U9_FI_应收管理_2.1new.ppt

1、全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOASOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件U9-应收管理应收管理V2.1新增新增 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司U9U9事业部事业部目录目录 Unit 1 概述概述 Unit 2 立账立账 Unit 3 收款收款Unit1-Unit1-概述接口概述接口应收收款立账客户付款客户开票组织核算组织订单出货单税务发票退货单同币种核销异币种核销催款对账预收款暂收款保证金坏账调整同期确认收入应收应付对冲债权转移订单出货单应收单挂起票据现收款汇兑损益资金结算Unit1-Unit1-概述总体流程概述总体流程Unit1-Unit1-概述总体流程概述总体流程 主

2、操作主操作u 立账立账u 收款收款u 核销核销u 月结月结 各种处理：即各种处理：即的概念的概念u 应收核销应收核销u 应收调整应收调整u 应收应付对冲应收应付对冲u 债权转移债权转移u 汇兑损益汇兑损益u 坏账相关业务坏账相关业务目录目录Unit 1 概述概述Unit 2 立账立账u概述uV2.1改进清单uV2.1新增红冲uV2.1新增自动分期uV2.1新增立账方式Unit 3 收款收款发票借项账户单贷项账户单借项通知单贷项通知单预收款保证金质保金暂收款暂付款Unit2-Unit2-立账关键应用业务类型立账关键应用业务类型特点：特点： 发票： 必须有料品 通知单： 必须与发票对应，贷项通知单

3、金额不得超过对应发票金额 账户单： 可以无料品 其他： 不能直接新增，由相关操作生成 销售订单销售订单 出货（包括预出货） 签收 对账 开税务发票 退货单（贷项账户单和贷项通知单才允许选择） 销售费用 管销费用单 资产调拨 内部交易结算清单（目前只支持推式立账） 费用报销/关系企业交易（目前只支持推式立账） 收入成本匹配（借项通知单和贷项通知单才允许选择） 空Unit2-Unit2-立账关键应用立账依据立账关键应用立账依据 供应链单据上的设置供应链单据上的设置Unit2-Unit2-立账关键应用立账依据立账关键应用立账依据可选择的立账依据枚举对应于应收单头的立账依据Unit2-Unit2-立账

4、关键应用立账依据立账关键应用立账依据 应收单上的选择应收单上的选择应收单中可选择的立账依据枚举对应于销售订单的立账依据Unit2-Unit2-立账关键应用立账依据立账关键应用立账依据应收业务类型应收业务类型立账依据立账依据来源业务类型来源业务类型发票销售订单普通销售、委托代销、借出转销售发票出货发票签收发票对账发票、借项账户单、贷项账户单、贷项通知单开税务发票增值税普通发票、增值税专用发票、出口发票发票、借项账户单销售费用普通销售、委托代销、借出转销售发票、借项账户单管销费用单管销费用单借项账户单资产调拨资产调出贷项账户单、贷项通知单退货单普通销售借项通知单、贷项通知单收入成本匹配普通销售、委

5、托代销、借出转销售 应收业务类型、立账依据、来源业务类型的关系应收业务类型、立账依据、来源业务类型的关系 来源组织来源组织对应立账源的创建组织 业务组织业务组织 结算组织结算组织当启用资金结算模块时，需指定结算组织Unit2-Unit2-立账关键应用多组织立账关键应用多组织立账依据立账依据业务组织业务组织销售订单执行组织出货单/预出货单营运组织退货单接单组织内部交易结算清单源组织开税务发票业务组织资产调拨调出货主组织费用报销报销组织管销费用单当前组织Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1改进清单改进清单 支持应收红冲 分期收款的销售单据立账后自动分期 应收单立账采用平台的拉单工具，过

6、滤条件、显示栏目、二次过滤条件可配置 应收单拉式立账后，在卡片上可修改单价、数量、金额等立账信息 上游单据无税组合时，立账时允许补充税组合 应收单行上的本币金额放开可编辑，且会受到汇率容差的控制 应收单行显示“是否占用额度”，拉单立账时由立账源单带入，不可改；手工制单时可改 期初应收单支持OBA导入Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增红冲新增红冲 红冲的应收场景应收立账后发现选错了立账单据，但应收单已做后续处理或已月结，无法直接弃审 红冲的特点： 只能对立账依据是订单、出货、对账、签收的发票做红冲 仅支持全额红冲 红冲后生成贷项通知单，会与发票即时核销 红冲后发票的立账源单可再

7、次立账Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增红冲红冲只支持整单红冲，故不能编辑表格内内容。业务场景将应收单行按到期日进行拆分作用 体现不同的到期日，影响账龄分析分割方式 手工分期：应收立账后手工做分割自动分期：由上游销售单据的分期数据，在立账时自动带入Unit2-Unit2-立账关键应用应收分割立账关键应用应收分割Unit2-Unit2-立账关键应用手工分期立账关键应用手工分期焦点在应收单头上，点应收分割，是按应收单头进行分割；焦点在应收单行上，点应收分割，是按应收单行进行分割。输入分割结果Unit2-Unit2-立账关键应用手工分期立账关键应用手工分期点击到期日可查看此行的

8、分割结果在销售单据上引用的【应收立账条件】中定义是否需要分期收款。分期收款表明是否需要分多期。分期收款方式是多期收款场景下，若部分立账，如何生成应收单的分期收款子表。枚举值包括：按比率、先进先出。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增自动分期自动分期 设置应收立账条件设置应收立账条件举例分2期收款第1期：收款比例是40第2期：收款比例是60各期支持按比例或金额设置。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增自动分期自动分期 设置应收立账条件设置应收立账条件2期分别设置不同的到期日确定方式。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增自动分期自动分期

9、设置应收立账条件设置应收立账条件出货单保存后就会根据立账条件自动生成收款计划。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增自动分期自动分期 在销售单据上查看分期收款计划在销售单据上查看分期收款计划在立账收款计划中，可查看系统根据立账条件计算的各期金额和到期日，允许用户手工修改。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增自动分期自动分期 在销售单据上查看分期收款计划在销售单据上查看分期收款计划点击应收单行的到期日可查看系统生成的分期收款行。若需要再调整，可点击【应收分割】操作。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增自动分期自动分期 应收立账后自动携带分

10、期数据应收立账后自动携带分期数据 非凭单式立账/推式立账上游单据核准时，直接推式生成应收单，且应收单是已核准状态，其数量、单价、金额等信息全部来源于立账源，不可以直接修改、删除、作废 凭单式立账/拉式立账（单拉、批拉）应收单是开立状态，其信息可修改；过滤条件（单拉）/分单条件（批拉）可以在一定范围内可设置 手工立账 系统生成收款单、付款单、债权转移、应收应付对冲、质保金转应收会生成应收单，类似于推式立账，不可以修改、删除、作废 快速生成（指通知单）Unit2-Unit2-立账关键应用立账方式立账关键应用立账方式 供应链单据上的设置供应链单据上的设置Unit2-Unit2-立账关键应用立账方式立

11、账关键应用立账方式可选择的立账方式枚举对应于应收单的立账方式Unit2-Unit2-立账关键应用立账方式立账关键应用立账方式 凭单式立账凭单式立账/ /拉式立账单拉拉式立账单拉需首先输入应收单单头的一些信息，如单据类型、客户、立账依据、立账日期、来源业务类型、税组合等，用于过滤来源单据。选单画面，用户可修改本次立账数量、本次立账未税单价、本次立账含税单价、本次立账未税金额、本次立账价税合计，作为本次立账的数据，带回应收单行。应收单行仍允许修改这些信息。点击确定后，系统会将用户选取的源单对应生成不同的应收单行。选单的过滤条件的设置见下页。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增拉

12、单工具拉单工具 凭单式立账凭单式立账/ /拉式立账单拉拉式立账单拉用于配置单拉的过滤条件。分固定过滤条件和可配过滤条件，用户仅可在条件属性中修改可配过滤条件。 凭单式立账凭单式立账/ /拉式立账批拉拉式立账批拉点击确定后，系统会将满足条件的所有源单列示在一个选单画面中，见下页。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增拉单工具拉单工具 凭单式立账凭单式立账/ /拉式立账批拉拉式立账批拉选单画面，用户可修改本次立账数量、本次立账未税单价、本次立账含税单价、本次立账未税金额、本次立账价税合计，作为本次立账的数据，带回应收单行。应收单行仍允许修改这些信息。点击确定后，系统会将用户选取的

13、源单按分单条件生成不同的应收单。分单条件的设置见下页。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增拉单工具拉单工具 凭单式立账凭单式立账/ /拉式立账批拉拉式立账批拉用于配置批拉的分单条件。分固定分单条件和可配分单条件，用户仅可修改可配分单条件。Unit2-Unit2-立账立账V2.1V2.1新增新增拉单工具拉单工具目录目录Unit 1 概述概述Unit 2 立账立账Unit 3 收款收款u概述概述u标准收款标准收款u预收款预收款u与其他模块关联（现金银行、票据管理）与其他模块关联（现金银行、票据管理）uV2.1改进清单改进清单Unit3-Unit3-收款收款收款单行收款单用途行，

14、是收款单行的子行若用途行的客户与单头不同，则体现代收业务收款单物料明细行，是另一个纬度的收款单行（仅限标准款）标准：销售业务已立账后的收款 标准性质的收款指需要冲销对应应收或应付的款项 标准用途的金额必须在当期处理完，否则可以转暂收/暂付 标准用途的收款可以在收款单上做手工核销 若输入收款明细，收款单可自动与其核销预收：销售业务尚未完成就收到款项 收款对象只能是客户 支持多种预收对象：合同（头、行）、销售订单（头、行）、出货单（头、行）、物料、物料分类、项目、客户 预收对象一旦立账，可自动核销杂项：在应收中不做任何后续处理Unit3-Unit3-收款关键应用用途收款关键应用用途质保金：对供应商

15、所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式 收款对象只能是供应商 质保金一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销借项应付的特殊情况 可以针对PO头收取质保金保证金：如果对客户的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以采取的一种方式 保证金一般会采用退款或者直接冲销应收账款的方式进行后续处理 保证金若超出了有效期可以通过分割的方式延长有效期现收：没有收款周期，应收立账的同时就确认收款 不能直接手工录入，由应收单生成 一张应收单对应生成一张现收款，直接核销暂收：暂收款用途 不能直接手工录入，由标准款转换而来，主要是当标准收款超额、又不知道该款项的具体目的时可以先转为暂收，等待后续的确认、处理Un

16、it3-Unit3-收款关键应用用途收款关键应用用途业务描述由出纳在现金银行录入收款单，收款单上的信息比较简单，只有结算方式、金额、账号等信息，但是收款单又需要入账，那么可以先核准后入账，然后通过核对方式补充明细的核算信息。核对时可以补充或修改的信息：增减收款用途行标准收款明细部门、业务员、收款员、收支项目、项目、任务等核算项目核对后不允许再次核对，但允许返回到核对前状态会按核对后的收款单重新产生AAIUnit3-Unit3-收款关键应用核对收款关键应用核对业务描述对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过收款转回恢复到入账前状态 。转回处理分成两种模式： 转回无痕迹删除所有后续相关单据，

17、当前收款单视同作废 退款有痕迹根据原收款单生成付款单，并且根据原处理记录产生负向的处理数据特点 只支持整单转回 只有结算方式中业务属性是银行业务的才允许做转回/退款 应收票据触发的退票退票，会将应收票据对应的收款单做类似退款的处理，即基于收款单生成应收单，并核销Unit3-Unit3-收款关键应用转回收款关键应用转回/ /退款退款收款对象包括：l合同l销售订单l出货单l退货单l税务发票l应收单l催款记录Unit3-Unit3-收款收款3.13.1标准收款标准收款选择收款明细后，可在参考单据中参照选择符合条件的源单，作为瀑布核销的对方单据Unit3-Unit3-收款收款3.23.2预收款预收款预

18、收对象包括：l合同l销售订单l出货单l物料l物料分类l项目l客户选择预收对象后，可在来源单据中参照选择符合条件的源单，作为专款专用核销的对方单据Unit3-Unit3-收款收款3.23.2预收款预收款输入预收款的种方式在收款单中录入在供应链业务源头录入（如合同、销售订单，或出货单）可点击预收款单的参照，即可过滤出符合条件的针对客户的预收款单也可点击预收款单，在线录入一种预收款单Unit3-Unit3-收款收款3.23.2预收款预收款改变预收对象的种方式核对挪用票据管理l支持在线录入应收票据现金银行l现金银行中创建的收款单，会推式生成应收管理下的一张收款单l应收管理中创建的收款单，会推式生成现金银行下的一张收款单资金结算l结算组织下，在资金结算中创建的委托收款单，会推式生成成员单位组织下，应收管理中的一张收款单l成员单位组织下，应收管理中创建的结算组织不是当前组织的收款单，会推式生成结算组织下，资金结算中的一张委托收款单Unit3-Unit3-收款收款3.33.3与其他模块关联与其他模块关联U