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文档简介

1、第四章第四章共同基金與各類投資共同基金與各類投資公司公司 紀錄和管理紀錄和管理 分散化和可分割性分散化和可分割性 專業管理專業管理 較低的交易成本較低的交易成本投資公司提供的服務投資公司提供的服務 用來計算公司每股價值的基本評估方法用來計算公司每股價值的基本評估方法計算方式：計算方式：資產市值資產市值 負債負債 流通在外股數流通在外股數淨資產價值淨資產價值 單位投資信託單位投資信託 管理型投資公司管理型投資公司開放式封閉式 其它投資機構其它投資機構混合型基金不動產投資信託避險基金投資公司的類型投資公司的類型 在外流通股數在外流通股數封閉式：不接受贖回要求，須透過公開市場轉售開放式：可隨時將持股

2、出清或贖回股份 訂價訂價開放式：淨資產價值封閉式：高於或低於淨資產價值開放式與封閉式基金開放式與封閉式基金 貨幣市場基金貨幣市場基金 固定收益固定收益 權益型基金權益型基金 平衡及收益型基金平衡及收益型基金 資產配置型基金資產配置型基金 指數型基金指數型基金 資產鎖定型基金資產鎖定型基金投資方針投資方針 費用的結構費用的結構銷售手續費銷售手續費贖回手續費贖回手續費營運管理費營運管理費12 b-112 b-1費用費用 報酬的計算報酬的計算投資共同基金的成本投資共同基金的成本 允許投資人以買賣股票的方式來進行來允許投資人以買賣股票的方式來進行來進行指數股票型基金的交易進行指數股票型基金的交易 如如 SPDRs與與WEBS 潛在優點潛在優點連續性交易稅賦利益較低的交易成本 潛在缺點潛在缺點指數股票型基金指數股票型基金 Wiesenbergers 公司公司 晨星公司晨星公司 Investment Company Institute 大眾刊物：如大眾刊物：如Investment services 中華民國證券投資信託暨顧問商業同中華民國

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