创业启动资金及财务规划

1、创业启动资金及财务规划固定资产：生产经营所需设备、工固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具具和办公家具项项 目目原值原值月折旧率（）月折旧率（） 月折旧金额月折旧金额备备 注注生产工具和设备生产工具和设备办公家具办公家具电子设备电子设备交通工具交通工具店铺厂房店铺厂房合合 计计备注备注折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例月折旧率=1/折旧年数/12生产成本生产成本/商品采购成本商品采购成本 产品名称产品名称数量数量单价单价价格价格 合计合计月销售与管理费用预测类别类别科目科目金额金额销售费用销售费用宣传推广费用管理费用管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电

2、、交通差旅费其它财务费用财务费用利息启动资金需求类别类别/项目项目金额金额备注备注固定资产购置合计固定资产购置合计开办费开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他合计流动资金流动资金生产成本/商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用合计启动资金合计启动资金合计启动资金来源筹资渠道筹资渠道资金提供方资金提供方金额（万元）金额（万元）占投资总额比例占投资总额比例自有资金自有资金股东拆借拆借个人、企业天使投资天使投资天使投资人小额担保贷款小额担保贷款政府担保、银行银行贷款银行贷款银行其它其它其它总计总计月利润预测项目项目本期金额

3、本期金额一、主营业务收入一、主营业务收入加：其他收入加：其他收入减：主营业务成本减：主营业务成本生产/采购成本减：减：营业营业税金及附加税金及附加(按按5%计算计算)减：减：变动变动销售费用销售费用 （如（如销售提成销售提成）边际边际贡献率贡献率(%)=（主营业务收入（主营业务收入-主营业务主营业务成本成本-营业税金营业税金-销售提成）销售提成）/主营业务收入主营业务收入减：减：固定固定销售费用销售费用 宣传推广费宣传推广费减：减：管理费用管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用减：减：财务财务费用费用利息支出二、营业利润二、营业利润减：所得税费用（按减

4、：所得税费用（按25计算）计算）三、净利润三、净利润备注：员工薪酬包括备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计产品一产品一平均售价销售数量月销售额产品二产品二平均售价销售数量月销售额产品三产品三平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入一、主营业务收入加：其他收入加：其他收入减：主营业务成本减：主营业务成本 生产生产/采购成本采购成本减：减：营业营业税金及附加税金及附加(按按5.5%计算计算)减：减：变动变动销售费用

5、销售费用销售提成(业务收入10%)减：减：固定固定销售费用销售费用宣传推广费减：减：管理管理费用费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧开办手续费其他费用减：减：财务财务费用费用利息支出二、利润总额二、利润总额减：所得税费用（按减：所得税费用（按25计算）计算）三、净利润三、净利润第一第一个个年度的年度的利润利润表表 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计总计月初现金月初现金现金现金流入流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流入小计现金现金流出流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通固定资