T企业管理结流程学习教案

1、会计学1T企业企业(qy)管理结流程管理结流程第一页，共34页。第1页/共33页第二页，共34页。开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本网上银行应收应付总账结转结束第2页/共33页第三页，共34页。第3页/共33页第四页，共34页。第4页/共33页第五页，共34页。Admin身份(shn fen)登录12345第5页/共33页第六页，共34页。第6页/共33页第七页，共34页。第7页/共33页第八页，共34页。第8页/共33页第九页，共34页。第9页/共33页第十页，共34页。操作操作(cozu)：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账第

2、10页/共33页第十一页，共34页。12操作：年度操作：年度(nind)账账建立建立确认确认是是第11页/共33页第十二页，共34页。123操作：成功建立操作：成功建立(jinl)年度账年度账(此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分钟时间)第12页/共33页第十三页，共34页。操作操作(cozu)：账套主管重新以新年：账套主管重新以新年度登录度登录新年度(nind)第13页/共33页第十四页，共34页。操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据供销供销(gngxio)链结转链结转/生产管理结转生产管理结转确认确认开始开始确定确定12345第14页/共33页第十五页，共34页。备注：如果1

3、0年度(nind)应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示1234567操作：年度操作：年度(nind)账账结转上年数据结转上年数据应收应付结转应收应付结转确认确认确定确定结转结转/不结账不结账确定确定第15页/共33页第十六页，共34页。1234567操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据固定资产固定资产(gdngzchn)结转结转确认确认开始结转上年开始结转上年是是确定确定第16页/共33页第十七页，共34页。操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据工资管理结转工资管理结转确认确认确认确认选择选择(xunz)清零项目清零项目结束结束注意：如果选择清零项，将可以指定具体(

4、jt)的清零的项目同工资月结12345678注：结转工资后，总账系统应做注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结月份月结，才能继续进行年结第17页/共33页第十八页，共34页。操作：年度操作：年度(nind)账账结转上年数据结转上年数据成本管理结转成本管理结转确认确认开始开始结束结束123456第18页/共33页第十九页，共34页。操作：年度操作：年度(nind)账账结转上年数据结转上年数据网上银行结转网上银行结转确认确认结束结束12345第19页/共33页第二十页，共34页。123操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据总账系总账系统统(xtng)结转结转选择结转方

5、式选择结转方式查看结查看结转报告转报告4第20页/共33页第二十一页，共34页。年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成(wn chng)，大致需要核对的数据为： 总账工资 固定资产应收应付业务成本第21页/共33页第二十二页，共34页。操作：总账操作：总账设置设置(shzh)期初余额期初余额试算，进行试算平衡的检查试算，进行试算平衡的检查第22页/共33页第二十三页，共34页。试算平衡后，进行试算平衡后，进行(jnxng)对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上

6、年的期末数据进行进行(jnxng)核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来第23页/共33页第二十四页，共34页。第24页/共33页第二十五页，共34页。库存：库存期初、现存量、库存批库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致次汇总表等是否与上年一致存货核算：收发存汇总表、暂估材存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致料余额表等是否与上年一致第25页/共33页第二十六页，共34页。办？办？答：批量制单中把相应的业务记录答：批量制单中把相应的业务记录删除即可删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不、问：为何账套菜单

7、的备份置灰不能使用能使用(shyng)？答：系统管理中必须以答：系统管理中必须以admin身份身份登录才能备份账套登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能、问：为何年度账菜单是置灰不能使用使用(shyng)？答：系统管理中必须以账套主管的答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗能系统未检测到加密狗第26页/共33页第二十七页，共34页。行上年结转！行上年结转！”不能结转不能结转答：计算机时间必须以新年度日期答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转方可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账、问：结转总账如果

8、不做银行对账单单(zhn dn)的核销会有什么后的核销会有什么后果？果？答：下年的银行对账期初中包括已答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不期初与上年期末的余额调节表不符符第27页/共33页第二十八页，共34页。是是(hi shi)要保留一些信息的，要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账年度账重新做账9、问：成功建立年度账是否可以、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年

9、度账后，不答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的进行调整。否则会造成后续的“年度结转年度结转”时出现错误提示，时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误或年度结转后数据出现错误第28页/共33页第二十九页，共34页。期初余额界面，把该科目的期期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。数一致的数据。3、再把该辅助、再把该辅助核算

10、的选项打上，再修改辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细核算明细(mn x)的数据，该的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新、试算并对账平衡后，填制新的凭证。的凭证。第29页/共33页第三十页，共34页。客户的数据，只有客户的数据，只有b客户的客户的300元。元。并且也可以并且也可以(ky)把把a客户从客户客户从客户档案中删除。账龄分析中档案中删除。账龄分析中b客户的客户的300元从元从2010年年1月月1日算起。日算起。年结问题年结问题明细结转：是否结转是以在上年是明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假否进行了往来两

11、清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结定上年没有往来两清，则年度结转后，转后，a客户的和客户的和b客户的两条记客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。产品界面仍以余额反应。 A客户客户档案不能删除。账龄分析是按照档案不能删除。账龄分析是按照余额以余额以 发生（制单）日期为期始发生（制单）日期为期始日期。日期。 假定上年往来两清了，则假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以客户档案可以(ky)删除。删除。B客户客户是以未两清的记录的余额作为明是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和

12、账龄分析的数细账的上年余额和账龄分析的数据。据。第30页/共33页第三十一页，共34页。总账：年结后删除总账：年结后删除(shnch)科目提示错误科目提示错误答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表(li bio)界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。答：凭证类别是按照收付转的方式定义(dngy)的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义(dngy)中删除该科目即可。答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”

13、类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。第31页/共33页第三十二页，共34页。答：年度(nind)结转，会把上年度(nind)定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。答：该科目被定义在常用摘要(zhiyo)的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。答：在多栏账定义(dngy)中，定义(dngy)了该科目。从多栏中定义(dngy)中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。第32页/共33页第三十三页，共34页。NoImage内容(nirng)总结会计学。3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清