营销管理体系

1、第八章营销管理体系8.1物资管理制度一、总则第一条、为了规范公司的物资管理，加强公司对物资采购、仓储、 支领等行为的监督和管理，合理调配资金，降低采购成本、仓储损失 和流动资金占用，确保生产活动的正常开展，特制定此制度。第二条、本制度适用于大宗原燃材料、辅料、设备、备品备件、 工具、劳保及其它物资的采购、仓储、运输、支领管理，固定资产、 现金、票据、土地等管理不在此列。二、部门设定及职能第一条、本公司地面以上流动物资（非固定资产）的管理归口 物流中心，采购管理和销售管理归供销处。第二条、物流中心据企业生产实际下设各类库房；库房设保管 员（库工）；库房保管员负责物资的入库、保管、保养、出库、回收

2、、 盘点及库位、库容管理；库房保管员建库房保管账，库位张贴物 资存量卡，对库房存货实行账卡式管理；库房保管员对入库、 仓储、出库物资的数量负责。第三条、物流中心设三级账对流动物资的入库、仓储、出库、 销售集中管理；三级账会计对账面物资的存量、价格、金额负责。第四条、物流中心负责采购计划的汇统、核实及上报下达工作。第五条、物流中心参与最高、最低和安全库容量的制定和常备 物资储备定额的制定及落实工作。第六条、物流中心负责现场管理及管理标准的拟订、发布、督 促、检查工作。三、米购计划的编制第一条、公司实行集中采购管理，除急需物资和非正常耗用物资 外，必须在每月25日前向供销处报送下一个月请购计划，计

3、划编制部 门如下：、大宗原燃料。每月由生产处依生产单位使用情况以及生产 储备情况拟定用料计划，经公司领导讨论通过后报供销处。（二）、备品备件计划。每月由使用单位依生产设备的维修、保养、 维护情况，设备事故台帐、设备使用台帐、设备缺欠记录以及库房的 储备情况拟定备品备件采购计划报送供销处。、其它生产用料制定批量计划，每月25日前由使用单位按实 际情况拟定详细的用料计划报送供销处。、非生产用料计划由公司办公室依实际需求情况编制批量采 购计划购买。、紧急用料计划。由于特殊原因所发生的紧急用料，由用料 部门拟定计划，并加注“加急”字样报送供销处。第二条、供销处收到请购计划后，根据库存量、需求的急缓程度

4、、 加工（供应）周期以及运量、运距、库位配置情况等客观因素及时、 分批报批计划，安排供应采购。第三条、凡未经供销处审批（包括由使用部门直接越级审批）的 采购计划，供应部门应不予采购且物资库不予办理入库手续。第四条、采购（使用）计划单的填写，填报时间及程序。采购（使 用）计划单应包括的内容（以下内容每缺一项，供销处有权拒购）：、材料名称、规格型号，技术质量要求（二）、计划数量、准购数量、供销处签字、部门主管经理签字、到货时间（供参考的生产厂家）。第六条、计划报送审批流程（附表一）。四、储备定额的制定与管理第一条、大宗材料的储备定额。据生产使用的特点、季节、原材 料采购供应周期、采购难度的大小，大

5、宗材料的储备由公司经理研究 制定合理的储备定额，以便在保证生产的使用的前提下，减少流动资 金占用。（大宗原燃料包括矿粉、进口矿、焦炭、白云石粉、白煤、 铁合金等大宗材料进、消、存报表中所有生产原料）第二条、备品、备件的储备定额。由设备处技术人员据用量，交 货时间，资金占用，仓储额及时效性、危险性等因素综合考虑制定适 当的库存定额。第三条、其它生产用料由供销处物资负责人按上述所列内容进行 安全存量及最高存量的制订，储备定额的变动要及时上报总经理及通 知财务处、供销处、设备处。第四条、非生产用料只按最低储备定额进行储备。五、采购（外协、外委加工）程序第一条、采购范围、大宗原燃材料，备品备件，其它生

6、产物资由供销处统一购进。（二）、非生产用料（主要为办公用品）由办公室统一计划，组织购 进。、本厂不能加工的设备配件或物料由设备处负责协助供应处采 购人员外协加工。第二条、采购（外协、夕卜委加工）的核决权限、大宗原燃材料的采购最终由经理办研究决定。（二、备品备件及其它物资的核决由主管经理审核批准，大批材料 购入（加工）由经理办研究决定。第三条、米购（外协加工）程序、大宗原燃材料的采购程序1、市场调研：对市场进行充分的调研，将市场信息及时反馈， 掌握第一手材料，为公司决策提供可靠的依据。2、选择供货单位；在市场调查后，本着“精料”方针和“质优、 价廉、运距短、售后服务好”的原则，选择合适供货单位作

7、为长期的 合作伙伴，必要时实行招、议标形式选择供货厂家。3、签定合同：根据公司规定，在供货单位营业执照复印件、税 务登记证复印件、法人委托书、会签人身份证复印件等手续齐备的情 况下签订购货合同（特殊情况在供货单位手续不健全时，合同的签订 必须经主管经理批准后办理）。4、进货：在签订合同后，按生产需要发货（月计划、周安排）； 质计处安排厂外取样，经检验合格后供应处派发料员到发货单位发 货，监督装货情况。因采购地点分散或须远途运输等原因质检人员不 能进行厂外取样时，采购员必须请示主管经理，由经理核决委托检验 或不取样检验。5、事后反馈：质计处和生产单位对发入公司的物料进行生产使 用情况调查，并不定

8、期提样，随时掌握质量情况、反馈使用信息，为 将来采购打好基础。（二）、备品备件，其它物资（含非生产用材料）的采购程序1、选择供货单位：采购员接到计划单后，至少选择三家以上认 为合格的供货单位，经公开竞标填写物资采购比较选择登记表和采购物资材料各供应单位中报表，评标后选择合格供货单位，与 其签订供货合同，以此监控其价格、质量；特殊情况下，供货厂家单 一时由主管经理核决是否与之建立业务关系；当物资使用单位指定使 用某一厂家生产的产品时须经主管经理核准再与之建立业务关系。2、签订供货合同：原则上所有物资采购前必须签订合同，合同 签订程序与大宗原燃材料程序相同；凡是未订立采购合同购进的物 资，原则上物

9、流中心不予入库，特殊情况经主管经理口头许可的（包 括单批次价款在500元以下的非常备物资，急用的非常备物资，市场 价格波动较大的物资），必须在48小时内补齐合同分送有关部门并通 知供销处。3、进货：采购员严格按计划单采购，部分物资因市场原因不能 按计划采购时必须与物流中心联系，中明原因，经许可后方可购进。4、入库挂账：完成上述程序后，采购员必须亲自到收货现场监 督卸货并办理“入库单”，办理入库手续后，由采购人员亲自签字验 收并报总经理签字，送财务处入账。、外协加工程序：1、同以上物资采购程序。2、外协加工由本厂支付模型具费时，设备处将模具收回或作为 外借物品列入本厂的固定资产。、比价米购、招标

10、米购流程（附表二）。六、价格监督物资采购价格由供应处根据物资采购比较选择登记表确定， 并接受审计处、企管处的监督，审计处、企管处应当对供销处采购的 主要物资的价格单据进行审核，对未在审核价格内采购的损害公司利 益的应及时向经理办反映并提出处理意见。七、质量检验监督第一条、公司质计处对采购的大宗原材料进行质量检验或验证， 未经质检或验证不能办理正式入库和结算手续。质计处，应当严格按 标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。第二条、其他物资的质量检验由物资采购单位组织技术、设备、 使用单位共同进行。第三条 备品备件及其他材料在使用过程中对应合同的质保期承诺由使用部门负责监督记录，并及时反馈相关部

11、门。八、原材料的仓储管理第一条：收料与入库、大宗原材料的收料与入库1、必要凭证及印信：发货通知单、磅单、磅房专用章、入库专 用章、质检专用章、化验单、产品购销合同、结算单。2、大宗材料进厂后，磅房根据供应处开具的“发货通知单”办 理过磅事宜，并据相应内容开具磅单。收料人员日测合格后，必须依 符合手续的“发货通知单”进行收料，收料合格后在磅单及发货单上 盖“收料专用章”并签字；同时质检人员现场取样，在磅单及发货单 上盖“质检专用章”并签字。3、经质计处检验，进厂材料不符合进厂标准时，化验室应立即 通知磅房停磅，并将化验结果及时通报供销处及经营、技术副经理， 由经理部核决是否继续入厂。4、已进厂但

12、不符合进厂标准的物资应单独存放，无法使用的必 须退货，可降标使用的由公司协调处理、统一安排使用。5、大宗材料办理入库手续时，物管处库管员必须依相应有效磅 单（轨道衡或磅房检斤、以对方检斤为准的物资依对方磅单）、质量 检验报告单、产品购销合同和供应部门结算单进行，经核对无误后如 实开具入库单，并留库房联下帐。6、原材料库建入库登记账，必要时设总分类账，按物资种类 供货厂家进行汇总，总账体现进、消（销）、存整体情况，分账 体现累计进货情况，包括原发数、实收数、实收干量，定期与供应部 门对账，确保账账相符。（二）、其它材料及备品备件的收料入库1、外购物资进厂后，物管处收料（库房）人员必须依各部门“请

13、 购计划”及“销货清单”和“发票”核对供应商送来的物资名称、规 格、数量、价格，无误后填具“入库单”，进行签收并留“库房联” 以备下账。2、收料（库房）人员在办理入库时，如遇物品的品种、规格、 数量、质量等与请购计划不符时不能擅自收货并及时请示主管经理。 特殊情况下，主管部门要求收下时，收料（库房）人员必须索要由主 管经理签字的书面证明附在供应计划上备查。3、如在工作中出现货到但发票未到的情况时，收料（库房）人 员应以销货方的“销货清单”或其它原始凭据安排入库（原始凭据必 须标明货物的价格，对无任何价格凭证的货物，不得擅自收料）。4、如遇特殊原因，收到未经验收的物资时，库房人员不得擅自 开封验

14、收，并与其它货物分开保管，待验收合格后再办理手续。5、本厂动力处机加工车间自制的备件或设备用“产品清单”代 替发票办理入库手续，其它程序同外购商品。6、物资入库后库管人员要及时填写入库单和保管账。7、对除大宗材料外的其它材料与备件入库验质由采购单位负责 组织。第二条：存储1、库房管理员要综合货物的类别、数量、包装方式、保管形式、 运输方式等因素合理的配置库位，划定存货面积，提高空间利用率， 减少仓储损失。2、库房管理实行标准化作业，设置“保管帐”、“存量卡”根 据物流量及时调整帐、卡内容，确保“帐、物、卡”相符。3、库存物资必须按公司规定统一编订料号，物资按料号顺序排 列，同一料号物资规格型号

15、必须相同。4、对于贵重物资、易燃、易腐蚀、有毒物品及对温度、湿度等 因素有特殊要求的物资要特别储存，专门保管；对时效要求比较严格 物资的收料、发货要坚持“先到先发”原则。5、每批次物资的入库，库管人员应一次安排到位，严禁混放。6、明确库房安全保卫制度，提高库管员素质，重点做好防火、 防盗工作。7、做好物资盘点工作。对库存的物资进行定期和不定期的盘点： 库管人员每次盘点由财务部门指导，按实际盘点数量填写物资盘点 表，核定升耗及库存金额，财务部门调整升耗量，将调整结果上报 主管经理及有关部门。第三条：出库与发货1、物资支领凭手续齐全的领料单进行，严禁无单发货。领 料单由物资使用部门开具，经部门最高

16、领导审核签字并盖本部门“领料专用章”后生效；领料单上必须注明领用物资的料号。2、如遇夜间生产急用等特殊情况，必须无单发货时，付料必须凭当时部门最高级领导批准条进行，使用单位必须在24小时内补开领 料单。3、库管人员付料前要认真审核领料单，据料号查找物资，确认 支付物资的名称、规格、数量、等内容无误后再进行支付，严禁错发 物资。4、工具的支付遵守工具管理办法，成品、废旧物资、闲置物 资的销售按销售制度办理;对于贵重金属物品的发料，要严格履行以 旧换新制度。5、生产用的大宗原材料的出库在每月底办理，具体数量由公司 每月的物资平衡会核定。第四条：退库1、各部门单位错领物资或因所支物资无使用机会及支领

17、超量等 原因，需将其退返库房时，由物资支领部门最高领导核准，备品备件 由设备处、电气件由机修车间、仪表件由质计处等相关技术人员确认 物资完好性，库房人员根据鉴定后结果，完好物资由领用部门用红字 开具“领料单”办理退库。2、技改工程或新增项日完工后，剩余物资退库应由项日指挥部 主管人员签字后办理。3、工程材料：凡各施工单位所支领的物资无论因何原因导致退 库，必须由施工单位向物流中心提出书面申请，并详细标明所退物资 名称、规格、型号及数量。土建材料由工程部主管领导签字，钢结构 材料由主管项日组领导签字，再经工程指挥部领导、物流中心主任签 字同意后，方可办理物资退库手续，否则概不给予办理。第五条：票

18、据传递1、入库单传递：存根联由库管员登记保管帐；财务联交由供应 商结算使用；库房联由库管员交材料会计记帐。2、出库单传递：库房联由库管员登记保管帐；财务联由库管员 交材料会计记帐；记帐联由材料会计随出库汇总表交车间核算。3、出库汇总表传递：由材料会计定期交送财务处。4、时间：材料出、入库截止日期为每月28日，库管员将每天出 入库凭证于次日交材料会计；材料会计于月底前交送财务处。九、产成品、半成品、期间产品的仓储管理按物流中心产成品 出入库手续管理规定相关条款执行。十、废、呆、滞料管理第一条：定义：1、呆料：在运输或仓储过程中发生了质量变化，或由于技术革 新等原因已不再使用的物资为呆料。2、滞料

19、：实际生产中用量很小但库存量很大，在存储期间变质 或劣化的物资库称为滞料。3、废料：对实际生产中产生的废旧物资、确认无使用价值需进 行深加工或筛选才能使用的称为废料。第二条：呆滞料的分类与管理1、物资使用部门和供应部门根据生产实际选择物资，物管处在 办理物资入库时要把好关，堵住形成呆滞的源头。2、库管人员在日常工作中，应熟悉物资的质量情况，对可能形 成呆滞的物资妥善处理，避免仓储原因造成的损失。3、对已形成及可能形成呆滞但不能确定的，物管处列积压物 资明细账。经确定为呆滞料后物流中心要将呆滞料进行分门别类， 汇总后上报财务处、企管处及有关领导。4、物管处在库房盘点时要结合支领台账对长时间无领用

20、的 情况的物资要定期编制积压物资盘点表，报送有关部门鉴定。5、呆滞料经公司确认后，物管处应根据物资的可利用性对未做 处理的呆滞物资单独存放、专人管理，但要分类清晰，摆放整齐，严 禁乱堆乱放。第三条：呆滞料的处理。经确认的确为呆滞料的，财务处要及时 编印处理报告及相关资料，报请经理进行处理（原则上每年一次）。第四条：废料的管理。厂内各单位在生产实际中产生的废品一律 入物流中心废品库。1、物管处设废品库，并建立健全废品入库台账，凡属钢铁类的 一律以吨计算。2、各单位在生产实际上中的小型物件报废，由本单位负责人确 认批准后，直接送交废品库（可修旧利废设备或物资由使用部门直接 修理或由职能部门安排外协

21、修理，不入废品库）。3、各单位在生产实际上中出现大设备及构件不能继续使用时， 要由本单位提交“设备、构件报废单”，一式三份，报送设备处、由 设备处组织本厂相关处室及技术人员进行鉴定，经鉴定达到报废程度 的，报请主管经理批准。报废后送交废品库。设备处审批后将报废单 分送使用单位及财务处，财务处根据此做固定资产的账务处理。4、已入废品库的设备或物资，公司各部门认为仍有利用价值时， 可开据领料单支领使用，三级账办理出库时按当时入库金额办理划 价，严禁无单发料。第五条：贵重物品及有色金属等物件的报废及保管参照下一章 物资的以旧换新制度执行。第六条：本厂的废、呆、滞料的处理权归属于公司经理办，其 它任何

22、单位和个人无权处理。十一、物资的以旧换新第一条：各部门的用料一律实行以旧换新制度。1、各单位在生产实际中出现的已达到报废标准的设备、构件、 材料、备件等，依照财务管理制度和有关规定履行报废手续，然后进 行新物的支领。2、各单位凡使用贵重物品及有色金属等成份的物资必须执行以旧 换新制度。第二条：凡生产中应用的金、银制品，漆包线材、破碎衬板、风 （渣）口铜套、铜瓦、巴氏合金制品、铝材、管件、配件、铂铑热电 偶、锡、铅、锌等有色金属制成品以及化验用银坩蜗、电偶等有色金 属制品需要更新时，一律凭旧件及相关的支领手续到库房办以旧换新 的支领业务。第三条：兑换计量规定旧漆包线以0.9kg折换1kg新线；旧

23、风（渣）口套，铜瓦等论个换取 但必须称量计数；其它物资凭车间主任及有关主管部门两个以上负责 人签字认可后称量计数后换取。第四条：废旧贵重物品的保管。物管处在办理以上以旧换新的 业务的同时必须建立健全废旧贵重物品的入库登记台账，记录清物品 名称、数量、件数、入库单位及入库人，并由入库人签字认可后，由 专人统一分类管理。废旧贵金属严禁亏库，残值较高的铂铑合金、金 银制品须由财务处寄存保管，但应健全寄存手续。第五条：废旧贵重物品的处理1、物管处应核实废旧贵物物品的库存状况，每月专门编制废旧 贵重物品报表，送主管经理及企管处备案。2、废旧贵重物品需外销或串货时，必须由副经理以上领导核决， 经同意后供销

24、处发放联卡、物管处负责办理出库外销手续，审计处、 企管处监督落实。第六条：注意事项1、在生产中出现不需立即换取的情况时，要将旧物先交物管处 库房保管，或办理零存整支，否则出现丢失、缺斤短两等情况时由经 手人按物资原值赔付。2、对出现以下情况之一的一经发现，将追究有关部门责任，并 视情节轻重给予必要的经济处罚和法律制载。1）、弄虚作假，以大改 小，化整为零，骗取新物的；2）、利用工作方便，偷拿或加工制作成 其它物品归为已有的；3）、因责任不到位造成丢失的；私自拆卸、送 与他人或非法倒卖的；4）、以部门名义处理、卖款私分或巧立名目存 入“小金库”的。第七条：生产处、财务处等有关部门汇同审计处、企管

25、处对废旧 物资库定期进行检查，异常情况及时处理并及时做出反馈。十二、物资盘点第一条：日的。为了存货与账面数量的相对一致，从而更真实地 反映企业的存货状况，以达到财产管理的日的。第二条：盘点范围。本制度所指盘点特指存货盘点即指原材料与 辅助材料、成品、半成品、期间产品、在途（制）品、备品备件以及 废品等。其它现金、票据、土地、设备等资产的盘点不在此范围内。第三条：盘点时间1、大宗物资的盘点。大宗材料的盘点按月进行，在每个会计月 的最后一天由财务处组织物管处、生产处、质计处、供销处、企管处 及生产分厂的负责人参加，进行大宗物资及能源（电）的总盘点。2、其它材料及备品备件的盘点。其它材料及备品备件的

26、盘点按季 进行。每季度末由财务处组织物管处、供销处、企管处等相关处室的 负责人，对本厂的库存物资进行盘点。3、成品库的盘点按月进行，由财务处组织物管处、供销处、企 管处等有关部门参加。第四条：盘点方式1、大宗原材料、半成品、期间产品的盘点采用测量（打方）与 进、销、存统计表（物管处出据）、生产月报表（生产处出据）结合的方式。2、辅助材料及备品备件的盘点采用实物盘点法，即以库存实物 为依据，对照账载数量计算盘点结果。3、成品的盘点按进、消、存账日结合实际库存进行。4、其它项日（1）借出物资。凡借出物资一律凭借条及相关手续参加盘点，如 有特殊情况，报请有关部门处理。（2）代料加工。由主办部门详列品

27、名、规格、数量、代加工品价 值结存数，由加工厂家认可。（3）寄存品。寄存的成品于盘点前必须全部清理出库，未能出库 者，列明各户名称、品名、规格、数量及原因等报主管核决。寄存的 材料要详列名称、规格、数量、金额、厂商、结存数量，由寄存厂家 认可。第五条：盘点结果1、大宗材料盘点结束后，物管处三级账须依据盘点结果，详细 填写当月的“大宗材料进、消、存报表”。制表按照“月初库存+当 月进料-月末库存（盘点结果）=当月实际消耗”这一公式进行，并会 同有关参加人员认可后报财务及各主管领导。2、辅助材料设备件盘点结束后，物管处编制“盘点汇总表”， 经盘点人员会签后报财务、企审及相关单位领导；对于盘点结果的

28、异 常及处理，财务部门要出具详细的“盘点报告”报经理部审查。3、盘点结束后，财务处要在一个月内对盘点表内容进行详细审 核，并指导物管处进行相应账务处理。第六条：盘点发现问题的处理1、账载数量如因漏账、错计、未结账或账面记载不全者，应视 情节轻重、追究有关人员责任。2、账载数字如有涂改未盖章、无凭证可查或虚构数字者一律严 肃处理。3、物资保管人员如果倒卖、调换、擅自转移或损坏、丢失库房 物资一律严肃处理。十三、附则1、本制度为公司物资管理基本制度，其余与本制度抵触之规定 无效；本制度因企业发展补充部分应遵从本制度相应内容。2、本制度经经理办审议后下发并执行，修订亦然。8.2关于设备及备品备件进厂

29、验收和使用的管理规定为了进一步加强设备及备品备件进厂验收和使用的管理，特制定 以下相关管理规定：1、各分厂所报设备及备品备件进厂后，供销处和物管处要及时 通知使用单位和设备处，四部门共同对设备及备品备件的外观、规格 型号，以及相关的合格证、使用说明书、材质单、各种实验报告等进 行检验，经检验合格后方可办理入库手续。2、经检验合格（外观检验）的设备及备品备件，使用单位投入使用后要做好详细记录。3、投入使用的设备及备品备件在使用过程中若发现质量问题， 使用单位要认真核实记录，弄清供货单位、规格型号、已使用时间等， 确定有问题的设备及备品备件是否在保质期之内，若超出保质期按正 常维修做好记录，若在保

30、质期内，使用单位要以书面形式及时通知供 销处和企管处，供销处要及时与供应商联系，供应商到后，供销处、 使用单位和设备处与供应商共同分析原因，由使用部门写出书面分析 报告，报供销处、动力处、企管处，属产品质量问题的由供应商负责 处理或赔偿，属使用原因造成的由设备处拿出处理意见，报企管处、 生产处和公司领导。4、如果设备及备品备件在质保期内出现质量问题，使用单位不 及时向有关部门反映情况，一经查实，依据设备及备品备件的价值， 对使用单位处以200元至2000元的罚款。以上管理规定自下发之日起执行。8.3外协维修设备、备件工作程序1、设备处按着公司领导批准的各分厂维修项日审批表开展工 作。2、设备处

31、工作人员按着已批准的维修项日审批表进行维修招 标、比价工作，参加人员分厂、企管、设备处共同确定维修厂家。3、需方与供方签订维修合同，设备处制定、执行合同，分厂制定执行设备维修技术协议。4、维修设备、备件到货后，按需方要求卸货到指定地点，需 方分厂在供方到货清单签字。5、设备处组织分厂人员对到货设备进行验收，并填写质量检 验单。6、供方维修设备到货后，将发票、到货清单、维修设备合格 证、合同复印件、质量检验单交动力处核实后，经分厂领导签字，企 管、财务处审核后方可入帐、付款。8.4合同管理制度第一章总则第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展， 规范对外经济行为，提高经济效益，防

32、止不必要的经济损失，根据国 家有关法律规定，特制定本制度。第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等、 互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、 保险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合 同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条 公司合同实行归口管理，根据总经理的授权，各主管经 理负责指导、监督所管部门的合同订立、履行等工作。第二章合同的订立第八条与外界达成经济往来意

33、向，经协商一致，应订立经济合 同。第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等 情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人 的书面授权委托书方能对外订立书面经济合同。第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务 委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委 托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条 授权委托事宜公司设专人管理，需授权人员在办理登 记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章 后授权生效。第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同

34、：1、单笔业务金额达一万元以上的；2、有保证、抵押或定金等担保的；3、我方先予以履行合同的；4、合同对方为外地单位的；第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项日等）， 数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等 主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保 条款。第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描 述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分 别保管。第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当 订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明 本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书

35、面合同的理由，并经 总经理批准同意，否则该业务不能成立。第十七条 每一合同文本上必须注明对方的单位名称、地址、联 系人、电话、银行账号等。第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经 各业务部门、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加 盖公章或合同专用章方能生效。第十九条公司总经理对合同的订立具有最终决定权。第二十条 合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证，由 合同保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且 原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以 传真、信函的形式交对方签字盖章，如有例外须总经理特批

36、。第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十三条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的 规范要求对合同进行编号、登记。第二十四条合同文本原则上我方至少应持二份，合同文本及复 印件由财务部门、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门 和档案室留存。第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。第三章合同的履行第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当全面履行。第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台 帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第二十八条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应 及时向总经理汇报。第二十

37、九条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情 形的业务，应当拒绝付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同 代用单的；2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门 应当督促付款单位出具代付款证明。第三十一条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先 由具体经办人员审核签字认可，经总经理或主管副总经理签字同意 后，再转财务审核付款。第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对 工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制 度，以保证合同的完整性。第四章 合同的变更和解除第三十三条变更或解除

38、合同必须依照合同的订立流程经业务部 门、财务部门等相关职能部门负责人和总经理审核通过方可。第三十四条 我方变更或解除合同的，通知对方应当采用书面形 式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的，通知必 须在三天内向总经理汇报。第三十六条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要 求，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由合同管理员保管。第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更 新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。第三十八条 合同变更后，合同编号不予改变。第五章其他第三十九条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭

39、 证，有关人员应保守合同秘密。第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司 的要求定期或不定期汇总各自的合同订立和履行情况，并向总经理汇 报。第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有 关资料（包括有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同 编号整理，由主管经理确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、 销毁、遗失。第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同 签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对 员工和部门的工作成绩考核范围。第六章责任第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗 失合同有关资料而给公司造成损失的，

40、追究其经济和行政责任。第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送 有关国家机关追究其法律责任。第七章附则第四十五条本制度自下发之日起生效实施。8.5招标管理办法第一章总则第一条为规范公司的招标活动，保证采购货物的质量，降低成 本，提高效益，依据法律法规和公司制度，结合公司实际情况，制定 本办法。第二条公司招标贯彻“竞争、平等、开放”的宗旨，遵循“公 开、公平、公正、诚实”和以技术水平、管理水平、货物质量、社会 信誉、合理低价等因素选择供方的原则。为了保证质量，降低成本， 能够直接向生产厂商采购的，原则上不选择代理商和中间商做为投标 人。第三条 本办法适用于公司的项日勘察设计、建设

41、施工、改扩建 工程、原材料米购、设备米购、备品备件米购、大型办公生活设施米 购等项日的招标活动。第四条 公司任何部门或个人，不得将必须进行招标的项日化整 为零或者以其它方式规避招标，严禁将项日发包给不具备相应资质的 供方或将项日肢解分包。各招标事项必须反映迅速、组织严密、讲求 效率。凡人为贻误工作、泄露公司商业秘密、给公司经济和声誉造成 损失的将给予处罚，必要的移送司法部门。第二章职责、权限及工作程序第五条 公司招标领导小组是公司招标活动的领导机构，对老板 负责。（一）、领导小组成员领导小组成员由总经理、相关的副总经理、有关工程师、有关部 门负责人等组成。每次招标领导小组人员原则上不少于3人，

42、领导小 组人员应该为奇数。公司审计处全程监督招标活动。领导小组组长：总经理（或授权的副总经理）领导小组成员：相关工程师、招标部门负责人、有关部门负责人（二）、领导小组行使以下主要职责:1、确定招标方式，审定招标计划和招标文件；2、确定评标组人数及其成员；3、有标底的确定标底；4、确定中标单位；5、确定单价合同、总价合同或其它合同形式及合同主要内容；领导小组下设招标主办部门和评标组织，招标主办部门是企管处 和有关处室。评标组织由总经理、相关的副总经理、相关的工程技术 人员、有关部门负责人、招标物品使用单位的有关人员、相关的采购 人员和财务处、审计处等组成。领导小组根据主办部门的推荐、评标组织的意

43、见和自己掌握的情 况，决定出中标单位和合同签订的主要内容。第六条 企管处和有关处室是各项招标工作的主办部门。主要职 责如下：1、招标申请。2、发招标邀请或公告。3、招标项日的考察、论证。4、资格预审。5、编制招标文件。6、编制标底或采购量、工程量清单。7、组织标前会、答疑及现场勘察。8、组织开标、评标、决标。9、办理有关中标手续。10、招标备案。第七条工作程序由技术和采购部门根据生产经营的需要，提前3天（必要时可随 时）向领导小组提出招标申请和招标项日的有关资料，领导小组确定 招标方式后，企管处统一安排并通知招标会举办时间、地点；企管处 和项日技术部门、采购部门具体组织招标工作，发放招标书，资

44、格预 审等；企管处主持招标会；由领导小组根据评标情况确定中标单位， 项日技术部门和采购部门签订合同，将签订合同传递到财务部门和其 他部门，并具体组织合同的实施，将装订好的招标有关资料移交档案 管理部门。第三章招标第八条 工程技术部门、采购供应部门和企管处是招标的主办部 门。公司审计处、招标物品的需要单位为监督部门。第九条参与招标的单位必须符合招标的要求，具备相应的资质 和能力，有较好的商业信誉，无不良负债。投递符合要求的投标文件 （包括资质材料、授权文件、企业简介、以往业绩、详细报价、付款 方式要求等）。第十条 同类设备、材料投标单位原则上不少于3家，特殊情况 应由领导小组批准。第十一条 项日

45、技术部门、采购供应部门对投标单位的技术水 平、报价、交货期、企业信誉、售后服务、产品质量等情况进行综合 评价，向领导小组推荐。第十二条 招标采取公开招标和邀请招标方式。由主办部门发布 招标信息或直接对有诚意、有能力的投标单位发出邀请（要求附带计 划表、明确参数、技术要求、价格包含范围、工期、付款方式意见等， 注明开标评标时间及定标方法）。招标信息或邀请函，应尽可能的广 泛发布，争取邀请更多符合招标条件的单位参加招标。招标信息或邀 请函由组织招标的单位编写，邮寄发放。参加投标的单位统一到企管 处报名，由企管处登记后将投标资料移交招标主办部门，企管处将发 布信息和报名情况及时向领导小组每位成员反馈，便于领导小组成员 及时了解投标单位详细情况。第十三条主办部门依据评标和领导小组意见，编制评标资料并 通知中标单位。主办单位负责草拟签订合同，并将签订的合同提供给 财务处、资料室及相关部门。第十四条评标由领导小组和有关技术人员负责，与投标人有直 接或间接利害关系的人员不得进入招标、评标组织。第十五条招标范围及