ERP项目需求调查表

1、. 用友软件股份：.；yonyou 第 PAGE 75 页 共 NUMPAGES 75 页 山西公司制衣需求调研问卷 建立日期: 2021-3-13 修正日期: 2021-3-13 文控编号: UF_U8_公司制衣-01_001文档控制修正记录日期作者版本修正参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目录 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc121028447 文档控制 PAGEREF _Toc121028447 h 2 HYPERLINK l _Toc121028448 目录 PAGEREF _Toc121028448 h 3 HYPERLINK l _Toc12

2、1028449 前言 PAGEREF _Toc121028449 h 4 HYPERLINK l _Toc121028450 调研范围及目的 PAGEREF _Toc121028450 h 4 HYPERLINK l _Toc121028451 填写问卷要求 PAGEREF _Toc121028451 h 4 HYPERLINK l _Toc121028452 企业根本情况 PAGEREF _Toc121028452 h 5 HYPERLINK l _Toc121028453 采购业务 PAGEREF _Toc121028453 h 6 HYPERLINK l _Toc121028454 销售

3、业务 PAGEREF _Toc121028454 h 10 HYPERLINK l _Toc121028455 质量管理 PAGEREF _Toc121028455 h 14 HYPERLINK l _Toc121028456 委外业务 PAGEREF _Toc121028456 h 18 HYPERLINK l _Toc121028457 库存管理 PAGEREF _Toc121028457 h 21 HYPERLINK l _Toc121028458 存货核算 PAGEREF _Toc121028458 h 23 HYPERLINK l _Toc121028459 BOM与工程变卦 PAG

4、EREF _Toc121028459 h 25 HYPERLINK l _Toc121028460 设备管理 PAGEREF _Toc121028460 h 28 HYPERLINK l _Toc121028461 方案管理 PAGEREF _Toc121028461 h 31 HYPERLINK l _Toc121028462 车间管理 PAGEREF _Toc121028462 h 33 HYPERLINK l _Toc121028463 产能管理 PAGEREF _Toc121028463 h 38 HYPERLINK l _Toc121028464 会计核算 PAGEREF _Toc1

5、21028464 h 40 HYPERLINK l _Toc121028465 本钱管理 PAGEREF _Toc121028465 h 49 HYPERLINK l _Toc121028466 人力资源管理 PAGEREF _Toc121028466 h 51 HYPERLINK l _Toc121028467 预算管理 PAGEREF _Toc121028467 h 64 HYPERLINK l _Toc121028468 集团财务 PAGEREF _Toc121028468 h 67 HYPERLINK l _Toc121028469 结算中心 PAGEREF _Toc121028469

6、 h 68 HYPERLINK l _Toc121028470 资金管理 PAGEREF _Toc121028470 h 70 HYPERLINK l _Toc121028471 财务分析 PAGEREF _Toc121028471 h 72前言 本文档中将采用如下简称方式： 山西公司制衣简称公司制衣 用友软件股份简称用友公司调研范围及目的此文档提供了2021年3月就公司制衣的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、方案、消费管理、质量、财务、本钱、预算等业务进展调研的详细内容范围。该文档反响结果将作为制造公司制衣的ERP系统需求分析的根底。填写问卷要求请公司制衣相关部门业务担任人根据以下所列

7、示的各个标题填写各业务的流程、信息传送的方法、所涉及单据和报表、相应业务处置以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。企业根本情况组织机构请书面提供公司具表达行组织机构情况以及各组织机构职权范围。请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。企业整体情况1、主要运营范围及主要产品系列是哪些?2、人员规模？3、年度销售收入企业目的1、企业的开展目的近期，长期是什么？2、对此次ERP工程的期望，包括：工程的总体目的主要业务领域的目的，如针对采购管理、销售管理、消费管理等方面的详细目的。对工程进度的期望其他内容采购业务采购组织行使“采购业务职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流

8、程以及岗位职责。可以利用文字、图表描画采购发起和审批采购方案如何生成？生成的频度是多少？采购方案如何审批确认？如何管理采购方案的执行情况？请引见不同物料的请购及审批流程？5、请引见紧急采购的流程？6、有没有平安库存采购情况？采购的量占日常采购的百分之几？有没有采购提早期？是多少？采购价钱采购询价的管理流程？采购价钱确实定规范和过程？附加采购本钱税收和运费的处置？采购流程1、针对各种不同类型物料，描画采购流程及价钱管理？库存物料备品备件办公用品非库存采购如：购买效力.2、描画企业存在的采购收货方式及运用条件？直接进仓库直接到车间先到检验区，然后到仓库直接到客户3、采购收货的审核原那么(如何保证订

9、单到货检验结果发票的一致性？)4、采购退货的处置流程？5、如何进展采购定单的跟踪和结案？供应商管理目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张)2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？3、哪个部门担任维护供应商信息？采购合同 1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？2 、合同对实践付款能否有控制？如何控制？于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？采购合同的签定流程？进口管理有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？采购物料属性不同物料，能否有采用同意固定供应商制度？能否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？如何处置采购过程、库存过程、领用过程中，不同

10、物料计量单位的换算？采购本钱采购本钱管理采用何种方法、原那么？2、采购件的规范方案本钱如何确定和不断维护？采购业务单据和管理报表采购要运用什么样的单据请提供采购业务涉及单据的样例？采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？请提供报表样例面料批色业务1、面料采购时采用什么样的批色流程？要运用什么样的单据请提供采购业务流程及单据的样例？采购跟单业务1、采购活动能否需求跟单？原那么是什么？采购时能否区分缸号和批次？他们是如何标示的？2、采购跟单希望能看到什么报表信息？请提供他们日常任务中用到这方面的报表。其他内容销售业务售前分析1、销售人员在接受订单时如何思索可交付量？思索

11、的要素有哪些？对于客户的报价在售前阶段如何确定的？消费本钱与利润要素在其中起什么样的作用？产品模拟报价流程和内容？销售商务处置1、行使“销售商务职能的人员有哪些销售商务指与客户打交道的人员？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。可以利用文字、图表描画3、销售订单的处置流程？4、销售商务和销售执行销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员间, 主要经过哪些途径和方式来传送信息? 沟通讯息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？假设有单据来往，请提供单据样张。5、描画产品提货规那么与流程？如何安排货物的运输？6、如何实现销售订单形状的跟踪和结案？7、销售退货处置流程销售方案如何制定销售方

12、案？销售方案的审批和确定过程？销售方案调整的根据、频度和过程？销售方案确定或调整后对公司其他业务的影响？销售价钱公司销售时产品报价如何管理？销售报价确认的根据和过程？3、销售活动中有没有打折情况？原那么是什么？有没有特殊情况？他们通常是怎样处置的？4、是不存在不同颜色的单价不同的情况？客户管理1、管理客户哪些信息？请提供相关报表样张2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进展编码管理？3、客户信誉额度的管理方式？结算方式？销售产品配置1、公司接纳的定货方式有哪些？如：PTO按订单项选择配ATO按订单装配MTO(按订单消费)2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置的约束条件有哪些？3

13、、模型BOM如何建立，最完好的选择构造如何生成？销售订单变卦1、对于客户中途变卦订单，如何处置？2、假设产品曾经投入消费，如何处置？销售合同1、销售合同需求管理哪些信息？2、销售合同的签署流程？执行过程？3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？4、合同本钱如何计算？5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？合同对实践收款能否有控制？如何控制？销售业务单据和管理报表1、销售要运用什么样的单据请提供销售业务涉及单据的样例？2、业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？请提供报表样例3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？销售跟单业务1、销售人员或业务接单员需求跟踪订单

14、采购、消费、委外的哪些信息？请提供您日常任务中用到的报表或表单。其他内容质量管理质量管理根本情况1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？2、企业能否已经过ISO/GMP质量体系认证？3、实施质量管理的范围和环节有哪些？4、质量方针、目的、手册和流程的制定情况5、描画质量方案的主要内容及用途、主要目的？检验业务1、库存资料能否分质量等级？假设是，划分的规范能否一致？如何来划分?2、企业中运用哪些质量规范？国标 部标 厂标 行业规范 通用质量规范 工艺要求其规范是：3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？原料入库检验 原料出库检验 半废品/废品入库检验 半废

15、品/废品出库检验 在制品固定质检工序描画：4、在每个质量检测点上能否都有质量记录，能否可以进展质量追踪？如何进展质量跟踪？5、质量检验要素有那些 ？列出一切要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产质量量检验主要关注的工程和目的有那些？何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等，检验工程原料，半废品，废品，详细是那些规格、运用那些检验要素每种质量检验目的的检验规范值、上下限值、检测值、检验程度、目的严厉度、目的重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设本钱等6、检验方式有哪些？何时运用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验7、企业如何制

16、定检验方案？何时、何地、检验什么、检验环节、检验工程、运用哪些检验要素8、能否建立合格供方信息库? 如是，合格供方评定的流程和依据是什么? 合格供方信息库主要包含那些内容?9、对质检结果是如何分析和处置的？当出现质量问题时，如何与相关部门进展协调？10、每种质量检验目的的检验规范，检验结果能否分级，产品分级的根据是何，后续处置有何不同？11、检验目的严厉程度分几级？正常、加严、退让接纳等？12、假设存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，能否需求系统计算抽检样本量，目前如何做？13、质量检验作业指点书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何要素?14、同一物料不同的供应商、客户/任务中

17、心的检验方案能否一样，假设不同，不同主要根据是什么？15、质量控制技术要求：X-R图、Pareto 图、泊拉图能否运用，还用什么控制图？16、质量检验任务流程及需记录的信息，信息之间的关系？17、能否有验收环节，由谁担任，目的为何，能否需将质量检验前的验收任务实施系统监控？18、不合格品如何断定、审批、处置流程为何，何部门何岗位担任。后续动作由何部门执行，信息如何传送，单据样表？19、对供应商进展评价质量方面主要目的和计算方式？20、在库检验、销售出货检验能否频繁，目的为何？21、销售退货产品检后后续动作有哪些？处置流程是什么？22、能否计算检验本钱？需求计算用料本钱、人工本钱、仪器本钱吗？检

18、验报告1、检验报告要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？2、怎样统计废品率、返修率和报废率？如有统计表格，请提供样张3、能否运用质量记录单，记录何信息，用途为何？其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何处理委外业务根本情况1、委外与采购、库存的组织构造关系、职能衔接方式？2、委外的物料分类，数量，委外的提早期？3、委外业务管理的范围和发生的环节？4、如何选择委外商(委外商的选择通常是怎样进展的)，能否有一些规范，委外商确定的审核流程，和委外商协作的有关事项和能否有一些商定，委外商的档案和物料管理能否建立了委外商网络、一致进展委外商的管理；能否建立了合格委外管理渠道，加强委外管理

19、的透明度；能否建立了严厉的委外管理规范，做到真正的方案委外。5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描画？6、委外业务能否严厉按照订单管理？能否存在无订单的委外延续发料业务？委外业务和过程1、如何制定委外方案，委外思索的要素或根据是什么？如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外的时机？什么时候下委外单？零星委外能否恳求，恳求单的内容？2、委外的物料质量、价钱、数量如何保证，公司如何实施监控？3、委外订单中制定委外价钱的根据是什么？价钱的合理性以什么为基准？委外价钱如何同意，放行？4、委外能否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待料的情况能否经常出现？

20、5、如何对委外的货品进展质量检验，入库的过程是怎样的？6、财务如何进展委外付款？付款的方式，付款有否控制？7、委外过程中发生途损、合理耗费、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处置流程包括缘由确定、责任人确定、审批确定、处置方式、财务管理方法？8、委外加工费用的分配问题，财务如何处置，如何管理委外中的退货？9、与消费部门如何衔接，消费部门在需求委外资料的时候，可以准确地把所需的种类、数量、时间传送到委外购部门吗？ 需求消费部门提供哪些数据信息？10、需求向设计和工艺部门提供哪些信息？需求设计和工艺部门提供哪些数据信息？11、同质量管理部门有哪些业务往来？需求质量管理部门提供哪些数据信息？需求向质

21、量管理部门提供哪些数据信息？12、委外是本钱入帐还是以实践价入帐？如何结算和处置，委外财务如何处置先到货的情况后来发票的情况，财务如何入账，如何处理财务到月底暂估的情况；委外报表1、委外业务需求的报表，要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？其他内容委外希望利用计算机到达的管理效果，可以描画出来本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何处理库存管理仓库管理1、请描画贵企业库存管理的组织构造及实践的地理库位2、请罗列贵企业的仓库种类(废品、备品部件、设备、报废库等)3、能否按仓库货位进展管理？能否采用批号管理？能否运用序列号条形码？能否运用保值期管理？物料管理1、请描画企业物料的编码原那么？

22、能否整个企业运用一致的编码原那么？能否存在物料编码不一致的情况？2、物料的数量？如何分类？请详细描画物料的分类规那么？3、目前物料能否采用采用批次管理？能否运用序列号管理？4、能否对存货物料采用ABC分析方法进展管理？分类根据是什么？物料出入库时能否需求对应到销售订单、消费订单或客户？他们日常任务中是如何处置的？企业如何制定库存物料的补充方案？1、能否按照物料不同的分类有不同的平安库存?假设有,请详细阐明制定平安库存的方法和思索的要素？2、能否采用如最大最小采购批量、各种物料采购批量确实定和思索要素？3、能否运用MRP运算规划物料需求，哪些物料运用这种方案方式，请详细阐明计算的假设？库存业务1

23、、请描画企业各种物料处置业务流程并提供相应单据样例。收货的任务流程，如何区分不同业务性质货品的入库流程；原辅资料的出库的任务流程描画，半废品和产废品的入库和保管，对在库不合格品的处置，和相关的流程；原辅资料、半废品、产废品进退货的根据及处置流程？如：采购收货加工领料及入库移库销售出库及发运各种退货紧急放行 2、请描画物料清点方式及清点差别处置?3、物料发料采用什么原那么(先进先出等)？企业采用何种物料本钱计价方法。库存管理报表1、库存分析的流程是怎样的，月末和平常的分析查询需求出什么报表？请提供目前仓库部门运用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？希望如

24、何处理存货核算根本信息1、请描画贵企业的存货计价方式？是按仓库或部门或物料制定计价方式吗？2、贵重资料普通资料低值易耗品各采用什么核算方法?3、存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补差？6、在核算销售本钱时是以销售发票为准还是销售出库单为准？7、有无委托代销业务,委托代销销售本钱核算能否和普通销售本钱核算一致/8、有无受托代销业务？9、目前对无单价的出入库是如何进展核算的？10、有没有成套件?假设有需求统计单件的数量金额吗？11、需求对应付科目按不同供应商清楚细吗?12、能否按人员部门存货控制操作权限?2业务管理1、有无假退料业务?是如何核算处置的？2、能否存在采购退货和销售退货业务，业务流

25、程包括相关部门和流转单据和相关账务处置？3、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔？4、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要缘由？5、低值易耗品摊销方法及账务处置？6、暂估单价与结算单价不一致时如何处置?7、目前对无单价的出入库是如何进展核算的8、进项税的转出科目是什么？9、资金占用规划基准是存货还是存货大类或仓库其他内容目前存货存在的主要问题是什么？希望如何处理BOM与工程变卦产品管理1、请描画贵企业产品设计部门编制、职责？产品设计、开发中运用的 其他运用软件的运用情况？2、企业消费的产品有哪些? 请完好描画产品的详细信息，包括型号，系列及其它详细内容。3、企业现有的产品能否有

26、完好的物料清单资料? 物料编码由哪个部门担任维护？4、物料清单BOM有几级几层？能否需求对BOM进展单层/多层的正查，反查？能否有BOM构造比较的需求？5、BOM产生和维护的流程？物料数据与产品构造新建或是变卦经过何种方式通知消费和采购部门？6、用于消费的BOM和工艺道路的准确率如何？7、企业BOM(物料清单)如何分类并请解释分类含义？贵企业能否在销售、方案、消费、设计各部门运用不同的产品构造？假设是，请阐明它们之间的区别与联络。如：规范BOM，方案BOM，模型BOM，选配BOM，工程BOM，公用BOM？8、能否有BOM的多版本问题？如何管理版本标识？能否有替代BOM及BOM组件的替代需求？替

27、代规那么是什么? 简述替代管理流程？9、列示工程变卦革ECO、ECO种类，针对每一种ECO有无相应审批过程？能否运用ECO形状控制？10、请描画企业工程变卦的流程？如何管理并维护工程变卦的数据？版本、生效控制、限制、变卦恳求等普通说，从提出变卦恳求到实施加工的时间有多久？工程变卦能否需求版本、生效期控制？11、企业运用哪些工程变卦报告请提供样例？这些报告通常送达哪些部门？12、物料清单能否存在权限管理？如何控制分配权限？13、产品构造的子件取代是如何做的？14、产品构造中能否维护替代料？替代的数量比例是多少？15、在产品构造中能否需求进展子件交换维护？16、产品构造中能否有主BOM与替代BOM

28、之分？17、在产品构造中维护物料用量关系时能否思索损耗？18、能否存在客户下单时指定产品构造的情况？指定的流程及相应的产品构造变化规那么是什么？BOM本钱管理1、如何在工艺道路或BOM中反映工、费的耗费构造？如何核定资源料、工、费的耗费规范？2、如何确定资料损耗比例？3、能否需求按BOM资料耗费卷积？工艺道路1、如何定义规范工序？要反映哪些信息2、工艺版本如何管理？3、如何对工艺道路进展定义、管理？有无替代的工艺道路？工艺设计部门与消费方案部门、消费车间、采购部门经过何种方式进展业务联络；4、请描画企业的消费班次及每班时间？5、如何定义任务中心？描画每个任务中心的任务日历？消费班次和企业的消费

29、班次能否一致，假设不一致是怎样安排的？6、企业加工的资源有哪些？各个工序的关键资源是哪些？7、能否按工序领料？8、消费过程中的产品参数规范如：制造提早期固定提早期、可变提早期等如何确定？工时、工价1、有没有按产品类别划分的单价工时定义？假设有请提供。加工工价是的消费过程中什么阶段确定下来的？工价确定后能否有随时修正的情况？2、否有工价的系数管理？如：超越一定数据后工价按一定比例发生变化；或者运用不同设备的工序，工价不同。其他内容目前存在的主要问题是什么？希望如何处理设备管理根本信息1、请简要引见一下设备管理部门的组织构成情况和详细分工情况2、如今设备管理部门的主要业务内容有哪些，详细的流程是怎

30、样进展的?3、有无公用的备件库，隶属部门，备件库的业务处置过程和普通物料的库存处置有何区别4、企业中设备的类型，不同类型的管理重点和要求？5、设备台帐能否和固定资产相关联？假设有，是哪些设备？6、设备能否进展ABC分类，假设是，分类的原那么是什么？2业务管理1、设备有无采购方案管理，采购方案的编制流程？2、设备采购及到货在设备采购部门，设备管理和财务部门之间的业务处置？3、设备维修方案是如何编制的，包括维修，保养，光滑，点检，换油之间的关系是如何表达的？4、设备维修有无预算管理？5、备件方案是如何编制的？6、设备文档的管理有何要求，电子文档和纸质文档的管理?7、设备的变卦记录有那些，各种变卦类

31、型的记录信息差别在什么地方8、特种设备的管理能否由设备管理部门一致担任，其管理和普通设备的管理有何不同，希望处理特种设备管理的那些问题9、设备三率完好率，利用率，缺点率能否适用，三率统计之外有何统计要求，他们是如何计算得出的10、设备的日常维护任务进展那些，包括点检，光滑等，有无相应的记录 ，内容是什么11、设备运用部门和设备管理部门的设备维护等业务是如何分工的，相互传送的单据有那些。其他内容他以为设备管理过程中存在的问题有哪些，或者希望信息系统协助 处理的问题有那些方案管理方案根据1、方案编制的根据是销售订单还是销售预测？还是既思索销售订单又思索销售预测？2、企业运用有几种预测方式？如:基于

32、地域 (东部 / 西部)基于需求组或行业组销售订单能否冲减预测？3、预测至何种明细程度？产品大类/产品/客户方案组织1、请描画企业方案组织机构，及岗位人员职责？方案约束1、请描画企业消费才干的瓶颈？针对多约束条件如设备、人力瓶颈如何进展才干平衡？2、计算可承诺量ATP的方法？3、如何定义设备及人力的才干？方案编制1、目前企业采用何种消费方案方法？方案时间段如何定义。能否分日，周，月，年？2、生成消费方案的处置流程、计算方法是怎样的？3、消费方案的计算需求搜集哪些数据，从哪些部门的哪些人搜集？4、消费方案由哪些人审批和确认？消费方案的变卦流程是怎样的？由哪些人同意经过？5、当一个紧急定单发生时，

33、在有其他的消费义务正在进展时，是如何安排紧急定单的消费方案？处置流程是怎样的？6、能否提供多个版本方案？请提供方案表的样张。7、MRP 方案多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？当前有否 MRP报告产生，可否查询? 请提供样张。对当前MRP报告内容有否不称心之处？方案下达1、方案定单(采购及消费加工)维护与下达方式？下达采购方案和加工方案的过程，频率？2、如何调查方案的执行率？3、当工程变卦时，方案如何调整？制定方案时如何思索工程变卦的影响？4、消费排期表由哪个部分制定？排期方法是什么？请提供他们日常的消费排期表。5、有没有消费插单情况？他们通常是如何处置的？跟单1、方案部分是如何跟单的

34、？重点需求控握哪些信息？请提供相关跟踪表单。其他内容其他需求改善需求车间管理1 消费管理根本情况1、经车间加工消费的产品种类？2、加工过程的物料管理方式？3、加工备料及入库根据(加工单号,物料号等)是什么？4、能否需求外协加工，处置流程如何，物料是如何管理？6、车间的库存管理物料，在制品等？车间现场能否设置车间仓库？7、各种废品和半废品的消费过程及周期？加工单的处置过程？请提供加工单样张。8、领料的处置流程？请提供领料单的样例？9、报废、返工处置流程？10、消费过程中消费订单能否按照批号或工程号进展跟踪？6、车间方案的执行率如何？车间管理根本方式1、制造企业的管理方式仅对独立帐套：单工厂 多工

35、厂协同二级核算。2、任务中心、班组和资源确实定能否由车间控制？ 3、完好的产品消费的普通流程描画： 4、完好产品的特殊流程描画： 5、车间管理与工序管理的区别和定义：车间包括：相应工序包括：6、各车间管理的根本框架车间A：车间B：车间C：7、车间每天消费的种类数量？车间领料的频度和种类数量？ 8、能否有车间看板或称车间进度表？请提共此类表单。3 车间工艺和质量管理以下分车间调研描画1、车间工艺管理职责车间工艺担任的权限涉及产品/资料变卦：如何确定消费订单/方案与工艺道路关系：车间工艺调整的权限和流程描画：2、车间质量管理职责假设需求工序检验工序质量检验的规范制定：工序质量检验的职责确定为：工序

36、报检的流程：工序质量检验结果对工序消费结果的影响：4 车间消费过程管理分车间调研描画1、该车间的前道和后道工序是： 2、该车间的班次作业方式： 3、该车间需求管理的资源包括：4、该车间领料的普通流程，一次性领料的种类数量？5、该车间领料的特殊流程，一次性领料的种类数量？ 6、该车间能否可以直接接纳无需领料上一车间产品？接纳的的规范和流程？ 7、该车间完工的规范和确认方式：8、转到下一车间的流程和转移频度？9、车间的普通工序定义：10、车间的特殊工序定义：11、车间消费过程中工序间的在制品转移方式/流程12、车间管理工时/计件的方式和流程？13、车间管理相关单据和报表5 车间计算机硬件和人员配置

37、和素质能否配备过计算机和相关操作人员？硬件配置描画：主频、内存、硬盘、操作系统、目前在运用的软件，计算机承当的任务内容3、网络环境配置：4、目前的领料和完工有专门的人员管理，统计？6 裁床管理1、能否混色混码裁剪？裁片分扎原那么和方法是什么？2、裁片能否需求全检？请提供记录样表。3、裁片是如何流向的？如：到车间、到外加工厂。如何进展交接？7 工票管理1、能否运用工票管理？工哪些消费环节或称工段运用了工票？需求工票上面记录哪些信息？2、工票扫描是在车间现场，还是在工票房进展？描扫工票时是按员工分类进展，还是按产品工序分类进展，或者有其它情况？8 车间统计1、能否有专职的车间统计职能？需求统计哪些

38、信息？2、返工能否另外算工资？是批量方式，还是工时方式，或者计件？能否有工序计件工资奖罚制度？他们通常是如何处置的？3、能否存在集体计件？他们通常如何处置？产能管理根本情况1、目前的产能和消费负荷情况？2、初步分析的产能负荷瓶颈在：？产能瓶颈对消费方案的影响程度？ 产能相关要素1企业的长期预测方式与资源规划的关系1企业的长期预测期间？2影响企业长期产能的关键资源是：2企业中期方案与产能关系1企业的季度/月度消费方案与关键资源的匹配程度2涉及上述方案的主要任务中心和关键资源描画3上述方案执行过程中产能的负荷弹性如何？可以允许超载的比例和低载的比例？3、企业周/日方案与产能的关系1企业做周/日方案

39、是从哪些方面思索能够的产能瓶颈？2处理产能冲突的方式有哪些？3除了周/日方案之外还有哪些要素会影响产能负载？6、车间方案的执行率如何？产能实践运用1、任务中心与季度/月度产能分析。2、关键资源的负载情况3、任务中心与才干需求方案分析4、普通资源的负载情况5、产能问题检核其他内容会计核算会计核算总体情况会计电算化程度目前能否运用商用或自行编写的财务软件，假设运用，请写明软件称号：会计账簿总体情况目前公司拥有几个会计账簿，各账簿所遵照的会计准那么/会计制度分别为：各会计账簿的科目编码规那么包括科目级别、各级别编码位数：请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目表：各会计账簿的会计日历及会计周期：各会计

40、账簿的记账本位币：各会计账簿能否存在外币业务，假设存在，记账汇率和期末调整汇率分别，外币业务能否有汇率转换方面的政策。能否月底按月末汇率调整汇兑损益各会计账簿记账凭证类别和凭证编号规那么：每月记账凭证数量：各会计账簿主要内部和外部财务报表以及编制时间，并请提供样张：各会计账簿会计核算的现有流程：记账凭证审核流程及审核人员的权限划分：各会计账簿的结账日期以及结账前后的业务处置：会计核算详细业务情况资料核算存货盘盈、盘亏报批流程和相关账务处置：能否存在采购退货和销售退货业务，业务流程包括相关部门和流转单据和相关账务处置：目前存货的账面数量和价值存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔：存货财务账与库

41、存账的对账未达情况以及未达产生的主要缘由：低值易耗品管理和核算低值易耗品财务分类：能否存在低值易耗品卡片，卡片编码规那么及登记内容：低值易耗品采购流程包括相关部门及流转单据及账务处置：低值易耗品领用流程包括相关部门及流转单据及账务处置：低值易耗品摊销方法及账务处置：低值易耗品清点流程包括涉及部门人员及清点用表单，并请提供表单样张和时间：低值易耗品盘盈、盘亏报批流程和相关账务处置：目前低值易耗品的账面数量和价值固定资产管理和核算固定资产财务分类以及各类固定资产包含的详细资产工程：固定资产卡片编码规那么及卡片登记内容：固定资产日常维护和管理流程及相关账务处置包括小修、大修、改良等业务：固定资产清点

42、流程包括涉及部门人员及清点用表单，并请提供表单样张和时间：固定资产变动如新增、盘盈、盘亏、报废、出卖等的业务流程和账务处置：固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率？固定资产折旧账务处置：能否存在不同部门共用的固定资产，其折旧的分摊方法和规范：目前固定资产账面数量和账面价值：能否存在在建工程，其核算方法：待摊费用和预提费用核算待摊费用种类：各类待摊费用发生频率、摊销周期和方法：预提费用种类：各类预提费用发生频率、摊销周期时间和方法：无形资产及其他资产管理和核算能否存在无形资产和其他资产，其管理方法和核算流程：对外投资管理和核算 投资业务的处置的会计核算 投资收益确实认时间、方法和相关账务处置：本钱

43、法、权益法应收账款与预收账款管理和核算公司客户管理情况客户类别、数量、编码规那么：应收账款和预收账款构成的业务来源：客户应收账款付款条件包括付款期和现金折扣和现金折扣的账务处置方法：应收账款坏账预备的提取、坏账损失确实认：应收账款账龄分析方法：逾期未收账款的催收流程；能否认期发送客户对帐单？请描画客户对帐流程：应收账款构成、收款、核销流程：预收账款构成、核销相应应收账款流程：应收账款每月发生数量买卖笔数：预收账款每月发生数量买卖笔数：能否存在应收票据业务，如存在，票据管理方法和账务处置为：转账处置流程？能否存在外币应收和预收业务：能否存在以一个币种开账另一个币种收款的业务：预警、报警设置？应付

44、账款与预付账款管理和核算公司供应商管理情况供应商类别、数量、编码规那么：应付账款和预付账款构成的业务来源：应付账款付款条件包括付款期和现金折扣和现金折扣的账务处置方法：逾期付款加收利息的账务处置方法：应付账款构成、付款审批、付款流程：预付账款付款审批、付款、核销相应应付账款流程：应付账款每月发生数量买卖笔数：预付账款每月发生数量买卖笔数：能否存在应付票据业务，如存在，票据管理方法和账务处置为： 能否存在外币应付和预付业务：能否存在以一个币种开账另一个币种付款的业务：应交税费核算公司主要应交税费种类及相应税率各类税费的提取和相应账务处置流程：员工借款及报销管理和核算公司员工管理情况员工数量、员工

45、编码规那么：经常存在备用金借款的员工数量、任务性质以及借款用途：员工备用金借款以及员工费用报销流程包括相关部门、人员和流转单据，并请提供单据样张：一切者权益的构成情况利润的构成和分配或上交主营业务收入和本钱核算主营业务种类：各主营业务收入的财务分类：各主营业务收入的其他分类统计规范：各主营业务收入确实认流程及时间包括相关部门和流转单据：各主营业务本钱的财务分类：各主营业务本钱的其他分类统计规范：各主营业务本钱的结转流程及时间包括相关部门和流转单据：期间费用核算期间费用种类：各类期间费用的归集和分配流程：各类期间费用分配方法和分配规范：非主营业务收支核算非主营业务种类：非主营业务收入的财务分类：

46、非主营业务收入的其他分类统计规范：非主营业务收入确实认流程及时间包括相关部门和流转单据：非主营业务本钱的财务分类：非主营业务本钱的其他分类统计规范：非主营业务本钱的结转流程及时间包括相关部门和流转单据：营业外收支核算营业外收支种类及核算：内部往来业务管理和核算公司能否存在内部往来业务，该类账务处置主要针对哪类企业业务进展： 各类内部往来业务流程包括相关部门和流转单据：各类内部往来业务详细账务处置： 内部往来业务的对账方式和时间间隔：内部往来业务的对账未达情况以及未达产生的主要缘由：会计报表合并业务公司能否存在合并会计报表业务，假设存在，合并范围和方法是什么？会计核算需求假设您对未来会计核算业务

47、处置有进一步需求，请列示。本钱管理本钱核算根本资料1、根本消费部门有哪些？各消费部门的本钱对象是什么？几种产品？几种半废品？2、辅助消费部门有哪些？辅助消费部门的效力是什么？3、本钱核算的方法：种类法、分步法、分批法、分类法？4、本钱核算的辅助方法：方案本钱、实践本钱、定额本钱、规范本钱？5、现有本钱工程和要素费用有哪些？要素费用的分配方法和分配规范是什么？6、现有的本钱工程和要素费用能否区分固定本钱和变动本钱？7、能否有公用资料和共同资料的分别，消费领料时能否可以明确公用资料为哪个本钱对象运用？8、方案本钱是如何编制的？定额本钱是如何编制的？月末未完工废品和半废品的处置？1、能否核算半废品本

48、钱？2、能否核算在产品本钱？消费本钱和制造费用在完工产品和在产品之间如何分配？定额、约当产量。3、能否有本钱费用需求在半废品和产废品之间进展分配？分配规范？其他内容1、能否有委外加工本钱核算？2、废品的核算方式3、目前运用的本钱报表款式。人力资源管理1、人事信息管理1、请描画贵企业人力资源部的的组织构造2、请罗列人力资源部岗位设置及各岗位职责？3、需求管理的单位信息包括信息集、信息项？ 4、有哪些需求管理的部门信息包括信息集、信息项？ 5、企业有哪些职务、职务簇；6、企业有哪些岗位类别、岗位等级、岗位；7、列出企业职务或岗位阐明书的详细工程及格式；8、企业编制是以部门为根本单位，还是以岗位为根

49、本单位？9、企业对在职员工、调离员工、离退员工、其他员工的详细人员类别划分情况？10、列出人员信息档案的详细构造指信息集构造，运用的代码类别及详细内容？11、列出员工报到时的详细规定及有关表格。12、列出员工转正时的详细规定及有关表格。13、企业有几种调配类型、调配缘由，给出调配处置的有关规定及表格。14、企业有几种离任类型、离任缘由，给出离任处置的有关规定及表格。15、企业有哪些常用的卡片、花名册。16、企业常用的查询要求、统计要求是什么？17、企业常用的统计报表有哪些，给出详细的统计阐明。18、企业需求的预警有哪些，请给出详细要求。包括：转正预警、生日预警、合同到期预警、退休预警2、薪资管

50、理1、企业的工资制度中包含几种工资方式2、企业有哪些工资工程，各工程薪资规范的划分根据是什么？ 划分根据如：职务蔟或序列 岗级 职级 技艺等级 其它_3、提供各薪资规范样表要注明横纵坐标的含义 及分档分级情况.4、各薪资工程的计算方法或公式如年功工资计算方法5、企业在任务中涉及的薪资调整业务类型试用工资确定 转正定级调资 岗位(职务)变动调资 同一岗位(职务)内薪资级别调整 薪资规范调整 其它_6、薪资调整业务的任务流程(如确定人员范围、调资类型、 核定或调整的工资工程、调资处置、输出或完成调资表单、存档等)7、请按在5题中填写的各种薪资调整业务类型，分别提供以下信息 1涉及的工资工程含薪资规

51、范表和计算公式。假设在2-4题中已提供可指明2需运用的人员和工资信息的参照工程或提供详细表格3薪资调整时对发放问题的详细规定8、人事、劳资管理部门对薪资管理做哪些统计包括统计工程和样表9、能否有工资总额控制制度。10、控制额度的计算方法需求哪些数据，数据搜集涉及哪些单位和部门，数据流转方向。控制额度的计算公式、对总额提取的限制规定，需求哪些报表和表单、由谁那么担任完成最终报表11、制额度的提交和审批流程12、复后的工资总额如何发扬监控作用针对哪个工资工程或会计科目，超越或低于控制额度的处置方法13、批复后的工资总额在集团系统内分配时条件限制和约束 14、批复后的工资总额如何运用当期有效 建立贮

52、藏基金，以丰补歉 其它_3、保险福利管理1、企业目前为员工提供了哪些福利？包括法定福利和企业补充福利。养老保险 失业保险 工伤保险 根本医疗保险 住房公积金 生育保险其它公司内部福利 2. 根据在第1题中选择或填写的内容,请分别回答以下问题1哪些人可享用这些福利？福利享用人员范围缴费方式养老保险个人 企业医疗保险个人 企业失业保险个人 企业工伤保险个人 企业住房公积金个人 企业生育保险个人 企业个人 企业个人 企业个人 企业2社保机构、企业都有哪些福利报表？请提供表样3 向社保机构报送数据的方式：网络 报盘 报表，假设是报盘或报表，请提供格式4企业能否为员工异地参保？如何处置？5 新员工未参与

53、保险是当月还是转正后办理参保手续？都有哪些流程？6新员工已参与保险如何办理转移手续？7员工离任或调出后如何办理转移手续？假设没有接纳单位，怎样处置？8各项福利都是按月向社保机构支付保险基金吗？9各类福利的缴费基数如何确定？10 企业支付的各项福利费用在财务上是如何核算的？各项福利核算的方式有什么不同？11企业能否为员工提供养老、医疗、住房公积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询效力？3、福利发放1)各保险福利类别发放时的计算方法(公式) 2) 计算方法(公式)中涉及的工程的数据来源及限制规定3)相关业务表样4通常及特殊业务处置流程5)财务处置流程6)能否银行代发： 是 否 假设选择是,请

54、回答:代发银行称号：银行代发的数据文件格式要求：文本文件 DBF文件 _银行能否提供软件 是 否 假设选择否,请回答: 详细发放方法7其它数据导入和导出要求 4、福利台帐统计1希望记录、查询和汇总统计哪些信息2福利台帐统计表样及其它所需查询、汇总的福利统计表样5、贵公司在给员工购买或发放福利时能否计算个人所得税： 是 否 1个人所得税扣缴方式：单位代扣代缴 单位一致代缴2扣税计算税率和扣减费用是如何设置的： 一致税率，一致扣减费用 一致税率，不同人员不同扣减费用 _3报送税务机关的报表格式及要求4对扣缴个人所得税的特殊计算、查询、统计要求搜集查询统计表样4、考勤管理1、描画企业的考勤管理制度，

55、包括：能否采用弹性工时，能否全员采用一致考勤方式，能否全员采用一致考勤规那么？2、采用的考勤方式手工考勤 打卡机考勤 磁卡、IC卡、射频卡考勤 指纹机考勤 门禁考勤 其它 3、企业考勤卡号长度，卡号生成规那么？4、有几类考勤规那么，详细内容是什么？包括：迟到、早退的详细规定，允许迟到、早退的时间范围，是分时段刷卡还是首末时辰刷卡，上班或下班未刷卡的处置规定5、加班有几种，详细规定是什么？6、出差有几种，详细规定是什么？7、假种有哪些，请假、休假的详细规定是什么？包括：病假、事假、调休8、旷工的详细规定是什么？9、提供加班、请假-休假、出差的恳求、审批表格。10、能否有夜班，夜班的详细规定是什么

56、？11、有几种考勤班别，各班别的详细情况是什么？包括班别称号、能否跨天、各任务时段范围，允许刷卡起止时间、夜班时间12、企业公共假日的详细日期？13、企业考勤期间的详细划分情况14、提供企业的排班规那么？15、提供企业运用的各种考勤报表5、人事合同管理1、企业需求管理哪些人事方面的合同、协议？可否分类列举？劳动合同、严密协议、培训协议、岗位协议，这几种能否需求管理？还有其他的请补充。2、以上1中的各种合同、协议，分别包含哪些内容需求用软件进展记录、查询的工程？3、有哪些人事合同业务，需求经过软件管理？能否包含以下业务：初签、续签、变卦、解除、终止？还有其他的请补充。4、续签合同业务详细如何进展

57、，是仍运用原合同，但是修正合同部分内容如合同期限、起止时间，还是建立一份新的合同？合同编号能否发生变化？5、合同变卦业务详细如何进展，是在原合同上修正并记录变卦日志日期、内容、缘由，还是将原合同作废并产生一份新的合同？变卦后需求保管原合同进展查看、对比吗？变卦时需求输出新的合同文件吗？6、合同有几种形状？能否包含以下形状：有效、已终止、已解除、已变卦？还有其他的请补充。7、解除合同缘由有哪些？能否包含以下缘由：下岗、退休、解雇、辞职？还有其他的请补充。8、合同变卦缘由有哪些？能否包含以下缘由：岗位变动、薪资规范变动、试用期延伸、合同期延伸？还有其他的请补充。9、哪些任务需求由合同触发哪些合同业

58、务完成后需求发出通知，提示其他任务人员需求进展下一步？通知的内容、格式可否举例阐明？10、员工离任与合同终止/解除的先后关系？先终止/解除合同，后办理离任，还是先办理离任，后终止/解除合同？11、请提供企业的各种人事合同查询、统计表样，以供参考。6、招聘管理1、招聘的主要途径有：本公司网站 第三方网站 学校引荐 社会招聘会 猎头 引荐 自荐 其它 2、招聘方式：外部招聘方式 内部招聘方式 混合招聘方式3、招聘需求如何确定：各部门恳求 HR部一致制定 指点指派 其他_4、征集或确定招聘需求时需求的主要工程和内容是：5、招聘方案的内容和格式为：6、招聘费用的主要构成和预算根据分别是： 7、招聘业务

59、中对费用控制、核算、分析要求为：8、普通岗位、关键骨干、指点岗位的面试方式和流程分别为：9、企业对于本次没有录用人员的处置方式为：全部作为备选人才存档 废弃，不再思索运用 部分人员作为备选人才 其他_10、企业备选人才的来源主要为：11、企业对备选人才的管理流程、方式、内容分别为：12、对招聘效果评介的内容和流程、方法、规范、结果方式分别为：13、企业遇到的应聘人简历文件的格式是何种格式？最常见的是什么格式：14、招聘信息发布的方式有：15、与本公司协作的招聘网站主要有：16、招聘网站给的应聘人员的简历的数据格式为：17、给试用人员发报到通知的方式和内容分别为：18、内部应聘人员的处置流程为：

60、19、招聘需求与编制的控制关系为：20、需求新员工提供的信息工程有：21、招聘过程所需求的表格主要有：22、试用到期人员的转正业务流程为：培训管理1、贵司培训体系是如何构成的，请简要阐明培训体系制定的过程？2、请提供贵司的培训实施流程。3、贵司能否有本人的培训课程体系，如有，在培训课程体系开发过程中，思索的关键要素有哪些如岗位职责要求、公司战略文化要求等；4、贵司能否有常用固定培训机构，如有，请列出；5、贵司能否有指定的培训教师，如有，请列出，这些培训教师中，哪些是公司内部员工，哪些是外部员工；6、贵司能否有常用培训设备，如有，请列出；7、除上述四类外，还有那些资料作为贵司培训体系的资源要素，