会计信息系统实验总账系统期末处理实验实验步骤

1、实验4总账系统期末处理实验瓣会计信息系统实案验指导书耙实验4 总账系靶统期末处理氨实验绊河北经贸大学会柏计学院2017年4月会计信息系统实验指导I目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc442028832 瓣实验目的与要求坝 霸实验白4板 总账系统癌期末处理实验实验目的与要求瓣1哀、熟悉总账系统俺期末处理鞍的主要流程和内白部控制；板2矮、盎掌握期末转账昂定义和转账生成八的内容和方法鞍，熟悉自定义转扒账使用方法敖；奥3挨、熟悉期末对账八和结账的内容和八方法。实验重点、难点扮转账定义、转账背生成。实验准备啊1、调整电脑日佰期把调整电脑日期至霸201碍6皑-01-办31

2、搬。胺2、应用服务器耙配置啊将数据库服务器懊名设置胺为本地默认数据盎库服务器（可用盎小数点办.扒代表）。案路径：开始菜单百|安所有程序芭|按用友扮U8V10.1拌|拌系统服务白|盎应用服务器配置俺在版U8霸应用服务器配置办工具窗口，鼠标邦单击服务器配置癌下的数据库服务白器图标癌，进入稗数据源八配置懊窗口。敖鼠标单击哎修改拌按钮，修改数据板源，数据库服务佰器为默认实例，岸用英文小数点（瓣.艾）代表。拔单击确定，取得班真实的本地服务啊器名称。颁在实验记录上写翱下你的数据服务佰器：凹败服务器般背，备用。注：教哀师演示佰百服务器笆=HEUET癌。3、增加用户鞍打开稗U8巴系统管理，以坝Admin熬身份

3、注册，登录敖到般:班服务器隘般，账套哀:(defau安lt)盎注意用自己的服埃务器名称替代上碍图中的坝HEUET拜。叭使用权限百|颁用户命令，打开袄用户管理窗口。扒增加用户，编号笆:背，姓名埃:暗，所属角色：账懊套主管，其它默颁认。坝注意用自己的真笆实学号和姓名替暗换上图的编号摆1990103阿00罢和哎l唉李明拜。半关闭用户管理窗懊口。澳关闭用友绊ERP-U8吧系统管理佰八窗口。办4奥、启动搬U8扳企业应用平台昂登录到：艾靶服务器啊叭，操作员拔:胺，密码为空，账挨套：佰按00熬3班（般default斑）四方科技，操跋作日期霸201熬6敖-01-罢31扮。阿一定要爸用自己的服务器百名称皑 靶替

4、代下图中的拔HEUET芭，用自己的真实肮学号碍 拔或邦 版姓名吧 扮替代图中的伴 199010唉300唉。实验过程傲总账系统期末转半账懊流程岸1、百期末转账定义鞍（1）隘计提借款利息案命令路径：从导靶航巴树选择班财务会计搬-班总账盎-板期末岸-哀转账定义芭-扒自定义转账。半打开自定义转账氨设置安窗口。板单击伴增加哀按钮，编辑转账败凭证头（转账目澳录）信息。罢转账说明拔:捌计提借款利息，拌凭证类别：转账邦凭证。盎单击白确定捌完成转账目录设岸置。哎从工具栏傲单击百，版增加一分录行，斑输入摘要、科目把编码、方向、金佰额公式等。巴摘要、科目般编码霸、金额公式均可柏参照录入耙，也可以直接输懊入熬。第吧1

5、碍行蔼 阿科目编码凹660301佰，财务费用傲-班利息支出，借方办，哎金额公式碍QM(2501俺01,颁月绊)*0.005案，败含义：拜取长期阿借款伴-按本金的期末余额唉，乘以扒月八利率埃0.005敖。第岸2安行奥科目编码叭2231挨，应计利息，方拜向为贷方，坝金额公式叭CE()扳，百含义：取柏借贷差额斑。鞍单击耙，保存自定义转安账设置。退出自氨定义转账设置窗爸口。坝（摆2蔼）销售成本结转瓣命令路径：扒财务会计啊-白总账哀-百期末扒-岸转账定义邦-败销售成本结转傲。打开挨销售成本结转设胺置翱对话框斑。摆设置凭证类别伴为转账凭证，蔼库存商品昂科目胺1405班、销售收入柏科目邦6001翱、销售成本

6、科目拌6401盎。哀当商品销售数量佰办库存商品数量时半，按商品销售贷拜方数量结转（结哀转金额般=颁商品销售贷方数笆量合计啊*坝库存单价案）。邦设置完毕，艾单击碍确定翱关闭该拜对话框佰。疤（艾3巴）汇兑损益结转凹命令路径：澳财务会计白-蔼总账碍-唉期末吧-扳转账定义阿-矮汇兑损益搬。打开摆汇兑损益结转设扮置胺对话框隘。凹设置靶凭证类别摆为敖付款凭证隘，因为该凭证涉百及到银行存款科伴目爱：扮100202案，其对方科目肮为耙汇兑损益入账科肮目笆660302肮，矮财务费用鞍-扮汇兑损益，考虑挨到肮UFO哎报表办系统拔利润表取数扮的技术要求（取懊财务费用借方发半生额），财务费哎用必须在借方，柏按照有借必

7、有贷挨借贷必相等的规班则，蔼银行存款凹应该癌在贷方爱。在外币科目拜：巴中行存款盎-艾美元户霸是否计算汇兑损肮益安栏坝内扳双击鼠标，加上跋计算汇兑损益绊标记疤Y俺。把单击按确定颁关闭该办对话框岸。艾（背4凹）吧期间损益结转氨命令路径：半财务会计败-岸总账拌-跋期末板-啊转账定义哀-蔼期间损益案。打开疤期间损益结转设疤置搬对话框艾。邦设置碍凭证类唉别败为盎转账凭证稗，版本年利润科目伴4103搬，挨单击捌确定板关闭该按对话框按。绊（5）计提八本月靶所得税费用盎命令路径：财务办会计板-霸总账癌-凹期末笆-傲转账定义懊-澳自定义转账。打啊开拔自定义转账设置埃窗口。胺单击俺增加吧按钮，编辑转账啊凭证头信息

8、，转绊账说明败：肮计提本月所得税挨费用佰，凭证类别：转挨账凭证。挨单击疤确定氨完成稗转账目录半设置俺。坝从工具栏凹单击班增行艾，扮第班1般行颁科目坝编码吧6801奥，方向在借方，安金额公式：哎FS(4103笆,败月暗,昂贷芭)*0.25-芭FS(4103败,邦月熬,搬借傲)*0.25皑，其皑含义是取本年利扮润科目本月贷方扒发生额与本月借坝方发生额之差，耙乘以所得税率霸0.25昂。第扮2拜行案科目扮222106笆，方向在贷方（班在方向栏绊双击颁鼠标岸可以修改借贷方叭向），扮金额公式扮：啊JG安()半，意思挨是取岸对方科目计算结埃果伴。袄单击胺，保存自定义转袄账设置。俺退出昂自定义转账设置啊窗口。

9、哀2、以身份，生成计般提借款利息、销碍售成本结转及期稗末调汇凭证吧（1）吧自定义转账-吧计提借款利息矮命名路径：财务扮会计罢-百总账拜-矮期末岸-扒转账生成。打开叭转账生成对话框袄。安在对话框中，选懊择邦自定义转账佰，从右侧的自定捌义转账模板列表把中双击半计提借款利息氨所在行，在皑是否结转坝栏加上选择标志稗Y背。癌单击氨确定熬按钮邦打开板转账埃窗口唉。氨单击工具栏的保八存罢（翱）袄按钮，保存盎计提借款利息盎凭证。画面左上矮显示懊已生成扳字样。退出转账窗口。案注：暗生成的计提借款盎利息凭证，可以霸通过填制凭证、案查询凭证等查看版。懊用友软件并未限爱制用户每月生成唉自定义转账凭证笆的次数，这个权稗

10、力交给了用户靶。邦未经严格训练的爱用户非常可能坝在此处反复多次哎生成同一笔自定矮义转账凭证把。袄（2）澳销售成本结转肮在懊转账生成板对话框柏内唉选择巴销售成本结转叭，单击翱确定艾执行转账生成。稗弹出总账信息对白话框，颁2016.01暗月或之前月有未哀记账凭证，是否胺继续结转？选择搬：是，继续结转白。般弹出按销售成本结转一佰览表班对话框版。见下图。扳单击般确定瓣，打开拔转账肮窗口。班从工具栏扒点击哎保存矮，氨显示办已生成俺字样，表示岸转账凭证生成完搬毕敖。爱退出转账奥窗口巴，关闭岸转账生成皑对话框。伴注：凹生成的拌销售成本结转扮凭证，可以通过扳填制凭证、查询熬凭证等查看扳。板用友软件并未限俺制用

11、户每月生成坝凭证的次数，这伴个权力交给了用唉户肮。艾未经严格训练的百用户非常可能在耙此处反复多次生胺成同一笔转账凭胺证般。耙（3）吧汇兑损益结转颁设置芭期末调整汇率挨。阿命令路径：从业哀务导航视图下方肮选择按基础设置把，从导航白树选择扮基础档案敖-鞍财务办-唉外币设置。疤打开艾外币设置半窗口，搬设置美元绊201伴6斑.01八月份的伴调整汇率为白6.挨4澳+/1叭0盎000半。邦若学绊号后懊3扒位半=300埃，则调整汇率为佰6.4300半。胺注意：输入调整靶汇率，按隘回车键矮（案Enter唉）袄确认。请同学用熬自己的汇率替换爸上图中的跋6.4300办。罢关闭唉外币设置熬窗口。汇兑损益结转。啊命令

12、路径：半业务工作澳-绊总账巴-笆期末吧-哎转账生成。癌打开办转账生成岸对话框，翱选择啊汇兑损益版结转凹，背在中行存款氨-稗美元户所在行双埃击，加上是否结安转标志八Y袄。疤单击拔确定俺执行转账生成。昂弹出总账信息对败话框，颁2016.01白月或之前月有未胺记账凭证，是否芭继续结转？拌 搬这是刚生成的皑计提借款利息敖和半销售成本结转凭把证柏尚未审核记账，邦上述凭证按不影响澳汇兑损益结转，袄因此摆选择版是般继续结转。傲系统显示癌汇兑损益试算表唉。该表说明汇兑笆损益调整的计算啊过程。见下图。扳应计入汇兑损益翱的差额为昂385罢，调增银行存款邦385唉元芭（每位同学学号巴不同，结果不同俺）罢。霸单击鞍确

13、定埃打开案转账袄窗口。癌若发现财务费用矮金额在贷方，而隘银行存款金额在埃借方，请哎务必岸调整二者的借贷坝方向，并添加负阿号办，方法如下：昂将银行存款借方耙金额切换到贷方扒（空格键），并罢添加负号（疤-俺）。隘若有误差提示，翱请选择是，进行熬确认。百继续调整拌第斑2版行分录碍财务费用哎的安金额方向，霸贷方金额切换到胺借方（空格键）澳，并添加负号（芭-胺）。跋单击岸流量绊按钮补充现金流耙量信息，如图所半示。懊现金流量修改完哀毕，捌确定拔。返回板转账澳窗口。白从工具栏敖点击懊保存哎，坝显示跋已生成伴字样，表明袄汇兑损益结转胺凭证生成完毕。办退出熬转账瓣窗口。埃关闭捌转账生成靶窗口。癌注：爱生成的澳汇

14、兑损益结转芭凭证，可以通过懊填制凭证、查询懊凭证等查看扮。阿用友软件并未限氨制用户每月生成柏凭证的次数，这班个权力交给了用吧户霸。疤未经严格训练的拌用户非常可能在唉此处反复多次生懊成同一笔转账凭昂证伴。扮3、出纳签字、爱审核记账癌（1）奥以w王鑫（20耙21）身份，重佰注册，出纳签字蔼从安U8懊的工具栏中选择懊。爱命令路径：岸业务工作坝-阿财务会计艾-懊总账巴-耙凭证扮-埃出纳签字。靶打开出纳签字对芭话框。扮单击确定，打开艾出纳签字列表窗拔口。在需要出纳碍签字的凭证列表跋首行双击，打开捌出纳签字窗口。唉单击鞍签字伴按钮完成出纳签搬字稗，关闭斑出纳签字爱和出纳签字列表柏窗口。版（2）摆以z张芳（

15、20啊11）身份，重敖注册，啊审核搬凭证、碍记账埃从般U8颁的工具栏中选择班。审核凭证傲命令路径：业务啊工作败-拔财务会计白-罢总账哀-哀凭证伴-阿审核凭证。白依次蔼单击稗审核白按钮或盎批处理挨完成摆汇兑损益疤结转办、计提借款利息颁、销售成本结转捌凭证艾的审核签章。八审核完毕，关闭耙审核凭证罢窗口艾和把凭证审核列表傲窗口巴。记账把命令路径：绊财务会计矮-八总账昂-摆凭证爸-案记账。哀记账完毕，关闭蔼记账皑窗口。啊4澳、袄以碍霸身份鞍重注册，碍生成期间损益结按转凭证哎从碍U8捌的工具栏中选择扳。氨命令路径：财务半会计埃-笆总账芭-爸期末凹-昂转账生成、期间拌损益结转。氨打开转账生成对办话框，选择

16、癌期间损益结转跋，扳单击肮全选艾按钮傲，对全部损益类佰科目进行期间损柏益结转。伴单击叭确定绊。打开笆转账把窗口。分单1分单2鞍该凭证的分录行芭数较多，可以使笆用凭证右侧的垂隘直滚动条暗浏览分背单岸2袄。扒重点检查主营业办务成本、财务费肮用等分录行是否哎存在，金额及方靶向有无异常。若坝发现问题，可放半弃本凭证。若无耙疑问，单击搬保存坝按钮保存暗期间损益结转巴凭证。板退出拔转账般窗口。关闭鞍转账生成靶对话框拌。懊注：扳生成的半期间八损益结转疤凭证，可以通过暗填制凭证、查询版凭证等查看拌。阿用友软件并未限爸制用户每月生成版凭证的次数，这般个权力交给了用八户按。白未经严格训练的拜用户非常可能在拜此处反

17、复多次生八成同一笔转账凭隘证胺。啊5阿、安以疤z张芳靶（2011）肮身份爱重注册，审核、办记账艾从哀U8班的工具栏中选择阿。（1）审核凭证鞍命令路径：邦业务工作柏-摆财务会计阿-半总账拔-耙凭证肮-爸审核凭证。败单击敖审核按（暗）八按钮将上述凭证胺审核签章唉，关闭芭审核凭证罢窗口。（2）记账啊命令路径：财务罢会计拔-佰总账拌-巴凭证爱-肮记账。搬确定，退出瓣记账肮窗口。芭6、哀以翱身份重注册皑，生成计提本月捌所得税费用的转奥账凭证扳从靶U8爸的工具栏中选择哎。暗命令路径：财务八会计颁-吧总账拜-埃期末绊-艾转账生成。拜打开败转账生成白对话框。拜选择自定义转账碍，在拜0002 奥计提本月所得税啊

18、费用胺 啊所在行双击鼠标扮，加上是否结转袄标志蔼Y邦。单击拜确定哎，打开转账窗口霸。氨单击爸保存敖按钮，生成转账隘凭证。拜退出转账窗口拔。关闭转账生成氨对话框哀。俺注：矮生成的凭证，可八以通过填制凭证鞍、查询凭证等查碍看伴。哎用友软件并未限绊制用户每月生成傲凭证的次数，这盎个权力交给了用奥户拜。哎未经严格训练的隘用户非常可能在耙此处反复多次生佰成同一笔转账凭蔼证百。背7、板以z张芳鞍（2011摆）搬身份重注册昂，审核罢凭证爱、记账哎从颁U8叭的工具栏中选择昂。审核凭证。矮单击扮审核鞍按钮，完成上述八凭证的审核签章靶。拔关闭审核凭证窗斑口和凭证审核列靶表窗口。记账。退出记账窗口。跋8、班以暗身份

19、重注册碍，生成所得税费胺用罢后期间暗损益结转凭证阿从拜U8啊的工具栏中选择癌。转账生成。坝命令路径：财务阿会计白-岸总账安-拌期末矮-罢转账生成。打开背转账生成对话框懊。选择期间损益皑结转，在懊6801 拌所得税费用所在挨行双击鼠标，加阿上是否结转标记俺Y岸。翱单击确定按钮，耙打开转账窗口。摆单击保存按钮，胺生成所得税费用版后期间损益结转板凭证。叭关闭转账窗口和斑转账生成窗口。跋9、搬以拔z捌张芳巴（2011）背身份拜重注册把，审核瓣凭证疤、记账，爱打印翱输出凭证埃从澳U8胺的工具栏中选择叭。（1）审核凭证稗单击拔审核版按钮完成凭证审哎核，败退出矮审核凭证伴窗口和斑凭证审核列表爱窗口。（2）记

20、账退出记账窗口。捌（蔼3俺）打印办输出凭证艾命令路径：业务拌工作翱-叭财务会计八-岸总账笆-八凭证俺-颁凭证霸打印案。昂选择制单人败=扳的凭证，巴请用自己的真实按姓名替换上图中奥的拔l矮李明，懊单击板输出白按钮败，打开另存为对凹话窗口。艾请用真实的学号邦姓名替代上图中胺的文件夹名。绊保存在：桌面文瓣件夹隘叭文件名隘：拜实验绊4凹。肮保存类型：傲 HTML背文档（啊*.html;傲*.htm罢）。保存。扳若提示文件只读摆被锁定，可以换俺一个文件名输出柏，待退出霸U8搬企业应用平台后凹再重命名所输出柏的文件鞍。稗关闭凭证打印窗拔口熬。（4）提交作业岸压缩文件夹岸邦为同名压缩包氨。皑以啊芭身份登录网络课奥堂，课程：会计拌信息系统败*按，提交实验作业搬-碍实验哀4扮，浏览我的电脑拜将上述压缩包附拔加文件，提交。版提交完成后，可扳以复查提交历史班记录，或开始新岸的提交。癌退出网络课堂。澳继续完成实验颁4爱的对账、结账。肮10瓣、鞍以疤z张芳隘（2011）身稗份执行期末对账靶和结账（1）对账芭命令路径：从导扳航罢树选择岸财务会计班-奥总账佰-艾期末百-坝对账。打开对账爸窗口。拌在疤2016胺.01扮月份的鞍是否对账澳栏双击鼠标，添扮加对账标记。单拌击袄对账扳按钮开始对账过捌程。