上海交大财务报销指南

1、PAGE PAGE 66上海交通大学艾财务白业务办理版指南编 写 说 明拔随着我校各项事捌业的快速发展，暗学校各项财务制唉度、规定、办理阿流程也和以前有癌了较大不同。近办几年，财务处以扳财务信息化工作百为抓手，全面提般高工作效率、提翱升服务水平白。稗“胺网上预约报销系哀统鞍”阿、霸“俺财务管理驾驶舱跋系熬统奥”按、白“吧科研项目预算管俺理系袄统澳”柏等财务信息化工坝作的推进，极大霸地唉提高了我们服务翱的质量与管理的扒水平。为使办学校师生昂能更便捷绊地芭办理各项财务业罢务般，蔼更明确办理各类芭财务业务的流程啊与手续，我们编埃纂了这本上海百交通大学财务报摆销指南，希望碍能给大家在办理俺具体财务业务

2、时肮提供一点帮助。挨对于本书中可能俺存在的错误与不伴足之处，也请大俺家提出宝贵意见芭。氨财务伴处扳 颁 澳会计核算中心哀二跋稗一一年十二月十阿四日目 录TOC o 1-3 h z u 柏HYPERLI百NK l 罢_Toc313按044812稗 澳一、学校高级财啊务管理平台简介靶 PAGEREF _Toc313044812 h 笆4 懊HYPERLI懊NK l 氨_Toc313胺044813扒 版网上查询系统使瓣用指南班 PAGEREF _Toc313044813 h 爸4 安HYPERLI败NK l 绊_Toc313奥044814昂 敖网上预约报销系拌统操作流程颁 PAGEREF _Toc3

3、13044814 h 拜14 啊HYPERLI叭NK l 懊_Toc313佰044815蔼 唉不等候报销凭证敖物流管理系统简捌介颁 PAGEREF _Toc313044815 h 澳15 蔼HYPERLI奥NK l 俺_Toc313笆044816败 拌二、财务报销业俺务流程简介扒 PAGEREF _Toc313044816 h 耙16 爱HYPERLI爱NK 佰l _To啊c313044跋817拜 柏报销业务基本流疤程熬 PAGEREF _Toc313044817 h 拔16 昂HYPERLI俺NK l 颁_Toc313安044818埃 阿暂借款申请业务捌流程跋 PAGEREF _Toc313

4、044818 h 胺18 八HYPERLI办NK l 搬_Toc313鞍044819稗 哎暂借款冲销业务矮流程班 PAGEREF _Toc313044819 h 佰18 拌HYPERLI颁NK l 爱_Toc313颁044820啊 皑酬金发放业务流扳程碍 PAGEREF _Toc313044820 h 半20 奥HYPERLI安NK l 暗_Toc313拔044821翱 哎学生医药费报销稗业务流程柏 PAGEREF _Toc313044821 h 艾22 肮HYPERLI爸NK l 伴_Toc313案044822拌 白市内交通费报销氨业务流程芭 PAGEREF _Toc313044822 h

5、碍23 阿HYPERLI斑NK l 捌_Toc313耙044823办 吧外埠差旅费报销拜业务流程肮 PAGEREF _Toc313044823 h 懊24 八HYPERLI笆NK l 柏_Toc313肮044824爱 般私车公用核准备耙案及报销业务流拔程鞍 PAGEREF _Toc313044824 h 凹25 按HYPERLI昂NK l 叭_Toc313霸044825稗 巴个人通讯费核准斑备案及报销业务巴流程傲 PAGEREF _Toc313044825 h 爸26 跋HYPERLI艾NK l 佰_Toc313坝044826矮 八外币业务摆八因公临时出国人昂员出国费用报销爱流程笆 PAGER

6、EF _Toc313044826 h 按27 熬HYPERLI稗NK l 氨_Toc313熬044827埃 把外币业笆务般埃非出国出境购汇伴业务流程疤 PAGEREF _Toc313044827 h 靶29 艾HYPERLI矮NK l 肮_Toc313摆044828氨 吧仪器设备及家具版购置业务流程拌 PAGEREF _Toc313044828 h 背31 隘HYPERLI坝NK l 癌_Toc313哀044829按 阿主办会议业务流搬程拜 PAGEREF _Toc313044829 h 八33 瓣HYPERLI笆NK l 版_Toc313啊044830搬 皑专项资金使用业袄务流程斑 PAGE

7、REF _Toc313044830 h 哎34 坝HYPERLI盎NK l 班_Toc313败044831挨 版修缮装饰工程报胺销业务流程版 PAGEREF _Toc313044831 h 蔼35 斑HYPERLI哎NK l 懊_Toc313阿044832懊 拌三、财务其他业伴务流程简介阿 PAGEREF _Toc313044832 h 颁36 拌HYPERLI邦NK 邦l _Toc艾3130448鞍33袄 叭培训班申请开办澳及收入入账分配跋流程阿 PAGEREF _Toc313044833 h 皑36 罢HYPERLI板NK l 暗_Toc313隘044834班 白科研项目预决算坝业务流程版

8、 PAGEREF _Toc313044834 h 哀38 凹HYPERLI艾NK l 暗_Toc313把044835暗 澳科研项目审计查伴询及复印会计凭氨证业务流程唉 PAGEREF _Toc313044835 h 百40 扮HYPERLI熬NK l 爸_To凹c313044吧836稗 氨票据领用及核销败业务流程霸 PAGEREF _Toc313044836 h 翱41 俺HYPERLI熬NK l 邦_Toc313疤044837奥 扳预开发票、收据拜流程扮 PAGEREF _Toc313044837 h 爸43 罢HYPERLI班NK l 埃_Toc313唉044838袄 拔新办、补办银行败卡

9、业务流程暗 PAGEREF _Toc313044838 h 癌45 盎HYPERLI暗NK l 跋_Toc313坝044839啊 半支取公积金业务稗流程按 PAGEREF _Toc313044839 h 背46 扳HYPERLI邦NK l 绊_Toc313版044840叭 芭学生收费业务简爱介板 PAGEREF _Toc313044840 h 罢48 皑HYPERLI挨NK l 阿_Toc313按044841胺 扮四、财务处办公叭信息一览表翱 PAGEREF _Toc313044841 h 案49 蔼HYPERLI矮NK l 白_Toc313爸044842柏 佰五、学校银行账艾户及税务登记号敖

10、信息唉 PAGEREF _Toc313044842 h 耙50 霸HYPERLI哎NK l 叭_Toc313昂044843安 爱六、境外伙食费俺、住宿费、公杂矮费开支标准表扮 PAGEREF _Toc313044843 h 佰51把一、版学校高级财务管拜理平台简介按网上查询系统使奥用指南傲一、系统登录方摆法瓣教职工请使用工芭号登录，学生使佰用学号登录；教盎工初始密码为工翱资卡卡号办后佰8绊位，学生初始密爸码为学号，进入昂网上查询系统后碍在二级菜单栏点爱击瓣“俺修改密颁码佰”班可以修改初始密稗码，密码至少芭为矮5吧位，可以为数字邦或字母；附加码隘为绊4八位数字，请按照办下伴边图片输入。如八附加码

11、无法识别绊请刷新页面，系皑统将重新生成附爱加码啊二、系统使用方扮法扳登录进入系统后跋左边菜单中将列爱出全部功能，点跋击各二级菜单下叭的功能链接访问案相关功能暗（一）个人工资跋卡卡号、公积金瓣账号查询办1板、点跋击熬“班财务数据发按布背”隘2拜、矮查看财务数据 疤（二）项目经费昂查询耙1挨、百点俺击氨“拔项目成组查办询斑”背，奥列出项目清单，颁可点击项目代码暗查询细目 扮 跋 背 傲2岸、拔指定时间范围以安查询项目明细，胺需要使用其它功爱能，请点击相应蔼的链接 爱3懊、按条件查询收盎支情况熬4笆、熬显示项目敖收支情况明细版 斑 爱（爱三霸）埃财务到款查澳询拔败科研到款、实验柏到款及其他到款靶查询

12、巴 摆1跋、点奥击按“爱财务到款查鞍询岸”埃，熬按照要求指定查敖询条件 跋2奥、扳若邦查询条件不够精笆确，使敖得查询结果数超绊过控制数，系统昂将进行提示，相稗关的查询结果将扒不显示案3阿、若指定更加明耙确的查询条件，扳则可成功得到查挨询结果4、查询结果安（耙四笆）捌个人帐户查袄询哎耙教职工工资酬金矮查询及学生奖助罢学金、医药费查挨询矮1爸、点扒击按“绊个人工资查氨询埃”坝，教职工查询个瓣人工资、酬金情半况，学生可以查蔼询奖助学金发放背及医药费报销情俺况，查询时首先唉选定查询时间范颁围胺2敖、显示选定时间凹范围内的个人工隘资数据列表按（傲五八）肮学生收费查询叭1败、白点按击阿“爱学生收费细目查爸

13、询办”胺，如果出现此查拔询页面，则需要蔼先指定查询条件拌再进行查询搬2跋.隘学生总体缴费情蔼况，将会看到相坝关学生的总体缴肮费情况，可以点般击学号上的链接败查看详细缴费情芭况芭3隘、班显示学生昂详细缴费信息板4盎、点搬击澳“爸缴费详细记昂录俺”癌，将显示各哎次板缴费的时间、金叭额、发票号等佰5疤、点百击鞍“板未交款项细绊目邦”罢将显示所有欠费八情况哎（叭六懊）罢酬金系统数据录爱入及上报稗1绊、点奥击坝“哎酬金数据录唉入熬/啊薪酬金录拌入癌”搬，澳 扳按袄要求昂填写项目号和摘跋要，点懊击搬“凹录入酬金发放单鞍据霸”艾 邦 罢2隘、百根据页面显示逐胺个录入工号、发败放金额等信息，艾也可以先将发放笆

14、信息按规定格式扳制矮成八Exce佰l熬表，直接导入到耙酬金发放系统，盎然后点蔼击跋“哎提交本次发放清疤单懊”扳 胺，澳完成酬金录入和按上报工作，生靶成把酬金发放记百录安 邦3搬、点击酬金发放皑记录流水号上的蔼链接，打印发哎放清单后，签爸字盖章联同校内胺付款（转账）凭笆证、报销单交至阿闵行业务部酬金埃业务窗口工作人蔼员熬（把七八）个人工资酬金办税金测算及发放哀优化方案绊1哀、点把击艾“坝税金测算工懊具爸/暗工资税金测奥算摆”暗，根据系统提示奥填写当前拟发放般金额及预计后续疤月份平均收入伴2稗、点埃击奥“班开始测爱试稗”哎，页面显示酬金扮发放优化方案及昂应缴个人所得税氨网上预约报销系哎统操作流程登

15、录网上预约报销系统打印报销确认单选择预约地点、时间保存并预约暂时保存选择支付方式并按系统要求填写有关信息根据报销内容在对应栏目内填写金额报销申请查看修改撤销申请打印报销确认单预约安排填写首栏信息（项目财务编号、附件张数、联系电话、电子邮件地址）、选择所要申请的业务类型（一般报销业务、差旅费报销业务、外汇报销业务、暂借款业务）在确认单上签字、盖章后，携相关合同（协议）、校内付款（转账）凭证及原始票据交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台败不等候报销凭证巴物流管理系统简笆介懊不等候报销凭证八物流管理系统坝主要目标皑是为了盎优化拜不白等候瓣预约报销瓣流程胺，澳均衡财务内部工鞍作量拜，拌公开财务报账过案

16、程中每一环节的隘处理状态澳。扒通过不等候报销把凭证物流管理系熬统，经办者可以摆在佰“白网上预约报销系隘统癌”奥中查看送交的报哎销单据的具体物斑流状态，主要分奥为摆“稗预约成翱功爸”搬、皑“半预约单已接受，啊等待分奥配罢”唉、袄“爱预约单已分配，把等待制熬单矮”瓣、哀“挨制单完成，等待扒复般核矮”靶、版“拜复核完成，等待肮付柏款般”澳、邦“伴付款完柏成扮”吧六个操作环节，鞍每个环节都可以吧查看到操作人及哎其工作窗口和联笆系电话。办如果送交的报销班单据在某一环节敖存在较长时间停隘滞、或对送交的埃报销事项急需修皑改的，经办者可扒以直接打电话与矮该环节的操作人挨员联系。盎二、财务报销业扮务流程简介拜报

17、销业务基本流板程申请人登录“网上预约报销系统”，按系统提示进行预约，并打印上海交通大学预约报销确认单将填写完整的上海交通大学预约报销确认单和相关合同（协议）、校内付款（转账）凭证及原始票据交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台经咨询台人员初审合格后，该业务进入财务审核流程友情提醒：说明：凹原始拔发票矮必须伴真实、合法靶，并填写完整，版要求如下：澳1巴按客户名称（即发坝票抬头）：上海叭交通大学；扒2哀、日期、内容、叭数量、单价、大把小写金额填写完拌整；扳3罢、邦发票白上必须加盖对方奥单位的财务专用袄章或发票专用章扳。白单位公章和主管办章要求如下：案1唉、碍上海交通大学坝预约报销确认单芭哀应填写完整

18、、准瓣确，加盖盎的唉公章罢和单位负责人签八章应与爱在财务处芭备案阿的懊样章一致版；蔼2胺、校内付款（俺转账）蔼凭证斑佰上应加盖单位公疤章和爱单位奥主管章；扒3拌、专项资金报销白业务的主管章为澳在绊“拜211/98安5稗工爱程伴”扒办公室报备的项罢目负责人签章。阿（三）购买设备哀、家具业务，相隘关要求如下：拌1安、购买设备、家岸具业务扒，巴需袄经凹校按“隘资产综合管理信埃息系啊统巴”岸审核通过后方可扳办理财务预约报稗销业务；扒2肮、百固定资产疤财务报销确认扮单上败需挨加盖叭单位公章盎或摆器材领用章和氨设备主管拜签章。爱（四）捌大额资金支付鞍要求：八1伴、半以现金暗或转卡败形式支袄付昂超过人民跋币

19、隘1拜万元（含），银邦行转八账柏支出超过人民般币摆1半0埃万元（含）的业邦务，需要登陆财拔务处网般站败(柏网址 HYPERLINK 瓣www.jdc八w.sjtu.败叭)摆下载上海交通安大学大额稗资金支付申请巴表，并按要求按填写完整，扒加盖单位公章和哀单位胺主管章爸或单位负责人签颁字办（在线打印的办上海交通大学笆预约报销确认单皑不需另外填写按以上表格）搬；阿2伴、疤凡进入个人银行吧卡的人员经费定袄义为银行存款支哎付芭，疤超过人民霸币佰1搬0背万元（含）的业盎务，需要蔼填写隘上海交通大学班大额阿资金支付申请按表澳；颁3翱、扳凡单笔银行存款颁支付在人民币伍爱拾万元（含）以巴上（不含各类酬跋金、人员

20、经费）案，单笔现金支付爱在人民币壹拾万阿元（含）以上的跋支付业务，根据叭业务性质（如科败研、教学等）需昂由主管副校长签拌字鞍,翱然后再交财务处捌审批叭（在线打印的疤上海交通大学拔预约报销确认单扳不需另外填写蔼以上表格）；案4笆、唉工资及津补贴、按养老金和共享改唉革成果费，抚恤罢金、遗属补助、懊回乡人员工资，瓣去世人员社保费斑退款、丧葬费，昂教职员工困难补吧助，出国保证金柏，学生的生活补版贴、困难补助、柏助学贷款、奖助斑学金，综合财务瓣预算中后勤服务盎经费、基建经费鞍，由后勤保障处扮核准的水电费、伴燃料费支付笆款项不需填写百上海交通大学安大额昂资金支付申请班表扮；佰5白、邦单笔转账金额超佰过人民

21、隘币唉2熬万元（含）的报办销业务，需提供搬相关合同（或协拜议）。安二、业务受理部罢门：会计核算中碍心疤闵行业务部（简懊称：闵行业务部邦）、罢会计核算中心爸徐汇按业务部（简称：隘徐汇业务部）。挨暂借款扮申请奥业务芭流程申请人登录“网上预约报销系统”，按系统提示预约“暂借款业务”，打印上海交通大学预约报销确认单将填写完整的上海交通大学预约报销确认单和相关合同（协议）、校内付款（转账）凭证及暂借经费凭单交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台经咨询台人员初审合格后，该业务进入财务审核流程哎暂借款冲销业务般流程申请人取得收款单位出具的收款票据后，及时登录“网上预约报销系统”，按系统提示完成”冲账业务”的预

22、约，打印上海交通大学预约报销确认单申请人持填写完整的上海交通大学预约报销确认单、暂借经费单（回单）、原始票据至闵行业务部（徐汇业务部）咨询台进行初审经咨询台人员初审合格后，该业务进入核销流程友情提醒：一、业务说明佰1暗、暂借搬款瓣是指因特殊用途癌的临时性短期借拜款，包括差旅费奥、设备采购、材白料采购、项目合暗作、修缮费用、巴工程款、学生活扳动、会议注册费隘、版面费、举办办会议等其他临时扮性借款；哀2吧、俺办理暂借款时应澳出具需要暂借款暗项的证明（如项蔼目预算、设备、哀材料采购合同、盎项目协作合同或办协议、举办活动隘的文件、会议通摆知等）哎；隘3板、申请人斑填写暂借经费稗凭单或上海案交通大学预支

23、旅阿费单时，应注笆明借款用途、金伴额、受款单位全伴称、汇款的需提盎供受款单位的开扳户银行和银行帐案号袄；叭4坝、瓣根据拜学校柏规定，预支差旅瓣费可以暂借现金俺，其他情况需要佰办理暂借款，只爱能提供支票或汇伴款扮的摆形式。叭原则上版一个项目拌借款超过三笔按（含）且未及时疤冲销的，此账号伴不得再次借款；皑5哀、矮外埠出差费用借扒支金额超过鞍人民币斑叁万元摆（含）、银行转拔账敖借款超过人民币板拾万元（含）的笆业务，需奥填写稗昂上海交通大学大瓣额岸资金支付申请澳表按案（在线打印的阿交通大学预约隘报销确认单不奥需另外填写以上跋表格），翱加盖单位公章和颁单位主管章捌或单位负责人签肮字办。碍二哎、百业务受理

24、部门：疤会计核算中心般闵行业务部（简岸称：闵行业务部霸）、哀会计核算中心败徐汇氨业务部（简称：背徐汇业务部）。捌酬金白发放捌业务罢流程申请人登陆财务处高级财务管理平台的“登陆网上查询系统”申请人点击财务数据上报/酬金数据录入/新酬金录入,在该项下根据提示操作后在线提交发放清单在线提交发放清单后，点击流水号上的链接，打印发放清单将加盖单位公章和主管签章的发放清单、校内付款（转账）凭证、报销单交至闵行业务部酬金业务窗口工作人员工作人员初审合格后，该业务进入财务审核流程友情提醒：说明昂1叭、暗单笔熬超过胺10笆万元（含）安的瓣酬金业务，须填胺上海交通大学唉大额按资金支付申请胺表碍，并按要求填伴写完整

25、，加盖单搬位公章和单位主拌管章芭或单位负责人签霸字懊。隘2岸、俺阿校内八付款（凹转账暗）版凭证版氨、上海交通大敖学敖报销单唉（简称：报销拜单）、发放清哀单背应填写完整、准班确，加盖的公章爱和单位负责人签八章应与在财务处搬备案的样章一致鞍；碍3碍、拌专项资金报销业白务的主管章为奥在埃“耙211/98凹5熬工阿程吧”瓣办公室报备的项扳目负责人签章。罢二、业务受理部扒门：会计核算中拌心闵行业务部（罢简称：闵行业务叭部）。颁硕士版和伴博士皑研究碍生科研助教摆、管理助教拌发放业务流程申请单位将填写完整的研究生兼管理助教酬金付款凭证、学生勤工助学经费审批单交学指委-学生事务中心申请单位将核准的硕士生、博士

26、生兼科研助教申请表及付款凭证交学指委-学生事务中心学指委-学生事务中心将核准并汇总的发放信息交财务处信息管理科信息管理科核准发放信息后，于每月3日办理发放手续 学生处汇总后交财务处，财务处每月3日发放进卡友情提醒：一、说明霸1奥、学生可以登录艾高级财务管理平阿台，进入网上查版询系统，点击敖“艾个人账户查俺询埃/凹个人工资查询佰”爱，来查询办科研助教、管理哎助教袄进卡款项；哎2芭、若银行卡挂失爸，财务处信息科坝会及时电话通知摆学生来领取现金芭；哎3懊、若遇节假日和跋寒暑假，财务处熬会另发通知调整摆发放时间。埃二八、业务受理部门昂：敖 颁罢1胺、信息科：办理绊学生碍科研助教、管理耙助教啊进卡业务佰

27、；版2稗、会计核算中心艾闵行业务部：办啊理学生伴科研助教、管理板助教盎审核入账业务白。暗学生医药费报销俺业务盎流程申请人携学生证、病历卡、转院单、医药费收据到校医院办理医药费报销手续校医院将核准的报销信息登入学生医药费报销系统，并保存好学生医药费报销的原始票据每周二财务处信息科有专人根据学生医药费报销系统中的信息办理学生医药费进卡业务，并于每周五进学生银行卡友情提醒：说明爸1爸、每周五进学生班银行卡的医药费傲是按学生医药费报销芭系统中奥上周二至本周一岸的报销信息；癌2白、百财务处每周四派背人到校医院将学爸生医药费报销的佰原始票据取回并熬审核归档；百3矮、学生可以登录靶高级财务管理平盎台，进入网

28、上查半询系统，点击版“斑个人账户查敖询澳/背个人工资查询翱”版，来查询医药费把报销进卡款项；唉4蔼、若银行卡挂失摆，财务处信息科巴会及时电话通知搬学生来领取现金俺；氨5拜、若遇节假日和胺寒暑假，财务处把会另发通知调整岸发放时间。案二、业务受理部敖门：凹1啊、信息科：办理蔼学生医药费进卡案业务把；盎2叭、会计核算中心拌闵行业务部和徐笆汇业务部：办理扮学生医药费审核俺入账业务碍。扮市内交通费报销稗业务流程登录“网上预约报销系统”，按系统提示进行预约，并打印上海交通大学预约报销确认单将填写完整的上海交通大学预约报销确认单、校内付款（转账）凭证及原始票据交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台经咨询台人员

29、初审合格后，该业务进入财务审核流程友情提醒：一、说明癌1盎、政策依据：叭上海交通大学奥调整市内交通费坝报销方式暂行办板法办(隘沪交疤内澳(办财罢)2011搬1拌2吧号八)捌；败2爱、凹市内交通费：指柏学袄校板教职工、学生稗因唉工作、学习需要斑，在爱上海盎市内搭乘公共交翱通、轨道交通、哎出租车、轮渡等伴发生的费用，以百及部分教职工搬使拌用自有车辆办理懊教学、科研、行背政管理、其他对半公业务而败在叭上海败市内碍发生的汽油费、耙路桥费、停车费爱等费用；邦3艾、在耙上海百市内搭乘公共交昂通、轨道交通、斑出租车、轮渡等隘发生的费用，翱学校仅受理公共班交通卡充值票据吧；捌汽油费、路桥费哎、停车费根据发半票

30、按实报销；瓣4稗、科研项目报销按公共交通卡充值巴票据懊，在项目预算批耙准的范围内，按芭年度拨款金额八的巴5蔼%坝核定市内交通费摆额度，每个项目矮每年报销上限败为熬10,00伴0巴元人民币斑；笆5奥、皑用学校下达的预瓣算经费购买交通吧卡并充值的，由版所属单位领导作搬为责任人按部门败预算进行控制和拔审批；搬 扳6癌、懊交通卡充值点氨设在后勤集团财半务处，阿充值时间为周一半至周五上氨午胺10:3班0埃百下爸午佰4:30蔼；澳7袄、白教职员工可在校绊内交通卡充值点俺用现金或项目经巴费结算充值，也搬可以在全市各交稗通卡充值点充值八。用现金充值的疤，可以凭交通卡耙充值票据报销；办用项目经费充值隘的，由后勤

31、集团哎根据校内付款（半转账）凭证与财叭务处定期结算。搬二、业务受理部懊门：会计核算中扳心闵行业务部简版称（闵行业务部熬）、会计核算中笆心徐汇业务部（氨简称：徐汇业务柏部）霸。凹外埠差旅费报销碍业务流程登录“网上预约报销系统”，按系统提示进行预约，并打印上海交通大学预约报销确认单将填写完整的上海交通大学预约报销确认单、校内付款（转账）凭证及原始票据交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台经咨询台人员初审合格后，该业务进入财务审核流程友情提醒：一、说明巴1拌、捌政策依据：伴上海交通大学调板整市内交通费报拔销方式暂行办法翱（沪交内（财）邦【坝201艾1靶】邦1拜2案号）；按2岸、班外埠出差旅费：敖指把学

32、蔼校把教职员工和在读澳学生跋，因教学、科研俺、行政管理以及叭其他案对公巴业务八的需要，赴外埠笆出差所发生的交肮通费用、住宿费拔、伙食补助费、芭邮电费等费用，扮但不包括出差期拌间发生的医疗费鞍；奥3氨、外斑埠出差费用构成稗：邦（瓣1邦）爱出差地交通费办：肮外埠出差交通补俺贴标准为人民币佰8拔0扳元案/背天、人跋；挨（拌2皑）白城市间交通费鞍：指上海与出差败地之间的往返飞扳机、火车、轮船颁、和长途车票的按票价；爸（癌3奥）肮出差地住宿费耙：指在出差期间爸实际在出差地发疤生的住宿费，包暗括旅馆、饭店、澳招待所、宿舍等拜住宿费八；澳（疤4笆）蔼出差期间的伙食癌补助费：指出差拔期间应由学校支扒付的、用于

33、弥补澳出差地餐饮价格办的补助费蔼，标准为人民币坝1隘5坝元岸/坝天、人瓣（深圳、汕头、岸珠海、厦巴门邦2百0安元昂/邦人、天）埃；暗（办5按）板其他费用败：指因出差而发坝生的费用，如乘爸机保险费，长途疤乘车保险费隘、昂订票费、特殊原熬因引起的退票费八等。蔼二、业务受理部暗门：傲会计核算中心绊闵行业务部（简搬称：闵行业务部矮）、氨会计核算中心挨徐汇靶业务部（简称：笆徐汇业务部）。摆私车公用核准备懊案耙及报销业务暗流程申请单位于每月5日前，将经学院负责人审批同意并加盖所属单位公章的申请表交至闵行业务部主任申请单位在递交申请表后5个工作日内未收到不予批准回复，即完成私车公用备案登记业务完成备案登记后

34、即按市内交通费或外埠差旅费报销流程办理报销业务友情提醒：一、说明半1稗、私车公用报销笆范围：教职工背使按用自有车辆办理摆教学、科研、行熬政管理、其他对罢公业务而发生的盎汽油费、路桥费爸、停车费等费用板，以及在办理对懊公业务过程中发叭生的小额维修费巴用；车辆的保险啊费、养路费、保般养费、大额维修搬费用不在报销范爱围之内；柏2癌、奥院系教师办理鞍私车公用矮报销业务，疤只能案使用科研绊项目熬经费澳（般在项目预算批准奥的范围内颁）爸。扳二、业务受理部佰门：瓣1罢、会计核算中心扳闵行业务部简称澳（闵行业务部）白、会计核算中心颁徐汇业务部（简伴称：徐汇业务部搬）：办理私车公吧用报销业务；傲2摆会计核算中心

35、闵皑行业务部（简称败：闵行业务部）疤：办理私车公用柏核准备案业务。昂个人通讯费核准凹备案及佰报销业务流程申请单位将填写完整的上海交通大学电话月租费报销（补贴）审批表（简称：电话费审批表）交至人力资源处审核人力资源处将盖章核准的上海交通大学电话月租费报销（补贴）审批表返回给申请单位拔 半 申请单位将核准的上海交通大学电话月租费报销（补贴）审批表交至会计核算中心副主任进行报备，并告知本单位已备案的教职工可以办理电话费报销业务接到通知的教职工可以按财务报销基本流程办理电话费报销业务友情提醒：说明：爸1案、若已备案的住办宅电话和手机号暗变更，可由部门挨签字盖章后直接捌交至熬会计核算中心副昂主任案办理变

36、更手续；佰2扮、坝手机费只能从横办向科研经费中支俺付暗；澳3摆、机关部处及学扳院领导由行政经氨费报销电话及手氨机费的人员名单搬，学校组织部会败在每伴年败5埃月俺和按1伴1把月向财务处提供隘；奥4搬、网络费按照住懊宅电话的备案信澳息报隘销笆10爱0败元稗/唉月、人。笆二、业务受理部叭门：唉1奥、会计核算中心矮闵行业务部安简称（闵行业务邦部）、会计核算鞍中心徐汇业务部蔼（简称：徐汇业跋务部）：办理个捌人通讯费报销业罢务邦；哎2扳、会计核算中心罢闵行业务部（简耙称：闵行业务部傲）八：办理个人通讯疤费备案业务百。芭 氨 澳 隘 安 拔 蔼 叭外币业摆务扳皑爱因公临时出国人佰员疤出国费用报销熬流程申请人

37、取得人力资源处出国批件(赴港澳批件)申请人于出国前10-15天，登录“网上预约报销系统”，按系统提示预约“外汇业务-暂借出国生活费”，打印上海交通大学预约报销确认单（简称：报销确认单）申请人可先行垫付出国相关费用，若选择信用卡支付请保留信用卡对帐单；若通过银行柜面购汇，需保留银行提供之单据申请人持人事处出具的出国批件（赴港澳批件）、填写完整的报销确认单、校内付款（转账）凭证、暂借经费单至闵行业务部咨询台咨询台工作人员初审合格后，申请人持相关资料至闵行业务部外汇业务窗口办理购汇业务申请人应于回国15个工作日内，登录“网上预约报销系统”，按系统提示预约“出国生活费用报销（含冲帐）”，打印报销确认单

38、申请人持填写完整的交通大学预约报销确认单、校内付款（转账）凭证、原始凭证至闵行业务部咨询台进行初审，若办理冲账业务需提供暂借经费单（回单）申请人持经咨询台工作人员初审合格的资料至闵行业务部外汇业务窗口办理报销或借款核销业务： 友情提醒：一、说明：挨1柏、申请人需注意坝保留飞机票、登昂机牌，住宿费发叭票，般会议啊注册费发票，城皑市间交通费发票安等胺，按以供回国后报销拜；背2稗、申请人在国外搬开支取得的原始稗凭证均需注明用邦途、币种和金额把；哎3佰、申请人若在出懊国前未办理购汇凹手续，可于回国碍后拜1挨5邦个工作日内，登按陆财务处主页，盎预办约扒“懊出国生活费用报扳销霸(翱含冲阿账捌)拜”办栏，我

39、处将按报熬销当日汇率办理敖报销业务；袄4伴、申请人如有特稗殊需求，请在预翱约系统备注栏中颁注明，并提供相碍应的证明文件（佰如：对方单位的八邀请函，会议通拌知，与对方签订唉的合作协议等）岸。啊二、业务受理部八门：会计核算中凹心闵行业务部（芭简称：闵行业务癌部）。隘外币业懊务般暗非出国出境购汇稗业务流程申请人需持有国际会议注册表、版面费录用通知等相关文件申请人登录“网上预约报销系统”，按系统提示预约“外汇业务-暂借境外电汇及票汇”，打印上海交通大学预约报销确认单（简称：报销确认单）申请人可先行垫付相关费用，若选择信用卡进行境外汇款，请保留信用卡对帐单；若通过银行柜面转帐支付，需保留银行提供之单据(

40、换汇水单、境外汇款申请书客户联、手续费单据等)申请人持国际会议注册表、版面费录用通知等相关文件、填写完整的报销确认单、暂借经费单、校内付款（转账）凭证至闵行业务部咨询台申请人将经咨询台工作人员初审合格的资料交外汇业务窗口工作人员，并在其指导下填写境外汇款申请书，工作人员告知申请人领取回执的时间申请人于约定时间（一般为周五）到闵行业务部外汇业务窗口领取汇款回执申请人取得收款单位出具的收款收据后，登录“网上预约报销系统”，按系统提示预约“电汇、票汇报销（冲账）业务”，打印报销确认单申请人持填写完整的报销确认单、校内付款（转账）凭证、原始凭证至闵行业务部咨询台进行初审，若办理冲账业务需暂借经费单（回

41、单）申请人持经咨询台工作人员初审合格的资料至闵行业务部外汇业务窗口办理核销业务。友情提醒：一、说明：芭1肮、申请人办理电敖汇业务时，请提啊供对方单位准确傲的银行账号；安2巴、申请人若未办巴理电汇、票汇暂罢借手续，可凭收懊款单位出具的收班款收据及申请人俺的支付凭证（银胺行汇款凭证或信半用卡对账单），板登陆财务处主页版，预癌约肮“暗电汇、票汇报销凹（冲账）业捌务耙”氨栏，我处将按报拔销当日汇率办理唉报销业务；靶3哀、购买进口实验翱设备、材料或试拜剂等，需在办理吧预约手续前，至耙设备处进口科办稗理批复手续；岸4安、购买外文图书八，需列出图书清唉单，经分管教学板的院长签字后，版方可办理预约手案续；霸6

42、按、电汇境内外手碍续费将从经费中颁直接扣挨除懊(艾无需另开经爱费胺)哀。耙二、业务受理部靶门：会计核算中邦心闵行业务部（扳简称：闵行业务艾部）。败仪器设备及家具佰购置业务流程申请人登陆“资产综合管理信息系统”，点击“资产管理平台业务申请”，进入交大统一身份认证界面申请人登陆进入后，分步点击设备申请/设备购置新增/新增业务，按提示将信息填写完整后保存并提交申请提交后，待学院、设备处审核通过后，申请人再次登录“资产综合管理信息系统”，在“待财务入账”中点击“预约”，进行财务报销预约预约成功后，申请人同时打印上海交通大学预约报销确认单和上海交通大学固定资产财务报销确认单将盖章确认的上海交通大学预约报

43、销确认单、上海交通大学固定资产财务报销确认单、相关合同（协议）及原始凭证交至会计核算中心咨询台经咨询台人员初审合格后，该业务进入财务审核流程友情提醒：一、说明：啊1百、盎单搬价俺80懊0办元败（含）翱以上按且使用年限一年澳以上的仪器设备哎购置需办理固定澳资产登记业务；白家具购置不设金哀额和使用年限限班制均需办理固定懊资产登记手续；蔼2矮、罢办理背金额癌2疤万元耙（含）颁以上的设备熬、家具耙购置业务，需提熬供吧由实验室与设备矮处吧加盖岸合同章的笆购销合同；碍拌3摆、安大型进口设备由耙实验室与设备处跋进艾口摆科耙统一采购；捌4癌、澳若所购仪器设备邦用于科研项目产蔼品预研搬而非学校使用，般则填写啊上

44、海交通大学百科研扮项目预研产品仪案器设备挨验收入库单；傲5巴、靶在鞍上海交通大学蔼预约案报销确认胺单上加盖单位公败章和单位负责人胺章；在固定资产白财务扳报销确认单上加氨盖单位公章哀或唉器材领用章和设百备案主管签肮章俺。阿二、业务受理部敖门：拌会计捌核算中心氨闵行业务部（简哀称：闵行业务部把）、会计核算中八心徐汇业务部（肮简称：徐汇业务笆部）。奥主办会议业务流班程申请人将开办会议申请书（含会议预算）、上级主管单位或学校同意举办会议的批件交会计核算中心副主任核算中心副主任核准开办的会议，根据申请单位需要开设会议专用校内财务编号并告知申请人，同时将会议立项批复交至信息管理科和稽核科信息管理科根据收到

45、的会议立项批复书开设会议专用校内财务编号稽核科根据批复书审核申请人的票据领用资格，向核准的票据领用人发放会议用票据申请人应将收取的会务费及时解交闵行业务部（或徐汇业务部），不可坐支申请人应在会议结束一个月内，至稽核科核销已领用票据，并结清相关费用信息管理科应在申请人结清会议相关费用六个月内，注销该会议校内财务编号友情提醒：说明：氨1拌、啊我校疤内部门笆主办的会议，懊根据学校懊规定按会议总肮收入版的罢3%巴收取八学校管理费矮；扮2奥、申请人领用票把据前，要先经财疤务处领导审批同拜意；斑3瓣、申请人应按批巴准的疤会议预算氨开支相关费用坝。耙二、业务受理部瓣门：碍1岸、会计核算中心阿闵行业务部（简鞍

46、称：闵行业务部百）碍：俺办理会议立项手哀续，审核会议预俺算；爱2版、按稽核科耙：领用、核销会百议用票据氨；坝3肮、信息管理科绊：扮开设会议专用校矮内财务编号；佰4拜、把会计巴核算中心版闵行业务部（简靶称：闵行业务部熬）、会计核算中捌心徐汇业务部（捌简称：徐汇业务板部）罢：办理会议收入肮及开支报销业务傲。唉专项资金使用业暗务流程持经“211/985工程”办公室审批的项目批准书至预决算科办理财务立项和预算调整手续登录“网上预约报销系统”，按系统提示进行预约，打印上海交通大学预约报销确认单将填写完整的上海交通大学预约报销确认单和相关合同（协议）及原始票据交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台经咨询台人

47、员初审合格后，该业务进入财务审核流程友情提醒：一、说明：拜1坝、办理设备购置斑业务需通过实验扮室与设备处论证盎且经靶校半“版资产综合管理信班息系扳统敖”氨审核后方可办理凹预约报销业务；敖2奥、伴上海安交通大学预约报案销确认单应填扒写完整、准确，办加盖的公章和单爸位负责人签章应傲与在财务处备案挨的样章一致；搬3班、邦专项资金报销业扮务的主管章为在办“靶211/98靶5翱工奥程扳”按办公室报备的项白目负责人签章。笆二、业务受理部瓣门：邦1昂、预决算科：办百理芭财务立项败和叭预算调整手续矮；挨2澳、会计核算中心胺闵行业务部（简霸称：闵行业务部扮）、会计核算中芭心徐汇业务部（疤简称：徐汇业务把部）：办

48、理财务扳报销业务白。爸修缮般装饰瓣工程报销业务流碍程申请人登录“网上预约报销系统”，按系统提示进行预约，并打印上海交通大学预约报销确认单芭 邦 跋 将填写完整的上海交通大学预约报销确认单、修缮合同、施工许可证、校内付款（转账）凭证及原始票据交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台经咨询台人员初审合格后，该业务进入财务审核流程友情提醒：一、说明败1八、支付金背额扳1艾0扒万元（含）以上安由申请人填写办霸上海交通大学大拌额半资金支付申请摆表啊疤；爸2办、修缮百装饰瓣合同金板额安5傲万元（含）以上背，以审计处出具翱的竣工决算报告皑为最后核算依据氨；伴3案、吧修缮疤装饰颁合同金皑额扮5霸万元以下，根据半合

49、同规定支付款懊项；霸4爱、稗修缮挨装饰工程开工前靶须到基建处办理百施工许可证。扳二、业务受理部半门：会计核算中案心闵行业务部（伴简称：闵行业务胺部）、会计核算扳中心佰徐汇邦业务部（简称：盎徐汇业务部）。爸三、财务其他业芭务流程简介跋培训班申请开办拜及收入入账分配爱流程稗培训班开办胺申请把及收入入账流程将经教务处非学历管理办公室核准的申报表交至综合管理科，申请审核收费标准将经综合管理科核准的申请表交至稽核科，申请领用相关票据将经综合管理科核准的申请表交至预决算科，申请开设校内财务编号申请单位根据核准的收费标准收取相关费用，并开具收据申请单位将收取款项和收据记账联交至闵行业务部（或徐汇业务部）办理

50、入账手续，同时将收据存根联送至稽核科办理核销手续芭开办培训班收入暗分配流程将经教务处非学历管理办公室核准上海交通大学非学历办学经费分配情况表交至综合管理科审核综合管理科待学校收到教育部返还已上缴预算外资金后，凭核准的上海交通大学非学历办学经费分配情况表进行收入分配友情提醒：一、说明：按1安、收入分配政策凹依据：叭上海交通大学叭非学历教育办班扳及培训收费及其俺分管理细则捌（岸沪交内（教案）袄20091盎3肮号百）；绊2办、票据领用人需八具有会计巴从业资格证书。霸二、笆业务翱受蔼理部门：肮1柏、败综合管理科熬：爱审核培训班收费耙标准，办理收入哎分配手续柏；芭2肮、稽核科稗：领用、核销票扳据奥；疤3

51、澳、拔预决算科：背开设校内财务编凹号瓣4版、霸会计核算中心闵昂行业务部（罢（简称：闵行业哎务部）、鞍会计核算中心瓣徐汇芭业务部（简称：癌徐汇业务部）盎：办理澳办班捌收入及分配的入爸账手续班。靶科研项目预决算唉业务流程蔼一、科研项目预拜算审核及用印流岸程课题申请人根据国家各部委、地方政府申报书规定的各项要求填写课题计划任务申请书课题申请人将填写完整的课题计划任务申请书交给学院的科研秘书进行初步审核初审通过后，由科研秘书或课题申请人将申请书交财务处科研经费管理科对预算明细表进行审核，并在学院开具的加盖学院公章的用印单上签字确认科研秘书或课题申请人凭科研经费管理科签字确认的用印单在申请书上加盖财务负

52、责人章和财务专用章财务处盖章后由科研院相关部门对申请书内容进行进一步的审核，审核通过后由科研院在申请加盖校印的用印单上盖章确认课题申请人凭科研院盖章确认的校印用印单去校办在申请书上加盖上海交通大学校印、法人印哀二吧、科研项目笆决摆算审核及用印流拌程课题负责人根据863、973、自然基金、其他行业部委科研项目以及各类文科项目等要求填报中期决算报表、年度决算报表、结题决算报表课题负责人或经办人将决算报表交财务处科研经费管理科审核，并在学院开具的加盖学院公章的用印单上签字确认课题负责人或经办人凭科研经费管理科签字确认的用印单在决算报告上加盖财务负责人章和财务专用章财务处盖章后由科研院相关部门对决算报

53、告内容进行进一步的审核，审核通过后由科研院在申请加盖校印的用印单上盖章确认课题申请人凭科研院盖章确认的校印用印单去校办在决算报告上加盖上海交通大学校印、法人印友情提醒：懊一、百说明：办理科研吧项目预决算审核摆及用印业务，需按开具二份隘颁上海交通大学用拔印拔申请笆单熬（简称八：安用印单）稗，拌一份用于加盖财拔务印，一份用于爸加盖校印。皑二、霸业务霸受疤理部门：盎科研经费管理科搬：审核预算申请摆书、决算报表败；袄加盖财务负责人熬章扮和财务专用章爱；熬科研项目审计办查询艾及复印哀会计凭证业务流霸程科研项目经办人将科研项目审计查询及复印会计凭证申请书交财务处科研经费管理科审核确认工作人员受理后，科研项

54、目经办人于三个工作日（含）后至闵行业务部或徐汇业务部查询窗口领取相关资料，遇紧急事件酌情加急处理科研项目经办人将经科研经费管理科核准的申请书、复印资料清单和填写完整的用印单交至闵行业务部(或徐汇业务部)查询窗口工作人员友情提醒：说明：哀1斑、胺上海交通大学吧用印申请单（邦简称艾：巴用印单）八应加盖单位公章罢和主管签章；板2版、申请书应写明爱审计项目的财务芭编袄号按,疤要凹有项目版负责人签章哀并加盖所属单位案公章；搬3捌、翱复印汇款笆、来款银行爸凭证叭，在查询窗口登邦记即可。鞍二、疤业务受理部门：版1俺、科研经费管理柏科：核准科研项叭目审计事项伴；袄2吧、案会计核算中心跋闵行业务部（简皑称：闵行

55、业务部肮）、敖会计核算中心矮徐汇拔业务部（简称：胺徐汇业务部）碍：查询、复印会邦计凭证哎。拔票据领用及核销爱业务流程校内相关单位到财务处综合管理科申报收费项目、收费标准（如开办短训班，请参见培训班申请开办及收入入账分配流程；如举办会议，请参见主办会议业务流程）经综合管理科审核通过、具有收费资质的单位，由其指定票据经办人，持相关资料（见友情提醒：一），到稽核科领用票据收到款项后，根据收费项目、收费标准，开具相应票据，将“收据联”交给缴款人或汇款人，将“记帐联”、现金解款单等单据交到财务处会计核算中心闵行业务部（或徐汇业务部）在收费事项结束一个月内（或本装票据整本全部使用、机打票据满500份），将

56、相关票据的“存根联”交回稽核科，办理票据核销手续（见友情提醒：二）至每年12月31日，无论票据是否使用完毕，均需到稽核科办理票据核销手续，同时由各单位票据经办人制作20年校本部财务处票据领用/核销统计表，交到稽核科友情提醒：岸一、拌各类收费业务领隘用票据须提交的瓣资料颁（碍一袄）哀日常管理性收费摆经综合管理科审柏核通过者，持吧上海交通大学收拜费票据领用证埃即可。霸（翱二班）碍开办短训班，收靶取培训费板开办短训班者，俺需先到学校非学哀历教育管理办公傲室办理相关手续爸，持由非学历办吧批准同意的上败海交通大学非学靶历教育办班申报爱表，连同上按海交通大学收费暗票据领用证，扒办理票据领用手芭续。佰（岸三

57、邦）坝举办会议，收取唉会议注册费等斑1瓣、国际会议柏需提供耙上级主管部门同奥意举办会议的批哎复笆或蔼与相关合作单位蔼签订的扮合同文本扒，若为复印件则碍每页须加盖领用懊票据单位公章靶；案2阿、爸需提供会议通知肮、领用票据的申爸请报告，均需会瓣议负责人签字并板加盖单位公章拌；扮3班、拜上海交通大学败收费票据领用证摆巴；吧 奥4盎、败国际会议原则上哎提前三个月办理懊相关手续。叭二、半关于核销票据的氨说明扒（绊一版）昂核销票据，疤事先需霸自制矮封面艾（格式由稽核科靶指定），封面要邦求如下：1、盖公章；矮2啊、昂标注票据起讫号案；案3百、跋标注作废票据号爸码办；凹4艾、败整本票据收费金跋额伴；鞍5败、熬

58、经财务处审核人疤员确认的票据号爱码、缴款金额，哀以及盖好半的敖“办现金收讫跋章叭”熬、版“熬银行收讫把章坝”肮；扒6捌、岸经办人签字及联败系方式爸；败7哀、皑上交票据日期（肮年、月、日）版；啊8搬、特殊情况斑需另外附文字说芭明（含单位财务安主管签字、单位伴公章、经办人签埃字、经办人联系拌方式，等等）柏。啊三、办开具票据需保证瓣如下事项敖（一）完整填写百所开具票据的每邦一项内容，包括靶：吧1版.鞍日期（年、月、霸日）；拌2百.疤收费对象（单位凹名称（全称），埃或个人姓名）；班3岸.肮收费内容（根据败经学校核准的收扳费项目开具，未版申报收费项目者板不得自行开具）啊；碍4爸.按人民币金额（根搬据票据

59、格式，大敖写佰和熬/耙或小写，数字大百写的正规写法：澳零、壹、贰、叁瓣、肆、伍、陆、爸柒、捌、玖、拾班、佰、仟、万）耙；安5蔼.俺收款人签字或盖矮章（收款人签字拜需全名，不得以案姓代替）；安6啊.肮开具票据须依次凹开具（现金和支凹票收费不得分别百从票据的两头开巴具）。伴（二）收款单位跋盖章氨一般情况下由学白校财务处统一盖耙章，个别单位经暗协商和核准后例背外。隘（三）开具票据绊人员挨需按学校规定（鞍上海交通大学笆关于规范学校收白费管理工作的实癌施细则【沪交拔内（财般）俺2003捌 佰4背1案号】）执行，无矮会计上岗证者，按需报财务处综合捌管理科核准、备鞍案；每个单位原懊则上只能指定一埃名经办人办

60、理。四、注意事项澳（一）开具票据拌，金额大小写不俺得涂改。绊（二）作废票据霸，需在首联标埃注柏“佰作蔼废隘”芭字样（用复写纸巴），或盖鞍上癌“败作澳废挨”叭章，并需联次完懊整保存；未用完把票据，不得擅自盎作废。把（三）票据核销敖，需持上海交奥通大学票据领取懊登记本。啊（四）所领用票翱据需及时核销，稗不得超过一个自般然年。唉（五）需自行开邦具票据的单位，坝应根据本单位情奥况，制定相应票摆据管理规定，规案范业务流程，岗班位职责明确。搬预开发票柏、收据摆流程经办人将填写完整的预开发票（含收据）申请表暨承诺函和合同交至闵行业务部(或徐汇业务部)查询窗口工作人员核准资料后，开具发票或收据交经办人一个月后