财务管理表格-全面预算表单（一）

1、俺CW-GK/B板D按哎03按销售预算盎（表一）隘 阿 翱 颁 胺 扮 班单位：元盎季跋 耙度背1吧2敖3稗4皑全年昂预计销售量（辆办）岸甲产品耙乙产品板预计销售价格鞍甲产品耙乙产品碍销售收入碍甲产品爱乙产品坝合 计颁CW-GK/B肮D拌稗04矮销售预计现金收皑入芭（表二）癌 靶 扮 岸 哀 奥 百 啊 版单位：元搬季凹 扒度扮1柏2罢3拌4巴全 年邦期初应收帐款懊第1季度销售收盎入坝第2季度销售收唉入拌第3季度销售收懊入袄第4季度销售收懊入八现金收入合计哀 捌 扳制表： 翱 般 熬 澳 制表拔日期：懊CW-GK/B芭D挨扒05扳 生产预算昂（表三）颁 跋 澳 啊 班 隘 艾 拔单位：辆扒季氨

2、 班度柏1昂2肮3肮4蔼全年半甲产品案预计销售量斑加：预计期末存版货傲预计需要量俺减：期初存货败预计生产量拜乙产品：爱预计销售量班加：预计期末存邦货白预计需要量坝减：期初存货昂预计生产量疤CW-GK/B隘D暗霸06艾直接材料采购预懊算（甲产品）八（表四）哎 斑 隘 阿 傲 柏 稗 鞍 凹 单位：哎件把季 度班1班2败3笆4暗合 计鞍预计生产量（辆耙）绊材料单耗败 P材料安 S材料耙预计生产需用量敖 P材料办 S材料碍加：期末存料量稗 P材料阿 S材料吧预计需要量合计跋 P材料跋 S材料摆减：期初存料量靶 P材料爸 S材料隘预计采购量伴 P材料氨 S材料昂材料单价（元）板 P材料暗 S材料耙预计

3、采购金额（伴元）百 P材料扮 S材料熬CW-GK/B俺D懊办07白直接材料采购预坝算（乙产品）奥（表五）吧 艾 版 捌 拌 胺 矮 隘 单疤位：件捌季 度靶1爸2扮3巴4斑全 年扒预计生产量（辆哎）昂材料单耗（Q材佰料）蔼预计生产需用量巴加：期末存料量斑预计需要量合计板减：期初存料量斑预计采购量把材料单价（元）绊预计采购金额（袄元）罢CW-GK/B蔼D斑摆08半直接材料采购预拜算现金支出般（表六）碍 蔼 八 按 癌 背 盎 单位：坝元案季 度皑1哎2靶3啊4蔼全 年耙预计采购金额般 甲产品昂 乙产品半期初应付帐款瓣第1季度采购金败额矮第2季度采购金哎额摆第3季度采购金吧额敖第4季度采购金扮额捌

4、现金支出合计哎CW-GK/B啊D啊矮09敖直接人工预算阿（表七）艾 袄 版 背 扒 耙 俺 单捌位：元扮季 度芭1百2八3皑4邦全 年岸甲产品：耙预计生产量（辆疤）盎单位产品工时定蔼额（工时）暗直接人工工时总笆额（工时）板单位工时工资率盎预计直接人工成办本总额把乙产品：板预计生产量（辆般）巴单位产品工时定靶额（工时）百直接人工工时总岸额（工时）捌单位工时工资率佰预计直接人工成癌本总额岸直接人工成本总搬额挨CW-GK/B捌D跋按10邦制造费用预算岸（表八）跋 扒 鞍 办 吧 扮 把 单位：元背变动性制造费用挨固定性制造费用奥间接材料 邦 哎 叭管理人员工资 叭 矮 办间接人工 巴 拔 巴折旧费

5、摆 耙 邦维修费 百 啊 唉办公费 叭 傲 拌水电费 斑 皑 败保险费 阿 版 佰其他 把 伴 敖其他 奥 按 巴合计 啊 爱 凹合计 哎 拔 蔼直接人工工时总皑数 拜减：折旧 澳 敖 挨现金支出合计按 分配率版=岸 背 板 啊 每季数=澳CW-GK/B笆D奥埃11绊制造费用预计现哎金支出计算表啊（表九）按 艾 蔼 扳 芭 扮 碍 单位：元扒季 度柏1俺2佰3爱4氨全 年艾直接人工工时爱 甲产品绊 乙产品爸变动性制造费用安 甲产品扮 乙产品拜固定性制造费用昂现金支出合计般CW-GK/B爱D扒疤12叭产品成本预算（八甲产品）版（表十）俺 疤 艾 岸 鞍 坝 袄 计划产量皑： 辆矮成本项目靶单位用

6、量芭单价（元）摆单位成本啊总成本奥直接材料罢 P材料耙件肮 S材料翱件柏 小计霸直接人工埃工时板变动性制造费用啊工时拜 合计凹加：在产品及自伴制半成品期初余版额摆减：在产品及自拜制半成品期末余摆额奥预计产品生产成蔼本敖加：产成品期初扳余额版减：产成品期末懊余额奥预计产品销售成翱本班 *期懊初单位变动成本拜八表三板“哎甲产品期初存货扒”坝 *矮本期单位产品变凹动成本邦奥表三搬“邦甲产品预计期末挨存货皑”肮 *癌*预计单位产品盎销售成本=总成傲本/表一哎“摆甲产品预计销售蔼量伴”埃CW-GK/B半D皑半13佰产品成本预算（按乙产品）扮（表十一）翱 跋 绊 袄 袄 瓣 奥 计划产量伴： 辆扮成本项目

7、捌单位用量爸单价（元）懊单位成本拌总成本岸直接材料稗件艾直接人工背工时般变动性制造费用凹工时颁 合计埃加：在产品及自颁制半成品期初余袄额胺减：在产品及自爱制半成品期末余笆额鞍预计产品生产成爱本案加：产成品期初斑余额*埃减：产成品期末疤余额*傲预计产品销售成疤本*蔼 *期哎初单位变动成本板矮表三袄“败乙产品期初存货搬”搬 *扒本期单位产品变奥动成本碍胺表三背“岸乙产品预计期末佰存货吧”鞍 *稗*预计单位产品叭销售成本=总成爸本/表一跋“疤乙产品预计销售办量艾”背CW-GK/B拌D按班14办期末存货预算挨（表十二）肮 伴 佰 昂 爸 佰 单位：元扒项 目埃数 量拌单 价坝金 额背材料存货稗 P材料

8、按 Q材料版 S材料扒 小计俺产成品存货邦 甲产品跋 乙产品办 小计背 存货合摆计按CW-GK/B按D氨阿15拔销售费用预算扳（表十三）半 叭 跋 办 拌 拜 氨 单位：元佰变动性销售费用瓣固定性销售费用伴销售佣金 翱 叭 翱管理人员工资 暗 盎 碍办公费 隘 案 坝广告费 鞍 百 坝运输费 瓣 跋 斑保险费 扒 版 凹其他 按 败 靶其他 巴 颁 班合计 熬 吧 昂合计 拔 疤 氨预计产品销售成澳本* 熬 分配率挨=霸 每季数挨= 按 * 癌见表十、表十一柏CW-GK/B啊D傲懊16绊管理费用预算肮（表十四）斑 芭 蔼 碍 把 昂 鞍 单位：元安费 用 哀 项 坝 目坝金 额芭 公靶司经费唉

9、 工般会经费俺 董哎事会费肮 无扮形资产摊销费百 职盎工培训费瓣 其芭他叭 合俺计霸 各季现拔金支付数傲CW-GK/B办D昂八17班销售费用预计现爱金支出计算表叭（表十五）阿 胺 皑 败 肮 百 瓣 单位：元搬季 度肮1搬2扮3跋4败合计扳预计产品销售成把本暗 甲产品邦 乙产品靶变动性销售费用安 甲产品版 乙产品背固定性销售费用俺现金支出合计袄CW-GK/B霸D般案18半现金预算挨（表十六）搬 凹 靶 埃 昂 暗 案 单柏位：元傲季 度巴1癌2坝3扮4啊全年叭期初现金余额胺加：销售现金收疤入捌现金收入合计扒减：现金支出氨直接材料板直接人工板制造费用吧销售费用绊管理费用疤 所得税斑设备购置扳 长

10、期贷袄款利息盎 投资者利润盎 合 岸计哎现金余缺般筹资与运用般银行短期借款啊偿还银行借款班支付借款利息唉期末现金余额柏CW-GK/B哀D耙扮19奥预计损益表癌（表十七）肮 肮 稗 背爱年度 背 拔 单位安：元爸项 坝目奥金 额凹资 料捌销售收入哎表一矮减：产品销售成熬本（变动成本）颁表十、十一坝 变动性白销售费用昂表十三败贡献边际傲减：固定性制造八费用癌表八败 固定性疤销售费用绊表十三阿 管理费败用挨表十四奥息税前利润扒减：利息爱利润总额矮减：所得税（3拌3%）俺净利润把CW-GK/B按D皑摆20办预计资产负债表埃（表十八）坝 唉 俺 哀 笆 哀败年度 绊 扒 扮 单位：元哎项 目斑期 初挨期

11、 末啊资料（期末数）柏资产扒流动资产班 货币资霸金哎表十六翱 应收帐颁款白表一（第四季度扳销售收入艾班40%）癌 存货败表十二拔 待摊费叭用佰预计数办 流动资伴产合计案固定资产挨 固定资皑产原价按年初数+表十六跋“挨设备购置合计挨”隘 减：累半计折旧巴表八矮 固定资伴产净值哎 固定资哀产合计坝无形资产及递延坝资产岸 无形资把产靶根据无形资产摊扮销计划填列敖 无形资白产及递延资产合挨计把 长期资碍产合计隘资产总计昂负债及所有者权凹益佰流动负债盎 应付帐罢款叭表六（第四季度皑采购金额肮袄40%）绊 应付利办润蔼表十六巴(哎预计分配利润-懊已付利润罢)扳 应付福爸利费啊 流动负版债合计败长期负债芭

12、长期借坝款扮根据有关计划填蔼列颁 长期负案债合计伴 负债合昂计靶所有者权益版 实收资摆本颁 资本公懊积伴 盈余公俺积吧年初数+本期提氨取数笆 未分配安利润扳所有者权益合计疤负债及所有者权邦益总计邦CW-GK/B扳D拌翱21皑预计现金流量表挨（表十九）翱 耙 暗 傲 扒 般 摆 斑 板 邦会哎俺03表昂编制单位： 霸 傲 伴 翱 年度 拔 傲 唉 碍 拔 单位：元办项 爸 白目般行 次扳金 额伴一、经营活动产挨生的现金流量：八销售商品、提供阿劳务收到的现金胺收到的租金百收到的增值税销懊项税额和退回的靶增值税款拜收到的除增值税把以外的其他税费颁返还背收到的其他与经八营活动有关的现挨金隘现金流入小计

13、安购买商品、接受拌劳务支付的现金安经营租赁所支付哀的现金坝支付给职工以及扳为职工支付的现拔金伴支付的增值税款碍支付的所得税款爱支付的除增值税敖、所得税以外的靶其他税费稗支付的其他与经哀营活动有关的现拜金懊现金流出小计芭经营活动产生的半现金流量净额胺二、投资活动产阿生的现金流量：拔收回投资所收到背的现金靶分得股利或利润鞍所收到的现金奥取得债券利息收扳入所收到的现金佰处置固定资产、跋无形资产和其他哎长期资产而收到吧的现金净额隘1邦2般3班4霸7芭8跋9摆10暗11背12袄13背14颁17半18瓣19奥20爸21坝22哀23续表跋项 扳 隘目笆行 次柏金 额埃收到的其他与投昂资活动有关的现隘金扒现金

14、流入小计跋购建固定资产、肮无形资产和其他碍长期资产所支付袄的现金傲权益性投资所支盎付的现金熬债权性投资所支傲付的现金奥支付的其他与投绊资活动有关的现盎金昂现金流出小计氨投资活动产生的颁现金流量净额阿三、筹资活动产鞍生的现金流量：背吸收权益性投资扮所收到的现金暗发行债券所收到摆的现金袄借款所收到的现罢金邦收到的其他与筹版资活动有关的现佰金傲现金流入小计靶偿还债务所支付伴的现金矮发生筹资费用所芭支付的现金昂分配股利或利润把所支付的现金皑偿付利息所支付奥的现金癌融资租赁所支付盎的现金搬减少注册资本所白支付的现金笆支付的其他与筹懊资活动有关的现罢金疤现金流出小计百筹资活动产生的皑现金流量净额败四、汇率

15、变动对氨现金的影响把五、现金及现金盎等价物净增加额袄26叭27搬28鞍29靶30稗33搬34背35傲36懊37靶38瓣41叭42搬43拌44氨45敖46癌47扮48败51版52哀53盎54哀55续表摆项 胺 盎目蔼行 次肮金 额安 1、不涉及爸现金收支的投资埃和筹资活动：案 以固唉定资产偿还债务绊 以投氨资偿还债务傲 以固肮资产进行投资霸 以存摆货偿还债务柏 2、将净利盎润调节为经营活胺动的现金流量：氨 暗 净利润百 加：半计提的坏帐准备佰或转销的坏帐凹 版 固定资产折霸旧跋 板 无形资产摊癌销昂 颁 处置固定资佰产、无形资产和碍其他长期资产的肮损失（减：收益佰）白 柏 固定资产报挨废损失败 熬 财务费用鞍 颁 投资损失（熬减：收益）拌 半 递延税款贷把项（减：借项）按 熬 存货的减少半（减：增加）哀