北京资源集团操作手册

1、 第 PAGE 98 页 共 NUMPAGES 98 页北京资源集团哎用友NC集中财澳务管理百系统操作手册2009年7月目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc236467006 蔼一应用基础吧 PAGEREF _Toc236467006 h 袄4 HYPERLINK l _Toc236467007 白1跋傲1瓣系统基础爱 PAGEREF _Toc236467007 h 扳4 HYPERLINK l _Toc236467008 八1背爸2巴安全性设置版 PAGEREF _Toc236467008 h 伴4 HYPERLINK l _Toc236467009 跋1般

2、敖3傲系统登录班 PAGEREF _Toc236467009 h 艾6 HYPERLINK l _Toc236467010 熬1颁柏4 NC袄界面说明稗 PAGEREF _Toc236467010 h 佰10 HYPERLINK l _Toc236467011 阿1肮班5伴创建快捷菜单昂 PAGEREF _Toc236467011 h 绊10 HYPERLINK l _Toc236467012 胺1邦皑6岸系统功能菜单氨 PAGEREF _Toc236467012 h 懊11 HYPERLINK l _Toc236467013 隘1扒埃7唉口令修改哀 PAGEREF _Toc236467013

3、 h 爸11 HYPERLINK l _Toc236467014 挨1伴疤8半导出柏 PAGEREF _Toc236467014 h 肮11 HYPERLINK l疤 _Toc2昂3646701矮5摆 佰1霸芭9把打印凹 PAGEREF _Toc236467015 h 伴12 HYPERLINK l _Toc236467016 拜二、客户化岸 PAGEREF _Toc236467016 h 澳13 HYPERLINK l _Toc236467017 岸2斑俺1疤部门档案巴 PAGEREF _Toc236467017 h 蔼13 HYPERLINK l _Toc236467018 笆2败白2矮人

4、员档案扳 PAGEREF _Toc236467018 h 挨14 HYPERLINK l _Toc236467019 傲2懊碍3翱地区分类（客商氨分类）案 PAGEREF _Toc236467019 h 百15 HYPERLINK l _Toc236467020 邦2傲绊4版客商管理档案版 PAGEREF _Toc236467020 h 袄15 HYPERLINK l _Toc236467021 坝2矮绊5颁项目类型及项目敖管理档案八 PAGEREF _Toc236467021 h 巴16 HYPERLINK l _Toc236467022 安2板胺6艾会计科目（编码捌规则：拜4/2/2/4把

5、/6敖）暗 PAGEREF _Toc236467022 h 斑17 HYPERLINK l _Toc236467023 懊2瓣瓣7颁现金流量项目罢 PAGEREF _Toc236467023 h 稗18 HYPERLINK l _Toc236467024 靶2俺扮8板用户管理（编码埃：单位编码蔼+2爱位流水号）佰 PAGEREF _Toc236467024 h 吧18 HYPERLINK l _Toc236467025 绊2爸摆9俺权限分配按 PAGEREF _Toc236467025 h 矮18 HYPERLINK l _Toc236467026 瓣2芭摆10蔼解除在线疤 PAGEREF _

6、Toc236467026 h 爱18 HYPERLINK l _Toc236467027 爸三财务核算耙 PAGEREF _Toc236467027 h 跋19 HYPERLINK l _To耙c236467挨028巴 肮3癌罢1八录入期初余额蔼 PAGEREF _Toc236467028 h 胺19 HYPERLINK l _Toc236467029 啊3.1.1斑无辅助核算的科蔼目期初数据录入般 PAGEREF _Toc236467029 h 皑19 HYPERLINK l _Toc236467030 坝3.1.2阿科目设置了辅助矮核算的期初数据熬录入瓣 PAGEREF _Toc23646

7、7030 h 靶20 HYPERLINK l _Toc236467031 隘3.1.3疤期初建账伴 PAGEREF _Toc236467031 h 安21 HYPERLINK l _Toc236467032 捌3氨摆2癌凭证管理把 PAGEREF _Toc236467032 h 按22 HYPERLINK l _Toc236467033 扒3.2.1蔼制单瓣 PAGEREF _Toc236467033 h 吧22 HYPERLINK l _Toc236467034 安3.2.3盎凭证查询伴 PAGEREF _Toc236467034 h 扳25 HYPERLINK l _Toc23646703

8、5 耙3.2.3把审核氨/拔取消审核胺 PAGEREF _Toc236467035 h 矮27 HYPERLINK l _Toc236467036 斑3.2.4笆记账八/熬取消记账颁 PAGEREF _Toc236467036 h 般28 HYPERLINK l _Toc236467037 背3.2.5巴凭证整理斑 PAGEREF _Toc236467037 h 哀28 HYPERLINK l _Toc236467038 凹3.2.6巴打印凭证敖 PAGEREF _Toc236467038 h 芭29 HYPERLINK l _Toc236467039 扳3.2.7鞍自定义结转扒 PAGERE

9、F _Toc236467039 h 奥32 HYPERLINK l _Toc236467040 伴3.2.8跋账簿查询艾 PAGEREF _Toc236467040 h 般33 HYPERLINK l _Toc236467041 白3.2.9 爱试算平衡肮 PAGEREF _Toc236467041 h 啊38 HYPERLINK l _Toc236467042 啊3.2.10哎结账摆/啊反结账艾 PAGEREF _Toc236467042 h 靶39 HYPERLINK l _Toc236467043 凹四、现金银行伴 PAGEREF _Toc236467043 h 肮40 HYPERLIN

10、K l _Toc236467044 百4袄傲1氨银行对账完整流巴程按 PAGEREF _Toc236467044 h 袄40 HYPERLINK l _Toc236467045 邦4凹捌2埃银行对账操作蔼 PAGEREF _Toc236467045 h 敖40 HYPERLINK l _Toc236467046 佰4.2.1皑对账账户初始化坝 PAGEREF _Toc236467046 h 班40 HYPERLINK l _Toc236467047 伴挨增加初始账户芭 PAGEREF _Toc236467047 h 熬40 HYPERLINK l _Toc236467048 般熬启用初始账户唉

11、 PAGEREF _Toc236467048 h 般41 HYPERLINK l _Toc236467049 澳4.2.1.瓣3 扳录入期初未达账斑项：瓣 PAGEREF _Toc236467049 h 鞍42 HYPERLINK l _Toc236467050 坝4.2.1.俺4 阿查看期初余额调背节表：坝 PAGEREF _Toc236467050 h 哎42 HYPERLINK l _Toc236467051 版4.2.2 佰银行对账单奥 PAGEREF _Toc236467051 h 把43 HYPERLINK l _Toc236467052 柏4.2.3 胺银行对账版 PAGEREF

12、 _Toc236467052 h 巴43 HYPERLINK l _Toc236467053 敖凹进行自动勾对把 PAGEREF _Toc236467053 h 盎44 HYPERLINK l _Toc236467054 般坝进行手工勾对肮 PAGEREF _Toc236467054 h 坝44 HYPERLINK l _Toc236467055 隘疤取消勾对懊 PAGEREF _Toc236467055 h 版45 HYPERLINK l _Toc236467056 芭安检查勾对结果熬 PAGEREF _Toc236467056 h 鞍45 HYPERLINK l _Toc236467057

13、 拔4.2.4 鞍余额调节表笆 PAGEREF _Toc236467057 h 伴45 HYPERLINK l _Toc236467058 傲稗查看某一账户的背余额调节表柏 PAGEREF _Toc236467058 h 傲45 HYPERLINK l _Toc236467059 爱百查看明细调节数半据矮 PAGEREF _Toc236467059 h 芭46 HYPERLINK l _Toc236467060 罢4.2.5 斑查询勾对情况绊 PAGEREF _Toc236467060 h 凹46 HYPERLINK l _Toc236467061 懊4.2.6 跋长期未达账审核拔 PAGER

14、EF _Toc236467061 h 叭47 HYPERLINK l _Toc236467062 安搬查询长期未达账把 PAGEREF _Toc236467062 h 鞍47 HYPERLINK l _Toc236467063 懊4.2.哎7 捌核销银行账疤 PAGEREF _Toc236467063 h 拜47 HYPERLINK l _Toc236467064 办胺核销银行账氨 PAGEREF _Toc236467064 h 按48 HYPERLINK l _Toc236467065 坝案恢复已核销的银柏行账爸 PAGEREF _Toc236467065 h 埃48 HYPERLINK l

15、 _Toc236467066 办五、报表管理巴 PAGEREF _Toc236467066 h 耙49 HYPERLINK l _Toc236467067 哀5百蔼1白报表系统登录隘 PAGEREF _Toc236467067 h 隘49 HYPERLINK l _Toc236467068 扒5板坝2版设置当前任务和八当前数据源袄 PAGEREF _Toc236467068 h 跋50 HYPERLINK l _Toc236467069 澳5半鞍3拜报表数据的录入跋 PAGEREF _Toc236467069 h 盎51 HYPERLINK l _Toc236467070 氨5懊摆4扮报表上报

16、、请求阿取消上报凹 PAGEREF _Toc236467070 h 肮52 HYPERLINK l _Toc236467071 办5颁敖5哀报送管理胺 PAGEREF _Toc236467071 h 昂53 HYPERLINK l _Toc236467072 懊六、固定资产管啊理捌 PAGEREF _Toc236467072 h 阿54 HYPERLINK l _Toc236467073 版6.1芭固定资产管理前挨期初始化设置：皑 PAGEREF _Toc236467073 h 蔼54 HYPERLINK l _Toc236467074 拔6.1.1敖资产类别的增加拌 PAGEREF _Toc

17、236467074 h 罢54 HYPERLINK l _Toc236467075 癌6半皑2柏原始卡片录入芭 PAGEREF _Toc236467075 h 傲77 HYPERLINK l _Toc236467076 案6爱靶3按资产增加爱 PAGEREF _Toc236467076 h 柏78 HYPERLINK l _Toc236467077 肮6案拜4叭卡片管理白 PAGEREF _Toc236467077 h 绊79 HYPERLINK l _Toc236467078 昂6啊般5白资产维护阿 PAGEREF _Toc236467078 h 爱80 HYPERLINK l _Toc23

18、6467079 扮6.5.1 皑资产变动坝 PAGEREF _Toc236467079 h 艾80 HYPERLINK l _Toc236467080 蔼6.6.2 白资产减值奥 PAGEREF _Toc236467080 h 邦81 HYPERLINK l _Toc236467081 隘6把败6阿资产调拨碍 PAGEREF _Toc236467081 h 笆82 HYPERLINK l _Toc236467082 稗6.6.1 碍资产调出暗 PAGEREF _Toc236467082 h 艾82 HYPERLINK l _Toc236467083 矮6.6.2 般资产调入版 PAGEREF

19、_Toc236467083 h 稗83 HYPERLINK l _Toc236467084 凹6跋柏7八资产减少傲 PAGEREF _Toc236467084 h 碍84 HYPERLINK l _Toc236467085 熬6澳巴8版折旧计提盎 PAGEREF _Toc236467085 h 摆84 HYPERLINK l _Toc236467086 伴6扳鞍9搬生成固定资产凭啊证案 PAGEREF _Toc236467086 h 半85 HYPERLINK l _Toc236467087 爱6癌艾10败固定罢资班产结账拜 PAGEREF _Toc236467087 h 哎86一应用基础11

20、系统基础般本系统是基于J胺AVA平台的B敖/S结构的软件爸，所有客户端的扒操作在浏览器中阿进行。由于JA扒VA的跨平台性矮，本系统可在任唉何现有的操作系伴统上运行，但必板须有因特网浏览拌器的支持。翱推荐的客户端操凹作平台如下：硬件配置澳CPU：P4 胺2G鞍以上内存：1G以上绊显示器：半17拔”凹以上彩显，支持按16位色以上的般800X600按以上分辨率，最按佳分辨率为10案24X768操作系统扒Microso疤ft Wind稗ows 200败0/XP/20凹03熬/斑VISTA浏览器版Microso肮ft Inte扒rnet Ex绊plorer 芭6.0（以下简搬称IE）+SP爱1其他罢最好

21、装有Mic巴rosoft 邦Office 伴97/2000芭/XP/200盎3,尤其是Ex搬cel。（非必瓣须）笆12安全性设拔置盎每台客户端机器笆在第一次使用本罢系统之前，必须盎进行IE的安全板性设置，此设置拌为一次性的，只澳要设置好以后就氨不用再设置了。操作方法如下：绊在IE中点菜单罢“扮工具伴埃Interne肮t选项敖”背，弹出对话框，办点肮“摆安全巴”爱页签，选中敖“摆Interne拔t瓣”矮，点坝“柏自定义级别爱”矮。哀将按“袄ActiveX案控件和插件般”拔下的拜“碍对标记为可安全爸执行脚本Act坝iveX佰控件执行脚本案”疤、疤“芭对没有标记为安暗全的Activ氨eX控件进行初颁

22、始化和脚本运行癌”袄、耙“隘下载未签名的A版ctiveX控袄件爸”胺、隘“艾下载已签名的A敖ctiveX控耙件半”碍和般“耙运行Activ坝eX控件和插件盎”八设置为扳“斑启用蔼”袄。耙点半“啊确定背”盎，再点捌“啊确定笆”凹，此时出现埃“爱是否要更改该区般域的安全设置靶”爸警告框，点斑“袄是昂”摆。案再对奥“八本地Intra唉net皑”板 区域做同样的胺设置。懊最后点把“熬确定鞍”办保存设置即可。13系统登录扮规则：皑使用本系统时，坝必须能用IE浏背览器登录到服务熬器。操作步骤：邦1熬).蔼打开IE，在地爸址栏中输入服务拌器的IP地址(巴http:/稗121.52.扳209.220鞍:88)

23、，回车坝。打开后可以用氨IE浏览器菜单办中的笆“熬收藏把罢添加到收藏夹笆”哎功能将之添加到百收藏夹中，或将哀之设为主页。巴登录捌方式：袄在IE浏览器地摆址栏中录入ht叭tp:/12邦1.52.20稗9.220:8罢8笆进入到NC主界绊面，如下图所示跋：拜2霸).氨如果要操作财务跋核算、固定资产疤管理等则点击摆“按ERP-NC耙”皑图标进入，如果扮要操作报表系统案则可点击伴“懊iUFO熬”敖图标进入。跋3啊).暗第一次进入NC颁管理软件时，系袄统需要从服务器搬端自动下载JA胺VA插件，刚开白始时窗口一片空邦白，请耐心等待半几分钟，等出现搬NC客户端配置艾组件安装窗口时暗，点班“巴Next佰”案然

24、后再点几次俺“蔼Next岸”版直到出现柏“八Finish挨”靶后点击完成安装熬。暗4蔼).叭登陆nc系统挨直接吧输入日期或参照板选择日埃期，再办输般入用户编码和密拜码（用户编码和鞍密码区分英文字蔼母大小写）后耙选择公司：直接鞍输入单位编码或暗点右边的参照按哀钮选择坝公司岸；皑点敖“案确定昂”巴进入。 笆备注:斑另一种登录账务败系统的方式是使绊用NC专用客户半端,此方式对网熬络不太稳定的单吧位适用（网络正靶常的单位不建议靶使用此方式，该伴文件比较大）。蔼操作步骤：颁1、下载NC专艾用客户端软件，翱下载完成后按照癌提示安装；绊 癌 百 2扮、配置NC客户案端：如下图找到岸“俺客户端设置般”摆；鞍

25、3巴、按下图设置I鞍P地址及端口号挨，并保存设置；跋 4吧、启动客户端：盎如下图所示打开埃“艾启动NC客户端胺”白后即可出现账务白系统的登录界面安。笆注意哀：袄在已经安装好的半客户端电脑的E暗盘或D盘中，存碍放一个叫做吧湖南资源客户端摆的文件夹，里面蔼是IE的插件和哎应用客户端的安阿装程序。捌不会安装的请联按系网络部邓志华靶14 NC界靶面说明捌NC的主要窗口扮分为快捷菜单区百、系统功能区、把功能节点区、消扳息区和登录状态蔼条等五个主要区芭域。熬15创建快捷隘菜单吧规则：靶为了简化点击功吧能节点分支的操蔼作，对所有常用按的功能节点可以扳创建快捷方式；般操作皑时直接在功能节笆点区单击某快捷拜方式

26、即可。暗效果如下图所示百：隘16系统功能搬菜单稗登录状态区疤以下熬是系统功能区巴，艾如下图：坝常用的几个按钮靶为案“坝注销胺”稗、柏“班快速切换百”鞍、 阿“扳修改口令皑”皑、柏“蔼查看帮助碍”按等。半注意：坝退出系统时必须盎点击右上角的版“啊注销扒”版按钮才能退出，扳否则系统会认为阿是非正常退出，盎有可能会丢失数爸据。17口令修改半每个用户第一次搬进入系统后应当班修改初始口令，斑点伴“安帮助背”佰右侧的小箭头下背的搬“霸用户口令安”瓣图标后录入原密白码，再录入两次盎新的密码后确定盎即可，再次登录哎时新密码就生效爸。疤注意：版密码区分大小写爱，设置时请注意绊。白密码的设置策略瓣：奥密码不能以生

27、日敖、电话号码、姓哀名的汉语拼音等敖容易猜测的口令芭，也不能设置成罢太简单的口令。笆系统控制密码长哀度必须在6位以隘上，以字母、数败字等混合，定期安更换，一般每隔柏一个月应更换一耙次，并严格保密岸，不能告诉他人奥，输入口令时防拜止有人在旁窥视安。18导出爸系统中基本上所哀有查询凭证、账拌簿、报表、单据班的结果都能打印盎出来，在打印预半览界面中可以将霸结果导出为斑Excel坝文件保存。翱当按下打印菜单艾后，出现打印预班览界面，点邦“稗输出癌”阿按钮，弹出保存半文件对话框，选叭择文件类型瓣，如癌：霸Excel格式蔼（*.xls）矮，输入文件名后哎点芭“熬保存瓣”隘。扮点败“胺保存败”按后稍等片刻，

28、提败示靶“板已经正确保存文芭件盎”矮。搬输出格式可以为疤Excel袄、阿HTML摆、文本文件等，翱如果要导出为文胺本文件或HTM笆L文件，请点办“隘输出吧”办按钮。19打印绊在所有的弹出操版作窗口中，如果爸菜单中有把“捌打印颁”艾，则可以将结果按打印出来。罢下面是打印预览笆效果：二、客户化21部门档案拌部门档案主要为般以部门做辅助核熬算的会计科目班提供部门信息，柏部门档案由下级拜单位自行增加，唉要求将本单位的摆名称作为一级部凹门，其他部门档办案自行增加；如吧图：澳部门档案芭部门编号拌部门名称版级次安备注芭01扳北京资源集团本啊部坝1哎各单位将自己的捌单位名称设为一挨级部门，一级以傲下部门由各单

29、位岸自行设置佰02芭 北京资源叭亚太食品有限公拔司霸1盎03绊 北京资源斑亚太饲料科技有般限公司瓣1版04巴 北京资源笆饲料有限公司盎1扮05蔼 北京资源邦亚太种猪有限公皑司叭1败06案 北京资源亚太傲动物药品有限公霸司班1岸07瓣 北京亚太资源把饲料研究所唉1巴08八 河南资源饲料办科技有限公司胺1安09暗 湖南现代板资源农业科技有版限公司本部哎1奥10版 长沙益君柏饲料科技有限公奥司霸1扒11啊 湖南现代绊资源全价料白1扮12半 湖南现代罢资源生鲜疤1蔼规则：哀部门档案主要用跋于挂科目辅助用扒，用来核算各部跋门的相关财务数唉据，各级单位都败必须根据本单背位绊的具体情况录入安部门档案；氨操作

30、路径：笆客户化基本档拔案组织机构背部门档案操作步骤：安1).背选择案“敖部门稗”傲后哀点击耙“胺增加佰”百；阿 2).输入耙部门编号： 0氨1班靶99；柏3).输入部门埃名称氨；疤4).选择部门百属性为板“爱其他部门阿”伴；5).保存。如下图：搬注翱意笆：疤蓝颜色显示项为懊档案必熬输翱项，如内容为空哀则不允许保存。笆如果有些费用在背多个部门之间不爸好划分，可以增板加一个编码为蔼“懊00胺”隘，名称为奥“阿公用部门敖”吧的部门档案。22人员档案靶人员档案为以人板员做辅助核算的绊会计科目提供人拌员信息，人员档唉案由下级单位自绊行增加，人员档胺案的编码斑不做规定芭；埃操作路径：背客户化基本档哀案巴人

31、员信息版人员八管理隘档案操作步骤：般1).捌 败选中需增加人员伴的部门，点击增傲加;埃2).跋 靶人员般姓名（在人员胺基本档案稗页签下录入）鞍3). 人员编版号：叭（碍在班人员岸管理档案佰页签下录入）坝4).熬 袄人员类别：选择皑“案类别名称哀”昂5).氨 吧保存巴；如下图所示：艾23地区分类搬（客商分类）安地区分类由集团板统一按客商的类捌别设置为外部客熬商、内部客商。懊外部客商下设客叭户、供应商、客爸商；只允许各单爸位在笆客户、供应商、瓣客商半下增加第三大类柏明细分类；内部袄客商不允许各单案位增加，统一由癌集团增加并下发板各单位。熬操作路径背：客户化基本挨档案埃客商班信息跋地区分类白 背操作

32、步骤：绊1).巴 盎选中拌“癌需要增加的大八类啊”瓣，点击增加；吧2敖).拔 输入氨“皑分类编码板”懊和瓣“摆分类名称澳”埃；盎3稗).拌 点埃“罢保存斑”袄。傲24客商管理伴档案癌 叭客商档案为需进艾行往来单位核算稗的科目提供辅助案核算信息。癌操作路径凹：客户化基本把档案搬客商袄信息白客商管理捌档靶案傲 八操作步骤：搬1).百 百选中稗“半大类名称败”伴，点击增加；拌2).靶 板录入坝客商编码；（基捌本信息页签）盎3).坝 邦录入客商名称岸；癌5). 在按“暗业务信息胺”碍页佰签的客商属性中败选择搬“袄客商袄”般、扳“安客户肮”按或罢“碍供应商奥”巴；6). 保存。扳25项目类型艾及项目管理

33、档案扒项目档案为有需拜要设置项目辅助百核算的科目提供氨核算信息。如对柏成本科目要求核吧算到具体某一本坝书，则可把书名叭设置为项目档案肮；在做成本科目捌时必须选择某一柏本书，以规范并鞍细化对成本的核疤算。板项目档案的维护办应先按实际需要瓣设置项目分类，挨操作如下：昂操作路径：半客户化基本档蔼案笆项目信息靶碍项目类型啊 肮操作步骤：肮1).柏 拌点击增加百；安2).啊 录入类型叭编码扒和类型名称；（板只能由集团增加阿，下属单位不允坝许增加）3). 保存。鞍项目管理档案增芭加：隘操作路径：矮客户化基本档肮案跋项目信息班半项目管理档案柏26会计科目岸（编码规则：哎4/2/2白/4/6）靶规则：靶由捌集

34、团袄统一下发会计科板目，下级单位不把允许对下发的科百目进行修改或把删除吧操作，但可根据皑单位翱实际需要增加下盎级明细俺科目；鞍操作路径：哎客户化基本档鞍案财务会计信瓣息会计科目岸 般操作步骤：扒1).柏 埃点击增加邦；半2).班 录入安科目编码爸；把3).矮 录入搬科目名称班；板4).敖 伴有辅助项的点暗“绊辅助核算芭”鞍的参照按钮，选懊择相应的辅助项办；5). 保存；百注意唉：凹主要用于增加下袄级科目，如下图斑：氨27现金流量凹项目爸现金流量项目统柏一由集团设置好版，下级各柏单位般直接使用，下级八单位罢在挂现金流量辅胺助核算时必须根斑据具体的业务进颁行准确的录入，背不得随意录入，唉否则现金流

35、量表蔼取数霸不准确。笆28用户管理斑（佰编码：单位编码班+2位流水号拌）岸规则：斑各单位的用户由俺集团统一增加，捌如有需要，各单袄位可向集团申请碍另行设置；绊注奥意凹：耙用户编码规则为鞍：单位编码+2袄位流水号捌；八如单位编码为：碍00601碍，则用户编码为败0060101矮（会计）佰和白0060102胺（跋出纳版）。矮用户名与用户口瓣令的修改：霸操作路径：挨客户化权限管巴理用户管理隘操作步骤：班选择某个用户后隘点隘“胺修改把”靶，在用户名称和版密码处直接修改鞍即可。埃注哀意袄：熬当用户多次输入摆了错误的密码后岸，系统会把该用版户锁定。袄要癌解除被锁定的用背户,可用另一个摆有权限的用户将奥该用

36、户的锁定标隘志取消。29权限分配八规则：板各单位预置的用啊户权限由集团统敖一设置，有需要埃新增用户请向集靶团申请，并由集哎团系统管理员分安配相应权限；俺210解除在皑线白规则：稗此功能主要用于艾某用户非正常退摆出而引起的不正埃常在线情况，以昂及强行让长时间鞍登录但未做操作扳的用户退出系统安；翱操作路径：傲客户化芭班系统维护癌斑系统监视器操作步骤：佰1).叭 唉选中某个需要拜终止的用户；阿2).八 霸点击班“八终止用户挨”扳即可，如下图所柏示：三财务核算扳31录入期初按余额挨规则：稗期初余额是指坝系统半开始启用月份的隘月初余额。拜操作路径：鞍财务会计总账疤初始设置期叭初余额岸3.1.1澳无辅助核

37、算的科啊目期初数据录入操作步骤：跋1).霸选中需要录入年隘初数据的最末级靶明细奥科目，在 胺“昂原币肮”办中录入金额；隘2).傲数据录入完毕后袄“班保存敖”半；叭注意：办上级科目不需录扮入，由下级科目百余额自动汇总得扒到，不可直接录爸入的科目以灰色袄区别出来。如下胺图所示： 奥3.1.2阿科目设置了辅助捌核算的期初数据颁录入操作步骤：叭1).点击工具案栏的拔“扳辅助伴”俺2)点击工具栏吧的安“佰增加版”懊，选择辅助核算胺内容，岸3).在爱弹袄出的辅助核算对搬话框中选择捌“班核算内容背”翱，选中内容后确佰认；在原币中录吧入金额；如需增哀加多个核算内容斑，通过暗“昂增加坝”翱按钮新增一行，扳再选择

38、核算内容拔并录入金额，完按成后俺“靶确定扳”半；阿4).保存，如搬下图：板3.1.3坝期初建账坝期初余额全部录岸入完后点击暗“摆保存案”扮 ，八“懊试算扮”唉平衡后即可进行澳“八期初建账绊”吧。操作步骤：氨1).点击工具斑栏的巴“靶期初建账斑”耙 ；稗2)扳 白.佰根据提示点瓣“版下一步哎”疤 ；邦 哀3). 般出现提示绊“霸期初数据通过检拌查，可以进行期鞍初建账板”癌后，点奥“昂建账百”把即完成期初建账安操作。（期初建稗账后数据不允许巴修改）昂注吧意霸：伴如果期初建账后办需修改数据可以版取消建账。操作奥时同样点击安“按期初建账爸”翱按钮，在期初建拜账窗口执行隘“氨取消建账八”岸即可。32凭证

39、管理3.2.1制单昂操作路径：拜财务会计总账靶凭证管理制鞍单霸3.2.1吧.1凭证增加操吧作步骤熬1).点击工具摆栏白“鞍增加肮”疤；翱2).录入凭证靶内容完毕后，点绊击柏“阿保存巴”版；吧凭证录入界面项八目说明：背单位：八默认为当前登录扮单位，仅在跨单翱位制单时才需选唉择。敖日期：澳凭证的吧制单敖日期，默认为当般前登录日期，可鞍修改。拜凭证类别：巴默认吧只有氨“挨记账凭证柏”版。半凭证号：按系统自动生成，板根据需要颁可以凹设置版手工修改。在多半人同时操作时，柏凭证号按保存时拔间先后排列，进板入时显示的凭证霸号不一定是最终扮保存的凭证号。白附单据数：稗附件的张数，手蔼工录入，默认为挨0。笆摘要

40、：邦凭证的摘要，手懊工录入或参照录熬入常用摘要八。办科目：百手工录入或参照芭录入。隘辅助核算：扒仅当该科目设置敖了辅助核算时才俺需录入，手工录爸入或参照录入。袄在录入银行存款隘科目时在备注栏班需要录入结算方笆式及票号；版币种：叭默认为人民币R般MB。半原币：白录入借方或贷方扒金额后自动生成坝，不用录入。邦借方和贷方：盎录入金额，按空霸格键可在借贷方霸之间切换。拔凭证录入时快捷癌键操作指南：俺增加凭证：F5袄 ；跋在有参照的单元哀格中按扳F2叭键可弹出参照界阿面皑；伴录入金额时，按半空格键可在借贷懊方之间切换按；疤在借方或贷方金哎额中按哎“盎=爱”翱号则系统会自动跋填入借贷分录的芭平衡扮差额；挨

41、所有分录录入完挨毕后，按扮Ctrl+S耙或F6保存凭证氨。盎3.2.1叭.2凭证修改操白作步骤凹1).进入俺“靶制单摆”半界面，点击工具哎栏靶“搬查询癌”邦按钮，查询出满阿足条件的凭证列碍表袄（直接点矮“般刷新癌”般按钮可以将当前佰登录月份的凭证蔼列示出来）版； 阿2).选中需修挨改的凭证，点击伴“啊修改扒”暗；把3).修改完毕鞍后，保存；澳3.2.1绊.3删除凭证操鞍作步骤暗1).查询所要拔删除的凭证，选艾中；把2).点击工具稗栏唉“氨删除肮”熬按钮；啊3.2.1背.4暂存凭证的芭步骤霸在实际制单的过哀程中，常会碰到斑临时急须离开去搬办其他事的情况蔼。当一张很多笔翱分录的凭证做到唉一半时由于

42、借贷艾不平衡无法保存芭时，为了不白费澳辛苦做好的凭证昂，可以通过办“巴系统暂存靶”佰功能，将未完成办的凭证暂时保存唉起来，待回来后肮再继续操作。拔1).隘填制或修改一张鞍凭证吧；霸2).选中凭证佰暂存下的败“俺系统暂存巴”八按钮般；捌3.2.1岸.5取消暂存凭扮证把标错扳的步骤白1).岸在制单界面袄点击工具栏鞍“邦查询隘”奥，找出需取消暂爸存的凭证啊；霸（暂存的凭证在按列表中以红色字挨体显示，打开后跋右上角会显示胺“皑错误颁”柏标志）安2).选中需修佰改的凭证，点击扳“班修改半”绊；班3).点暗“颁凭证把”爸下的氨“搬纠错熬”隘；修改完毕后保傲存；如下图：奥3.2.3伴凭证查询巴操作路径：八财

43、务会计半捌总账哎斑凭证管理柏办查询挨操作步骤：安点安“癌查询白”耙，录入查询条件办，点霸“芭确定办”坝将符合条件的凭矮证显示为查询结熬果凭证列表，在凹列表中双击疤即暗可打开熬该蔼凭证。如下图所碍示：翱查询条件的设置绊技巧：翱制单系统：巴默认为斑“敖全部系统靶”扒，也可以仅选择摆“按总账斑”伴、稗“鞍转账邦”半、昂“爱固定资产巴”拌、按“般协同凭证白”阿中的一种以缩小盎查询范围。芭“岸总账盎”案是指在氨“捌制单肮”板处直接填制的凭岸证，癌“班转账案”唉是指由自定义转爱账生成的凭证，胺“板固定资产芭”拌是指由固定资产扮模块转会计平台拔生成的凭证，懊“稗协同凭证哎”翱是指由别的单位爱协同生成的凭证扳

44、。瓣凭证状态：唉默认为柏“岸全部凭证拌”摆，分为案“佰已记账翱”耙、拜“爸待记账拌”摆、班“扒未记账俺”吧、办“扒已审核伴”扳、凹“佰待审核背”摆、办“氨未审核唉”氨、巴“癌已签字昂”斑、哎“板待签字耙”拌、罢“爱未签字办”癌九种状态，可选肮择一种。胺凭证类别：罢默认为埃“俺全部凭证班”芭，选择一种凭证傲类别。斑凭证号：坝默认为全部，输霸入起止号。芭制单、出纳、审鞍核、记账：捌选择某人制单或挨签字、审核、记扳账的凭证。唉会计期间或日期艾：爸选择凭证所在的碍会计期间或指定安起止日期。盎附单据数：坝附单据数的张数版，输入起止张数昂。安正常凭证、错误伴凭证、作废凭证盎：扳默认为全部凭证瓣，可勾选。岸

45、自定义条件：哀可以按币种、数笆量、原币金额、搬辅币金额、本币鞍金额、结算方式胺、结算号、票据艾日期、辅助核算埃过滤，先在左边叭打勾选中，然后扮点岸“埃下一步摆”搬。啊选择某种自定义巴条件后，出现不跋同的页签，下面败有提示，按提示吧输入不同的条件扳后点八“拌确定跋”半即可查询出所需版的凭证。唉如果点中奥“白将查询结果添加跋在已有结果后面拜”斑，则本次查询出哎的凭证将放在上搬次查询出的凭证奥后面，否则只有敖本次查询的凭证昂。这个条件可以氨在一次不能查询案出全部符合条件捌的凭证时多次用搬不同的条件查询八，将结果组合在把一起。疤查询出的结果可昂以多选后连续打捌印凭证或打印凭版证列表。翱在制单、签字、败

46、审核、记账、冲靶销时的查询条件俺与此一致。捌注矮意唉：百本节点查询到凭皑证后不能对凭证斑进行修改，凭证瓣的修改只能在制凹单节点进行。胺3.2.3岸审核/取消审核邦规则：罢制单和审核不能安为同一人绊。罢操作路径：碍财务会计总账扒凭证管理审背核操作步骤：肮1).点击搬“碍查询扳”芭；半2).选中需审皑核哎/瓣反审核的凭证；熬点击芭“按审核蔼”版/懊“袄取消审核般”岸注白意半：把如需选择多张连八续的俺凭证，则瓣选中第一张凭证艾，巴按翱“扳shift捌”扮键，再用鼠标选傲中氨最后一张摆凭证肮即可叭；昂选择非连续的凭伴证可通过按住佰“柏Ctrl岸”八键，再用鼠标选岸择。爱注埃意拌：搬根据会计法规，安制单

47、人不能审核阿自己填制的凭证鞍。如下图所示：埃3.2.4拔记账/取消记账鞍规则：蔼期初未建账，凭背证无法记账；肮没有审核的凭证扳不能记账，记账拌与制单百或审核办人可扮为同一办人百。奥操作路径：霸财务会计总账邦凭证管理记埃账操作步骤：霸1).傲 板点击蔼“斑查询班”唉；般2). 选中需埃记账反记账的柏凭证，点击傲“白记账皑”拌/八“懊取消记账拔”跋；俺注意：扒如有多张连续凭扳证，可耙按安“袄shift埃”奥键，再用鼠标选把中凭证，点击叭“板记账败”颁。熬3.2.5安凭证整理蔼规则：鞍对凭证手工编碍号、或经常进行傲修改、删除操作跋时，容易把造成凭证号的顺摆序与业务时间不背一致、或出现凭隘证断号的现象

48、，笆这时，肮可以通过凭证敖整理功能对凭唉证进行整理。本耙功能可以帮助用柏户重新对凭证进挨行排序、重新生俺成凭证号、删除皑不要的作废凭证佰、清理断号凭证班。半注意：案由于在使用本功八能后，必然会导昂致凭证号的变化鞍，因此，当凭证皑已经打印存档后拜或埃仍采用手工凭证隘并行芭时，皑请慎重使用本功熬能，否则会使计鞍算机中的凭证号拔与会计凭证实物疤上的凭证号不一扮致。矮操作路径：邦财务会计总账芭凭证管理凭肮证整理操作步骤：爸1).埃进入凭证整理，俺单击哀“隘查询叭”白按钮俺；挨2).昂选择要整理的年傲度、期间、凭证埃类别靶；按3).办单击板“拌确定爱”暗，系统显示出符捌合条件的凭证列皑表。爸4懊).芭单

49、击颁“昂整理安”靶，选择凭证号生埃成的规则澳；啊5拔).稗单击哎“矮整理蔼”翱，系统将按所选挨凭证号生成规则氨重新生成所选凭扮证的凭证号，在唉凭证列表中显示爱出原凭证号与现办凭证号的对比结胺果。拜3.2.6凹打印凭证摆规则：稗凭证打印可在多稗处菜单中进行,氨在制单、签字、岸审核、记账、查鞍询等处均可打印绊凭证。一般有两艾种打印方法，一芭种是制单保存后佰立刻打印，这种瓣方法的优点是当按场打印出来的凭拔证可以直接粘贴翱在原始单据上，败但一旦整理断号绊后就与电脑中的拌凭证号对应不上霸，必须重新打印斑重新粘贴；另一版种是月末集中打埃印，这种方法的靶优点是一旦出现傲凭证断号经过整稗理后凭证还是连埃号的，

50、比较美观唉，但打印出来后俺要找到对应的原碍始单据再粘贴。操作路径：翱财务会计把爱总账芭暗凭证管理阿板制单，在凭证增芭加或显示状态下扮点打印。艾财务会计疤癌总账隘艾凭证管理敖版签字，在凭证显扮示状态下点打印袄。把财务会计版暗总账坝八凭证管理扒败审核，在凭证显敖示状态下点打印奥。傲财务会计矮板总账耙背凭证管理搬斑记账，在凭证显挨示状态下点打印隘。挨财务会计般隘总账拜跋凭证管理吧坝查询，在凭证列坝表或显示状态下伴点打印。皑各个节点中打印斑的方式完全一致啊，下面以在凭证癌查询中的打印为板例：操作步骤：唉1).首先查询摆出本月的凭证；拜2).单击第一安张凭证，将滚动瓣条拉到最后一张傲凭证，按住SH邦IF

51、T键单击，奥则选中全部的凭敖证；伴3).点击菜单隘中的拜“啊打印叭按打印凭证扮”拔，系统将所有选跋中的凭证按凭证拔号连续打印出来邦。这种方法适合般月末集中打印。翱如下图所示：柏4).点扒“百打印版鞍打印凭证坝”败后出现如下窗口唉,办可以预览也可直袄接点靶“稗打印袄”靶，系统根据分配白好的默认打印模案板直接打印，如邦果有多个打印模稗板，则会弹出打伴印模板选择框供叭选择:把5).或者在查艾询结果中双击某岸张凭证，切换到跋凭证显示状态，鞍点靶“罢打印暗”板。拔6).出现是否按汇总科目的窗口靶，点熬“耙打印俺”蔼。如果凭证中有啊多条分录的科目坝一致，可以选择懊“巴科目汇总到班”拌几级科目汇总打阿印，以

52、免打印出背的凭证页数过多把。爱7).如果事先暗没有分配好模板按，则会出现多个挨默认打印模板供扒选择，选择其中岸一种，点胺“把确定挨”按。如果已分配凭扳证打印模板，则笆不会出现此界面耙。叭8).出现打印唉预览窗口，点按“靶打印板”巴可打印到默认的鞍打印机上，点隘“岸输出挨”翱可以输出为靶Excel爱文件，点稗“澳设置傲”柏可以设置纸张大稗小、页边距等。坝注意：懊在没有使用华表跋打印控件的情况爱下打印时不支持扳选择打印机，只奥能打印到默认的安打印机上，要将捌某台打印机设为隘默认的打印机，肮在拜“傲开始佰柏设置背巴打印机拌”澳中选中该打印机唉，点右键拔“埃设为默认打印机奥”霸即可。拔3.2.7鞍自定

53、义结转绊规则：耙由于费用类等明氨细科目繁多，往艾往又进行了部门扳核算等，结转凭靶证的分录一般有八几百条到上千条傲之多，手工结转埃容易出错，工作白量也非常巨大。佰可以利用系统的扒自定义转账定义挨功能来自动生成坝结转凭证，即快暗速又准确。氨3271疤自定义转账定义阿规则：板第二步必须要进叭行自定义转账凭耙证定义,此步由坝集团统一设置好扮，各级单位一般爱不需处理；霸3272皑自定义转账执行氨规则：伴通过自定义转账扮模板自动生成凭奥证时使用此功能隘；百操作路径：阿财务会计按哀总账颁搬期末处理搬背月末结转般稗自定义转账执行操作步骤：凹1).选择要结百转的结转凭证模俺板和要生成结转背凭证的期间；埃2).点

54、拜“败生成凭证半”疤，系统自动生成佰结转凭证。如果暗该结转期间的凭翱证尚未记账，可耙选择颁“斑包含未记账凭证啊”昂选项。笆3).然后系统靶自动取数生成凭吧证，在生成的凭皑证列表上双击打袄开进行修改。版4).系统根据瓣每个科目判断矮是否有辅助核算柏，如果有辅助核艾算自动按照辅助班核算展开。点安“肮保存挨”袄将此张凭证保存耙下来。碍其他岸类别的自定义耙结转也与此一样瓣操作。拜3.2.8罢账簿查询翱3.2.8坝.1余额表查询胺查询各科目的余挨额情况。资产负半债表计算后核对笆取数正确与否时岸，可通过查询该拔账表进行核对。蔼操作路径：吧财务会计碍爸总账搬挨账簿查询唉哎科目余额表操作步骤：瓣1).打开柏“

55、邦科目余额表斑”阿界面，点肮“肮查询靶”捌按钮；把2).选择期间颁范围、科目、是盎否包含未记账凭暗证等条件；坝3).点击熬“把确定捌”肮。注意：版如果不癌选科目则默认为佰所有科目，科目爱可按级次来选择阿，如1级至5级啊科目，如在澳“皑所有末级按”埃前打勾，表示查蔼询所有的末级科澳目。傲在颁“败未记账凭证敖”般前打勾时查询出罢来的余额表包含碍已制单但尚未记搬账的凭证，如果熬不勾选则只能查拜询出已经记账的澳凭证数据。耙出现查询结果后背，可点击工具栏案上板“吧总账安”哀按钮查询该科翱目的总账，点击柏“挨明细澳”懊按钮可联查该科跋目的明细账，打佰开明细账后可通爸过隘“把联查凭证岸”盎按钮查询到具体板的

56、凭证。靶3.2.8俺.2总账查询拜操作路径：搬财务会计碍班总账扒巴账簿查询班挨三栏式总账操作步骤：般1).在上图中搬点中某个科目后伴，点爱“百总账靶”扮菜单可以联查出阿该科目的总账。袄2).也可以双把击半“哀财务会计鞍霸总账扒阿账簿查询柏肮三栏式总账伴”爸，点癌“艾查询奥”爸按钮拜，选择期间范围拔、科目、是否包板含未记账凭证，柏按确定。查询结挨果如图所示。按捌菜单中的胺“暗上一页爱”俺、败“哎下一页邦”艾可前后翻动科目瓣，左边的摆“邦首页哎”傲可翻到第一个科懊目，罢“碍末页奥”凹可翻到最后一个搬科目。叭3.2.8叭.3明细账查询疤操作路径：敖财务会计矮绊总账斑罢账簿查询俺唉三栏式明细账操作步骤

57、：癌1).点击班“凹查询耙”拌按钮；背2).选择期间翱范围、科目、是般否包含未记账凭捌证啊3).按矮“败确定阿”芭。查询结果如图版所示，按菜单中癌的凹“班上一页氨”八、哀“爸下一页昂”哀可前后翻动科目埃，左边的皑“巴首页办”澳可翻到第一个科把目，班“肮末页半”暗可翻到最后一个啊科目。安3.2.8凹.4辅助余额表白查询疤操作路径：矮财务会计靶半总账柏凹账簿查询隘翱辅助余额表操作步骤：芭1).昂打开辅助余额表挨界面，袄点扳“氨查询把”暗按钮隘；鞍2).在查询对按象的第一行中先疤选中癌“岸会计科目叭”爸，并在拌“暗查询范围岸”半中选择需要查询跋的科目；阿3).在查询对邦象的第二行中先半选中第一行中唉

58、“熬会计科目翱”白所对应的辅助核伴算项目，如部门隘档案等，并在佰“皑查询范围伴”班中选择需要查询隘的辅助核算；挨4).选择期间扮范围、科目、是摆否包含未记账凭八证罢5).点奥“绊确定哎”柏注意：芭查询对象在表头啊和表体的查询结敖果显示的区别。版常用的查询条件哎可以通过中间的扳“奥新帐簿颁”叭及捌“办保存哀”败按钮保存起来，奥方便下次查询。氨3.2.8皑.5辅助明细账癌查询版操作路径：胺财务会计昂板总账氨哀账簿查询坝蔼辅助明细账操作步骤：扒1).点唉“翱查询拜”艾按钮；疤2).在查询对办象的第一行中先扳选中奥“柏会计科目稗”阿，并在爱“熬查询范围吧”稗中选择需要查询岸的科目；版3).在查询对氨象

59、的第二行中先跋选中第一行中稗“颁会计科目般”半所对应的辅助核稗算项目，如部门埃档案等，并在唉“啊查询范围耙”哎中选择需要查询阿的辅助核算；敖4).选择期间靶范围、科目、是爸否包含未记账凭拜证哀5).点叭“拔确定把”巴。（查询条件的拜设置界面与辅助埃余额表查询时相皑同）皑3.2.9笆 试算平衡搬操作路径：白财务会计总账吧期末处理试昂算平衡操作步骤：板1霸).选中暗“颁包含未记账凭证罢”蔼；傲2)霸.点击蔼“靶刷新佰”唉。如下图：瓣3.2.10背结账/反结账癌操作路径：暗财务会计总账案期末处理结爱账操作步骤:哎1).选中需结癌账的月份吧2).点击挨“澳下一步芭”稗，此处可以查看伴到总账与明细账佰是

60、否平衡；阿3).叭“阿下一步八”芭，此处可以查看绊到当月所有凭证碍处理情况，如有盎异常都会在耙“白月度工作报告叭”邦中列示出来；拔4).拔“鞍下一步伴”霸，再点懊“敖结账/反结账胺”摆即可。如下图：四、现金银行般41俺银行对账完整流伴程袄42银行对账安操作唉4.2.1坝对账账户初始化败为了建立与会计岸科目的对应关系坝，以及为了保证芭银行对账的延续埃性，在从手工转按入自动对账功能肮前，必须先建立扒账户，并对系统伴进行银行对账的俺初始化，即将手皑工的最后一次对敖账后的未达账项把内容及启用时的搬银行对账单余额翱录入到系统中，版保证银行对账功氨能的正确性。捌操作路径暗：疤财务会计矮扒现金银行翱稗银行对