SAPR3-FICO系统配置手册

1、. 浦开展银行 R/3系统配置手册 ：.；第 PAGE 106页 of NUMPAGES 106 页目录 TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc37228073 FI-CO 配置 PAGEREF _Toc37228073 h 3 HYPERLINK l _Toc37228074 1组织构造设置 PAGEREF _Toc37228074 h 3 HYPERLINK l _Toc37228075 1.1企业构造设置 PAGEREF _Toc37228075 h 3 HYPERLINK l _Toc37228076 1.1.1编辑公司代码 PAGEREF _Toc3722807

2、6 h 3 HYPERLINK l _Toc37228077 1.1.2维护本钱控制范围 PAGEREF _Toc37228077 h 5 HYPERLINK l _Toc37228078 1.2将FI和CO在组织构造上联络起来 PAGEREF _Toc37228078 h 8 HYPERLINK l _Toc37228079 2财务会计全局设置 PAGEREF _Toc37228079 h 10 HYPERLINK l _Toc37228080 2.1输入全局参数 PAGEREF _Toc37228080 h 10 HYPERLINK l _Toc37228081 2.2详细参数的定义 PA

3、GEREF _Toc37228081 h 12 HYPERLINK l _Toc37228082 2.2.1维护会计年度变式 PAGEREF _Toc37228082 h 12 HYPERLINK l _Toc37228083 2.2.2将会计年度变式分配给公司代码 PAGEREF _Toc37228083 h 13 HYPERLINK l _Toc37228084 2.2.3定义未结清记帐期间变式 PAGEREF _Toc37228084 h 15 HYPERLINK l _Toc37228085 2.2.4清账和过账期间 PAGEREF _Toc37228085 h 16 HYPERLIN

4、K l _Toc37228086 2.2.5凭证行工程 PAGEREF _Toc37228086 h 18 HYPERLINK l _Toc37228087 2.2.6定义凭证编号范围 PAGEREF _Toc37228087 h 20 HYPERLINK l _Toc37228088 2.2.7新会计年度拷贝凭证编号范围 PAGEREF _Toc37228088 h 22 HYPERLINK l _Toc37228089 2.2.8凭证类型 PAGEREF _Toc37228089 h 24 HYPERLINK l _Toc37228090 2.2.9凭证中的交换 PAGEREF _Toc3

5、7228090 h 25 HYPERLINK l _Toc37228091 2.2.10凭证抬头的校验 PAGEREF _Toc37228091 h 27 HYPERLINK l _Toc37228092 2.2.11凭证中的校验 PAGEREF _Toc37228092 h 31 HYPERLINK l _Toc37228093 2.2.12凭证更改规那么 PAGEREF _Toc37228093 h 34 HYPERLINK l _Toc37228094 3财务会计模块设置 PAGEREF _Toc37228094 h 37 HYPERLINK l _Toc37228095 3.1总帐会计

6、 PAGEREF _Toc37228095 h 37 HYPERLINK l _Toc37228096 3.1.1定义冲销凭证缘由 PAGEREF _Toc37228096 h 37 HYPERLINK l _Toc37228097 3.2应收帐目和应付帐目 PAGEREF _Toc37228097 h 39 HYPERLINK l _Toc37228098 3.2.1定义预付款的统驭科目 PAGEREF _Toc37228098 h 39 HYPERLINK l _Toc37228099 3.3资产会计 PAGEREF _Toc37228099 h 41 HYPERLINK l _Toc37

7、228100 3.3.1显示组织构造 PAGEREF _Toc37228100 h 41 HYPERLINK l _Toc37228101 3.3.2资产分类 PAGEREF _Toc37228101 h 45 HYPERLINK l _Toc37228102 3.3.3科目分配码的含义 PAGEREF _Toc37228102 h 48 HYPERLINK l _Toc37228103 3.3.4资产主数据格式 PAGEREF _Toc37228103 h 53 HYPERLINK l _Toc37228104 3.3.5资产分类中的编号范围 PAGEREF _Toc37228104 h 5

8、5 HYPERLINK l _Toc37228105 3.3.6默许值设置 PAGEREF _Toc37228105 h 57 HYPERLINK l _Toc37228106 3.3.7折旧范围的屏幕格式 PAGEREF _Toc37228106 h 61 HYPERLINK l _Toc37228107 3.3.8维护折旧码 PAGEREF _Toc37228107 h 63 HYPERLINK l _Toc37228108 3.3.9定义折旧码的计算方式 PAGEREF _Toc37228108 h 66 HYPERLINK l _Toc37228109 3.3.10定义残值率 PAGE

9、REF _Toc37228109 h 67 HYPERLINK l _Toc37228110 4特殊功能分类帐 PAGEREF _Toc37228110 h 70 HYPERLINK l _Toc37228111 4.1维护分类账 PAGEREF _Toc37228111 h 71 HYPERLINK l _Toc37228112 4.2维护特殊分类账的过账期间 PAGEREF _Toc37228112 h 75 HYPERLINK l _Toc37228113 4.3维护特殊分类账的编号范围 PAGEREF _Toc37228113 h 77 HYPERLINK l _Toc37228114

10、 5本钱中心会计设置 PAGEREF _Toc37228114 h 79 HYPERLINK l _Toc37228115 5.1维护CO的凭证编码 PAGEREF _Toc37228115 h 79 HYPERLINK l _Toc37228116 5.2维护版本 PAGEREF _Toc37228116 h 81 HYPERLINK l _Toc37228117 5.3定义本钱中心类别 PAGEREF _Toc37228117 h 83 HYPERLINK l _Toc37228118 6内部订单设置 PAGEREF _Toc37228118 h 84 HYPERLINK l _Toc37

11、228119 6.1定义订单类型 PAGEREF _Toc37228119 h 84 HYPERLINK l _Toc37228120 6.2维护内部订单预算参数文件 PAGEREF _Toc37228120 h 87 HYPERLINK l _Toc37228121 6.3为预算维护编号范围 PAGEREF _Toc37228121 h 89 HYPERLINK l _Toc37228122 6.4为可用性控制定义容差限制 PAGEREF _Toc37228122 h 90 HYPERLINK l _Toc37228123 6.5维护内部订单结算参数文件 PAGEREF _Toc372281

12、23 h 92 HYPERLINK l _Toc37228124 6.6维护分配构造 PAGEREF _Toc37228124 h 95 HYPERLINK l _Toc37228125 6.7维护结算凭证编号范围 PAGEREF _Toc37228125 h 98 HYPERLINK l _Toc37228126 7利润中心会计设置 PAGEREF _Toc37228126 h 100 HYPERLINK l _Toc37228127 7.1维护控制范围 PAGEREF _Toc37228127 h 100 HYPERLINK l _Toc37228128 7.2定义利润中心会计凭证编号 P

13、AGEREF _Toc37228128 h 101 HYPERLINK l _Toc37228129 7.3选择附加资产负债表和损益表科目 PAGEREF _Toc37228129 h 103 HYPERLINK l _Toc37228130 7.4断开本钱中心会计和利润中心会计的衔接 PAGEREF _Toc37228130 h 105FI-CO 配置 组织构造设置企业构造设置编辑公司代码途径图：选择：编辑公司代码数据选择公司代码：1000公司代码：1000公司称号：上海浦东开展银行股份有限城市：上海国家：CN货币：CNY言语代码：ZH维护本钱控制范围途径图：选择：维护本钱控制范围选择范围：

14、1000控制范围：1000称号：浦发银行公司CO范围：控制范围与公司代码一样货币类型：10货币：CNY帐目表：CA01会计年度变式：K4将FI和CO在组织构造上联络起来途径图：公司代码1000已分配给了控制范围1000。财务会计全局设置财务会计全局设置是指整个FI主要参数的设置。输入全局参数途径图：公司代码：1000国家代码：CN货币：CNY言语：ZH帐目表：CA01会计年度变式：K4全球公司代码：100000用于HR和FICO对外的借口，技术上的要求凭证输入屏幕变式：2字段形状变式：CN01记账期间变式：CNO1最大汇率偏向幅度：10%建议的会计年度即系统默许会计年度为当前年度允许负数记账详

15、细参数的定义维护会计年度变式途径图：会计年度变式K4指按日历年度将记账期间划分成12个月，同时为方便年终调帐，期末还添加了4个记账期间。将会计年度变式分配给公司代码途径图：公司代码1000的会计年度变式：K4定义未结清记帐期间变式途径图：清账和过账期间途径图：凭证行工程 字段形状组：用于控制每个字段记账时的形状。蓝色字段代表字段被选择过。定义凭证编号范围途径图：新会计年度拷贝凭证编号范围途径图：凭证类型途径图：凭证类型是FI凭证编号的根据。凭证中的交换途径图:产品PCAS，函数模块ZSAMPLE_PROCESS_00001120带出一段程序，自动将凭证抬头参照字段的利润中心带到行工程中的本钱中

16、心。凭证抬头的校验步骤001：HR的凭证类型只能经过HR倒入。步骤002：手工输入的凭证类型不能是ZZ628倒入和ZEHR倒入；记账日必需是当前或今后的日期。凭证中的校验途径图：S001检查的是凭证抬头参照字段应是利润中心代码。S002检查的是行工程中的本钱中心应隶属于凭证抬头参照字段的利润中心。凭证更改规那么途径图：在凭证保管后凭证抬头文本允许修正。在凭证保管后，参照字段不允许修正。财务会计模块设置总帐会计定义冲销凭证缘由途径图：应收帐目和应付帐目定义预付款的统驭科目途径图：资产会计显示组织构造途径图：指定折旧表：复制/删除折旧范围：目前运用的是01和02，暂没有激活03和04。资产分类途径

17、图：科目分配指该类资产对应的总账科目，但表外9900对应的总账科目是为空。号码范围控制资产主数据的编号设置。AOC形状是指资产分类能否是在建工程或在建工程汇总管理。科目分配码的含义途径图：资产主数据格式途径图：普通数据：与时间相关的数据：资产分类中的编号范围途径图：默许值设置途径图：折旧期限的默许值：折旧范围的屏幕格式途径图：维护折旧码途径图：定义折旧码的计算方式途径图：定义残值率途径图：特殊功能分类帐维护分类账途径图：分配公司代码到分类帐FI记账直接传到特殊总账中：分配作业可直接过账到特殊分类账的活动：维护特殊分类账的过账期间途径图： 维护特殊分类账的编号范围途径图：本钱中心会计设置维护CO的凭证编码途径图：CO凭证编号同组相关，但同年度无关。显示CO组。维护版本途径图：0是系统默许的版本，可以用作实践和方案，其他几个版本只用作方案。100