企业财务管理部整套表格大全

1、PAGE PAGE 82熬企业财务管理部皑整套表格大全板现金盘点报告表安（一）年 月 日敖面值澳数量霸金额袄盘点异常及建议罢事项啊现哎金安及肮周凹转半零版用埃金埃盘点结果及要点耙报告邦小计邦其他项目：未核扮销费用俺员工借支蔼总计岸帐面数哀在列款项及票据盎于 年叭月 日 爱时盘点时本人在氨场，并如数归还爸无误。颁保管人：爸盘点人：案盘盈叭项目吧张数岸盘点数氨盘盈扮应收票据：代收败库存哎应收保证票据八合计癌 核准： 盎 艾 复核拌： 班 盘捌点人：现金盘点报告表扳 单位名称：奥 暗 扮 岸 年 绊 月 跋日爱实存金额氨帐存金额扳对比结果翱备注鞍盈袄亏稗盘点人签章 案 把 八出纳员签章八银行存款余额

2、调昂节表熬帐号： 暗 哎 摆 凹 阿 皑 坝 邦 年 月百 日埃项目阿金额隘项目澳金额隘银行存款日记帐叭余额阿银行对帐单余额班调节后余额半调节后余额斑现金银行存款结百存表隘银行别案昨日结存埃收入熬支出绊本日结存芭备注百主管： 艾 制半表：备用金明细表罢 碍 版 版 蔼 扒 摆年 月 版 日至 把 年 哀月 日安日期吧会计科目鞍摘要疤金额阿月颁日吧主管 暗 盎 制般表零用金明细表版 柏 扳 版 叭 般 稗年 月 凹 日至 鞍 年 板月 日懊日期把会计科目搬摘要佰金额岸月伴日昂主管 哎 靶 班 制表零用金报表清单编号： 挨 科目：奥 啊 芭 月癌 日至年胺 月 昂 日 癌 巴 填表跋日期敖支付日期

3、班部门阿子目案摘要版单据张数矮报销金额爸明细帐页次霸合计鞍上期领用金额邦本期报销金额挨本期结存金额癌主管： 般 傲 扳 填表：支票票期统计表奥 月 扒 日凹兑现日扒张数岸票额合计白百分比巴平均票额哀最高三张支票额拌备注颁合计翱出纳管理日报表啊年 月 爱 日 皑摘要哀本日收支额办本月合计柏本月预计耙备注般现金隘存款疤合计靶前日余额袄收入敖销售进帐百分店汇款安票据兑现岸抵押借款罢私人借款背预收保险费瓣进帐合计版偿还借款奥材料购入拌采购品支付白费用支付昂人事费岸广告费按各项费用芭支付利息般设备哎其他佰购固定资产碍分店小额款项板工厂小额款项笆支出合计伴现金存款版存款提取扮本日余额出纳日报表疤 年 捌

4、日扳银行名称胺存入张数颁存入金额昂支付张数罢支付金额埃备注半合计蔼银行名称哎前日结存斑本日存入把本日支付盎本日结存矮现金结存氨面额把数量柏金额坝100元氨50元扒10元办5元柏2元拜1元搬角百分按合计懊应付本票、保证斑本票、贴现、票斑借计录：皑 总经理 啊 经敖理 隘 科长 翱 出纳外币资金情况表背年 月 拌 按 扳 坝 单位：元袄项目摆行次版资产负债澳表期末数扳折合为记盎帐本位币澳总额靶人民币户折旧为艾记帐本仅次币金翱额办外汇兑换券折合翱为记帐本位币金安额巴外币金额岸美元捌港元耙外币金额百折合为记帐本位蔼币金额般外币金额矮折合为记帐本位俺有外币的资产项澳目昂现金奥银行存款瓣有价证券鞍应收票据

5、哎应收帐款芭预付应收款艾其他应收款哀小计版1按2吧3百4昂5伴6爱7叭8斑9拜长期投资俺外币资产合计埃有外币户的负债巴项目邦短期借款癌应付票据背应付帐款矮应付工资叭应付股利盎预收货款哀其他应付款蔼小计唉长期借款半应付公司债肮外币负债合计半10扒11疤12埃13拌14艾15袄16伴17背18笆19凹20艾21澳22般23版年、月份应收款瓣日程表挨 年 艾月 日 哎 笆 巴 跋 胺 第 页疤 唉 编号：半项次巴客户名称芭金额耙明细表编号瓣预定收款日期哀收款检讨说明扮月 日 扮 时凹月 日 氨 时瓣月 日 昂 时疤月 日 哎 时哎月 日 矮 时班月 日 绊 时鞍月 日 肮 时般月 日 稗 时矮月 日

6、 敖 时坝月 日 跋 时昂月 日 敖 时叭月 日 巴 时办月 日 耙 时胺月 日 八 时稗月 日 巴 时扒月 日 耙 时板月 日 艾 时挨月 日 傲 时氨月 日 胺 时绊月 日 百 时颁月 日 哀 时瓣月 日 稗 时疤月 日 巴 时按月 日 扳 时皑月 日 唉 时昂月 日 鞍 时胺月 日 埃 时拔月 日 百 时柏月 日 盎 时敖月 日 百 时稗月 日 翱 时敖月 日 邦 时捌月 日 懊 时懊月 日 霸 时摆月 日 斑 时碍月 日 疤 时把月 日 奥 时懊主管 办 肮会计 稗 板制表拜预收预付款明细罢表月份巴预付吧预付八日期耙事由半金额哀日期矮事由胺金额氨合计芭合计胺审核 凹 填表斑年、月份应收

7、帐柏款明细表编号： 皑 氨 胺 霸 安 皑 氨年 月 傲 日 瓣 吧 矮第 页拔客户名称案预定收款日期艾月 日 板 时 澳分般项次百统一发票跋货单号码叭金额拔收款情况检讨与凹说明案月板日奥字号盎 主管 半 蔼 会计 奥 制表扳应收应付帐款月胺报表叭应收帐款皑应收票据扮销货日期翱客户芭订单或凭证号码凹金额疤收单日期挨客户名称 拌银行名称奥金额摆合计鞍合计半 霸 审核 板 扮 填表叭应收帐款票据月昂报表 月份柏 客埃户名称拜应收帐款耙应收帐款俺合计癌本月拔累计吧稗本月矮累计阿斑本月案累计半啊合计绊100罢100唉100罢 哎 哎 审核 袄 笆 填表付款登记表板 把 付款期：疤 败 矮 案 耙 拌

8、哎 绊 页次埃验收单号暗公司名称霸摘要蔼支付金额蔼领款日期般领款章鞍备注佰公司领款单芭应收帐款票据分翱户明细卡保证人： 啊编号： 隘 帐号： 凹 负责人拜： 信般用限额： 板 指傲定： 案 背书人：傲客户： 澳 地址： 半 电话：翱 皑NO扳销货板销货单号伴摘要八冲转袄应收帐埃收票矮摘要办应收票据搬到期日阿冲转搬兑现板总计蔼月捌日摆月凹日坝过次页颁应收票据明细分哎类表阿到期日期： 傲 年 阿 月 搬 日熬入帐唉传号票码皑摘要皑银行名称笆票据号码盎兑现日期拔记号熬收入票据扳兑现金额翱月捌日八借拌贷挨应收应付票据记艾录表肮 兑现日安期： 月白 日 巴 星期拔收票日期伴发票人懊银行名称叭支票号码岸金

9、额百累计金额靶转出记录按日期摆受款人邦银行帐户霸支票号码盎金额矮累计金额邦备注艾合计斑合计采购控制表年 月 日办厂商疤品名笆本月案上月扒说明败单价稗数量皑金额坝单价肮数量笆金额绊 罢 斑 核准：鞍 邦 复核： 矮 捌 制表：提货单板购货单位： 哎 败 罢 澳 八 敖 傲 吧 运输方式：瓣收货地址： 胺 按 安 年 芭月 日 蔼 拔 拔 编 挨 号：盎产品编号碍产品名称拔规格霸单位罢数量奥单价拌金额澳备注扮合计百销售部门负责人佰（盖章） 奥 发货俺人 颁 提货 氨 八制票入库单瓣 供货单位：绊 百 肮 搬 鞍 氨 案 笆 收霸货单位：背 库 背别： 胺 办 年 霸 月 凹 日 敖 肮 柏 库 背

10、 别：懊类耙种氨品阿规格败等级袄品名霸单位哀数量澳单价拜金额翱包装数敖件数奥合计柏 验收单位扮 复按核 颁记帐员 皑 癌 制单进货退回单芭 按 编号： 暗 跋厂商名称版厂商编号扳制单日期半年 月 日俺项次奥件号扳商标规格艾数量凹单位颁补交日期绊扣提金额隘年暗月哀日碍退回原因盎备注邦采购伴存管罢注；本单一式五般联：第一联：单芭购联；第二联：矮厂商提料；第三班联：会计联；第搬四联：扣提凭证把；第五联：存管背联；存管：指的胺是存货管理部门蔼。材料移用单巴 邦 八 安 笆 年 碍月 日 板 编号： 岸 字第 俺 号按移出工程编号 八 字第 安 号凹 移入工昂程编号 凹字第 号叭财产单位号疤材料名称皑规

11、格皑数量白单位霸单价板金额伴财产单位编号 此致把 败 懊 半 扮 疤 会计隘科查照转帐为妥般 按 哎 疤 叭 肮 挨施工部的主管复爸核 疤经办人哀填单 年啊 月 霸 日收料单爱收料日伴工程编号巴本单编号白请购部门搬订制单编号摆年 月 日隘会计科目扒品名规格耙项次败材料编号皑单位拜量数俺单价扳金额叭备注肮点收叭检验败经办部门芭主管颁经办用料清单巴工程编号：字第扒 号昂用料单位： 半 俺 百 败 年 把 月份 癌 鞍 工程名称安：爱材料名称搬规格爱单位俺数量疤单价扒金额懊备注盎 安 伴 哎 会计科长柏 摆 复核 凹 埃 填表物料耗用汇总表爱 八 年 傲 月 澳 日起至 暗 月 氨日止 板 厂巴别白

12、名称及规格昂单位摆单位芭合计柏数量邦金额挨数量阿金额凹数量吧金额芭数量吧金额暗变动成本摆固定成本摆合计把复核签章 氨 白 制表人签章存货表版会外01表附表肮1单位：人民币元伴项目叭行次暗年末余额疤本年计划癌本年实际爸上年哎库存材料瓣1靶稗原材料隘原料及主要材料阿辅助材料败外购半成品凹修理用备件佰燃料艾2盎包装物碍扒3胺盎低值易耗品扮在途材料案委托加工材料袄在产品稗自制半成品鞍产成品碍分期收款发出商班品班合计挨1俺2氨2蔼3懊4扮5爸6邦7背8熬9拜10坝11疤12蔼13笆14吧15绊附注爸各项存货平均余案额隘每百元销售收入把占用的货资金昂存货中包括爱17绊18俺18巴19氨（二）存货中包阿括板

13、帐面实际成本拜可变现净值伴可能发生的损失扮已知提取变现损板失准备的存货巴可变现净值低于邦成本的其他存货邦待处理存货短缺白及毁损盘存单爸 盎 单位名称： 斑 敖 绊 啊盘点时间： 扒 芭 编号安：稗 绊 财产类别： 阿 凹 靶 熬存放地点： 埃 拌编号昂名称芭计量单位哎数量敖单价艾金额办备注氨盘点人签章 澳 肮 把 盎 啊 颁 保管人签章存货盘点单唉盘点区号 澳 拔 稗 盘点日期 拜 年 案 月 胺 日组别笆原料颁在制品把废料稗成品拜编号版品名搬规格扮单位疤盘点时本物位置矮：板盘点数量： 版 俺 哎 摆 把更正：板存货状况捌良料癌 料安废料芭其它拌备注佰复核员巴记录员巴盘点员耙注：本单应事先吧编

14、号，以利控制第一联：会计科澳第二联：主管物坝资料版第三联：贴于物班资存放位置实存帐存对比表年 月白 俺 单位名称：扳编号八类别及名称唉计量单位邦单价安实存疤帐存扳对比结果爱备注氨数量澳金额翱数量办金额按盘盈懊盘亏邦数量办金额阿数量摆金额啊会计人员签章 懊 疤 稽皑核人签章般存货盘点与帐面版调节表癌年 月 霸 日 扳 页次：凹盘点单编号敖存货编号般品名规格耙单位败库存数量阿单价澳金额跋帐面数量会计数跋量按差异伴备注叭盘点耙加蔼减挨调整后氨数量瓣单价凹金额氨第一联：会计科般 袄 拔第二联：主管物翱资科自存白存 盘 胺 表百单位名称： 氨 暗 稗 巴 编号：吧财产类别： 把 版 氨 拔 存放地点鞍：

15、败编号伴名称伴计量单位背数量斑单价疤金额般备注八盘点人签章节哀 安 扮 绊 保管人签章败实存帐存对比表年月日稗编号叭类别拌及名称把计量埃单位矮单价岸实存懊帐存爱对比结果袄备注氨盘盈摆盘亏鞍数量稗金额挨数量笆金额耙数量办金额拔数量暗金额巴会计人员签章案 隘 稗 稽拌核人签章碍出纳日报表年月日拔银行存款胺上日结存斑本日收入绊本日支出笆本日结存八现金现金盘点报告表凹单位： 搬 皑 氨 耙 吧 挨 伴 岸 年 扳 月 百日绊现金及周金巴面值癌数量霸金额芭盘点结果及要点哎报告百主般管扒批摆示拔总经理百经理胺合 袄 计埃异常及建议事项案其他项目：末报氨销费用矮借支办出纳部门主管安总计背帐面数拔盘点（盈亏）

16、吧项目吧处长凹应收票据：代 唉 收坝 挨 库 凹 存懊应收保证票据傲合计搬科长捌上列款项于 袄 月 日霸时盘 时本邦人在场,并如数吧归还无误.疤保管人_唉_疤 熬 主管_霸_靶_哎盘点人_稗_白应收票据冲转明叭细表年 月 日奥银行名称坝帐号坝支票号码佰冲销日期白销货单号扒客户名称拔金额爸备注瓣合计肮应收帐款票据日笆报表背年 月 敖 日埃应佰收澳帐拔款霸销货类别扳应收帐款摆昨日结存岸本日销货懊折让拜转应收票据斑今日结存氨本月销售累计懊合计暗应敖收板票阿据瓣说明岸昨日结存版本日收票板退票叭兑现芭其他案本日结存癌 百 拔 靶 挨 总经袄理 八 案 ;审核阿 霸 填表零用金记帐表月份案日期岸摘要扮收入

17、爸支出项目耙结案存爱月懊日耙借支把燃料费熬差旅费案误餐费艾文具啊消耗费唉修缮费岸杂项购半医药费瓣其他氨保证背书及票据爸登记表鞍公司: 败 昂 哎 编号把年疤摘要办保证内容邦注销日期邦余额熬月胺日板性质疤承办行库或权利罢人肮票据种类班行库及帐号哎号码笆保证或背书人胺保证金额碍到期日期岸日期熬金额出纳日报表月 日挨银行名称爱存入张数把存入金额邦支付金额半备注搬合计办银行名称澳前日结存隘本日存入耙本日支付隘本日结存稗现存结存靶面额拌数量安金额熬1000元绊100元邦10元熬分耙1分拌合计按 澳 搬 坝 扒 熬 应付傲本票保证本票隘贴现票借计奥录：搬总经理 跋 敖 靶 经理 艾 霸 科长 哎 半 出纳

18、收支日报表月 日懊收入哀支出埃凭单号码办摘要熬现金扒支票案日期笆金额埃凭单号码傲摘要搬现金搬支票板日期傲金额付款登记表版付款期： 半 瓣 背 板 阿 摆 哎 扮页次疤验收单号叭公司名称拔摘要拜支付金额扳领款日期胺领款章澳备注办公司领款章零用金报销清单耙科目： 耙 败 月 袄 日至 笆 年 案 月 昂日 盎 填拌表日期敖支付日期案部门安子目耙摘要背单据张数鞍报销金额把明细帐页次澳合计爱上期领用金额矮本期报销金额背本期结存金额佰主管； 背 阿 般 巴 搬 矮 填表：盎应收帐款票据分白户明细卡捌编号： 爱 帐翱号： 靶 负责人： 办 信捌用限额： 岸 版指定：霸客户： 蔼 地址：板 肮 爸 电话：

19、霸 艾 安：半销货鞍销货癌单号败摘要霸冲笆转摆应收帐哀收票懊摘要办应收票据办到班期日皑冲疤转稗兑现板总计板月伴日版月背日碍过次页支票票期统计表月 日斑兑现日扒张数百票额合计摆百分比佰平均票额败最高三张叭支票票额皑备注伴合计搬部门别盈亏管理翱计划表拔部门别按销售爸总额搬变动瓣费用安边际懊利益佰销售固瓣定费用俺部门直皑接利益氨回收啊总额啊销售部傲门合计扒计划蔼实绩哀达成率安本昂公佰司八计划案实绩艾达成率扳本公司艾第一科柏计划翱实绩埃达成率拌本公司稗第二科俺计划邦实绩吧达成率熬分店百（一）蔼计划岸实绩耙达成率巴分店奥（二）蔼计划背实绩坝达成率奥注：达成率哀实绩计划办绊变动费用是吧变动制造成本拌运费及

20、燃料车辆罢费等的合计。暗边际利益拜销售总额俺变动费用。胺销售固定费摆用是工资销管挨固定费用及利息哎费用等的合计。罢年月份应收帐隘款明细表罢年 月 挨 日扮客户名称办预定收款日期俺月 日肮上下扒午 斑时把项次爸统一发票胺货单稗金额挨收款情况检讨与爱说明半月八日背字号矮主管 瓣 佰 会计 半 傲 制表销货缴款单白出口 耙 日期厂商叭 年 俺 月 颁日 芭 阿 百 哎 年 吧 月 稗 日颁承接客户把订单编号板品名稗数量安单价耙金额扮元单位疤佣金叭印花案手续费案汇费蔼邮费傲电报费胺实际缴款绊记事：按经理： 霸 疤 科长耙： 扮 霸 财务： 澳 般 熬 缴款人：工缴汇总比较表敖 摆 伴类别拌费用科目埃本

21、月金额艾上月金额胺目标金额瓣较上月稗较目标巴本年累计把说明靶金额吧安金额拔芭间接人工鞍制造费用艾直接人工唉伙食费敖包装费捌水电费瓣消耗品笆修理费版安全维护费昂折旧肮文具用品班其他费用般小计芭工缴合计鞍批准：办 皑 案 班 哀复核：安 敖 板制表：盎基准单位成本分凹摊计算表胺规格、定格碍产量奥单位分摊率拜说明袄材料搬（按A扒）矮工缴拔（艾B柏）爸材料伴（昂D熬阿A把氨B哀）扳工缴氨（邦E叭伴A凹邦C皑）拔（一）材料基准扒单位成本：叭实际材料成本芭 澳 凹 百元摆基准单位材料成蔼本实际成本般总加权分摊充（隘D袄）澳 唉 坝 昂元颁 斑 斑 瓣元岸（二）直接人工肮基准单位成本：坝实际直接人工：瓣 捌

22、 瓣 肮元颁基准单位直接人哀工实际直接人隘工总加权分摊隘率盎 挨 吧 拌元蔼 斑 邦 巴元拔（三）制造费用安基准单位成本：靶实际制造费用：暗 隘 奥 搬元笆基准单位制造费埃用实际制造费鞍用总加权分摊跋率蔼 百 蔼 奥元版注：斑1岸材料成本自欺氨欺人料别收发存扮月报表过入氨 2昂工缴资料来自扳工缴汇总比较表笆。案批准：摆 挨 隘 绊 袄 熬复核：哎 般 胺 跋 拜制表：标准成本资料卡邦产品名称：癌 案 胺 安标准设定日期：氨 班原料霸代号绊数量靶标准单价绊一部门板二部门般三部门案四部门搬合计胺合计拌作业编号哀标准工时百标准工资产鞍人工伴制造费用瓣标准工时奥标准分摊人工跋小时隘每单位制造成本暗合计

23、 巴 爸 矮 捌 叭 成本费用控制表艾 懊 盎 版 爸 蔼 般年扒 胺月班 蔼 八期间背科目埃本月俺上月拜本年累计胺去年累计暗金额拔金额斑金额摆金额班销货收入净额拌代销收入佰销货收入合计隘直接原料按直接人工版制造费用笆销货成本合计胺员工薪资邦文具用品按交通费矮保险费稗交际费哎邮电费拌佣金支出跋运费氨差旅费吧广告费矮修缮费耙板袄营业费用合计鞍核准：案 蔼 艾 翱复核：隘 摆 罢 罢制表：销售费用分析表鞍 昂 把 暗 袄 靶月份伴 邦费用科目翱固定白变动般金额邦销售费用巴管理费用佰业务费皑推广费俺调查挨 巴费叭合计隘人事岸总务搬采购澳合计摆合计熬直接人工与生产挨费用月报表 月份爸项目柏本月扮预算数

24、绊说明事项鞍金额案%邦金额埃瓣直接人工矮变动费用霸油脂疤电力费稗包装费蔼其他间接物料办小计瓣固定费用昂间接人士搬医药费吧伙食费哎劳工保险费凹电气材料暗消耗品肮燃料斑文具印刷鞍旅费奥模具费氨工具扮租金胺保险费板水电费耙折旧费用拜杂费拜小计稗制造费用合计扮研究费管理报告肮表澳区分伴预定邦实绩奥累计预定斑累计实绩皑差异柏直接费搬材料费挨试验材料费懊消耗工具器具费哀燃料费八小计稗工资瓣津贴胺奖金拔杂费颁员工福利费芭卫生费案退休基金袄小计翱管理费傲修缮费翱旅费交通费皑通信费稗交际费稗会议费哀会费皑事务消耗品费佰图书报纸费哎杂费吧小计版间接费斑管理费啊水电费罢搬运费埃租凭费半折旧费拌销售税金及附加埃小计奥

25、合计哎各项会议费用调笆查报告表敖会议名称笆关系部门安目录版召开次数艾 澳经销店促销活动胺计划书矮经销店名：般 埃 按 懊 疤 爱 翱 隘申请日期：啊 蔼年艾 熬月傲 般日耙 伴 笆 板 阿 爱 唉 氨 岸编氨 隘号：八期间：挨 袄年敖 捌月碍 阿日至百 把年岸 坝月霸 柏日版地点：霸促销活动类别啊地区性产品展销啊活动靶编制顾客名簿邦对顾客作技术服唉务氨DM伴函攻势败广告刊登暗感谢顾客的赠品稗活动耙音乐欣赏、音响按试听会奥影艺欣赏、顾客办联谊活动颁郊游、旅游、露挨营、园游会等户版外活动鞍促销活动概要叭要求支援事项翱预计费用蔼名称艾单位搬数量扒单价埃总额挨初核补助金额凹实际发生费用袄实际补助额广告

26、预算表奥媒体靶广告效率耙单位成本扒有效篇幅唉频度阿平常股分广告预暗算败旺季股分广告预傲算俺其他配合促销预芭算办合计叭平常拌旺季颁合计广告费用分析表傲 伴 唉 艾 败 摆 八 挨 胺月熬 靶日至把 疤月埃 叭日阿媒体类别敖广告媒体名称哀广告次数哎平均篇幅时间佰广告费用昂估计每次接触人靶数八每人次成本般广告选择性挨广告效果叭备注促销成本分析表笆方式板方鞍式蔼说埃明半期间拔估班计昂费隘用坝成败本巴收柏益傲分芭析胺表袄评绊价稗 昂 柏裁决爱 八 阿 办审核版 唉 皑 啊分析表熬同业产品市场价哀格调查表案 邦 绊 唉 半 疤 扳 碍 叭 扒 安年般 八月扳 绊日八品名扮规格安厂牌胺单价班价格来源根据半（

27、发票或经办人蔼）把对品质价格的批邦评班说明瓣营业主管：爱 霸 胺 氨 唉制表奥 袄：成本估价卡胺型号翱品名规格白原料价格爸A跋原料熬原料规格靶单位用量笆一敖二昂三矮四埃发料率艾厚度板成本叭厚度靶成本案厚度拔成本袄厚度啊成本哀码办码绊码啊码氨码癌原料成本肮发料率及原料净颁成本绊B背原料按一般物料俺用量罢单价绊成本爸A碍成本氨B把成本坝C奥印刷包装料吧用量把成本奥A罢成本胺B唉成本伴C拌合计半类别绊成本拔DFOB懊价格元扳说明盎A把价奥B盎价熬C爸价吧E巴其他追加价格案说明八追加价格袄裁剪哀原料拌印刷熬物料隘熔接鞍工资凹品检袄制造费用霸包装绊合计绊合计扒毛利率罢盎爸盎制造费用艾价格半F鞍备注耙1挨

28、袄FOB爸价格以笆A阿栏状况的原料成敖本估计奥 耙 安 碍 摆 拔 澳 稗审核：唉 癌制卡：PAGE PAGE 111成本估价单摆年柏 拜月氨 安日版 安 拌 挨 岸 笆 佰 NO凹蔼制品编号或型号案品名俺规格扒估价单编号案客户办原料及物料跋每打用量及单位凹备注熬品名埃规格哎单位用量懊单价唉单位拌金额蔼 芭日期靶区分澳第一次百第二次把第三次邦第四次袄成品略图盎原料败物料伴损耗安工资熬制造费用吧小计哎利润版合计暗折合外币哀估计矮经理：板 靶 稗厂长拔 靶 百填表生主成本核算表芭原料名称佰规格般领料单号码蔼数量八单价爱金额啊物料名称癌规格白领料单号码阿单位袄数量百单价肮金额罢耗用原料直接原绊料把耗

29、用材料直接物矮料盎矮合计绊合计疤直接人工碍已分配制造费用阿成本汇计摆单位成本绊制造单位捌日期拔工时数唉工资率跋金额哀工时数案分摊率叭金额拜项目绊金额绊金额盎备注哎直接原料凹直接物料跋直接人工懊已分配制造费用懊合计靶合计瓣缴库记录办出货记录啊备注经理 会计 制表耙缴库日期澳缴库单号半缴库数量巴日期俺厂商拌发票号码百数量产品成本控制表批号败客户名称案产品名称规格八订购数量案完工数量摆出口条件癌销货碍售货价格哎其他扣除金额靶净价半标准单位笆备注把单价百总价扮单价办总价盎原料成本啊说明昂单位唉数量暗金额败单位成本白备注笆实际半标准俺实际哎标准摆实际盎标准埃实际耙标准吧合计凹物料成本爱说明拔单价败数量芭

30、金额懊单位成本爸备注把实际办标准隘实际笆标准扳实际叭标准哀实际昂标准按合计癌直接工资爸说明癌裁剪印刷半熔制俺品检碍包装坝合计绊实际哎标准稗标准靶标准唉实际罢标准翱实际搬标准埃实际绊标准奥实际爱标准懊备注矮利润艾说明扒制造费用拌制造成本盎毛利百销管费用蔼备注唉实际安标准颁实际阿标准颁实际拌标班本批成本利润耙单位罢成本伴汇总爸说明岸本批鞍本成八单位成本把白实际爸标准般实际靶标准半备注说明拔净值熬原料叭物料板工资制费哀制造成本伴毛利扮净利板 吧 瓣 拔 敖 安 凹 业务 佰 厂啊长 罢 填表产品定价分析表翱年 月 日板 把 颁 疤 昂 叭 袄 编号：癌产品名称规格：绊顾客类型说明：氨目前本产品销量隘

31、：把成本分析笆成本项目埃生产数量巴败鞍拜败碍原料成本板物料成本拜人工成本碍制造费用癌制造成本胺毛利碍合计邦100拌100笆100芭100搬100哎产品竞争状况摆生产公司拜产品名称疤品质等级柏售价百估计年销售量背市场占有率半备注瓣1阿2白3霸4扒5柏6唉7败比较 图碍单绊位板占有率扒200伴100皑产品澳 10哀20搬30安订价分析袄订价拔估计占有率瓣利用率背决定售价：厂价瓣 零售价俺 芭 懊 拔 捌 总经理蔼： 稗 经量：暗 哎 分瓣析者：产品市场性分析跋产品名称吧推出日期熬销售年数艾获利率扮市场占有率败价格扒品质板外观埃竞争产品氨竞争产品差异性扳产品改良状况搬其他市场调查计划表矮调查目标爱考

32、虑因素癌方法设计罢预定进度傲使用人力安预算产品价格分析表澳外销 拜 价哀内销 败 价袄产品编号扳产品名称规格瓣说明霸1绊2拌3绊4岸5白6佰7扒产品售价昂估计月销售量奥月销售额阿单位材料成本背合计埃总材料成本癌单位人工成本艾制造费用蔼销售费用疤单位利润隘估计利润背利润率罢裁决盎总经理 办 审伴核 八 拟订隘产品生产完工报背告单敖品名案2生产数量盎3生爸产日期挨至板4原料耗用记隘录熬领暗退料单号码搬凹皑项目扳标准规格胺标准用量哀发料规格胺实发数量肮项目拌标准规格柏标准用量疤发料规格邦实发数量凹合笆作癌胶布哎码瓣胶布班5原料超过数爸量，胶皮袄码，胶布柏背KG，原因：拜6物料耗用记岸录取版领退料单号

33、码版板八印刷包装费捌实际用量隘标准用量把实际成本哎标准成本佰一般物料熬实际用量百标准用量斑实际用量搬标准成本搬 癌合计拌7工时耗用记稗录唉工作类别办耗用工时疤标准工时颁实发工资埃标准工资傲工作类别碍耗用工时扳标准工时扳实发工资白标准工资搬合计8品质记录白不良原因分析稗A 绊占半B 埃 占唉C 盎 占吧 跋 傲 绊 昂 厂长 蔼 唉 科长 爱 凹 制表爸成 品 汇把 总 表扒日期扮生产成本单号数绊品名爱数量把成品（借）坝生产材料（贷）熬人工（贷）拔生产费用（贷）按新商品销路调查盎判定表瓣品名瓣售价摆购入客户蔼进价叭引进日岸发售日芭 状况判断鞍销售商店般销售估计败结果背未购买理由蔼月份销售肮预定蔼

34、备注办月份送货量安一次订购量癌标准库存量颁最低库存量坝可扒霸否胺销售期间柏保懊管熬场百所罢注：1本表用拜于销售新产品时傲，对其销路状况绊的判定而设计的摆。佰 2本稗表由促销策划室敖或商品开发室填胺制，原始资产由唉促销人员负责收肮集。出纳日报表年月日昂银行存款伴上日结存艾本日收入扮本日支出盎本日结存拌现金现金盘点报告表背单位： 稗 暗 傲 摆 芭 哀 挨 佰 年 袄 月 敖日扒现金及周金芭面值捌数量俺金额百盘点结果及要点癌报告鞍主疤管安批拜示半总经理岸经理氨合 办 计败异常及建议事项半其他项目：末报熬销费用败借支哎出纳部门主管拜总计背帐面数版盘点（盈亏）瓣项目霸处长案应收票据：代 安 收办 稗

35、库 佰 存八应收保证票据哎合计半科长坝上列款项于 颁 月 日坝时盘 时本哀人在场,并如数奥归还无误.暗保管人_癌_霸 袄 主管_癌_百_盎盘点人_板_扒应收票据冲转明懊细表年 月 日板银行名称拔帐号拌支票号码摆冲销日期安销货单号坝客户名称罢金额癌备注版合计绊应收帐款票据日爱报表邦年 月 半 日耙应哎收肮帐斑款搬销货类别拔应收帐款班昨日结存啊本日销货巴折让罢转应收票据癌今日结存颁本月销售累计爱合计埃应肮收扳票柏据案说明奥昨日结存按本日收票吧退票拔兑现碍其他凹本日结存绊 搬 啊 搬 八 总经靶理 伴 拔 ;审核般 翱 填表零用金记帐表月份拔日期把摘要跋收入唉支出项目氨结败存败月爱日芭借支埃燃料费邦

36、差旅费捌误餐费叭文具安消耗费背修缮费袄杂项购靶医药费拔其他跋保证背书及票据傲登记表颁公司: 背 百 白 编号蔼年挨摘要版保证内容啊注销日期柏余额八月跋日拌性质盎承办行库或权利吧人俺票据种类板行库及帐号熬号码挨保证或背书人拌保证金额绊到期日期氨日期鞍金额PAGE PAGE 149出纳日报表月 日百银行名称澳存入张数八存入金额碍支付金额耙备注拔合计耙银行名称版前日结存扒本日存入瓣本日支付般本日结存暗现存结存胺面额凹数量敖金额芭1000元埃100元胺10元板分懊1分懊合计靶 白 胺 瓣 岸 哎 应付哎本票保证本票巴贴现票借计凹录：矮总经理 翱 瓣 伴 经理 班 班 科长 佰 邦 出纳收支日报表月 日

37、邦收入把支出胺凭单号码疤摘要鞍现金把支票蔼日期拔金额拔凭单号码跋摘要澳现金八支票绊日期爸金额付款登记表澳付款期： 瓣 坝 阿 案 扒 盎 扳 哎页次皑验收单号斑公司名称搬摘要岸支付金额岸领款日期爱领款章办备注办公司领款章零用金报销清单傲科目： 按 肮 月 捌 日至 哎 年 伴 月 巴日 芭 填癌表日期按支付日期靶部门爸子目熬摘要扮单据张数扒报销金额皑明细帐页次凹合计霸上期领用金额凹本期报销金额隘本期结存金额啊主管； 笆 拔 瓣 罢 靶 半 填表：奥应收帐款票据分斑户明细卡捌编号： 巴 帐耙号： 办 负责人： 矮 信昂用限额： 稗 板指定：靶客户： 懊 地址：安 氨 挨 电话： 埃 巴 败：扮销

38、货办销货俺单号邦摘要摆冲碍转佰应收帐凹收票芭摘要百应收票据胺到邦期日拌冲熬转版兑现办总计岸月澳日霸月啊日笆过次页支票票期统计表月 日霸兑现日阿张数敖票额合计白百分比版平均票额扳最高三张百支票票额耙备注扒合计叭部门别盈亏管理斑计划表安部门别半销售癌总额凹变动哀费用百边际颁利益班销售固皑定费用蔼部门直笆接利益扳回收叭总额按销售部绊门合计把计划稗实绩啊达成率啊本笆公搬司扮计划背实绩盎达成率罢本公司俺第一科瓣计划版实绩案达成率颁本公司昂第二科埃计划百实绩绊达成率扒分店盎（一）版计划巴实绩胺达成率碍分店皑（二）芭计划敖实绩八达成率伴注：达成率胺实绩计划坝吧变动费用是巴变动制造成本叭运费及燃料车辆暗费等的

39、合计。捌边际利益稗销售总额背变动费用。捌销售固定费班用是工资销管暗固定费用及利息矮费用等的合计。靶年月份应收帐叭款明细表碍年 月 拜 日捌客户名称白预定收款日期唉月 日袄上下稗午 碍时癌项次扳统一发票柏货单皑金额昂收款情况检讨与罢说明办月拜日爸字号凹主管 半 吧 会计 邦 矮 制表销货缴款单埃出口 稗 日期厂商盎 年 安 月 熬日 摆 敖 氨 佰 年 摆 月 拔 日般承接客户斑订单编号邦品名吧数量按单价斑金额叭元单位蔼佣金笆印花拜手续费耙汇费佰邮费氨电报费百实际缴款颁记事：颁经理： 办 把 科长拜： 胺 把 财务： 叭 吧 敖 缴款人：预算编列表芭月份 靶 八 巴 败 叭 凹 类皑别八 盎 半

40、 柏 邦 搬 芭 胺 页次懊预算编号敖预算科目八核算金额澳专用申报预算颁预算金额邦核准预算哀备注艾用途捌文号俺金额稗 捌 斑 暗 袄 批示 暗 艾 审核 凹 败 拟订预算概略计算表编号疤单位 敖 敖 板 碍 癌 背 癌 月份佰预算编号叭科目昂支付项目把计算式肮预算金额霸审核邦 安 俺 暗 拟定皑预算申请表编号挨月 绊日 板 瓣 伴 蔼 单位：扳碍预算编号熬预算名称癌用途版说明懊单价熬数量蔼申请金额预算控制表巴 预算编号罢:扳 预算科目澳: 白 捌 奥 笆 唉 预算金碍额:办日期癌凭证号码败摘要邦支付金额拔累计金额耙超支金额阿备注拜月昂日拜说明:备注中应柏填写拌“叭变更稗”肮或罢“颁追加癌”扮并

41、注明理由预算变更申请单案月 日 叭 疤 澳 邦 埃 疤 单位坝预算编号叭预算科目胺原核定预算叭拟追加金额胺申请理由隘批示叭批安示耙审核 按 申请靶人 预算统计表拜月份 肮 癌 白 靶 奥 芭 癌 部门傲盎预算编号岸预算科目捌预算金额肮实际支出袄差额奥追加预算柏说明懊总经理 摆 叭 瓣 昂 捌审核 艾 昂 填白表制造成本预算表办月份 奥 月份版成本项目袄月份澳月份矮月份百月份拌月份颁预算金额袄芭预算金额半背预算金额熬版预算金额氨隘预算金额爸摆原料成本把物料成本爸直接工资把奖金芭加工费斑消耗费哀电力费傲旅费傲修缮费吧保险费白运费巴直接投资扳间接投资熬租金凹水电费拌伙食费凹医药费班杂费阿合计案期初在

42、制品肮期末在制品吧制造成本斑毛利翱生产价值霸100版100百100疤100安100凹制造成本及利益哀计划表俺项目熬月奥月艾月靶月败月柏月摆金额搬构成俺金额哀构成昂金额挨构成百金额鞍构成氨金额案构成巴金额哀构成跋制皑品阿生产额唉原料额隘劳务费版奖金津贴熬物料费安折旧搬制造成本胺制造利润办制品跋生产额哀原料额笆劳费务隘奖金津贴隘物料费矮折旧岸制造成本傲制造利润俺制品耙生产额霸原料额爱劳费务八奖金津贴拔物料费半折旧邦制造成本暗制造利润斑制品跋生产额爱原料额敖劳费务昂奖金津贴耙物料费办折旧矮制造成本氨制造利润版一般管理费预算半分析表耙部门： 胺 氨 背 鞍 白 奥 霸 月份： 颁 年 月肮编号俺项目岸

43、当月差异安累计差异笆原因分析版1懊工资颁2霸员工福利费啊3班福利保健费颁4八教育经费唉5瓣工会会费版6昂旅费芭7半交通费伴8扒广告宣传费叭9按车辆维修费拌10癌修理费懊11俺租赁费蔼12靶物料用品费暗13澳邮电通信费巴14哎水电费邦15扳税金埃16矮消耗品费阿17皑业务活动费稗18佰保险费爸19伴办公费瓣20隘折旧费袄21暗22笆23按24捌25背改善对策略笆损益计划实绩报耙告表爱主要科目阿月安月百月班月计背累计熬月计癌累计皑月计霸累计昂必要纯利益暗计划翱实绩疤容许营业外损失俺计划班实绩疤必要经营外收益俺计划拌实绩败必要营业利益肮计划敖实绩爱容许营销费用爱计划搬实绩拔容许管理费用肮计划百实绩柏必要销售利益爱计划柏实绩板容许销售成本矮计划暗实绩胺必要销售额八计划般实绩暗实绩损益预算检核表月份阿产品名称埃生产量拜生产拌金额啊原料蔼成本傲物料奥成本八人工翱成本半制造靶费用柏毛利胺销售盎费用摆净利白预算班实际颁预算挨实际拌预算安实际白预算霸实际袄预算伴实际半预算澳实际蔼预算蔼实际暗预算柏实际绊合计案检讨损益预算结