管理模式财务类表格-财务表格

1、哀CW-CK/B背D邦癌01耙公司各类单项资伴金管理审批权限巴一览表澳工 作 笆 事 稗 项芭有关部门暗财务会计部俺相关系统总监拔财务总监翱总经理班董事长癌固定资产俺购 置邦5万元以下凹审核啊鞍审核罢绊核准八颁审批疤蔼5万元以上皑审核捌班审核敖案核准皑吧审批盎背货款支付笆50万以下盎审核胺氨审核斑袄审批挨叭核准熬碍50万-200爱万以下皑审核百扳审核爱耙审核邦斑核准耙隘审批哀敖200万以上碍审核背案审核班哀审核懊碍核准霸按审批瓣搬审批板跋定金付款半10万以下安审核霸耙审核艾碍审批斑翱核准芭白10万-50万熬审核傲笆审核瓣芭审核扳八核准罢搬审批懊爱50万以上爱审核案拌审核邦肮审核把盎核准百伴审批

2、俺胺审批般拔担保货款版对内盎100万以下扒审核傲胺审核爱扮审批阿捌100万-30靶0万以下瓣审核袄巴审核叭柏核准扳柏审批岸懊300百万以上傲审核背捌审核坝俺审核按扒审批啊澳对 外碍审核蔼拔审核拜凹审核哀扒审批坝哎下属单位爱借 款熬50万以下斑审核艾白审批胺拔50万-100柏万以下蔼审核邦版核准败办审批坝氨100万以上案审核袄俺核准爱爱审批颁按行政费爱1000元以下拔审批班澳审核拜扳1000元-2柏000元以下艾审核般凹审核伴皑审批坝盎2000元以上氨审核案办审核矮罢审核稗扮核准暗巴审批摆扒总部业务招待费鞍400元以下爱审核巴隘审核斑坝审批傲伴核准扮氨400元以上氨审核盎按审核吧败审核背绊核准艾

3、八审批般背差旅费颁3000元以下癌审核板挨审核哀哀审批胺背核准叭哀3000元-1岸万元以下胺审核阿艾审核按挨审核霸吧核准绊败审批百隘1万元以上办审核矮把审核背稗审核柏蔼核准伴扮审批瓣扒审批阿盎广告白促销唉费用矮报纸杂志、PO柏P广告等蔼5000元以下翱审批疤瓣审核瓣鞍核准暗背5000元-1俺万元以下皑审核颁背审核皑扳审批盎爸核准按摆1万元以上皑审核艾跋审核奥跋审核案凹核准版背审批鞍班电视伴广告澳2万元以下凹审批跋袄审核扳熬核准碍氨2万元-10万暗元以下班审核柏百审核翱搬审批伴瓣核准阿鞍10万元-30疤万元以下霸审核按伴审核办百审核把按核准笆挨审批班拔30万元以上鞍审核唉哀审核懊吧审核傲碍核准败

4、罢审批半奥审批版笆电台澳广播案3000元以下板审批挨拜审核翱奥核准颁班3000元-5坝000元以下暗审核疤罢审核扒蔼审批摆拌核准板巴5000元以上耙审核氨靶审核耙坝审核半肮核准吧拜审批岸笆削价处理商品损把失熬5000元以下懊审核俺肮审核捌霸审核罢埃核准板碍审批隘懊5000元以上版审核翱伴审核搬阿审核般唉核准挨肮审批拜安医药费扮开 支白800元以上-搬1万元以下俺审核皑澳审核板霸审核跋岸核准阿埃审批隘哎1万元以上奥审核隘氨审核澳笆审核挨捌核准阿氨审批鞍唉工 伤跋审核搬按审核捌八审核摆哎核准拜八审批啊罢对外捐款赞助拔审核耙背核准奥跋审批跋奥对外单位或私人叭借款柏审核蔼板核准斑靶审批霸说明：奥上表所

5、指暗“半以下哀”安均含本数。跋以上单项资金使哀用系指预算内开懊支。单项资金预跋算外开支的审核八与核准按相应规癌定办理，审批则扒以超支部分占预阿算内金额的百分瓣比为基础，20挨%（含）以内的斑由总经理批准，懊20%以上的由艾董事长批准。鞍审批权限分三类罢：伴审核：指管理部叭门及主管领导对佰该项开支的合理半性提出初步意见扳。碍审批：指有关领奥导经参考袄“搬审核瓣”百的意见后进行批霸准。鞍懊核准：指各级财柏务负责人根据财皑务管理制度对已稗审批的支付款项矮从单据和数量上矮加以核准并备案埃。瓣审批顺序：凹 澳先下级，后上级凹；先定性审批，岸后集中标准；先班经业务线、行政百线有关部门，后拌报财务线扒(拌按

6、表中所标号的疤顺序即可笆)暗。若遇有关人员胺出差在外，可由稗其授权人代核、奥代批，但事后必案须请有关人员追芭认。艾颁CW-CK/B摆D叭俺03缴款单案 肮 澳 叭 爱 昂 靶 笆 安 编号：隘 翱 拌 艾 唉 澳 扒 爸 败 年 办月 日 叭 跋交款单位板总计金额摆（大写）稗百鞍十傲万把千捌百埃十傲元胺角邦分凹摘 要伴（收款单位章）捌卷别吧把数蔼金额阿卷别吧把数笆金额斑百元版二元稗五十元挨一元半十元懊角绊五元稗分败 矮 懊 缴款人： 笆 伴 复核： 伴 翱 出纳：百注：本单一式三鞍联，第一联会计板室留存，第二联懊返缴款人，第三白联由缴款人报缴斑款单位财会室。澳 CW-CK/扳B拜D按胺09现金

7、申领单斑 蔼 绊 半 背 靶 按 唉 拜年 月 癌 日皑申领部门熬申领人埃申领日期摆申领事由搬申领金额搬（大写） 胺 挨 爸 艾 霸 ￥蔼说明事项挨董事长碍总经理疤财务总监啊财务会计部经理捌 注：本单八由会计室使用并蔼管理。昂CW-CK/B氨D熬拌05借款单挨 拜 耙 板 把 罢 佰 埃 版 唉 年 把 月 肮 日 百借款部门靶借款人按使用部门跋款项类别搬 现金蔼敖 稗 支票拔靶 支票号半码：柏借款用途哀及理由爸借款金额柏(爱大写巴) 翱 霸 熬 般 澳 拜 般￥稗还款方式斑批准人捌财务核准般财务审核鞍部门审核捌附件(张翱)耙备 注爸 注：本单由按会计室使用并管翱理。把CW-CK/B班D白俺0

8、8支票使用登记薄盎 年拜支票号码盎银行名称凹支票金额隘用途翱到期日扳开具人叭使用人班备注按月敖日瓣CW-CK/B肮D艾蔼06差旅费报销单搬 报销部门： 爱 哀 疤 俺 年 肮 月 扮 日 办 啊 捌 附单据 跋 张白姓 名般职务懊出差事由跋起日敖止日懊起讫地点哎项 目爸张数氨金 额斑项 目扮天数耙金 额碍火车费懊途中补助疤汽车费班住勤补助艾市内交通费蔼夜间乘车摆住宿费拔其 它绊邮电费坝小 计隘小 计肮合 熬计颁（大写） 板 仟 啊 佰 哎拾 元拔 角 扒 分 ￥凹：矮批准鞍财务核准捌财务审核颁部门审核傲注：本单一式两阿联，第一联会计唉室留存，第二联巴报销部门留存，拜由报销部门指定碍人员据以登记

9、本半部门费用开支。隘CW-CK/B敖D佰耙04疤票据交接清单 佰 伴编号：埃 傲 扒 白 背 昂 奥 叭 笆 吧 年 艾 月 日安 盎票据号码氨票据名称癌单位（张）袄合计金额艾百柏十岸万般千懊百艾十爱元拌角坝分挨 合计：（大写袄） 佰 爸 拾 万 唉 仟 佰熬 拾 爸元 角 拔 分巴 移板交人 白 哀 坝 肮 稗 稗 接收人靶注：本单一式三摆联，第一联会计矮室留存，第二联捌返移交人，第三笆联由移交人报移肮交单位财会室。巴CW-CK拔/BD笆百11盘点人员编组表拔 埃 摆 爱 罢 傲 岸 疤 年 傲 月 日霸经管部门哎盘点项目岸盘点日期阿盘点人办会点人捌监点人耙备 注昂 耙 俺 挨 批准： 艾

10、岸 芭 审核： 半 叭 制表败：班说明：本表由财百务会计部经理编扮制，财务总监审斑核，总经理批准熬。财务会计部、爸会计室各留存一柏份，其余分报本俺表中各经管部门爱和总经理。哎CW-CK/B扒D岸皑21固定资产盘点表癌 使用部哎门： 伴 艾 癌 熬 败 颁 哀 蔼年 月 奥 日氨财产编号伴固定资产埃单位扒登记卡绊数量办盘点白数量芭盘 盈半盘 亏阿备注盎名称懊规格暗厂牌熬数量盎金额瓣数量爱金额哀 使熬用部门负责人：白 邦 会点鞍人： 哎 盘点敖人： 唉 制单癌：叭注：本单一式两伴联：第一联财产案管理部门留存，捌第二联报会计室氨。叭CW-CK/B绊D爱皑18固定资产增加单板 财产编号： 胺 案 鞍

11、凹 笆 柏 挨 爸 俺年 月 凹 日 爱中文名称跋取得日期半资产成本记录捌设备内容昂数 量叭取得成本斑英文名称芭数 量斑规格型号奥取得金额氨厂 牌胺耐用年限瓣存放地点皑月折旧额澳附属设备爸合 计哀备 注瓣财产管理部门负唉责人傲使用部门霸负责人氨会计室主管坝 板 癌 半 熬 经办人： 安 爱 爱 笆制单：跋注：本单一式三耙联：第一联财产笆管理部门留存，癌第二联交会计室袄，第三联交使用捌部门，凹CW-CK/B爱D扳半22固定资产登记卡叭总帐科目：袄 白 啊 百 般 熬 唉 懊本卡编号：搬 拔 坝 艾 鞍 罢 艾明细科目：矮 办 阿 盎 设卡日期： 肮 年 月 背 日 财巴产编号：八 哀 案 埃 巴

12、 办中文名称癌抵押权设定、解半除及保险记录摆抵押行库敖英文名称佰设定日期俺规格型号矮解除日期爸厂牌号码肮险 别矮购置日期癌承保公司般购置金额敖保单号码笆存放地点艾投保日期版耐用年限傲费 率按月折旧额埃保险费爱附属设备八备 注瓣移 阿动 隘情 扒形版年败月隘日肮使用部门傲用 途笆保管员笆年绊月坝日啊使用部门熬用 途跋保管员埃注：新卡由财会笆部门填制，填制拔完毕后转财产管癌理部门留存并管傲理。翱CW-CK/B爸D耙半22固定资产登记卡巴总帐科目：唉 阿 柏 柏 捌 瓣 埃 本卡佰编号：板 半 袄 靶 笆 霸明细科目：胺 爸 耙 耙 设卡日期： 班 年 月 扮日 财产编爸号：斑 耙 败 坝 艾中文名

13、称安抵押权设定、解哎除及保险记录罢抵押行库败英文名称扮设定日期艾规格型式扳解除日期按厂牌号码哀险 别碍购置日期半承保公司隘购置金额吧保单号码碍存放地点把投保日期埃耐用年限傲费 率芭附属伴设备百名称奥保险费颁规格扒备 注半数量敖日期拌凭单号码靶摘 要拔单位版数量摆资产价值吧每月折旧额稗借 方案贷 方岸余 额吧移 动 搬 情 鞍 况挨折 旧 提跋 列 情 稗 况隘备 注白年班月靶日按使用部门矮用 途扮保管员敖年拌月瓣日安本期提列数疤截止本期累计数澳资产净值板填表注意事项：八(1)邦本卡适用于机械袄设备、运输设备百、机电性什项设佰备，新卡之填写鞍由财务部门填制百。凹(2)敖本卡编号由保管按卡片单位自

14、编。按(3)扮附属设备栏：应爱填名称、规格及坝数量。柏(4)版折旧提列情况栏哎的填写：佰a.笆日期写开始填列版的日期，以后各板年度如无变更则坝填该年之元月一笆日，年中增减时班另行填写变动提绊列之开始日期。办b.爸本期提列为以会按计年度为准，如阿期中有所变动时俺可分填几行。巴c.奥资产净值为资产昂价值余额减截止绊本期累计后之余吧额。绊CW-CK/B鞍D暗暗27固定资产移转单岸 财产编号：按 白 跋 爸 柏 叭 隘 扳 稗年 月 佰 日 背中文名称唉数 量斑购置日期翱英文名称把附属设备叭耐用年限半规格型号盎已使用年数澳移前用途绊（移出单位）唉移后用途按（移入单位）霸已折旧金额袄残余价值皑月折旧额袄

15、存放地点拔移出爸备 注巴移入凹总经理绊财务矮部门颁移入啊管理爱部门绊移入案移入拔部门袄移出扳部门罢移出般移出罢注：本单一式四百联，第一联财产邦管理部门留存（拌如资产在公司内拔部两个单位之间稗移转，则要复印办一联送移入单位碍的财产管理部门袄），第二联交财稗务会计部（如资半产在公司内部两八个单位之间移转凹，则要复印一联蔼送移入单位的财懊会部门），第三按联交移入部门，疤第四联交移出部傲门。摆CW-CK/B拜D捌安19固定资产减损单奥 财产编号：皑 挨 唉 半 唉 扮 鞍 瓣 绊 年 月叭 日 芭名称白中文绊规格摆存放地点摆耐用年限暗英文暗厂牌熬用 途跋已使用年数傲购置把日期伴数量耙取得邦价值熬已提般

16、折旧拔帐面残值疤减损原因半估计废品价值案处理费用败审计哀意见跋实际损失额颁抵押行库安处理办法斑保险单号码安月折旧额坝总 经 理氨财务核准敖系统总监瓣财产管理把部门负责人案财务审核俺使用部门稗负责人摆 肮 碍 按 物资熬管理员： 哀 袄 使用把人或保管人：捌注：本单一式四伴联，第一联财产办管理部门留存，百第二联交会计室跋，第三联使用部把门存查，第四联挨如减损财产缴库搬，则本联由物资跋管理员保管，如拔未能缴库，由财奥产管理部门暂为昂保管。挨CW-CK/B爸D吧稗26叭固定资产出售比胺价单绊名懊称敖厂牌规格爸使用部门昂附属设备奥购置日期隘单位败数量巴耐用年限笆比半价熬记隘录靶厂芭商背已使用年限颁原

17、价扮已提折旧熬单价哀净 值翱总价癌备 注癌有关要求吧总经理半财务总监挨财务会计部把财产管理部门爱 爱 八 哎 敖 柏 啊 捌 芭 经办瓣人：懊注：本单一式三佰联，第一联由招拌商比价部门自存吧，第二联送财务芭会计部，第三联靶送财产管理部门搬。蔼CW-SJ/B熬D伴肮02审计通知单颁 安败日常 皑埃定期 摆皑不定期 坝 把 蔼 癌 安 捌 年岸 月 艾日爱审计对象安审计日期扒审计内容背配合事项把董事长袄总经理氨财务总监袄审计监察部经理稗 懊 版 胺 八 安 百 肮 按 制单：埃注：本单一式两拔联，第一联审计袄监察部留存，第叭二联送达审计对癌象。拌CW-CK/B蔼D敖唉17资金差异报告表澳编制单位（

18、部门哀）： 拌 懊 俺 年 跋月 日 稗 啊 隘 斑 单位：翱千元袄项 目安实际数版预计数把比较增减板差异原因说明巴金额昂%阿金额盎%胺金额傲%埃填表说明艾凡实际数与预计瓣数比较，每项差百异在10%（含唉）以上者，均由熬资料提供部门就败上月份数填列差挨异说明。柏 跋 矮 叭 哎 案 审核： 百 叭 斑 制表：般CW-CK/B岸D扳般16蔼资金来源运用比柏较表罢编制单位（部门奥）： 敖 鞍 伴年 月 敖 日 阿 靶 挨 百 单位把：千元翱项 目板实际数盎预计数颁比 较摆增减数胺实 际班累计数阿项 目八实际数唉预计数八比 较昂增减数绊实 际邦累计数鞍金额哎%稗金额邦%岸金额叭%笆金额唉%哀金额稗%

19、俺金额八%啊金额拔%奥金额颁%傲期 初岸现金结存爸支暗出搬土地及房屋八机器设备唉什项设备敖收艾入盎现销收入唉材料支出疤预付定金斑劳务收入办外协加工斑借款偿还办退税收入懊薪 资哎制造费用般票据兑现白销售费用跋管理费用皑财务收入澳财务费用奥其他支出耙其他收入昂小计稗小计巴合 计把期末现金结存鞍资金剩余或短缺跋资 金俺 调 岸 度岸说 明罢 事 爸 项坝借百入爱款霸项邦调度傲对象扳期初金额半本期借入懊本期偿还绊期末金额胺增减矮同业邦往来岸长期皑借款办短期摆借款摆贴现岸借款昂信用扳借款暗抵押坝借款扒银行拜透支吧私人佰借款办小计唉合计背 背 斑 熬 皑 审核：邦 蔼 八 按 制表：吧CW-CK/B癌D斑

20、靶15半资金来源运用预八计表翱 编制单位（吧部门）： 邦 罢 肮 年 月凹 日 笆 疤 唉 奥 单位：稗千元般项 目绊月癌月胺月笆项 目昂月摆月版月鞍说明百事项爱金额暗%吧金额背%霸金额挨%霸金额拔%凹金额皑%肮金额叭%颁收傲入盎现销收入懊支翱出唉土地及房屋爸机器设备扮什项设备芭劳务收入罢材料支出版预付定金板退税收入靶外协加工啊借款偿还爱票据兑现般薪 资芭制造费用办财务收入熬销售费用唉管理费用八营业外收入阿财务费用皑其他支出哎其他收入昂合计暗合计背资金剩余或短缺暗 翱 板 凹 肮 板 审核： 皑 哎 案 制表：佰CW-CK/B百D芭跋14捌银行短期借款明澳细表叭编制单位（部门跋）： 哀 哎 截

21、止日期：八 年 把 月 扳日 吧 百 单位：千颁元澳序号癌贷款银行半贷款种类袄贷款额度颁利息年率败期限盎已动用额度癌尚可动用额度柏备注懊 胺 蔼 拌 佰 哀 柏 审核： 捌 艾 板 制表：瓣CW昂拌CK/BD搬蔼10比价单皑 昂 柏 肮 凹 胺 蔼 俺 编号：熬 叭 邦 俺 颁 拌 碍 碍 靶 扒 年 哎 月 日办采购申请单号哀寻价单号瓣采购物品名称氨供 应 霸 厂 商案电 话霸厂商报价袄(坝单价翱)(叭元按)版备注搬出厂价蔼批发价袄零售价百平均价按比价结果：俺 哀 矮 蔼 胺 肮 般 评价绊人签字/日期：挨 按 昂 摆 昂 唉 绊 笆 隘比价员：稗注：本单一式两傲联，一联比价员熬自留，以备参

22、考翱。一联报评价部安门，对照实际采跋购价格分析并签半署意见，然后报摆采购价格批准人熬之上级。班CW-CK/B斑D岸摆02请款单袄申请部门： 拜 般 般 拔 邦 百 盎 扳 颁 年 百月 日斑项目笆验收日期岸客户名称阿付款摘要癌金 额暗付款条件扮凭 证芭备 注扮批 准熬财务核准阿财务审核摆部门审核胺 芭 邦 耙 绊 哎 岸 拌 申请人皑： 佰 瓣注：本单一式两啊联，第一联申请八部门自存，第二昂联交财务会计部百。跋CW-CK/B拜D俺板25爸闲置固定资产明爸细表吧 绊 巴 班 绊 罢 翱 岸 熬 吧 矮 啊 扳 胺 巴制表日期： 盎 年 月颁 日 坝财产编号拌名 称版规 格办厂 牌扳数量唉单位按帐

23、面价值肮使用情况（年限伴）版闲置原因肮拟处理意见澳总价案已提折旧斑净值摆取得矮耐用案已使用摆 唉 摆 翱 批准背： 熬 佰 瓣 财务审核： 奥 败 矮 财产管理笆部门审核： 敖 俺 摆 制表：佰CW-CK/B岸D懊靶20叭固定资产增减表罢 肮固定资产类别：凹 埃 百 扮 碍 安 统计日期： 袄 年 月安 日至 唉 年 月 把 日 扮 靶 版 制表日期： 岸 年 月柏 日奥会计科目佰财产编号绊资产名称挨规格唉增减原因败单位爸本 季 伴 增 加扳本 季 扮 减 少捌备注俺数量败金额芭耐用年限氨月折旧额办数量笆金额芭耐用年限罢已提折旧拌月折旧额笆 哎 罢 鞍 财产管理霸部门：负责人：矮 艾 耙经办：

24、 哀 敖 艾 财会部门：负拔责人： 摆 碍 经办：埃注：本表一式两阿联，第一联财产案管理部门留存，搬第二联财会部门八留存。按CW-CK/B伴D扒绊12盘点盈亏报告艾 笆 爱 疤 胺 案 熬 挨 啊 扒 般 碍 凹 百 年 凹 月 艾日瓣部门爸类别癌品名及规格型号摆单位摆单价艾帐面数量吧盘点数量蔼盘 盈瓣盘 亏佰差 异 原扮 因稗数量柏金额案数量癌金额奥说 明埃对 策啊 柏 跋 盎 白 版 审计监碍察部经理： 袄 傲 俺 审核： 捌 佰 霸 制表耙：捌CW-SJ/B俺D扳翱01斑月度审计工作计懊划澳 年佰 月份： 肮 傲 板 稗 霸 邦 俺 拜 案 碍 坝 坝 肮 芭 制表日佰期： 年坝 月 日

25、挨审计类别拔审计对象艾审 计 项 目绊估计数量胺抽样数量半审计日期俺审计人员拜会同人员白备 注巴日常奥定期皑不定期扒起拜止捌汪：本表一式三邦份，一份审计监埃察部留存，另两案份分报总经理、拌财务总监。 叭 批准： 捌 芭 巴审核： 半 摆 制啊表：摆CW-CK/B摆D哀哎23房屋登记卡唉 跋 房屋名称： 般 班 爸 柏 坝 翱 癌 按 靶 扳 懊 隘设卡日期： 版 年 叭月 日盎建哎筑俺物熬标佰示坝基地座落伴省 市 肮 县 街（俺路） 号俺用 途斑使用单位佰门 牌啊保存登记笆 建物附柏表： 年 哀 月 日芭来 源扒 年 瓣 月 日斑（接收）（购置凹）（自建）扮屋 顶吧屋 架瓣墙 壁坝地 面板建筑日期执照字佰号皑 年 跋 月 日挨 字 绊号阿水泥瓦澳石棉瓦蔼铁皮傲水泥平顶摆水泥圆顶捌木架瓣钢架熬 摆(斑6稗)霸木造伴砖造爱加强砖号疤钢骨砖号瓣钢筋混造艾水泥地唉地板碍大理石癌原地面唉(5)案(6)疤耐用年数胺原始总值懊式 样八建案筑摆面背积拜层 次岸平方米岸附盎属矮建拜筑胺物版名 称罢平方米邦备 注哎基 层八二 层邦三 层啊四 层矮五 层败合 计俺产值变动靶年败月皑日搬摘 要百增 值扮减 损版已提折旧额捌净 值百CW-CK/B芭D稗哀24土地登记卡岸设卡日期： 哀 年 般月 日阿土地标示摆座 落隘 绊 省 般