上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心

1、上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度决算目 录第一部分 上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明第四部分 名词解释 - 22 -第一部分 上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心概况

2、主要职能上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心是以维护社区居民健康为中心的基层医疗卫生机构。以社区卫生服务机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，完成中医药服务规范化创建，以人的健康为中心，以家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，提供常见病、多发病的诊治，中医药服务、伤残康复、健康教育、预防保健、计划生育指导等为一体的基层卫生服务。全面落实区卫计委关于公共卫生应急进社区的要求，完成公共卫生应急预案、公共卫生应急队伍、公共卫生应急储备、公共卫生应急预演。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心 设8个内设机构，包括：综

3、合办公室、财务科、社区管理科、医生科、医技科、护理部、药剂科、预防保健科。下设社区卫生服务站1个，共建11个村卫生室。第二部分 上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度决算表2019年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入2,363.61一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入2,960.56四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入13.95七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出252.78九、医疗健康支出 5,112.46

4、十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出65.34二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计5,338.12本年支出合计5,430.58用事业基金弥补收支差额结余分配264.04年初结转和结余356.50年末结转和结余总计5,694.62总计5,694.622019年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计5

5、,338.122,363.612,960.5613.95208社会保障和就业支出252.78252.7820805行政事业单位离退休239.65239.652080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出164.86164.862080506 机关事业单位职业年金缴费支出74.8074.8020811残疾人事业13.1313.132081199 其他残疾人事业支出13.1313.13210卫生健康支出5,019.992,045.482,960.5613.9521003基层医疗卫生机构4,640.921,739.402,887.5713.952100301 城市社区卫生机构4,243.051,5

6、69.432,659.6813.952100399 其他基层医疗卫生机构支出397.87169.98227.8921004公共卫生290.26217.2772.992100408 基本公共卫生服务290.26217.2772.9921011行政事业单位医疗88.8288.822101102 事业单位医疗88.8288.82221住房保障支出65.3465.3422102住房改革支出65.3465.342210201 住房公积金65.3465.342019年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5,430.5

7、82,508.502,922.08208社会保障和就业支出252.78252.7820805行政事业单位离退休239.65239.652080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出164.86164.862080506 机关事业单位职业年金缴费支出74.8074.8020811残疾人事业13.1313.132081199 其他残疾人事业支出13.1313.13210卫生健康支出5,112.462,190.382,922.0821003基层医疗卫生机构4,733.382,101.562,631.822100301 城市社区卫生机构4,335.512,101.562,233.952100399

8、其他基层医疗卫生机构支出397.87397.8721004公共卫生290.26290.262100408 基本公共卫生服务290.26290.2621011行政事业单位医疗88.8288.822101102 事业单位医疗88.8288.82221住房保障支出65.3465.3422102住房改革支出65.3465.342210201 住房公积金65.3465.342019年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,363.61一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安

9、全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出252.78252.78九、医疗健康支出2,045.482,045.48十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出65.3465.34二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计2,363.61本年支出合计2,363.612,363.61年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政

10、拨款总计2,363.61总计2,363.612,363.612019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出252.78252.7820805行政事业单位离退休239.65239.652080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出164.86164.862080506 机关事业单位职业年金缴费支出74.8074.8020811残疾人事业13.1313.132081199 其他残疾人事业支出13.1313.13210卫生健康支出2,045.481,658.24387.2421003基层医疗卫生机构1,739.40

11、1,569.43169.982100301 城市社区卫生机构1,569.431,569.432100399 其他基层医疗卫生机构支出169.98169.9821004公共卫生217.27217.272100408 基本公共卫生服务217.27217.2721011行政事业单位医疗88.8288.822101102 事业单位医疗88.8288.82221住房保障支出65.3465.3422102住房改革支出65.3465.342210201 住房公积金65.3465.34合计2,363.611,976.37387.242019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用

12、经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,958.451,958.4530101 基本工资261.16261.1630102 津贴补贴37.5837.5830103 奖金30106 伙食补助费30107 绩效工资902.08902.0830108机关事业单位基本养老保险缴费164.86164.8630109职业年金缴费74.8074.8030110职工基本医疗保险缴费88.8288.8230111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费29.1829.1830113住房公积金65.3465.3430114医疗费30199 其他工资福利支出334.64334.64302商品和服务

13、支出17.5017.5030201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费17.5017.5030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品

14、和服务支出303对个人和家庭的补助0.420.4230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金0.360.3630310个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助0.060.06310资本性支出31002 办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099 其他资本性支出合计1,976.371,958.8717.502019年度一般公共预算财政拨款“三公”

15、经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2019年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计1438.271,599.14 （一）流动资产917.22768.8

16、6 （二）固定资产959.511165.03 其中：1.房屋（平方米）167.31167.31 2.通用设备（台/套/辆）547639262.17320.25 其中：（1）车辆（辆）1114.0314.03 一般公务用车1114.0314.03 执法执勤用车 特种专业技术用车, 其他用车 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）82127433.02561.76 其中：单价100万元以上专用设备11109.58109.58 4.其他固定资产97.01115.71 减：累计折旧及减值准备438.45572.28 （三）长期股权投资 （四）长期债券投资 （五）在建工程23

17、7.53 （六）无形资产 减：累计摊销 （七）其他资产二、负债合计655.13600.47三、净资产合计783.15998.67第三部分 上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明一、关于上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度收支总计为5694.62万元。与2018年度相比，收支总计各增加713.71万元。主要原因：财政拨款增加1112.86万元，事业收入减少525.65万元，其他收入减少81.98万元，镇级拨款方式改变致财政拨款增加事业收入减少及其他收入减少，事业支出由于业务量增加而相应增加。二、关

18、于上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明本年收入合计5338.12万元，其中：财政拨款收入2363.61万元，占44.28%；事业收入2960.56万元，占55.46%；其他收入13.95万元，占0.26%。三、关于上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明本年支出合计5430.58万元，其中：基本支出2508.50万元，占46.19%；项目支出2922.08万元，占53.81%。四、关于上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算2363.61万元。与20

19、18年度相比，财政拨款收、支总计各增加1112.86万元，增长88.98%。主要原因：镇级经费拨款方式改变致财政拨款增加事业收入减少。五、关于上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2363.61万元，占本年支出合计的43.52%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1112.86万元，增长88.98%。主要原因：镇级经费拨款方式改变致财政拨款增加事业收入减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区漕泾镇社区卫生服

20、务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2363.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）252.78万元，占10.69%；卫生健康支出（类）2045.48万元，占86.54%；住房保障支出（类）65.34万元，占2.76%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2296.00万元，支出决算为2363.61万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动经费减少，项目经费增加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

21、。主要用于：为单位实际缴纳的基本养老保险支出。年初预算为204.21万元，支出决算为164.85万元。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。主要用于：为单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为81.68万元，支出决算为74.80万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：为单位实际缴纳的残疾人保障金。年初预算为16.34万元，支出决算为13.13万元。 4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：基本支出（人员经费、日常公用经费-退休福利）。年初预算为1576.73万元

22、，其中：人员经费1558.16万元，日常公用经费-退休福利18.58万元。支出决算为1569.43万元，其中：人员经费1551.93万元，日常公用经费-退休福利17.50万元。5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：医疗设备设备购置（康复设备）105.万元，医疗机构责任险12.55万元，已离岗缴费未满15年的乡村医生纳保经费5.69万元，村卫生室门诊诊查费区级减免22.83万元、村卫生室及社区门诊诊查费减免市级补助资金19.8万元，基本药物制度中央补助资金4.10万元。年初预算为136.03万元，支出决算为169.98万元。决算数大于预算数的主要原

23、因：国家基本药物制度中央补助资金、家门诊诊查费减免市级专项补助项目，是年初未列入预算的年中调整项目。6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务支出。年初预算为110.00万元，支出决算为217.27万元。决算数大于预算数的主要原因：中央补助地方基本公共卫生服务资金36.6万元、60-65岁居民健康体检经费49万元，家庭医生签约服务6.00万元，是年初未列入预算的年中调整项目。7、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位的基本医疗保险缴费经费。年初预算为97.00万元，支出决算为88.82万元。8、住房保障支出（类）住房改

24、革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为74.01元，支出决算为65.34万元。六、关于上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1976.37万元，包括人员经费1958.87万元，公用经费17.5万元。基本支出中：工资福利支出1958.45万元，主要用于：基本工资261.16万元、津贴补贴37.58万元、绩效工资902.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.86万元、职业年金缴费74.80万元、职工基本医疗保险缴费88.82万元、

25、其他社会保障缴费29.18万元、住房公积金65.34万元、其他工资福利支出（编外及乡村医生）334.64万元。2、商品和服务支出17.50万元。主要用于为退休职工送温暖、节日慰问、体检。3、对个人和家庭的补助0.42万元，主要用于：独子奖励0.36万元，托费0.06万元。七、关于上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预

26、算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为473.76万元，其中：货物采购金额165.43万元、工程采购金额224.25万元、服务采购金额84.08万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况1.车辆上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度无车辆特殊占用情况说明。房屋上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度无房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：依据金财(2016)号42号：金山区财政支出预算绩效管理第三方中介机构管理考核办法、金财201555号:全山区预算绩效管理实施办法；根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告；工作机制建设情况良好；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目17个，涉及预算金额3673.50万元；绩效跟踪评价的2019年度项目17个，涉及预算金额3673.50万元；绩效自评的2019年度项目17个，涉及预算金额36