财务管理表格

1、155/155附件：财务报告披露格式（一）审计报告是否审计审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告审计报告收件人引言段治理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名注：假如财务报告被出具非标准无保留意见，请上市公司自行在报告摘要中列示涉及事项的有关附注。（二）财务报表合并资产负债表编制单位：_单位： 币种：项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流淌资产：流淌负债：货币资金短期借款结算备付金向中央银行借款拆出资金汲取存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据交易性金融负债应收账款应付票据预付款项应付账款应收保费预收款项应收

2、分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同预备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息买入返售金融资产应付股利存货其他应付款一年内到期的非流淌资产应付分保账款其他流淌资产保险合同预备金流淌资产合计代理买卖证券款非流淌资产：代理承销证券款发放贷款及垫款一年内到期的非流淌负债可供出售金融资产其他流淌负债持有至到期投资流淌负债合计长期应收款非流淌负债：长期股权投资长期借款投资性房地产应付债券固定资产长期应付款在建工程专项应付款工程物资可能负债固定资产清理递延所得税负债生产性生物资产其他非流淌负债油气资产非流淌负债合计无形资产负债合计开发支出所有者权益（或股东权益）：商誉实

3、收资本（或股本）长期待摊费用资本公积递延所得税资产减：库存股其他非流淌资产专项储备非流淌资产合计盈余公积一般风险预备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_母公司资产负债表单位： 币种： 项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流淌资产：流淌负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流淌资产其他应付款其他流淌资产一年内到期的非流淌

4、负债流淌资产合计其他流淌负债非流淌资产：流淌负债合计可供出售金融资产非流淌负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产可能负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流淌负债固定资产清理非流淌负债合计生产性生物资产负债合计油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用专项储备递延所得税资产盈余公积其他非流淌资产一般风险预备非流淌资产合计未分配利润所有者权益（或股东权益）合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计合并利润表单位： 币种： 项目附注本期金额上期金额一、营业总收入其中：营业收

5、入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同预备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用治理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流淌资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）差不多每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收

6、益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一操纵下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_元。法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。母公司利润表单位： 币种： 项目附注本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用治理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流淌资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列

7、）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）差不多每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额合并现金流量表单位： 币种： 项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、同意劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额

8、存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生

9、的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：汲取投资收到的现金其中：子公司汲取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的阻碍五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额母公司现金流量表单位： 币种： 项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他

10、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、同意劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：汲取投资收

11、到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的阻碍五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额合并所有者权益变动表单位： 币种：项目本期金额上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益锁着者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险预备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余

12、公积一般风险预备未分配利润其他一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险预备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他 （六）专项储备1本期提取2本期使用四、本期期末余额母公司所有者权益变动表单位： 币种：项目本期金额上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储

13、备盈余公积一般风险预备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险预备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险预备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他 （六）专项储备1本期提取2本期使用四、本期期末

14、余额（三）公司差不多情况（四）公司要紧会计政策、会计可能和前期差错1、财务报表的编制基础2、遵循企业会计准则的声明3、会计期间4、记账本位币注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，讲明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。5、同一操纵下和非同一操纵下企业合并的会计处理方法6、合并财务报表的编制方法（1）（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。7、现金及现金等价物的确定标准8、外币业务和外币报表折算注：讲明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采纳的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。9、金

15、融工具注：讲明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因接着涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值预备计提方法。（3）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，讲明持有意图或能力发生改变的依据。10、应收款项 (1) 单项金额重大的应收款项坏账预备的确认标准、计提方法：单项金额重大的应收款项坏账预备的确认标准单项金额重大的应收款项坏账预备的计提方法(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账预备的确定依据

16、、计提方法：信用风险特征组合的确定依据依照信用风险特征组合确定的计提方法应收账款余额百分比法计提的比例(%)其他应收款余额百分比法计提的比例(%)（3）账龄分析法账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年）12年23年3年以上34年45年5年以上可无限添加行计提坏账预备的讲明其他计提法讲明11、存货(1)存货的分类(2)发出存货的计价方法注：存货计价方法有先进先出法、加权平均法、个不认定法、其他。如选择其他，请在文本框中讲明(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价预备的计提方法(4)存货的盘存制度注：存货盘存制度有永续盘存制、定期盘存制，其他。如选择其他，请在文本框中讲

17、明(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品包装物12、长期股权投资(1)初始投资成本确定(2)后续计量及损益确认方法(3)确定对被投资单位具有共同操纵、重大阻碍的依据(4)减值测试方法及简直预备计提方法13、投资性房地产注：(1)采纳成本模式的，投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值预备计提依据；(2)采纳公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行可能的依据；同时讲明对投资性房地产的公允价值进行可能时涉及的关键假设和要紧不确定因素。

18、14、固定资产(1) 固定资产确认条件（2）各类固定资产的折旧方法类不折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备可无限添加行（3）固定资产的减值测试方法、减值预备计提方法（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 (5) 其他讲明15、在建工程16、借款费用17、生物资产18、油气资产19、无形资产20、长期待摊费用21、附回购条件的资产转让22、可能负债23、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类(2)权益工具公允价值的确定方法(3)确认可行权权益工具最佳可能的依据（4）实施、修改、终止股份支付打算的相关会计处理24、回购本公司股份25、收入26、政府补助2

19、7、递延所得税资产/递延所得税负债28、经营租赁、融资租赁29、持有待售资产30、资产证券化业务31、套期会计32、要紧会计政策、会计可能的变更会计政策变更单位： 币种： 本报告期要紧会计政策是否变更会计政策变更的内容和缘故审批程序受阻碍的报表项目名称阻碍金额可无限添加行(2) 会计可能变更单位： 币种： 本报告期要紧会计可能是否变更会计可能变更的内容和缘故审批程序受阻碍的报表项目名称阻碍金额可无限添加行33、前期会计差错更正单位： 币种：（1）追溯重述法本报告期是否发觉采纳追溯重述法的前期会计差错会计差错更正的内容批准处理情况受阻碍的各个比较期间报表项目名称累积阻碍数可无限添加行（2）以后适

20、用法本报告期是否发觉采纳以后适用法的前期会计差错会计差错更正的内容批准处理情况采纳以后适用法的缘故可无限添加行34、其他要紧会计政策、会计可能和财务报表编制方法（五）税项1、要紧税种及税率税种计税依据税率增值税消费税营业税都市维护建设税企业所得税可无限添加行各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的，应讲明各分公司、分厂执行的企业所得税税率。2、税收优惠及批文注：存在各税种的税负减免的，应按税种分项讲明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。关于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他专门税收优惠政策的，应讲明该政策的有效期限、累计获得的税收优

21、惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。3、其他讲明（六）企业合并及合并财务报表1、子公司情况（1）通过设立或投资等方式取得的子公司单位： 币种：子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额可无限量添加行（2）同一操纵下企业合并取得的子公司单位： 币种： 子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其

22、他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额可无限量添加行（3）非同一操纵下企业合并取得的子公司单位： 币种：子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额可无限量添加行2、专门

23、目的主体或通过受托经营或承租等方式形成操纵权的经营实体适用 不适用名称与公司要紧业务往来在合并报表内确认的要紧资产、负债期末余额可无限量添加行3、合并范围发生变更的讲明适用 不适用注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细讲明缘故，不能只填写是否操纵。4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体（1）本期新纳入合并范围的子公司、专门目的主体、通过受托经营或承租等方式形成操纵权的经营实体名称期末净资产本期净利润可无限量添加行（2）本期不再纳入合并范围的子公司、专门目的主体、通过受托经营或承租等方式形成操纵权的经营实体名称

24、处置日净资产期初至处置日净利润可无限量添加行5、本期发生的同一操纵下企业合并被合并方属于同一操纵下企业合并的推断依据同一操纵的实际操纵人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流可无限量添加行6、本期发生的非同一操纵下企业合并被合并方商誉金额商誉计算方法可无限量添加行7、本期出售丧失操纵权的股权而减少子公司子公司出售日损益确认方法可无限量添加行8、本期发生的反向购买借壳方推断构成反向购买的依据合并成本的确定方法合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法可无限量添加行9、本期发生的汲取合并汲取合并的类型并入的要紧资产并入的要紧负债同一操纵下汲取合并项目金额

25、项目金额可无限量添加行非同一操纵下汲取合并项目金额项目金额可无限量添加行10、境外经营实体要紧报表项目的折算汇率（七）合并财务报表项目注释1、货币资金单位：项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金：- - -人民币 - - - -货币选项可无限量添加行银行存款： - - - -人民币 - - - -货币选项可无限量添加行其他货币资金： - - - -人民币 - - - -货币选项可无限量添加行合计 - - - -如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独讲明：2、交易性金融资产（1）单位： 币种：项目期末公允价值期初公允价值1.交易

26、性债券投资2.交易性权益工具投资3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4.衍生金融资产5.其他合计（2）变现有限制的交易性金融资产项目限售条件或变现方面的其他重大限制期末金额（3）交易性金融资产的讲明3、应收票据（1）应收票据分类单位： 币种：种类期末数期初数可无限量添加行合计（2）期末公司已质押的应收票据情况：单位： 币种：出票单位出票日期到期日金额备注可无限量添加行合计注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司差不多背书给他方但尚未到期的票据情况单位： 币种：出票单位出票日期到期日金额备注因出票人无力履约而将票据

27、转为应收账款的票据公司差不多背书给其他方但尚未到期的票据合计-注：披露金额最大的前五名。如有已贴现或质押的商业承兑票据，请讲明：4、应收股利单位： 币种：项目期初数本期增加本期减少期末数未收回的缘故相关款项是否发生减值账龄一年以内的应收股利其中：（1） （2）可无限量添加行账龄一年以上的应收股利其中：（1） （2）可无限量添加行合计-应收股利的讲明：5、应收利息（1）应收利息单位： 币种：项目期初数本期增加本期减少期末数可无限量添加行合计（2）逾期利息：贷款单位逾期时刻期末数可无限量添加行合计（3）应收利息的讲明：6、应收账款（1）应收账款按种类披露：单位： 币种：种类期末数期初数账面余额坏账

28、预备账面余额坏账预备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大的应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大应收账款合计-应收账款种类的讲明：（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账预备计提：单位： 币种：应收账款内容账面余额坏账金额计提比例理由可无限量添加行合计-单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：单位： 币种：账龄期末数期初数账面余额坏账预备账面余额坏账预备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中：1年以内分项，可添加行1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合计-注：

29、信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法的公司须填写本表，其他公司依照实际情况填写。如填写一年以内其中项，请将其中项合计填入“一年以内”。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的讲明：（3）本报告期前已全额计提坏账预备，或计提坏账预备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应讲明其缘故、确定原坏账预备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账预备精明。（4）讲明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账预备。（5）本报告期实际核销的应收账款情况单位： 币种：单位名称应收账

30、款性质核销金额核销缘故是否因关联交易产生可无限量添加行合计-应收账款核销讲明：（6）本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用单位： 币种：单位名称期末数期初数金额计提坏账金额金额计提坏账金额可无限量添加行合计（7）应收账款金额前五名单位情况单位： 币种：单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)可无限量添加行合计-注：“单位名称”和“与本公司关系”公司依照实际需要填写。（8）应收关联方账款情况单位： 币种：单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)可无限量添加行合计-（9）终止确认的应收款项情况项目终止确认金额与终止确认相关的利得或

31、损失可无限量添加行合计（10）以应收款项为标的进行证券化的，列示接着涉入形成的资产、负债的金额项目期末数资产：可无限量添加行资产小计负债：可无限量添加行负债小计7、其他应收款（1）其他应收款按种类披露：单位： 币种：种类期末数期初数账面余额坏账预备账面余额坏账预备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大的其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大其他应收款合计-其他应收款种类的讲明：（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账预备计提：单位： 币种：其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例理由可无限量添加

32、行合计-单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款单位： 币种：账龄期末数期初数账面余额坏账预备账面余额坏账预备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中：1年以内分项，可添加行1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合计-注：信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法的公司必须填写下表，其他公司依照实际情况填写。如填写一年以内其中项，请将其中项合计填入“一年以内”。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的讲明：（3）本报告期前已全额计提坏账预备，或计提坏账预备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应讲明其缘故

33、、确定原坏账预备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账预备。（4）本报告期实际核销的其他应收款情况单位名称其他应收款性质核销金额核销缘故是否因关联交易产生可无限量添加行合计-其他应收款核销讲明：（5）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况适用 不适用单位： 币种：单位名称期末数期初数金额计提坏账金额金额计提坏账金额可无限量添加行合计（6）金额较大的其他应收款的性质或内容（7）其他应收款金额前五名单位情况单位： 币种：单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)可无限量添加行合计-注：“单位名称”和

34、“与本公司关系”公司依照实际需要填写。（8）应收关联方款项单位： 币种：单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)可无限量添加行合计-（9）终止确认的其他应收款项情况项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失可无限量添加行合计（10）以其他应收款项为标的进行证券化的，列示接着涉入形成的资产、负债的金额项目期末数资产：可无限量添加行资产小计负债：可无限量添加行负债小计8、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位： 币种：账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内1至2年2至3年3年以上合计-预付款项账龄的讲明：（2）预付款项金额前五名单位情况单位： 币种：单位名称与本公司关系金额

35、时刻未结算缘故可无限量添加行合计-预付款项要紧单位的讲明：（3）本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用单位： 币种：单位名称期末数期初数金额计提坏账金额金额计提坏账金额可无限量添加行合计-（4）预付款项的讲明：9、存货（1）存货分类 单位： 币种：项目期末数期初数账面余额跌价预备账面价值账面余额跌价预备账面价值原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产可无限量添加行合计（2）存货跌价预备单位： 币种：存货种类期初账面余额本期计提额本期减少期末账面余额转回转销原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产可无限量添加行合计（3）存货跌价预备情况项目计提存货

36、跌价预备的依据本期转回存货跌价预备的缘故本期转回金额占该项存货期末余额的比例原材料库存商品在产品周转材料消耗性生物资产可无限量添加行存货的讲明（存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露）：11、其他流淌资产单位： 币种：项目期末数期初数合 计其他流淌资产讲明：12、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位： 币种：项目期末公允价值期初公允价值可供出售债券可供出售权益工具其他合计本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额_元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例_ %。可供出售金融资产的讲明（2）可供出售金融资产的长期债权投资单位： 币种： 债券项目债券

37、种类面值初始投资成本到期日期初余额本期利息累计应收或已收利息期末余额可无限量添加行合计-可供出售金融资产的长期债权投资的讲明，存在现售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限：13、持有至到期投资(1) 持有至到期投资情况单位： 币种： 项目期末账面余额期初账面余额可无限量添加行合计持有至到期投资的讲明：（2）本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况单位： 币种：项目金额占该项投资出售前金额的比例（%）可无限量添加行合计-本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况讲明14、长期应收款单位： 币种： 期末数期初数融资租赁 其中：未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务其他合计15、对合营

38、企业投资和联营企业投资单位： 币种：被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润一、合营企业可无限量添加行二、联营企业可无限量添加行合营企业、联营企业的重要会计政策、会计可能与公司的会计政策、会计可能存在重大差异的讲明：16、长期股权投资（1）单位： 币种：被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的讲明减值预备本期计提减值预备本期现金红利可无限量添加行合计-（2）向

39、投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目受限制的缘故当期累计未确认的投资损失金额可无限量添加行长期股权投资的讲明，对有限售条件的长期股权投资应讲明：17、投资性房地产（1）按成本计量的投资性房地产适用 不适用单位： 币种： 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计1.房屋、建筑物2.土地使用权二、累计折旧和累计摊销合计1.房屋、建筑物2.土地使用权三、投资性房地产账面净值合计1.房屋、建筑物2.土地使用权四、投资性房地产减值预备累计金额合计1.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产账面价值合计1.房屋、建筑物2.土地使用权

40、本期折旧和摊销额_。投资性房地产本期减值预备计提额_。（2）按公允价值计量的投资性房地产 单位： 币种：项 目期初公允价值本期增加本期减少期末公允价值购 置自用房地产或存货转入公允价值变动损益处 置转为自用房地产1成本合计（1）房屋、建筑物（2）土地使用权（3）其他2公允价值变动合计（1）房屋、建筑物（2）土地使用权（3）其他3投资性房地产账面价值合计（1）房屋、建筑物（2）土地使用权（3）其他讲明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，讲明未办妥产权证书的缘故和可能办结时刻：18、固定资产（1）固定资产情况单位： 币种： 项目期初账面余额本期增加本期减少期末

41、账面余额一、账面原值合计：其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具可无限量添加行二、累计折旧合计：其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具可无限量添加行三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具可无限量添加行四、减值预备合计其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具可无限量添加行五、固定资产账面价值合计其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具可无限量添加行本期折旧额_。本期由在建工程转入固定资产原价为_。（2）临时闲置的固定资产情况 单位： 币种：项目账面原值累计折旧减值预备账面净值备注房屋及建筑物机器设备运输工具可无限量添加行（3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 币种：项目

42、账面原值累计折旧账面净值房屋及建筑物机器设备运输工具可无限量添加行（4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 币种：项目账面价值房屋及建筑物机器设备运输工具可无限量添加行（5）期末持有待售的固定资产情况单位： 币种：项 目账面价值公允价值可能处置费用可能处置时刻可无限量添加行（6）未办妥产权证书的固定资产情况项目未办妥产权证书缘故可能办结产权证书时刻可无限量添加行固定资产讲明：19、在建工程（1）单位： 币种：项目期末数期初数账面余额减值预备账面净值账面余额减值预备账面净值（2）重大在建工程项目变动情况 单位： 币种： 项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%)工程

43、进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源期末数可无限量添加行合计-在建工程项目变动情况的讲明：（3）在建工程减值预备 单位： 币种：项目期初数本期增加本期减少期末数计提缘故可无限量添加行合计-（4）重大在建工程的工程进度情况项目工程进度备注可无限量添加行在建工程的讲明：20、工程物资单位： 币种：项目期初数本期增加本期减少期末数可无限量添加行合计工程物资的讲明：21、固定资产清理单位： 币种：项目期初账面价值期末账面价值转入清理的缘故可无限量添加行合计- 讲明转入固定资产清理起始时刻已超过1年的固定资产清理进展情况：22、生产性生物资产（1）以成本计量适用

44、不适用 单位： 币种：项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、种植业可无限量添加行二、畜牧养殖业可无限量添加行三、林业可无限量添加行四、水产业可无限量添加行合计（2）以公允价值计量适用 不适用 单位： 币种：项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、种植业可无限量添加行二、畜牧养殖业可无限量添加行三、林业可无限量添加行四、水产业可无限量添加行合计生产性生物资产的讲明23、油气资产单位： 币种：项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计1探明矿区权益2未探明矿区权益3井及相关设施二、累计折耗合计1探明矿区权益2井及相关设施三、油气资产减值预备累计金额合计1探明矿区

45、权益2未探明矿区权益3井及相关设施四、油气资产账面价值合计1探明矿区权益2未探明矿区权益3井及相关设施可无限量添加行合计油气资产的讲明：24、无形资产（1）无形资产情况 单位： 币种：项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计可无限量添加行二、累计摊销合计可无限量添加行三、无形资产账面净值合计可无限量添加行四、减值预备合计可无限量添加行无形资产账面价值合计可无限量添加行本期摊销额_。无形资产的讲明：（2）公司开发项目支出单位： 币种： 项目期初数本期增加本期减少期末数计入当期损益确认为无形资产可无限添加行合计本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例_。通过公司内部研发形成

46、的无形资产占无形资产期末账面价值的比例_。公司开发项目的讲明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：25、商誉单位： 币种：被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值预备可无限量添加行合 计讲明商誉的减值测试方法和减值预备计提方法：26、长期待摊费用单位： 币种：项目期初额本期增加额本期摊销额其他减少额期末额其他减少的缘故可无限量添加行合计长期待摊费用的讲明：27、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格（一）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列

47、示的，请填写表格（二）。（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位： 币种：项目期末数期初数递延所得税资产：资产减值预备开办费可抵扣亏损可无限量添加行小计递延所得税负债：交易性金融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动可无限量添加行小计 （2）未确认递延所得税资产明细单位： 币种：项目期末数期初数可抵扣临时性差异可抵扣亏损可无限量添加行合计注：列示由于以后能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣临时性差异和可抵扣亏损。（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到

48、期单位： 币种：年份期末数期初数备注2xxx2xxx2xxx可无限量添加行合计注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以讲明。（4）引起临时性差异的资产或负债项目对应的临时性差异单位： 币种： 项目临时性差异金额可无限量添加行合计（二）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示（1）互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目单位： 币种： 项目报告期末可抵扣或应纳税临时性差异报告期末递延所得税资产或负债报告期初可抵扣或应纳税临时性差异报告期初递延所得税资产或负债递延所得税资产：资产减值预备开办费可抵扣亏损可无限量添加行小计递延所得税负

49、债：交易性金融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动可无限量添加行小计（2）递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细单位： 币种： 项目本期互抵金额可无限量添加行递延所得税资产和递延所得税负债的讲明： 28、资产减值预备明细单位： 币种：项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额转回转销一、坏账预备二、存货跌价预备三、可供出售金融资产减值预备四、持有至到期投资减值预备五、长期股权投资减值预备六、投资性房地产减值预备七、固定资产减值预备八、工程物资减值预备九、在建工程减值预备十、生产性生物资产减值预备其中：成熟生产性生物资产减值预备十一、油气资产减值预备十二、无形资产

50、减值预备十三、商誉减值预备十四、其他合计资产减值明细情况的讲明： 29、其他非流淌资产单位： 币种：项目期末数期初数可无限量添加行合计其他非流淌资产的讲明：30、短期借款（1）短期借款分类： 单位： 币种： 项目期末数期初数质押借款抵押借款保证借款信用借款可无限量添加行合计短期借款分类的讲明：（2）已到期未偿还的短期借款情况： 单位： 币种：贷款单位贷款金额贷款利率贷款资金用途未按期偿还缘故可能还款期可无限量添加行合计-资产负债表日后已偿还金额_。短期借款的讲明，包括已到期短期借款获展期的，讲明展期条件、新的到期日：31、交易性金融负债单位： 币种： 项目期末公允价值期初公允价值发行的交易性债

51、券指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债合计交易性金融负债的讲明：32、应付票据单位： 币种：种类期末数期初数商业承兑汇票银行承兑汇票合计下一会计期间将到期的金额_。应付票据的讲明：33、应付账款（1）项目期末数期初数可无限量添加行合计（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 适用 不适用单位：币种： 单位名称期末数期初数可无限量添加行合计账龄超过1年的大额应付账款情况的讲明34、预收款项（1）项目期末数期初数可无限量添加行合计（2）本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联

52、方情况： 适用 不适用单位： 币种： 单位名称期末数期初数可无限量添加行合计账龄超过1年的大额预收款项情况的讲明：35、应付职工薪酬单位： 币种： 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费社会保险费分项可无限量添加行四、住房公积金五、辞退福利六、其他可无限量添加行合计应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额_。工会经费和职工教育经费金额_，非货币性福利金额_，因解除劳动关系给予补偿_。应付职工薪酬可能发放时刻、金额等安排：36、应交税费单位： 币种： 项目期末数期初数增值税消费税营业税企业所得税个人所得税都市维护建设税可无限量添加行合计应交税费

53、讲明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应讲明税款计算过程：37、应付利息单位： 币种： 项 目期末数期初数分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息可无限量添加行合 计应付利息讲明：38、应付股利单位： 币种： 单位名称期末数期初数超过1年未支付缘故可无限量添加行合计-应付股利的讲明：39、其他应付款（1）项目期末数期初数可无限量添加行合计（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 适用 不适用单位：币种：单位名称期末数期初数可无限量添加行合计（3）账龄超过1年的大额其他应付款情况的讲明（4）关于金额较大

54、的其他应付款，应讲明内容40、可能负债单位： 币种： 项目期初数本期增加本期减少期末数对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务辞退福利待执行的亏损合同其他合计-可能负债讲明：41、1年内到期的非流淌负债1、单位： 币种：项目期末数期初数1年内到期的长期借款1年内到期的应付债券1年内到期的长期应付款合计2、1年内到期的长期借款（1） 1年内到期的长期借款单位： 币种： 项目期末数期初数质押借款抵押借款保证借款信用借款可无限量添加行合计1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额_。（2）金额前五名的1年内到期的长期借款 单位： 币种： 贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）期末数期初数外

55、币金额本币金额外币金额本币金额可无限量添加行合计-（3）1年内到期的长期借款中的逾期借款单位： 币种： 贷款单位借款金额逾期时刻年利率(%)借款资金用途逾期未偿还缘故预期还款期可无限量添加行合 计资产负债表日后已偿还的金额_。1年内到期的长期借款讲明：3、1年内到期的应付债券单位： 币种： 债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息期末余额可无限量添加行1年内到期的应付债券讲明：4、1年内到期的长期应付款单位： 币种： 借款单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件可无限量添加行注：披露金额前五名的情况。1年内到期的长期应付款的讲明：42、其他

56、流淌负债单位： 币种： 项目期末账面余额期初账面余额可无限量添加行合 计其他流淌负债讲明：43、长期借款（1）长期借款分类 单位： 币种： 项目期末数期初数质押借款抵押借款保证借款信用借款可无限量添加行合计长期借款分类的讲明：（2）金额前五名的长期借款 单位： 贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）期末数期初数外币金额本币金额外币金额本币金额可无限量添加行合计-长期借款讲明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应讲明获得展期的条件、本金、利息、可能还款安排等：44、应付债券单位： 币种： 债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息期末余额可无限量添加

57、行应付债券讲明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时刻：45、长期应付款（1）金额前五名长期应付款情况单位： 币种： 单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件可无限量添加行（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细单位期末数期初数外币人民币外币人民币可无限量添加行由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额_。长期应付款的讲明：46、专项应付款 单位： 币种： 项目期初数本期增加本期减少期末数备注讲明可无限量添加行合计/专项应付款讲明：47、其他非流淌负债单位： 币种： 项目期末账面余额期初账面余额可无限量添加行合 计其他非流淌负债讲明，包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其

58、期末金额：48、股本单位： 期初数本次变动增减（+、一）期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数股本变动情况讲明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需讲明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应讲明公司设立时的验资情况：49、库存股库存股情况讲明：50、专项储备专项储备情况讲明：51、资本公积单位： 币种： 项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价（股本溢价）其他资本公积可无限量添加行合计资本公积讲明：52、盈余公积单位： 币种： 项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积任意盈余公积储备基金企业进

59、展基金其他合计盈余公积讲明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应讲明有关决议：53、一般风险预备一般风险预备情况讲明：54、未分配利润单位： 币种： 项目金额提取或分配比例调整前 上年末未分配利润-调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）-调整后 年初未分配利润-加：本期归属于母公司所有者的净利润-减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险预备应付一般股股利转作股本的一般股股利可无限量添加行期末未分配利润调整年初未分配利润明细：1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，阻碍年初未分配利润_元。2)、由于会计政策变更，阻碍年初未分配利润_元。3)、由于重大会计差错更正，

60、阻碍年初未分配利润_元。4)、由于同一操纵导致的合并范围变更，阻碍年初未分配利润_元。5)、其他调整合计阻碍年初未分配利润_元。未分配利润讲明，关于首次公开发行证券的公司，假如发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以讲明；假如发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：55、营业收入、营业成本（1）营业收入单位： 币种： 项目本期发生额上期发生额主营业务收入其他业务收入营业成本（2）主营业务（分行业）适用 不适用单位： 币种： 行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本可无限量添加行合计