财政一体化管理信息系统应用操作办法

1、70/70郴州市财政一体化治理信息系统 应用操作手册（预算单位版）郴州财政信息中心 编印二一一年四月前 言近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政治理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。然而，由于目前使用的业务信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发和分散建设的，存在着系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便部门和预算单位财务治理人员操作使用。为改变这种状况，按照财政部的部署和治理一体化、业务一体化、技术一体化的要求，市财政局决定结合公共财政治理需要，依托财政部推广的统一信息平台，开展财政治理信息

2、系统的整合建设，力争将原先分散独立的业务治理系统整合成信息通畅、数据集中、覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政治理信息系统，更好地支撑和促进财政治理目标的实现。新系统将指标治理、打算治理、集中支付治理、实拨治理、专户拨款治理、政府采购治理、公务卡消费报账等业务功能纳入一体化治理，实现了差不多业务信息的实时共享，有利于提升财政/财务治理的规范化、精细化水平，同时也方便主管部门和预算单位全面及时地掌握了解相关信息，方便财务治理人员的操作使用。由于我们对财政一体化治理理念的认识与需求梳理水平有限，加上时刻比较仓促，立即上线运行的“郴州财政一体化治理信息系统”可能存在着不尽如

3、人意之处，恳请大伙儿将使用中发觉的问题及改进建议，及时反馈给我们，以便系统的进一步改进与完善。感谢！重要提示本系统将于2011年5月20日投入使用。新老系统切换使用前请注意以下事项：新系统的网址为“1:7001”通过电话拨号上网的用户在首次访问系统时，由于电脑要下载大量初始化信息，而显得响应速度比较慢，现在应耐心等待操作正常结束，切不可随意中断操作。在新系统中，预算单位用户能够使用的要紧功能有：一般打算、额度追减授权额度通知单授权支付凭证直接支付用款申请差不多信息维护、综合查询本手册使用字体的含义讲明“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【 】中的文字为按钮名称，红体字表示预算单位在软件系统

4、中需要进行的操作或需特不留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3），使用表示并列关系。由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。本手册及相关应用资料将通过网站提供下载。目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc290971312 一、电脑环境设置 PAGEREF _Toc290971312 h 6 HYPERLINK l _Toc290971313 （一）电脑配置 PAGEREF _Toc290971313 h 6 HYPERLINK l _Toc290971314 （二）电脑网络连接设置 PAGEREF

5、_Toc290971314 h 6 HYPERLINK l _Toc290971315 二、系统登录 PAGEREF _Toc290971315 h 6 HYPERLINK l _Toc290971316 （一）登录系统 PAGEREF _Toc290971316 h 7 HYPERLINK l _Toc290971317 （二）重新登录 PAGEREF _Toc290971317 h 7 HYPERLINK l _Toc290971318 （三）退出系统 PAGEREF _Toc290971318 h 7 HYPERLINK l _Toc290971319 （四）待办事项 PAGEREF _

6、Toc290971319 h 8 HYPERLINK l _Toc290971320 三、通用操作 PAGEREF _Toc290971320 h 8 HYPERLINK l _Toc290971321 （一）系统界面 PAGEREF _Toc290971321 h 9 HYPERLINK l _Toc290971322 1、业务系统列表 PAGEREF _Toc290971322 h 9 HYPERLINK l _Toc290971323 2、业务系统功能列表 PAGEREF _Toc290971323 h 9 HYPERLINK l _Toc290971324 3、当前页面级次 PAGER

7、EF _Toc290971324 h 9 HYPERLINK l _Toc290971325 4、工具栏 PAGEREF _Toc290971325 h 9 HYPERLINK l _Toc290971326 5、查询条件 PAGEREF _Toc290971326 h 9 HYPERLINK l _Toc290971327 6、主单信息 PAGEREF _Toc290971327 h 9 HYPERLINK l _Toc290971328 7、主单操作工具 PAGEREF _Toc290971328 h 10 HYPERLINK l _Toc290971329 8、明细单信息 PAGEREF

8、 _Toc290971329 h 10 HYPERLINK l _Toc290971330 9、明细单操作工具 PAGEREF _Toc290971330 h 10 HYPERLINK l _Toc290971331 10、编辑区和查询区操作工具 PAGEREF _Toc290971331 h 10 HYPERLINK l _Toc290971332 （二）新增 PAGEREF _Toc290971332 h 10 HYPERLINK l _Toc290971333 （三）修改 PAGEREF _Toc290971333 h 11 HYPERLINK l _Toc290971334 （四）删除

9、 PAGEREF _Toc290971334 h 12 HYPERLINK l _Toc290971335 （五）取消 PAGEREF _Toc290971335 h 12 HYPERLINK l _Toc290971336 （六）退回 PAGEREF _Toc290971336 h 13 HYPERLINK l _Toc290971337 （七）作废 PAGEREF _Toc290971337 h 13 HYPERLINK l _Toc290971338 （八）查询 PAGEREF _Toc290971338 h 14 HYPERLINK l _Toc290971339 （九）审核情况 PA

10、GEREF _Toc290971339 h 15 HYPERLINK l _Toc290971340 （十）来源去向 PAGEREF _Toc290971340 h 16 HYPERLINK l _Toc290971341 （十一）报表打印 PAGEREF _Toc290971341 h 18 HYPERLINK l _Toc290971342 （十二）行转列查看 PAGEREF _Toc290971342 h 19 HYPERLINK l _Toc290971343 四、打算治理 PAGEREF _Toc290971343 h 20 HYPERLINK l _Toc290971344 （一）

11、一般打算 PAGEREF _Toc290971344 h 21 HYPERLINK l _Toc290971345 1、业务概述 PAGEREF _Toc290971345 h 21 HYPERLINK l _Toc290971346 2、流程 PAGEREF _Toc290971346 h 21 HYPERLINK l _Toc290971347 3、操作讲明 PAGEREF _Toc290971347 h 21 HYPERLINK l _Toc290971348 （二）额度追减 PAGEREF _Toc290971348 h 23 HYPERLINK l _Toc290971349 1、业

12、务概述 PAGEREF _Toc290971349 h 23 HYPERLINK l _Toc290971350 2、流程 PAGEREF _Toc290971350 h 23 HYPERLINK l _Toc290971351 3、操作讲明 PAGEREF _Toc290971351 h 23 HYPERLINK l _Toc290971352 五、集中支付治理 PAGEREF _Toc290971352 h 25 HYPERLINK l _Toc290971353 （一）直接支付申请 PAGEREF _Toc290971353 h 25 HYPERLINK l _Toc290971354

13、1、业务概述 PAGEREF _Toc290971354 h 25 HYPERLINK l _Toc290971355 2、流程 PAGEREF _Toc290971355 h 26 HYPERLINK l _Toc290971356 3、操作讲明 PAGEREF _Toc290971356 h 26 HYPERLINK l _Toc290971357 （二）授权支付凭证 PAGEREF _Toc290971357 h 30 HYPERLINK l _Toc290971358 1、业务概述 PAGEREF _Toc290971358 h 30 HYPERLINK l _Toc290971359

14、 2、流程 PAGEREF _Toc290971359 h 30 HYPERLINK l _Toc290971360 3、操作讲明 PAGEREF _Toc290971360 h 31 HYPERLINK l _Toc290971361 附 录 PAGEREF _Toc290971361 h 34 HYPERLINK l _Toc290971362 附录1. 插件配置 PAGEREF _Toc290971362 h 34 HYPERLINK l _Toc290971363 附录2. 添加信任站点 PAGEREF _Toc290971363 h 38 HYPERLINK l _Toc290971

15、364 附录3. IE缓存清理 PAGEREF _Toc290971364 h 40 HYPERLINK l _Toc290971365 附录4. 常见问题 PAGEREF _Toc290971365 h 44龙图提示系统第一次登录时在速度方面会比较慢，为方便您的使用，建议大伙儿第一次登录后，将系统的所有页面都登录一下，如此在以后的系统使用中将可不能有系统方面的速度过慢问题。电脑环境设置电脑配置一体化治理系统对操作人员所使用的计算机具有一定要求，推举使用如下配置见下表：项 目推举配置操作系统Windows XP、Windows2000、Windows2003扫瞄器客户端Internet Exp

16、lorer6.0CPUP4 2.0GHz及以上内存1G及以上屏幕分辨率1024*768像素桌面主题Windows XP电脑网络连接设置与目前国库集中支付系统所使用的环境相同，一体化治理信息系统工作在郴州市电子政务内网环境，IP地址是1。 绝大部分在此网络环境下工作的科室和行政预算单位的电脑均可正常访问系统。系统登录 预算单位用户的IE扫瞄器网址为“ HYPERLINK 11:9001 1:7001”。登录系统1、在地址栏中输入以上网址，回车后显示登录界面如下：图 2 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 系统登录界面3、在文本框中键入设置的密码，点击【确定】按钮登录系统。重新登录在使用过程

17、中能够随时注销当前用户，重新使用原来的用户或新用户登录。点击【退出】图2-2退出界面在右上角的菜单栏中选择【退出】按钮，如上图所示，系统退回到登录页面。退出系统退出系统的操作能够通过以下三种方式来实现：在菜单栏中选择【退出】按钮；单击窗口界面中的关闭按钮；按ALT+ F4 键。待办事项用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户能够通过点击待办事项直接进入相应的业务操作环节，使用过程中，通过点击【首页】，回到待办事项显示界面。界面显示如下图所示：图2-3待办事项通用操作介绍系统界面和一些通用操作。通用操作的使用通过工具条实现。系统界面明细单信息当前页面级次登录信息及相应操作明

18、细单操作工具主单信息查询条件主单信息主单操作工具工具栏业务系统列表业务系统功能列表图3-1系统界面业务系统列表依照财政业务分类划分业务系统。业务系统功能列表表示功能模块：点击加号显示该功能模块包含的具体业务菜单。按照用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。业务系统权限用户不同，登陆后显示的系统是不同的。当前页面级次显示登录用户当前访问页面的级次和名称。工具栏用户通过使用工具栏按钮来完成业务操作。查询条件通过设置不同的查询条件，能够查询到符合要求的业务记录。主单信息显示已编辑信息的主单信息。主单操作工具点击，能够更改已被选中的主单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击即选中（前面复选框打勾）下

19、一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。点击即选中（前面复选框打勾）前一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。明细单信息显示被选中的主单据的明细信息。明细单操作工具点击后能够更改已被选中的明细单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击即选中（前面复选框打钩）下一条明细记录。点击即选中（前面复选框打钩）前一条明细记录。编辑区和查询区操作工具点击能够选择要输入的信息，选中后点击【确定】，信息输入完毕。点击能够清除由选择输入的信息。新增下面以一般打算单为例来讲明单据新增界面的操作：1、选择菜单“打算治理一般打算录入”，打开编辑治理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示

20、，该界面分以下几个区域：关联查询条件区：定义要生成打算的来源数据查询条件，可选择的条件范围值已依照权限进行过滤；来源数据显示区：依照权限和查询条件列出来源指标；明细信息编辑区：编辑打算单据的季度、金额、支付方式和摘要；明细信息显示区：显示打算单据的明细信息；关联查询条件区命令按钮区：点击该区命令按钮，系统按指令对打算信息进行增加、保存、返回等编辑操作。明细信息显示区命令按钮区来源数据显示区明细信息编辑区图 32 一般打算新增界面2、点击【查询】按钮，来源数据显示区列出可申报打算的指标；3、选中一条来源指标，在打算明细信息显示区增加一行打算，同时现在编辑区呈可编辑状态； 4、在明细信息编辑区选择

21、输入月份、金额、摘要、支付方式默认为授权支付； 5、完成后点击【增加明细】按钮，在打算明细区增加一条打算，可接着编报打算，也可点击【保存并接着】接着录入，那个地点点击【保存并退出】按钮。修改关于新增和退回的单据，录入岗能够对单据执行“修改”操作。1、点击【查询】按钮3、点击【修改】按钮2、点击复选框勾选单据图3-3编辑治理界面1、录入岗在单据的编辑治理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示；2、点击预备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【修改】按钮，打开修改界面。4、修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。删除关于新增和退回的单据，录入岗能

22、够对单据执行“删除”操作。1、录入岗在单据的编辑治理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据；2、点击预备删除的记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），能够勾选多行要删除的数据；3、点击【删除】按钮。取消取消操作是关于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。以取消审核讲明，关于已审核的单据，发觉数据有错误的，审核岗能够对单据执行“取消审核”操作。1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。2、点击复选框勾选凭证信息1、点击【查询】按钮3、点击【取消审核】按钮图3-4 审核界面2、点击预备取消审核的指标（打算、用款申请等）前的复选框使其成为选中状态

23、（打上小勾），如上图所示。3、点击【取消审核】按钮。退回假如已送审的单据（打算、用款申请等），发觉数据与实际业务不符合，审核岗能够执行退回操作，单据回到执行退回操作岗位的前一岗进行验证，（退回的流程以实际业务为准）。1、审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已送审的数据。2、点击预备退回的单据前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。3、点击【退回】按钮。作废支付凭证经办岗（包括直接支付、授权支付和实拨的支付凭证和退款支付凭证）能够对已退票的单据进行修改或者作废。1、经办登录一体化系统，点击待办事项中待验证的事项；2、点击预备作废的凭证前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【作

24、废】按钮，凭证被作废。2、点击【作废】1、点击复选框勾选指标单据图3-5 录入界面查询在查询界面查看单据的实时信息。如打算在审核岗审核完以后，在编辑治理界面就查不到打算的记录了，那么能够在打算查询治理界面查所有的打算数据。下面以一般打算为例介绍查询的操作方法：1、点击“打算治理一般打算查询”，打开打算查询治理界面如下图；点击查询按钮图3-6 查询2、在打算查询治理窗口点击【查询】按钮，查询出所有的打算。审核情况能够在录入、审核和查询治理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操作明细，包括每步的操作时刻和用户。1、在录入和查询等治理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如下图；审核情况查看图3-7

25、查询2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击【审核情况】按钮。图3-8 审核情况显示来源去向能够通过此功能查看指标、打算、支付等的来源去向。下面以查看【打算治理】中的某条打算中的指标的来源去向为例讲明。1、点击“打算治理一般打算查询”，并点击【查询】查出打算，如下图所示，并选择某一条打算。点击【来源去向】图3-9 来源去向2、点击【来源去向】，系统显示当前该打算中指标的来源去向，如下图所示。图3-10 来源去向报表打印关于一些常用的报表，系统在各模块提供报表的打印功能。通过以下操作讲明，能够完成相关报表的打印工作，在此以授权支付凭证查询为例。1、预算单位录入岗用户登录后，点击“集中支付

26、治理授权支付凭证查询”菜单项，进入“授权支付凭证查询”界面如下图所示。图3-11 授权支付凭证查询2、用户能够依照需要，输入查询条件，点击【查询】按钮，能够查询出满足条件的报表数据，如下图所示：点击【查询】图3-12 查询报表数据3、勾选需要打印的数据项，点击【打印】按钮，即能够完成报表的打印工作。1. 勾选需要打印的数据项2.点击【打印】图3-13 打印报表行转列查看能够通过此功能查看打算、支付等业务的数据。下面以查看【打算治理】中的某条打算的数据为例讲明。1、点击“打算治理一般打算查询”，并点击【查询】查出打算，如下图所示，并选择某一条打算信息。3、点击【上翻】或【下翻】1、勾选某条打算2

27、、点击【显示为编辑形式】图 3-14 行转列2、点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如下图所示。图 3-15 编辑形式3、点击【上翻】或【下翻】，显示相应的上一条或下一条数据的信息。打算治理基层预算单位通过本功能申报分季用款打算；对未支付的打算额度进行追减等。一般打算业务概述单位分月编报授权支付用款打算，直接支付用款打算和授权支付用款打算的申报都通过一般打算的菜单录入。流程流程：预算单位经办录入预算单位经办送审预算单位审核支付局审核国库科审核。操作讲明单位经办录入选择菜单“打算治理一般打算录入”，打开录入界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：2、点击预备编报打算的指标3

28、、点击【保存并退出】1、点击【查询】按钮图 4-1 一般打算新增界面1、在上面的查询条件区，输入查询条件，点击【查询】按钮，查询出满足条件的指标。点击预备编报打算的指标前面的单选小钮，选中其中的某一条单据；2、在打算编辑区填写“月份” （通过月份选择既可编报本月份打算，也能够编报下个月份打算）、“金额”和 “摘要”信息项。其中标有红色“*”的信息项不能为空；3、点击【增加明细】，则能够接着再用同一个来源指标，接着做打算；4、填写完毕后点击【保存并接着】按钮能够保存已录入的打算并接着显示新增界面；5、点击【保存并退出】按钮能够保存已录入的打算并返回到一般打算录入界面。6、回到录入界面后，列表显示

29、刚新增的打算，点击打算前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；7、点击【送审】按钮，单据状态栏由已录入变为已送审，送审后的打算由单位审核岗进行审核。2、点击【送审】按钮1、点击白色复选框，勾选打算图 42 一般打算录入界面单位审核单位审核用户进入“打算治理一般打算审核”，打开审核治理界面如下图所示：2、点击复选框勾选单据3、点击【审核】按钮1、点击【查询】按钮图 4-3 一般打算审核界面1、打开一般打算审核界面后，点击【查询】显示符合用户权限的单据，如上图所示；2、点击待处理单据前面的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。3、点击【审核】按钮，完成审核操作。一般打算将由财政用户依照设置程序进行审

30、核并决定终审或退回。额度追减业务概述如因指标调整或用款打算录入错误等各种缘故，需要调整已批复但尚未支付的用款额度，需要预算单位进行额度追减操作。打算额度追减成功后，系统恢复预算单位的指标额度。流程要紧流程为：预算单位经办录入预算单位经办送审预算单位审核支付局经办审核。操作讲明单位经办录入1、登录后点击“打算治理额度追减录入”菜单项，进入额度追减录入界面如图；点击【新增】按钮图 44 额度追减录入界面2、点击【新增】按钮打开录入新增界面如图4-10；3、点击【保存并退出】1、点击【查询】按钮2、选中来源打算额度图 45 额度追减录入新增界面3、在新增界面中点击【查询】按钮，查询出可追减的打算额度

31、；4、选中预备追减的打算前的复选框，打上小勾；5、输入追减金额；6、点击【保存并接着】按钮能够保存已录入的追减单并接着显示新增界面，点击【保存并退出】按钮能够保存已录入的追减单并退回到额度追减录入界面。7、回到录入界面后，列表显示刚新增的额度追减单，点击追减单前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；8、点击【送审】按钮，送审成功，单据状态由已录入变为已送审。2、点击【送审】按钮1、选中复选框图 46额度追减录入界面单位审核1、单位审核用户登录后点击“打算治理额度追减审核”菜单项，进入额度追减审核界面，如图4-12所示；1、选中复选框2、点击【审核】按钮图 47 额度追减审核界面2、打开额度追减

32、审核界面后，点击【查询】显示符合用户权限的单据；3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）；4、点击【审核】按钮，审核成功，单据状态由已送审变为单位已审；图4-8 额度追减审核界面额度追减单将由财政用户依照设置程序进行审核并决定终审或退回。终审后的额度追减单会自动将额度恢复到指标上，预算单位能够依照指标重新编报用款打算。集中支付治理直接支付申请业务概述指标下达到预算单位后，预算单位依据财政批复的部门预算，首先报直接支付一半打算，打算批复后，提出支付申请，送财政审核。审核通过后下一步由财政局支付局向代理银行签发支付令。提出的支付申请数包括非大额和大额两种业务。 流程流程：单位经办录入单位经办送审

33、单位审核国库治理局初审国库治理局复审。操作讲明单位经办录入1、单位录入岗录入直接支付申请(1) 预算单位录入岗用户登录后，点击“集中支付治理直接支付申请录入”菜单，进入直接支付申请录入界面，如图5-1所示；点击【新增】按钮图 5 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 直接支付申请录入界面(2) 在直接支付申请录入界面中点击【新增】按钮，进入直接支付申请的新增界面如图5-2所示；点击【保存并退出】按钮点击【增加明细栏】按钮图 5 SEQ 图 * ARABIC s 1 2 直接支付申请新增界面(3) 选择一条来源信息后，添加直接支付申请编辑区的相关信息项，其中带有红色“*”的信息项不能为空；特

34、不注意：填写收款方信息时要准确详细。收款方信息发生过一次业务后，系统会自动保存其信息，下次假如是相同的收款方信息能够直接在选择窗口选择，不需要再手工录入。(4) 点击【保存并退出】按钮保存指标信息并返回录入界面，假如接着录入直接支付申请可点击【增加明细】或【保存并接着】按钮。(5) 回到录入界面后，点击刚新增的支付申请前复选框使其成为选中状态（打上小勾）；(6) 点击【送审】按钮，单据状态栏由已录入变为已送审，送审后的支付申请由单位审核岗进行审核。2、单位录入岗导入直接支付申请(1) 在直接支付申请录入界面，点击【导入】按钮打开直接支付申请导入界面，如图5-3所示。点击【采集数据】按钮点击【导

35、出Excel模版】按钮图53 直接支付申请导入界面(2) 点击【导出Excel模板】按钮，系统弹出提示框，选中“保存”的复选框(假如不选中任何复选框，系统默认为只是打开Excel模版)，单击【确定】按钮，选择保存文件的路径，点击【保存】，模板导出完成。导出的EXCEL模版如图5-4所示。图54 导出的EXCEL模板注：模板不用每次都导出，假如差不多存在该模版，用户能够直接在该模版中修改或添加相关单据信息，然后进行采集数据，导入单据。即：省略批量导入步骤(2)。(3) 在直接支付申请的导入界面，如图5-3所示，点击【数据采集】按钮，弹出以下选择文件框，如图5-5所示。点击【扫瞄】按钮选择要导入的

36、文件(导入文件格式要与导出模板格式一致才能够导入)。图55 选择路径的提示框(4) 选择要导入的EXCEL文档，点击【确定】按钮后，导入的数据会显示在导入界面列表中 (勾选单据前方的单选框，该单据的信息项会显示在明细编辑区中，在明细编辑区中能够对各信息项进行修改)，如图5-6所示。点击【导入】按钮，系统弹出“导入成功”的提示框，点击【确定】按钮，导入的数据会显示在直接支付申请的录入界面。2、点击【导入】按钮明细编辑区1、勾选单据的单选框图56 直接支付申请导入界面(5) 回到录入界面，点击导入的支付申请前复选框使其成为选中状态（打上小勾）；(6) 点击【送审】按钮，单据状态由已录入变为已送审。

37、2、点击白色复选框，勾选上申请3、点击【送审】按钮1、点击【查询】按钮图 57 直接支付申请录入界面单位审核1、 单位审核用户登录后点击“集中支付治理直接支付申请审核”菜单项，进入直接支付申请审核界面，如图5-8所示；2、点击复选框3、点击【审核】按钮1、点击【查询】按钮图 58 直接支付申请审核界面2、打开直接支付申请审核界面后，点击【查询】显示符合用户权限的单据；3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）；4、点击【审核】按钮，单据状态由已送审变为单位已审；直接支付申请单将由财政用户依照设置程序进行审核并决定终审或退回。支付中心录入岗用户进行终审后，由支付中心开支付凭证。授权支付凭证业务概

38、述在打算终审下达后，预算单位依照支付方式为授权支付的打算额度录入授权支付凭证。流程预算单位经办录入预算单位经办送审单位审核预算单位经办打印、发送代理银行确认支付。操作讲明单位经办录入1、预算单位录入岗用户登录后，点击“集中支付治理授权支付凭证录入”菜单，进入授权支付凭证录入界面，如图5-9所示；点击【新增】按钮图 59 授权支付凭证录入界面2、在授权支付凭证录入界面点击【新增】按钮，进入授权支付凭证新增界面，如图5-10所示；3、在那个地点输入详细信息4、点击【保存并退出】按钮2、选中凭证源数据1、点击【查询】按钮图 510 授权支付凭证新增界面3、点击【查询】按钮，可依照查询条件，查出已下达

39、的用款额度。4、选中来源数据中的一条用款额度信息，下面编辑区中的信息项变为可编辑状态，依次选择输入收款人账户名、收款账户开户行、收款账号、结算方式、金额、用途、支出经济分类等，其中带有红色“*”的信息项不能为空，金额在编辑区下面的明细区中填写。5、保存。点击【保存并退出】按钮，系统提示保存数据成功，点击【确定】按钮，系统跳到授权支付凭证录入界面，若要接着进行支付凭证的新增，则点击【保存并接着】按钮。1、点击白色复选框，勾选上指标2、点击【送审】按钮图5-11 授权支付凭证界面6、 回到录入界面后，点击授权支付凭证前复选框使其成为选中状态（打上小勾）；7、点击【送审】按钮，单据状态由已录入变为已

40、送审。单位审核1、预算单位审核用户登录后点击“集中支付治理授权支付凭证审核”菜单项，进入授权支付凭证审核界面，点击【查询】显示待审核的授权支付凭证，如图5-12所示；点击【审核】按钮图 512 授权支付凭证审核界面2、点击预备审核的授权支付凭证复选框使其成为选中状态（打上小勾）。3、点击【审核】按钮，状态栏由已送审变为已终审。单位经办打印1、预算单位录入岗用户登录后点击“集中支付治理授权支付凭证打印 ”菜单项，进入授权支付凭证打印界面，点击【查询】显示待打印的授权支付凭证，如图5-14所示；3、点击【打印】按钮2、点击复选框勾选凭证单据1、点击【查询】按钮图 5 SEQ 图 * ARABIC

41、s 1 13授权支付凭证打印界面2、点击预备打印的授权支付凭证复选框使其成为选中状态（打上小勾）。3、点击【打印】按钮，打印授权支付凭证。特不注意：预算单位依照财政批复的授权支付用款打算额度自行开具财政授权支付令，通过本单位审核后打印授权支付凭证送代理银行进行支付。银行支付时同时核对纸质单据和电子数据。单位经办发送1、单位经办登录后点击“集中支付治理授权支付凭证发送 ”菜单项，进入授权支付凭证发送界面，点击【查询】，显示已打印的授权支付凭证，如图5-15所示；3、点击【发送】按钮2、点击复选框勾选凭证单据1、点击【查询】按钮图 5 SEQ 图 * ARABIC s 1 1授权支付凭证发送界面2、点击预备发送的授权支付凭证复选框使其成为选中状态（打上小勾）。3、点击【发送】按钮，将电子数据发送到银行。附 录附录1. 插件配置“财政一体化治理系统”使用时，为进行凭证、报表打印需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对Internet Explorer（以下简称IE）的安全进行设置，以便能安装插件。打