软件公司项目策划实施任务书

1、idee K3 XX项目项目实施任务书金蝶XX分公司金蝶软件（中国）有限公司 TIME EEE年O月 二二年十一月前言尊敬的客户,感谢您选择金蝶软件。“关心顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何关心客户快速、高效、优质地完成项目实施工作,使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。通过宽敞顾问长期的摸索与实践，提炼了专门多资深顾问的项目实施经验，编写了本项目实施任务书,从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。本任务书要紧适用于K/3财务、物流产品模块的实施，任务书采纳了标准化的工作模式,按Kigd Way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作内容都按照P

2、CA循环的要求,采纳“工作要求”-“工作执行”-“工作检查”如此的标准结构进行。各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。本任务书的使用方法:任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。在项目实施过程中,每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点,与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时刻,约定完成日期。企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作，确保按打算进度执行，在约定完成时刻内保质保量地完成项目实施工作。目 录TOCo 1-3 HYERLIl_

3、oc42878 1项目差不多情况 ERF _o14427857h 4ERLIN l _Toc442785 2项目预备 EREF _oc14487858 h 5HYPERLINK N:整理后2.制订项目公约PAGREF Toc1428759 h 5HYPERLINK N:整理后2.2制定并确认实施打算 PAEREF _oc1447860 h 1HYPERLINK N:整理后2.3环境预备及软件安装 PAEREF_Toc142886h 1HYPERLINK N:整理后l2.1硬件配置表： PGERE Toc144886 14HYPERLINK N:整理后2.32软件环境要求： PAGEEF Toc

4、14286 h 14 YPERLN l Toc1427864 23.3其他环境要求： AGEREF_Tc144274h 1HYPERLINK N:整理后l3蓝图设计 PAGEREFoc1442865 h 1 HYPERINK l _Toc14487866 3软件标准功能培训 AGEREF _Toc44786 h 18 HYPRLINK l _oc144287863.2确认关键应用流程 PAGERE _oc42867 h23HYPERLINK N:整理后 l _Toc144288632.总账部分业务流程（财务） AEREFToc14487868 h 2HYPERLINK N:整理后32.2报表系

5、统业务流程（财务部分) PAGRF T142886 32HYPERLINK N:整理后l3.23现金治理系统业务流程(财务部分） PGEREF _To148870 34 HYPELN l_44287871 3.24应收款治理系统业务流程（财务部分) GREF _To142787 HYPERLINK N:整理后32.5应付款治理系统业务流程(财务部分)AGRE Toc1487872h 39 HYELIK l _T44287873 .2.6现金流量表系统流程（财务部分) PGEREF_Toc44287873 h HYPERLIK l _c142784.2.7采购治理系统业务流程(供应链部分） PA

6、GEREF Toc142874 h 48HYPERLINK N:整理后 l _44287875.8销售治理系统业务流程(供应链部分) PAGEEF Tc144287875 h 51HYPERLINK N:整理后l3.仓存治理系统业务流程（供应链部分）PAGEREF _Toc4287876 h 4 HYPRLIN l _oc448787320存货核算治理系统业务流程（供应链部分） PGEREF _Toc14287 5 HYPEIN l _Toc448788系统实现PAGERF Tc147878 h 61HYPELIN l _Tc14428787 4.1建立基础资料治理原则 PAEEF Toc14

7、428779 61 HYPERLINK l _oc4428880 数据预备 PAEE _oc44880 h 65 HYPRLINK l Toc4428781 .21静态数据表 GEREF _o4428781h 65 HYPELK l_14428882 4.2.2动态数据预备 PAF _To14428782 6 HYPELNK l _Toc4874.3系统参数表 PAGEF _Toc1487883 h HYPERIK l _Toc1428844.3系统上线PAGEEF oc1428784h8 HYPERLINK lToc428885验收交付 PGEE_Toc4287885 8YPENKlo144

8、288 5.实施完毕确认 AGERE _o4428786 h 6项目差不多情况企业名称:差不多情况:购买产品模块及站点数：(请详细列明)2项目预备2.1制订项目公约工作内容:确定项目责任、落实人员、签署项目公约工作方法:由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员,落实工作、明确责任，通过并签署项目公约注意事项: eq c(,)企业项目经理必须具备相应的打算操纵能力和协调能力，熟悉公司治理运作实务,同时能够与金蝶顾问方建立良好的关系; q oc(，2)应当认真选择合格的人员参加项目实施小组，确保项目实施小组成员有足够的时刻参与项目实施，确保项目实施小组成员能有效地转变治理工

9、作方式，同意新的治理思想与方法；eqac(,3）公司应建立和完善项目运作治理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。顾问现场时刻:.5天完成时刻： 年 月 日项目公约K/3项目实施是一项复杂的系统工程。为确保项目实施按打算、进度、目标、质量进行,现决定成立/项目实施组织,全面领导和组织XXX项目实施工作。公司要求项目组织相关人员认真履行其职责，各部门紧密配合，保证该项目圆满成功，并在实施中不断优化治理程序和组织结构，为公司长远进展打好坚实的基础。工作方式实施任务手册一式两份，一份由企业项目经理掌握,一份由实施顾问掌握。在项目实施之前先由顾问将手册的使用方法传授给企业项目经理,由企业项目经理组织

10、本公司的相关业务人员进行项目实施。工作职责金蝶实施顾问负责将每项工作的工作内容及要求传授给企业项目经理,使企业项目经理明确并理解工作内容；负责查检各项工作的执行情况,协助企业项目经理进行项目进度的操纵与协调；负责将产品应用知识传授给企业相关人员,引导实施过程的进行。企业项目经理对项目的整体打算负责,确保实施项目按打算要求推进;负责主导各项工作的执行，组织公司各相关部门和人员保质保量完成项目实施所需的各项工作;在金蝶实施顾问的指导下,掌握各项工作内容及要点,与实施顾问共同确认工作完成时刻;负责按工作要求,将工作分解到公司各相关部门,督促工作按要求准时完成;负责与实施顾问一起查检每项实施工作的完成

11、情况，并在每项工作的完成确认单签字确认。项目成员:负责熟悉并了解本相关业务在系统中的流程;负责按项目进度完成项目业务流程、基础资料预备、系统上线等各项具体工作，并对本业务环节的相关工作内容进行确认；负责学习并掌握相关系统操作;TEP-0-02 项目实施团队成员通讯录：部门姓名在项目中角色在公司担任的职务公司实施小组已完整阅读并明白该公约所描述的各项条款及责任。公司将按照上述条款进行项目的实施组织工作,除非公司另行发文对以上条款进行调整。 公司金蝶软件(中国)有限公司分公司（签字)(签字)日期： 年 月 日日期: 年 月 日制订项目公约工作确认：实施任务打算时刻实际时刻列明未按打算完成缘故项目公

12、约阅读、确认项目经理任命项目组织的建立 公司金蝶软件(中国)有限公司分公司（签字)(签字）日期: 年 月 日日期:年 月 日此文档需由企业项目经理或授权人签字；2制定并确认实施打算工作内容： 编制、讨论并确认实施打算工作方法：由顾问提供实施打算初稿和企业项目经理讨论并确认工作打算注意事项： o(,1)打算必须明确到每个任务的开始时刻和结束时刻;e oc(，2）实施打算必须明确到工作任完成的对应负责人 eqoac（,）实施打算一旦确认，不能随意修改，假如需要修改,双方必须以书面的形式列出打算调整缘故，经企业项目经理及金蝶实施顾问签字确认；顾问现场时刻：0.天完成时刻: 年 月 日TP-03 项目

13、实施打算工作事项开始时刻结束时刻企业负责人确认项目公约制定实施打算软件安装确认软件标准功能培训确认关键业务流程建立基础资料治理原则数据预备系统上线实施完毕确认实施打算完成确认单实施任务打算时刻实际时刻列明未按打算完成缘故实施打算的讨论实施打算确认 公司金蝶软件（中国）有限公司分公司（签字)(签字)日期： 年 月 日日期:年 月 日.3环境预备及软件安装工作内容:为系统的正式安装运行预备好软硬件环境，并进行系统安装。工作方法:企业项目经理依照金蝶顾问给出的软硬件配置建议,安排信息部门负责按打算时刻要求完成软硬件的采购及安装。注意事项： q oac（,1)硬件配置尤其是服务器的硬件配置是软件运行的

14、基础条件，硬件配置方面特不需要强调的环节，一定要对以后业务量有一定的预估,采纳合理的硬件配置方案; eq oac(,)对每项软硬件的配置都要按表中的要求逐项确认，防止遗漏。顾问现场时刻:05天完成时刻: 年 月 日23.1硬件配置表：硬件环境建议使用配置企业的实际配置服务器PU主频2G或以上,或者采纳双CPU效果更好,CC内存G或以上，SCSI磁盘系统，10服务器专用网卡-数据库服务器内存关键中间层服务器CPU关键客户端CPU主频2G或以上，内存至少256兆(推举12兆）网络至少百兆网，全交换更好,推举采纳域结构，域服务器不要跟K3服务器装在一起.3.2软件环境要求：硬件环境操作系统要求企业当

15、前环境服务器Wndows2000 serr、ndos2003 sever-数据库服务器Wndws0 ere、windows203 rver中间层服务器Windows0 erv、windows003 servr，客户端n00、xprfesson;数据库McrosoQL erer 20023.3其他环境要求：数据库服务器系统所需环境软件是否必需是否安装责任人Winows 2000 Service a4 WindwXPSeric Pack 1MicosofDCOM8 Mirof IntentploreWebCotrols V10 MicfnternetExplorer6irsot VMfr JAV

16、Mcrosoft 数据访问组件 2.8Mcrosft 数据访问组件 25 Micosof SQL erve 00 S3a Ao SVVewer 3.0 croft.ET框架软件包 ctiveDietoy Cle I 44 POS机接口MSD2000rosoft et 4. Servie Pack 8MirsoftV scfrAppaos中间层服务器系统所需环境软件是否必需是否安装责任人ndows 200 Sevice Pck4 WidowsP ServePc 1 Microsoft COM8 Mcsoft Itere Explorer WebContolV1.0 MirsoftInternt

17、Explrer6Microsof V fr JAA Microsft 数据访问组件 2.8 Mcosot数据访问组件. icrooft SQ Sevr 20 SP3a G ier 3.0Microft.NET框架软件包 tiv Drectory Cliet IM 4614 POS机接口E000Micrsft Jet 4.0 evie Pack8Mcrosoft Viul Bic for Applcatn客户端共计安装并检查了 个客户端系统所需环境软件是否必需是否安装责任人indows2000rvi PcidoXP Servic ac Micosoft DO98 Microft Intrnet

18、xporerWebnrols. MicrosofIternetElorer 6Mcrosot MrJAVA irosoft数据访问组件 2.8 Micosft数据访问组件2 Mcsot SQL Server 200 Pa Adoe S Vier .0 McrosftNT框架软件包 Ative Diecor liet IBM 614 POS机接口MSDE 2000iroftJt .0ervce Pack 8Mcosof Vsua Bsi fo ApliionsTEP-04软件安装完成确认单实施任务打算时刻实际时刻列明未按打算完成缘故硬件环境检查确认软件环境检查确认软件安装确认服务器环境安装检查中

19、间层环境安装检查服务器安装确认中间层安装确认客户端安装确认 公司金蝶软件(中国)有限公司分公司（签字）(签字)日期:年 月 日日期: 年 月 日3蓝图设计3.1软件标准功能培训工作内容: 对软件功能、应用及各种业务处理的培训工作方法： 由顾问对企业的应用人员进行软件操作培训注意事项： e oac(,1)企业培训环境的预备,投影仪、培训教室或是会议室，如不具备以上条件至少提供一个能够集中培训的地点 eq oa(,2)参加培训人员至少具有计算机基础操作能力 eq o(,）参加培训人员必须是业务操作或是业务操作的相关负责人 q oac(,4)培训现场纪律要求，将手机调为振动、不得在现场大声喧哗、不得

20、在现场提与培训内容无关的问题 e oac（,5）做好培训签到与培训效果调查顾问现场时刻:天完成时刻： 年 月 日TEP-02-0培训大纲:时期功能、模块关键业务点注意事项备注初始化币 不新增、修改、删除凭 证 字新增、修改、删除仓 库新增、修改、删除属性设置部 门新增、修改、删除职 员新增、修改、删除供 应商新增、修改、删除客 户新增、修改、删除计量单位新增、修改、删除默认、常用区不科 目新增、修改、删除核算项目设置物 料新增、修改、删除属性设置结算方式新增、修改、删除科目初始化数据期初余额,借、贷方累计金额实际损益发生额现金初始数据应收初始数据应付初始数据物流初始数据期初数量、金额，累计收、

21、发数量、金额单价倒算初始暂估数据往常期的入未到票的单据不含在初始数据中固定资产数据固定资产卡片明细财务运行总账凭证录入、修改、删除各种账薄的查询凭证审核、过账操作自动结转损益凭证打印格式的修改、删除过账的凭证多栏账的编制报表新建报表编制报表公式、修改公式报表表项的设置基础本函数的掌握财务运行报表报表打印格式的设置现金治理引入现金、银行日记账进行总账、现金治理的对账银行对账单的录入出具余额调节表现金治理期未处理应收账款治理形成应收账款的业务处理收款的业务处理预收款业务的处理预收款冲应收款应收账款转销三方转账业务应收单到凭证收款单到凭证预收单到凭证单据到凭证单据到凭证单据到凭证应付账款治理形成应付

22、账款的业务处理付款业务的处理预付款业务处理预付冲应付款的业务处理应付款的转销三方转账业务的处理应付单到凭证付款单到凭证预付单到凭证单据到凭证单据到凭证单据到凭证固定资产固定资产购入固定资产的变动固定资产清理计提折旧折旧变动与总账对账卡片到凭证卡片到凭证卡片到凭证现金流量表指定现金流量表主表指定现金流量表附表出具打印报表供应链日常运行采购治理采购申请到外购入库业务流程的讲解修改差不多勾稽单子订单、入库单、发票的新增、修改删除采购发票的录入、修改删除费用发票的录入、修改删除发票与入库单的勾稽各种单据的审核、反审核、下推仓存治理各种出入库单据的新增、修改、删除、审核生产领料单的录入、修改、审核、删除

23、其他出入库单的录入、修改、审核、删除销售治理销售订单的录入、修改、审核、删除；销售出库单的录入、修改、审核、删除销售发票的录入、修改、审核、删除销售发票与销售出库勾稽各种销售报表的查询存货核算存货出、入库核算各种单据生成凭证的业务处理成本调整单的业务处理各种报表的查询物流期未处理TE-2-02系统培训完成确认单:实施任务打算时刻实际时刻列明未按打算完成缘故培训环境的预备财务模块培训采购模块培训销售模块培训仓存模块培训 公司金蝶软件（中国)有限公司分公司(签字）(签字)日期: 年 月 日日期: 年 月 日3.2确认关键应用流程工作内容:确认各关键业务的应用流程，以确保系统上线后各业务环节能够标准

24、的处理流程进行,保障系统高效运行工作方法:项目小组成员与金蝶实施顾问在金蝶标准业务应用流程的指导下，分不与各业务环节确定关键业务流程注意事项： eq oc(,1）区不企业现有流程与系统应用流程,不要试图将现有手工流程强行搬到系统中，而是要遵循系统规律，采纳金蝶标准的业务操作规程，确保系统顺畅运作; e o（，2)在确定各业务环节的业务流程时,要遵循局部服从整体、次要流程服从关键流程的原则,保证企业核心业务、关键流程能够快速上线,顺畅运作；eq c(，)企业应在此基础上建立和完善业务规范治理制度,确保流程的落实和执行。顾问现场时刻：0.51天完成时刻: 年 月 日3.2.1总账部分业务流程(财务

25、）、业务处理讲明:业务描述总账模块是软件运行的基础及核心，同样也各种数据统计分析的平台，同样也是最贴近财务人员实际工作范围的模块；财务人员的日常业务处理全部集中在此模块在进行；要紧处理的工作内容:会计凭证的录入、修改、审核、过账、结转损益等；查询各类账薄、报表等。序号业务讲明选择责任部门责任人1凭证的录入与审核业务处理:a、依照已审核过的原始凭据手工录入凭证（或者系统(其他业务模块:应收款治理、应付款治理、现金治理、采购治理、销售治理、仓存治理、存货核算治理)自动生成凭证以及自动转账生成凭证、结转损益生成凭证。)b、如凭证录入无问题，则在/3系统凭证查询功能中对已录入凭证进行审核、不能录入往常

26、期间的凭证2、凭证的过账与对账业务处理a、检查待过账凭证,是否具备过账条件,如是否已审核（非必须的,依照参数设置确定)，是否业务单据已生成凭证、检查通过后，对所有应过账凭证进行过账。、核对总账与明细账3、凭证的反过账、反审核和修改业务：a、凭证未过账且未审核情况下如凭证录入有问题，通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证、凭证未过账但凭证已审核后情况下如发觉凭证录入有问题,由主管会计进行推断是否进行反审核凭证，假如同意反审核,反审核后由制单人修改凭证；假如不同意,则手工录入红蓝字凭证进行调整和冲减。c、凭证已过账且凭证已审核后情况下如发觉凭证录入有问题，由主管会计进行推断是否进行反过账、反审核凭证

27、，假如同意反过账、反审核，则反过账、反审核后由制单人修改凭证;假如不同意,则手工录入红蓝字凭证进行调整和冲减。(建议：为了维护账务的严肃性，尽量减少使用反过账。可用红蓝字凭证进行调整和冲减）d、假如要修改的凭证处于已结账期间,则必须先进行反结帐后,再进行凭证的反过账、反审核和凭证修改操作(建议:往常期间凭证的修改采纳红蓝字调整和冲减,尽量幸免使用反结帐）4、期末处理业务流程:、期末处理条件检查(、其他模块业务是否差不多生成凭证同时结账;所有凭证是否差不多过账；是否已结转损益；、结转损益凭证是否已审核、已过账;)、期末处理，进行结账,结账结束后,系统显示已进入下一个会计期间c、结账后发觉错误，可

28、进行反结账，但此功能只有系统治理员才有权限使用标准业务流程图凭证的录入与审核业务流程图：是否是否合格已审核的原始单据1、录入原始数据至会计凭证或检查系统自动生成凭证财务部总账会计会计凭证2、凭证审核已审核凭证财务部主管会计结 束凭证录入与审核开始凭证的过账与对账业务流程图:财务部门门总账会计4、对账财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计3、通知相关人员查找缘故，并及时改正否财务部门门总账会计1、检查待过账凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否错误的帐薄承上页正确的帐薄结束总账与明细账是否一致财务部门门总账会计5、反过账凭证的反过账、反审核与修改业务流程图:否4、反审核凭证财务

29、部主管会计是是否已过账或结账是否1、是否同意反审核申请反审核的凭证3、反过账或反结账后再反过账至当前期间财务部主管会计2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结 束凭证反审核开始期末处理业务流程图：是否是否转下页3.结转损益财务部主管会计2.是否已自动转帐和汇兑损益差不多凭证已全部过帐？1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结帐条件的已过帐凭证开始与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会计财务部5.期末结帐，进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束3.2.报表系统业务流程（财务部分）1、业务处理讲明:业务描述/3报

30、表系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与CEL类似的操作风格，用户通过简单培训就能独立操作编制自己所需报表,降低企业培训费用。序号业务讲明选择责任部门责任人1、新建报表2、编制修改公式、修改报表格式（包括:页眉页脚）4、设置取数参数5、重算报表、核对报表数据6、保存报表2、标准业务流程图开始新建报表编制修改公式设置报表格式设置公式取数参数重算报表是否正确保存报表结束否3.2.3现金治理系统业务流程(财务部分)1、业务处理讲明：业务描述现金治理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括从银行领取或存入现金；现金收付;现金账录入与核对;票据治理及其相关报表；同时会计人员能在该系

31、统中依照出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。序号业务讲明选择责任部门责任人、是否与总账部分连用。该项要紧阻碍如下三点：a、现金日记账、银行存款日记账是否能够从总账凭证中引入。b、现金流水账是否需要生成总账凭证。c、是否需要同总账进行对账2、现金业务要紧包括三部分：从银行领取或存入现金;现金收付;现金账录入与核对a、依照当日现金支出额,填写支票，并加盖财务章b、将支票送交银行，提取现金c、进行当天的现金收付d、会计人员依照原始单据填制现金凭证,出纳人员依照会计凭证登记现金日记账（或者在软件操作中，现金治理系统的业务数据能够从总账中导入,要注意导入日期为凭证录入日期)e、每日结束,由出纳

32、盘点现金，填制现金盘点卡f、总账现金明细账与现金日记账需每月核对3、银行业务要紧包括:银行存款收付、银行对账单录入、银行日记账与银行对账单对账、银行票据的处理。a、银行收款业务：出纳人员登记日记账（或者从总账引入)b、银行付款业务：依照付款凭据开出付款票据，审核后加盖印鉴，交由银行支付。依照银行回单,由会计人员填制付款凭证，出纳人员据此登记银行日记账(或者可由总账导入银行日记账，但需注意，导入日期为凭证录入的日期)c、月末录入银行对账单。d、银行日记账与银行对账单进行核对f、查看余额调节表，检查是否正确，如有问题,则查找缘故,并改正、其他内容：1、往来结算（应用结算中心）2、标准业务流程图财务

33、部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证5.登记现金日记帐财务部出纳4.编制记帐凭证财务部会计是否是否正确当日核对月末核对现金日报表7.盘点现金，填制现金日报表财务部出纳当日现金帐6.结当日现金帐财务部费用会计总帐现金明细帐现金日记帐收付单据承上页结束3.2.4应收款治理系统业务流程（财务部分)1、业务处理讲明:业务描述应收款治理系统,通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合治理,及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表,如账龄分析表

34、、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表,关心您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、操纵功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表,关心您及时对到期账款进行催收,以防止发生坏账,信用额度的操纵有助于您随时了解客户的信用情况。该系统既可独立运行,又可与销售系统、总账系统、现金治理等其他系统结合运用提供完整的业务处理和财务治理信息。独立运行时，通过与金税系统的接口，能够幸免发票的重复录入。序号业务讲明选择责任部门责任人、应收款业务流程:a、手工录入销售发票(或者如与销售系统连用的情况下：需要在销售系统录入销售发票，在应收系统

35、中录入的销售发票不能传递到销售系统中)、手工录入其他应收单（其他应收单是指没有单据体内容，即没有存货信息的资料,要紧用于记录企业垫付各项费用。）c、审核销售发票或其他应收单d、使用套打打印销售发票和其他应收单e、生成应收款凭证、收款业务流程：a、依照手工传递的收款单据在应收款治理中录入收款单b、审核收款单c、生成凭证3、应收款核销业务流程：a、财务部门会计主管4.发票审核财务部门往来会计3.开具销售发票转下页录入销售发票选取预核销客户的相关应收单据b、按照客户应收帐款余额及先后次序,与收款自动核销(适用于结算按照余额进行的客户)c、手工选取应收单据与收款单据并建立钩稽关系，进行核销(适用于结算

36、按照合同或发票一一对应的客户)d、要求进行应收帐款帐龄分析的用户,至少在每月末进行当月应收单据与收款单据的核销f、其它核销内容涉及：预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收冲预付、收款冲付款(需要了解)1、标准业务流程图：6.生成凭证财务部门往来会计5.套打发票/或手工开具财务部门往来会计发票结束已审核的发票应收款凭证财务部门往来会计3.开具销售发票开始录入销售发票财务部门会计主管4.发票审核2.应付款治理系统业务流程（财务部分）1、业务处理讲明：业务描述应付款治理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合治理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料

37、，提供各种分析报表,如账龄分析表,付款分析、合同付款情况等,通过各种分析报表，关心您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、操纵功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，关心您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。序号业务讲明选择责任部门责任人1、应付款业务流程：a、录入采购发票(或者采购系统与应付系统同时使用时,发票需由采购系统录入,在应付系统录入的发票将不能传递至采购系统）b、录入其他应付单（其他应付单是指没有单据体内容，即没有存货信息的资料，要紧用于记录一些零星的应付账款)c、对录入的发票信息进行审核d、对差不多审核的发票生成应付账款凭证2、付款（预付款)

38、业务流程：、依照手工传递的付款单据在应付款治理中录入付款单b、审核付款单(预付款），并付款、生成凭证3、应付款核销业务流程：a、选取预核销供应商b、按照供应商应付帐款余额及先后次序，与付款自动核销（适用于结算按照余额进行的供应商）、手工选取应付单据与付款单据并建立钩稽关系，进行核销（适用与结算按照合同或发票一一对应的供应商）d、要求进行应付帐款帐龄分析的用户，至少在每月末进行当月应付单据与付款单据的核销2、标准业务流程图应付款业务流程图:是转下页否材料结算往来会计2.审核发票/应付票据开始4.发票/应付票据录入3.发票/应付票据退回材料结算往来会计发票登记发票/其他应付单是否合格采购单位业务员

39、1.报送发票/应付票据应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束付款业务流程图:开始转下页财务部审核付款单2.请款单审核并安排付款采购单位部门经理3.付款单录入材料结算科往来会计应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束应付款核销业务流程图：材料结算1.选取预核销供应商往来会计开始2.一一核销对应发票及付款单材料结算科往来会计结束3.按余额先后次序核销材料结算科往来会计是否人工核销已核销单据是3.2.6现金流量表系统流程(财务部分）、业务处理讲明：业务描述现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表

40、。现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。现金流量表模块能够处理所有期间的数据,只要账套中有的凭证,不论凭证是否过账、是否审核,也不论会计期间是否结账，模块均能够对凭证进行拆分处理,编制报表。能够一年出一次报表，也能够一个月出一次报表，甚至每天都能够出一张现金流量表,总之在任意时刻都能够编制报表，十分方便快捷序号业务讲明选择责任部门责任人1、选取欲编制流量表的账套,并设置方案2、提取欲编制流量表的时刻范围内合符条件的凭证。现金流量表的时刻选取能够是一天、一月、一年或任意时段3、用T型账户对相应凭证进行现金流向的设置，可得现金流量表主表、对凭证进行附表项

41、目的设置，可得现金流量表附表2、标准业务流程图：财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证现金流量表主表及附表现金流量表主表承上页结束财务部门总账会计4.附表二现金流向指定3.2.采购治理系统业务流程(供应链部分)1、业务处理讲明:业务描述采购治理系统，是通过采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商治理、价格及供货信息治理、订单治理等功能综合运用的治理系统，能够对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向操纵和跟踪，实现了完善的企业物资供应信息治理。采购治理系统

42、能够独立执行采购操作;也能够与供应链其他子系统、应付款治理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程治理和财务治理信息。序号业务讲明选择责任部门责任人1采购申请单是各业务部门或打算部门依照生产打算、材料需求打算、库存治理需要、销售订货、或零星需求等实际情况,向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。2采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志,在K/3系统中处于采购治理的核心地位。 采购订单反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它能够直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中特不重要的治理方式。3收料通知单

43、是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由哪个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询。4外购入库单，又称收货单、验收入库单等,是确认物资入库的书面证明。外购入库单是体现库存业务的重要单据，供应链系统的最大特色是以独立于企业物流的有形的单据流转代替业务中无形的存货流转轨迹,从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。5采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质，是K/3供应链系统的核心单据之一。采购发票是供需链的重要信息中心之一,是联系财务、业务系统的重要桥梁。采购发票也是财务人员据以记

44、账、核算成本的重要原始凭证6费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据。通过费用发票与采购发票的钩稽能够将费用自动分摊到所采购或加工材料的成本中。2、标准业务流程图：采购申请费用发票收料通知单采购订单外购入库单采购发票、企业业务流程图收料通知单采购订单采购申请采购发票外购入库单费用发票讲明：本流程图是企业参照标准流程图整理的本企业的流程流程确认 公司（签字)日期: 年 月 日此文档需由本业务负责人签字；.2.8销售治理系统业务流程（供应链部分)、业务处理讲明：业务描述销售治理系统,是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户治理、价格

45、及折扣治理、订单治理、信用治理等功能综合运用的治理系统,销售全过程进行有效操纵和跟踪，实现完善的企业销售信息治理。 销售治理系统能够独立执行销售操作;也能够与采购治理系统、仓存治理系统、应收款治理系统、存货核算治理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程治理和财务治理信息。序号业务讲明选择责任部门责任人销售报价单是销售部门依照企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价。销售订单是购销双方共同签署的、以确认购销活动的标志。 销售订单是销售治理系统的重要单据。销售订单反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它能够直接向客户销货

46、并可查询销售订单的发货情况和订单执行状况,是销售业务中特不重要的治理方式、从而在销售系统中处于核心地位；同时在整个供需链系统中也处于特不重要的地位。3发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询。发货通知单是销售订单的重要执行单据，其能够处理与销售订单直接关联的执行情况,还能够处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况,能起到承上启下的业务治理作用。4销售出库单,又称发货库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、托付代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单是体现库存业务的重要单据。销售出库单也是财务人员据以记账、核算成本的

47、重要原始凭证。销售发票是销货单位开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。销售发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。发票是财务治理的重要内容,是财务人员据以记账、核算成本、收入的重要原始凭证。6销售费用发票要紧用来处理销售过程中发生的或者代垫的费用,如运输费用等。 2、标准业务流程图:费用发票发货通知单销售订单销售报价单销售出库单销售发票、企业业务流程图费用发票发货通知单销售订单销售报价单销售发票销售出库单讲明:本流程图是企业参照标准流程图整理的本企业的流程流程确认 公司（签字）日期： 年 月 日此文档需由本业务负责人签字;3.2.9仓存治理系统业务流程(供应链部分)、业务处理讲明：业务描述仓存

48、治理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库）、出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料)、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损)、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库)等功能，结合批次治理、物料对应、库存盘点、质检治理、即时库存治理等功能综合运用的治理系统，对仓存业务的物流和成本治理全过程进行有效操纵和跟踪，实现完善的企业仓储信息治理。该系统能够独立执行库存操作；与采购治理系统、销售治理系统、存货核算系统、成本治理系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程治理和财务治理信息。序号业务讲

49、明选择责任部门责任人外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认物资入库的书面证明。2产品入库单是处理完工产品入库的单据,产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。3委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据,委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，4其他入库单是处理其他类型的产品入库的单据,其他入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证销售出库单，又称发货库单,是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、托付代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。6生产领料单，是确认物资出库的书面证明，也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。7委外加工

50、出库单是确认物资出库的书面证明,用于处理委外加工原材料的出库。其他出库单,是确认除以上三种出库类型外其它出库业务的书面证明。9调拨单，是确认物资在仓库之间流淌的书面证明，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。1盘点报告单,是确认物资在仓库中盘盈、盘亏的书面证明，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。11库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息治理的综合功能模块，要紧包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能,实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等,它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具,是保证企业账实相符的重要手段。虚仓治理

51、是指与赠品仓和代管仓的仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理,包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。标准业务流程图其他入库外购入库产品入库委外加工入库验收入库 其他出库销售出库生产领料委外加工出库领料发货 调拨单仓库调拨虚仓入库单虚仓治理虚仓出库单虚仓调拨单 盘盈入库盘亏出库库存调整、企业业务流程图其他入库外购入库产品入库委外加工入库验收入库 其他出库销售出库生产领料委外加工出库领料发货调拨单仓库调拨虚仓入库单虚仓治理虚仓出库单虚仓调拨单 盘盈入库盘亏出库库存调整讲明:本流程图是企业参照标准流程图整理的本企业的流程流程确认 公司(签字)日期:

52、 年 月 日此文档需由本业务负责人签字;3.2.1存货核算治理系统业务流程(供应链部分)1、业务处理讲明:业务描述存货核算治理系统用于物料出入库成本核算，物料出入库单据的凭证处理，核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。序号业务讲明选择责任部门责任人1外购入库核算要紧核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后,可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏,再通过核算功能,将买价与采购费用之和依照钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。2存货估价入库核算要紧是用来处理差不多制作了外购入库,但采购发票没有到，入

53、库成本无法确认，只能通过手工方式进行入库成本暂估确认的情况。自制入库核算要紧是核算产成品入库的成本,在未使用成本系统的情况下,需手工录入自制入库成本。4其他入库核算要紧是确认其他入库单成本,通过手工录入完成。红字出库核确实是用来核算所有红字出库类型单据的出库成本。6材料出库核算要紧是用来核算所有物料(属性为外购类的物料）出库成本。产成品出库核算要紧是用来核算属性为自制类的物料出库成本。8不确定单价单据维护要紧是用来处理在以上几种出库核算中都未能确定单价的单据,能够通过手工确认或无单价单据维护确认。2、标准业务流程图其他入库核算外购入库核算存货估价入库核算自制入库核算入库核算不确定单价单据核算红

54、字出库核算材料出库核算产成品出库核算出库核算3、企业业务流程图其他入库核算外购入库核算存货估价入库核算自制入库核算入库核算不确定单价单据核算红字出库核算材料出库核算产成品出库核算出库核算讲明:本流程图是企业参照标准流程图整理的本企业的流程，由本业务负责人签字。 公司（签字)日期: 年 月 日关键应用流程工作确认：实施任务打算时刻实际时刻列明未按打算完成缘故采购业务流程销售业务流程仓存业务流程 公司金蝶软件(中国）有限公司分公司(签字）（签字)日期: 年 月 日日期: 年 月 日此文档需由企业项目经理或授权人签字；系统实现4.1建立基础资料治理原则工作内容:确定各项基础资料的编码原则工作方法：项

55、目小组成员与金蝶实施顾问参照金蝶标准编码原则，讨论并确定企业自身的编码规则注意事项: e oc(,1)企业编码方案，切忌违背“忌用变数”、“一物一号”等原则,今后系统中的基础资料编码会出现混乱的情况； eqoc(，2)为了使编码易识不，编码时应具有以下特点：简单性、分类展开性、完整性、单一性、一贯性、伸缩性、组织性、适应电脑治理、充足性、易记性顾问现场时刻：0.5天完成时刻: 年 月 日TEP-3-1基础资料编码原则基础资料类不编码讲明举例讲明科目计量单位客户部门供应商职员仓库物料工作任务完成确认单实施任务打算时刻实际时刻列明未按打算完成缘故基础资料编码方案 公司金蝶软件(中国)有限公司分公司

56、(签字）（签字)日期： 年 月 日日期：年 月 日42数据预备工作内容:确定静态数据的内容工作方法:分步预备,先实施模块的相关数据先预备；差不多数据先预备,基础数据中必须输入的数据先预备，参考数据后补充。 注意事项: oac(,1)企业项目经理协调业务部门人员上报静态基础资料; eq ac(,2）静态基础资料必须全面，然而幸免重复与方； oac(,)上报静态基础资料时具体内容参考静态资料录入表完成时刻: 年 月 日42.静态数据表数据项数据项整理负责人打算时刻完成时刻部门资料职员资料计量单位币不客户资料供应商资料会计科目仓库资料结算方式物料(1） 部门,在需要记录的项目下面的方框中打勾代码名称

57、主管领导部门电话传真部门属性成本核算类型（) 职员，在需要记录的项目下面的方框中打勾代码名称部门名称性不出生日期文化程度电话身份证号职务住址电子邮件(3） 计量单位,在需要记录的项目下面的方框中打勾单位组默认单位(4)币不，在需要记录的项目下面的方框中打勾代码名称汇率小数位数固定汇率（5） 客户，在需要记录的项目下面的方框中打勾代码名称助记码简称地址联系人电话传真邮编邮件地址开户银行银行帐号(6） 供应商,在需要记录的项目下面的方框中打勾代码名称助记码简称地址联系人电话传真邮编邮件地址开户银行银行帐号(7） 科目,在需要记录的项目下面的方框中打勾科目代码科目名称助记码科目类不余额方向外币核算数

58、量金额辅助核算期末调汇往来业务核算核算项目（8）仓库,在需要记录的项目下面的方框中打勾代码名称仓库治理员仓库地址电话仓库属性仓库类型传真(9）结算方式,在需要记录的项目下面的方框中打勾代码名称（1）物料,在需要记录的项目下面的方框中打勾代码名称助记码规格型号物料属性计量单位组差不多计量单位采购计量单位销售计量单位生产计量单位库存计量单位默认仓库数量精度计价方法打算单价单价精度存货科目销售收入科目销售成本科目4.动态数据预备本年累计收入金额，本年累计发出金额，期初金额事务分解事务负责人打算时刻实际时刻完成情况列明未按打算完成缘故需提交文档确认提交录入完成情况期初金额本年累计借方发生金额表本年累计

59、贷方发生金额表固定资产卡片资料注意事项：动态数据预备要求客观、准确4.3系统参数表系统参数依照一下提供的系统参数维护表来确认，选定企业需要的参数名称,然后再参数值下面对应的方框上打。总账系统参数系统参数讲明是否使用记账本位币此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确定的,账套一旦启用便不能够再修改。*本年利润科目在此处可选择设置本年利润的会计科目。利润分配科目在此处可选择指定利润分配的会计科目。数量单价位数此处对数量单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时,数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。账簿核算项目名称显示相应代码选中该选项，账簿在显

60、示核算项目时会显示相应的核算项目代码。账簿余额方向与科目设置的余额方向相同用于账簿格式的显示，如选中这一个选项,则在显示账簿时,账簿的余额方向始终是同科目的方向一致,假如不同，则是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方,当科目余额为借方余额时,则直接显示为，借10；假如科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-10。假如不选择这一个选项时,当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向，金额始终为正数,如上例，余额是贷方余额时,显示为贷10。凭证/明细账分级显示核算项目名称核算项目能够分级设置,选择该选项,则在凭证录入时和明细账查询时(显示核算项目信息时）,会显示核算项目所