资金模块考试题 (1)附有答案

1、资金模块考试题复制您的姓名： 填空题 *_公司名称： 填空题 *_单选题（每题5分，共50分）1、当银行开户申请审批通过且到银行办理完银行开户手续后，本地还需要的操作以下哪个是不正确的。 *（）【单选题】 单选题 *A、上传银行开户证明等资料B、在资金系统进行银行账户备案登记C、申请会计科目并在资金系统进行银行科目备案D、无需进行任何操作(正确答案)2、当本地有银行账户开户、变更、销户需求时，应在哪个系统发起相应的申请流程。 *（）【单选题】 单选题 *A、资金系统(正确答案)B、SSF系统C、综合报账系统D、九恒星系统3、当本地需资金留存，且留存账户余额大于留存金额时应发起哪个表单。 *（）

2、【单选题】 单选题 *A、留存申请单(正确答案)B、资金调拨申请单和留存申请单C、资金调拨申请单D、电话告知共享，无需发起表单4、付款管理-银行代扣（无事前申请）单应在哪个系统发起相应的申请流程。 *（）【单选题】 单选题 *A、资金系统B、SSF系统(正确答案)C、综合报账系统D、九恒星系统5、资金调转申请单应在哪个系统发起相应的申请流程。 *（）【单选题】 单选题 *A、资金系统B、SSF系统(正确答案)C、综合报账系统D、九恒星系统6、以下哪项操作不由本地操作。 *（）【单选题】 单选题 *A、去银行办理开户B、去银行办理销户C、将付款单据由本地排款池推送至共享付款池D、在资金系统共享付

3、款池指定付款银行后进行商业银行线下确认(正确答案)7、发起公司间资金调转申请单时，选不到需要的收款银行账号，如何处理。 *（）【单选题】 单选题 *A、在收款方供应商配置表中维护(正确答案)B、添加银行主数据C、不需要做任何处理D、手动输入8、银行代扣（无事前申请）表单中，哪一个字段是生成凭证的行项目文本。 *（）【单选题】 单选题 *A、行项目文本(正确答案)B、单据描述C、事由D、以上都不是9、本地可以在哪个界面将付款单据由本地排款池推送至共享付款池。 *（）【单选题】 单选题 *A、资金系统本地排款池查询界面B、资金系统本地排款池指定支付界面(正确答案)C、本地无法推送D、资金系统共享付

4、款池界面10、当付款单据已经进入本地排款池尚未推送共享时，本地业务提出表单收款信息填写错误需要修改，本地发起作废申请时应选择哪个类型。 *（）【单选题】 单选题 *A、支付异常B、支付退回C、支付作废(正确答案)D、支付失败多选题（每题5分，共25分）1、本地排款池可以执行以下哪些操作。 *（） *A、拆分付款单据(正确答案)B、变更付款方式(正确答案)C、推送共享付款池(正确答案)D、指定付款银行2、下列哪些单据在SAP资金管理系统发起。 *（） *A、银行账户开户申请(正确答案)B、银行账户变更申请(正确答案)C、银行账户销户申请(正确答案)D、资金调回下拨申请单3、以下哪些属于本地财务的

5、职责范围。 *（） *A、根据资金计划进行排款(正确答案)B、确保资金排款的时效性(正确答案)C、银行现场业务办理(正确答案)D、检查科目正确性或根据工单申请编制凭证4、以下哪个业务类型属于资金调转申请单。 *（） *A、公司内(正确答案)B、公司间(正确答案)C、资金留存D、资金上存5、以下上线切换事项中，哪些是正确的。 *（） *A、各上线营销公司在4月21日前整理完交接U盾清单，涉及开通查询U盾的，需在4月21日前办理完成查询盾(正确答案)B、各公司需于4月30日前将资金收款流水认领并过账完毕，5月1日起按照规划收款认领流程认领款项(正确答案)C、系统切换期间，各公司原则上需于4月29日前支付并过账完4月及以前期间付款业务，避免出现付款申请已发送九恒星或商业银行，但未支付完或支付完未过账的情况(正确答案)D、5月1日各公司需要保证银行余额调节表平衡，没有未达项(正确答案)判断题（每题5分，共25分）1、资金系统收款认领业务均是共享财务负责认领，与本地财务无关。判断题 * 判断题 *对错(正确答案)2、 付款管理-银行代扣（无事前申请）表单需扫描回单作为附件。判断题 * 判断题 *对(正确答案)错3、提交账户变更申请单可以变更银行账号。判断题 * 判断题 *对(正确答案)错4、对私报销付款无需进入本地排款