财务管理-现金管理配置指南海油工程公司v1

1、中国海油项目财务管理现金管理配置指南中国海油工程公司项目 财务组二六年二月目录现金管理: 配置指南31.1现金管理3定义默认起息日3定义源符号5定义现金管理科目名61.1.4 定义分组和标题81.1.5分组结构91.1.6 准备生产启动和数据设置101.1.7 定义手动对帐单的过帐代码和过帐规则111.1.8 创建和指定业务交易131.1.9主数据的创建时间15现金管理: 配置指南现金管理模块提供了对现金头寸及现金性进行、分析及的功能，其系统配置比较标准，包括了计划层次、结构化配置以及与现金集中相关的设置。1.1现金管理1.1.1定义默认起息日定义与配置原则通常在输入与现金管理相关的凭证行项目

2、时，系统需要确认计算收付可以通过定义默认起息日，确定是否将入帐时的当天作为起息日。期日的基准起息日。配置步骤1. 通过以下方式进入界面：2. 按以下屏幕指引进行配置：配置路径财政供应链管理 现金和流转情况管理 现金管理 基本设置 定义默认起息日事务代码SPRO1) 在公司 1008,1009 中，选中“定义缺省起息日”。2)保存，完成。配置结果公司代码 1008，1009 已经启用了默认起息日。1.1.2定义源符号定义与配置原则1.可以根据系统标准功能定义反映现金头寸和性的源符号，源符号可以将计划层次按照其数据源进行划分，通常包括：头寸、物料管理、销售与分销管理、往来明细帐等数据内容；2.目前

3、使用系统中的标准源符号。其中 BNK 与现金头寸相关；REM 在海油不会用到。3.在后期可自定义个性化的源符号。4.海油工程不做现金管理，所以不需要此部分设置配置步骤1.通过以下方式进入到定义源符号的界面：2.按以下屏幕指引配置：1) 接受下述屏幕的默认设置即可。配置路径财政供应链管理 现金和流转情况管理 现金管理 基本设置 定义源符号事务代码SPRO配置结果接受系统默认设置，共 BNK, MMF, PSK, REM, SDF 计 5 个源符号。1.1.3定义现金管理科目名定义与配置原则1. 此处定义现金管理科目名，用于现金集中时2. 在系统中对总帐科目、00、1002003000 定义同名的

4、现金管理科目。3. 海油工程公司不做现金管理，所以要把拷贝过来的配置删除。配置步骤1.通过以下方式进入到定义分组和标题的界面：2.按以下屏幕指引定义现金管理科目：1) 输入公司代码 1008。配置路径财政供应链管理 现金和流转情况管理 现金管理 结构化 定义现金管理科目事务代码SPRO2) 删除系统中配置的数据保存，退出。重复同样的步骤,为公司代码 1009 删除配置。配置结果系统中在公司代码 1008，1009 下删除了拷贝过来的现金管理科目。1.1.4定义分组和标题定义与配置原则1)此处定义在现金头寸分析和性时，如何分组，以及每组和每行的标题信息。2)对于往来款的分组，定义为 ZAR/AP

5、；对于帐户的分组，定义为 ZBS。3)海油工程公司不需要配置此部分。配置步骤3.通过以下方式进入到定义分组和标题的界面：4.按以下屏幕指引定义分组和标题：1) 建立新条目，输入“ZB “客户/供应商”。S”“帐户”“帐户”和“ZAR/AP”“客户/供应商”2)保存，完成。配置路径财政供应链管理 现金和流转情况管理 现金管理 结构化 分组 定义分组和标题事务代码SPRO配置结果系统中添加了“ZBS”“帐户”“帐户”和“ZAR/AP”“客户/供应商”“客户/供应商”2条目。1.1.5分组结构定义与配置原则1.在上一步定义了分组后，此处进一步定义这些组的结构，即在现金头寸分析和时，每个组包含哪些科目

6、。性2.“T”字段表示该分组适用于现金计划层次（E）还是现金计划组或科目（G）；“选择”表示该组包含或排除的科目、计划组、计划层次，可使用通配符。3.海油工程公司不需要此部分配置配置步骤1.通过以下方式进入到成本控制范围的界面：2.按以下屏幕指引分组结构：1) 点击新条目，创建如下 5 项信息。2) 保存，完成。配置结果系统中对 ZAR/AP 和 ZBS 定义了分组结构。配置路径财政供应链管理 现金和流转情况管理 现金管理 结构化 分组结构事务代码SPRO1.1.6准备生产启动和数据设置定义与配置原则1.当实施现金管理和(CM&F)功能时，可以为 CM&F 更新激活公司代码，这样在操作过程中，

7、表设置就会被检查。CM&F 更新所用的管理组可以在客户和供应商主数据中进行输入。2.海油工程公司不需要配置此部分。配置步骤1.通过以下方式进入到成本控制范围的界面：2.按以下屏幕指引准备生产启动和数据设置：配置结果公司代码REF1、REF2 已激活。1.1.7定义手动对帐单的过帐代码和过帐规则定义与配置原则1.对帐指定过帐代码和过帐规则.在此项活动中，为配置步骤1.通过以下方式进入到成本控制范围的界面：2.按以下屏幕指引进行设置：配置路径财务会计(新) 会计核算 业务交易 支付交易 手工对帐单 定义手动对帐单的过帐代码和过帐规则事务代码SPRO配置路径财政供应链管理 现金和流转情况管理 现金管

8、理 工具 准备生产启动和数据设置事务代码FDFD1)如下图选择工作范围和帐目表：2)选中“创建科目符号”，点击“新条目”，完成如下配置：3)选中“对科目符号分配科目”，点击“新条目”，完成如下配置：4)选中“定义过帐规则”，点击“新条目”，完成如下配置：5)保存，完成。配置结果在工作范围 0001 和科目表OCOA 下，创建了 ZB、ZCLEAR，并分别分配了+/+的总帐科目，分别代表存款、科目。创建了过帐规则码Z101：借 ZB，贷ZCLEAR；Z102 借ZCLEAR,贷 ZB。1.1.8创建和指定业务交易定义与配置原则his step you store an indicator for

9、 each business tranion and allocate a ting rule.ting rule to each business tranion.Several business tranions usually refer to the same为每一交易类型建立一个业务号，并为它指定过帐规则。配置步骤1.通过以下方式进入到成本控制范围的界面：2.按以下屏幕指引进行设置：配置路径财务会计 （新）会计 核算 业务交易 支付交易 手工对帐单 创建和指定业务交易事务代码SPRO1)新建条目，如下图所示：2)保存，完成。配置结果系统中生成了 Z001 交易号，并指定了过帐规则为

10、Z101，Z102。1.1.9定义手工报表的变式定义与配置原则SAP 系统中工报表变式是用来决定对帐单输入系统的格式，可以自己选择需要的字段配置步骤1.通过以下方式进入到定义手工报表变式的界面：2.按以下屏幕指引进行设置：配置路径财务会计 （新） 会计 核算 业务交易 支付交易 手工对帐单 定义手工报表的变式事务代码OT43单击保存保存变式。1.1.10主数据的创建时间定义与配置原则SAP 系统中的主数据分为三个部分，第一部分是代码，第二部分是，第三部分是账户标识。代码是对每一个（包括总行、分行和分理处等）定义的一个唯一代码，其中既包括各自己的代码，也包括客户和供应商的代码。是在各公司代码下的

11、，属于各自身的标识。账户标识是指在用途、不同币种的账户，如：中设置的账户代码，通常一个会在一个下开立多个不同活期、定期等。编码规则海油工程公司的如下表所示：公司代码行总代码行账户类币名行网点代码标识别种塘沽分行中国海洋100103000110001C0001一般CNY分理处塘沽分行中国海洋100103000110001C0002一般USD分理处保税工商区分100203001410002C0001基本CNY疆分理处中国保税海油区分工程 工商100203001410002C0002基本CNY1008疆分有限理处公司保税工商区分100203001410002C0003基本CNY疆分理处保税工商区分1

12、00203001410002C0004基本CNY疆分理处保税工商区分100203001410002C0005基本CNY疆分理处公司代码行总代码行账户类币名行网点代码标识别种保税区分工商100203001410002C0006CNY疆分理处保税区分工商100219003310003C0001基本CNY疆分理处经济技术建设开发100303000910004C0001一般CNY区分行渤海建设石油100303000410005C0001基本CNY专业塘沽分行农业广场100403000710006C0001一般CNY分理处塘沽农业渤油100403000610007C0001一般CNY招商新港101403

13、000310008C0001一般CNY中海石油财财务200101000120001C0001一般CNY务有限责任公司渣打300400000330001C0001一般USD达配置步骤3.通过以下方式进入到主数据的界面：输入公司代码 1008, 确定。4.5.点击“新条目”，进入下一屏：配置路径财务会计（新） 会计 核算帐户定义行事务代码FI12公司代码行总代码行账户类币名行网点代码标识别种渣打300400000330001C0002一般IDR达中海招商赤湾101419000110001C0001基本CNY石油1009 维修安装有限招商赤湾101419000110001C0002基本USD公司6.按照编码规则中的信息，在中输入行代码，如。在国家输入，输入代码输入信息，如 1001030001。点击创建。7.在数据中输入具体信