财务处理系统课件完整版

1、中国矿业大学管理学院会计信息系统中国矿业大学 管理学院2022/8/242第三章 账务处理系统【学习目的与要求】：了解账务处理系统目标掌握账务处理系统业务流程掌握账务处理系统功能结构中国矿业大学 管理学院2022/8/243第三章主要内容系统概述业务流程功能结构账务处理系统3中国矿业大学 管理学院2022/8/244第三节 账务处理系统的功能结构账务处理系统功能结构图一账务处理系统功能结构分析二中国矿业大学 管理学院2022/8/245第三节 账务处理系统的功能结构一、账务处理系统功能结构图通过以上对账务处理系统的分析可知,账务处理系统的主要功能包括凭证处理、账务处理、会计账户管理以及账簿输出

2、等。注：由于报表编制的特殊性和复杂性，将其单独设为一个子系统，于后面的章节中予以讲解。另外，账务处理系统的特点又决定了对系统初始化设置等的要求。账务处理系统功能结构图如图2-7所示：中国矿业大学 管理学院2022/8/246图2-7账务处理系统功能结构图由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析第三节 账务处理系统的功能结构账务处理系统初始设置凭证管理出纳管理账表管理期末处理系统维护账套设置基础信息设置会计科目设置凭证类别设置凭证审核凭证录入凭证记账凭证查询现金日记账银行存款日记账银行对账单录入总账查询与输出明细账查询与输出日记账查询与输出辅助账查询与输出科目余额表查询与输出更改密码银行对账期初

3、录入银行对账操作员权限设置期初余额设置账套维护转账生成转账定义期末对账期末结账余额调节表查询中国矿业大学 管理学院2022/8/247图2-7账务处理系统功能结构图（初始设置）初始设置账套设置会计科目设置凭证类型设置期初余额设置基础信息设置中国矿业大学 管理学院2022/8/248图2-7账务处理系统功能结构图（凭证管理）中国矿业大学 管理学院2022/8/249图2-7账务处理系统功能结构图（出纳管理）中国矿业大学 管理学院2022/8/2410图2-7账务处理系统功能结构图（账表管理）中国矿业大学 管理学院2022/8/2411图2-7账务处理系统功能结构图（期末处理）中国矿业大学 管理学

4、院2022/8/2412图2-7账务处理系统功能结构图（系统维护）中国矿业大学 管理学院2022/8/2413第三节 账务处理系统的功能结构二、账务处理系统功能结构分析1、初始设置初始设置账套设置会计科目设置凭证类型设置期初余额设置基础信息设置中国矿业大学 管理学院2022/8/2414第三节 账务处理系统的功能结构二、账务处理系统功能结构分析1、初始设置（1）账套设置利用计算机进行账务处理工作，首先必须进行账套文件设置，以存放企业开展会计工作的全部信息。一个账套只能保存一个公司或一个独立核算单位的会计资料。在实际工作中可以根据需要建立多个账套，通过合理组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立

5、核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。建立账套通常是在建账向导指引下进行的，主要确定：账套号、账套名称、会计期间的划分和账套启用期间；企业所属行业、记账本位币；是否分类核算、会计科目体系结构等。用友861账套设置演示：中国矿业大学 管理学院2022/8/2415用友U861账套设置启动系统管理开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理中国矿业大学 管理学院2022/8/2416用友U861账套设置注册系统管理（系统注册）中国矿业大学 管理学院2022/8/2417用友U861账套设置注册系统管理（系统注册）以Admin(系统管理员)身份注册，初始口令为空中国矿业大学 管理学

6、院2022/8/2418用友U861账套设置建立核算账套A.增加用户（权限用户）只有系统管理员才能设置用户。中国矿业大学 管理学院2022/8/2419用友U861账套设置用户管理窗口，点击增加/修改选中周健，单击“修改”中国矿业大学 管理学院2022/8/2420用友U861账套设置修改用户信息窗口（周健）中国矿业大学 管理学院2022/8/2421用友U861账套设置建立核算账套B.建账套（账套建立）只有系统管理员才能建立账套。中国矿业大学 管理学院2022/8/2422用友U861账套设置输入账套信息中国矿业大学 管理学院2022/8/2423用友U861账套设置会计期间设置中国矿业大学

7、 管理学院2022/8/2424用友U861账套设置输入单位基本信息中国矿业大学 管理学院2022/8/2425用友U861账套设置输入单位的本位币及企业类型中国矿业大学 管理学院2022/8/2426用友U861账套设置选择行业性质（2007 年新会计制度科目）中国矿业大学 管理学院2022/8/2427用友U861账套设置设置账套主管001周健中国矿业大学 管理学院2022/8/2428用友U861账套设置确定分类（存货/客户/供应商/外币）中国矿业大学 管理学院2022/8/2429用友U861账套设置设置结束后，系统提示：可以创建账套了吗？中国矿业大学 管理学院2022/8/2430用

8、友U861账套设置设置分类编码方案（科目/客户/供应商/部门等）中国矿业大学 管理学院2022/8/2431用友U861账套设置数据精度定义中国矿业大学 管理学院2022/8/2432用友U861账套设置系统提示：是否进行系统启用的设置？是：现在进行系统启用设置否：日后启用（企业门户设置基本信息系统启用）中国矿业大学 管理学院2022/8/2433账套主管：企业应用平台设置基本信息系统启用中国矿业大学 管理学院2022/8/2434用友U861账套设置建立核算账套C.授权（权限权限）中国矿业大学 管理学院2022/8/2435用友U861账套设置选择账套中国矿业大学 管理学院2022/8/24

9、36用友U861账套设置选中用户，点击修改中国矿业大学 管理学院2022/8/2437用友U861账套设置增加和调整权限（单击权限前的选择框）中国矿业大学 管理学院2022/8/2438用友U861账套设置操作员的权限列表中国矿业大学 管理学院2022/8/2439用友U861账套设置授权提示：系统管理员和账套主管均可授权系统管理员可以为所有人员授权，而账套主管只能对所辖账套进行授权账套主管拥有该账套的所有权限中国矿业大学 管理学院2022/8/2440用友U861账套设置修改账套（账套主管001注册：账套修改）只允许修改账套名称、单位信息、分类信息、编码方案、小数位数等中国矿业大学 管理学院

10、2022/8/2441用友U861账套输出输出账套(admin登录系统管理：账套输出)中国矿业大学 管理学院2022/8/2442用友U861账套输出选择账套中国矿业大学 管理学院2022/8/2443用友U861账套输出选择备份路径中国矿业大学 管理学院2022/8/2444用友U861账套输出备份进程提示中国矿业大学 管理学院2022/8/2445用友U861账套输出硬盘备份完毕提示中国矿业大学 管理学院2022/8/2446用友U861账套输出设置系统自动备份计划admin登录系统管理：系统设置备份计划中国矿业大学 管理学院2022/8/2447用友U861账套输出可以增加、修改和删除备

11、份计划中国矿业大学 管理学院2022/8/2448用友U861账套输出设置备份计划中国矿业大学 管理学院2022/8/2449用友U861账套输出删除账套提示 若删除账套，须以admin的身份进入系统管理账套输出，在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！若确认此账套不要了，再把备份输出的账套也删除就可以了！中国矿业大学 管理学院2022/8/2450用友U861账套输出同一台电脑已存账套，要引入其他人的账套问题（实验资料） 由于用户名编号和业务内容相同，仅账套号和账套主管不同名字，直接引入其他人的账套，就会出现账套主管姓名还是原账套主管的名字！ 解决办法：（1）删除账套：以admin的身