国有资产整合的实施方案

1、国有资产整合实施方案为提高国有资产的规模化效应，经过深入调研分析，建议以 我公司为平台，整合我区国有资产及相关业务，通过资产的资本 化、证券化等市场化运营，支持区域基础建设和经济开展。现将 有关情况报告如下：一、资产整合的意义（一）是国有资产管理的开展趋势，是政府职能转变的需要。 分散、行政体制下的国有资产只能保值不能增值，不利于资产规 模化、资本化管理；另一方面，政府职能转变、实行政企分开， 需要平台承接相关业务，促进市场化开展。（二）有利于大规模低本钱融资和创新融资的实施。企业债 券、公司上市、发行信托、集合票据等金融工具的实施是以资产 资本化、规模化为前提的。以发行企业债为例，两个关键条

2、件是 资产规模和利润指标，以发行10亿元计算，合理的资产规模应在 40亿元以上，年平均（三年）利润要到达6500万元以上，这要求 注入的资产不但要规模大而且应是经营性的。另外，可以用发行 的低利率、长期限的企业债，来归还银行抵押贷款，调整债务结 构，树立公司良好的社会形象。（三）有利于增强国有资产资本运营能力。对市中区资产的整合也是资产重组、调整、产业优化的过程，组建产业开展平台，进一步通过投资、并购、合作、IP0 （上市）等资本手段整合区域 优势资源，引导社会资源的优化配置，进一步推动鼎辉公司产业 化、跨区域、集团化开展。（四）有利于资产的规模化、资本化运营。资产整合后的规模 化、集团化运营

3、，可以增强资产的协同效应，提高资产的运作效 率，防止单一资产只能抵押、流动性弱的缺乏。二、资产整合的依据国有资产整合通常采用无偿划拨的方式，主要依据企业国 有产权无偿划转管理暂行方法（国资发产权2005239号）、关 于企业国有资产办理无偿划拨手续的规定（财管字1999 301 号），以及国务院、相关部委最近几年出台的关于加强平台公司管 理的规定，这些规定对国有资产在政府及国有企业之间的划转方 式、审批、手续等都作出明确的要求，对平台公司的资产注入、 融资以及运营等也进行限制性的规定。三、资产划转的方式据初步了解，目前我区的国有资产以不同形式分散于各部门 进行管理，可根据不同状态采取不同的划转

4、方式：（一）资产划转：对于产权比拟清晰的资产可以直接划转； 已经抵押的资产可以与银行协商剥离式划转，或者直接承债划转; 对于处于经营性的资产可以先只对资产划转，业务在条件成熟后 再划转。例如，正在实施的“三个中心”资产的划转整合，手续 比拟完善的可以以无偿划拨的方式过户给鼎辉公司，对于已经抵 押的资产，如果剩余期限比拟短，可以将债务一起划拨给鼎辉公 司，或者将负债留在原贷款主体，只将资产划拨给鼎辉，其他如 软件园、动漫产业园等经营性资产也可采取类似的方式进行划转 整合，业务经营可在条件成熟后划转。（二）股权划转：对于公司制企业资产，可以以股权划转的 方式划至鼎辉公司；对于非公司制企业的资产在条

5、件具备后，可 以先进行公司化的改制重组，再进行股权划转，成为鼎辉公司的 全资控股子公司。例如，环卫总公司在条件成熟后先进行公司化 改制重组，然后直接将政府持有的环卫公司的股权无偿划拨给鼎 辉公司，不需进行单项资产的划转。四、资产整合的推进由于资产整合工作政策性强、涉及面广、工作量大，基于全 局性考虑，建议区政府以鼎辉公司作为资产整合平台，将资产整 合作为区政府重要工作事项加以推动，具体可采用以下两种方案:（一）全面进行资产清理。对我区的各种资产进行全面的清 查查，理清权属管理关系，制定整合重组方案。具体可成立以副 区长为组长、相关部门参加的资产整合推进小组，主要负责：研 究制定资产调查清理计划方案，做好各部门分工；对区属各部门、 公司的所有资产进行调查、清理、分类；对资产进行必要的审计 评估；制定资产的整合重组方案。.（二）逐步推进整合。选择产权清晰、手续完整的资产（包 括已抵押资产、经营性资产等）优先进行划转，建议由分管副区 长牵头推进划转工