2022年网上三务公开制度范本

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年网上三务公开制度范本为切实加强思想建设、作风建设和党风廉政建设，实现民主管理、民主监督，制定本制度。一、库务公开内容：(一)关系职工切身利益的重大问题1.劳动合同办法的制定、签订及履行情况；2.劳动争议处理情况；3.安全生产、劳动保护措施的制度及落实情况；4.职工晋升、晋级及工资、奖金分配方案；5.职称评聘、人员培训、竞争上岗、岗位调整、评先创优的方案、条件、数量和结果；6.住房公积金管理、公积金和公益金的使用方案；7.职工养老金、医疗保险金、失业保险金及其他社会保障基金的缴纳、管理、使用情况；_人员招聘方案、机构调整方案、职工转岗、待岗、失业、安

2、置，提前退养措施；9.劳动合同的协议解除。(二)领导干部党风廉政事项1.领导干部遵守廉洁自律规定的情况；2.业务招待费的控制和使用情况；3.库主任任期和离任审计结果；4.领导干部个人工资、奖金、津贴、补贴、兼职，用车及通讯工具的配备和使用情况，出差、出国(出境)费用情况；5.中层干部的选拨、聘任、解聘、免职、考核、奖惩情况；6.领导干部述职及职工大会民主评议领导干部情况；7.职工所提的意见和建议的改进情况。(三)工程建设和经营管理中的重要事项1.经营管理方针和发展规划的制订和实施情况；2.财务预决算、年度财务报告和资产及债务债权情况；3.技术改造、引进计划及实施情况，基建计划、重要物质和器材采

3、购，重大投资决策和建设工程实行招投标的实施和完成情况；4.大额资金的审批程序和使用方向；5.粮食轮换、收购、销售计划的执行情况；6.储粮安全情况、储粮科学实验计划及实施情况；7.资产租赁拍卖和出售重要废旧物资、设备、器材的收入情况；8.重要规章制度的建立和经济责任制的制订和落实情况；9.附营业务的生产经营情况。二、库务公开的形式为将库务公开落到实处，使职工真正发挥作用，我库主要采取以下几种形式：1.职工大会。职工大会作为库务公开的最基本形式。库内所有人员经常沟通，每遇到需要审议、通过、决定的重大问题时，都召开职工大会研究、商议，充分发挥广大职工的聪明才智。2.库务公开栏。凡属职工大会审议通过的

4、事项和必须向职工公开的问题，均以书面形式在库务公开栏内张贴告示。3.职工意见箱。对库内各项工作的想法和意见可以通过意见箱以无记名的形式反映。4.选举职工代表。对库内各项工作的建议可以通过职工代表反映，涉及到职工利益的各项决定，在不召开职工大会的情况下，由职工代表参加，并且职工代表将成为库务公开领导小组成员之一。5.随时随地采取民主形式实行库务公开。实行民主坐谈、电话沟通，有意见、有想法随时随地都有领导接待和沟通。领导的办公电话就是全体职工的热线，真正做到透明管理、库务公开。2022年网上三务公开制度范本（二）1.目的1.1为加强集团公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制

5、定本办法。2.适应范围本制度适用于公司网上银行管理3、网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由公司财务部提出书面申请，经财务部长同意后，由公司财务部指派专人在指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。4、网银相关密匙、口令的保管4.1、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密u盘)及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。4.2登录口令由公司资金主管负责保管；数字证书(加密u盘)由公司财务部出纳员负责保管；短信提示须预留财务部长手机号码。4.3、网银口令应定期进行变更。4.4、不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理

6、业务。5、网银支付业务的办理流程5.1财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定，由经办人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理。5.2出纳员初步审核付款申请无误，插入数字证书，网上填制付款单据；资金主管输入登录密码进入系统，按照付款申请之内容逐笔审核；资金主管确认无误后，由财务部长发出指令进行划款；成功后打印支付凭证。5.3付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为入账依据。对于应由银行出具的网银单据，必须以开户银行出具并加盖银行业务印章的原始单据作为记账凭证。5.4交接。因特殊原因请假的，必须书面授权并交接，同时报财务

7、部长。未经财务部长同意，不得更换各公司网银操作员。6、网银的日常管理_公司指定出纳员所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站，严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机。6.2、网银账户仅可办理供应商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资金支付业务，严禁私自利用公司网银账户进行私人款项拆借、挪用。6.3、专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，出纳员每周至少进行两次全盘病毒查杀。6.4、出纳员于每周供应商集中付款日或员工发薪日前一天将现金足额存入相关银行账户，次日及时进行划拨。7、违规责任及处罚7.1、未按本规定第一条之规定，私自将公司银行账户开通

8、网络支付功能的，对直接经办人给予_元罚款处理；给公司造成经济损失的，除经济赔偿外，对经办人给予_元罚款处理，并根据金额大小追究法律责任。7.2、未按本办法第二条之规定合理、分开保管网银密码、数字证书及短信提醒指定手机的，对财务负责人给予一次性罚款_元处理，对相关责任人给予一次性_元处理；给公司造成经济损失的，除经济赔偿外，对相关责任人双倍进行处罚，并根据金额大小追究法律责任。7.3、未按本办法第三条要求办妥审批手续，私自办理网上付款业务的，对出纳员及财务主管分别处以_元罚款处理；因审核不认真、操作失误导致汇划款项错误的，视影响大小对出纳员及财务主管分别处以_元罚款处理；给公司造成损失的，除经济赔偿外，对相关责任人双倍进行处罚，并根据金额大小追究法律责任。7.4、出纳员须严格执行本办法第四条之相关规定，严禁使用专用计算机玩网络游戏及下载、存储不明文件，违者每次罚款_元；如因此使计算机感染网络病毒、造成网银账户安全隐患，每次罚款_元；造成账户密匙被盗、给公