建筑土木建设公司物资管理手册

1、物资治理方法（修订） 中国建筑土木建设有限公司 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc306194512 第一章 总则 PAGEREF _Toc306194512 h - 4 - HYPERLINK l _Toc306194513 第二章 组织机构及职责 PAGEREF _Toc306194513 h - 4 - HYPERLINK l _Toc306194514 第一条 组织机构 PAGEREF _Toc306194514 h - 4 - HYPERLINK l _Toc306194515 第二条 公司物资采购领导小组 PAGEREF _Toc306194515 h

2、 - 4 - HYPERLINK l _Toc306194516 第三条 分公司及铁路项目物资采购招（议）小组： PAGEREF _Toc306194516 h - 4 - HYPERLINK l _Toc306194517 第四条 物资设备部职责 PAGEREF _Toc306194517 h - 5 - HYPERLINK l _Toc306194518 第五条 相关部门配合内容 PAGEREF _Toc306194518 h - 5 - HYPERLINK l _Toc306194519 第六条 分公司及铁路项目物资部职责 PAGEREF _Toc306194519 h - 6 - HY

3、PERLINK l _Toc306194520 第七条 房建项目物资部职责 PAGEREF _Toc306194520 h - 7 - HYPERLINK l _Toc306194521 第三章 物资采购治理 PAGEREF _Toc306194521 h - 7 - HYPERLINK l _Toc306194522 第一条 原 则 PAGEREF _Toc306194522 h - 7 - HYPERLINK l _Toc306194523 第二条 采购打算 PAGEREF _Toc306194523 h - 8 - HYPERLINK l _Toc306194524 第三条 物资采购权限

4、划分 PAGEREF _Toc306194524 h - 9 - HYPERLINK l _Toc306194525 第四条 采购要求 PAGEREF _Toc306194525 h - 10 - HYPERLINK l _Toc306194526 第四章 物资合同治理 PAGEREF _Toc306194526 h - 12 - HYPERLINK l _Toc306194527 第一条 合同签订 PAGEREF _Toc306194527 h - 12 - HYPERLINK l _Toc306194528 第二条 合同履行 PAGEREF _Toc306194528 h - 12 - H

5、YPERLINK l _Toc306194529 第五章 物资供应商的治理 PAGEREF _Toc306194529 h - 12 - HYPERLINK l _Toc306194530 第一条 建立合格物资供应商名录 PAGEREF _Toc306194530 h - 12 - HYPERLINK l _Toc306194531 第二条 物资供应商的评价 PAGEREF _Toc306194531 h - 13 - HYPERLINK l _Toc306194532 第六章 周转料具治理 PAGEREF _Toc306194532 h - 13 - HYPERLINK l _Toc3061

6、94533 第一条 治理范围 PAGEREF _Toc306194533 h - 13 - HYPERLINK l _Toc306194534 第二条 职能部门及职责 PAGEREF _Toc306194534 h - 13 - HYPERLINK l _Toc306194535 第三条 验收治理 PAGEREF _Toc306194535 h - 13 - HYPERLINK l _Toc306194536 第六条 费用结算及成本分析 PAGEREF _Toc306194536 h - 15 - HYPERLINK l _Toc306194537 第七章 自有料具治理 PAGEREF _To

7、c306194537 h - 15 - HYPERLINK l _Toc306194538 第八章 剩余物资治理 PAGEREF _Toc306194538 h - 16 - HYPERLINK l _Toc306194539 第一条 职责与权限 PAGEREF _Toc306194539 h - 16 - HYPERLINK l _Toc306194540 第二条 剩余物资分类 PAGEREF _Toc306194540 h - 17 - HYPERLINK l _Toc306194541 第三条 剩余物资处理 PAGEREF _Toc306194541 h - 18 - HYPERLINK

8、 l _Toc306194542 第四条 物资调拨流程 PAGEREF _Toc306194542 h - 18 - HYPERLINK l _Toc306194543 第五条 变卖处理过程 PAGEREF _Toc306194543 h - 18 - HYPERLINK l _Toc306194544 第九章 物资基础工作治理 PAGEREF _Toc306194544 h - 19 - HYPERLINK l _Toc306194545 第一条 物资基础资料治理 PAGEREF _Toc306194545 h - 19 - HYPERLINK l _Toc306194546 第二条 基础资

9、料目录 PAGEREF _Toc306194546 h - 20 - HYPERLINK l _Toc306194547 第三条 基础资料治理流程及手续办理 PAGEREF _Toc306194547 h - 20 - HYPERLINK l _Toc306194548 第四条 治理体系物资资料治理 PAGEREF _Toc306194548 h - 21 - HYPERLINK l _Toc306194549 第五条 物资验收入库治理 PAGEREF _Toc306194549 h - 21 - HYPERLINK l _Toc306194550 第六条 物资领料出库治理 PAGEREF _

10、Toc306194550 h - 22 - HYPERLINK l _Toc306194551 第七条 物资结算治理 PAGEREF _Toc306194551 h - 24 - HYPERLINK l _Toc306194552 第八条 物资退库治理 PAGEREF _Toc306194552 h - 24 - HYPERLINK l _Toc306194553 第九条 周转机具租费核算转账 PAGEREF _Toc306194553 h - 25 - HYPERLINK l _Toc306194554 第十条 施工现场物资保管 PAGEREF _Toc306194554 h - 25 -

11、HYPERLINK l _Toc306194555 第十一条 物资成本核算及物资统计报表 PAGEREF _Toc306194555 h - 27 - HYPERLINK l _Toc306194556 第十章 物资使用过程治理 PAGEREF _Toc306194556 h - 28 - HYPERLINK l _Toc306194557 第一条 治理要求 PAGEREF _Toc306194557 h - 28 - HYPERLINK l _Toc306194558 第二条 产品标识 PAGEREF _Toc306194558 h - 32 - HYPERLINK l _Toc306194

12、559 第三条 检验和试验状态 PAGEREF _Toc306194559 h - 32 - HYPERLINK l _Toc306194560 第四条 不合格物资的操纵 PAGEREF _Toc306194560 h - 32 - HYPERLINK l _Toc306194561 第五条 贮存 PAGEREF _Toc306194561 h - 33 - HYPERLINK l _Toc306194562 第六条 物资耗用 PAGEREF _Toc306194562 h - 35 - HYPERLINK l _Toc306194563 第十一章材料节约措施治理制度 PAGEREF _Toc

13、306194563 h - 36 - HYPERLINK l _Toc306194564 第一条 木材、竹胶板节约措施 PAGEREF _Toc306194564 h - 36 - HYPERLINK l _Toc306194565 第二条 钢筋节约措施 PAGEREF _Toc306194565 h - 36 - HYPERLINK l _Toc306194566 第十二章 检查考核 PAGEREF _Toc306194566 h - 37 - HYPERLINK l _Toc306194567 第十三章 奖惩 PAGEREF _Toc306194567 h - 38 -第一章 总则第一条

14、物资治理是公司系统治理的重要组成部分，加强物资、设备、料具采购供应、使用等过程的治理，对保证企业生产经营活动的顺利进行、提高建筑产品的质量、节约企业成本、减少资源白费、降低材料成本、增加企业效益和增强企业竞争实力都发挥着不可或缺的作用，为此特制定本方法。第二条 各单位物资治理部门在本单位总经济师（分管领导）领导下开展工作；第三条 各单位物资治理部门、公司相关职能部门行使本方法相应职责；第四条 适用范围：公司总部直管项目、各分公司、事业部、专业公司、海外项目设备、料具采购供应、机具租赁等治理工作，均适用本方法第二章 组织机构及职责第一条 组织机构依照目前的经营布局及公司的治理模式等实际情况，公司

15、物资治理实行三级治理，即公司总部设立物资部，主持重大、重点物资招标和物资采购合同评审。公司下属单位设立物资治理部门，项目经理部设物资部由专职材料人员在履行公司的规章制度的同时保障项目施工生产所需的物资供应。第二条 公司物资采购领导小组2.1组长：公司总经理；副组长：总经济师、副总经济师、或分管领导；成员由工程治理部、技术中心、物资设备部、商务治理部、纪检监察部组成；2.2依照公司生产规模、进展定位指导制订公司物资治理政策，规划、领导物资系统展开各项工作。2.3负责公司物资集中采购工作；确定中标的物资供应商2.4负责评价分公司、铁路项目部物资系统采购工作质量及工作绩效；第三条 分公司及铁路项目物

16、资采购招（议）小组：各单位成立物资采购招（议）标小组，各单位由主管物资设备领导担任组长，各单位物资设备部、商务治理部、财务资金部、工程部负责人为成员。进行采购招标时，所涉及到的单位应有该项目采购小组成员参与。在周转工具、机械设备租赁招标时，应有本单位安全治理部门参与。第四条 公司物资设备部职责4.1是公司物资治理的日常治理部门。具体负责健全完善相关规章制度和治理方法；4.2负责对各项目部物资治理人员的调配，在物资人才储备库中配置各项目物资部长及一般物资治理人员，并对物资治理人员的薪酬有决策权。4.3物资采购、供应治理(含总部直管铁路项目物资的集中招标采购、物资信息、物资打算、供应商治理、合同签

17、订、质量操纵等方面的治理)；4.4负责对授权分公司及项目零散物资采购进行限价以及对采购过程监测和评价；4.5建立与维护物资治理人员人才储备库、物资价格信息库和物资供应治理数据库；对项目物资采购工作进行指导和治理。4.6负责监督、落实公司物资集中采购工作，并就物资集中采购工作的绩效对公司分管领导负责；4.7负责公司物资采购、周转机具租赁限价的公布和监管工作；4.8负责对公司下属单位物资治理部门工作监督、检查、考核，对公司物资治理人员的业务培训、考试、资格审核，每个物资治理人员单独简历档案记录工作简历和业绩及季度和年度考核情况，作为确定从事某岗位的重要依据。4.9负责物资采购招标文件、合同范本的制

18、订，组织招议标；各项目的招标文件以公司的范本为依据，依照招标内容进一步细化和完善。 4.10负责对供应商评价和选择；编制、修订合格供方名册；4.11物资招标过程的评标、定标等工作，招标全过程的资料收集、归档；对物资采购合同的内容进行评审、签订。第五条 公司相关部门职责5.1财务部：组织大型机械设备、模板、仪器类等固定资产的采购审批。凡属固定资产类投资必须按相关规定和程序审批后方可进入到采购程序。负责物资采购供应业务的成本情况进行核算，每月与物资部门核对应付及已付款项。5.2商务治理部：对招议标文件及合同条款进行把关，保证条款合法、合规，保障我方权益。按照业主结算价、责任成本价对采购价格实施监控

19、。 5.3 工程治理部、实验中心对采购的测量仪器、试验设备的技术参数及指标负责，并参与招标采购过程。5.4技术中心：及时提供国家新规范、新标准；负责对模板、仪器类、大型机械设备等的技术参数或进行复核。5.5安全环境部：对环境和职业健康安全产生阻碍的物资和易造成安全事故的易燃易爆物资进行监督。5.6资金结算中心：物资货款的使用治理；监督实施公司集中采购材料款项的审核支付。5.7财务、合约预算、施工等部门参加由物资部组织的大宗物资招标采购的谈判及评审；安全部参加周转工具租赁、机械设备租赁投标方的资格预审及合同评审工作；第六条 分公司物资部门职责6.1负责贯彻落实公司物资治理的各项规定、制度和方法；

20、执行公司物资采购供应治理的规章制度，严格执行公司下发的项目物资治理方法。6.2负责本单位物资治理工作的监督、检查和指导；物资信息化治理工作的开展和基础资料的收集、汇总、归档、上报。6.3负责收集本地区建材市场信息资料，建立物资市场价格、质量、货源地（或生产厂家）信息网络。6.4负责物资供应商的评价工作，建立合格物资供应商档案，跟踪考查评定合格物资供应商。6.5负责物资供应商所提供原材料、半成品的质量监督，并提供原始的物资质量证明文件。6.6保时刻、保质量、保数量、将物资发运到施工现场。6.7在授权范围内组织物资招议标采购工作；6.8对物资供应商的供货能力、质量保证能力、履约、售后服务和信誉情况

21、等资料及时收集、整理、归档。第七条 项目物资部职责7.1全面履行物资采购合同、全面负责物资的现场治理。7.2及时整理上报材料打算。材料打算由项目部工程部门编制（对质量技术等有专门要求的材料必须通过项目工程部、质量技术部门审核），经项目商务部门审核、项目经理审批后加盖项目部红章提交公司物资治理部门组织实施。严禁无打算乱采购进料，造成物资积压白费；7.3在授权范围内组织项目的物资采购招标工作；7.4按要求及时填制各类报表及汇总成本分析资料。7.5组织项目相关部门对物资采购合同进行评审；7.6向上级物资部提供准确的月度项目物资采购数量、价格报表。7.7负责材料成本核算工作，实行限额供料、定额考核方法

22、，及时分析材料消耗节超情况。认真执行公司物资节奖超罚制度，促进物资的节约。7.8负责积存各种原始资料，按时、准确、全面地汇总编制上报物资统计报表，为单位领导经营决策，提供详实而准确的数据资料。第三章 物资采购治理第一条 原 则1.1物资采购按照大宗物资由公司物资部集中采购与零散物资授权、限价由各分公司、项目经理部采购相结合的方式进行；1.2本方法中所指的物采购包含了周转工具、机械设备的采购及租赁；1.3物资采购工作以招（议）标采购为要紧方式，遵循公开、公正、公平、效益及维护企业利益的原则； 1.4各分公司、铁路项目部、总部直管房建项目、海外项目部所需的物资（包括土建、安装、装饰材料等材料）的采

23、购，均适用本方法。1.5与分包方合同中明确由其负责采购的材料原则上不同意项目代购，专门情况报公司审批后办理。第二条 采购打算2.1物资总用量打算：总用量打算由项目合约部，依照中标预算、总包合同、施工图纸的要求在图纸会审后两个月内编制完成，且必须确保材料在招标前分部位、分段完成。对一些专门物资应附有加工详图或阐明技术要求的有关文件，经项目经理审批后，由项目物资部依照总用量编报采购打算报分公司、公司物资主管部门。材料总需要量打算的变更由用料单位（项目部）重新编制物资需用打算或补充打算，并讲明变更的内容，经项目经理审批后及时报公司（分公司）物资部。更改时所引起的对业主合同的变更或工期、费用等问题，由

24、项目经理部负责处理。内容包括：工程名称和使用单位；物资名称、分类、规格型号、数量；供货日期、使用部位；采纳的技术标准，物资的质量、环境职业安全健康要求。2.2项目物资采购打算：工程部负责物资用量打算的编制，采购打算应明确物资的名称、规格、具体型号、数量、使用时刻及部位等相关信息，由合约部门审核并经项目经理签字确认后交物资部组织采购。安全部负责提交能够满足安全施工生产所需要的劳保用品采购打算。财务部负责物资打算的资金预备。物资部负责物资采购打算的整理归档。物资采购打算要求内容：包括品种、规格、数量、打算进场时刻。公司直管项目部、二级单位在每月10日前向公司物资设备部报送 下月物资采购打算。公司物

25、资部依照采购打算，组织安排招议标采购工作。构配件加工订货打算：由工程部依照施工图分项编制，并提出进场 打算。要求图纸会审后二个月内完成并报物资部。第三条 物资采购权限划分3.1 公司组织招标（或公司书面授权二级单位、直管项目部组织集中采购）；一次采购量3000吨以上的钢材、5000吨以上的水泥、1000立方米以上的木材、30000平方米以上的竹木胶板、10000立方米的商品砼以及其他采购额度200万元以上的物资采购；采购额度200万元以上的定型模板、周转料具。机械设备：单台套采购额度在50万元以上，或每批次采购额度在200万元以上。可能使用时刻三个月以上、租赁费100万元以上的机械设备租赁。房

26、建安装工程采购额度在100万元以上的成套设备、配电箱（柜）、电缆电线、阀门、通风空调设备。3.2 分公司组织招标：（1）一次采购量3000吨以下的钢材、5000吨以下的水泥、1000立方米以下的木材、30000平方米以下的竹木胶板、10000立方米以下的商品砼以及其他采购额200万元以下的物资采购；采购额度200万元以下的定型模板、周转料具。（2）机械设备：单台套采购额度在50万元以下，或每批次采购额度在200万元以下。（3）可能使用时刻三个月以上、租赁费100万元以上的机械设备租赁。（4）房建安装工程采购额度在100万元以下的成套设备、配电箱（柜）、电缆电线、阀门、通风空调设备。3.3可能使

27、用时刻三个月以下、租赁费100万元以下的机械设备租赁。3.4 公司直管项目部：公司组织招议标：钢材、地材、水泥、竹木材、商品砼、定型模板、周转料具、临设房；其他一次性采购额度50万元以上的物资；所有机械设备采购；可能使用时刻两个月以上、租赁费50万元以上的机械设备租赁；项目部组织招议标：50万元以下的零星物资采购；50万元以下的机械设备租赁。3.5 分公司、公司直管项目部在招议标工作结束后7天内将评标报告报公司物资部备案。3.6 公司招议标治理部门有权对各级招议标工作提出整改意见。3.7凡采购5000元以上的物资需按要求签订采购合同。第四条 招议标及定标4.1 物资采购打算分物资采购总打算和物

28、资采购月度打算，各单位每月10日前向上级物资治理部门提交下月度采购打算，以满足采购周期要求；由上级物资治理部门依照采购权限组织采购或授权下级单位限价采购。4.2 工程设计变更引起物资品种、质量要求、数量变化时，各单位及时与上级物资治理部门沟通，做好应急处理。4.3 参加投标的物资供应商应具备的条件法人营业执照复印件、资质证书复印件、产品生产许可证复印件、产品质量合格证或出厂检验报告、产品讲明书等。实行备案治理的建筑材料必须出示当地建筑工程材料供应备案治理文件。属免检产品的应提供免检产品证书（或复印件）。具有独立的生产能力，质量保证能力和满足送货能力。良好的资信情况、信誉和售后服务。4.4 参加

29、招标的单位应从合格物资供应商名录中选择。同类不的原材料、半成品参与投标的单位不应少于3家。4.5 招标文件：分为物资、设备采购招标文件和周转机具采购（租赁）招标文件，由公司物资部门制订示范文本，招标文件必须附合同条款，各招标单位参照范本结合工程特点、付款条件、产品质量要求等制定招标文件；招标的要紧内容，如资金支付比例、专门质量要求、进货期限等具体条款，由项目经理部负责完成初稿。由公司负责招标的物资，物资招标文件的初次评审由二级单位或直管项目完成，报公司评审通过后发放。所有招标文件必须附拟签订该批次物资的合同文本。4.6 采购招（议）标评审：依照采购权限由各责任单位物资部组织采购招议标小组成员参

30、加开标、议标，依照产品的价格、质量、供货能力、信誉、服务水平、垫资能力等，依照项目生产需要确定一家或两家中标单位，专门情况需评定两家以上中标单位的应在评标报告中予以讲明。4.7 中标单位的确定：4.7.1由公司物资设备部组织招标采购的物资，由公司物资设备部直接出具评标报告，二级单位或直管项目按公司评标报告结果负责在三日内将中标厂家签字盖章的合同上报至公司物资设备部。物资采购合同额1000万以下的由公司分管生产领导审批后办理，1000万以上的物资采购合同报公司总经理或董事长审批后办理。4.7.2超出二级单位或直管项目采购权限，但经公司物资设备部授权招标采购的，二级单位或直管项目部负责将评标报告及

31、采购合同原件上报公司物资部备案。二级单位及直管项目采购权限内签订的采购合同相关资料自行保管备案，公司按二级单位及直管项目上报的合同台账对相关资料进行检查核实。4.8 公司物资部有权关于公司所属单位的招（议）标结果提出质疑，关于招（议）标过程中存在的问题有权责令整改，必要时重新组织招标。第五条 代购材料治理5.1 原则上不同意发生代购材料情况的出现。5.2 依照工程实际情况，确实需为劳务分包商代购材料的，由项目工程部依照施工组织方案制定采购打算，并经商务治理部门对定额消耗量进行操纵，同时必须由项目经理批准。5.3 实施采购供应前必须由劳务分包商出具托付采购书，并承诺对我单位所代购的物资质量及单价

32、均予以认可（单价以我方出具的发料单为准），同意无条件的将相应的款项在当月工程款中予以按实结算并扣除。超出定额量消耗的物资由劳务分包商自行承担，并按发料单单价的120%在工程款中予以扣除。5.4 如劳务分包商工程款已支付完毕，则需依照财务部门相关规定要求劳务分包商出具相关手续、或办理退款等，规避超付风险。5.5 完善以上相关程序及手续方可按规定实施采购供应。第六条 紧急采购6.1 紧急采购放行坚持谁主张、谁负责的原则。6.2 凡属于工程变更、工程量临时增加等不可控客观因素而导致采购打算上报不及时，同时为保证施工生产正常进行而发生的紧急采购适用本条款，正常施工生产过程中所发生的物资采购不同意启动紧

33、急采购预案。6.3 紧急采购预案启动前，由二级单位物资部、直管项目经理部负责完善物资紧急采购申请单，签字确认后原件交公司物资部备案。6.4 紧急采购的物资数量、单价等关键要素由二级单位的分管领导、直管项目经理负全责。6.5紧急采购涉及的额度，大于或等于该单位当月物资采购总额度的5%时，视为治理过程中的不合格项。第四章 物资合同治理第一条 合同签订1.1招标文件中所附合同已通过公司评审的，且已完善评标报告后的合同，由公司物资设备部审核报公司领导审批后直接盖章。1.2依照采购权限由二级单位负责组织招标采购的物资，签订合同前需上报招标文件评审表、评标报告，其它招议标结果汇总表、开标记录、厂家资质、授

34、权托付书、询价记录等相关资料由二级单位或直管项目部负责搜集、整理、备查； 1.3 物资、设备采购等合同应使用公司物资部制订的标准合同文本；应在确定中标供应商后三个工作日内完成。 1.4 专门情况未能采纳公司合同范本的，按照采购权限不同，合同的拟定分不由各授权采购单位办理，首先在项目或分公司层面进行二级单位会签，二级单位会签手续完善后报公司物资设备部，按照公司合同治理方法办理审批签订。第二条 合同履行2.1采购合同的履行由项目经理部负责，公司物资部门协助，各单位总经、总会监督施行；2.2物资的进场由项目经理部材料主管负责，上级单位物资部协助执行，并及时掌握进场数量和质量；物资进场验收执行第二章有

35、关规定。2.3项目经理依照工程项目使用物资的数量、质量、进货时刻、合同中的付款要求等，合理安排付款打算。按照公司财务资金部的治理规定支付。项目物资部应掌握每笔合同的付款进度，依照材料进场时刻、质量、供应商服务质量，应付款予以监督，项目经理部无正当理由没有按照合同约定支付款项，可能出现违约赔付时，项目物资部应及时报上级治理部门，规避违约赔偿风险。2.4没有签订合同不同意实施采购，不同意支付任何款项。2.5项目物资部应收集整理相关的合同履约证据资料，合同履约过程中应与各供应商每月结算一次，并签字确认。第三条 合同资料治理3.1 二级单位组织招标采购的合同，合同金额100万元以上的附二级单位的评标报

36、告及合同评审会签表交公司物资设备部备案，合同金额100万元以下的评标报告及合同评审会签表等相关资料由二级单位整理归档。所有的招标文件、招标文件评审、合作单位的营业执照、税务登记证、生产许可证、组织机构代码等资质文件的复印件、经办人的法人证明文件或授权托付书原件等相关资料由二级单位负责按要求搜集、整理、归档、备查。3.2直管项目部合同金额50万元以下的评标报告及、合同评审会签、招标文件、招标文件评审、合作单位的营业执照、税务登记证、生产许可证、组织机构代码等资质文件的复印件、经办人的法人证明文件或授权托付书原件等相关资料由项目部负责按要求搜集、整理、归档、备查。第五章 物资供应商的治理第一条 建

37、立合格物资供应商名录物资在采购前必须对物资供应商进行评价和认可，建立合格物资供应商名录并建立档案。各分公司、铁路项目部自行评价的应上报公司物资部。第二条 物资供应商的评价2.1评价的内容：满足供货能力，履约及产品信誉以及售后服务要求。2.2业主或监理单位指定的，或者设计单位要求使用物资的供应商，也应按规定进行评价。2.3同类不的要紧材料的合格物资供应商归档资料不得少于3家。2.4物资采购必须从合格物资供应商名录中选择货源地或生产厂家2.5物资供应商的评价书面资料，按月上报公司物资部归档，并对应厂家名称形成目录。第六章 周转料具治理第一条 治理范围本章所指周转料具要紧包括辅助施工的各种类型的脚手

38、架（管），模板支撑体系（碗扣管、型钢等），大模板、各类型号及各种材质的模板，各种架（管）和模板配件，各类跳板、门架、井架，散装水泥储罐等。未在本章节中详细讲明的以项目物资治理方法相关要求为准。第二条 职能部门及职责2.1公司物资治理部是公司周转料具治理的主管部门，负责对周转料具治理工作的指导，治理方法的制订与完善并监督实施。对全公司在建工程现场周转料具的使用与治理进行监督与考核，按分公司（事业部）所在地区建立周转料具租赁价格数据库，在全公司范围内公布。2.2分公司物资部协助项目经理部作好周转料具的使用、退场等工作。2.3项目经理部负责周转料具的使用总需求打算和月度要料打算、进场质量数量验收、发

39、放或移交，使用过程的治理，退场清点及实际损耗确认计帐、资料汇总上报等治理。第三条 打算及验收治理3.1 周转料具进场打算必须结合施组方案且通过上级工程治理部门批准后方可组织进场。3.2周转料具进场，必须由项目技术员、质量员、安全员、材料员、分包单位材料员共同验收，检验料具的品种、规格、数量，产品合格证和质保书等是否满足安全、使用要求。公司（分公司、事业部）或项目租赁的周转料具，由项目材料员与分包单位办理移交手续。3.3进场周转料具应进行质量检验。各项安全技术指标由安全人员进行收集、检查、试验，并负责保管各种检验试验资料，以备检查。如发觉周转料具检验不合格的情况，应及时退货或换货。3.4需用钢管

40、扣件时必须从我公司的合格供应商范围内（经项目所在地建委批准的）采购或租用；对外采购和租赁钢管、扣件时，要与生产或租赁单位签订质量担保协议，查验和保存生产许可证、产品合格证、检测报告等有关资料。质量合格资料不全和未按标准要求铸有商标的产品不得验收进场。3.5 建设工程承重的脚手架和模板、屋架支撑体系（承重脚手架）所使用的钢管、扣件，在进场后第一次使用前，按照低压流体输送用焊接钢管和钢管脚手架扣件标准规定的指标和检验方法，对钢管、扣件及紧固件进行外观质量检验（其中对旧钢管、扣件应当逐件检查），并抽取扣件样本进行力学性能和扭力距指标复验。不合格的扣件严禁使用。第四条 使用治理4.1关于租赁的周转料具

41、，项目部应派专人负责周转料具的验收、使用治理和归还工作，并对周转料具单独建立台帐。4.2周转料具在使用过程中，项目要定期与不定期进行检查。4.3项目部应在施工现场设置专门的周转料具堆放维修场地。料具仓库必须场地平坦，道路畅通，无积水，并按品种、规格堆码整齐，怕雨、怕晒的料具应搭蓬或存放在库房内。各分包单位使用的周转料具应指定不同码放场地以便区分，损坏的周转料具应及时要求分包单位到指定场地自行维修。4.4项目部要监督分包单位的周转料具使用和维护，对使用中随意锯切、打洞、垫路、损坏料具和料具丢失的现象，可依照实际情况对分包单位进行处罚。如因工程所需，分包单位要对周转料具进行锯切、打洞、烧焊等，必须

42、上报项目部，经项目部总工审核后方可操作。4.5周转料具在装拆或装卸运输时，应轻装轻卸（拆），不准蛮敲硬搬或空中抛落。对违反操作规定所造成的损坏，分包单位要按约定进行赔偿。第五条 退场治理：使用完毕的周转料具应及时退场，停止使用的租赁料具必须在第一时刻书面通知租赁单位退租，并要求租赁单位签字确认。退场时项目材料员、施工员等两人以上与分包单位材料员及租赁单位共同核对盘点数量，并办理运输和退租手续，自有料具必须指派专人负责清理保养，盘点入库，填表上报公司物资治理部以便调配使用。第六条 费用结算及成本分析6.1项目部按租赁合同结算租赁费，每月结算一次，报公司（分公司）物资设备部。6.2未按公司要求签订

43、物资采购合同的，财务不得办理付款审批手续，专门情况报公司物资部、财务部审批。6.3租赁的周转料具，在退租时，与分包单位共同清点并履行签字手续，确认丢失和损坏量，按照分包合同的约定从分包结算价款中扣除。6.4项目部每月必须进行对租赁的周转料具进行费用收支对比分析，计算节超额，并分析缘故，以便制订节约成本的措施。第七章 自有料具治理第一条 铁路项目自购料具治理1.1 墩身模板采购原则：首先，项目部前期应尽可能地依照公司现有模板技术参数优化设计，以提高自有模板的利用率；其次，最大限度地利用现有模板改造使用，以降低成本；1.2 墩身模板的设计图纸必须经公司工程部、技术中心审批；完善资产投资申请表后按公

44、司程序组织招标采购。1.3 项目部必须有技术人员在厂家监督完成试拼，并按套分不编号；1.4 使用单位必须按套建立台账治理，并将相关设计图纸、技术参数归档；报公司备案；1.5 必须设专人负责维护保养；1.6退库后要安排专人看管、按套存放、统一编号、排列整齐、保证模板不变形、不锈蚀、配件齐全、不丢失；第二条 为加强自有料具治理，掌握自有料具动态，项目物资部应建立料具治理的数据库，包括：2.1周转料具数量及其分布情况2.2周转料具租赁、维修情况第三条 凡自购的螺旋钢管、型材等周转料具必须按要求与模板由专人统一进行保养、合理堆放、发放使用、回收等工作。第四条 自有周转料具报废的处理：周转料具不能使用时

45、，方可报废。实施统一租赁治理的，由出租单位列出清单，注明规格、型号、数量、单价、金额等，报公司经核实批准后方可报废。第八章 剩余物资治理第一条 职责与权限1.1 公司物资设备部：1）监督、协调公司所属各单位的项目剩余物资处理工作，检查各单位对该方法的执行情况；2）组织协调公司直属项目废旧物资的调拨或变卖；3）汇总公司总部直管项目工程剩余物资申请处理明细表；4）公布公司工程项目剩余物资处理信息。1.2 公司下属单位物资治理部门1）组织并实施本单位所属项目剩余物资的调拨或变卖；2）按月度对本单位所属项目现场物资进行盘点，并上报现场物资月度盘点明细表。3）汇编上报本单位所属项目剩余物资处理汇总表和工

46、程剩余物资调拨台账；4）负责本单位可利用剩余物资的回收与仓储治理。1.3 项目经理部1）参加上级物资治理部门组织的本项目废旧物资处理招标工作； 2）负责本项目剩余物资调拔和废旧物资处理的检尺，过磅等计量工作；3）向上级物资治理部门上报本项目剩余物资、设备处理台账。第二条 剩余物资分类2.1可接着使用的物资：1）因工程设计变更造成的积压物资；2）工程施工中节约剩余物资；3）尽管已作工程成本摊销，但仍有使用价值的物资，如：工程完工后，可使用的手头工具、班组用具、临时设施(彩板围墙、彩板房、架床、床板等)和安全设施（临时用电配电箱、电线电缆等）；4）可再次利用的周转材料（竹、木胶板、脚手板、木方子等

47、）；5）未损坏的安全防护用品（安全帽、安全带、安全网等）；6）可使用的办公设备和办公用品（详见公司经理办公室相应治理方法）。2.2废旧物资的处理：已确认工程无法再次使用的废旧物资。如：较短钢筋下脚料（一般在100以内的），不能再次回收使用的周转材料，如竹、木胶板、脚手板、木方子，不能再利用的工具、用具以及临时设施等，在施工中造成损坏而成为报废的物资。第三条 剩余物资处理当工程项目产生剩余物资时，项目经理部应随时报告上级物资治理部门，由上级物资治理部门与项目经理部通过鉴定，项目经理部签写工程剩余物资处理申请表，相关部门和主管领导审批后，决定该物资的处理方式，分为调拨、仓储、变卖处理三种方式。 第

48、四条 物资调拨流程4.1调拨流程讲明：1）项目经理部在施工生产过程中产生剩余物资时，项目材料主管必须随时登记工程项目剩余物资申请处理明细表，并注明剩余物资状态（是否仍有使用价值），经项目经理审核后报送上级物资治理部门。2）物资治理部门收到项目经理部报送的工程项目剩余物资申请处理明细表后，及时汇总并将汇总表在公司物资治理信息平台上公布。3）物资治理部门、项目经理部依照工程项目剩余物资明细表和项目物资需用打算，确定本项目需用的物资，项目经理部提交工程项目剩余物资使用申请表。4）不管是积压的物资，依旧剩余物资，在对外调拔或调剂时，应尽量在本单位的工程项目中使用，以减少运输成本。5）当工程产生可利用剩

49、余物资而本单位暂无新开工工程时，有条件的单位应存放至本单位仓库暂存，新工程开工后再调剂使用。4.2调拨价格按以下方式确定：1）调拨价格：全新的、通用的无需加工可周转多次的物资按照调入单位当地市场价格的90%折算，其中包含运输装卸等费用，运输费用双方各承担一半。其他一般物资按照调入单位当地市场价格的50%折算； 2）调拨协议达成，调入、调出项目均登记完善工程项目剩余物资调拨台账。3）由调出单位负责组织协调货源、及装车等发运前的相关工作。4）调入、调出双方就价格未达成一致意见时，由物资设备部依照市场行情出具剩余物资调拨通知单，由相关单位组织实施并在限定期限内完成调拨任务。第五条 变卖处理过程5.1

50、废旧物资处理变卖的过程除本方法要求之外，应参照项目物资治理方法执行。5.2废旧物资的处理由上级物资部组织或授权进行招标变卖。项目经理部应有项目经理、商务经理、成本核算员、材料主管参加。5.3在招标变卖之前，招标小组成员要进行当时市场同类废旧物资价格信息了解和咨询，了解的价格是作为项目处理变卖废旧物资招（议）标价格底线的依据。5.4废旧物资进行招标变卖时，应组织至少三家以上的废旧物资收购方参与竞标。项目经理部任何人员、各级物资治理部门均有权推举收购方，依照其信誉、资金支付能力等择优选择参与竞标。招标过程应公开、公正、公平。合理高价者中标。一旦确定了收购方后，要求收购方必须即时（在装车前）交纳不低

51、于可能废旧物资量的总价款作为定金。定金直接交纳本项目财务，由财务部门人员向定金交纳人出具收据。5.5项目经理部材料主管要及时计算和了解收购方交纳的定金与收购的废旧物资价款是否充足，全部货款付清后方可放行。变卖物资所得款项由项目成本员现场收取，交财务部门并上报公司财务部。5.6处理废旧物资的过磅、检尺计量工作，须由项目材料主管负责监控，项目计量员、施工员、劳务方人员参加。废钢筋过磅一律在现场使用小磅秤（非电子磅）。废旧物资离开施工现场前必须有项目部和劳务方参加处理人员以及工地门卫在工程剩余物资（含短废料）处理申请表上签字确认。并注明处理的废旧物资的资金去向。5.7变卖处理的物资，项目材料员要登记

52、工程项目废旧物资变卖台账。5.8合理损耗产生的废料，及时变卖上交公司财务的款项按总额的5%对项目进行奖励。第九章 物资基础工作治理第一条 物资基础资料治理从工程项目开工起，材料员应及时做好本项目物资基础资料的记录、收集和整理工作，分类装订成册，做到详实规范、妥善保管、方便查阅。第二条 基础资料目录2.1材料打算：总材料打算、月度材料打算。1）按物资用途分为：工程材料打算、周转材料（工具）需用打算、临时设施材料需用打算、安全防护用品材料打算；2）按物资采购渠道分为：自购材料打算、业主提供材料打算、租赁材料打算。3）月度材料打算依照编制时刻应有明确的编号。例如：2010年5月份第1份月度材料打算编

53、号为YJH-100501，第二份为YJH-100502，以此类推。2.2原始凭证：收料单、验收单、领料单、调拨单、周转工具费用结算单、材料月度结算单、分包商领用材料确认单；2.3结算：月度物资结算资料为物资日常治理过程中的重点，其中应包括对供应商的结算、对分包办理的结算、对租赁商的结算所需的相关数据资料。2.4台账：物资进场台账、周转材料治理台账、机械设备租赁台账、周转料具调拨台账。2.5报表：物资采购情况月报表、物资收发存报表、周转料具租费结算报表、料具盘点报表、物资供应结算情况报表。2.6治理体系相关资料：物资进场记录、验证记录、合格证收发登记、供应商评价表、合格供应商名册等。第三条 基础

54、资料治理流程及手续办理3.1每月25日前材料员将原始凭证、物资收发存报表、周转工具租费结算清单交财务稽核，财务人员在租费结算清单、原始凭证附及物资收发存报表上签字（盖章）确认。3.2项目材料主管登记材料保管明细账，材料保管员登记物资进场记录。3.3项目周转材料（包括钢架管、扣件、各种竹胶板、多层板、木方、钢制大模板等）进场、退场项目材料主管要及时登记周转材料明细账。第四条 治理体系物资资料治理4.1质量治理体系文件物资相关资料：物资供应商评价表合格物资供应商名录物资采购打算物资要料打算物资招标记录物资采购评标报告-物资采购合同物资进场记录物资验证记录物资检验试验报告验收、发料月报表结算清单。4

55、.2材料员每月底前将上述基础资料整理、装订完好，以备核查。各种基础资料应至少保存到工程全部结算完毕。4.3材料员由于种种缘故变动时，应与接收人员进行详细的资料移交，列出移交内容明细表，移交人、接收人、项目经理、本单位物资治理部门负责人签字确认。第五条 物资验收入库治理5.1物资进场后由项目经理部材料主管组织相关专业人员进行验收，需要复试的物资必须按规定及时进行送检、复试。5.2物资进场验收项目经理部至少三人参加：1）甲供材、自购材等所有进场的材料都必须经施工员、材料员、劳务方收料人员三人以上验收，必要时应由监理、甲方或业主代表共同验收，并及时办理验收、发料，当天转发至相关的劳务方，由通过劳务方

56、授权的收料人签字确认。所有材料验收、发料单必须注明单价及合价，按月度与甲方、供应方核对数量及总价，形成书面材料双方签字确认。2）安全设施、周转工具、机械设备及防护用品用具进场验收时，项目材料主管组织安全员参加验收。收料人员、安全员同时签字，物资负责人签“负责人”栏。5.3租赁周转材料进场验收,应有我方两人以上在出租方送货单上签字。项目材料主管应按公司治理程序文件规定，做好进场周转材料计量记录。1）周转材料进场验收，由项目施工员、材料员、材料主管、分包商材料员共同验收并签字确认。2）项目租赁的周转材料不同意转租给分包商使用。3）交给分包商使用的周转工具，要办理签字手续。周转工具退还、丢失、损坏、

57、报废、损耗按工程施工合同中相关条款执行，并及时办理扣款手续，当月交财务结算。5.4物资验收的内容及要求：1）物资进场要认真核对物资打算，随货的产品质量合格证（产品讲明书），物资质量标准。其内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量情况等。对一些专门性的物资（如安装、装饰材料、设备），必要时应要求业主或监理人员参加。做好记录，参加人员在记录上签字。2）物资进场验收须在24小时之内办理完验收入库手续。严禁不办理入库验收手续，而将该物资发放使用的情况发生。3）进场物资直接交分包商时，应要求分包商材料员共同参与验收。并在24小时内与分包商办理调拨转账手续。收料手续一律使用公司统一收料单，并由我方项目材料

58、经办人与业主或供应商办理，严禁由分包商人员直接与业主、供应商、出租方办理收料手续。第六条 物资出库治理6.1分包商材料员的授权托付：项目材料主管负责分包商材料员签字有效托付函的办理，此函由分包商法人托付签字、盖单位公章并附被托付人身份证复印件方为有效。新开工项目在一周内由相关部门办完托付手续，如分包商一周内没有提供材料员签字有效托付函，将停止对该分包商进行供料。项目经理部合约经理留托付函原件直至工程竣工结算办理完毕6.2物资发放应坚持先进先出原则：1）分包商领料，按照相应的定额物资消耗量打算操纵并办理发料手续。发料单应在第一时刻做好物资出库（出场）数量确认，“收料人”一栏由经正式授权托付的领料

59、人签字，材料主管签“负责人”栏。2）项目自耗未用于工程主体的材料，使用限额领料单，由材料员签“发料人”栏，“收料人”栏由负责该分项工程的施工员签字，以确认实际材料消耗量，项目物资负责人签“负责人”栏。6.3劳务分包商超定额领用材料之前，必须先进行超定额量情况分析。1）原则上不同意出现超耗材料的情况。2）分析超耗材料的缘故所在，是属材料打算不准确、施工方案调整、材料白费、材料损坏丢失或是其他情况所致，并依照实际情况追究相关人员的责任。3）如确需供应，项目经理应组织相关人员考核分包商已完工程产值，同时计算已付分包商材料款及工程款情况，同时要求劳务分包商出具正式的承诺书，承诺因其自身缘故导致超耗材料

60、所产生的相关费用，同意按我单位发出的物资采购单价办理结算并于当月工程款中扣除，防止超供材料无法扣款，未办理相关手续的不得供应任何物资。4）超供物资由项目材料主管书面报告项目经理审批签字同意后，方可供应。超供定额部分材料，施工员在编制物资采购打算时，要在打算中注明“超供”打算的字样，没有项目经理审批，材料员不得供应。5）超定额消耗部分按与分包商劳务分包合同中的约定扣款。如超供定额量材料出现无法扣款（工程款已付足）的现象，项目经理部承担全部责任。6.4项目材料主管必须每月25日前对现场、库存物资进行盘点，核对账、物是否相符，如出现不相符时要及时查明缘故。对缘故不明且数量相差较大的情况，由项目材料主