合同管理流程概述精编版

1、合同管理流程概述精编版合同管理流程目标本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。确保：合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪;每个合同有效率地按合同条款执行，并严格对变更进行管理。应用范围适用于下列按工作种类划分五类合同：工程类 包括土建、机电、装修设计类 包括勘察、设计前期类 包括各类前期咨询类 包括招标代理、监理、前期审价其他类 包括保险主要工作范围包括以下流程：招标合同签订流程非招标合同签订流程土建承包商期中付款推荐书流程机电承包商期中付款推荐书流程咨询服务单位期中付款推荐书流程（设计，前期，咨询和其他类）合同支付流程索赔管理流程合同

2、结算岗位职责岗位集团总裁集团行政办公会集团建设事业部集团合约部集团财务部 项目控制小组合约工程师土建工程师项目设计工程师机电工程师档案工程师流程负责人职责在项目进行过程中，审批付款申请推荐书，审批合同支付。对项目进行过程中的重大事件做出决策；并决策项目控制组授权范围以外的其他事件。审核前期工程类合同的技术可行性，建立并维护有关前期工程类承包商数据库。负责招标合同文件审核与签订；审核付款申请推荐书。负责合同款项的支付与审计。在项目结算流程中，审批结算报告负责非招标文件签订流程负责期中付款推荐书流程负责项目合同索赔流程负责项目合同结算核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔

3、事件进行取证核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计划完成工作。核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔事件进行取证在合同管理过程中产生的控制文档进行存档， 并编制存档清单。流程名称负责人招标合同签定流程集团合约部非招标合同签定流程合约工程师期中付款推荐书流程（工程类） 合约工程师期中付款推荐书流程（前期设计合约工程师和咨询类）合同支付流程集团财务部索赔管理流程合约工程师合同结算合约工程师定义无相关文件：变更处理程序国家规定文档经济合同法建设工程施工合同管理办法建设工程勘察、设计合同条例建议流程PW_6.1 招标合同签订PW_6.1 招标合同签订流程-流程描述序活动名称

4、输入处理输号中标单位收到中中标通知书中标单位对中标通知书内容进中标单标通知书行响应，若需对合同内容提出修通知书改，则反馈给合约工程师；若无应结果需修改，合约工程师则进行合同正式文本的制作。合约工程师就合 中标单位就中合约部会同投资监理、集团公司 谈判会同内容修改组织标通知书内容合约部及土建/机电工程师，与中 差异条签约谈判的修改建议。标单位就修改内容进行谈判,列出差异条款，提出书面意见。项目公司相关领谈判会议纪要项目公司相关领导审核差异条项目公导审核差异条款差异条款报告款报告，审核通过，合约工程师导审核编制合同文本，审核不通过，合转单。约工程师继续与承包商进行协序活动名称输入处理输号商。集团合

5、约部审核谈判会议纪要集团合约部审核差异条款报告， 集团合差异条款差异条款报告审核通过，合约工程师编制合同后审核文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。合约工程师编制 集团合约部审根据差异条款的报告意见，及集 合同文合同文本核意见团合约部的审核意见，合约工程 合同审师进行合同文本的编制，发放审核流转单。项目公司相关领 合同文本初稿项目公司相关领导审核，输入审 项目公导审核合同文本合同审核流转核意见，审核通过再由集团合约导审核初稿单部审核，审核不通过，则返回合核流转约工程师进行修改序活动名称输入处理输号。集团合约部审核 合同文本初稿集团合约部审核，输入审核意 集团合合同文本初稿合同审核流

6、转见，审核通过再由集团行政办公后合同单会审批，审核不通过，则返回合单。约工程师进行修改。集团行政办公会 合同文本初稿行政办公会审核，审核通过，通 集团行审批 集团合约部审知合约工程师则进行合同正式审核后核后合同审核文本的制作，审核不通过，返回流转单流转单合约工程师，继续与承包商进行协商。合约工程师编制审核后的合同合约工程师根据审核后的合同正式合合同正式文本合同双方签字盖审核流转单正式合同文本审核流转单意见跟进。合同双方签字盖章。双方签章同文本。序活动名称输入处理输号9档案工程师登记双方签署后的合同文本登记合同信息，并将签署后的合合同分合同台帐并分发同文本分发各相关部门备案。存档记10相关部门进

7、行合合同双方签署后的合同文本签收合同，签署合同分发单。签署后同备案单。合同分发单PW_6.2非招标合同签订流程PW_6.2非招标合同签订流程-流程描述序活动名称输入处理号合约工程师组织 咨询类非招标合同咨询类合同方案由合约工程师与投合同方案/工程方方案 or；资监理进行审核估价；核案审核前期工程类非招标前期工程类工程方案先由集团公司合同工程方案；总体规划部/技术管理部进行审核，再核各相关部门进行方案审核由合约工程师与投资监理进行审核估价。合同方案审核表合约工程师对合同方案提出审核建or；议，并推荐合同形式，安排合同编号；工程方案审核表；投资监理提出审核建议，询价并进行o报价分析；总体规划部/技

8、术管理部对工程方案提出审核意见，并提出技术可行性建议，序号活动名称输入处理集团合约部提出审批意见，推荐承包商；3合约工程师汇总各审核后合同方案审合约工程师汇总各相关部门审核意相关部门审核意见批表 or见，编制合同文本初稿，并拟订意向审核后工程方案审单位名单。批表4项目公司相关领导合同文本初稿项目公司相关领导审核合同初稿及5确定意向单位合约工程师组织合拟订意向单位名单合同文本初稿汇总的审核意见，确定意向单位。合约工程师根据合同文本初稿条款约谈判确定的意向单位会同集团合约部、投资监理、土建/机电工程师与意向单位进行签约谈判，若谈判达成共识，合约工程师组织合同会签，发放审核流转单，若未序活动名称输入

9、处理号达成共识，列出差异条款。6合约工程师列谈判会议纪要合约工程师列出差异条款，编制差异差出差异条款，提条款报告，上报项目公司相关领导告7出书面意见项目公司相关谈判会议纪要项目公司相关领导审核差异条款报项领导审核差异差异条款报告告，审核通过，合约工程师编制合同领条款文本，审核不通过，合约工程师继续核8集团合约部审谈判会议纪要与承包商进行协商。集团合约部审核差异条款报告，审核集核差异条款差异条款报告通过，合约工程师编制合同文本，审核核不通过，合约工程师继续与承包商单9合约工程师修集团合约部审核意进行协商。根据差异条款的报告意见，及集团合合改合同文本见约部的审核意见，合约工程师进行合稿序活动名称输

10、入处理号同文本的编制，发放审核流转单。 合同单。合约工程师组合同文本初稿合约工程师组织合同会签，上传合同 修改织合同会签合同审核流转单审核流转单。本初合同单。项目公司相关 修改后合同文本初项目公司相关领导审核，输入审核意 项目领导审核修改稿见，审核通过再由集团合约部审核，领导后合同初稿合同审核流转单审核不通过，则返回合约工程师进行同审修改。集团合约部审修改后合同文本初集团合约部审核，输入审核意见，审集团核修改后合同稿核通过再由集团行政办公会审批，审核后初稿合同审核流转单核不通过，则返回合约工程师进行修流转改。12序活动名称输入处理号集团行政办合同文本初稿行政办公会审核，审核通过，通知合 集团行

11、公会审批集团合约部审核后约工程师则进行合同正式文本的制审核后合同审核流转单作，审核不通过，返回合约工程师，流转单继续与承包商进行协商。合约工程师审核后的合同审核合约工程师根据审核后的合同审核正式合编制合同正流转单流转单意见跟进。式文本15合同双方签正式合同文本合同双方签字盖章。双方签字盖章文本。档案工程师 双方签署后的合同登记合同信息，并将签署后的合同文 合同分登记合同台文本本分发各相关部门备案。 存档记帐并分发相关部门进合同双方签署后的签收合同，签署合同分发单。签署后行合同备案合同文本单。序活动名称输入处理号合同分发单PW_6.3土建承包商期中付款推荐书流程序处理时活动名称输入处理输出号（天

12、1土建承包已完工程量填写期中付款申请书，并期中付款申每月 25 日商提交期依据的合同通知土建施工监理进行请书。中付款申条款审核。请2土建施工申请金额期中付款申土建施工监理核对工程签署后期中1监理核对请书进度与质量，并签署期中付款申请书。工程进度付款申请书，若与实际不与质量符，则退回土建承包商，重新申请，若情况属实，则通知土建工程师/安质环工程师进行核对。3土建工程土建施工监土建工程师及安质环工签署后期中1理签署后期程师核对工程进度与质付款申请书PW_6.3土建承包商期中付款推荐书流程-流程描述序处理时活动名称输入处理输出号（天中付款申请量，并签署期中付款申请书书，若与实际不符，则退回土建施工监

13、理，若情况属实，则通知合约工程师。序处理时活动名称号师/安质环工程师核对工程进度与质量输入处理输出（天。合约工程 土建工程师合约工程师签署意见，转 签署后期中1师签收期中付款申请书投资监理编制期中付款推荐书/ 安质环工 给投资监理跟进。程师与施工监理审核签收后的期中付款申请书合约工程师投资监理根据合同条款签署后期中进行计算付款金额，编制付款申请书期中付款推荐书付款申请书。期中付款推7荐书。序处理时活动名称输入处理输出号（天。签署后期中6合约工程期中付款推合约工程师复核签署期付款申请书。签署后付款1师复核认荐书中付款推荐书，并签署付申请书及附可，签署推投资监理签款申请书。件期中付款荐书署后期中付

14、推荐书。款申请书7项目公司期中付款推复核期中付款推荐书，并项目公司相1相关领导荐书签发。关领导同意核实，签发合约工程师签发的期中期中付经理签署后付 款 推 荐款推荐书付款申请书书。序处理时活动名称输入处理输出号（天8合约工程项目公司相合约工程师上报集团财 期中付款1师存档，提关领导同意务部进行审核，并将期推荐书正本交期中付签发的期中中付款推荐书下载并打款推荐书付款推荐书印进行存档。9正本集团财务项目公司相集团财务部审计期中付集团财务部1部审核后关领导同意款情况，并签署期中付款签署的期中签署推荐签发的期中推荐书。付款推荐书书付款推荐书正本。10集团总裁正本集团财务部集团总裁审批并签署期总裁审批的

15、1审批签署签署的期中中付款推荐书。期中付款推推荐书付款推荐书荐书正本。序处理时活动名称输入处理输出号（天正本11 合约工程总裁审批的合约工程师根据期中付与付款有关1师签发付期中付款推款推荐书编制付款证书，信函。款证书荐书正本并签发给承包商。付款证书。PW_6.4机电承包商期中付款推荐书流程PW_6.4 机电承包商期中付款推荐书流程-流程描述序处理时活动名称输入处理号输出间（天）1机电承包商/ 已完工程量填写期中付款申请期中付款申每月 25设备供应商 依据的合同书。请书。日之前提交期中付条款款申请 申请金额2机电施工监 期中付款申机电施工监理核对签署后期中1理核对工程请书工程进度与质量，并付款申

16、请书。进度与质量签署期中付款申请书，若与实际不符，则退回机电承包商，重新申请，若情况属实，则通知机电工程序号活动名称输入处理输出处理时间（天）师/安质环工程师进3机电工程师/机电施工监行核对。机电工程师及安质签署后期中1安质环工程理签署后期环工程师核对工程付款申请书师核对工程中付款申请进度与质量，并签署进度与质量书期中付款申请书，若与实际不符，则退回机电施工监理，若情况属实，则通知合约4合约工程师机电工程师工程师。合约工程师签署意签署后期中1签收期中付/ 安质环工见，转给投资监理跟付款申请书款申请书程师与施工进处理时序活动名称输入处理输出间号（天）监理审核签序号活动名称输入处理输出处理时间（天

17、）收后的期中。5投资监理编付款申请书合约工程师投资监理根据合同期中付款推7制期中付款签署后期中条款进行计算付款荐书推荐书付款申请书金额，编制期中付款签署后期中6合约工程师期中付款推推荐书。合约工程师复核签付款申请书签署后付款1复核认可，签荐书署期中付款推荐书，申请书及附署推荐书投资监理签并签署付款申请书。件期中付款署后期中付推荐书款申请书序号活动名称输入处理输出处理时间（天）。7项目公司相期中付款推复核期中付款推荐项目公司相1关领导核实，荐书书，并签发。关领导同意签发期中付合约工程师签发的期中款推荐书经理签署后付 款 推 荐8合约工程师付款申请书项目公司相合约工程师上报集书。 期中付款1存档，

18、提交关领导同意团财务部进行审核，推荐书正本期中付款签发的期中并将期中付款推荐推荐书正本付款推荐书书下载并打印进行9集团财务部项目公司相存档。集团财务部审计期集团财务部1审核后签署关领导同意中付款情况，并签署签署的期中处理时序活动名称输入处理输出间号（天）推荐书签发的期中期中付款推荐书付款推荐书付款推荐书正本序号活动名称输入处理输出处理时间（天）正本。10集团总裁审集团财务部集团总裁审批并签总裁审批的1批签署推荐签署的期中署期中付款推荐书。期中付款推书付款推荐书荐书正本。11合约工程师正本总裁审批的合约工程师根据期与付款有关1签发付款证期中付款推中付款推荐书编制信函。书荐书正本付款证书，并签发给

19、付款证书。承包商。PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程-流程描述序活动名称输入处理号1咨询服务单位提交已完工程量。填写期中付款申请书。期中付款申请依据的合同条款。2土建工程师/机电工申请金额。期中付款申请书。土建工程师/机电工程师/设计工程师/设计工程师及程师及安质环工程师根据合同条安质环工程师签收，款对合同执行情况及表现进行审并根据合同条款对核，签署期中付款申请书，若与合同执行情况及表实际不符，退回咨询服务单位，现进行审核重新申请，若情况属实，则通知合约工程师。3合约工程师签收期机电工程师 / 安质合约工程师签署意见，转给投资中付款申请书环工程

20、师与施工监监理跟进。理审核签收后的期中付款申请书。4投资监理编制期中合约工程师签署后投资监理根据合同条款进行计算付款推荐书期中付款申请书付款金额，编制期中付款推荐书。书。书。合约工程师复核认可，签署推荐书期中付款推荐书合约工程师复核签署期中付款推投资监理签署后期荐书，并签署付款申请书。中付款申请书书项目公司相关领导 期中付款推荐书复核期中付款推荐书，并签发。序活动名称输入处理号推荐序活动名称输入处理号核实，签发期中付 合约工程师经理签。款推荐书署后付款申请书合约工程师存档，提 项目公司相关领导合约工程师上报集团财务部进行交期中付款推荐同意签发的期中付审核，并将期中付款推荐书正本书正本集团财务部

21、审核后签署推荐书集团总裁审批签署款推荐书下载并打印进行存档。项目公司相关领导集团财务部审计期中付款情况，同意签发的期中付并签署期中付款推荐书。款推荐书正本集团财务部签署的集团总裁审批并签署期中付款推推荐书期中付款推荐书正荐书。推荐合约工程师签发付本总裁审批的期中付合约工程师根据期中付款推荐书款证书款推荐书正本编制付款证书，并签发给承包商。 付款PW_6.6合同支付流程PW_6.6合同支付流程-流程描述序处理时活动名称输入号处理输出间（天）1承包商提 与付款有关开具发票。发票。每月 25交发票及信函。付款证书复印日提交付款证书 付款证书。件。复印件2合约工程 发票。合约工程师根对应付款证书的2师

22、整理付 付款证书复据付款证书复付款推荐书。款申请资印件。印件查找相应合约工程师签署料付款推荐书审的付款调拨单。批流程，签署付款调拨单。3项目公司 对应付款证项目公司相关项目公司相关领2相关领导书的付款推领导审核付款导签署后的付款处理时序活动名称输入处理输出间号（天）审核签署付款调拨单荐书资料，签署付款调拨单调拨单序活动名称输入处理输出处理时间号（天）合约工程师。签署的付款4集团财务调拨单项目公司相集团财务部审集团财务部签署2部审核发关领导签署计历史付款情的付款调拨单。票，汇总付的付款调拨况，汇总付款情付款情况汇总款情况单及附件（发况。表。票；付款证书5总裁审批、复印件）集团财务部总裁审批，签署

23、总裁签批的付款2签字签署的付款付款调拨单调拨单。调拨单及附件（发票；付处理时序活动名称输入处理输出间号（天）款证书复印件；对应的付款推荐书）处理时序活动名称输入处理输出间号（天）付款情况汇。总表6集团财务总裁审批后进行调拨，更新的付款调拨部付款，并付款情况汇总通知相关单表并通知相关付款凭证。7更新后付款情况汇总表。部门备案部门。PW_6.7合同索赔流程PW_6.7 合同索赔流程-流程描述序活动名称输入号处理输出1承包商提出索赔意向索赔事项概述。索赔具体要求。2施工监理审核索赔意向承包商提交的索施工监理对索赔意向进审 核 后赔报告。行取证，审核索赔报告。索赔报3项目公司土建工程师/机电施工监理审

24、核后土建工程师就有关土建审 核 后工程师审核索赔意向的索赔报告。事宜对索赔意向进行取赔报告证，审核索赔报告，机电工程师就有关机电事宜对索赔意向进行取证，审核索赔报告索赔的证据。承包商编制索赔意向书， 索赔报提交给施工监理。序活动名称输入处理输出号。45合约工程师审核索赔各相关部门审核后的合约工程师根据各相关审 核 后意向索赔报告。部门意见进行审批，并组赔报告织各相关部门与承包商合约工程师组织与承各相关部门审核后的进行协商。合约工程师根据各相关协 商 会包商进行协商索赔报告。部门意见进行审批，并组纪要织各相关部门与承包商进行协商，协商一致则签署索赔审批文件，若协商不一致，则提请相关政府机构进行调

25、解，仲裁或诉讼。序活动名称输入处理输出号678政府相关部门进行调解、仲裁或诉讼协商会议纪要索赔报告。经过政府相关部门进行调 解调解、仲裁或诉讼。or仲 裁or判决书合约工程师编制索赔审批文件，协商会议纪要合约工程师根据会议纪索赔审并与成本工程师商讨索赔对目标成本的影响各相关部门审核后的索赔报要，编制索赔审批文件，并与成本工程师商讨索文件告。赔对目标成本的影响，由项目公司相关领导签署索赔审索 赔 审 批 文成本工程师提出建议。项目公司相关领导审批签署后批文件件。签署索赔审批文件。赔审批件PW_6.8合同结算流程流程PW_6.8 合同结算流程-流程描述序活动名称输入处理1承包商提交符合结工程总结算

26、表承包商编制工程结算书，并准备工算条件的完整资料变更工程汇总表相关结算资料及变更工程结算书工程量计算书等2合约工程师初步审工程结算书及其相关合约工程师初步审核工程计算书审核资料及相关资料，输入审核意见，并通知安质环工程师进一步审核3安质环工程师审核工程结算书及其相关安质环工程师初步审核工程计算审是否提交的结算资资料书及相关资料，输入审核意见，料已竣工，是否满足审核流转单若是土建合同则由土建工程师按结算条件；土建工程图审核工程量，若是机电合同由师/机电工程师审核机电工程师按图审核工程量工程量4投资监理、合约工程工程结算书根据合同条款复核合同执行情审师审核合同执行情及其相关资料况，投资监理提出结算

27、审核意见，况审核流转单合约工程师结合投资监理的审核意见，提出审核意见，并通知项目控制小组进行审核5项目控制小组审核工程结算书项目控制小组讨论审核是否满足审及其相关资料结算要求6集团合约部审核审核流转单工程结算书集团合约部审核是否满足结算要审及其相关资料求审核流转单号合约工程师汇总审 各相关部门填写的内是否需要进行外部审价，如需外 审序活动名称输入处理号核意见容审核表部审价，则由审价单位审定并出具审价报告，不需外部审价，则由投资监理出具审价报告序活动名称输入处理号审合约工程师审核审 审价单位出具的审价合约工程师审核，签署审价报告， 签价报告报告 or并反馈至承包商报投资监理出具的审价报告承包商填

28、写工程结 签署后的审价报告承包商根据审价报告，填写工程 工算表结算表，并通知合约工程师合约工程师组织工工程结算表合约工程师录入数据，集团合约 签程结算表会签签署后的审价报告部，投资监理，安质环工程师，土建工程师参与会签，若是机电单合同，需要经过机电工程师会签合约工程师统一会签署后的会签单审核合约工程师输入汇总会签意见，统签结果扫描会签单，上传供集团公司合约部备案11集团合约部备案 统一会签结果集团合约部将统一会签结论、工 存工程结算表工程结算汇总表工程投资对比表程结算表、工程结算汇总表、工程投资对比表存档合约工程师/投资监统一会签结果合约工程师/投资监理填写工程 工理填写工程结算汇工程结算表结

29、算汇总表，并上传表总表序活动名称输入处理号14合约工程师/投资监统一会签结果工程结算表工程结算汇总表合约工程师/投资监理填写工程工理填写工程投资对投资对比表，并上传表比表15合约工程师结算资结算资料收集整理，上传资料存料收集、归档.合同管理流程概述精编版目标合同管理流程本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。确保：合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪;每个合同有效率地按合同条款执行，并严格对变更进行管理。期中付款推荐书流程（前期设计和咨合约工程师询类）合同支付流程集团财务部索赔管理流程合约工程师合同结算合约工程师定义无相关文件：变更处理

30、程序国家规定文档经济合同法建设工程施工合同管理办法建设工程勘察、设计合同条例建议流程PW_6.1 招标合同签订PW_6.1 招标合同签订流程-流程描述序活动名称输入处理输出号中标单位收到中中标通知书中标单位对中标通知书内容进中标单位就中标通知书行响应，若需对合同内容提出修通知书内容的改，则反馈给合约工程师；若无需修改，合约工程师则进行合同正式文本的制作。应结果。合约工程师就合 中标单位就中合约部会同投资监理、集团公司 谈判会议纪要同内容修改组织标通知书内容合约部及土建/机电工程师，与中 差异条款报告签约谈判的修改建议。标单位就修改内容进行谈判,列出差异条款，提出书面意见。项目公司相关领谈判会议

31、纪要项目公司相关领导审核差异条项目公司相关导审核差异条款差异条款报告款报告，审核通过，合约工程师导审核后审核编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协转单。序活动名称输入处理输出号商。456项目公司相关领合同文本初稿合同审核流转单项目公司相关领导审核，输入审项目公司相关导审核合同文本核意见，审核通过再由集团合约导审核后合同初稿部审核，审核不通过，则返回合核流转单。约工程师进行修改集团合约部审核谈判会议纪要集团合约部审核差异条款报告，集团合约部审差异条款差异条款报告审核通过，合约工程师编制合同后审核流转单文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。合约工程师编制集团合约部审根据

32、差异条款的报告意见，及集合同文本初稿合同文本核意见团合约部的审核意见，合约工程合同审核流转师进行合同文本的编制，发放审核流转单。序活动名称输入号。处理输出7集团合约部审核 合同文本初稿集团合约部审核，输入审核意 集团合约部审合同文本初稿合同审核流转见，审核通过再由集团行政办公后合同审核流单会审批，审核不通过，则返回合单。约工程师进行修改。集团行政办公会 合同文本初稿行政办公会审核，审核通过，通 集团行政办公审批 集团合约部审知合约工程师则进行合同正式审核后合同审核后合同审核文本的制作，审核不通过，返回流转单合约工程师，继续与承包商进行协商。流转单。合约工程师编制审核后的合同合约工程师根据审核后

33、的合同正式合同文本合同正式文本审核流转单审核流转单意见跟进。合同双方签字盖正式合同文本合同双方签字盖章。双方签署后的章同文本。序活动名称输入处理输出号9档案工程师登记双方签署后的登记合同信息，并将签署后的合合同文本合同台帐并分发同文本分发各相关部门备案。合同分发单存档记录10相关部门进行合合同双方签署后的合同文本签收合同，签署合同分发单。签署后合同分同备案单。合同分发单PW_6.2非招标合同签订流程PW_6.2非招标合同签订流程-流程描述序活动名称输入处理号合约工程师组织咨询类非招标合同咨询类合同方案由合约工程师与投合同合同方案/工程方方案 or；资监理进行审核估价；核表案审核前期工程类非招标

34、前期工程类工程方案先由集团公司工程合同工程方案；总体规划部/技术管理部进行审核，再核表由合约工程师与投资监理进行审核估价。各相关部门进行合同方案审核表合约工程师对合同方案提出审核建审核方案审核or；议，并推荐合同形式，安排合同编号；方案工程方案审核表；投资监理提出审核建议，询价并进行or报价分析；审核总体规划部/技术管理部对工程方案方案提出审核意见，并提出技术可行性建议，序活动名称输入处理号集团合约部提出审批意见，推荐承包商；合约工程师汇总各 审核后合同方案审合约工程师汇总各相关部门审核意 合相关部门审核意见批表 or见，编制合同文本初稿，并拟订意向初审核后工程方案审单位名单。 拟批表单项目公

35、司相关领导 合同文本初稿项目公司相关领导审核合同初稿及 确确定意向单位拟订意向单位名单汇总的审核意见，确定意向单位。向合约工程师组织合合同文本初稿合约工程师根据合同文本初稿条款 谈约谈判确定的意向单位会同集团合约部、投资监理、土建/纪机电工程师与意向单位进行签约谈 判，若谈判达成共识，合约工程师组织合同会签，发放审核流转单，若未序号达成共识，列出差异条款。1合约工程师列谈判会议纪要合约工程师列出差异条款，编制差异差 异出差异条款，提条款报告，上报项目公司相关领导告。2出书面意见项目公司相关谈判会议纪要项目公司相关领导审核差异条款报项目领导审核差异差异条款报告告，审核通过，合约工程师编制合同领导

36、条款文本，审核不通过，合约工程师继续核流3集团合约部审谈判会议纪要与承包商进行协商。集团合约部审核差异条款报告，审核集团核差异条款差异条款报告通过，合约工程师编制合同文本，审核后核不通过，合约工程师继续与承包商单。4合约工程师修集团合约部审核意进行协商。根据差异条款的报告意见，及集团合合 同改合同文本见约部的审核意见，合约工程师进行合稿。活动名称输入处理输序活动名称输入处理输号同文本的编制，发放审核流转单。合同审单。合约工程师组合同文本初稿合约工程师组织合同会签，上传合同 修改后织合同会签合同审核流转单审核流转单。本初稿合同审单。项目公司相关 修改后合同文本初项目公司相关领导审核，输入审核意

37、项目公领导审核修改稿见，审核通过再由集团合约部审核，领导审后合同初稿合同审核流转单审核不通过，则返回合约工程师进行同审核修改。集团合约部审修改后合同文本初集团合约部审核，输入审核意见，审集团合核修改后合同稿核通过再由集团行政办公会审批，审核后合初稿合同审核流转单核不通过，则返回合约工程师进行修流转单改。3序活动名称输入号处理输集团行政办合同文本初稿行政办公会审核，审核通过，通知合 集团行政公会审批集团合约部审核后约工程师则进行合同正式文本的制审核后合合同审核流转单作，审核不通过，返回合约工程师，流转单。继续与承包商进行协商。合约工程师审核后的合同审核合约工程师根据审核后的合同审核正式合同编制合

38、同正式文本流转单流转单意见跟进。合同双方签 正式合同文本合同双方签字盖章。双方签署后字盖章文本。档案工程师 双方签署后的合同登记合同信息，并将签署后的合同文 合同分发登记合同台文本本分发各相关部门备案。 存档记录帐并分发相关部门进合同双方签署后的签收合同，签署合同分发单。签署后合行合同备案合同文本单。序活动名称输入处理号合同分发单PW_6.3 土建承包商期中付款推荐书流程PW_6.3土建承包商期中付款推荐书流程-流程描述序活动处理时间输入处理输出号名称1 土建已完工填写期中付款申期 中 付（天）每月 25 日承包程量请书，并通知土款 申 请之前商提依据的建施工监理进行书。交期合同条审核。中付款

39、款申申请金请2 土建额期中付土建施工监理核签 署 后1施工款申请对工程进度与质期 中 付监理书量，并签署期中款 申 请核对付款申请书，若书。工程与实际不符，则进度退回土建承包与质商，重新申请，量若情况属实，则通知土建工程师/安质环工程师进3 土建土建施行核对。土建工程师及安签 署 后1工程工监理质环工程师核对期 中 付签署后工程进度与质款 申 请期中付量，并签署期中书款申请付款申请书，若书与实际不符，则退回土建施工监序活动处理时间输入处理输出号名称（天）理，若情况属实，则通知合约工程师。序活动处理时间输入处理输出号名称（天）师/安。质环工程师核对工程进度与质量1 合约土建工合约工程师签署签 署

40、 后1工程程 师 /意见，转给投资期 中 付师签安质环监理跟进。款 申 请收期工程师书。中付与施工款申监理审请书核签收后的期中付款2 投资申请书合约工投资监理根据合期 中 付7监理程师签同条款进行计算款 推 荐编制署后期付款金额，编制书。期中付款期中付款推荐书中付申请书款推荐书序活动处理时间输入处理输出号名称（天）。签 署 后期 中 付款 申 请1 合约期中付合约工程师复核书。签 署 后1工程款推荐签署期中付款推付 款 申师复书荐书，并签署付请 书 及核认投资监款申请书。附件期可，签理签署中 付 款署推后期中推荐荐书付款申书。请书2 项目期中付复核期中付款推项 目 公1公司款推荐荐书，并签发。

41、司 相 关相关书领 导 同领导合约工意 签 发核实，程师经的期中签发理签署付 款 推期后付款荐书。中付申请书款推荐书序活动处理时间输入处理输出号名称1 合约项目公合约工程师上报 期 中（天）1工程司相关集团财务部进行付 款 推师存领导同审核，并将期荐书正档，提意签发中付款推荐书本交期的期中下载并打印进行中付付款推存档。款推荐书荐书正本2 集团项目公集团财务部审计集 团 财1财务司相关期中付款情况，务 部 签部审领导同并签署期中付款署 的 期核后意签发推荐书。中 付 款签署的期中推 荐 书推荐付款推正本。书荐书正3 集团本集团财集团总裁审批并总 裁 审1总裁务部签签署期中付款推批 的 期审批署的

42、期荐书。中 付 款签署中付款推 荐 书推荐推荐书正本。书序活动处理时间输入处理输出号名称（天）正本1 合约总裁审合约工程师根据与 付 款1工程批的期期中付款推荐书有 关 信师签发付中付款推荐书编制付款证书，并签发给承包函。付 款 证款证正本商。书。书PW_6.4机电承包商期中付款推荐书流程PW_6.4 机电承包商期中付款推荐书流程-流程描述序活动名号称处理时输入处理输出间（天）1 机电承包商/设备供应商提交期中付款申请已 完 填写期中付工 程 款申请书。量依 据的合同条款申请金额期中付 每 月款申请 25 日书 。 之 前2 机电施期中机电施工监签署后1工监理付款理核对工程期中付核对工申请进度

43、与质量，款申请程进度书并签署期中书。与质量付款申请书，若与实际不符，则退回机电承包商，重新申请，若情况属实，则通知机电工程序活动名号称输入处理输出处理时间（天）师/安质环工程师进行核1 机电工机电对。机电工程师签署后1程师/安施工及安质环工期中付质环工监理程师核对工款申请程师核签署程进度与质书对工程后期量，并签署期进度与中付中付款申请质量款申书，若与实际请书不符，则退回机电施工监理，若情况属实，则通知合2 合约工机电约工程师。合约工程师签署后1程师签工程签署意见，转期中付收期中师 / 安给投资监理款申请付款申质环跟进书请书工程师与施工监理审核序活动名号称处理时输入处理输出间（天）签序活动名号称

44、处理时输入处理输出间（天）收后。的期中付款申请书1 投资监合约投资监理根期中付7理编制工程据合同条款款推荐期中师签进行计算付书付款推署后款金额，编制签署后荐书期中期中付款推期中付付款荐书。款申请申请书2 合约工书期中合约工程师签署后1程师复付款复核签署期付款申核认可，推荐中付款推荐请书及签署推书书，并签署付附件荐书投资款申请书。 期中监理付款推签署荐书后期中付款申请书序活动名号称输入处理输出处理时间（天）。1 项目公期中复核期中付项目公1司相关付款款推荐书，并司相关领导核推荐签发。领导同实，签发书意签发期中合约的 期付款推工程中付款荐书师经推荐理签书。署后付款申请2 合约工书项目合约工程师 期

45、中1程师存公司上报集团财付款推档，提交相关务部进行审荐书期中领导核，并将期正本付款推同意中付款推荐荐书正签发书下载并打本的期印进行存档。中付款推荐书荐书序活动名号称输入处理输出处理时间3 集团财项目集团财务部集团财（天）1务部审公司审计期中付务部签核后签相关款情况，并签署的期署推荐领导署期中付款中付款书同意推荐书推荐书签发正本的期中付款推序活动名号称输入处理输出处理时间（天）正本。1 集团总集团集团总裁审总裁审1裁审批财务批并签署期批的期签署推部签中付款推荐中付款荐书署的书。推荐书期中正本。付款推荐书正2 合约工本总裁合约工程师与付款1程师签审批根据期中付有关信发付款的期款推荐书编函。证书中付

46、制付款证书，付款证款推并签发给承书。荐书包商。正本PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程-流程描述序活动名号称处理时输入处理输出间（天）1 咨询服务单位提交期中付款申请已完填写期中付款工程申请书。量。依据的合同条款。申请金额。期中付 每 月款申请 25 日书 。 之 前2 土建工期中土建工程师/机相关负1程师/机付款电工程师/设计责部门电工程师/设计申请书。工程师及安质环工程师根据签署后期中付工程师合同条款对合款申请及安质同执行情况及书。环工程表现进行审师签收，核，签署期中并根据付款申请书，合同条若与实际不款对合符，退回咨询同执行服务单位，重情况及

47、新申请，若情表现进况属实，则通序活动名号称行审核处理时输入处理输出间（天）知合约工程师。3 合约工程师签收期中机 电 合约工程师签工 程 署意见，转给师 / 安 投资监理跟签署后1 期中付 款申请付款申质环进。书。请书工程师与施工监理审核签收后的期中付款申请书。4 投资监合约投资监理根据期中付7理编制工程合同条款进行款推荐期中师签计算付款金书。付款推署后额，编制期中签署后荐书期中付款推荐书。期中付付款款申请申请书。书推荐书序活动名号称输入处理输出处理时间（天）5 合约工期中合约工程师复签署后1程师复付款核签署期中付付款申核认可，推荐款推荐书，并请书及签署推书签署付款申请附件荐书投资书。 期中监

48、理付款推签署荐书。后期中付款申请书6 项目公期中复核期中付款项目公1司相关付款推荐书，并签司相关领导推荐发。领导同书意签发的 期中付款序活动名号称输入处理输出处理时间（天）核实，签合约。发期中工程付款推师经荐书理签署后付款申请书1 合约工项目合约工程师上 期中1程师存公司报集团财务部付款推档，提交相关进行审核，并荐书期中领导将期中付款正本。付款推同意推荐书下载荐书正签发并打印进行存本的期档。中付款推荐书2 集团财项目集团财务部审集团财1务部审公司计期中付款情务部签核后签相关况，并签署期署的期署推荐领导中付款推荐中付款书同意书。推荐书签发正本。序活动名号称处理时输入处理输出间（天）的期中付款推荐

49、书正本3 集团总集团集团总裁审批总裁审1裁审批财务并签署期中付批的期签署推部签款推荐书。中付款荐书署的推荐书期中正本。付款推荐书正4 合约工本总裁合约工程师根与付款1程师签审批据期中付款推有关信发付款的期荐书编制付款函。证书中付证书，并签发付款证款推给承包商。书。荐书正本PW_6.6合同支付流程PW_6.6合同支付流程-流程描述序活动名处理时输入处理号称输出间（天）1 承包商 与付款开具发发票。每月提交发有关信票。付款证书25日票及付函。复印件。提交款证书 付款证复印件书。2 合约工 发票。合约工程对应付款2程师整 付款证师根据付证书的付理付款书复印款证书复款 推 荐申请资件。印件查找书。料相

50、应付款合约工程推荐书审师签署的批流程，付款调拨签署付款单。调拨单。3 项目公 对应付项目公司项目公司2司相关款证书相关领导相关领导领导审的付款审核付款签署后的核签署推荐书资料，签付款调拨付款调署付款调单拨单拨单序活动名号称输入处理输出处理时间（天）合约工。程师签署的付款调拨1 集团财单项目公集团财务集团财务2务部审司相关部审计历部签署的核发领导签史付款情付款调拨票，汇署的付况，汇总单。总付款款调拨付款情付款情况情况单及附况。汇总表。件（ 发票； 付款证书复印2 总裁审件）集团财总裁审总裁签批2批、签务部签批，签署的付款调字署的付付款调拨拨单。款调拨单单及附件（ 发票； 付款证书序活动名号称处理时输入处理输出间（天）复 印件； 对应的付款推荐书）序活动名号称输入处理输出处理时间（天）付款情。况汇总1 集团财表总裁审进行调付 款 凭7务部付批后的拨，更新证。款，并付款调付款情况更新后付通知相拨单汇总表并款情况汇关部门通知相关总表。备案部门。PW_6.7 合同索赔流程序活动名称输入处理输出号PW_6.7 合同索赔流程-流程描述1承包商提出索赔意向索赔事项概述。承包商编制索赔