AS培训课件-预算管理

1、 EAS预算管理实施方案金蝶软件(中国)有限公司第 PAGE - 65 -页，共 NUMPAGES 66页版权所有 翻版必究文档编号：KD-EEAS-PPX-BUUDGETT版 本 号号：1.00 EAS标准准产品培训训预算管理金蝶软件（中中国）有限限公司 DATE yyyy-MM-dd * MERGEFORMAT 2022-08-26文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年年2月陈雪晖V1.0审核姓名职位签字目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc191267416 1培训概概述 PAGEREF _Toc191267416 h 5 HYPERLINK l _

2、Toc191267417 1.1培培训目标 PAGEREF _Toc191267417 h 5 HYPERLINK l _Toc191267418 1.2培培训方式 PAGEREF _Toc191267418 h 5 HYPERLINK l _Toc191267419 1.3培培训要求 PAGEREF _Toc191267419 h 5 HYPERLINK l _Toc191267420 2系统概概述 PAGEREF _Toc191267420 h 6 HYPERLINK l _Toc191267421 2.1本本系统总体体介绍 PAGEREF _Toc191267421 h 6 HYPERL

3、INK l _Toc1912677422 2.2和相关系系统关系 PAGEREF _Toc191267422 h 6 HYPERLINK l _Toc191267423 3基础数数据 PAGEREF _Toc191267423 h 7 HYPERLINK l _Toc191267424 3.1主主数据 PAGEREF _Toc191267424 h 7 HYPERLINK l _Toc191267425 3.2辅辅数据 PAGEREF _Toc191267425 h 9 HYPERLINK l _Toc191267426 4系统参参数 PAGEREF _Toc191267426 h 10 HY

4、PERLINK l _Toc191267427 4.1供供应管理参参数设置 PAGEREF _Toc191267427 h 10 HYPERLINK l _Toc191267428 4.2销销售与分销销管理参数数设置 PAGEREF _Toc191267428 h 11 HYPERLINK l _Toc191267429 4.3库库存管理参参数设置 PAGEREF _Toc191267429 h 11 HYPERLINK l _Toc191267430 4.4存存货核算参参数设置 PAGEREF _Toc191267430 h 12 HYPERLINK l _Toc191267431 4.5应

5、应付管理参参数设置 PAGEREF _Toc191267431 h 12 HYPERLINK l _TToc19912677432 4.6应收管理理参数设置置 PAGEREF _Toc191267432 h 12 HYPERLINK l _Toc191267433 5系统配配置 PAGEREF _Toc191267433 h 14 HYPERLINK l _Toc191267434 5.1工工作流配置置 PAGEREF _Toc191267434 h 14 HYPERLINK l _Toc191267435 5.2BBOTP/DAP配配置 PAGEREF _Toc191267435 h 14

6、HYPERLINK l _Toc191267436 5.3编编码规则配配置 PAGEREF _Toc191267436 h 15 HYPERLINK l _Toc191267437 5.4预预警配置 PAGEREF _Toc191267437 h 16 HYPERLINK l _Toc191267438 5.5套套打配置 PAGEREF _Toc191267438 h 16 HYPERLINK l _Toc191267439 6初始化化设置 PAGEREF _Toc191267439 h 17 HYPERLINK l _Toc191267440 6.1库库存管理初初始化 PAGEREF _To

7、c191267440 h 17 HYPERLINK l _Toc191267441 6.2供供应管理初初始化 PAGEREF _Toc191267441 h 20 HYPERLINK l _Toc191267442 6.3销销售与分销销管理初始始化 PAGEREF _Toc191267442 h 21 HYPERLINK l _Toc191267443 6.4应应收管理初初始化 PAGEREF _Toc191267443 h 23 HYPERLINK l _Toc191267444 6.5应应付管理初初始化 PAGEREF _Toc191267444 h 25 HYPERLINK l _Toc

8、1912677445 7业务操作作流程 PAGEREF _Toc191267445 h 28 HYPERLINK l _Toc191267446 7.1供供应业务流流程 PAGEREF _Toc191267446 h 28 HYPERLINK l _Toc191267447 7.2销销售与分销销管理流程程 PAGEREF _Toc191267447 h 32 HYPERLINK l _Toc191267448 7.3库库存业务流流程 PAGEREF _Toc191267448 h 32 HYPERLINK l _Toc191267449 8报表分分析 PAGEREF _Toc191267449

9、 h 33 HYPERLINK l _Toc191267450 8.1供供应管理报报表分析 PAGEREF _Toc191267450 h 33 HYPERLINK l _Toc191267451 8.2销销售与分销销管理报表表分析 PAGEREF _Toc191267451 h 34 HYPERLINK l _Toc191267452 8.3库库存管理报报表分析 PAGEREF _Toc191267452 h 35 HYPERLINK l _Toc191267453 8.4存存货核算报报表分析 PAGEREF _Toc191267453 h 37 HYPERLINK l _Toc191267

10、454 8.5应应收管理报报表分析 PAGEREF _Toc191267454 h 38 HYPERLINK l _Toc191267455 8.6应应付管理报报表分析 PAGEREF _Toc191267455 h 39培训概述培训目标适合那些人人员以及人人员接受培培训达到的的预期目标标培训方式培训时间授课方式培训要求环境纪律系统概述EAS预算算管理系统统产品特点点全面预算管管理体系是是基于企业业战略目标标分解后的的子战略制制定的，其其主要目的的是为了保保障企业子子战略的实实现。全面面预算通过过事前防范范、事中监监督和事后后反映对企企业子战略略进行全方方位的监控控，由此保保障企业战战略有效执

11、执行。EAS预算算管理系统是基于于企业全面面预算管理理，通过系系统功能和和手段，实实现全面预预算的编制制、审批、调整、控控制、分析析等，使之之成为企业业战略控制制的一种手手段和工具具。EAS预算算管理系统统有如下特特点：以责任中心心构建预算算组织以责任中心心构建预算算管理组织织体系任一级次责责任中心都都可以编制制预算预算项目自自定义预算项目自自定义，不不再与基础础资料严格格绑定。如果没有独独立预算项项目，预算算项目来源源与各个核核算要素，如如科目、核核算项目、固定资产产等，造成成预算与核核算必须一一致，与现现实用户的的情况不符符合，会导导致客户难难以适用预算模板自自定义界面采用类类似EXCCE

12、L表的的方式，由由用户自定定义，满足足个性化设设置的要求求如果预算模模板由系统统设置，只只能支持简简单的二维维表方式，无无法适应客客户灵活多多样的样表表格式，导导致预算在在第一步就就无法迈出出，也就更更谈不上后后续的控制制分析了支持多个周周期的预算算编制支持了多个个周期预算算的编制，最最小可支持持到日，满满足预算的的一个逐步步细化过程程如果只有一一个固定的的编制周期期，不符合合用户的实实际应用情情况简化处理预预算控制流流程采用预算控控制策略定定义方式，与与业务脱离离，解决控控制与业务务严格集成成时，业务务的复杂控控制如果系统采采用与业务务紧密结合合方式，开开发难度较较大。且每每个业务系系统都得

13、开开发一个控控制流程，开开发工作量量较大。EAS预算算管理系统统业务范围围EAS预算算管理系统统业务范围围涉及到预预算全生命命周期的各各个环节，包包括预算的的基础设置置、预算处处理、预算算控制、预预算分析等等内容：预算系统以以责任中心心做预算的的组织架构构，不区分分实体和虚虚体，实体体虚体均可可以处理预预算业务（进进行预算表表的编制、审批、调调整）。预预算可以在在任意的责责任中心的的节点进行行预算的处处理，但是是针对实际际数据,应应当是遵循循从下级向向上级汇总总的这样原原则，下级级的实际数数据之和等等于上级的的实际数据据，而且是是逐级的。但预算则则未必，是是由用户自自行确定（指指定的汇总总关系

14、）。预算是按责责任中心进进行授权，责责任中心可可以是一个个部门，也也可以是一一个公司。同时应支支持按方案案、模板、模板分组组的数据授授权。基础设置包包括业务周周期设置、项目分组组、预算项项目设置、预算要素素、预算类类型设置、模板设置置、方案设设置、勾稽稽关系定义义。预算编制包包括本级预预算编制、下级组织织预算数据据汇总、下下级预算数数据组织分分解、周期期汇总、周周期分解、外部数据据导入、公公式计算、滚动预算算编制等功功能。滚动预算编编制实质上上是一种预预算的调整整，随着时时间的推进进，间隔的的时间缩短短，预算将将更加准确确。在产品品中滚动预预算的处理理，是通过过调整+相相对期的设设置来实现现的

15、，模板板上设置相相对期间，通通过用户设设置相对期期间，在指指定了相对对期间后，预预算表的项项目的期间间可以动态态更新的，生生成新的期期间的预算算项目，生生成新的预预算版本的的预算表，调整审批后会产生历史版本，差异可以通调整情况表进行查询。预算审批提提供直接审审批和工作作流审批两两种方式，工工作流审批批过程中允允许用户修修改数据。审批时可可以根据审审批流程配配制工作流流。不同业业务配制不不同的工作作流，具体体的业务流流程包括预预算表审批批、预算调调整表审批批、预算汇汇编审批流流程、预算算调整单审审批流程。预算调整指指审批后预预算数据的的变动通过过调整功能能实现，调调整审批后后产生历史史版本和差差

16、异记录，调调整方式系系统提供三三种方式：预算表调调整、汇编编（上级批批量调整下下级数据）、调整单（通通过单据方方式调整）。预算调整后审批后确认差异。一旦调整审批后，不能反审批（主要原因在于审批后就可以进行控制了，可能已产生了控制记录），可以进行多次调整处理。预算控制：提供控制制方式定义义，确定项项目的各个个周期的预预算的控制制方式。通通过控制策策略定义，与与各个需要要控制的业业务单据建建立控制关关系。控制制策略定义义时，设置置预算项目目的各个属属性与业务务单据映射射关系，提提供统一的的预算控制制接口，由由各个业务务系统调用用接口实现现控制，预预算控制在在各个业务务系统中通通过展示预预算数据、发

17、生数、预算余额额进行预算算控制。参参与了预算算控制的业业务单据会会在预算执执行跟踪表表中展示出出相关的记记录，双击击可以联查查到业务单单据。实际数据处处理：实际际数据是与与预算数据据相对应的的数据，对对于实际数数据，产品品中提供了了三种数据据来源方式式，供用户户进行处理理，一是通通过预算控控制策略，进进行了单据据的预算控控制，则实实际数据来来源于参与与预算控制制的业务单单据;二、通过实际际数据维护护，手工录录入或是通通过EXCCEL表外外部导入;三通过定定义实际数数据取数公公式，从EEAS各业业务系统中中通过取数数公式取数数计算，后后两种方式式都是在实实际数据维维护中进行行处理。预算分析：提供

18、预算算表列分析析，根据所所选分析列列和固定列列方式，既既保证预算算表格式，又又动态展示示需要分析析的内容，包包括：调整整前数据、调整值、调整后预预算数据、实际数据据、上年同同期数、本本年累计数数据、预算算与实际差差额、差额额百分比、执行进度度等信息。提供预算算数据分析析，可以选选择分析纬纬度，根据据需要进行行预算数据据的抽取，并并可以根据据需要展示示相应的图图表。实施注意事项：预算管理系统业务不包括的功能范围：预算系统是不处理各个具体业务预算的流程，如与项目预算的相关业务处理、工程预算等的专门预算流程上的处理，对所有的预算不再提供专门的过程管理，仅是一个预算编制过程、预算编制结果、审批、调整、

19、控制、分析等业务的处理，各种预算的业务流程都是一样的处理方式，只是业务内容的区别。后续提供不同业务的预算，也只是在预算项目的设置一些相关的属性内容上增加，如采购数量*单价=采购金额，并不作业务流程的上处理。未来计划采用预算的框架，开发具体的业务流程。EAS预算算管理系统统总体业务务流程预算管理是是实行目标标化管理的的基础，是是各项管理理工作的源源头。企业业要根据自自己的生产产经营战略略目标，科科学合理地地编制预算算，并在业业务活动中中有效落实实和严格控控制，同时时对预算执执行情况进进行汇总分分析，从而而改进过程程，持续地地提升企业业的竞争力力。EASS预算管理理模块提供供从预算编编制、预算算审

20、批、预预算执行控控制到预算算执行结果果汇总分析析的全面预预算解决方方案。EAS提供供了高度集集成的财务务预算及控控制体系，预预算管理系系统为集团团企业预算算的事前编编制、事中中控制和事事后分析提提供了平台台，并为集集团企业提提供了预算算的编制、预算的控控制和预算算的执行分分析功能，支支持集团企企业预算方方案的分配配、预算数数据的汇总总、以及预预算实际数数据与预算算数据的对对比分析等等功能。目标预算的设置置和编制业务背景企业的预算算政策已经经基本确定定，可以进进行预算的的设置和预预算的编制制工作了。适用范围基本适合所所有类型的的企业预算算的编制工工作。序号处理说明责任部门责任人1设置预算模模板，

21、主要要是定义各各组织的预预算项目及及预算期间间、预算要要素及预算算币别等。集团可在在预算模板板设置预算算项目公式式、预算数数取数公式式、实际数数取数公式式等。 预算编制委委员会，一一般由财务务部牵头。预算专员2设置预算方方案，主要要是按照组组织单元定定义预算编编制的起止止期间、编编制周期、及预算模模板，预算算方案是否否执行等内内容。预算算方案可分分配给各个个下级组织织。预算编制委委员会，一一般由财务务部牵头。预算专员3以责任中心心为单位选选择相应的的预算方案案，根据预预算方案编编制预算，分分期录入预预算数据。需要编制预预算的部门门。预算专员4预算汇总，各各下级组织织的预算编编制完成后后，上级组

22、组织点击“组织汇总总”，可选择择需要汇总总的下级组组织，即可可将下级组组织已经编编制完成的的预算数据据自动汇总总到上级组组织中。上级预算部部门预算专员5预算审批，对对已经编制制完成的预预算数据进进行多极审审批，在审审批时，可可以出具详详细的审批批意见，最最终的审批批结果为“审批通过过”或“审批不通通过”。有审批权限限的各责任任部门审批人6预算执行，对对一个正式式方案的预预算数据而而言，完成成审批后，预预算就被正正式执行了了，即可以以参与对实实际业务的的预算控制制工作当中中去。各预算责任任部门各预算责任任部门的相相关人员7预算调整，在在预算的正正式执行过过程中，由由于实际经经营情况和和外部环境境

23、的变化，可可以对正在在执行的预预算数据进进行修改，以以使预算数数据更准确确。预算责任部部门预算专员EAS预算算管理系统统业务接口口与各类计划划系统的关关系预算系统与与计划系统统的差别主主要是一个个时间段的的关系，一一般情况下下，预算的的周期要长长一些，计计划的周期期要短一些些，预算在在通常情况况下可以分分解为各类类计划，主主要是一个个周期的分分解。从客客户的角度度来看，客客户对此也也并未有严严格的区分分。目前产品中中并未有专专门的计划划系统，后后续规划通通过预算系系统复制成成为各类计计划系统，用用于模块的的权限隔离离。在5.4版本中中，实现预预算表的数数据授权，通通过权限隔隔离，可以以在预算系

24、系统中，实实现预算、计划的业业务处理。具体编制制计划是可可以是在预预算系统，也也可以在具具体的计划划系统。与合并报表表系统的关关系预算系统的的数据包括括两套，一一套是预算算数据，一一套是实际际数据，而而合并报表表系统则仅仅是实际数数据，通过过接口，可可以将合并并报表中数数据，导入入为预算系系统中的实实际数据，减减少用户的的重复工作作。同时，预算算数据也需需要抵销，目目前在合并并报表系统统中已实现现了完整的的抵销流程程，预算将将通过与合合并报表集集成的方式式，将预算算数据导入入到合并报报表系统中中，进行抵抵销，抵销销后再将抵抵销分录的的值导入预预算中，进进行预算的的抵销处理理。合并报表与与预算集

25、成成的流程如如下：预算控制时时与各业务务单据间的的关系预算是一个个全面预算算，通过控控制策略的的定义，可可以和各类类需要参与与预算控制制的业务单单据进行控控制，单据据控制的接接口图如下下图所示：预算管理和和所有有单单据业务发发生的的业业务系统都都可以通过过预算控制制进行关联联，包括跟跟采购管理理、销售管管理、库存存管理、设设备管理、总账管理理、项目管管理、资金金管理、出出纳管理、应收、应应付、资金金管理等系系统关联。各个业务务系统在需需要进行预预算控制，通通过定义预预算策略并并启用后，可可以进行预预算的控制制。如果没没有定义控控制策略，此此时预算与与业务系统统之间是没没有控制关关系的。基础设置

26、预算组织预算系统以以责任中心心做预算的的组织架构构，不区分分实体和虚虚体，实体体、虚体均可可以处理预预算业务（预预算表编制制、审批、调整）。预算可以以在任意的的责任中心心的节点进进行预算的的处理，但是针对对实际数据据，应当是遵遵循从下级级向上级汇汇总的这样样原则，下下级的实际际数据之和和等于上级级的实际数数据，而且且是逐级的的。但预算算数则未必，是是由用户自自行确定（指指定的汇总总关系）。预算适用的的组织类型型为责任中中心，在EEAS中组组织单元必必须选择利利润中心或或成本中心心。预算组织的的建立：选择成本中中心和利润润中心选择上级责责任中心（根根集团除外外）末成本中心心设置成实实体组织，非非

27、末成本中中心设置为为虚体组织织实施注意事项：责任中心建立主要考虑两个因素：预算编制的最小单位和预算汇总上报路线图.责任中心根根据指定的的上级责任任中心展示示成本责任任中心组织织架构树业务期间业务期间是是进行预算算管理的具具体期间，例如，用用户需要编编制20007年的112个月的的月度预算算，那么就就需要在此此先增加22007年年的业务期期间为月的的期间类型型。固定期间：分为年、半年、季季、月、旬旬、周（包括年年周和月周周两种）、日七种期间类类型一年以内的的各种周期期的设置，可可以通过前前面的7种周期类类型来处理理。在选择期间间类型时，选选择周期短短的类型，系系统自动会会勾选周期期长的类型型，如

28、选择择创建的期期间类型为为月，则系系统自动创创建期间类类型为季、半年、年年的期间。期间类型为为周时，有有按月划分分和按年划划分二种方方式按年划分：每年1日日为第一周周起点按月划分：每月1日日为第一周周起点自定义期间间：跨年的的业务，需需要采用自自定义期间间的方式处处理。目前前只支持跨跨年的自定定义期间定定义，即所所定义的自自定义期间间只能以年年为单位。业务期间的的控制策略略：全局维维护、全局局共享。即即创建者新新增后，所所有责任中中心都可以以看见与使使用，也可可以执行修修改与删除除操作。预算项目预算项目，是是预算系统统的数据基基础，是预预算系统最最基本的元元素，预算算项目可以以依据企业业管理与

29、分分析的需要要而设置，比如：产品、费用明细、科目、项目、关键业绩指标、成本明细、宏观经济指标、促销活动、客户等。预算项目可可以手工录录入，也可以从从系统中按按类别导入入其他主数数据(基础础数据)的的记录。合理的预算算分类是灵灵活设计预预算模板的的基础：、同类下的的预算项目目是无法形形成组合项项目的，如两个科科目类项目目无法组合合项目，而产品与与科目需要要分为两类类才能实现现项目的组组合；、下级预算算项目的数数据并不能能直接向上上级汇总,需要分别别设置项目目公式。预算项目维维护：流程说明：新增预算项项目，首先先要新增预预算项目类类别，即对对预算项目目进行分组组。预算项项目的分组组便于用户户管理预

30、算算项目，同同时也使得得用户在定定义预算报报表模板时时更易操作作。预算项项目分组可可建成多级级次。预算项目提提供三种新新增的途径径：手工新新增、从系系统基础资资料导入、从EXCCEL表导导入。多级次的预预算项目，通通过编码的的小数点号号进行级次次的区分。对于不再使使用的预算算项目，进进行预算项项目的禁用用。在禁用上上级预算项项目时，下下级预算项项目自动被被禁用。预算项目被被禁用后，通通过启用取取消对预算算项目的禁禁用。在启启用上级预预算项目时时，下级预预算项目不不会自动启启用；如果果需要同时时启用下级级预算项目目，用户可可同时选中中上、下级级预算项目目，进行启启用操作。预算项目控控制策略：创建

31、者及及其上级维维护、上下下级组织共共享、平级级组织不可可见。预算算项目支持持组织隔离离，如果是是集团通用用的预算项项目，需要要在集团下下进行维护护，这样才才能被所有有下级引用用。预算项目是是根据组织织来隔离的的，通过批批量修改预预算项目所所属组织来来实施预算算项目的组组织隔离。批量修改改预算项目目所属组织织时，需要要保证下级级预算项目目的可见性性小于等于于上级预算算项目。实施注意事项：预算项目设置时，注意使用组合预算项目，类似科目中的科目加辅助核算：例如：客户的预算表中包括销售收入和销售成本二张预算表，对于销售收入和销售成本都需要按照产品编制预算，这时我们可设置三个预算项目分组：收入项目、成本

32、项目、产品，在预算表编制时在定义项目公式时，使用项目组合：销售收入、A产品，销售收入、B产品；销售成本、A产品，销售成本、B产品。通过项目组合不仅减少预算项目设置的数量，而且方便后续的业务分析，例如：查询A产品相关的收入、成本、费用等。部门也作为一个预算项目分组：当部门作为一个编制单位(责任中心)时，需要单独编制上报，那么必须将部门作为一个单独的成本中心；当部门预算由公司一级统一编制上报，那么可能不需要将部门设置为成本中心，只需要将部门设置为预算项目分组既可。预算项目组合使用时，需要关注：在模板中定义了预算项目组合，并且需要控制时，只能选择总帐凭证控制。其他系统的业务单据无法进行预算项目组合控

33、制。预算项目组合后的项目公式作为一个项目公式处理。对于项目组合暂时不能支持按项目组合中的项目分组纬度进行统计分析。预算要素预算要素是是用来确定定预算的数数据类型的的，也是预预算的一个个分类维度度。预算要素设设置时，支支持数量、单价、金金额、文本本、比率、日期等66种数据类类型，同一一数据类型型可以设置置多个预算算要素，比如收入入预算项目目可以有销销售数量、销售金额额、完成比等等，预算可以以是一个数数据类型的的分类，也也可以理解解成是一个个项目的纬纬度。在预算要素素设置时，可可以设置该该要素是否否需要进行行数据的组组织汇总，数数据是否可可以按组织织纬度进行行汇总，是是由项目公公式中的预预算要素中

34、中的属性“可按组织织汇总”来决定。对于比率率、文本类类的要素则则不需要“按组织汇汇总”。预算要素在在实施时，建建议从数据类型型的分类角角度来理解解，要尽量量简单。另外预算要素上上还绑了计计量单位的的处理，如如我们通常常说的万元元表等，都都是在预算算要素上设设置计量单单位。预算要素与与预算控制相相关，在预预算控制中中需要选择择某一个预预算要素参参与控制，但但预算要素与与基础资料料不能设置置映射关系系，所以建建议客户在在设置时，与与数据类型型无关纬度度的，最好好设置为预预算项目分分组，而不不要设置为为预算要素。预算要素主主要是做为为一个数据据类型的分分类，一般般情况不要要在要素做做过多的区区别，以

35、数数据类型进进行区分即即可。其他他的业务内内容以项目目分组进行行设置预算要素的的控制策略略：全局维维护、全局局共享。即即创建者新新增后，所所有责任中中心都可以以看见与使使用，也可可以执行修修改与删除除操作。实施注意事项：预算要素和预算项目分组的选择预算要素是指预算数据的数据类型，通过预算项目+预算要素实现对预算项目数据的多纬分析。预算项目的分组和组合也可以实现对预算项目数据的多纬分析在如下预算表中，可以将账龄设置为一个“预算项目分组”，也可以将账龄对应的3个月以内、4-6月、7月-9月设置为“预算要素”。在实施中如果相关的预算数据需要进行预算控制时，建议多使用预算分组，而少使用预算要素，因为后

36、续的预算控制时，无法进行预算要素与单据字段或者基础资料的对应，预算要素只能与一个单据字段进行对应。序号应收款项类类别2007年年预算帐龄3个月以内内4-6月7月-9月月10月-11年1-2年2年以上1应收帐款0 2其中：集团团外部单位位0 3其他应收款款0 勾稽关系勾稽关系是是为了保证证数据的正正确性而建建立的检查查公式。勾稽关系维维护：流程说明：勾稽关系的的控制策略略：创建者者维护、全全局共享。即：创建者新新增后，所所有责任中中心都可以以看见与使使用，但是是只能由创创建者执行行修改、删删除操作。勾稽关系分分组不支持持多级。勾稽关系定定义时，只只支持预算算项目公式式和预算取取数公式，预预算取数

37、公公式支持相相对期间的的定义以及及变量期间间的定义，在在定义了预预算期间变变量的情况况下，在勾勾稽关系检检查时，用用户指定期期间变量，进进行勾稽关关系的检查查。生成勾稽关关系公式责任中心、预算方案案、预算项项目、预算算要素、币币别、期间这六六个参数均均可以为空空，为空的的参数使用用%表示，不不允许全部部为空；预算项目目、预算要要素、币别别、期间至至少有一个个；一个勾稽关关系内部的的所有项目目公式，为为空的参数数都必须一一致，表示示这些参数数使用相同同的值。期间参数与与其它5个个参数不同同的是，期期间参数允允许部分为为空，允许许相对值。在期间的的高级操作作中，在“年”的编辑框框中输入“%”，表示

38、预预算年度数数据；高级操作作的输入可可支持西文文“:”、“,”，如在“月”的编辑框框中输入“1:122”，表示某某年的1-12月的的预算数之之和，如果果输入的是是“1,3,6”，则表示示1月、33月、6月月的预算数数据之和。借助期间间参数可以以实现：年年度预算与与其他编制制周期(例例如月度预预算)的数数据关系，满满足客户类类似：月度度预算之和和小于等于于年度预算算的需求。根据预算模模板生成勾勾稽关系公公式在“选择预预算模板”列表中选选择一个或或多个预算算模板，系系统将打开开所选预算算模板；用用户在打开开的预算模模板中直接接选择一个个或多个有有项目公式式的单元格格，系统就就会将所选选中的项目目公

39、式返回回到勾稽关关系定义界界面的表达达式中。选选择了多个个项目，那那么各项目目间是相加加的关系。选择预算项项目后，系统会会自动带出出所选项目目的项目公公式的所有有信息，为为空的参数数在勾稽关关系表达式式中以“%”表示。，选择取数公公式勾稽关系定定义支持定定义预算取取数公式bbgacttualss、bgbbal两种取数公公式取数公式的的期间可定定义为期间间变量X，在在预算表进进行勾稽关关系检查时时，系统将将提示用户户选择期间间变量X的的具体值，从从而进行后后续的勾稽稽关系检查查。勾稽关系检检查分为三三种方式：不满足时时不允许审审批、增加加批注即可可以审批、仅做提示示，不做控控制，用户户根据需要要

40、进行设置置。勾稽关系的的设置是针针对预算项项目的，对对于一些单单元格之间间数据的检检查，可以以通过预算算模板中的的报表检查查方案设置置，如直接接设置A11=A2这这种较为简简单的检查查，这种单单元格检查查不需要在在勾稽关系系中定义，在在勾稽关系系检查时，系系统会先检检查报表检检查方案，再再检查勾稽稽关系，给给出检查结结果。勾稽关系定定义后，在在模板上关关联勾稽关关系，在方方案下发时时，和模板板一起下发发下去。如如果勾稽关关系更新，可可以通过勾勾稽关系更更新功能，进进行上下级级预算的勾勾稽关系同同步更新。勾稽关系系目前是跟跟模板关联联的，这样样，一旦关关联，所有有组织只要要分配了该该模板，都都会

41、进行勾勾稽关系检检查。通过系统参参数“提交/审审批时是否否强制要求求通过报表表检查”进行控制制是否进行行勾稽关系系和报表检检查。勾稽关系检检查结果以以列表展示示，用户对对不满足勾勾稽关系的的，可以定定位到具体体的单元格格位置进行行修改。勾勾稽关系定定位的功能能不支持对对取数公式式定位。预算计量单单位预算表中需需要设置默默认计量单单位，在计计量单位属属性维护中中，预算计量量单位组中增加金金额的计量量单位，比比如万元等等。预算计量单单位与预算算要素关联联，在预算算模板新增增时指定“预算要素素”的预算计计量单位。预算模板预算模板提提供对预算算表的预算算项目取数数公式定义义，格式和和预算项目目控制方式

42、式制定的功功能，预算算编制时将将通过引用用预算方案案中预算模模板创建生生成预算表表，模版不不区分期间间，任何期期间的预算算方案都可可以引用预预算模版。预算模板的的格式与eexcell表格的样样式类似，预预算模板设设置采用自自定义模板板。预算模板中中最核心的的内容就要要是定义项项目公式，项项目公式是是预算数据据的载体，如如管理费用用、20007年1月的预算算是1000，在预算算表中填在在A3这样单单元格，后后续在分析析时，必须须要抽取数数据分析，而而不能对单单元格位置置进行分析析。项目公公式分为55个参数：组织、项项目、期间间、币别、要素，其其中组织纬纬度用户是是看不到的的，程序默默认带上，在在

43、哪个组织织编制的项项目就属于于哪个组织织的，用户户只能看到到除组织外外的4个参数。在预算模模板上，项项目和要素素是必录项项，币别和和期间，在在预算表填填列时，是是默认按预预算表的期期间和币别别做为预算算面目。预算项目公公式中的项项目，可以以是由一个个项目分组组内的项目目，也可以以是多个项项目分组中中的项目组组合而成。预算的项项目公式中中，项目支支持分级，但但分级的项项目的数据据没有上下下级关系，各各个级次的的项目是独独立，下级级项目的数数据不会自自动汇总生生成上级项项目的数据据。上级项项目可以通通过定义取取数公式来来计算得到到。预算模板定定义时，项项目公式不不允许重复复，模板定定义时，由由于币

44、别和和期间可以以为空，为为空和为空空的项目公公式视为相相同，不允允许保存。在方案保保存时，可可以对多个个模板中的的项目公式式是否重复复进行较验验，重复会会给出提示示。预算各期间间的数据也也是独立的的，明细期期间的数据据之和可以以等于上级级期间的数数据，如年年度预算数数据可以不不等各月的的预算数据据之和。预算模板维维护：流程说明：预算模板分分组是对预预算模板属属性的一个个补充说明明，可以对对预算模板板进行分类类，在系统统中不同分分组下的预预算模板可可设置不同同的审批工工作流程。预算模板板分组的控控制策略：全局维护护、全局共共享。即创创建者新增增后，所有有责任中心心都可以看看见与使用用，也可以以执

45、行修改改与删除操操作。预算模板序序时簿中，选选择“包含所有有下级”后，系统统将在预算算模板序时时簿中显示示当前所选选定组织及及其所有下下级组织的的预算模板板。预算适用的的组织类型型为责任中中心，在EEAS中组组织单元必必须选择利利润中心或或成本中心心，只有这这两个类型型的组织单单元才可编编制预算模模板。未被预算方方案和预算算表引用的的预算模板板可以修改改属性中的的所有字段段，已被引引用的预算算模板只能能修改与模模板关联的的勾稽关系系及模板分分组信息。自定义预算算模板项目公式：是对单元元格取数来来源的定位位，是预算算模块记录录预算和执执行数据的的最小单元元。在预算算表间取数数公式、预预算表的分分

46、配、汇总总等操作时时，必须根根据项目公公式定位取取数来源。通常在定定义一个预预算模板时时，需要对对数值型单单元格（在在预算要素素中指定）定定义项目公公式。预算数取数数公式：是是指定义预预算取数公公式，定义义预算取数数公式之后后，用户在在编制预算算表时系统统会根据取取数公式自自动取数，以以生成预算算表。实际数取数数公式：在在预算的执执行过程中中，会发生生实际执行行数，预算算系统需要要及时记录录实际的预预算发生数数。预算的的实际发生生数一般记记录在业务务系统中，需需要提供公公式函数从从业务系统统中取数。实际数取取数公式区区分为初始始化实际数数与日常维维护实际数数取数公式式；初始化化实际数的的维护在

47、预预算表审批批前维护，日日常维护实实际数在预预算表审批批后进行维维护。控制方式：分为刚性性控制与弹弹性控制，刚刚性控制分分为当期控控制、累计计控制、总总量控制三三种，相同同控制方式式的预算项项目可以建建立组合控控制关系。当期控制，按按照预算的的编制周期期，当期实实际业务发发生数受当当期预算余余额控制；当期可用用预算=当当期预算-当期实际际，累计可用用预算=当当期可用预预算累计控制，预预算余额可可逐期往下下累计，从从预算方案案的第一期期开始，累累计至当前前预算期间间，当期实实际业务发发生数受累累计预算余余额控制；当期可用用预算=累累计预算-累计实际际，累计可用用预算=当当期可用预预算。总量控制，

48、预预算余额为为整个方案案内期间的的预算数之之和减去实实际数，当当期业务实实际发生数数受该余额额控制。可可用预算=所有预算算（预算方方案期间内内的预算总总和）-累累计实际（预预算方案开开始期间至至结束期间间的实际数数），累计计可用预算算=当期可可用预算。例如用户编编制了某年年12个月月的预算，其其中业务招招待费的每每个月预算算为1000元，当前前为8月份份，前面77个月总共共发生了6650元的的业务招待待费支出，尚尚有预算可可用余额550元，如如果控制方方式为当期期控制，则则8月最多多可发生业业务招待费费100元元；如果为为累计控制制，则8月月份最多可可报销业务务招待费1150元；如果为总总量控

49、制，则则8月份最最多可报销销业务招待待费5500元。组合控制，如如管理费用用、营业费费用、财务务费用这三三个项目的的控制方式式一样，在在预算控制制方式设置置界面，选选中这三个个项目，再再点击“组合控制制”，那么这这三个项目目就建立了了组合控制制的关系。假如这三三个项目的的预算均为为100，管管理费用已已发生900，营业费费用、财务务费用无发发生额，如如果管理费费用又发生生50，在在提交审批批的时候，系系统检查管管理费用的的预算可用用余额为2210，而而不是100。在这种种情况下，审审批通过。可用预算余余额最多减减至为零，不不可以小于于零。当可可用预算小小于零时，界界面显示为为零，负数数单独记录

50、录，在发生生实际业务务反审批时时，反审批批的实际业业务数先冲冲减单独记记录可用余余额数，直直至单独记记录可用余余额数冲减减完毕。预算模板锁锁定：预算算模板中提提供了三种种锁定方式式：模板锁锁定、单元元格锁定、取数公式式锁定；默默认状况下下上级下发发给下级的的预算模板板项目公式式（BGIItem）都都是不允许许修改的。模板锁定：具体设置置在模板属属性中“下级不可可修改”和“包括取数数公式”，如果选选择下级不不可修改，下下级不能对对模版格式式做任何改改动，不能能增、删、修改项目目，不能增增、删行，相相关的预算算表、调整整表也不允允许改动，及及不允许增增、删、修修改项目；如果选择择“包括取数数公式”

51、那么取数数公式也是是不允许修修改的，否否则取数公公式允许修修改，但格格式不允许许修改。单元格锁定定：单元格格不可编辑辑，下级无无法修改格格式和取数数公式，如如果上级锁锁定必须上上级解除锁锁定，下级级无法解除除取数公式锁锁定：单元元格格式可可以修改，但但不允许修修改取数公公式，如果果上级锁定定必须上级级解除锁定定，下级无无法解除如果上级重重新分配模模板给下级级，需要将将上级要求求的模板直直接覆盖，那那么必须将将上级修改改过的单元元格锁定（后后两种锁定定方式都可可以），然然后下发，会会覆盖下级级预算模板板响应的单单元的格式式和取数公公式，否则则不覆盖。定义模板、预算表链链接在预算模板板中设置链链接

52、，除了了“预算模板板”为必填项项，其余参参数均可为为空。将设置了链链接的模板板维护到预预算方案中中，并分配配到下级组组织，下级级组织在模模板序时簿簿中打开链链接，将打打开下级组组织对应的的模板；下级组织在在预算表序序时簿，在在预算表中中打开链接接，将打开开对应的预预算表。在预算表序序时簿，可可以修改并并保存通过过链接打开开的预算表表。预算模板修修改预算模板一一般来讲由由集团统一一创建，与与预算方案案一起下发发到下属公公司；下属属公司通过过集团下发发的预算模模板新建预预算表。如果集团模模板有修改改，可以通通过预算方方案下发更更新模板，预预算模板被被本级组织织引用编制制模板后，仍仍能修改模模板。也

53、就就是说预算算模板任何何时候都能能修改。但但预算模板板存在对应应的预算表表，不能删删除模板。下级模板更更新后，可可以通过“预算表更更新”功能更新新通过本模模板创建的的状态为“编制中“的预算表表。预算表表上来自于于模板的信信息会被更更新，预算算表上新增增的信息不不更新，这这个功能只只对当前组组织对应的的预算表更更新，下级级预算表的的更新只能能通过方案案分配中的的更新预算算表操作。预算模板删删除对于上级分分配下来的的模板，下下级组织对对模板进行行修改时，不不能修改上上级分配模模板自带的的内容，只只能修改自自己添加的的内容。如如果上级分分配组织要要删除已分分配的模板板，则需下下级组织把把分配的模模板

54、删除后后，上级组组织才可删删除。关联勾稽关关系预算模板定定义时设置置关联勾稽稽关系，然然后通过预预算方案分分配，将勾勾稽关系分分配到下级级组织。如果上级组组织增加或或减少与预预算模板关关联的勾稽稽关系数量量，可以在在预算模板板序时簿选选中该预算算模板，再再点击工具具栏上的【勾稽关系系更新】按按钮，就完完成了所有有已分配该该预算模板板的下级组组织勾稽关关系的更新新。实施注意事项预算模板提提供禁用和和启用功能能，上级组组织模板禁禁用时，下下级组织模模板自动禁禁用；上级级组织模板板启用，下下级组织模模板自动启启用。上级级组织将模模板下发到到下级组织织后，上级级组织对模模板进行禁禁用操作，下下级组织的

55、的模板自动动成禁用状状态，下级级组织不能能将其启用用；下级组组织只能启启用自己禁禁用的模板板。预算项目公公式定义：有四种方方法方法一：通通过【批量填充充项目公式式】的功能自自动生成项项目公式如何通过【批批量填充】实实现下图的的格式。步骤如下图图：方法二：通通过【自定义填填充】来灵活设设置预算项项目公式(强烈推荐荐用方法二二定义预算算模板)通过【添加加项目】、【添加期间间】、【添加要素素】、【添加币别别】这四个菜菜单在模板板上定义预预算表的项项目及项目目公式。如在A列通通过【添加项目目】定义了预预算项目，同同时再通过过【添加项目目】在第三行行定义与AA列损益类类项目进行行组合的两两个预算项项目，

56、通过过【添加要素素】在第二行行定义要素素，最后通通过ctrrl键选中中预算项目目、预算要要素以及项项目公式生生成的单元元格，点击击右键菜单单上的【生成项目目公式】，即完成成了模板项项目及项目目公式的填填充。方法三：表表页参数中中，系统默默认选中【项目公式式自动生成成】在预算模板板中，通过过【添加项目目】增加项目目后，系统统会自动搜搜索所在列列之外的其其他单元格格的预算项项目、预算算要素、预预算币别、预算期间间等参数，自自动生成项项目公式。如下图，添添加“应收票据据”项目后，其其自动与“中南区”、“华南区”形成项目目组合，再再与预算要要素“金额”生成项目目公式：=BgIttem(1111123,

57、11003,11144,011,)。方法四：手手工定义项项目公式，对对于未有项项目公式或或已存在项项目公式的的单元格进进行新增或或修改。预预算项目的的取数公式式为：BggItemm。对于需要修修改项目公公式，可通通过上述几几种方法重重新定义，可可覆盖旧的的项目公式式；也可通通过项目公公式的批量量修改功能能来完成，在在预算模板板中先选中中需要修改改的单元格格，点击右右键菜单的的【 批量修改改项目公式式】，在项目目公式批量量修改框中中输入新的的参数，确确定，即可可替换掉所所选单元格格项目公式式的相对应应参数。预算数取数数公式定义义：方法一：类类似于项目目公式的自自定义填充充，选中预预算项目、预算要

58、素素及取数公公式要填充充的单元格格，点击右右键【批量设置置取数公式式】，选择要要生成的取取数公式，系系统可自动动生成取数数公式方法二：如如果已经定定义了项目目公式，那那么可以根根据已有的的项目公式式中的参数数对应转换换为预算取取数公式。在预算模板板中选中多多个单元格格，点击右右键【从项项目公式生生成取数公公式】，选选择要生成成的取数公公式，系统统就会在所所选中的单单元格中生生成对应的的预算取数数公式。所所选择的进进行公式转转换的单元元格如果没没有项目公公式，是不不能转换生生成取数公公式的。方法三：手手工定义预预算数取数数公式选中一个单单元格，点点击预算数数公式的【=】号，就就可对光标标所在的单

59、单元格新增增预算数公公式。如果果取数公式式的参数设设置有误或或者不完整整，可以通通过批量修修改取数公公式进行修修改预算模板设设置时，如如果客户的的预算表中中有实际际数列时时，不需要要将实际际数作为为单独的列列反映在预预算模板中中，在一个个有项目公公式的单元元格中，可可以分别定定义：预算算项目公式式、预算数数取数公式式、实际数数初始数、实际数日日常数四类类数据；同同时，在客客户的业务务场景中实实际数与预预算数不能能同时维护护的。在预算模板板定义时，凡凡是需要分分别维护预预算数、实实际数的单单元格都必必须定义项项目公式。V5.3提提供了预算算模板的多多表页。动态表预算算模板集团在定义义动态表预预算

60、模板时时，不能确确定预算项项目(由下下属公司在在预算表编编制时，先先维护对应应的预算项项目，然后后再在预算算编制时通通过“自定义填填充_填充充项目”来生成项项目公式)，为减少少下属公司司填报动态态表的错误误，能够自自动生成动动态表的项项目公式，集集团需要在在对应的列列中通过“自定义填填充_填充充要素”，这样，下下属公司只只需要“填充项目目”后，就可可以自动生生成对应列列的项目公公式。V6.0将将提供预算算动态罗列列表的解决决方案。预算方案预算方案主主要是做一一个预算数数据的归集集，按时间间范围进行行归类，设设置方案的的开始结束束时间，同同时也是一一个模板的的归类，多多个模板放放在一个方方案中，