prysca青岛海尔股份有限公司XXXX年财务报表

1、Time willl pieerce the surfface or yyouthh, wiill bbe onn thee beaauty of tthe dditchh dugg a sshalllow ggroovve ; Janee willl eaat raare!AA borrn beeautyy, annythiing tto esscapee hiss sicckle sweeep.- SShakeespeaare青岛海尔股股份有限公公司20110年第三三季度报告告2010-10-229 来源： HYPERLINK / 上上海证券报报青岛海海尔股份有有限公司20110年第三三季

2、度报告告1 重要要提示1.1 本本公司董事事会、监事事会及其董董事、监事事、高级管管理人员保保证本报告告所载资料料不存在任任何虚假记记载、误导导性陈述或或者重大遗遗漏，并对对其内容的的真实性、准确性和和完整性承承担个别及及连带责任任。1.2 公公司全体董董事出席董董事会会议议。1.3 公公司第三季季度财务报报告未经审审计。1.4公司负责人人姓名杨绵绵主管会计工工作负责人人姓名梁海山会计机构负负责人（会会计主管人人员）姓名名宫 伟公司负责人人杨绵绵、主管会计计工作负责责人梁海山山及会计机机构负责人人（会计主主管人员）宫宫伟声明：保证本季季度报告中中财务报告告的真实、完整。2 公司司基本情况况2.

3、1 主主要会计数数据及财务务指标币种:人民民币本报告期末末上年度期末末本报告期末末比上年度度期末增减减(%)总资产(元元)28,0448,5660,6661.95521,9556,0777,9668.97727.755所有者权益益（或股东东权益）(元)7,2933,4900,1044.027,7822,1922,1055.26-6.288归属于上市市公司股东东的每股净净资产（元元/股）5.455.81-6.200年初至报告告期期末（19月月）比上年同期期增减(%)经营活动产产生的现金金流量净额额(元)6,0022,4666,4088.6915.799每股经营活活动产生的的现金流量量净额（元元/

4、股）4.4815.766报告期（79月月）年初至报告告期期末（19月月）本报告期比比上年同期期增减(%)（7-9月月）归属于上市市公司股东东的净利润润(元)522,2211,9981.4401,6022,6100,1600.6547.344基本每股收收益（元/股）0.39001.197747.177扣除非经常常性损益后后的基本每每股收益(元/股)0.27660.828837.311稀释每股收收益（元/股）0.38771.190047.155加权平均净净资产收益益率（%）7.1220.833增加2.333个百分分点扣除非经常常性损益后后的加权平平均净资产产收益率（%）5.0513.277增加1.

5、443个百分分点备注：1、报告期期内公司所所有者权益益较期初减减少，主要要是因为本本报告期公公司购买海海尔电器集集团有限公公司股权并并实现对其其合并报表表；根据会会计准则要要求同一控控制下企业业合并的原原则进行会会计处理，使使得资本公公积较期初初减少所致致。2、20110年100月14日日公司发布布业绩预增增公告，预预计公司22010年年三季度归归属于上市市公司股东东的净利润润较去年同同期披露数数（9.666亿元）同同比增长660%以上上【具体内内容详见青岛海尔尔股份有限限公司20010年第第三季度业业绩预增公公告（临临20100-0333）】；22010年年三季度公公司实现归归属于母公公司股

6、东的的净利润116.033亿元，较较去年同期期披露数据据同比增长长66%；公司20110年3月月31日控控股海尔电电器集团有有限公司，合合并报表范范围报表增增加，根据据会计准则则20099年三季度度归属于母母公司股东东的净利润润追溯调整整后为100.66亿亿元，因此此20100年三季度度归属于母母公司股东东的净利润润同口径同同比增长550.344%。扣除非经常常性损益项项目和金额额：单位：元 币种:人人民币项目年初至报告告期期末金金额（19月月）同一控制下下企业合并并产生的子子公司期初初至合并日日的当期净净损益64,5999,9440.199除上述各项项之外的其其他营业外外收入和支支出572,

7、0071,6662.557所得税影响响额-143,017,915.64合计493,6653,6687.1122.2 报报告期末股股东总人数数及前十名名无限售条条件股东持持股情况表表单位：股报告期末股股东总数（户户）70,1117前十名无限限售条件流流通股股东东持股情况况股东名称（全全称）期末持有无无限售条件件流通股的的数量种类海尔集团公公司142,0046,3347人民币普通通股中国工商银银行中银银持续增长长股票型证证券投资基基金30,2222,3999人民币普通通股青岛海尔创创业投资咨咨询有限公公司26,7449,7665人民币普通通股中国农业银银行大成成创新成长长混合型证证券投资基基金19

8、,2448,3111人民币普通通股中国工商银银行广发发大盘成长长混合型证证券投资基基金15,0000,0000人民币普通通股中国银行景顺长城城鼎益股票票型开放式式证券投资资基金13,7551,8770人民币普通通股中国工商银银行广发发策略优选选混合型证证券投资基基金13,0886,3555人民币普通通股青岛市二轻轻集体企业业联社12,3664,7001人民币普通通股中国建设银银行银华华核心价值值优选股票票型证券投投资基金12,0000,0000人民币普通通股中国光大银银行股份有有限公司光大保德德信量化核核心证券投投资基金10,6442,7006人民币普通通股3 重要要事项3.1 公公司主要会会

9、计报表项项目、财务务指标大幅幅度变动的的情况及原原因适用 不适用（1）本报报告期末货货币资金较较期初增加加47.11%，主要要是公司报报告期内销销售收入增增加、回款款结构优化化所致。（2）本报报告期末应应收账款较较期初增加加33.775%，主主要是公司司报告期内内收入增加加所致。（3）本报报告期末预预付账款较较期初增加加158.16%，主主要是公司司报告期内内设备投资资增加所致致。（4）本报报告期末应应收利息较较期初下降降49.661%，主主要是定期期存款额减减少所致。（5）本报报告期末存存货较期初初增加411.56%，主要是是销售规模模增加所致致。（6）本报报告期末在在建工程较较期初增加加6

10、9.66%，主要要是公司报报告期内工工程项目增增加所致。（7）本报报告期末长长期待摊费费用较期初初下降499.86%，主要是是报告期内内子公司费费用摊销所所致。（8）本报报告期末短短期借款较较期初增加加100%，主要是是公司报告告期内投资资项目融资资增加所致致。（9）本报报告期末应应付票据较较期初增加加63.005%，主主要是公司司报告期内内未到期兑兑付的票据据增加所致致。（10）本本报告期末末应付账款款较期初增增加57.98%，主主要是公司司报告期内内销售规模模增加相应应采购规模模增加所致致。（11）本本报告期末末其他应付付款较期初初增加744.99%，主要是是公司收入入上升与收收入有关的的

11、已经发生生尚未支付付的费用增增加所致。（12）本本报告期末末长期借款款较期初减减少52.7%，主主要是部分分长期借款款即将到期期，转为一一年内到期期非流动负负债所致。（13）本本报告期末末资本公积积较期初减减少84.47%，主主要是报告告期内公司司购买海尔尔电器股权权相关事项项，根据会会计准则要要求按照同同一控制下下企业合并并的原则进进行会计处处理所致。（14）本本报告期末末未分配利利润较期初初增加399.14%，主要是是公司报告告期内实现现的净利润润增加所致致。（15）本本报告期营营业收入较较同期增加加33.225%，主主要是家电电行业整体体保持稳定定增长，公公司内销、出口收入入增加所致致。

12、（16）本本报告期营营业成本较较同期增加加40.007%，主主要是公司司报告期内内销售规模模增长与原原材料价格格上涨所致致。（17）本本报告期财财务费用较较同期增加加193.33%，主主要因人民民币升值导导致财务费费用增加。（18）本本报告期资资产减值损损失较同期期增加2442.622%，主要要是计提坏坏账减值准准备增加所所致。（19）本本报告期投投资收益较较同期增加加49.556%，主主要是联营营公司净利利润增加所所致。（20）本本报告期营营业外收入入较同期增增加7199.68%，主要是是公司报告告期内节能能惠民补贴贴款增加所所致。（21）本本报告期利利润总额较较同期增加加38.665%，主

13、主要是公司司持续引领领行业潮流流，收入增增加，产品品结构改善善，费用效效率提高所所致；(22)本本报告期投投资活动产产生的现金金流量净额额较同期减减少8311.27%，主要是是公司报告告期内支付付购买海尔尔电器股权权款及项目目投资增加加所致。（23）本本报告期筹筹资活动产产生的现金金流量净额额较同期减减少86.82%，主主要是报告告期内公司司分红同比比增加所致致。3.2重大大事项进展展情况及其其影响和解解决方案的的分析说明明适用 不适用公司于20010年33月31日日完成收购购海尔电器器31.993%股权权的过户手手续。相关关内容请参参阅20110年4月月1日在上上海证券交交易所网站站、中国国

14、证券报、上海海证券报、证券券日报、证券时时报刊登登的青岛岛海尔股份份有限公司司公告（临临20100-0033）。3.3公司司、股东及及实际控制制人承诺事事项履行情情况适用 不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺海尔集团公公司以及海海尔电器国国际股份有有限公司持持有的青岛岛海尔股份份，在获得得上市流通通权之日起起六十个月月内将不通通过证券交交易所挂牌牌交易方式式出售未出售3.4预测测年初至下下一报告期期期末的累累计净利润润可能为亏亏损或者与与上年同期期相比发生生大幅度变变动的警示示及原因说说明适用 不适用3.5报告告期内现金金分红政策策的执行情情况公司已于22010年年8月6日日执行完成成200

15、99年度分红红方案：每每10股派派送现金33.0元（税税前）。青岛海尔股股份有限公公司法定代表人人: 杨绵绵绵2010年年10月228日会计年度2010-09-330货币资金11,1446,5111,2661.055交易性金融融资产-应收票据5,9544,3611,4911.25应收账款2,6377,6177,0877.21预付款项266,2209,1194.883其他应收款款81,7332,8887.577应收关联公公司款-应收利息2,0311,6399.00应收股利-存货3,0177,7822,8633.46其中：消耗耗性生物资资产-一年内到期期的非流动动资产-其他流动资资产-流动资产合合

16、计23,1006,2446,4224.377可供出售金金融资产8,0866,6755.40持有至到期期投资-长期应收款款-长期股权投投资1,0500,9777,8511.06投资性房地地产17,4447,2335.000固定资产2,9233,7155,5766.53在建工程485,8802,7702.995工程物资-固定资产清清理-生产性生物物资产-油气资产-无形资产259,4441,2283.008开发支出-商誉-长期待摊费费用581,7765.770递延所得税税资产196,2261,1147.886其他非流动动资产-非流动资产产合计4,9422,3144,2377.58资产总计28,044

17、8,5660,6661.955短期借款505,4436,7776.000交易性金融融负债-应付票据4,2633,7944,5988.55应付账款6,3277,4411,7433.22预收款项1,2577,4122,1300.14应付职工薪薪酬420,4466,0092.227应交税费249,6640,4475.887应付利息-应付股利349,0006,6662.115其他应付款款4,2600,6755,3966.41应付关联公公司款-一年内到期期的非流动动负债39,0000,0000.000其他流动负负债-流动负债合合计17,6772,8773,8774.611长期借款35,0000,0000

18、.000应付债券-长期应付款款-专项应付款款-预计负债829,8842,3366.880递延所得税税负债10,2771,4777.944其他非流动动负债40,8552,7668.688非流动负债债合计915,9966,6613.442负债合计18,5888,8440,4888.033实收资本（或或股本）1,3388,5188,7700.00资本公积310,7706,3346.444盈余公积1,3688,2188,5788.86减：库存股股-未分配利润润4,2699,4644,6166.94少数股东权权益2,1666,2300,0699.90外币报表折折算价差6,5811,7911.78非正常经

19、营营项目收益益调整-归属母公司司所有者权权益（或股股东权益）7,2933,4900,1044.02所有者权益益（或股东东权益）合合计9,4599,7200,1733.92负债和所有有者（或股股东权益）合合计28,0448,5660,6661.955备注会计年度2010-06-330货币资金9,5944,7688,2288.89交易性金融融资产-应收票据5,2533,8033,7633.93应收账款2,5588,6577,4022.40预付款项1,6733,4855,8344.96其他应收款款121,4495,7717.668应收关联公公司款-应收利息2,4799,5788.00应收股利-存货2

20、,5366,0833,5222.98其中：消耗耗性生物资资产-一年内到期期的非流动动资产-其他流动资资产-流动资产合合计21,7440,7774,0448.844可供出售金金融资产8,0444,4233.16持有至到期期投资-长期应收款款-长期股权投投资1,0022,1633,8766.69投资性房地地产17,7330,8661.000固定资产2,9455,4366,4599.75在建工程350,5574,9900.887工程物资-固定资产清清理-生产性生物物资产-油气资产-无形资产263,1151,5552.113开发支出-商誉-长期待摊费费用772,1165.338递延所得税税资产185,

21、1137,0074.994其他非流动动资产-非流动资产产合计4,7733,0111,3133.92资产总计26,5113,7885,3662.766短期借款-交易性金融融负债-应付票据3,3833,7222,7544.73应付账款6,5733,4611,6599.78预收款项1,6077,4888,7044.48应付职工薪薪酬397,0010,1162.115应交税费157,7732,2248.551应付利息-应付股利361,8806,9973.000其他应付款款3,8833,5200,2400.08应付关联公公司款-一年内到期期的非流动动负债39,8000,0000.000其他流动负负债-流

22、动负债合合计16,4004,5442,7442.733长期借款74,0000,0000.000应付债券-长期应付款款-专项应付款款-预计负债792,4455,0004.880递延所得税税负债10,3995,1773.566其他非流动动负债41,9551,5334.999非流动负债债合计918,8801,7713.335负债合计17,3223,3444,4556.088实收资本（或或股本）1,3388,5188,7700.00资本公积339,8892,6641.885盈余公积1,3688,2188,5788.86减：库存股股-未分配利润润4,1488,8088,2666.54少数股东权权益1,9

23、877,1833,0055.84外币报表折折算价差7,8199,6433.59非正常经营营项目收益益调整-归属母公司司所有者权权益（或股股东权益）7,2033,2577,9000.84所有者权益益（或股东东权益）合合计9,1900,4400,9066.68负债和所有有者（或股股东权益）合合计26,5113,7885,3662.766备注会计年度2010-03-115货币资金7,7977,8333,4200.54交易性金融融资产-应收票据5,4633,8099,2266.33应收账款2,5388,9499,3211.53预付款项249,3348,9975.330其他应收款款40,3112,2999.166应收关联公公司款-应收利息-应收股利-存货2,2522,3322,2166.00其中：消耗耗性生物资资产-一年内到期期的非流动动资产-其他流动资资产-流动资产合合计18,3442,5885,4558.866可供出售金金融资产9,7488,2466.86持有至到期期投资-长期应收款款-长期股权投投资898,7748,7746.886投资性房地地产18,1449,1332.000固定资产2,9688,5399,5211.29在建工程379,2230,4490.007工程物资-固定资产清清理-生产性生物物资产-油气资产-无形资产268,3355,0063.887开发