用友T6软件软件操作手册

1、适用标准文案用友T6管理软件操作手册一、总账平常业务办理平常业务流程作废凭证直接记账填制凭证审查凭证凭证记账时期损益转月底结帐总帐账凭证生成报表打开报表追加表页录入要点字计算表页达成报表1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确立。2、填制凭证进入系统以后打开总账菜单下边的填制凭证。以以下图出色文档适用标准文案直接双击填制凭证，而后在弹出凭证框里点增添。制单日期可以依据业务状况直接更正，输入附票据数数（可以不输），凭证大纲（在后边的可以选择常用大纲），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后边的），输入借贷方金额，凭证完后如需连续作按增添自动保

2、存，按保存也可，再按增添。3更正凭证没有审查的凭证直接在填制凭证上边直接更正，改完以后按保存。（审查、记帐了凭证不行以更正，如需更正一定先撤消记帐、撤消审查）。4作废删除凭证只有没有审查、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下边有一出色文档适用标准文案个“作废恢复”，先作废，而后再到“制单”下边“整理凭证”，这样这张凭证才被完全删除。5审查凭证双击凭证里的审查凭证菜单，需用拥有审查权限并且不是制单人进入审查凭证才能审出色文档适用标准文案核(制单单人不可以审查自己做的凭证)选择月份，确立。再确立。出色文档适用标准文案直接点击“审查”或在第二个“审查”菜单下的“成批审查”6撤消审

3、查如上所述，在“成批审查”下边有一个“成批撤消审查”，只有没有记帐的凭证才可以撤消审查。7凭证记账所有审查过的凭证才可以记帐，未审查的凭证不可以记账，在“总帐凭证记账”而后依照提示一步一步往下按，最后提示记帐达成。8撤消记帐在“总帐”“期末”“对帐”菜单按“Ctrl+H”出色文档适用标准文案系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。而后按“总帐”“凭证”“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确立，有密码则输入密码，再确立。10、月底结转进出当本月所有的业务凭证所有做完，并且记账后，我们就要进行当月的时期损益结转。点击：月底转账并选择时期损益结转。出色文档适用标准文案选摘要结转的月份，而后单击“

4、全选”。点击确立后点确立后，会自动做出一张结转到今年利润的凭证，这个凭证必定要保存。就会有已生成字样，反之是没有保存好。11、对结转损益的凭证进行审查，记账出色文档适用标准文案12、结帐所有凭证记帐达成后，就可以结帐；在总帐期末月底结帐。而后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就达成了。13、撤消结帐假如发现上月有错误需要撤消结转，在月底结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确立即可撤消。出色文档适用标准文案二、账薄盘问1总账盘问2明细账盘问3来往账盘问应收来往明细盘问出色文档适用标准文案对付来往盘问4余额表盘问出色文档适用标准文案5凭证盘问出色文档适用标准文案三、应收/对付

5、管理二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时常常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依照制单规则在生成凭证时自动带入。【操作步骤】用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。在左侧的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。输入相关的科目信息。2、期初余额录入：经过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完好性。当您首次使用本系统时，要将上期未办理完好的票据都录入到本系统，以便于今后的办理。当您进入第二年度办理时，系统自动将上年度未办理完

6、好的票据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计时期里，您可以进行期初余额的调整。在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以经过过滤功能，查察某个客户、某份合同也许某个科目的期初余额。【操作流程】录入期初余额，包含未结算完的发票和应收单、预收款票据、未结算完的应收票据以及未结算达成的合同金额。这些期初数据一定是账套启用会计时期前的数据。期初余额录入后，可与总账系统对账。在平常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账办理。在应收业务账表中盘问期初数据。出色文档适用标准文案3、在运转本系统前，您应在此设置运转所需要的账套参数。以便系

7、统依据您所设定的选项进行相应的办理。【操作步骤】用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。点击编写按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。选择完各个账套参数后，单击确认按钮，系统即保存您所选的操作，单击撤消按钮，系统即撤消您所作的选择。出色文档适用标准文案（二）应收票据办理：1、应收票据录入：票据录入是本系统办理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫花费产生的应收票据不在应收系统中录入，由销售系统传达。除此以外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。【操作流程】点击【应收票据录入】，选择票据种类，点击确立按钮，如需做冲红票据，方向处选择

8、“负向”。【操作流程】点击【应收票据录入】，选择票据种类，点击增添按钮，则可新增应收票据。依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击保存按钮将其保存。用户可点击审查按钮，对当前票据进行审查。若录入的票据错误，则点击弃审按钮进行弃审，并点击更正按钮进行更正，也可点击删除按钮进行删除。审查达成后，系统提示您能否制单，您可选择马上制单，也可选择在制单办理中一致进行制单。选择马上制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行更正并保存。出色文档适用标准文案【应收票据录入】中上下翻页查找的票据为本系统录入的应收单、发票，包含已审查、未审查票据。已作过后续办理如核销、转账、汇兑损益、坏账办理的票据则需要到【票据盘问】中

9、进行盘问。2、应收票据的审查：本节点主要供应用户批量审查。系统供应用户手工审查、自动批审查的功能。在【应收票据审查】界面中显示的票据可包含所有已审查、未审查的应收票据，包含从销售管理系统传入的票据。作过后续办理如核销、制单、转账等办理的票据在【应收票据审查】中不可以显示。对这些票据的盘问，您可在【票据盘问】中进行。在应收票据审查列表界面，用户也可在此进行应收单的增添、更正、删除等操作。假如需审查的是现结的业务，则需要在“包含已现结发票”处打“”，进行注明。出色文档适用标准文案操作方法：单击“全选”，选择“审查”按钮。（三）收款单办理：1、收款单录入与核销：收到收款单后按实质金额录入收款单，达成

10、进行“审查”，生成收款凭证；（如图1、如图2、）出色文档适用标准文案出色文档适用标准文案出现提示“能否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后边的“制单办理”成批制单）2、收款单的审查：主要达成收付款单的自动审查、批量审查功能。在【收款票据审查】界面中显示的票据包含所有已审查、未审查的收款票据。作余额=0的票据在【收款票据审查】中不可以显示。对这些票据的盘问，您可在【票据盘问】中进行。在收款票据审查列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增添、更正、删除等操作。出色文档适用标准文案（三）核销办理：当前此刻做收款单异币核销时已经进行核销办理。（四）转账办理：指将一家客户的应

11、收款转到另一家客户中。经过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不一样客商间入错户或合并户问题。【操作步骤】单击【平常办理】菜单项下【转账办理】中的【应收冲应收】。在货款、其余应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要办理的票据。出色文档适用标准文案输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击过滤按钮，系统会将该转出户所有满足条件的票据所有列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填补为并账金额。输入完相关信息后，按确认按钮，系统会自动地进行转出、转入办理。按撤消按钮，系统将会撤消上述操作。【注意】每一笔应收款的转账

12、金额不可以大于其金额。每次只好选择一个转入单位。【应用技巧】使用全选按钮将当前满足条件的所有票据的金额所有写入并账金额一栏。使用全消按钮将转账金额一栏清空。出色文档适用标准文案（五）制单办理：制单即生成凭证，并将凭证传达至总账记账。系统在各个业务办理的过程中都供应了及时制单的功能；除此以外，系统供应了一个一致制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依照规则进行合并制单等办理。以下将介绍其详细内容。【操作步骤】用鼠标选择【平常办理】菜单项下的【制单办理】项，进入制单盘问界面。用鼠标单击左侧选择“制单种类”输入完盘问条件，单击，制单种类包含发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同结算单制单、

13、收付款单制单、核销制单、票据办理制单、并账制单、现结制单、坏账办理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可依据自己的实质需要采纳需要制单的种类。确认。系统会将切合条件的所有未制单已经记账的票据所有列出。输入制单日期，并在“凭证种类”栏目处，用下拉框为每一个制单种类设置一个默认的凭证种类。可以在凭证中更正该种类。出色文档适用标准文案您可以在选中一条记录，而后点击票据按钮，即可显示该条记录所对应的票据卡片形式。若该条记录所对应的票占有多条，则先显示这些票据记录的列表形式，而后可以双击打开成卡片形式。选择显示隐蔽记录选项，即只显示处于隐蔽状态的纪录；选择显示未隐蔽记录选项，则只显示处于未隐蔽状态的纪录若您

14、希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的大纲内容，您可以点击大纲按钮，详细请看凭证大纲设置。若您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐蔽标记，您可以点击标记按钮。若您希望依据当前盘问条件，自动将那些制单时合并分录后会以致凭证为空的记录打上隐蔽标记，则点击自动按钮。若您希望撤消制单记录的隐蔽，您可以点击撤消按钮。选摘要进行制单的票据，在“选择标记”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表示要将该票据制单。您可以更正系统所给出的序号。比方，系统给出的序号为1，您可以改为2。同样序号的记录会制成一张凭证。您也可点击合并按钮，进行合并制单。9.选择完所有的条件后，点击制单按钮，进入凭证界面，在凭证

15、界面操作以下。操作达成，用鼠标单击保存按钮，可以将当前凭证传达到总账系统。提示：本系统的控制科目可在其余系统进行制单，在其余系统制单则会造成应收款管理系统与总账系统对账不平。在本系统制单时，若要使用存货核算系统的控制科目，则需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。制单日期系统默以为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的票据的最大日期，但小于当前业务日期。假如您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求：即大于同月同凭证类其余日期。一张原始票据制单后，将不可以再次制单。假如您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提示您能否放弃对这些凭证的操作。假如

16、您选择是，则系统会撤消本此对这些业务的制单操作。出色文档适用标准文案出色文档适用标准文案（六）票据盘问：1、盘问、删除、冲销凭证的办理：您可以经过凭证盘问来查察、更正、删除、冲销对付账款系统传到账务系统中的凭证。【操作步骤】用鼠标点击【票据盘问】，选择【凭证盘问】。输入完条件后，点击确认按钮，盘问结果按所选的月份列示。在盘问结果界面，您可对其进行相关操作。提示：假如您要对一张凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不可以在本系统的已结账月内。比方，本系统生成一张2月27日的凭证后，2月份执行了月底结账；那么在盘问该张凭证时，就不可以删除该张凭证。一张凭证被删除后，它所对应的原始票据及操作可以重新制单

17、。比方，一张发票所生成的凭证被删除后，可以重新对发票生成凭证。只有未审查、未经出纳签字、未主管签字的凭证才能更正、删除。关于进行更正、删除或冲销操作的凭证，关于其能否拥有总账系统增添的即时核销状态进行判断。假如总账系统没有对凭证即时核销，该凭证支持更正、删除和冲销操作；假如总账系统对凭证增添了即时核销状态，则该凭证不支持更正、删除和冲销操作。出色文档适用标准文案删除凭证：5月-记-0013号凭证。将鼠标放在需删除的凭证处，单击“删除”按钮。出色文档适用标准文案单击“是”，凭证即删除。冲销凭证：2月-转-25号凭证。将鼠标放在需冲销的凭证记录处，单击“冲销”按钮。（七）账表管理：1、业务明细帐盘

18、问：出色文档适用标准文案（九）其余操作：点击“撤消操作”选择客户后单击“确立”。出色文档适用标准文案在要撤消操作的票据记录选择“选择标记”空白处，单击“OK”。（十）月底结帐：1、月底结账：假如您已经确认本月的各项办理已经结束，您可以选择执行月底结账功能。当您执行了月底结账功能后，该月将不可以再进行任何办理。【操作步骤】用鼠标单击【其余办理】-【期末办理】-【月底结账】。选择结账月份，双击结账标记一栏，标记选择该月进行结账。提示：假如您这个月的前一个月没有结账，则本月不可以结账。您一次只好选择一个月进行结账。出色文档适用标准文案单击下一步按钮，系统将月底结账的检查结果列示，您可以点击此中任意一

19、项，以检查其详细信息。点击撤消按钮，撤消此次操作。点击确认按钮，执行结账功能。3、撤消结账：本功能帮助您撤消近来月份的结账状态。【操作步骤】在菜单条上【其余办理】-【期末办理】-【撤消月结】。选择需要撤消结账月份，双击结账标记一栏，点击确认按钮，系统执行撤消结账功能。出色文档适用标准文案七、采买管理1、填制采买订单【步骤】业务工作供应链采买管理订货采买订单操作说明：点击增添录入订单日期、采买种类、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息而后在表体录入采买的货物数目及单价金额点保存。出色文档适用标准文案2、填制采买发票【步骤】业务工作供应链采买管理采买发票一般采买发票出色文档适用标准文案单击增添按钮

20、，在菜单栏处单击生单按扭，选择拷贝采买入库单。所拷贝的采买入库单一定是审查过的。在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单项选择单列表，如图3-14所示。双击选择列中的按钮选择需要的存货，而后单击确立按钮。此时数据会引入到表体中。达成后单击保存按钮。图3-14选择票据后点击确立即可达成生单。4、采买结算【手工结算】结算前一定核对系统中的采买入库单以及纸制采买入库单能否已经过仓管员审查。a.在采买管理模块下，采买结算结点，点手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。图8-5出色文档适用标准文案图8-6b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点刷票，出现发票列

21、表。c.点过滤（入库单项选择单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点刷入，出现入库单列表，如图出色文档适用标准文案8-6。图8-12d.在选择栏选摘要结算的发票。出现图8-12。e.点分摊（按发票列表般配），点结算。出色文档适用标准文案供应商档案保护【步骤】设置基础档案来往单位供应商档案，增添单击增添按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，达成后单击保存按钮。单击退出按钮退出增添供应商档案。出色文档适用标准文案图3-16更正选中需要更正的供应商，单击更正按钮，更正达成后单击保存按钮。单击退出按钮退出更正供应商档案。删除选中需要删除的供应商，单击

22、删除按钮，删除达成后单击保存按钮。单击退出按钮退出删除供应商档案。说明：在增添新的供应商档案时，请依照供应商名称要点字盘问，若要增添的供应商档案已有，则不用再增添，防范ERP系统中出现供应商档案重复。出色文档适用标准文案八、销售管理一般销售业务的操作步骤：1、挨次点击：业务供应链销售管理销售订货销售订单，出现以下界面：2、增添新销售订单步骤A、单击表头“增添”按扭，按实质业务发生状况把表头表体增补完好。见以下图：B、而后营业员对这张新增添的销售订单进行审查后，该销售订单奏效出色文档适用标准文案3、销售发货单的生成步骤：A、挨次点击：业务供应链销售管理发货发货单，出现以下界面：2、增添新发货单步

23、骤：A、单击表头“增添”按扭，系统自动跳出销售订单来参照生成发货单。见以下图：出色文档适用标准文案C、财务管理部应收管理岗依据货款到账状况“审查”后，此发货单奏效。3、销售发票的生成步骤：出色文档适用标准文案、挨次点击：销售管理销售开票销售专用发票，出现以下界面：B、单击销售专用发票表头“增添”按扭，出现以以下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“显示”，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现Y为选中），以以下图所示：出色文档适用标准文案D、点“确立”后生成对应发票。以以下图所示：E、确认内容正确无误后，点击表头保存，而后复核，此发票才能结算；出色文档适用标准文案出色文档适用标准文案8.2

24、、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、挨次点击：销售管理销售发货退货单；B、单击表头“增添”选项，出现订单过滤窗口，以以下图；C、填写完过滤条件后，点“显示”，出现以以下图所示参照窗口，选摘要参照的销售订单；出色文档适用标准文案D、点“确立”后生成对应退货单，以以下图所示：E、确认正确无误后，点击保存并审查。出色文档适用标准文案九、库存管理1、填制采买入库单（1）、【步骤】业务工作供应链库存管理入库采买入库单，如图4-1示。增添参照采买订单生成。单击生单按钮，在页框标题采买订单和采买到货单之间选择采买订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-2所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出

25、现如图4-2所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库库房后单击确立按钮。此时数据会引入到表体中。出色文档适用标准文案图4-1图4-2选择完要生单的票据后点击表头的确定达成生单。更正单击更正按钮，更正相关内容，达成后单击保存按钮。已经生成下游票据的采买入库单不可以修改，已经审查的采买入库单也不可以更正，要更正一定先弃审。删除单击删除按钮，已经生成下游票据的采买入库单不可以删除，已经审查的采买入库单也不可以删除，要删除一定先弃审。2）、操作员：仓管员3）、操作权限出色文档适用标准文案增添：仓管员，更正：仓管员，删除：仓管员，审查：仓管员，弃审：仓管员。2、采买入库单红字（采买退货单）（1）、【

26、步骤】业务工作供应链库存管理入库采买入库单，点击增添按钮出现后，选择票据右上角的红字，以以下图所示依据实质退货数目填写本次数目，无误后点“保存”。2）、【注意事项】“库房”：依据实质退货库房选择。“供应商”：从依据原入库单的供应商输入。3、填制和审查销售出库单（1）、【归纳】仓管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审查）。若有退货时，销售部门填制退货单，仓管员依据退货单生成红字销售出库单。如图4-12、4-13所示。（2）、【步骤】出色文档适用标准文案业务工作供应链库存管理出库销售出库单直接点击生单，出现销售生单。如图4-12。从过虑界面中选摘要参照的发货单，依据

27、实质出库数目填写本次出库数目，无误后点“OK确认”。如图4-13。仓管员确认出库票据无误后点“审查”。如图4-14图4-12出色文档适用标准文案图4-13图4-14出色文档适用标准文案3）、【注意事项】“库房”：依据实质出库库房选择。“出库种类”：依据实质出库种类选择填写销售出库。“客户”：从发货单上直接传达过来。“销售部门”：按实质销售部门填写。4、填制和审查调拨单及其余出库单、其余入库单销售部门填制调拨单，经理确认后点击（审查）。系统同时生成一张其余出库单和一张其余入库单。销售操作员审查其余入库单，对应出库的库房保存员审查其余出库单。如图4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4

28、-20所示。出色文档适用标准文案图4-15图4-16图4-17图4-18出色文档适用标准文案图4-19出色文档适用标准文案图4-20盘点单盘点单是用来进行库房存货的实物数目和账面数目核对工作的票据，用户可使用空盘点单进行实盘，而后将实盘数目录入系统，与账面数目进行比较。【菜单路径】库存管理盘点业务票据列表盘点单列表出色文档适用标准文案1、进入盘点单界面。2、按增添，系统增添一张空白盘点单。3、选择盘点种类（一般库房盘点或倒冲库房盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点库房。4、可直接录入要盘点的存货，也可按盘库、选择批量增添存货。系统将自动带出对应存货不一样自由项、批次的账面数目、账面件数、账面金额

29、等。5、按保存，保存盘点单。6、将盘点表打印出来，到库房中进行实物盘点。7、实物盘点后，打开盘点单，按更正按钮。8、输入盘点数目/件数，保存此张盘点单。9、对盘点单进行审查。提示：假如先进行实物盘点，后输入盘点单时，可以省略第5、6、7步。【业务规则】一般库房盘点的盘点单审查时，依据盘点表生成其余出入库单，业务号为盘点单号，票据日期为当前的出色文档适用标准文案业务日期。所有盘盈的存货生成一张其余入库单，业务种类为盘盈入库。所有盘亏的存货生成一张其余出库单，业务种类为盘亏出库。条形码批量生单不支持倒冲库房盘点的功能。盘点单弃审时，同时删除生成的其余出入库单；生成的其余出入库单，则相对应的盘点单不

30、行弃审。按货位明细盘点：盘库时可以指定一个或多个货位，系统将切合条件的存货按货位带入到盘点单。选择存货时，系统将切合条件的存货按货位带入到盘点单。手工录入记录时，在表体录入货位以后，系统拿出当前货位的账面数及调整出入库数。按货位明细盘点与录入表头货位的办理规则不一样：录入表头货位时，盘盈盘亏的直接调整对应货位的结存；而按货位明细盘点时，盘盈盘亏的生成其余出入库单，调整库房及货位的结存。按货位明细盘点时表头货位不一样意录入，表体货位一定录入。出色文档适用标准文案点确认-而后依据实盘数目更正盘点单上的盘点数目-保存，审查以后即可自动生成其余出入库单。十、存货核算业务流程10.1、采买入库业务a.检

31、查所有出入库票据。存货核算模块平常业务采买入库单（其余票据同样步骤），图8-26，进行收发种类等的检查，可以更正金额，不行更正数目。图8-26b.票据记账：点存货核算财务核算正常票据记账，出现正常票据记账条件对话框，如图8-27。选择内容，点确立，出现正常票据记账列表，图8-28。选择记账。出色文档适用标准文案图8-27图8-28c.凭证办理：点财务核算生成凭证，出现图8-29，点选择，出现盘问条件对话框，图8-30-1，选择内容，点确立，出现未生成凭证一览表,如图8-30-2，（假如是已结算的入库单请把红框内的内容选中），在选择栏置入数字，选摘要生成凭证的票据，点确立。出现图8-31。点生成

32、，即生成凭证。点保存。出色文档适用标准文案图8-29图8-30-1出色文档适用标准文案图8-30-2图8-31若发现收发种类与库房等不一致，在业务核算恢复记账处恢复记账。10.2、销售出库检查销售出库单内容。出库单记账。同上。期末办理期末出入库所有业务办完后，作采买月结，销售月结，库存月结。图8-32存货核算业务核算期末办理。图8-32。选择出库的部门，点确立，出现均匀价计算列表，如图8-33，点确立，开始并达成期末办理。如图8-34。出色文档适用标准文案图8-33图8-34(c)生成凭证：点财务核算生成凭证出现图8-29，点选择，出现图8-30，选择生成凭证的内容，点确定，出现未生成凭证一览

33、表，在选择栏置入数字，选摘要生成凭证的票据，点确立。出现图8-31。点生出色文档适用标准文案成，即生成出库凭证。点保存。十一、月底结账业务流程本功能与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确立其余功能均已退出；在网络环境下，要确立本系统所有的网络用户退出了所有的功能。11.1、归纳经理、投资者、债权人等决策者都需要关于企业经营状况的按期信息。我们经过月底结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资本变动状况，以及企业供应链管理所需要的各种相关数据报表。出色文档适用标准文案11.2、月底结帐流程各模块月底结账流程采买管理结账销售管理结账对付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算

34、期末办理固定财富月底结账存货核算月底结账薪资管理月底结账当月所有凭证记账当月所有凭证审查总账月底结账出色文档适用标准文案11.3、月底结账截图说明11.3.1、采买管理月底结账说明说明：当采买管理模块当月业务办理达成后，账套管理员进入采买管理模块双击月底结账（如上图1所示），进入月底结账窗口（如上图2所示），双击选择标记下方所要结账的月份（如上图3所示），出现“选中”标记后点击“结账”按扭（如上图4所示），结账成功后“未结账”表记（如上图5所示）变成“已结账”。出色文档适用标准文案11.3.2、销售管理月底结账说明说明：当销售管理模块当月业务办理达成后，账套管理员进入销售管理模块双击月底结账（

35、如上图1所示），进入月底结账窗口（如上图2所示），选择所要结账的月份（如上图3所示），点击“月底结账”按扭（如上图4所示），结账成功后“否”表记（如上图3所示）变成“是”。出色文档适用标准文案11.3.3、库存管理月底结账说明说明：当采买管理和销售管理模块月底结账业务办理达成，库存管理模块业务也已办理达成，账套管理员进入库存管理模块双击月底结账（如上图1所示），进入月底结账窗口（如上图2所示），选择所要结账的月份（如上图3所示），点击“结账”按扭（如上图4所示），结账成功后“否”表记（如上图3所示）变成“是”。最后点击“退出”按扭（如上图5所示）退出月底结账办理窗口。出色文档适用标准文案11.3.4、存货核算月底结账说明说明：当库存管理模块月底结账业务办理达成，存货核算模块业务也已办理达成，账套管理员进入存货核算模块双击“业务核算”按扭第一选择“期末办理”（如上图1所示），进入期末办理窗口（如上图2所示），选摘要进行期末办理的库房，也可点击“全