某软件公司项目实施任务书

1、 REF 标题 h * MERGEFORMAT 项目实施任务书 REF 标题 h * MERGEFORMAT 项目实施任务书- PAGE 84 - PAGE 85 -Kinggdeee K33 XXX项目项目实施施任务书书金蝶XXX分公司司金蝶软件件（中国国）有限限公司 TIME EEEE年O月 二二二二年九月月前言尊敬的客客户，感感谢您选选择金蝶蝶软件。“帮助顾顾客成功功”是金蝶蝶公司永永恒的服服务理念念，如何何帮助客客户快速速、高效效、优质质地完成成项目实实施工作作，使金金蝶软件件能够尽尽快为企企业带来来效益，是金蝶蝶实施顾顾问一直直以来不不懈的追追求。经经过广大大顾问长长期的摸摸索与实实

2、践，提提炼了很很多资深深顾问的的项目实实施经验验，编写写了本项目实实施任务务书，从而实实现了实实施过程程的规范范化、标标准化、流程化化。本任务书书主要适适用于KK/3财财务、物物流产品品模块的的实施，任务书书采用了了标准化化的工作作模式，按Kiingddee Wayy实施方方法论的的结构将将实施过过程分为为八项工工作，每每项工作作内容都都按照PPDCAA循环的的要求，采用“工作要要求”“工作执执行”“工作检检查”这样的的标准结结构进行行。各项项工作相相互衔接接，循序序渐进地地完成整整个项目目的实施施过程。本任务书书的使用用方法：任务书书一式两两份，一一份由企企业项目目经理掌掌握，按按手册中中的

3、指引引完成项项目实施施工作；另一份份由金蝶蝶实施顾顾问掌握握，对企企业进行行指导。在项目目实施过过程中，每项工工作开始始前都会会由实施施顾问讲讲解本项项工作需需处理的的内容、要点，与企业业项目经经理共同同讨论确确定本项项工作所所需的工工作时间间，约定定完成日日期。企企业项目目经理则则参照每每项工作作的“工作内内容”、“工作方方法”、“注意事事项”有效地地进行当当前工作作，确保保按计划划进度执执行，在在约定完完成时间间内保质质保量地地完成项项目实施施工作。目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc144287857 1项目基基本情况况 PAGEREF _Toc144287

4、857 h 4 HYPERLINK l _Toc144287858 2项目准准备 PAGEREF _Toc144287858 h 5 HYPERLINK l _Toc144287859 2.1制制订项目目公约 PAGEREF _Toc144287859 h 5 HYPERLINK l _Toc144287860 2.2制制定并确确认实施计划划 PAGEREF _Toc144287860 h 10 HYPERLINK l _Toc144287861 2.3环环境准备备及软件件安装 PAGEREF _Toc144287861 h 13 HYPERLINK l _Toc144287862 2.3.1

5、硬件件配置表表： PAGEREF _Toc144287862 h 14 HYPERLINK l _Toc144287863 2.3.2软件件环境要要求： PAGEREF _Toc144287863 h 14 HYPERLINK l _Toc144287864 2.3.3其他他环境要要求： PAGEREF _Toc144287864 h 14 HYPERLINK l _Toc144287865 3蓝图设设计 PAGEREF _Toc144287865 h 18 HYPERLINK l _Toc144287866 3.1软软件标准准功能培培训 PAGEREF _Toc144287866 h 18

6、HYPERLINK l _Toc144287867 3.2确确认关键键应用流流程 PAGEREF _Toc144287867 h 23 HYPERLINK l _Toc144287868 3.2.1总账账部分业业务流程（财财务） PAGEREF _Toc144287868 h 24 HYPERLINK l _Toc144287869 3.2.2报表表系统业业务流程程（财务务部分） PAGEREF _Toc144287869 h 32 HYPERLINK l _Toc144287870 3.2.3现金金管理系系统业务务流程（财务部部分） PAGEREF _Toc144287870 h 34 HY

7、PERLINK l _Toc144287871 3.2.4应收收款管理理系统业业务流程程（财务务部分） PAGEREF _Toc144287871 h 37 HYPERLINK l _Toc144287872 3.2.5应付付款管理理系统业业务流程程（财务务部分） PAGEREF _Toc144287872 h 39 HYPERLINK l _Toc144287873 3.2.6现金金流量表表系统流流程（财财务部分分） PAGEREF _Toc144287873 h 45 HYPERLINK l _Toc144287874 3.2.7采购购管理系系统业务务流程（供应链链部分） PAGEREF

8、_Toc144287874 h 48 HYPERLINK l _Toc144287875 3.2.8销售售管理系系统业务务流程（供应链链部分） PAGEREF _Toc144287875 h 51 HYPERLINK l _Toc144287876 3.2.9仓存存管理系统统业务流流程（供供应链部部分） PAGEREF _Toc144287876 h 54 HYPERLINK l _Toc144287877 3.2.10存存货核算算管理系系统业务务流程（供应链链部分） PAGEREF _Toc144287877 h 58 HYPERLINK l _Toc144287878 4系统实实现 PAG

9、EREF _Toc144287878 h 61 HYPERLINK l _Toc144287879 4.1建建立基础础资料管管理原则 PAGEREF _Toc144287879 h 61 HYPERLINK l _Toc144287880 4.2数数据准备备 PAGEREF _Toc144287880 h 65 HYPERLINK l _Toc144287881 4.2.1静态态数据表表 PAGEREF _Toc144287881 h 65 HYPERLINK l _Toc144287882 4.2.2动态态数据准准备 PAGEREF _Toc144287882 h 68 HYPERLINK

10、l _Toc144287883 4.2.3系统统参数表 PAGEREF _Toc144287883 h 69 HYPERLINK l _Toc144287884 4.3系系统上线线 PAGEREF _Toc144287884 h 82 HYPERLINK l _Toc144287885 5验收交交付 PAGEREF _Toc144287885 h 86 HYPERLINK l _Toc144287886 5.1实实施完毕毕确认 PAGEREF _Toc144287886 h 861项目基基本情况况企业名称称：基本情况况：购买产品品模块及及站点数数：（请请详细列列明）2项目准准备2.1制制订项目

11、目公约工作内容容：确定项项目责任任、落实实人员、签署项项目公约约工作方法法：由主管管实施的的高层牵牵头，组组织各业业务部门门负责人人讨论并并确定项项目小组组成员，落实工工作、明明确责任任，通过过并签署署项目目公约注意事项项： eq oac(,1)企业项目目经理必必须具备备相应的的计划控控制能力力和协调调能力，熟悉公公司管理理运作实实务，并且能能够与金金蝶顾问问方建立立良好的的关系； eq oac(,2)应当仔细细选择合合格的人人员参加加项目实实施小组组，确保保项目实实施小组组成员有有足够的的时间参参与项目目实施，确保项项目实施施小组成成员能有有效地转转变管理理工作方方式，接接受新的的管理思思想

12、与方方法； eq oac(,3)公司应应建立和和完善项项目运作作管理方方式、内部沟沟通及与金蝶顾问问组的沟沟通机制制。顾问现场场时间：0.55天完成时间间： 年 月 日 项目公约约K/3项项目实施施是一项项复杂的的系统工工程。为为确保项项目实施施按计划划、进度、目标、质量进进行，现现决定成成立K/3项目目实施组组织，全全面领导导和组织织XXXX项目实实施工作作。公司司要求项项目组织织相关人人员认真真履行其其职责，各部门门密切配配合，保保证该项项目圆满满成功，并在实实施中不不断优化化管理程程序和组组织结构构，为公公司长远远发展打打好坚实实的基础础。工作方式式实施任务务手册一一式两份份，一份份由企

13、业业项目经经理掌握握，一份份由实施施顾问掌掌握。在在项目实实施之前前先由顾顾问将手手册的使使用方法法传授给给企业项项目经理理，由企企业项目目经理组组织本公公司的相相关业务务人员进进行项目目实施。工作职责责金蝶实施施顾问负责将每每项工作作的工作作内容及及要求传传授给企企业项目目经理，使企业业项目经经理明确确并理解解工作内内容；负责查检检各项工工作的执执行情况况，协助助企业项项目经理理进行项项目进度度的控制制与协调调；负责将产产品应用用知识传传授给企企业相关关人员，引导实实施过程程的进行行。企业项目目经理对项目的的整体计计划负责责，确保保实施项项目按计计划要求求推进；负责主导导各项工工作的执执行，

14、组组织公司司各相关关部门和和人员保保质保量量完成项项目实施施所需的的各项工工作；在金蝶实实施顾问问的指导导下，掌掌握各项项工作内内容及要要点，与与实施顾顾问共同同确认工工作完成成时间；负责按工工作要求求，将工工作分解解到公司司各相关关部门，督促工工作按要要求准时时完成；负责与实实施顾问问一起查查检每项项实施工工作的完完成情况况，并在在每项工工作的完完成确认认单签字字确认。项目成员员：负责熟悉悉并了解解本相关关业务在在系统中中的流程程；负责按项项目进度度完成项项目业务务流程、基础资资料准备备、系统统上线等等各项具具体工作作，并对对本业务务环节的的相关工工作内容容进行确确认；负责学习习并掌握握相关

15、系系统操作作；TEP-01-02 项项目实施施团队成成员通讯讯录：部门姓名在项目中中角色在公司担担任的职职务公司实施施小组已已完整阅阅读并明明白该公公约所描描述的各各项条款款及责任任。公司司将按照照上述条条款进行行项目的的实施组组织工作作，除非非公司另另行发文文对以上上条款进进行调整整。公司司金蝶软件件（中国国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年年 月 日日期：年 月 日制订项目目公约工工作确认认：实施任务务计划时间间实际时间间列明未按按计划完完成原因因项目公约约阅读、确认项目经理理任命项目组织织的建立立公司司金蝶软件件（中国国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年年 月 日日期：年

16、 月 日此文档需需由企业业项目经经理或授授权人签签字；2.2制制定并确确认实施施计划工作内容容： 编制、讨论并并确认实实施计划划工作方法法： 由顾问问提供实实施计划划初稿和和企业项项目经理理讨论并并确认工工作计划划注意事项项： eq oac(,1)计划必必须明确确到每个个任务的的开始时时间和结结束时间间； eq oac(,2)实施计计划必须须明确到到工作任任完成的的对应负负责人 eq oac(,3)实施计计划一旦旦确认，不能随随意修改改，如果果需要修修改，双双方必须须以书面面的形式式列出计计划调整整原因，经企业业项目经经理及金金蝶实施施顾问签签字确认认；顾问现场场时间：0.55天完成时间间：

17、年 月 日 TEP-01-03 项目目实施计计划工作事项项开始时间间结束时间间企业负责责人确认项目目公约制定实施施计划软件安装装确认软件标准准功能培培训确认关键键业务流流程建立基础础资料管管理原则则数据准备备系统上线线实施完毕毕确认实施计划划完成确确认单实施任务务计划时间间实际时间间列明未按按计划完完成原因因实施计划划的讨论论实施计划划确认公司司金蝶软件件（中国国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年年 月 日日期：年 月 日2.3环环境准备备及软件件安装工作内容容：为系统统的正式式安装运运行准备备好软硬硬件环境境，并进进行系统统安装。工作方法法：企业项项目经理理根据金金蝶顾问问给出的的软

18、硬件件配置建建议，安安排信息息部门负负责按计计划时间间要求完完成软硬硬件的采采购及安安装。注意事项项： eq oac(,1)硬件配配置尤其其是服务务器的硬硬件配置置是软件件运行的的基础条条件，硬硬件配置置方面特特别需要要强调的的环节，一定要要对未来来业务量量有一定定的预估估，采用用合理的的硬件配配置方案案； eq oac(,2)对每项项软硬件件的配置置都要按按表中的的要求逐逐项确认认，防止止遗漏。顾问现场场时间：0.55天完成时间间： 年年 月月 日2.3.1硬件件配置表表：硬件环境境建议使用用配置企业的实实际配置置服务器CPU主主频2GG或以上上，或者者采用双双CPUU效果更更好，EECC内

19、内存2GG或以上上，SCCSI磁磁盘系统统，1000M服服务器专专用网卡卡数据据库服务务器内存关键键中间间层服务务器CPU关关键客户端CPU主主频2GG或以上上，内存存至少2256兆兆（推荐荐5122兆）网络至少百兆兆网，全全交换更更好，推推荐采用用域结构构，域服服务器不不要跟KK/3服服务器装装在一起起2.3.2软件件环境要要求：硬件环境境操作系统统要求企业当前前环境服务器Winddowss20000 sservver、winndowws20003 serrverr数据据库服务务器Winddowss20000 sservver、winndowws20003 serrverr中间间层服务务器W

20、inddowss20000 sservver、winndowws20003 serrverr，客户端Win220000、xpp prrofeessoon；数据库Micrrosooft SQLL Seerveer 2200002.3.3其他他环境要要求：数据库服服务器系统所需需环境软软件是否必需需是否安装装责任人Winddowss 20000 Serrvicce PPackk4 WinddowssXPP Seerviice Pacck 11 Micrrosooft DCOOM988 Micrrosooft Intternnet Expplorrer WebbConntrools V1.0 Mic

21、rrosooft Intternnet Expplorrer 6 Micrrosooft VM forr JAAVA Micrrosooft 数据访访问组件件 2.8 Micrrosooft 数据访访问组件件 2.5 Micrrosooft SQLL Seerveer 220000 SPP3a Adobbe SSVG Vieewerr 3.0 Micrrosooft.NETT框架软软件包 Actiive Dirrecttoryy Clliennt IBM 46114 PPOS机机接口MSDEE 20000Micrrosooft Jett 4.0 SServvicee Paack 8Micrro

22、sooft Vissuall Baasicc foor AAppllicaatioons中间层服服务器系统所需需环境软软件是否必需需是否安装装责任人Winddowss 20000 Serrvicce PPackk4 WinddowssXPP Seerviice Pacck 11 Micrrosooft DCOOM988 Micrrosooft Intternnet Expplorrer WebbConntrools V1.0 Micrrosooft Intternnet Expplorrer 6 Micrrosooft VM forr JAAVA Micrrosooft 数据访访问组件件 2.

23、8 Micrrosooft 数据访访问组件件 2.5 Micrrosooft SQLL Seerveer 220000 SPP3a Adobbe SSVG Vieewerr 3.0 Micrrosooft.NETT框架软软件包 Actiive Dirrecttoryy Clliennt IBM 46114 PPOS机机接口MSDEE 20000Micrrosooft Jett 4.0 SServvicee Paack 8Micrrosooft Vissuall Baasicc foor AAppllicaatioons客户端共共计安装装并检查查了个个客户端端系统所需需环境软软件是否必需需是否安

24、装装责任人Winddowss 20000 Serrvicce PPackk4 WinddowssXPP Seerviice Pacck 11 Micrrosooft DCOOM988 Micrrosooft Intternnet Expplorrer WebbConntrools V1.0 Micrrosooft Intternnet Expplorrer 6 Micrrosooft VM forr JAAVA Micrrosooft 数据访访问组件件 2.8 Micrrosooft 数据访访问组件件 2.5 Micrrosooft SQLL Seerveer 220000 SPP3a Ado

25、bbe SSVG Vieewerr 3.0 Micrrosooft.NETT框架软软件包 Actiive Dirrecttoryy Clliennt IBM 46114 PPOS机机接口MSDEE 20000Micrrosooft Jett 4.0 SServvicee Paack 8Micrrosooft Vissuall Baasicc foor AAppllicaatioonsTEP-01-04软软件安装装完成确确认单实施任务务计划时间间实际时间间列明未按按计划完完成原因因硬件环境境检查确确认软件环境境检查确确认软件安装装确认服务器环环境安装装检查中间层环环境安装装检查服务器安安装确认认

26、中间层安安装确认认客户端安安装确认认公司司金蝶软件件（中国国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年年 月 日日期：年 月 日3蓝图设设计3.1软软件标准准功能培培训工作内容容： 对软件件功能、应用及及各种业业务处理理的培训训工作方法法： 由顾顾问对企企业的应应用人员员进行软软件操作作培训注意事项项： eq oac(,1)企业培培训环境境的准备备，投影影仪、培培训教室室或是会会议室，如不具具备以上上条件至至少提供供一个可可以集中中培训的的地方 eq oac(,2)参加培培训人员员至少具具有计算算机基础础操作能能力 eq oac(,3)参加培培训人员员必须是是业务操操作或是是业务操操作的相相关

27、负责责人 eq oac(,4)培训现现场纪律律要求，将手机机调为振振动、不不得在现现场大声声喧哗、不得在在现场提提与培训训内容无无关的问问题 eq oac(,5)做好培培训签到到与培训训效果调调查顾问现场场时间：2天完成时间间： 年年 月月 日TEP-02-01培培训大纲纲：阶段功能、模模块关键业务务点注意事项项备注初始化币 别别新增、修修改、删删除凭 证证 字新增、修修改、删删除仓 库库新增、修修改、删删除属性设置置部 门门新增、修修改、删删除职 员员新增、修修改、删删除供 应应 商新增、修修改、删删除客 户户新增、修修改、删删除计量单位位新增、修修改、删删除默认、常常用区别别科 目目新增、

28、修修改、删删除核算项目目设置物 料料新增、修修改、删删除属性设置置结算方式式新增、修修改、删删除科目初始始化数据据期初余额额，借、贷方累累计金额额实际损益益发生额额现金初始始数据应收初始始数据应付初始始数据物流初始始数据期初数量量、金额额，累计计收、发发数量、金额单价倒算算初始暂估估数据以前期的的入未到到票的单单据不含在初初始数据据中固定资产产数据固定资产产卡片明明细财务运行行总账凭证录入入、修改改、删除除各种账薄薄的查询询凭证审核核、过账账操作自动结转转损益凭证打印印格式的的修改、删删除过账账的凭证证多栏账的的编制报表新建报表表编制报表表公式、修改公公式报表表项项的设置置基础本函函数的掌掌握

29、财务运行行报表报表打印印格式的的设置现金管理理引入现金金、银行行日记账账进行总账账、现金金管理的的对账银行对账账单的录录入出具余额额调节表表现金管理理期未处处理应收账款款管理形成应收收账款的的业务处处理收款的业业务处理理预收款业业务的处处理预收款冲冲应收款款应收账款款转销三方转账账业务应收单到到凭证收款单到到凭证预收单到到凭证单据到凭凭证单据到凭凭证单据到凭凭证应付账款款管理形成应付付账款的的业务处处理付款业务务的处理理预付款业业务处理理预付冲应应付款的的业务处处理应付款的的转销三方转账账业务的的处理应付单到到凭证付款单到到凭证预付单到到凭证单据到凭凭证单据到凭凭证单据到凭凭证固定资产产固定资

30、产产购入固定资产产的变动动固定资产产清理计提折旧旧折旧变动动与总账对对账卡片到凭凭证卡片到凭凭证卡片到凭凭证现金流量量表指定现金金流量表表主表指定现金金流量表表附表出具打印印报表供应链日日常运行行采购管理理采购申请请到外购购入库业务流程程的讲解解修改已经经勾稽单单子订单、入入库单、发票的的新增、修改删删除采购发票票的录入入、修改改删除费用发票票的录入入、修改改删除发票与入入库单的的勾稽各种单据据的审核核、反审审核、下下推仓存管理理各种出入入库单据据的新增增、修改改、删除除、审核核生产领料料单的录录入、修修改、审审核、删删除其他出入入库单的的录入、修改、审核、删除销售管理理销售订单单的录入入、修

31、改改、审核核、删除除；销售出库库单的录录入、修修改、审审核、删删除销售发票票的录入入、修改改、审核核、删除除销售发票票与销售售出库勾勾稽各种销售售报表的的查询存货核算算存货出、入库核核算各种单据据生成凭凭证的业业务处理理成本调整整单的业业务处理理各种报表表的查询询物流期未未处理TEP-02-02系系统培训训完成确确认单：实施任务务计划时间间实际时间间列明未按按计划完完成原因因培训环境境的准备备财务模块块培训采购模块块培训销售模块块培训仓存模块块培训公司司金蝶软件件（中国国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年年 月 日日期：年 月 日3.2确确认关键键应用流流程工作内容容：确认各各关键业业

32、务的应应用流程程，以确确保系统统上线后后各业务务环节可可以标准准的处理理流程进进行，保保障系统统高效运运行工作方法法：项目小小组成员员与金蝶蝶实施顾顾问在金金蝶标准准业务应应用流程程的指导导下，分分别与各各业务环环节确定定关键业业务流程程注意事项项： eq oac(,1)区别企企业现有有流程与与系统应应用流程程，不要要试图将将现有手手工流程程强行搬搬到系统统中，而而是要遵遵循系统统规律，采用金金蝶标准准的业务务操作规规程，确确保系统统顺畅运运作； eq oac(,2)在确定定各业务务环节的的业务流流程时，要遵循循局部服服从整体体、次要要流程服服从关键键流程的的原则，保证企企业核心心业务、关键流

33、流程能够够快速上上线，顺顺畅运作作； eq oac(,3)企业应应在此基基础上建建立和完完善业务务规范管管理制度度，确保保流程的的落实和和执行。顾问现场场时间：0.551天天完成时间间： 年年 月 日3.2.1总账账部分业业务流程程（财务务）1、业务务处理说说明：业务描述述总账模块块是软件件运行的的基础及及核心，同样也也各种数数据统计计分析的的平台，同样也也是最贴贴近财务务人员实实际工作作范围的的模块；财务人人员的日日常业务务处理全全部集中中在此模模块在进进行；主主要处理理的工作作内容：会计凭凭证的录录入、修修改、审审核、过过账、结结转损益益等；查查询各类类账薄、报表等等。序号业务说明明选择责

34、任部门门责任人1凭证的录录入与审审核业务务处理：a、根据已审审核过的的原始凭凭据手工工录入凭凭证（或或者系统统（其他他业务模模块：应应收款管管理、应应付款管管理、现现金管理理、采购购管理、销售管管理、仓仓存管理理、存货货核算管管理）自自动生成成凭证以以及自动动转账生生成凭证证、结转转损益生生成凭证证。）b、如凭证录录入无问问题，则则在K/3系统统凭证证查询功功能中对对已录入入凭证进进行审核核c、不能录入入以前期期间的凭凭证2、凭证的过过账与对对账业务务处理a、检查待过过账凭证证，是否否具备过过账条件件，如是是否已审审核（非非必须的的，根据据参数设设置确定定），是是否业务务单据已已生成凭凭证b、

35、检查通过过后，对对所有应应过账凭凭证进行行过账。c、核对总账账与明细细账3、凭证的反反过账、反审核核和修改改业务：a、凭证未过过账且未未审核情情况下如如凭证录录入有问问题，通通知制单单人依据据原始凭凭据检查查和修改改凭证b、凭证未过过账但凭凭证已审审核后情情况下如如发现凭凭证录入入有问题题，由主主管会计计进行判判断是否否进行反反审核凭凭证，如如果同意意反审核核，反审审核后由由制单人人修改凭凭证；如如果不同同意，则则手工录录入红蓝蓝字凭证证进行调调整和冲冲减。c、凭证已过过账且凭凭证已审审核后情情况下如如发现凭凭证录入入有问题题，由主主管会计计进行判判断是否否进行反反过账、反审核核凭证，如果同同

36、意反过过账、反反审核，则反过过账、反反审核后后由制单单人修改改凭证；如果不不同意，则手工工录入红红蓝字凭凭证进行行调整和和冲减。（建议议：为了了维护账账务的严严肃性，尽量减减少使用用反过账账。可用用红蓝字字凭证进进行调整整和冲减减）d、如果要修修改的凭凭证处于于已结账账期间，则必须须先进行行反结帐帐后，再再进行凭凭证的反反过账、反审核核和凭证证修改操操作（建建议：以以前期间间凭证的的修改采采用红蓝蓝字调整整和冲减减，尽量量避免使使用反结结帐）4、期末处理理业务流流程：a、期末处理理条件检检查（、其他模模块业务务是否已已经生成成凭证并并且结账账；所有有凭证是是否已经经过账；是否已已结转损损益；、

37、结转损损益凭证证是否已已审核、已过账账；）b、期末处理理，进行行结账，结账结结束后，系统显显示已进进入下一一个会计计期间c、结账后发发现错误误，可进进行反结结账，但但此功能能只有系系统管理理员才有有权限使使用标准业务务流程图图凭证的录录入与审审核业务务流程图图：是否是否合格已审核的原始单据1、录入原始数据至会计凭证或检查系统自动生成凭证财务部总账会计会计凭证2、凭证审核已审核凭证财务部主管会计结 束凭证录入与审核开始凭证的过过账与对对账业务务流程图图：财务部门门总账会计4、对账财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计3、通知相关人员查找原因，并及时改正否财务部门门总账会计1、检查待过账

38、凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否错误的帐薄承上页正确的帐薄结束总账与明细账是否一致财务部门门总账会计5、反过账凭证的反反过账、反审核核与修改改业务流流程图:否4、反审核凭证财务部主管会计是是否已过账或结账是否1、是否同意反审核申请反审核的凭证3、反过账或反结账后再反过账至当前期间财务部主管会计2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结 束凭证反审核开始期末处理理业务流流程图：是否是否转下页3.结转损益财务部主管会计2.是否已自动转帐和汇兑损益基本凭证已全部过帐？1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结帐条件的已过帐凭证开始与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会

39、计财务部5.期末结帐，进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束3.2.2报表表系统业业务流程程（财务务部分）1、业务务处理说说明：业务描述述K/3报报表系统统提供了了数百个个灵活的的取数公公式，满满足各层层次用户户不同需需要；而而且其与与EXCCEL类类似的操操作风格格，用户户经过简简单培训训就能独独立操作作编制自自己所需需报表，降低企企业培训训费用。序号业务说明明选择责任部门门责任人1、新建报表表2、编制修改改公式3、修改报表表格式（包括：页眉页页脚）4、设置取数数参数5、重算报表表、核对对报表数数据6、保存报表表2、标准准业务流

40、流程图开始新建报表编制修改公式设置报表格式设置公式取数参数重算报表是否正确保存报表结束否3.2.3现金金管理系系统业务务流程（财务部部分）1、业务务处理说说明：业务描述述现金管理理系统能能处理企企业中的的日常出出纳业务务，包括括从银行行领取或或存入现现金；现现金收付付；现金金账录入入与核对对；票据据管理及及其相关关报表；同时会会计人员员能在该该系统中中根据出出纳录入入的收付付款信息息生成凭凭证并传传递到总总账系统统。序号业务说明明选择责任部门门责任人1、是否与总总账部分分连用。该项主主要影响响如下三三点：a、现金金日记账账、银行行存款日日记账是是否能够够从总账账凭证中中引入。b、现金金流水账账

41、是否需需要生成成总账凭凭证。c、是否否需要同同总账进进行对账账2、现金业务务主要包包括三部部分：从从银行领领取或存存入现金金；现金金收付；现金账账录入与与核对a、根据据当日现现金支出出额，填填写支票票，并加加盖财务务章b、将支支票送交交银行，提取现现金c、进行行当天的的现金收收付d、会计计人员根根据原始始单据填填制现金金凭证，出纳人人员根据据会计凭凭证登记记现金日日记账（或者在在软件操操作中，现金管管理系统统的业务务数据可可以从总总账中导导入，要要注意导导入日期期为凭证证录入日日期）e、每日日结束，由出纳纳盘点现现金，填填制现金金盘点卡卡f、总账账现金明明细账与与现金日日记账需需每月核核对3、

42、银行业务务主要包包括：银银行存款款收付、银行对对账单录录入、银银行日记记账与银银行对账账单对账账、银行行票据的的处理。a、银行行收款业业务：出出纳人员员登记日日记账（或者从从总账引引入）b、银行行付款业业务：根根据付款款凭据开开出付款款票据，审核后后加盖印印鉴，交交由银行行支付。根据银银行回单单，由会会计人员员填制付付款凭证证，出纳纳人员据据此登记记银行日日记账（或者可可由总账账导入银银行日记记账，但但需注意意，导入入日期为为凭证录录入的日日期）c、月末末录入银银行对账账单。d、银行行日记账账与银行行对账单单进行核核对f、查看看余额调调节表，检查是是否正确确，如有有问题，则查找找原因，并改正正

43、4、其他内容容：1、往来来结算（应用结结算中心心）2、标准准业务流流程图财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证5.登记现金日记帐财务部出纳4.编制记帐凭证财务部会计是否是否正确当日核对月末核对现金日报表7.盘点现金，填制现金日报表财务部出纳当日现金帐6.结当日现金帐财务部费用会计总帐现金明细帐现金日记帐收付单据承上页结束3.2.4应收收款管理理系统业业务流程程（财务务部分）1、业务务处理说说明：业务描述述应收款管管理系统统，通过过销售发发票、其其它应收收单、收收款单等等单据

44、的的录入，对企业业的往来来账款进进行综合合管理，及时、准确地地提供给给客户往往来账款款余额资资料，提提供各种种分析报报表，如如账龄分分析表、周转分分析、欠欠款分析析、坏账账分析、回款分分析、合合同收款款情况分分析等，通过各各种分析析报表，帮助您您合理地地进行资资金的调调配，提提高资金金的利用用效率。同时系系统还提提供了各各种预警警、控制制功能，如到期期债权列列表的列列示以及及合同到到期款项项列表，帮助您您及时对对到期账账款进行行催收，以防止止发生坏坏账，信信用额度度的控制制有助于于您随时时了解客客户的信信用情况况。该系统既既可独立立运行，又可与与销售系系统、总总账系统统、现金金管理等等其他系系

45、统结合合运用提提供完整整的业务务处理和和财务管管理信息息。独立立运行时时，通过过与金税税系统的的接口，可以避避免发票票的重复复录入。序号业务说明明选择责任部门门责任人1、应收款业业务流程程：a、手工录入入销售发发票（或或者如与与销售系系统连用用的情况况下：需需要在销销售系统统录入销销售发票票，在应应收系统统中录入入的销售售发票不不能传递递到销售售系统中中）b、手工录入入其他应应收单（其他应应收单是是指没有有单据体体内容，即没有有存货信信息的资资料，主主要用于于记录企企业垫付付各项费费用。）c、审核销售售发票或或其他应应收单d、使用套打打打印销销售发票票和其他他应收单单e、生成应收收款凭证证2、

46、收款业务务流程：a、根据手工工传递的的收款单单据在应应收款管管理中录录入收款款单b、审核收款款单c、生成凭证证3、应收款核核销业务务流程：a、财务部门会计主管4.发票审核财务部门往来会计3.开具销售发票转下页录入销售发票选取预核核销客户户的相关关应收单单据b、按照客户户应收帐帐款余额额及先后后次序，与收款款自动核核销（适适用于结结算按照照余额进进行的客客户）c、手工选取取应收单单据与收收款单据据并建立立钩稽关关系，进进行核销销（适用用于结算算按照合合同或发发票一一一对应的的客户）d、要求进行行应收帐帐款帐龄龄分析的的用户，至少在在每月末末进行当当月应收收单据与与收款单单据的核核销f、其它核销销

47、内容涉涉及：预预收冲应应收、应应收冲应应付、应应收款转转销、预预收款转转销、预预收冲预预付、收收款冲付付款（需需要了解解）1、标准准业务流流程图：6.生成凭证财务部门往来会计5.套打发票/或手工开具财务部门往来会计发票结束已审核的发票应收款凭证财务部门往来会计3.开具销售发票开始录入销售发票财务部门会计主管4.发票审核3.2.5应付付款管理理系统业业务流程程（财务务部分）1、业务务处理说说明：业务描述述应付款管管理系统统，通过过发票、其它应应付单、付款单单等单据据的录入入，对企企业的往往来账款款进行综综合管理理，及时时、准确确地提供供供应商商的往来来账款余余额资料料，提供供各种分分析报表表，如

48、账账龄分析析表，付付款分析析、合同同付款情情况等，通过各各种分析析报表，帮助您您合理地地进行资资金的调调配，提提高资金金的利用用效率。同时系系统还提提供了各各种预警警、控制制功能，如到期期债务列列表的列列示以及及合同到到期款项项列表，帮助您您及时支支付到期期账款，以保证证良好的的信誉。序号业务说明明选择责任部门门责任人1、应付款业业务流程程：a、录入采购购发票（或者采采购系统统与应付付系统同同时使用用时，发发票需由由采购系系统录入入，在应应付系统统录入的的发票将将不能传传递至采采购系统统）b、录入其他他应付单单（其他他应付单单是指没没有单据据体内容容，即没没有存货货信息的的资料，主要用用于记录

49、录一些零零星的应应付账款款）c、对录入的的发票信信息进行行审核d、对已经审审核的发发票生成成应付账账款凭证证2、付款（预预付款）业务流流程：a、根据手工工传递的的付款单单据在应应付款管管理中录录入付款款单b、审核付款款单（预预付款），并付付款c、生成凭证证3、应付款核核销业务务流程：a、选取预核核销供应应商b、按照供应应商应付付帐款余余额及先先后次序序，与付付款自动动核销（适用于于结算按按照余额额进行的的供应商商）c、手工选取取应付单单据与付付款单据据并建立立钩稽关关系，进进行核销销（适用用与结算算按照合合同或发发票一一一对应的的供应商商）d、要求进行行应付帐帐款帐龄龄分析的的用户，至少在在每

50、月末末进行当当月应付付单据与与付款单单据的核核销2、标准准业务流流程图应付款业业务流程程图：是转下页否材料结算往来会计2.审核发票/应付票据开始4.发票/应付票据录入3.发票/应付票据退回材料结算往来会计发票登记发票/其他应付单是否合格采购单位业务员1.报送发票/应付票据应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束付款业务务流程图图：开始转下页财务部审核付款单2.请款单审核并安排付款采购单位部门经理3.付款单录入材料结算科往来会计应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束应付款核核销业务务流程图图：材

51、料结算1.选取预核销供应商往来会计开始2.一一核销对应发票及付款单材料结算科往来会计结束3.按余额先后次序核销材料结算科往来会计是否人工核销已核销单据是3.2.6现金金流量表表系统流流程（财财务部分分）1、业务务处理说说明：业务描述述现金流量量表是以以现金为为基础编编制的财财务状况况变动表表。现金金流量表表反映企企业一定定期间内内现金的的流入和和流出，表明企企业获得得现金和和现金等等价物的的能力。现金流量量表模块块可以处处理所有有期间的的数据，只要账账套中有有的凭证证，不论论凭证是是否过账账、是否否审核，也不论论会计期期间是否否结账，模块均均可以对对凭证进进行拆分分处理，编制报报表。可可以一年

52、年出一次次报表，也可以以一个月月出一次次报表，甚至每每天都可可以出一一张现金金流量表表，总之之在任意意时间都都可以编编制报表表，十分分方便快快捷序号业务说明明选择责任部门门责任人1、选取欲编编制流量量表的账账套，并并设置方方案2、提取欲编编制流量量表的时时间范围围内合符符条件的的凭证。现金流流量表的的时间选选取可以以是一天天、一月月、一年年或任意意时段3、用T型账账户对相相应凭证证进行现现金流向向的设置置，可得得现金流流量表主主表4、对凭证进进行附表表项目的的设置，可得现现金流量量表附表表2、标准准业务流流程图：财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总

53、账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证现金流量表主表及附表现金流量表主表承上页结束财务部门总账会计4.附表二现金流向指定3.2.7采购购管理系系统业务务流程（供应链链部分）1、业务务处理说说明：业务描述述采购管理理系统，是通过过采购申申请、采采购订货货、仓库库收料、采购退退货、购购货发票票处理、供应商商管理、价格及及供货信信息管理理、订单单管理等等功能综综合运用用的管理理系统，可以对对采购物物流和资资金流的的全过程程进行有有效的双双向控制制和跟踪踪，实现现了完善善的企业业物资供供应信息息管理。采购管管理系统统可以独独立执行行采购操操作；也也可以与与供应链

54、链其他子子系统、应付款款管理系系统等其其他系统统结合运运用，将将能提供供更完整整、全面面的企业业物流业业务流程程管理和和财务管管理信息息。序号业务说明明选择责任部门门责任人1采购申请请单是各各业务部部门或计计划部门门根据生生产计划划、材料料需求计计划、库库存管理理需要、销售订订货、或或零星需需求等实实际情况况，向采采购部门门提请购购货申请请、并可可批准采采购的业业务单据据。2采购订单单是购销销双方共共同签署署的、以以确认采采购活动动的标志志，在KK/3系系统中处处于采购购管理的的核心地地位。 采购订单单反映的的业务资资料是企企业正式式确认的的、具有有经济合合法地位位的文件件，通过过它可以以直接

55、向向供应商商订货并并可查询询采购订订单的收收料情况况和订单单执行状状况，是是订货业业务工作作中非常常重要的的管理方方式。3收料通知知单是采采购部门门在物料料到达企企业后，登记由由谁验收收、由哪哪个仓库库入库等等情况的的详细单单据，便便于物料料的跟踪踪与查询询。4外购入库库单，又又称收货货单、验验收入库库单等，是确认认货物入入库的书书面证明明。外购入库库单是体体现库存存业务的的重要单单据，供供应链系系统的最最大特色色是以独独立于企企业物流流的有形形的单据据流转代代替业务务中无形形的存货货流转轨轨迹，从从而将整整个物流流业务流流程统一一为一个个有机整整体。外购入库库单也是是财务人人员据以以记账、核

56、算成成本的重重要原始始凭证。5采购发票票是供应应商开给给购货单单位，据据以付款款、记账账、纳税税的依据据。采购购发票具具有业务务和财务务双重性性质，是是K/33供应链链系统的的核心单单据之一一。采购发票票是供需需链的重重要信息息中心之之一，是是联系财财务、业业务系统统的重要要桥梁。采购发票票也是财财务人员员据以记记账、核核算成本本的重要要原始凭凭证6费用发票票是运输输单位开开给购货货单位、加工单单位开给给来料单单位等，据以付付款、记记账、纳纳税的依依据。通通过费用用发票与与采购发发票的钩钩稽可以以将费用用自动分分摊到所所采购或或加工材材料的成成本中。2、标准准业务流流程图：采购申请费用发票收料

57、通知单采购订单外购入库单采购发票3、企业业业务流流程图收料通知单采购订单采购申请采购发票外购入库单费用发票说明：本本流程图图是企业业参照标标准流程程图整理理的本企企业的流流程流程程确认公司司（签字）日期：年年 月月 日此文档需需由本业业务负责责人签字字；3.2.8销售售管理系系统业务务流程（供应链链部分）1、业务务处理说说明：业务描述述销售管理理系统，是通过过销售报报价、销销售订货货、仓库库发货、销售退退货、销销售发票票处理、客户管管理、价价格及折折扣管理理、订单单管理、信用管管理等功功能综合合运用的的管理系系统，销销售全过过程进行行有效控控制和跟跟踪，实实现完善善的企业业销售信信息管理理。

58、销售管管理系统统可以独独立执行行销售操操作；也也可以与与采购管管理系统统、仓存存管理系系统、应应收款管管理系统统、存货货核算管管理系统统等其他他系统结结合运用用，将能能提供更更完整、全面的的企业物物流业务务流程管管理和财财务管理理信息。序号业务说明明选择责任部门门责任人1销售报价价单是销销售部门门根据企企业销售售政策、产品成成本、目目标利润润率、以以往价格格资料等等，向客客户提出出的产品品报价。2销售订单单是购销销双方共共同签署署的、以以确认购购销活动动的标志志。 销售订订单是销销售管理理系统的的重要单单据。销售订单单反映的的业务资资料是企企业正式式确认的的、具有有经济合合法地位位的文件件，通

59、过过它可以以直接向向客户销销货并可可查询销销售订单单的发货货情况和和订单执执行状况况，是销销售业务务中非常常重要的的管理方方式、从从而在销销售系统统中处于于核心地地位；同同时在整整个供需需链系统统中也处处于非常常重要的的地位。3发货通知知单是销销售部门门在确定定销售订订货成立立、向仓仓库部门门发出的的发货通通知，从从而方便便物料的的跟踪与与查询。发货通知知单是销销售订单单的重要要执行单单据，其其可以处处理与销销售订单单直接关关联的执执行情况况，还可可以处理理销售出出库单与与销售订订单间接接关联的的执行情情况，能能起到承承上启下下的业务务管理作作用。4销售出库库单，又又称发货货库单，是确认认产品

60、出出库的书书面证明明，是处处理包括括日常销销售、委委托代销销、分期期收款等等各种形形式的销销售出库库业务的的单据。销售出库库单是体体现库存存业务的的重要单单据。销售出库库单也是是财务人人员据以以记账、核算成成本的重重要原始始凭证。5销售发票票是销货货单位开开给购货货单位，据以付付款、记记账、纳纳税的依依据。销售发票票是联系系财务、业务系系统的重重要桥梁梁。发票是财财务管理理的重要要内容，是财务务人员据据以记账账、核算算成本、收入的的重要原原始凭证证。6销售费用用发票主主要用来来处理销销售过程程中发生生的或者者代垫的的费用，如运输输费用等等。 2、标标准业务务流程图图：费用发票发货通知单销售订单