项目-培训材料集成篇

1、许继集团ERP培训教材集成ERP项目组2013年01月08日目录一、FICO内部集成二、FICO与各模块集成三、后勤模块的查询功能四、异常情况讨论FICO内部集成总账模块搭建财务核算的基础平台财务模块应收应付、固定资产业务集成到总账总账手工生成会计凭证财务报表通过总账模块集中展示目录二、FICO与各模块集成一、FICO内部集成三、后勤模块的查询功能四、异常情况讨论5ERP系统是一个高度集成的企业管理信息系统，以财务管理为核心，将企业的财务、采购库存、销售、生产等业务整合到一个统一的信息管理平台上。财务与后勤高度集成（1）财务与后勤高度集成（2）物资采购计划物资采购合同物资发货采购订单创建销售物

2、资财务查看入库凭证销售合同签订生产按单生产销售报价单创建销售订单创建销售订单打印创建销售订单BOM预收款管理预收定金收款按照工厂运行MRP按MRP控制者查看物料（原材料）需求原材料计划订单转采购申请采购订单收货打印入库单发票预制发票过账付款清帐按MRP控制者查看物料需求（成品、半成品）固定成品、半成品计划订单计划订单转生产订单生产任务审批下达组件分配领料单打印打印出库单生产报工转工序外协采购申请为采购订单生产入库打印入库单生产工单成本检查发货单管理销售开票发票批准到会计增值税返写到收入凭证财务收款清帐例如：产成品销售收款 (AR)开单(SD)创建销售订单销售交货(MM/SD)会计凭证FICO与

3、SD集成一、（结转成本）自动集成的凭证81 借：6401060000 主营业务成本-商品销售成本 99 贷：1405010100 库存商品-在库商品-外购二、VF01（开票，确认收入）01 借：客户号（1122090000）应收账款-应收产品销售收入 50 贷：6001120100 主营业务收入-产品销售收入-一般产品 50 贷：2221010401 应交增值税-销项税额-一般材料三、收款 40 借：银行存款 11 贷：客户号（1122090000）应收账款-应收产品销售收入FICO与SD业务集成及凭证 交货过账集成凭证T-code：VA03FICO与SD业务集成及凭证 交货过账集成凭证销售发

4、货凭证：借：销售成本贷：库存商品FICO与SD业务集成及凭证 发票过账集成凭证T-code:VF02FICO与SD业务集成及凭证 交货过账集成凭证T-code:VF03销售发票凭证：借：应收账款贷：应交税费 主营业务收入FICO与SD业务集成及凭证 销售收款凭证T-code:F-28销售收款凭证：借：银行存款贷：应收账款-应收 产品销售收入例如：原材料采购供应商付款 (AP)发票校验(MM)创建订单（采购）交货开具发票收货 (MM)FICO与MM集成一、89 借：1405010100 库存商品-在库商品-外购 50 贷：2202090001 应付账款-应付暂估款二、40 借： 22020900

5、01 应付账款-应付暂估款40 借：2221010101 应交税费 31 贷 ：某供应商（应付账款-应付物资款-一般原材料）三、21 借：某供应商（应付账款-应付物资款-一般原材料） 50 贷 ：银行存款FICO与MM业务集成及凭证 物资收货集成凭证T-code:ME23N物资收货凭证：借：原材料贷：应付账款-应付暂估FICO与MM业务集成及凭证 采购发票集成凭证T-code:MIR6FICO与MM业务集成及凭证 采购发票集成凭证T-code:MIR7采购发票凭证：借：应付账款-应付暂估 应交税费贷：应付账款FICO与MM业务集成及凭证 采购付款凭证T-code:F-51采购付款凭证：借：应付

6、账款贷：银行存款1. 维护作业类型计划价格 2. 投料到生产订单3.加工生产、对生产订单报工4.生产订单结算、分摊成本差异采购部门财务部门生产部门FICO与PP集成财务部门FICO与PP业务集成及凭证 生产投料集成凭证T-code : COOISFICO与PP业务集成及凭证 生产投料集成凭证生产发料凭证：借：原材料/半成品贷：生产成本选择移动类型：261FICO与PP业务集成及凭证 生产入库集成凭证T-code : COOIS生产入库凭证：借：库存商品贷：生产成本选择移动类型：101FICO与PP业务集成及凭证 生产订单成本分析T-code : CO03生产订单成本分析FICO与PP业务集成及

7、凭证 生产订单结算凭证T-code : KOB1生产订单结算凭证：借：库存商品贷：生产成本转出FICO与PSPMHRQM集成财 务核算管理流程项目管理工程项目日常核算-物料的投入和服务的确认项目前期费用处理项目竣工结算管理项目成本实时可查项目预算控制质量管理质量成本的核算。设备管理设备主数据与资产主数据的关联设备维修费用自动结转设备大修的预算控制生产设备抢修执行查询。人资管理工资和奖金的核算社保、工会经费、教育经费的核算。个税的计算员工供应商与人事主数据的集成项目实施物资需求计划服务采购申请其他费用物资采购计划物资采购合同服务采购合同发货到项目服务确认费用记账项目成本-设备购置项目成本-工程服

8、务项目成本-其他费用组织招标或自行采购服务发票校验及付款项目立项核准项目物资财务工程结算财务决算项目为例各模块集成收货及入库物资发票校验及付款产品生产计划生产投料FICO与MM业务集成及凭证项目物资收货入库T-code : ME2J项目物资入库凭证：借：库存商品贷：GR/IRFICO与MM业务集成及凭证项目物资发料T-code : MB51项目物资发料凭证：借：项目成本贷：库存FICO与MM业务集成及凭证项目生产订单发料T-code : COOIS项目生产订单发料凭证：借：生产成本贷：库存FICO与MM业务集成及凭证项目生产订单成品入库T-code : COOIS项目生产订单成品入库凭证：借：

9、库存商品贷：生产成本FICO与MM业务集成及凭证自制成品发料到项目T-code : MB51自制成品发料到项目凭证：借：项目成本贷：库存FICO与MM业务集成及凭证项目服务确认T-code : ME2J项目服务确认凭证：借：项目成本-服务费 贷：GR/IRFICO与MM业务集成及凭证项目发票校验T-code : ME2J项目物资发票凭证：借： GR/IR 应交税费贷：应付账款FICO与PS业务集成及凭证 项目结算凭证T-code : CJI3项目结算凭证：借：在建工程贷：项目成本目录一、FICO内部集成三、后勤模块的查询功能四、异常情况讨论二、FICO与各模块集成SD业务查询报表清单查询业务信

10、息事务代码查询结果合同(销售订单)信息查询SQ01（SD_INFORMATION）合同号/项目名称/物料/价格成品入库信息查询SQ01(SD_STOCK)合同号/库存数量/库存地点发货信息查询SQ01(ZSD_PGI)发货单号/合同号/订单号/发货数量发票信息查询VF05N查询固定销售组织一段时间内开票金额发票明细查询SQ01(SD_FI)发票明细/物料/金额/税额客户清单SD业务查询报表 进入SQ01查询界面，选择查询区域T-code : SQ01SD业务查询报表 进入SQ01查询界面，选择用户组SD业务查询报表 -合同(销售订单)信息查询SD业务查询报表 -成品入库信息查询T-code :

11、 SQ01SD业务查询报表 -发货信息查询T-code : SQ01SD业务查询报表 -发票信息查询T-code : VF05N去除状态N（取消发票）和状态E（过账后冲销发票）可以得到一段时间内开票金额SD业务查询报表 -发票明细查询T-code : SQ01可查询固定发票的开票明细MM业务查询报表清单查询业务信息事务代码查询结果采购订单查询ME2M/ME2N/ME2L物料/供应商/工厂/采购组织收发存查询MB5B公司/工厂物料库存查询MMBE(单个物料)MB52（多个物料）工厂/库存/物料物料清单MM60工厂/物料物料凭证清单 MB51工厂/库存/物料/移动类型供应商清单MKVZ供应商/采购

12、组织/账户组发票总览 MIR6凭证号/会计年度/公司代码冲销的物料凭证MBSM工厂/物料/过账日期GR/IR余额清单MB5S采购凭证、收货数量 、已出票的数量MM业务查询报表 采购订单查询T-code : ME2M根据查询需要输入各字段可查询出采购清单MM业务查询报表 收发存查询T-code : MB5B可查询出物料的收发存文件导出根据查询需要输入各字段MM业务查询报表 物料库存查询T-code : MB52可查询物料库存清单根据查询需要输入各字段MM业务查询报表 物料清单T-code : MM60可查询物料清单根据查询需要输入各字段MM业务查询报表 物料凭证清单T-code : MB51根据

13、查询需要输入各字段可查询物料凭证清单MM业务查询报表 供应商清单T-code : MKVZ根据查询需要输入各字段可查询供应商清单MM业务查询报表 发票总览 T-code : MIR6根据查询需要输入各字段可查询发票清单MM业务查询报表 冲销的物料凭证T-code : MBSM根据查询需要输入各字段可查询已取消的物料凭证清单MM业务查询报表 GR/IR余额清单T-code : MB5S根据查询需要输入各字段可查询GR/IR余额清单PP业务查询报表清单查询业务信息事务代码查询结果生产订单货物移动查询COOIS生产订单报工查询COOIS生产订单收货查询COOIS生产订单货物移动查询-输入查询条件生产

14、订单货物移动查询-显示查询结果生产订单报工信息查询-输入查询条件生产订单报工信息查询-显示查询结果生产订单收货查询-输入查询条件生产订单收货查询-显示查询结果PM业务查询报表清单查询业务信息事务代码查询结果工单清单查询IW39订单状态、计划工厂PM工单查询 工单清单T-code : IW39PM工单查询 工单清单PM工单查询 工单清单PS业务查询报表清单查询业务信息事务代码查询结果项目清单CN42N项目定义/项目名称/项目状态项目的WBS元素清单CN43/CN43N项目定义/项目名称/WBS编码/WBS名称/项目状态项目相关采购合同ME2J项目定义/采购订单/供应商项目实际成本查询CJI3项目定义/