04系统操作手册9beta版纸票用户手册

1、ISS_iTreasury5.9Beta 版纸票文档作者：软通财司产品组创建日期：2012-10-16确认日期：当前版本：1.0目录纸票41.应付票据4承兑登记4承兑登记销账11应收票据142.托管票据入库14功能描述14操作步骤14票据托收19功能描述19操作步骤20票据收妥销账24功能描述24操作步骤24贴现27功能描述27操作步骤28票据质出31功能描述31操作步骤31票据质出解除33功能描述33操作步骤342.2.2.3.2.4.2.5.2.6.票据业务设置373.3.1.外部账户资料设置37功能描述37操作步骤37账户设置39功能描述39操作步骤393.1.1.3.1.2.3.2.成

2、员3.2.1.3.2.2.3.3.财务公司账户设置41功能描述41操作步骤41字典42功能描述42操作步骤423.3.1.3.3.2.3.4.3.4.1.3.4.2.库箱设置44功能描述443.5.2.操作步骤44库箱与用户关系设置46功能描述46操作步骤46成员票据账户资料设置47功能描述47操作步骤47业务综合查询484.应付票据余额查询48功能描述48操作步骤49应收票据余额查询50功能描述50操作步骤50票据交易查询52功能描述52操作步骤52通用业务555.通用业务撤销55功能描述55操作步骤551. 纸票1.1. 应付票据1.1.1. 承兑登记1.1.1.1.功能描述成员票信息到财

3、务公司开立商业承兑汇票，通过此功能将已开立的商业承兑汇到系统中进行登记；而承兑汇票的整个业务的发起是由成员到财务公司柜台提出开票后，再向商业承兑汇票申请，财务公司柜台业务受理该申请办理开立承兑汇票, 通过此功能将已开立的承兑汇票信息到系统中进行登记该功能是系统使用者新增票据，修改票据以及删除票据。1.1.1.2.操作步骤步骤一：用财务公司用户登陆票据管理系统，选择菜单，进入开出承兑页面，如图 - 1 所示图 - 1图2.1-1页面的票据种类为下拉框，值为：承兑汇票、商业承兑汇票图2.1-2单击按钮【新增】，页面跳至新增页面图2.1-3单击按钮【查找】页面跳至开出承兑查找页面图2.1-4勾选批量

4、导入，可以批量导入承兑登记数据步骤二：选择票据种类值为承兑汇票，点击按钮【新增】，页面跳至银行承兑汇票-新增页面，如图 - 2 所示图-2页面的出票日期，汇票到期日，承兑日期为时间控件，且出票日期承兑日期汇票到期日，且为项票据号码手工输入，标准为 8 位，项出票人信息由账号放大镜选择“成员账户资料设置”中已设置的账户号信息，并自动带出全称及付款人全称、付款人行号和地址，为项收款人信息从账号放大镜选择“外部+成员账户资料设置”中已设置的账户号信息，并自动带出全称及。为项出票金额为手工输入数字，自动生成大写，为项承兑协议、备注信息为输入框，为非项【提交】、【提交并】、【保存】、【重置】、【返回】为

5、按钮项前均已红色*标识步骤三：录入完页面信息，点击【提交】按钮，系统校验项，并弹出确认提示框，确认后，完成业务操作，如图 - 3 所示图 - 3点击页面【保存】按钮，系统校验项，弹出确认提示框，确认后数据保存到查找页面，可以对其进行修改和删除操作点击【重置】按钮，弹出确认提示框，确认后，清空页面输入项点击【返回】按钮，弹出确认提示框，确认后，页面返回到开出承兑页面点击【提交并】按钮，输入的数据信息被提交且下来，以便类似的新数据重复操作，节省时间步骤四：选择菜单，进入开出承兑页面，如图 1 所示，选择票据种类为商业承兑汇票，点击【新增】，进入开出承兑-新增页面，如图 - 4 所示图-4页面的出票

6、日期，汇票到期日，承兑日期为时间控件，且出票日期承兑日期汇票到期日，且为项票据号码手工输入，标准为 8 位，项付款人信息由账号放大镜选择“财务公司账户设置”中已设置的账户号信息，并自动带出全称、及行行号和地址收款人和出票人信息从账号放大镜选择“外部+成员账户设置”中已设置的账户号信息，并自动带出全称及。为项出票金额为手工输入数字，自动生成大写，为项交易合同、备注信息为输入框，为非项【提交】、【提交并】、【保存】、【重置】、【返回】为按钮项前均已红色*标识步骤五：录入完成页面信息，点击【提交】按钮，系统校验项，弹出确认框，确认后完成业务操作，如图 - 5 所示图 - 5点击页面【保存】按钮，系统

7、校验项，弹出确认提示框，确认后数据保存到查找页面，可以对其进行修改和删除操作点击【重置】按钮，弹出确认提示框，确认后，清空页面输入项点击【返回】按钮，弹出确认提示框，确认后，页面返回到开出承兑页面点击【提交并】按钮，输入的数据信息被提交且下来，以便类似的新数据重复操作，节省时间步骤六：选择菜单，进入开出承兑页面，点击【查找】按钮，进入开出承兑-查找页面，如图 6 所示，查找页面数据，均为已保存状态数据，可以对其进行提交，修改或删除操做图-61输入查询条件，点击【查找】按钮，列表显示满足条件的数据，可以对其进行批量提交操作2345点击【返回】按钮，返回到上一页面勾选复选框，点击【提交】按钮，提交

8、所选择的数据点击页面导出 excel，列表值以 excel 形式打开或保存双击列表数据，进入数据详细页面，可以对其进行修改和删除，如图 7所示图 - 7步骤七：选择菜单，进入开出承兑页面，勾选批量导入，如下图 8 所示图 - 8步骤八：点击浏览，选择数据，点击导入，如下图 9 所示图 - 9步骤九：点击确定，如图 - 10 所示图 - 10步骤十：导入未提交的数据，保存在查找列表中，可以对其进行提交，修改或删除操作1.1.2. 承兑登记销账1.1.2.1.功能描述财务公司开出的出票人为成员，承兑人为财务公司的商业承兑汇票在承兑后，在系统中将这张票据选择出来进行销账；承兑行在承兑汇票到期时，无条

9、件扣收财务公司结算账户支付给收款人，然后财务公司无条件扣收成员账户，完成后在票据系统中进行对应的票据业务记载。此模块主要功能是系统使用者新增销账，修改销账以及删除销账1.1.2.2.操作步骤步骤一：用财务公司用户登陆票据管理系统，选择菜单，进入开出承兑销账页面，如图 - 1 所示图- 1此时列表无数据，查询条件出票人是项，否则点击【查找】系统给予提示选择出票人，点击查找如图2 所示图-2页面的票据号码为输入框查询条件票据类型为下拉框，值为全部、商业承兑汇票、条件承兑汇票查询3.4.5.到期日为时间控件查询条件点击查找按钮，页面进入承兑登记销账-查找页面点击查询，列表中显示满足查询条件的数据，列

10、表值为多选框、序号、票据号码、出票人、收款人、票据金额、票据种类、出票日、到期日、承兑人、备注列表下方有记账日期，默认为自然日6.7.8.9.销账类型为下拉框，值为正常销账、收回销账，项备注为输入框，非项【保存】，【提交】为按钮步骤二：批量操作，选定列表中一条或多条数据，填写页面信息，点击提交按钮，校验页面项，系统弹出确认提示框，确定后业务完成；点击保存按钮，校验页面项，系统弹出确认提示框，确定后数据保存到查找列表中，可以进行修改和删除操作步骤三：单笔操作，选定一条数据双击，进入承兑汇票销账-新增页面，如图3 所示图 - 3页面上部分信息与承兑登记业务中录入的信息是相符合的备注为输入框，非必项

11、点击【保存】或【提交】按钮，可以对数据进行保存或提交功能操作；保存的数据可以在作查找列表找到，可以对其进行修改或删除操2. 应收票据2.1. 托管票据入库2.1.1. 功能描述票据托财务公司代保管，保管至财务公司票据箱，财务公司通过该功能代成员保管的或商业承兑汇票。2.1.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单，进入托管票据入库新增页面。如图 - 1 所示。图 - 1页面票据种类：承兑汇票，商业承兑汇票，默认的承兑汇票。选择票据种类，单击【新增】，则进入票据录入页面。单击【查找】，进入查找页面。勾选批量导入，可以导入数据步骤二：选择承兑汇票，单击【新增】。如图 - 2.所示。图-

12、2页面带红星的全部为项。页面出票日期为项，从日期控件中选择。页面票据号码手工输入，标准为 8 位，项。出票人账号从放大镜中选择，放大镜中的数据来自系统的票据业务设置-外部账户资料设置和成员账户设置的数据，会自动带出出票人全称，出票人账号，付款行全称，行号和地址收款人账号从放大镜中选择，自系统的票据业务设置-外部账户资料设置和成员账户设置的数据，自动带出收款人全称，账号，开户页面出票金额为项，输入小写，自动带出金额大写。页面汇票日期为项，从日期控件中选择。页面承兑协议为非项，手工输入。页面承兑日期为项，从日期控件中选择。页面票据账户是项，从放大镜中选择，选择数据，自动带出客户名称和库箱。页面备注

13、为非项，手工输入。单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”；然后单击【确定】，则提示提交成功，页面跳转，单击【取消】，则停留在此页面。如图-3所示。图 - 3单击【提交并】按钮，系统给予提示，确定后数据提交成功，且填写的信息保留，以便类似新增数据的输入，节省时间单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。单击【重置】，给予提示，选择确定，页面所填信息清空。单击【返回】，给予提示，选择确定，页面跳转到上一层页面。步骤三：选择商业承兑汇票，单击【新增】。如图 4 所示图-4页面带红星的全部为项。页面出票日期为项，从日期控件中选择。页面票据号码 为项

14、，手工输入，标准为 8 位。付款人账号从放大镜中选择，放大镜中的数据来自系统的票据业务设置-外部账户资料设置，成员账户设置和财务公司账户设置的数据，会自动带出付款人全称，出账号，付款人行行号和地址出票人账户从放大镜中选择，放大镜中的数据来自系统的票据业务设置-外部账户资料设置和成员账户设置的数据，选择数据，自动带出出票人全称，出票人账号，出票人行收款人账号从放大镜中选择，放大镜中数据来自系统的票据业务设置-外部账户资料设置和成员账户设置的数据，选择数据，自动带出收款人全称，账号，页面出票金额为项，输入小写，自动带出金额大写。页面汇票日期为项，从日期控件中选择。页面交易合同为非项，手工输入。页面

15、承兑日期为项，从日期控件中选择。页面票据账户是项，从放大镜中选择；选择数据，自动带出客户名称和库箱。页面备注为非项，手工输入。单击【提交】，提示“是否提示提交票据信息？”单击【确定】，提示提交成功，跳转页面；单击【取消】，停留在此页面。如图-5 所示。图 - 5单击【提交并】按钮，系统给予提示，确定后数据提交成功，且填写的信息保留，以便类似新增数据的输入，节省时间单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。单击【重置】，给予提示，选择确定，页面所填信息清空。单击【返回】，给予提示，选择确定，返回上一层页面。步骤四：选择功能菜单，勾选批量导入，进

16、入数据导入页面，如图 6 所示图 - 6点击【模板】，可以数据导入模板选择数据，点击【导入】，可以导入数据点击【确定】导入的数据保存在查找页面，可以对其进行提交，修改，删除操作2.2. 票据托收2.2.1. 功能描述财司端票据托收是财务公司对票据从财务公司库箱发起托收的过程进行记录。此模块主要功能是系统使用者查询、新增票据托收信息，修改票据托收信息以及删除票据托收信息。2.2.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单 应收票据 - 票据托收，进入票据托收新增页面。如图 - 1 所示。图-11. 查询条件：票据号码，票据金额，票据账户，票据状态查询条件票据账户为项，否则点击【查找】按

17、钮，给予提示输入查询条件，点击【查找】按钮，如图 - 2 所示图 - 21.单击【查找】，进入查找页面。2.页面列表中显示可以进行托收操作的票据，列表中显示复选框，序号，票据号码，持票人，票据账户，票据状态，票据类型，票据金额，承兑人，票据仓库，出票日，到期日，备注，出票人，收款人。3.页面托收账号，托收为项，托收账号只能从放大镜中选择，放大镜中的数据来自票据业务设置-财务公司账户设置。4.页面备注为非项，手工录入。5.可以进行批量业务操作，选择页面列表的多条数据，填写页面的信息，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”，选择【确定】，则提示提交成功，选择【取消】，则停留在此页面。如图 - 3

18、 所示。图 - 3选择票据所在库箱和票据持有人所关联的库箱一致的票据进行票据托收操作，否则系统给予提醒填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。步骤二：单笔进行业务操作，双击页面列表中的一条数据，进入票据托收的详细页面，如图 4，图 5 所示。图 3 是银票，图 4 是商票。图-4图-56. 页面托收账号，托收为项，托收账号只能从放大镜中选择，放大镜中的数据来自票据业务设置-字典，选择数据自动带出托收。7. 页面备注为非项，手工录入。8. 填写页面信息，单击【提交】，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”，选择【确定】，则提

19、示提交成功，选择【取消】，则停留在此页面填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到链接查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。单击【返回】，给予提示，选择确定，然后页面跳转到上一层页面。单击【查看票据历史】，显示票据的历史背书信息。2.3. 票据收妥销账2.3.1. 功能描述财务公司库箱中存放的票据到期，由财务公司发起托收。在付款人处承兑到，款项交给财务公司确认收款后，再在票据系统中办理票据收妥销账操作。此模块主要功能是系统使用者新增销账，修改销账以及删除销账。2.3.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单，进入票据収妥销账新增页面。如图 - 1 所示

20、。图 - 11.页面查询条件：票据号码，票据金额，票据账户2.查询条件票据账户为项，否则点击【查找】按钮，给予提示3.输入查询条件，单击【查询】，页面显示符合条件的票据。如图2所示图 - 24.单击【查找】，进入查找页面。5.页面列表中显示可以进行収妥销账操作的票据，列表中显示复选框，序号，票据号码，持票人，票据账户，票据类型，金额，承兑人，票据仓库，出票日，到期日，备注，出票人，收款人6.页面备注为非项，手工录入。7.可以进行批量业务操作，选择页面列表的多条数据，填写页面的信息，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”，选择【确定】，则提示提交成功，选择【取消】，则停留在此页面。如图 3 所

21、示。图 - 3填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。步骤二：单笔进行业务操作，双击页面列表中的一条数据，进入票据收妥销账的详细页面，如图-4 所示。图 - 48. 页面备注为非项，手工录入。9. 填写页面信息，单击【提交】，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”，选择【确定】，则提示提交成功，选择【取消】，则停留在此页面。填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到链接查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。单击【返回】，给予提示，选择确定，然后页面跳转到上一层页面。单击【查看票据历史】，显示票

22、据的历史背书信息。2.4. 贴现2.4.1. 功能描述成员托管于财务公司的票据可以进行贴现业务。此模块主要功能是系统使用者新增票据、查看票据、修改票据以及删除票据。2.4.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单。如图- 1 所示。图-11. 页面查询条件：票据号码，票据金额，票据账户2. 查询条件票据账户为项，否则点击查找给予提示3.页面列表中显示可以进行贴现业务操作的数据，页面列表显示复选框，序号，票据号码，持票人，票据账户，票据类型，票据账户，承兑人，票据仓库，出票日，到期日，备注，出票人，收款人4.输入查询条件，单击【查询】，列表中显示符合查询条件的数据。如图-2图-25.

23、单击【查找】，进入查找页面。6.贴现协议号、备注均为非项7.可以进行批量业务操作，选择页面列表的多条数据，填写页面的信息，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”，选择【确定】，则提示提交成功，选择【取消】，则停留在此页面。如图 - 3 所示。图 - 3选择票据所在库箱和票据持有人所关联的库箱一致的票据进行票据托收操作，否则系统给予提醒填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到链接查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。步骤二：单笔操作，双击列表中数据，进入贴现详细页面。如图- 4 所示。图-41.页面贴现协议号项，手工录入。2.页面备注为非项，手工录入。3.填写页

24、面信息，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”后单击【确定】，提示提交成功，页面跳转；单击【取消】，停留在此页面。填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到链接查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。单击【返回】，给予提示，选择确定，然后页面跳转到上一层页面。单击【查看票据历史】，显示票据的历史背书信息。2.5. 票据质出2.5.1. 功能描述模块主要功能是财务公司将财司公司持有的票据做质出的操作，包括票据的新增、修改、删除、查看票据历史信息和提交，以及对已经保存但尚未提交的票据进行查询。2.5.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单。如图-1所示。

25、图-11.页面查询条件：票据号码，票据金额2.查询条件票据金额为项，否则点击【查找】按钮给予提示3.输入查询条件，单击【查询】，列表中显示符合查询条件的数据。如图-2 所示图 - 24.单击【查找】，进入查找页面。5.质出开始日默认为当前日期6.质权人为放大镜选择，取值为字典7.备注为非项8.可以进行批量业务操作，选择页面列表的多条数据，填写页面的信息，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”，选择【确定】，则提示提交成功，选择【取消】，则停留在此页面。9.填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到链接查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交步骤二：单笔业务，双击列表

26、中数据，进入票据质出详细页面。如图- 3 所示。图-31.页面质押开始日和质押到期日为项，从日历控件中选择。2.页面质权人为项，只能从放大镜中选择，放大镜中的数据票据业务设置-字典。3.填写页面信息，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”后单击【确定】，提示提交成功，页面跳转；单击【取消】，停留在此页面填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到链接查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。单击【返回】，给予提示，选择确定，然后页面跳转到上一层页面。单击【查看票据历史】，显示票据的历史背书信息。2.6. 票据质出解除2.6.1. 功能描述此模块主要功能是财务公司对质出

27、的票据做质出解除的，包括票据的新增、修改、删除、查看票据历史信息和提交，以及对已经保存但尚未提交的票据进行查询。2.6.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单应收票据-票据质出解除。如图- 1所示。图 - 11.页面查询条件：票据号码，票据金额2.查询条件票据金额为项，否则点击【查找】按钮给予提示3.输入查询条件，单击【查询】，列表中显示符合查询条件的数据。如图-2 所示图 - 24.单击【查找】，进入查找页面。5.质出解除日默认为当前日期6.备注为非项7.可以进行批量业务操作，选择页面列表的多条数据，填写页面的信息，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”，选择【确定】，则提示

28、提交成功，选择【取消】，则停留在此页面。8.填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到链接查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交步骤二：单笔业务，双击列表中数据，进入票据质出解除详细页面。如图 - 3所示。图-31. 质出解除日默认为当前日期2. 填写页面信息，单击【提交】，提示“是否提交票据信息？”后单击【确定】，提示提交成功，页面跳转；单击【取消】，停留在此页面填写页面的信息，单击【保存】，给予提示，选择确定，数据保存到链接查找页面，状态为已保存，能修改，删除，保存，提交。单击【返回】，给予提示，选择确定，然后页面跳转到上一层页面。单击【查看票据历史】，显示票据

29、的历史背书信息。3. 票据业务设置3.1. 外部账户资料设置3.1.1. 功能描述该功能实现对外部账户资料的增加，删除，修改，查询。3.1.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单票据业务设置 - 外部账户资料设置，进入外部账户资料设置新增页面。如图 - 1 所示。图 - 1页面查询条件账户名称，账户号，行名称；行名称可以从放大镜中选择，放大镜中的数据来自票据财司端 业务设置-字典。输入查询条件，单击【查询】，页面列表中只显示符合条件的数据。单击【新增】，会进入新增页面。页面列表显示账户名称，账户号，行名称，录入人，录入时间。步骤二：单击【新增】，进入外部资料新增页面。如图 - 2

30、 所示。图 - 2页面账户名称，账户号为项，手工录入。行名称为项，只能从放大镜中选择，放大镜中的数据来自 财司端 票据业务设置-字典中设置的数据。填写页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，数据会出现在图 1 的列表中，并页面跳转；选择取消，则停留在此页面。如图 - 3 所示。图 - 31. 单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则页面跳转。步骤三：双击图 1 列表中的数据，进入外部资料修改页面，如图- 4所示。图 - 42.修改页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，数据会出现在图 1 的列表中。3.单击【删除】，给予提示信息，选择确定，提示删除成

31、功，并跳转页面。4.单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则跳转页面。3.2. 成员账户设置3.2.1. 功能描述该功能实现对成员账户设置的增加，删除，修改，查询。3.2.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单票据业务设置-成员账户资料设置，进入成员账户资料设置页面。如图 1 所示。图 - 1页面查询条件账户名称，账户号，客户，行名称；客户从放大镜中选择，放大镜中的数据，放大镜中的数据是本内的所有成员；行名称可以从放大镜中选择，放大镜中的数据来自票据业务设置-字典。输入查询条件，单击【查询】，页面列表中会显示符合条件的数据。单击【新增】，会进入新增页面。页面列表显示账户名称，账户

32、号，客户，行名称，录入人，录入时间。步骤二：单击【新增】，进入成员资料新增页面。如图 - 2 所示。图 - 2页面的客户为项，只能从放大镜中选择，放大镜中的数据，放大镜中的数据是本内的所有成员。页面账户名称，账户号为项，手工录入。行名称为项，只能从放大镜中选择，放大镜中的数据来自财司端 票据业务设置-字典中设置的数据。填写页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，页面跳转；选择取消，则停留在此页面。如图 - 3 所示。图 - 3单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则页面跳转。步骤三：双击图 1 列表中的数据，进入成员资料修改页面，如图- 4所示。图 - 41.修改页面信息

33、，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，并跳转页面。2.单击【删除】，给予提示信息，选择确定，提示删除成功，并跳转页面。3.单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则跳转页面。3.3. 财务公司账户设置3.3.1. 功能描述该功能实现对财司公司账户资料的增加，删除，修改，查询。3.3.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单票据业务设置-财务公司账户资料设置，进入财司公司单账户资料设置页面。如图 - 1 所示。图 - 1页面查询条件账户名称，账户号。输入查询条件，单击【查询】，页面列表中会显示符合条件的数据。单击【新增】，会进入新增页面。页面列表显示账户名称，账户号，行

34、名称，录入人，录入时间。步骤二：单击【新增】，进入财务公司账户资料新增页面。如图 - 2 所示。图 - 2页面账户名称，账户号为项，账户名称是默认的，账户号手工录入。行名称为项，只能从放大镜中选择，放大镜中的数据来自票据业务设置-字典中设置的数据。填写页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，页面跳转；选择取消，则停留在此页面。如图 - 3 所示。图 - 3单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则页面跳转。步骤三：双击图 1 列表中的数据，进入财务公司账户设置修改页面，如图 -4 所示。图 - 41.修改页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，并跳转页

35、面。2.单击【删除】，给予提示信息，选择确定，提示删除成功，并跳转页面。3.单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则跳转页面。3.4.字典3.4.1.功能描述该功能实现对字典的增加，删除，修改，查询。3.4.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单票据业务设置-字典，进入字典页面。如图 1 所示。图 - 1页面查询条件，行号和名称。输入查询条件，单击【查询】，页面列表中会显示符合条件的数据。单击【新增】，会进入新增页面。页面列表显示名称，行号，地址，录入人，录入时间。步骤二：单击【新增】，进入字典新增页面。如图 - 2 所示。图 -2页面行号，名称为项，手工录入。地址，为非项。填写

36、页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，页面跳转；选择取消，则停留在此页面。如图 - 3 所示。图 - 3单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则页面跳转。步骤三：双击图 1 列表中的数据，进入字典修改页面，如图 - 4 所示。图 - 41.修改页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，并跳转页面。2.单击【删除】，给予提示信息，选择确定，提示删除成功，并跳转页面。3.单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则跳转页面。3.5. 库箱设置3.5.1. 功能描述该功能实现对库箱设置的增加，删除，修改，查询。3.5.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选

37、择功能菜单票据业务设置-库箱设置，进入库箱设置页面。如图 - 1 所示。图 - 11. 单击【新增】，进入库箱新增页面。2. 页面列表中显示已保存的库箱的库名和地址。步骤二：单击【新增】，进入库箱设置新增页面。如图- 2 所示。图 - 2页面库名，地址为项，手工录入。填写页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，页面跳转；选择取消，则停留在此页面。如图 - 3 所示。图 - 3单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则跳转页面。步骤三：双击图 1 列表中的数据，进入库箱设置-修改页面，如图- 4 所示。图 - 41.修改页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存

38、成功，并跳转页面。2.单击【删除】，给予提示信息，选择确定，提示删除成功，并跳转页面。3.单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则跳转页面。3.6. 库箱与用户关系设置3.6.1. 功能描述该功能实现对库箱与用户关系设置的增加，删除，修改，查询。3.6.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单票据业务设置-库箱与客户关系设置，进入库箱与客户关系设置页面。如图 - 1 所示。图 - 1页面列表中显示客户，客户名称，关联库箱；客户和名称数据来自来本所有的成员；关联库箱来自票据业务设置库箱设置中的数据。步骤二：勾选数据，选择库箱，单击【保存】，如图-2 所示。图 - 23.7. 成员票据

39、账户资料设置3.7.1. 功能描述该功能实现对成员票据账户资料设置的增加，删除，修改，查询。3.7.2. 操作步骤步骤一：登录纸票管理系统，选择功能菜单票据业务设置-成员票据账户资料设置，进入页面。如图 - 1 所示。图 - 1页面查询条件账户号，名称。输入查询条件，单击【查询】，页面列表中会显示符合条件的数据。单击【新增】，会进入新增页面。页面列表显示账户名称，账户号，名称，操作人，操作时间。步骤二：单击【新增】，进入票据账户资料新增页面。如图 - 2 所示。图 - 2页面名称为项，只能从放大镜中选择，放大镜中的数据是本集团所有的成员。页面账户名称，账户号为项，手工录入。填写页面信息，单击【保存】，给予提示信息，选择确定，提示保存成功，页面跳转；选择取消，则停留在此页面。如图 - 3 所示。图 - 3单击【返回】，给予提示信息，选择确定，则页面跳转步骤三：双击图 1 列表中的数据，进入成员票据账户资料修改页面，如图 -4 所示