管理精品某服装企业业务运作流程图及说明书

1、企业业务运作流程图及说明书目录TOC o 1-3封面 PAGEREF _Toc494945218 h 11目录 PAGEREF _Toc494945219 h 22前言 PAGEREF _Toc494945220 h 3企业业务务运作流流程重组组的概念念 PAGEREF _Toc494945221 h 5一基本本概念： PAGEREF _Toc494945222 h 5二企业业业务运运作流程程重组的的原则 PAGEREF _Toc494945223 h 5三企业业业务运运作流程程重组后后的变革革 PAGEREF _Toc494945224 h 6刘服公司司业务运运作流程程重组方方案 PAGER

2、EF _Toc494945225 h 7一、刘服服现有业业务运作作流程描描述 PAGEREF _Toc494945226 h 7二、重组组后的刘刘服业务务运作流流程描述述 PAGEREF _Toc494945227 h 9结束语 PAGEREF _Toc494945228 h 39前言言在以信息息网络技技术为主主导的知知识经济济时代，企业置置身于激激烈的市市场竞争争中，要要想获得得更大的的生存和和发展空空间，必必须更新新经营管管理理念念，改变变传统的的管理方方式，建建立符合合信息时时代特征征的企业业管理模模型。我们讲企企业面临临的挑战战归纳起起来有三三方面因因素：顾顾客、变变革和竞竞争，简简称

3、3CC因素：顾客(CCusttomeer)：随着社会会经济的的发展，物资供供应无论论从品种种、数量量或是渠渠道的多多样化，顾客选选择商品品的余地地大为扩扩展，市场的的主导已已经转入顾顾客手中中,市场场已由卖方方市场转转变为买买方市场场。因此,如如何最大大程度地地满足顾顾客的需需求,成成为企业业的奋斗斗目标和和一切工工作的归归宿。有了忠诚诚的顾客客群体，企业才才有生存存的空间间。变革(CChannge)：科技进步步日新月月异,产产品生命命周期不不断缩短短,这些些变化已已成为不不可阻挡挡的潮流流，促使企企业必须须加快变变革步伐伐。而科技的的进步，必然带带来生产产（管理理）工具具的革命命，从而而引发

4、一一系列生生产作业业方式的的变革，这时，若不跟跟随时代代的变革革而变革革，企业业就会失失去生存存的基础础和发展展的源动动力。竞争(CComppetiitioon)：市场发展展渐趋成成熟，那那种仅凭凭“物美价价廉”的商品品就能在在竞争中中稳操胜胜券的简简单竞争争方式已已被多层层面的竞竞争方式式所取代代，企业必须须做到以以下四点点：按合合同及时时交货或或新产品品及时上上市；保保证有好好的产品品质量；具具有竞争争优势的的产品成成本；售售前咨询询服务及及售后维维护、升升值服务务，即能能够提供供独占性性的产品品和一流流的服务务,才能够赢赢得竞争争。市场占有有率已成成为评判判企业是是否具有有竞争力力的最集

5、集中体现现。以上三种种因素应应使企业业意识到到，要想想适应外外界环境境的迅速速变化,要能在在激烈的的竞争中中求生存存、求发发展,不不仅要采采用先进进的科学学技术,而且要要尽快地地改变与与现代化化生产经经营不相相适应的的管理方方式,企企业应建建立对外外部环境境变化做做出灵活活反应的的管理机机制和组组织结构构。鉴此，本本公司公公司按SSCMSSWXEE2000002合合同的规规定，对对某某服服装公司司管理现现状进行行了深入入调研，在双方方论证中中一致认认定：某某某服装装公司在在短短几几年的经经营活动动中，已已取得较较大成功功。但是是，在以以往行之之有效的的管理工工具、管管理方法法，已成成为企业业追

6、求更更大的市市场和利利润空间间的重要要制约因因素。为为此，本本公司公公司将向向某某服服装服装装公司提提供以SSCMSS信息管管理系统统为平台台的企业业运作管管理模型型，这种种模型的的设计首首先是从从企业的的业务运运作流程程重组开开始。企业业务务运作流流程重组组的概念念一基本本概念：企业业务务流程重重组(BBusiinesss PProccesss Reeenggineeeriing,简称BBPR) 是对企业业的业务务流程作作根本性性的重新新思考和和彻底翻翻新,以以使企业业在成本本、质量量、服务务、速度度等表征征企业业业绩的重重大特征征上获得得根本改善善,并强强调通过过充分利利用信息息技术使使企

7、业业业绩取得得巨大提提高。二企业业业务运运作流程程重组的的原则：彻底性的的重新设设计业务务流程，要求企业业决策者者和全体体员工彻彻底摆脱脱头脑中中的旧框框框,要要不受现现有部门门和工序序分割的的限制,以一种种最直接接的方式式来设计计。彻底性的的重新设设计业务务流程要要达到以以下目的的：横向动态态集成，实行团团队作业业方式；纵向压缩缩组织，使组织织扁平化化；权力下放放，授权权员工自自行做出出决策；推行并行行工程进进行业务务运作。在重组时时本着以以下两个个原则：高效性原原则：充充分发挥挥信息管管理系统统“动态集集成共享享”的特性性,使得得企业内内业务流流程中各各阶段的的工作成成果可以以得到最最大限

8、度度的有效效继承，在减少少不必要要的重复复劳动的的同时，也降低低了人为为造成的的出错机机率，既既提高了了业务工工作的质质量，又又提高了了运作效效率。钳制性原原则：保保证系统统运作有有很强的的可监控控性，将将企业管管理工作作置于营营运过程程中，对对可能发发生的弊弊端控制制在产生生结果的的事先，从而有有助于实实现零缺缺点管理理。三企业业业务运运作流程程重组后后的变革革：正如一个个带有技技术革命命性质的的生产工工具的发发明将会会带来一一系列生生产方式式的变革革一样，本公司司信息管管理系统统作为全全新管理理工具的的导入也也会为企企业带来来管理上上的一系系列变革革。工作指令令及工作作成果传传递方式式不同

9、：在传统统的手工工管理模模式下，工作指指令和成成果是被被单线纵纵向传递递的，而而企业工工作流程程的设置置也必须须与这种种工作指指令相匹匹配。当当企业更更新管理理技术、导入信信息管理理工具后后，信息息系统为为企业提提供了“集成共共享”的强大大能力，企业的的运作信信息传递递渠道和和工作指指令系统统将发生生本质性性变化，各部门门的工作作成果和和与之相相关的信信息将被被其它部部门多向向动态共共享。信息传递递的时效效性不同同：在手手工管理理模式下下，工作作指令的的传递是是完全依依靠人工工作业的的方式进进行的，由于客客观存在在的地域域差以及及其他诸诸多原因因，使得得指令接接收与指指令的下下达间总总是存在在

10、着一个个时间差差。在信信息管理理模式下下，指令令传递渠渠道发生生了本质质性的变变化，指指令的下下达与接接收可以以在一瞬瞬间完成成，信息息的时效效性大大大增强。动态控制制能力不不同：传传统意义义中的业业务流转转单证是是业务信信息流、作业责责任流的的一种载载体，它它能够客客观地记记录业务务过程中中的必要要信息，但是却却无法对对业务运运作施以以任何控控制力。而信息息管理系系统中的的“动态共共享”特性使使得每一一张电子子单证制制作前必必须按照照企业拟拟定的商商务规则则实行自自动检测测（如在在制作销销售单据据前，系系统要求求对所销销售的产产品数量量与库存存数量进进行检测测），以以确保该该单证可可被正常常

11、执行。责任交割割方式、表现形形式不同同：随着着信息管管理工具具的导入入，各种种手工单单证变为为了电子子表格，各式各各样的数数字变成成了有一一定之规规的信息息，机制制确 认认取代了了原始意意义上的的手工签签字。业务流流程重组组后所带带来的变变革，将将从根本本上提高高企业的的管理能能力。 刘服公司司业务运运作流程程重组方方案 本公公司公司司根据“面对现现实，争争取未来来”的方针针以及前前述的原原则，对对某某服服装服装装有限公公司现有有业务流流程提出出重组方方案。为为使重组组方案易易于理解解和操作作，特分分别将现现有业务务流程和和本公司司公司提提出的重重组方案案分述如如下：刘服现有有业务运运作流程程

12、描述：业务类型型序号步 骤执行部门门和执行行人业务单证证样品管理及销售合同签订1接受客户户以电话话、传真真等形式式询价业务部经经理无固定统统一格式式2核算价格格并向客客户报价价（超出出报价范范围口头头请示总总经理）业务部经经理无固定统统一格式式3发出样品品制作的的计划通通知业务部经经理或助助理样品计划划表4样品加工工制作技术部技技术担当当样品间缝缝纫工裁剪、缝缝纫交接接无单据据5根据样品品制作过过程，核核定样品品工艺定定额样品间工工艺定额额员缝纫流水水线工序序定额测测定表6客户确认认报价后后，签订订售货合合同总经理售货合同同面辅料采采购、入库和质检国内采购购1根据订单单和指示示书，得得到颜色色

13、、规格格数量搭搭配后，向采购购人员发发出面辅辅料采购购通知业务部经经理或助理面辅料采采购清单单（无统一一固定格格式）2根据面辅辅料采购购清单分分类汇总总所需采采购的面面辅料业务部面面辅料采购员面辅料订订购明细细（无统一一固定格格式）3与面料加加工厂签签订面料料采购合合同或向辅料料厂发出出采购通通知业务部面面辅料采购员面料：工工矿产品品购销合合同辅料：采采用传真真通知进口采购购1售货合同同签订后后，与客客户签订订客户的的面辅料料销售合合同（代代替进口口采购合合同）总经理经经理（客户）销售合合同（一般采采用客户户格式）2办理进口口信用证证开证手手续业务部单单证员进口信用用证开证证申请单单3根据业务

14、务部提供供的进口口料件清清单办理理进口备备案、报报关手续续报关部报报关员进口备案案、报关关所需所所有单证证进口来料料1售货合同同签订后后，将客客户进口口来料的的面辅料料清单和和其它所所需单证证交报关关部业务部经经理或助理来料清单单等2办理进口口来料备备案和进进口报关关手续报关部人人员备案和进进口报关关所需所所有单证证3根据颜色色、规格格数量搭搭配计算算面辅料料用量，与对方方发货数数量比较较，不足足时要求求对方补补供业务部经经理或助理来料面辅辅料用量量明细（无规定定格式，自己 计计算用）4面辅料到到货，仓仓库验收收入库生产部仓仓库管理理员辅料盘存存进库单单5面料外观观质检检测部检检测人员员面料检

15、查查报告面料缩率率试验技术部技技术担当当原辅料质质地检验验测试报报告6对于不合合格需退退换的原原辅料，仓库管管理员手手工写退退条退货货出库生产部仓仓库管理理员无固定格格式的退退条7面辅料采采购结帐帐，原料料分供方方按规定定时间开开发票，采购人人员和仓仓库管理理员确认认后，报报总经理理批准付付款业务部面面辅料采采购员、仓库管管理员付款发票票生产计划划制定及面辅料领料1售货合同同签订后后，业务务人员提提供成品品订单和和面辅料料订购情情况，以以便生产产计划部部门安排排生产计计划业务部经经理或助助理订单汇总总表、面面辅材料料通知单单2安排生产产计划进进度生产计划划部计划员月生产计计划（无无规定格格式）

16、一周技术术计划3根据生产产计划向向生产单单位发生生产通知知生产计划划部、单单证员生产通知知单4根据生产产要求和和面料情情况电脑脑排版，为生产产发料提提供用率率依据CAD电电脑房裁剪定额额汇总表表5根据生产产用率、面辅料料到货情情况制定定发料计计划生产计划划部、单单证员生产发料料计划表表6生产单位位领料生生产仓库管理理员、生生产单位位领料人人员领料单成品出运及出口报关1生产过程程中，按按客户或或技术部部要求提提前下发发装箱要要求生产计划划部、单单证员预装箱单单2装箱过程程中若与与预装箱箱单要求求有出入入，作出出改箱说说明装箱人员员改箱单（无规定定格式）3根据实际际装箱情情况，制制作正式式装箱单单

17、生产计划划部单证证员装箱单4根据生产产计划、预装箱箱单和生生产情况况向业务务部提供供出运计计划生产计划划部、计计划员一周出运运货物表表5根据出运运计划准准备单据据并通知知报关部部办理出出口货运运委托手手续业务部单单证员货运委托托所需单单证（无无规定格格式，随随意手写写）6办理出口口货运委委托和出出口报关关委托手手续报关部报报关员出口货运运委托和和报关所所需所有有单证7根据实际际装箱情情况，为为客户打打印出口口发票业务部单单证员出口发票票8成品发货货出运生产计划划部单证证员、业业务部单单证员和和报关部部报关员员成品出库库单9根据出口口发票、正式装装箱单以以及提单单办理结结汇手续续业务部单单证员出

18、口发票票、装箱箱单、提提单、出出口信用用证等核销手续1根据出口口报关单单、出口口收汇核核销单等等办理出出口收汇汇核销手手续报关部报报关员出口报关关单、出出口收汇汇核销单单2根据银行行结汇水单单办理税税务核销销手续财务部会会计银行水单单、出口口合同3根据实际际进口情情况办理理银行核核销手续续业务部单单证员进口报关关单、银银行进口口付汇申申请单4根据进出出口报关关情况进进行海关关核销手手续报关部报报关员进口报关关单、出出口报关关单和核核销手册册二、重组组后的刘刘服业务务运作流流程描述述流程图符符号说明明：符号 说明表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程

19、制作样衣（建立）客户档案询价单一、出口口销售管管理流程程外贸业业务部外外贸业务务部 否否 是是 样衣管理流程 分供方档案查询面辅料料率表技术部 外贸业务务部 面辅料采购询价及报价确认 否成本因素生产成本预算 是是 历史销售记录查询 否费用因素费用和利润预算外贸业务务部 是 是外贸业务务部价格因素报价单(内部） 否 出口销售业务评审表 外贸业务务部各相关部部门 否否报价终止评审通过 否 是是 是报价单 询报价终止外贸业务务部 报价确认 否 是出口销售合同外贸业务务部面辅料供应管理流程生产计划管理流程流程说明明：1、 外外贸业务务部将客客户以传传真、电电子邮件件等方式式发出的的询价要要求，输输入询

20、询价单。新客客户应建建立客户户档案。2、 如如果没有有样衣制制作要求求，则由由技术部部将客户户提供的的技术资资料直接接确定每每一款成成衣使用用各项 面辅料的的基础料料率，并并输入面辅料料料率表表。同同时，在在面辅辅料料率率表中中输入额额定工费费 工时内的的产品产产量，作作为计算算加工成成本的依依据，最最后报技技术部经经理审批批。如果果要求制制作样衣，则进进入样衣衣管理流流程。同同时，制制作面面辅料料料率表，确定定各项面面辅料的的基础料料率和额额定工费工工时内的的产品产产量，报报技术部部经理审审批。3、 外外贸业务务部在分分供方档档案中对对公司现现有国外外和/或或国内合合格分供供方进行行查询，或

21、向合合格分供供方发出出面辅辅料询价价单，分供方方根据面辅料料询价单单进行行报价，由外贸贸业务部部根据报报价结果果，对合合格分供供方进行行筛选和和确认，选定合合格分供供方。4、 外外贸业务务部通过过对面辅辅料分供供方的面面辅料报报价查询询，并根根据面面辅料料料率表中各项项面辅料料的基础础料率，计算出出采购成成本。根根据公司司每年核核定的工工费工时时成本额定工工费工时时内的产产品产量量，计算算出单件件加工成成本。然然后进行行每款成成衣的生生产成本本预算，系统自自动计算算出每款款成衣的的生产成成本。同同时输入入各项面面辅料的的来源（进口/国内采采购、进进口/国国内来料料）。5、 外外贸业务务部通过过

22、对客户户历史销销售记录录和价格格协议的的查询，在费费用和利利润预算算表中中列出每每款成衣衣的加工工费报价价单价、采购面面辅料报报价单价价和运费费、保险险费等构构成报价价的报价价单价，以及储储运、商商检、结结算等销销售费用用的预算算成本，系统自自动计算算出每项项成品的的报价单单价和明明细，并并自动计计算出该该报价的的预计毛毛利润和和毛利润润率。6、 系系统根据据费用和和利润预预算系统统自动生生成报报价单（内部）。外外贸业务务部将报价单单（内部部）送送本部门门经理审审核。如如果不同同意，则则继续修修改报报价单（内部）或组组成报价价的内容容，直至至审核通通过。然然后，制制作出出口销售售业务评评审表，

23、由相相关部门门（生产产管理中中心、外外贸业务务部、采采购部等等）综合合评审加加工能力力、交期期、供料料情况等等影响合合同有效效执行的的因素。7、 根根据评审审通过的的出口口销售业业务评审审表，系统将将自动生生成正式式报价价单（英文）。由外外贸业务务部以书书面方式式答复客客户，作作为报价价记录。如果客户户接受报价单单，系系统可直直接生成成出口口销售合合同。外贸业业务部组组织签订订出口口销售合合同。如果客户户对报报价单不接受受，外贸贸业务部部需对客客户不接接受部分分内容进进行修改改后，对对修改后后的内容容重新组组织评审审，直至至客户接接受报价价为止。8、 对对于评审审未通过过的出出口销售售业务评评

24、审表，有两两种处理理方法：如果无法法满足客客户要求求决定终终止对客客户报价价，外贸贸业务部部负责以以书面方方式通知知客户。如果决定定继续修修改报报价单（内部），外外贸业务务部需对对修改后后的内容容重新组组织评审审，直至至评审通通过为止止或决定定终止对对客户报报价。9、 系系统可自自动生成成出口口销售合合同汇汇总。如如果出出口销售售合同需要变变更，需需制作出口销销售合同同变更/终止通通知单（中英英文），经审批批同意后后生效,并通知知相关部部门。10、国内销销售合同同的处处理方法法同出出口销售售合同，合同同文本可可为中文文或英文文。说明：1、出出口销售售合同、进进口采购购合同、国国内采购购合同和服

25、服装加工工合同的变更更和终止止都有合同同变更/终止通通知单,其余余部分单单证的变变更有变更更通知单单。2、所有有的变更更都要制制作合同同变更/终止通通知单或变更更通知单单，经经相应的的审批同同意后，再自动动修改直直接取用用的数据据，并作作变更提提示。否否则，只只作变更更提示，由制单单人决定定是否修修改因其其它单据据的变更更或终止止而导致致修改自自己制作作的单据据。二、面辅辅料供应应管理流流程出口销售管理流程 面辅料颜色搭配表成品数量搭配表 技术部部 面辅料用量汇总 外贸业业务部采购 是 否 国内来料应收明细进口来料应收明细 国内采购计划表 进口采购计划表外贸业务务部采购资金使用计划汇总 进口采

26、购合同 国内采购合同 外贸业务务部采购部 进口信用证开证申请书shenqingshu 申请书 外贸业业务部 面辅料收货管理流程 流程说明明：技术部根根据客户户提供的的成品数数量搭配配输入成品数数量搭配配表；根据客客户提供供的工艺艺指示书书将各项项面辅料料的使用用颜色搭搭配输入入面辅辅料颜色色搭配表表。同同时根据据进口/国内采采购，或或进口/国内来来料，系系统自动动分别从从面辅辅料料率率表中中取用技技术部的的基础料料率和客客户确认认的报价价料率，系统自自动生成成面辅料料用量情情况汇总总。外贸业务务部根据据合同面面辅料的的提供来来源情况况和面辅辅料用量量情况汇汇总，对对面辅料料库存进进行查 询，确

27、确定采购购或来料料明细：如果进行行国内或或进口来来料加工工，外贸贸业务部部根据客客户要求求查询、调用、核对来来料的面面辅料库库存或制制作面面辅料代代用审批批单，系统自自动锁定定可使用用的来料料库存，根据面面辅料代代用和库库存使用用情况，对进口口/国内内来料应应收数量量进行修修改，并并生成进口来来料应收收明细和国国内来料料应收明明细，直接进进入面辅辅料收货货管理流流程。如果由公公司提供供面辅料料，外贸贸业务部部根据查查询、调调用、核核对面辅辅料库存存或制作作面辅辅料代用用审批单单，系系统自动动锁定可可使用的的库存，根据面面辅料代代用和库库存使用用情况，对进口口/国内内采购数数量进行行修改，并生成

28、成进口口采购计计划表和国国内采购购计划表表。3、 根根据进进口采购购计划表表和国内采采购计划划表，系统自自动生成成采购资资金使用用计划汇汇总。4、 外外贸业务务部/采采购部根根据确认认的或调调低后的的面辅料料价格，采购数数量等明明细信息息由进进口采购购计划表表和国内采采购计划划表直直接带入入，分别别制作进口采采购合同同和国内采采购合同同，部部门经理理/总经经理审核核同意后后与合格格分供方方分别签签订进进口采购购合同和国国内采购购合同。5、 如如果进口口采购采采用信用用证方式式支付，外贸业业务部根根据进进口采购购合同制作进口信信用证开开证申请请书，经部门门经理/总经理理审核同同意后办办理进口口开

29、证手手续。6、 进进入面辅辅料收货货管理流流程。三、合格格分供方方评定流流程面辅料分供方档案成品检验报告采购部/外贸业务务部面辅料检验报告成品分供方档案合格分供方评定审批表计划部质量管理理部 分供方提供产品质量跟踪记录质量管理理部锁定状态 取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单质量管理理部流程说明明：由采购部部/外贸贸业务部部对收集集的面辅辅料分供供方资料料进行整整理，并并将现有有的和具具有供货货潜力的的面辅料料分供方方资料输输入面面辅料分分供方档档案。由计划部部对收集集的成品品分供方方资料进进行整理理，并将将现有的的和具有有供货潜潜力的成成品分供供方资料料输入成品分分供方档档案。采购部

30、/外贸业业务部和和计划部部向质量量部分别别提供面辅料料分供方方档案和成成品分供供方档案案，并并填写合格分分供方评评定审批批表，以便向向质量管管理部申申请为供供货质量量稳定、较有信信誉的分分供方办办理合格格分供方方评定审审批手续续。质量管理理部根据据面辅辅料分供供方档案案、成品分分供方档档案、分供供方提供供产品质质量跟踪踪记录和合合格分供供方评定定审批表表，组组织外贸贸业务部部、采购购部、计计划部和和仓库对对非合格格分供方方进行评评定审批批，确定定合格分分供方或或非合格格分供方方，并将将其列入入合格格分供方方名单、非非合格分分供方名名单和和取消消分供方方名单（取消消的分供供方是在在系统中中有记录

31、录但被隐隐藏）。一旦分供供方提供供的面辅辅料或成成品质量量出现严严重的质质量问题题，系统统自动根根据成成品检验验报告或面面辅料检检验报告告中的的不合格格率对合合格分供供方的状状态进行行锁定，该分供供方的资资格处于于锁定状状态。等等待质量量问题处处理完毕毕后，对对该分供供方进行行重新评评审并解解锁。判判定锁定定状态的的不合格格率在公公司的分分供方管管理文件件中进行行规定。四、面辅辅料收货货管理流流程面辅料供应管理流程进口 否否进口来料应收明细 是进口采购合同进口来料发票外贸业务务部进口料件备案清单外贸业务务部外经贸委备案 海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务务部/会会计部进口发票外贸业务

32、务部进口货物到港通知 进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单外贸业务务部 进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业务务部/会会计部进口报关情况汇总进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信用证议付外贸业务务部/会会计部 进出口费用汇总表银行费用登录会计部 货物到厂通知单外贸业务务部/采采购部面辅料库存管理流程流程说明明：外贸业务务部和采采购部根根据面辅辅料提供供的来源源，决定定对面辅辅料是否否备案： 如如果是国国内提供供（包括括国内采采购和国国内来料料）面辅辅料，外外贸业务务部和采采购部收收到客户户（或其其指定分分供方）和公司司确定的的分供方方提供的的发货通通知和/或运输输部门提提供的到到货通

33、知知后，调调用国国内采购购合同或国国内来料料应收明明细，并根据据实际发发料情况况进行修修改，制制作货货物到厂厂通知单单，通通知仓库库到料情情况并要要求其作作收货准准备。如果面辅辅料的来来源是进进口（包包括进口口采购和和进口来来料），则根据据进口面面辅料不不同的提提供方式式进行备备案工作作：如果是进进口采购购，系统统将直接接调用进口采采购合同同的面面辅料数数据，并并允许进进行修改改。确认认后生成成进口口料件备备案清单单；如果是进进口来料料，系统统自动提提供进进口来料料应收明明细，外贸业业务部根根据进进口来料料发票的实际际情况对对自动提提供的进口料料件备案案清单进行修修改和确确认。外贸业务务部根据

34、据确认后后的进进口料件件备案清清单和和其它单单据，到到当地外外经贸委委进行备备案。外贸业务务部根据据确认后后的进进口料件件备案清清单和和其它单单据（包包括外经经贸委批批件）到到海关进进行备案案。对海海关备案案的费用用在系统统中登录录，生成成进出出口费用用汇总表表。外贸业务务部将进进口采购购的发票票和进口口来料的的发票进进行登录录。外贸贸业务部部根据收收到客户户的发运运通知和和/或运运输部门门提供的的的进口口货物到到港通知知后，结结合提货货资料准准备情况况，调用用进口口采购合合同或或进口口来料应应收明细细，并并根据实实际发料料情况进进行修改改，制作作进口口货物到到港通知知单。系统根根据进进口货物

35、物到港通通知单自动生生成进口口货物到到港情况况汇总。外贸业务务部根据据海关备备案资料料、进进口发票票和进口报报关单等单据据，委托托报关公公司办理理进口报报关和其其它进口口手续。系统根根据进口口报关资资料，自自动生成成进口报报关情况况汇总和和进口面面辅料动动态查询询（面辅辅料备案案数量已进进口面辅辅料数量量=可进进口面辅辅料数量量）。同同时，外外贸业务务部将进进口报关关费用的的发票交交会计部部，由会会计部进进行分摊摊和登录录，并自自动生成成进出出口费用用汇总表表。外贸业务务部在收收到银行行的进口口议付单单证或客客户提供供的进口口发票后后，对银银行议付付单证或或进口发发票进行行审核承承兑后，通知会

36、会计部办办理支付付手续，生成财财务应付付帐款。完成进进口支付付后，外外贸业务务部办理理进口付付汇核销销手续。对进口口银行费费用在系系统中登登录，生生成进进出口费费用汇总总表。外贸业务务部根据据报关公公司的报报关结果果和海关关放货时时间，调调用进进口货物物到港通通知单，制作作货物物到厂通通知单，通知知仓库到到料情况况并要求求其做收收货准备备。如果因面面辅料不不合格而而发生补补料（降降级使用用后）或或换货，外贸业业务部或或采购部部可根据据补料料单或或退料料单制制作货货物到厂厂通知单单。如如果因面面辅料不不合格而而发生退退货后代代用，外外贸业务务部或采采购部根根据面面辅料代代用审批批单直直接制作作采

37、购合合同，凭凭采购合合同制作作货物物到厂通通知单。10、转转入面辅辅料库存存管理系系统。五、面辅辅料库存存管理流流程面辅料收货管理流程外贸业务务部/采采购部面辅料明细箱单面辅料暂收单仓库面辅料检验通知单计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是是 紧急放行审批单紧急放行 计划部部 同意意 是 不不同意 否 进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 质量管管理部 点数点数质量管理理部仓库其它合格 是 质量管理理部 否不合格面辅料处置审批单单2单 外贸业业务部 退货换货外贸业务务部降级使用面辅料降级使用审批单/ 采购部退料单仓库面辅料点收单代用审批单面辅料供应管理流程补料单面辅料收货管理流程外贸

38、业务务部/应付结算面辅料验收单采购部国内采购运费登录会计部退料损失单生产计划管理流程面辅料库存查询 流程说说明：面辅料到到货后，国内采采购面辅辅料由采采购部向向仓库提提供面辅辅料明细细箱单，进口采采购、进进口来料料和国内内来料的的面辅料料由外贸贸业务部部向仓库库提供面面辅料明明细箱单单。仓库根据据货物物到厂通通知单， 对对面辅料料进行暂暂收，制制作面面辅料暂暂收单，内容容包括包包装数量量、生产产厂家、面辅料料来源、出口合合同号和和/或采采购合同同号等。计划部根根据仓库库的面面辅料暂暂收单和公司司相关文文件，确确定是否否检验，并制作作面辅辅料检验验通知单单传递递给质量量管理部部。暂收后的的面辅料

39、料，仓库库对无须须检验的的面辅料料进行点点数，并并制作面辅料料点收单单。发发现面辅辅料在途途丢失、损坏、不符等等情况，应在面辅料料点收单单备注注中详细细说明面面辅料丢丢失、损损坏、不不符的品品号、数数量、规规格、颜颜色等情情况，立立即上报报计划部部。外贸业务务部、采采购部根根据面面辅料点点收单制作面辅料料验收单单。对需检验验的产品品，根据据计划部部制作的的面辅辅料检验验通知单单，自自动生成成面辅料料检验计计划。计计划部根根据生产产计划和和检验进进度决定定是否将将面辅料料未经检检验紧急急放行：对于紧急急放行的的面辅料料，计划划部制作作面辅辅料紧急急放行审审批单报生产产管理中中心经理理审批通通过，

40、并并通知仓仓库进行行点数或或质量管管理部过过码后，由仓库库制作面辅料料点收单单。对没有紧紧急放行行的面辅辅料进行行全数检检验、抽抽检或验验证，质质量管理理部出具具面辅辅料检验验报告。对需需外部检检验的面面辅料，在系统统中进行行外部检检验结果果和费用用登录。5、 对对于检验验合格的的面辅料料，由仓仓库点数数或质量量管理部部过码后后，由仓仓库制作作面辅辅料点收收单。 外 贸贸业务部部、采购购部根据据面辅辅料点收收单制制作面面辅料验验收单。对于不合合格的面面辅料和和其它情情况（如如生产环环节发现现、由计计划部上上报的面面辅料不不适用情情况），由外贸贸业务部部制作不合格格面辅料料处置审审批单，确定定是

41、否退退料。对对于不退退料的不不合格面面辅料，外贸业业务部或或采购部部申请将将不合格格面辅料料进行降降级或降降价处理理，并制制作面面辅料降降级使用用审批单单。经经审批同同意后通通知仓库库点数或或质量管管理部过过码，制制作面面辅料点点收单。外贸贸业务部部、采购购部根据据面辅辅料点收收单制制作面面辅料验验收单。如为为不减裁裁而需补补货，由由业务部部或采购购部制作作补料料单，则凭此此单重新新进入面面辅料收收货管理理流程。对于需作作退料处处理的不不合格面面辅料，由外贸贸业务部部制作退料单单，进进行退料料，通知知仓库作作退料确确认。（销售、采购合合同变更更、终止止也会产产生退料料。）如果采用用换货，则重新

42、新进入面面辅料收收货管理理流程。如果采用用面辅料料代用，外贸业业务部需需制作面辅料料代用审审批单，经外外贸业务务部和技技术部同同意后才才能作代代用处理理，并进进入面辅辅料采购购管理流流程。外贸业务务部或采采购部根根据退料料后换货货和代用用的情况况计算损损失和费费用，并并制作退货损损失单交会计计部扣减减应付款款项。会计部根根据面面辅料验验收单进行财财务应付付处理。同时在在系统中中进行国国内采购购运费登登录。面辅料库库存管理理流程结结束后，转入生生产计划划管理流流程。说明：退料指将将不合格格、不适适用面辅辅料或多多供的合合格面辅辅料退还还分供方方。退料料可发生生在面辅辅料入库库前或面面辅料入入库验

43、收收后。 换货指将将不合格格、不适适用面辅辅料退料料后，要要求原分分供方提提供与不不合格、不适用用面辅料料的品名名、规格格、颜色色等一致致的合格格面辅料料。原采采购合同同有效。退货指将将不合格格、不适适用面辅辅料退料料后，不不再向原原分供方方换货或或补供与与不合格格、不适适用面辅辅 料料相同的的面辅料料。 六、生产产计划管管理流程程出口销售管理流程服装加工计划书外贸业务务部 合格分供方档案查询服装加工询价及报价确认计划部生产计划汇总查询 计划部服装加工合同生产进度表面辅料补供单加工厂领料通知单计划部技术部工艺指示书、色卡、料卡、确认样仓库扣减应付面辅料出库确认生产管理流程流程说明明：外贸业务务

44、部根据据出口口销售合合同制制作服服装加工工计划书书（内内容包括括最高加加工费、交期计计划、面面辅料准准备情况况以及工工艺技术术资料准准备情况况等），并传递递给计划划部。计划部综综合平衡衡服装加加工厂的的加工能能力和加加工质量量、数量量、交期期、加工工成本和和信誉等等级等，并进行行服装加加工询价价, 制作作服装装加工询询价单。服装装加工厂厂报价后后，对服服装加工工厂的报报价单进进行筛选选和确认认，选定定合适的的加工厂厂。计划部确确定加工工厂后，将确定定结果通通知外贸贸业务部部。在得得到外贸贸业务部部的确认认后，生生产管理理中心经经理代替替外贸业业务部与与加工厂厂签订服装加加工合同同。服装加加工合

45、同同签订订后，由由计划部部根据服装加加工合同同制作作生产产进度表表，并并自动生生成生产产计划汇汇总。由技术部部将全套套工艺指指示书、纸版、样衣、色卡和和料卡等等资料转转交加工工厂。计计划部根根据服服装加工工合同和到料料情况制制作加加工厂领领料通知知单，此单上上应有每每次领料料的成衣衣数量和和颜色搭搭配比例例及件数数要求等等。由仓仓库凭加工厂厂领料通通知单进行面面辅料出出库确认认。由于加工工厂原因因或公司司正常原原因造成成面辅料料不足，由加工工厂提出出要求后后，如果果仓库仍仍有剩余余的面辅辅料，由由计划部部制作面辅料料补供单单，仓仓库根据据面辅辅料补供供单为为工厂补补发料。同时，如果由由于加工工

46、厂原因因补发料料的，将将面辅辅料补供供单交交会计部部扣减应应付款项项。如果果由于公公司正常常原因造造成面辅辅料不足足补发料料的，公公司内部部作其它它相应处处理。转入生产产管理流流程。 七、成品品库存管管理流程程生产管理流程 库库 外外 返返 库库成品点收单仓库 工 外 加工厂留存成品检验返工通知单 返返 库库内返工工 工 否否品牌不合格成品处置单成品检验报告质量管理理部 可可修 不不合格 是外贸业务务部成品检针返工通知单接受产品 合格格 拒收 库内内返工 否 可修修 是 成品检针报告质量管理理部 客户原因不合格 否否 合格格 是是同意发货成品入库单 仓库 是是产品让步接收让步接收 外贸业务务部

47、 否 是成品验收单 计划部 否 不合格品入库确认成品明细装箱单 计划部 不合格成品损失登录单生成财务应付外贸业务务部会计部成品现有库存查询成品发运管理流程流程说明明：仓库根据据服装装加工合合同和和服装加加工厂成成品的交交货情况况，清点点成品明明细数量量后制作作成品品点收单单，并并交质量量管理部部。质量管理理部根据据成品品点收单单对成成品进行行质检，并出具具成品品检验报报告。如果成品品检验合合格，则则由质量量管理部部进行检检针，并并出具成品检检针报告告。如果成品品初次检检验不合合格，质质量管理理部制作作成品品检验返返修通知知单将将不合格格品退还还加工厂厂进行库库外返工工或在仓仓库进行行返工。由库

48、管管员确认认后，库库外返工工自动扣扣减点收收数量，系统转转入生产产管理流流程。库库内返工工不改变变点收数数量。如如成品无无法返工工或已返返工多次次仍不合合格，外外贸业务务部需要要决定对对不合格格成品是是否接受受，并制制作不不合格成成品处置置单：如果由于于服装加加工厂原原因造成成非客户户品牌不不合格品品，外贸贸业务部部将拒收收不合格格品并索索赔损失失，在不合格格成品处处置单中注明明，并在在不合合格成品品损失登登录单中进行行记录，交财务务中心会会计部扣扣减应付付款；如如果是客客户的品品牌产品品，外贸贸业务部部将收回回不合格格品并索索赔损失失，在不合格格成品处处置单中注明明，并在在不合合格成品品损失

49、登登录单中进行行记录。如果不是是由于服服装加工工厂原因因造成不不合格品品，外贸贸业务部部将接收收不合格格品并按按合格品品向服装装加工厂厂支付加加工费。如果由于于公司自自身原因因造成的的不合格格品，外外贸业务务部首先先与客户户协商是是否让步步接收。如果客户户同意产产品降价价后让步步接收，将产品品检针处处理后发发运，企企业自己己承担损损失，在在不合合格成品品处置单单中注注明，并并在不不合格成成品损失失登录单单中进进行记录录，交财财务中心心会计部部作费用用处理；如果客户户不同意意让步接接收，企企业自己己承担损损失并由由计划部部办理不不合格品品入库确确认手续续，外贸贸业务部部在不不合格成成品处置置单中

50、中注明，并在不合格格成品损损失登录录单中中进行记记录，交交财务中中心会计计部作费费用处理理；如果是由由于客户户原因造造成的不不合格品品，外贸贸业务部部将与客客户协商商，要求求客户接接受不合合格品并并 确确定对不不合格品品是否发发运：如果客户户接受不不合格品品、但不不要求发发运，外外贸业务务部在不合格格成品处处置单中注明明，由计计划部办办理不合合格品入入库确认认手续，收回不不合格品品货款；如果客户户接受不不合格品品并要求求发运，外贸业业务部在在不合合格成品品处置单单中注注明，由由质量管管理部对对不合格格品进行行检针，出具成品检检针报告告。质量管理理部对质质检合格格品、让让步接收收的不合合格品和和

51、客户接接受并要要求发运运的不合合格品进进行检针针，出具具成品品检针报报告。如果检针针合格，则由仓仓库办理理合格品品入库，并制作作成品品入库单单。计计划部将将检针合合格的入入库产品品确认，并填写写成品品验收单单及成品明明细装箱箱单，生成财财务应付付；如果检针针不合格格，质量量管理部部制作成品检检针返修修通知单单将不不合格品品退还加加工厂或或车间进进行返修修。系统统转入生生产管理理流程： 如果再次次检针合合格，则则由仓库库办理合合格品入入库，并并制作成品入入库单。计划划部将检检针合格格的入库库产品确确认，并并填写成品验验收单及成成品明细细装箱单单，生生成财务务应付；如果再次次检针不不合格，则由外外

52、贸业务务部制作作不合合格成品品处置单单，按按成品质质量检验验 不不合格品品相同办办法处理理，但不不允许办办理产品品让步接接收审批批手续和和要求客客户发运运手续。 按按照加工工厂、客客户、企企业自身身原因，由计划划部办理理不合格格品入库库确认手手续，外外贸业务务 部部在不不合格成成品损失失登录单单中进进行记录录，交财财务中心心会计部部扣减加加工厂应应付款或或 作作费用处处理。10、根根据成品品入库确确认和不不合格品品入库确确认，系系统生成成成品现现有库存存查询。11、成成品检验验和检针针在系统统中可放放在同一一屏，但但分别打打印出成品检检验报告告和成品检检针报 告。12、转转入成品品发运管管理流

53、程程说明：客户品牌牌产品指指客户在在面辅料料和挂牌牌、包装装等外形形上用文文字或图图案等明明确标明明客户品品牌的产产 品品。2、客户户非品牌牌产品指指客户在在面辅料料和挂牌牌、包装装等外形形上没有有文字或或图案等等明确标标明客户户品牌， 只只有在商商标中表表明品牌牌的产品品。八、成品品发运管管理流程程成品库存管理流程成品发运通知单 成品发运计划汇总外贸业务务部 成品出库确认出具增值税发票仓库 否否 出口报关会计部 是 生成财务应收 出口商检单 外贸业务务部 装运通知单出口货运委托书 成品出库确认仓库生成财务应收 外贸业务务部产地证出口发票出口收汇核销单外贸业务务部 外贸业务务部出口报关单出口报

54、关情况汇总出口成品核销查询进出口费用汇总表出口费用登录会计部 外贸业务务部 海/空运保险单海/空运提单出口信用证银行审单、议付结汇或与客户结算 核销管理流程流程说明明：外贸业务务部根据据成品入入库情况况和客户户对成品品的交期期要求，制作成品发发运通知知单并并通知仓仓库按其其要求发发货。同同时，系系统自动动生成成成品发运运计划汇汇总查询询。如果成品品不需要要办理出出口报关关手续，则由仓仓库办理理成品出出库确认认手续。交会计计部生成成应收款款项，开开具增值值税发票票。如果成品品需要办办理出口口报关手手续，外外贸业务务部根据据成品品发运通通知单办理出出口商检检手续。外贸业务务部根据据成品品发运通通知

55、单制作货运出出口委托托书，委托货货运代理理公司办办理出口口货运手手续。一一旦确定定船名、船期后后，外贸贸业务部部向客户户发出装运通通知单（英文文）。仓库根据据成品品发运通通知单办理成成品出库库确认手手续，交交会计部部生成应应收款项项。外贸业务务部根据据成品出出库确认认制作出口发发票，并以此此办理产产地证和和信用证证结汇手手续。外贸业务务部申领领并填写写出口口收汇核核销单。外贸业务务部制作作出口口货物报报关单，并与与其它单单据一起起交货运运代理公公司办理理出口货货运及报报关手续续。报关关发运后后由货运运代理公公司或船船公司出出具海运运或空运运提单单。系系统自动动生成出出口报关关情况汇汇总和出出口

56、成品品核销查查询（已已进口报报关面辅辅料数量量已出口口报关成成品数量量*备案案料率=剩余未未核进口口面辅料料数量）。在会会计部收收到各项项出口手手续费的的报销发发票时进进行登录录和分摊摊，并生生成进进出口费费用汇总总表。外贸业务务部根据据海运或或空运提单与保险险公司办办理保险险手续，由保险险公司出出具海运运或空运运保险险单。在会计计部收到到出口保保险费的的报销发发票时进进行登录录和分摊摊，并生生成进进出口费费用汇总总表。外贸业务务部根据据出口信信用证要要求单证证办理银银行结汇汇手续，或根据据出口口发票与客户户办理结结算手续续。转入核销销管理系系统。 九、核销销管理流流程 1、进口口付汇核核销管

57、理理流程（手工）进口单据承兑外贸业务务部财务结帐贸易进口付汇核销单会计部进口发票外贸业务务部进口提单进口汇票进口报关单进口付汇核销完成流程说明明：外贸业务务部收到到银行的的远期进进口信用用证议付付单据后后（包括括银行的的空白贸易进进口付汇汇核销单单、进口汇汇票22份、进口发发票、进口口箱单和进进口提单单），由外贸贸业务部部经理承承兑付款款并将上上述单据据退还银银行（在在贸易易进口付付汇核销销单中中填写进进口内容容）。银行收到到上述单单据后，在汇票票到期日日将货款款划给出出口商的的银行，同时将将上述单单据退还还进口商商（银行行自留11份贸贸易进口口付汇核核销单，交外外汇管理理局1份份）。外贸业务

58、务部将退退还的11份汇汇票交交会计部部结帐。同时将将退还的的另1份份进口口汇票、进进口发票票、进口箱箱单、进口口提单和进进口报关关单交交外汇管管理局进进行进口口付汇核核销。2、出口口收汇核核销管理理流程（手工）成品发运管理流程出口收汇核销单外贸业务务部外贸出口报关单业务务部进出口费用汇总表外贸结汇或向客户收款业务务部外贸业务务部出口银行费用登录结汇水单出口发票出口提单外贸业务务部出口收汇核销退还出口核销单外贸业务务部退税和税务核销管理流程流程说明明：外贸业务务部在出出口报关关前向外外汇管理理局申领领出口口收汇核核销单。外贸业务务部将出口收收汇核销销单、出口口报关单单及其其它单据据交海关关办理出

59、出口报关关手续。成品发运运后，外外贸业务务部办理理结汇手手续或向向客户直直接收款款。银行收到到货款后后，将结结汇水单单交外贸贸业务部部。会计计部在 系统中中作出口口银行费费用登录录，生成成进出出口费用用汇总表表外贸业务务部将每每一次报报关后的的出口口收汇核核销单、出出口报关关单、出口口发票、出出口提单单及其其对应的的结汇水水单或电电汇证明明交外汇汇管理局局，办理理出口收收汇核销销手续。出口收汇汇核销完完毕后，将外汇汇管理局局退还的的出口口收汇核核销单用于退退税和税税务核销销。3、退税税及税务务核销管管理流程程（手工工）合同执行完毕会计部递交申报单证进口来料 是 否出口免税申报表会计部退还出口报

60、关单/ 出口核销单税务局税务收入退还书银行进入海关核销外贸业务务部递交申报单证出口退税审批单流程说明明：合同执行行完成后后，会计计部根据据贸易方方式对进进口来料料和自行行采购的的面辅料料分别进进行退税税和税务务核销。如果是进进口来料料贸易，会计部部将出出口发票票、出口提提单复复印件、出口口报关单单、出口核核销单以及出口免免税申报报表交交税务局局核销。税务局局审核无无误后即即予核销销并在出口报报关单和出出口核销销单上上盖章后后退还会会计部，会计部部自留复复印件。正本退退还外贸贸业务部部用于海海关核销销。如果是企企业自行行采购的的面辅料料，会计计部将出口发发票、出口口报关单单、出口核核销单、工工业