仓库工作流程和管理规范

1、内部资料，严禁外传仓库管理规范和工作流程仓库管理理规范目目录 总则材料的管管理一、材料料入库的的审核 *天力力建筑和和恒量建建设材料料入库的的审核二、材料料验收（一）核核对资料料（二）数数量验收收（三）质质量验收收（四）建建筑材料料的验收收方法（五）机机电工程程材料的的验收方方法（六）采购订订单的的标准语语句表1：材材料验收收抽查登登记本三、材料料签收的的要求 对对验收合合格、符符合材料料入库程程序的予予以办理理签收入入库手续续（一）至至（九）材料签签收的具具体要求求（十）建建筑土建建材料的的签收规规定四、材料料出库五、材料料调拨、退库 表2：材料调调拨单监控材料料计划一、材料料监控的的目的二

2、、监控控材料的的管理三、监控控材料的的范围 材料的的日常管管理规定定一、材料料物资的的摆放原原则二、地磅磅、电子子磅的管管理（一）地地磅管理理规定（二）电电子磅管管理规定定三、废品品管理（一）废废品管理理范围（二）至至（五）废品存存放和处处理要求求表3：废废品处理理统计表表四、日常常工作管管理规定定（一）仓仓库账簿簿的设立立（二）存存销卡的的设立（三）安安全防范范措施（四）仓仓库重地地，闲人人禁入（五）机机械设备备、工具具的归还还（六）内内勤工作作 固定资资产的管管理一、固定定资产购购置（一）固固定资产产的定义义（二）固固定资产产的验收收（三）固固定资产产的分类类二、固定定资产的的日常管管理

3、编号登登记管理理的具体体要求固定资资产收发发存明细细表地区固固定资产产调拨明明细表固定资资产盘点点汇总表表三、固定定资产的的报废填写设设备报废废申请表表，按按审批流流程办理理材料物资资的盘点点一、盘点点工作的的方法和和要求采用实物物盘点法法月末填写写库存存材料盘盘点表二、积压压材料的的管理 表4：积压材材料统计计表仓库记账账工作一、材料料的分类类 材料的的分类和和设置原原则二、材料料编码和和常用信信息的增增加 （一）材料编编码的增增加 （二）供应商商的增加加 （三）库存组组织、部部门、仓仓库、项项目、厂厂家、品品牌的增增加三、制单单的方法法和步骤骤 （一）单据的的检查 （二）制单的的步骤 （三

4、）单据的的打印仓管人员员岗位职职责 仓管人人员行为为守则 附则附件资料料附件一 建筑筑材料验验收规定定附件二 钢筋筋理论重重量表定期上报报财务的的报表、表格样样式附表一 监控控材料计计划情况况统计表表附表二 固定定资产收收发存明明细表附表三 固定定资产盘盘点汇总总表附表四 各地地区固定定资产调调拨明细细表附表五 周转转材料收收发存汇汇总表附表六 新增增材料编编码明细细表仓库材料料登记簿簿样式一、材料料采购入入库登记记簿二、材料料领用登登记簿三、周转转材料收收发登记记簿四、监控控材料入入库登记记簿五、监控控材料领领用登记记簿NC供应应链模块块操作一、采购购入库单单二、其他他入库单单三、材料料出库

5、单单四、其他他出库单单五、出入入库流水水账六、收发发存汇总总表仓库管理理规范第一章 总则一、为统统一和规规范全国国各地区区的仓库管理理工作，加强仓库库管理人人员的管管理水平平，使各各仓管人人员熟悉悉并掌握握仓库管管理工作作的程序序和规定定，促进仓仓库的各各项工作作科学、安全、高效、有序、合理的的运作，特制定定本规范范。二、本规规范适用用于富力力集团属属下全国国各地区区、各公公司、各各工地的的仓库管管理及任任职于仓仓库的工工作人员员。三、仓库库及工作作人员的的人事、业务管管理工作作由集团团财务中中心负责责。本规规范的修修订权和和解释权权归集团团财务中中心。材料的管管理材料入库库的审核核严格控制制

6、材料入入库总量量，应按按照预算算部提供供的监监控材料料计划的预算算总量范围围内控制。*未执执行监监控材料料计划的地区区，可按按采购总总量或可可以对采采购入库库总量进进行控制制的其他他方法，来确认认需入库库的材料料总量。严格执行行供应应商名录录，在在名录规规定的范范围内收收货。*未执行行供应应商名录录的地地区、公公司，应应有集团团张生特特批。天力建筑筑公司：各仓库根根据监监控材料料计划，及本本仓库的的库存数数量，对对施工部部门填报报的采采购计划划表进进行审核核签名并编编号，确确认采购购数量不不超出规规定的总总量范围围，合理理控制库库存量。审核后的的采购购计划表表仓库库留存一一联，其其余返还还项目

7、部部，由项项目部将将采购购计划表表提供供给采购购部。（四）采采购部收收到已审审核编号号的采采购计划划表后后，安排排采购送送货，项项目部和和仓库在接接到供应应商送货货的通知知后，仓仓库主管管应做好好安排人人员收货货、落实实材料存存放地点点等准备备工作。（五）仓仓库根据据供应商商提供的的采购购计划表表编号号，查找找仓库存存档的采购计计划表，并核核对与送送货单是是否相符符。材料料需分批批入库的的，仓管管人员应应逐次做做好递减减工作。（六）严严格执行行按材料料计划收收货的规规定，对对超计划划的材料料坚决拒拒收。补补办计划划的，应应有相关关负责部部门确认认后方可可办理入入库手续续。恒量建设设公司：各公司

8、合合约部门门在工程程项目开开始实施施前，向向财务部部提供相相关部门门负责人人审核的的工程程项目物物质采购购总量清清单。（以下下简称总量清清单）施工部门门按工程程进度上上报生生产计划划至合合约部审审核。合合约部根根据累计计上报的的生产产计划制定采购清清单，通知采采购部办办理材料料采购入入库。采购部接接到合约约部通知知后，核核对总量量，向供供应商下下达采采购订单单，并并将采采购订单单提供供给仓库库。供应商备备货后通通知项目目部和仓仓库收货货。仓管管人员在在确认供供应商带带有采采购订单单和送送货单后后，负责责做好收收货的准准备，安安排材料料存放地地点。仓管人员员必须对对总量量清单和采采购订单单进行行

9、认真核核对，对对与总总量清单单所列列材料不不符或超超出总总量清单单范围围的材料料予以拒拒收。特特殊情况况，需相相关部门门负责人人以及公公司领导导书面批批准。凡能提供供采购购订单的供应应商，均均予以办办理收货货手续，暂不执执行集团团下发的的供应应商名录录，直直至有新新的规定定。二、材料料验收（一）材材料验收收前必须须核对采购计计划表或采采购订单单与送送货单上上的品种种、规格格、型号号是否一一致。产产品质量量证明书书、检验验及格证证、生产产资质文文件是否否齐全。（二）质质量检验验。1、仓管管人员可可按采购购部提供供的样板板或按照照规定的的标准、规格对对材料的的质量特特性与特特征进行行质量验验收。2

10、、大型型资产、机械设设备、装装修石材材、机电电材料等等技术性性、专业业性较强强的材料料，需专专业施工工人员或或技术人人员共同同参与验验收。3、外观观检验，尤其是是机电工工程所使使用的材材料，通通过目测测或借助助工具观观察材料料的表面面，辨别别和确认认材料的的外观质质量。4、仓管管人员凡凡对材料料质量不不明确、不了解解或存有有疑问时时，均可可要求相相关专业业人员共共同参与与验收，切不可可自行验验收。（三）数数量验收收。1、原则则上，仓仓管人员员必须根根据送货货单上的的数量对对实物进进行逐一一清点、测量、过磅。仓管人人员对材材料数量量的正确确无误负负全责。2、对单单位价值值较低、数量较较多，难难以

11、清点点的材料料，可采采用抽查查办法。3、钢筋筋、水泥泥等单位位价值较较高的材材料，如如未使用用地磅或或电子磅磅，而采采用抽查查办法的的，须设设立材材料验收收抽查登登记本（见表表1），对抽查查记录和和结果进进行登记记，随时时备查。表1：材料验收收抽查登登记本日期单号材料名称称单位送货数量量抽查数量量抽查内容容抽查结果果收料人签签名 说明：1、收料料人负责责对每次次材料入入库数量量的抽查查结果进进行登记记，以备备查询核核对。2、同一一种材料料需多次次抽查的的，应逐逐次登记记每次抽抽查情况况和结果果（四）建建筑材料料的验收收方法（见附件件一）。（五）机机电工程程材料的的验收方方法可参参照恒量量建设公

12、公司材材料进货货检验大大纲（六）采购订订单的标准准语句（适用于于恒量建建设公司司）1、材料料验收合合格签收收送货单单前，必必须对验验收结果果在采采购订单单上注注明。2、陪同同验收的的施工人人员或项项目经理理对质量量负责，需在采购订订单上上注明“认定材材料名称称及规格格型号与与采购订订单相符符、质量量合格（或需安安装调试试）”，未批批签的，可拒绝绝收货。3、仓管管人员对对数量负负责，需需在采采购订单单上注注明“数量复复核，外外观无损损（或经经抽查外外观无损损）”三、材料料签收的的要求对验收合合格、符符合材料料入库程程序的予予以办理理签收入入库手续续 （一）送货单单必须要要全部亲亲笔签名名，最多多

13、只能签签收三联联，个别别供应商商需多签签的要征征得财务务部同意。（二）所所有送货货单上必必须注明明实际收收货时间间。签名名必须要要工整清清晰，不不得潦草草。（三）送送货单上上必须盖盖有供应应商全称称的公章章、业务务章或合合同章等等，未盖盖章的送送货单不不予签收收。（四）凡凡以箱、扎、捆捆等笼统统单位计计算的材材料，需需换算成标标准单位位并在送送货单上上注明。如每桶桶多少公公斤、每每扎多少少平方米米等。（五）所所有需测测量、过过磅抽查查的材料料要将抽抽查结果果在送货货单上注注明。（六）对对数量有有改动的的要大写写注明实实收数量量。实收收数量不不得大于于供应商商送货单单数量（七）存存放在露露天的材

14、材料，收收料人必必须在送送货单上上注明存存放地点点。（八）凡凡有施工工人员、机电部部人员、工程技技术人员员共同参参与验收收的材料料物质，相关人人员必须须在送货货单上签名确确认。 （九）凡凡监控材材料，收收料人必必须在送送货单上上注明所所使用的的项目栋栋号，且且必须和和NC帐帐上设置置的项目目一致。（十）建建筑土建建材料的的具体签收收规定：1、钢筋筋必须大大写注明明实收品品牌，每每种规格格的扎数数和重量量，要和和押运员员、材料料员共同同签收。2、水泥泥要注明明实收品品牌和重重量。如如过磅抽抽查的，则在送送货单上上注明：“实收XXX包，均重XXX公斤斤，共XXX公斤斤”。3、灰沙沙砖、加加气砖、配

15、砖等等砖类要要在送货货单上注注明抽查查的长、宽、高高的实际际结果和和实收数数量。4、石粉粉、沙石石要在送送货单上上注明每车的的长、宽宽、高、实际方方数、车车牌号码码和所使使用部位位。5、木方方、夹板板要在送货货单上注注明测量量的长、宽、厚厚度结果果和实收收数量。四、材料料出库（一）仓仓管人员员必须凭凭有效的的领料单单或其他他出库凭凭证方可可办理材材料发放放手续，无领料料单或手手续不全全的一律律不得发发放。（二）领领料单须须由施工工员开出出，项目目经理审审批签名名。特殊情情况下，项目经经理可委委托其指指定人员员签名，但事后后必须补补签。（三）领领料单上上应详细细注明使使用栋号号和部位位、日期期、

16、材料料名称、规格、数量、使用工工班。领领料单上上数量不不得涂改改，没有有注明使使用栋号号和部位位的，仓仓管人员员可暂不不发料。（四）领领料应由由施工班班组负责责人亲自自办理，如需委委托领料料，必须须提供经经项目经经理确认认的委托托领料书书。（五）对对有时间间限制的的材料，应按“先进先先出”的原则则发放，避免材材料过期期。（六）机机电部及及工程技技术人员员必备的的常用工工具按需需配备，领用时时必须经经项目经经理批准准，仓库库做好登登记，由由领用人人签名，不可重重复领用用。如有有损坏、遗失、以旧换换新的需需经项目目经理重重新批准准后再办办理领用用手续。（七）机机械配件件更换领领用时，领料单单上必须

17、须注明所所需更换换的机械械设备编编码及退退回旧配配件。（八）材材料不得得窜用，非本项项目使用用的材料料不予发放放。当天天材料可可分批领领用，未领用用完的领领料单上上注明实实发数量量，第二二天领用用需重新新提供领领料单。（九）与与公司签签订主体体结构承承包合同同的施工工班组，其工程程所需用用的辅材材（铁丝丝、铁钉钉、焊条条、焊剂剂、扎丝丝）及小小型工具具等已含含在工程程款中的的，仓库库不得再再发放。（十）领领料单一一式三联联，存根根联由施施工员保保管，第第二联有有发料人人发料签签名后交交记账员员办理记记账，第第三联由由施工班班组保管管。（十一）记账员员负责将将领料单单按月整整理装订订、归类类，并

18、进进行编号号管理。天力建筑筑公司领领料单样样式天力建筑筑工程有有限公司司 NO：000000001领料单 工地：幢号：年 月月 日日材料名称称规格单位数量用途领用情况况备注第一次第二次第三次施工员：材料员：发料人：领料（班班）人：恒量建设设公司领领料单样样式恒量建设设工程物物资限额额领料单单 NO：000000001年 月 日日 工地地名称 项项目名称称 领用工工班材料名称称规格/型型号单位限额用量量当日领用用情况备注第一次第二次第三次施工员：项目经理理：仓管员：领料人：五、材料料调拨、退库（一）各各工地之之间的材材料转仓仓，由转出仓仓库将材材料整理理整齐，随车附附材料料调拨清单（见表2）。调

19、拨单单需由仓库库主管及及承运司司机签名名确认，项目经经理签名名同意。（二）转转入仓库库收到材材料后必必须对照照调拨单进进行验收收。如发发现材料料数量及及规格不不符，必必须通知知转出仓仓库主管管查明原原因，不不可互相相推诿。如验收收无误，必须签签名确认认（三）工工地完工工后剩余余材料需需调配其其他仓库库使用的的，必须须先对材材料进行行整理，凡有损损坏、无无使用价价值的，应报告告公司根根据情况况就地处处理。有有使用价价值的，由主管管部门统统一调配配。（四）周周转材料料转仓，仓库必必须督促促工地维维修好后后方可转转仓，避避免反复复装运。（五）工工班领用用的材料料因未用用完、不不适用或或其他原原因退回

20、回仓库的的，仓管管员应限限期整理理（大批批量材料料退仓整整理期限限不超过过壹周）。对未未用过的的材料及及时办理理退仓手手续，开开具红字字领料单单，由退退料人签签收后交交记账员员记账；已使用用过的旧旧材料设设台帐登登记 （六）调拨单单至少三三联，一一联备查查，转入入、转出出仓库各各存一联联。表2：材料调拨拨清单 NN0：0000000011年 月 日 出出库仓库库_ 入入库仓库库_序 号号材 料料 名名 称称单 位位数 量量备 注注12345620 仓仓库主管管： 收收料人： 发料料人 项项目经理理： 司司机：监控材料料计划材料监控控的目的的控制材料料采购量量，避免免材料积积压。有效地控控制成本

21、本，减少少施工过过程中的的浪费现现象。 3、根据预预算部核核定的计计划量，可随时时检查仓仓库在材材料的收收发过程程中是否否出现舞舞弊现象象。监控材料料的执行行和管理理（一）预预算部分分阶段、按施工工项目计计算监控控材料计计划量，根据业业务审批批流程，经预算算二审、预算部部经理、主管副副总经理理、总经经理审批批后发至财务部部、仓库库、采购购部、及及各项目目部。（二）各各仓库在在收到监监控材料料计划后后，应严严格按照照计划总总量审核核采购购计划表表，做做好材料料入库工工作，月月末按项项目统计计当月监监控材料料入库情情况，对对超计划划部分及及时向项项目部和和预算部部反映，查明原原因。 （三）监控控材

22、料计计划与实实际明细细表（见附表表一）的编制制。（四）未未列入监监控材料料在范围围内的其其他材料料，也应应在日常常工作中中加强管管理。（五）*部分地地区暂未未执行监监控材料料计划的的，应逐逐渐加强强该部分分工作和和管理，并最终终纳入管管理范围围。附表一监控材料料计划情情况统计计表_年_月月_日一级类别别编码一级类别别名称二级类别别编码二级类别别名称三级类别别编码 材料名名称 单位 累计计计划量 本月入入库量 累计入入库量 计划量量余量 备注 01主要材料料01011钢材010110000钢材吨01022水泥010220011包装水泥泥吨01033商品砼010330000商品砼立方01055灰砂

23、砖010550000灰砂砖块合计 仓仓库主管管 ： 复核： 制表表：填表说明明：1、累计计计划量根根据预算算部提供供的数据据填列。 2、本本月入库库量等于于各项目目当月购购入和转转入材料料总量，减去转转出材料料总量。 3、此此表可根根据监控控材料登登记簿填填列。三、监控控材料的的类别和和范围（一）监监控类别别类别编码码监控材料料类别类别名称称01土建材料料钢筋、水水泥、商商品砼、灰砂砖砖、空心心砖、夹夹板02装修材料料浴缸、台台盆、座座厕、小小便器、淋浴屏屏、龙头头、地砖砖、墙砖砖03水电材料料管材、阀阀门、地地漏、消消费箱、喷淋头头、水表表、电缆缆、电线线、面板板开关、单相插插座、电电箱、线

24、线槽、线线管、灯灯具04其他乳胶漆 （二）监控范范围 11、广州州地区参参见广州州天力建建筑工程程有限公公司 天天力建筑筑（粤）【20008】CB005 号号文及附附件。 22、其他他地区可可根据当当地实际际情况和和相关文文件规定定的范围围执行。第四章 材料料物资的的日常管管理规定定一、材料料物资的的摆放原原则 （一）分类摆摆放。即即先按材材料大类类、再按按细类摆摆放。同同一材料料应摆放放一起。同类材材料堆放放，要考考虑先进进先出，发货方方便，留留有余地地。 （二）整齐摆摆放。进进仓材料料应整齐齐摆放在在指定的的位置。做到过过目见数数，检点点方便，成行成成列，文文明整齐齐。 （三）遵循“上轻下

25、下重”原则摆摆放。 （四）氧气、乙炔等等易燃、易爆危危险品、化工材材料等分分开堆放放在安全全地方，相距不不少于33-5米米。 （五）饰板及及易受潮潮、易变变质材料料不得直直接摆放放在地上上。 （六）易变形形、易损损坏材料料不得叠叠放，应应置放在在货架上上。 （七）贵重物物质由专专柜存放放或上铁铁链锁。二、地磅磅、电子子磅的管管理为维护公公司利益益，保证证材料入入库重量量的准确确性，特特对地磅磅和电子子磅的使使用管理理规定如如下：（一）地地磅管理理规定1、任何何闲杂人人员不准准进入地地磅房，不准乱乱动其设设备零件件。2、在过过地磅时时一定要要有仓管管人员、项目部部人员、押运员员监管看看磅，不不得

26、在没没有公司司人员的的情况下下私自过过磅。3、经常常检查地地磅有否否异常情情况，发发现异常常情况，应及时时向主管管部门反反映。 4、空空车过磅磅时，监监磅人员员一定要要检查清清楚车上上有否其其他人员员及影响响空车重重量的物物品，然然后登记记车票号号码，否否则不予予过磅。 5、管管理地磅磅人员要要严格遵遵守公司司规章指指定，不不能收取取任何人人的好处处费，一一经发现现，不论论金额大大小，一一律开除除。 6、对对过磅重重量有疑疑问时，应重新新过磅或或带到其其他地磅磅复查，对比重重量，进进行核实实。 7、所所有过磅磅的数据据资料一一定要详详细记录录，并妥妥善保管管，以备备今后核核查。地地磅单一一式四

27、联联，第一一联为存存根，第第二联给给供应商商，第三三联附在在送货单单后交给给财务，第四联联备查。电子磅管管理规定定使用电子子磅之前前，首先先检查电电池电量量并将其其装在电电子磅内内所好，确认有有无信号号。2、在使使用过程程中，材材料在起起吊或下下降过程程中不允允许打印印数据。将卸车车用的钢钢丝绳称称重（去去皮）置置零（吊吊车臂将将卸车用用的钢丝丝绳吊离离地面即即可）。将称重重的钢筋筋挂在钢钢丝绳上上，待吊吊起平稳稳后按打打印键，以此类类推，一一种规格格型号的的钢筋经经数次称称重后，按“累显清清”序号键键，即可可打出该该规格型型号的钢钢筋总重重量磅码码单。3、如在在卸货过过程中遇遇到大风风的情况

28、况，须连连续过磅磅几次，以保证证重量准准确。4、过电电子磅时时，一定定要看清清记住过过磅的磅磅数，不不要重复复打印数数据，以以免重单单，给公公司造成成经济损损失。5、要定定期校核核电子磅磅，确保保过磅数数据准确确无误。6、电子子磅单由由收料人人员签名名，附在在送货单单后。仓仓库做好好记录备备查。废品管理理（一）仅仅指可变变卖处理理的废品品，包括括废钢筋筋、废旧旧电缆和和电线、水泥袋袋、施工工作业遗遗留的边边角料等等。（二）应应划分专专门的地地方存放放废品。废钢筋筋应堆放放在由项项目部专专门建立立的废钢钢筋池，废旧电电缆和电电线、水水泥袋由由仓库划划分专门门地方堆堆放。（三）废废品数量量达到一一

29、定的时时候，由由仓管人人员向主主管部门门提出废废品处理理要求，或提供供“废品处处理申请请报告”。（四）处处理废品品时，由由采购部部负责联联系收购购废品的的单位和和洽谈价价格，处处理现场场必须有有管理部部门人员员共同参参与，仓仓管人员员负责在在现场监监督过磅磅、测量量、清点点数量和和记录。如属废废钢筋处处理并需需记录施施工项目目名称，并上报报财务部部。（五）废废品收入入由项目目部人员员收取并并上交财财务部，仓管人人员不得得以任何何理由接接收任何何款项。对废品品的收入入，仓管管人员应应做好废品处理理统计表表（见见表3）表3：废品处理理统计表表序号日期收据号废品名称称、规格格数量单价金额经办人123

30、45日常工作作管理规规定（一）必必须设置置仓库分分类账簿簿。由仓仓管人员员负责登登记，做做到字迹迹工整，登记清清晰，不不得随意意更改。当天材材料的出出入库登登记必须须在当天天完成，不得延延误。仓仓库登记记簿包括括：1、材料料采购入入库登记记簿（簿一）2、材料料领用出出库登记记簿（簿簿二）3、周转转材料收收发登记记簿（簿簿三）4、台帐帐。各地地区可根根据实际际情况和和管理的的需要，按需设设置各类类台帐作作登记备备查。包包括：帐帐外材料料登记簿簿、周转转材料领领用登记记簿、固固定资产产使用登登记簿、工具和和仪器借借用登记记簿、寄寄存和代代管材料料登记簿簿等。出于管理理的需要要，对监监控材料料的出入

31、入库，除除登记材料采采购入库库登记簿簿和材料领领用出库库登记簿簿外，有必要要另行设设立账簿簿分类登登记，该该账簿具具有备查查和统计计作用。5、监控控材料入入库登记记簿（簿簿五）6、监控控材料领领用登记记簿（簿簿六）簿一：材料采购购入库登登记簿日期送货单号号名称及规规格单位数量金额供应商收料人备注说明：11、按材材料入库库时间顺顺序登记记。2、可根根据材料料存放地地点，分分别设主仓库库、装修修（瓷片片、地砖砖）仓库库和室外外材料登登记簿登登记。3、登记记日期为为实际收收料时间间，材料料名称必必须按送送货单详详细登记记，材料料抽查结结果、使使用栋号号、颜色色等在备备注栏注注明。4、不包包括固定定资

32、产和和周转材材料。簿二：材料领用用出库登登记簿日期领料单号号材料名称称单位领用数量量使用栋号号或部位位领用人签签名备注工班工班簿三：周转材料料收发存存登记簿簿材料名称称：_ 单位：_日期单号摘要本月收入入本月发出出本月结存存现场库存存差异备注购入转入转出领用说明：11、按材材料名称称分页登登记。 22、“摘要”栏填写写：材料料购入的的填写供供应商名名称；材材料转入入和转出出的填写写对方仓仓库名称称；材料料领用的的填写工工班名称称和使用用部位。 33、周转转材料归归还，可可在领用用栏用负负数表示示。4、月末末汇总按按各材料料结存数数量，盘盘点现场场库存量量，算出出差异并并查找原原因，在在备注栏栏

33、说明及及作相应应处理。簿四：监控材料料入库登登记簿监控材料料名称：_ 单位位：_计划日期期计划量日期名称规格格入库数量量累计数量量计划余量量送货单号号备注说明：11、按栋栋号设立立登记簿簿，按监监控材料料名称分分页登记记。2、计划划量按预预算部提提供的监控材料计划划表填列。3、月末末，据此此编制监控材材料计划划情况统统计表上报财财务部。簿五：监控材料料领用登记记簿监控材料料名称：_ 单位位：_计划量日期领料单号号领用数量量领用累计计数量计划结余余量领用签名名备注工班工班说明：11、按栋栋号设立立登记簿簿，按监监控材料料名称分分页登记记。2、仓管管人员严严格按要要求办理理监控材材料的发发放，并并

34、做好登登记。超超计划的的材料暂暂停发放放。 （二）所有材材料物质质必须设设立存销销卡，记记录材料料收发情情况。卡卡上应注注明日期期、供应应商或工工班名称称、材料料名称、材料编编码、规规格型号号、单位位，以免免张冠李李戴。（三）树树立安全全防范意意识，做做好防火火防盗工工作1、仓库库内禁止止吸烟、不得私私自乱接接电源线线和插头头。2、各仓仓库应安安装防盗盗网、防防盗门、防盗警警铃，配配备灭火火器（注注意有效效期）。3、存放放在室外外的材料料要加强强巡查，加倍防防范。4、经常常检查防防火防盗盗安全设设施的使使用情况况，发现现问题及及时采取取相应措措施，消消除隐患患，并上上报上级级主管部部门，确确保

35、仓库库安全。（四）仓仓库是公公司物资资重地，禁止闲闲杂人员员进入。白天可可用半截截小铁门门拦挡作作为止步步禁区，严禁擅擅自携带带闲杂人人员进入入仓库，或在仓仓库会客客、闲谈谈、逗留留。（五）施施工班组组借用的的固定资资产、机机械工具具、用具具，在分分项工程程结束后后，必须须督促施施工班组组清理干干净收回回仓库。期间的的流失、损坏和和发生的的维修费费用，由由机电部部或相关关部门确确认后，凡属责责任赔偿偿的要及及时上报报主管部部门。（六）做做好“四勤”（勤擦擦、勤扫扫、勤查查、勤整整理）工工作，保保持仓库库整洁有有序。第五章 固定资资产的管管理 一、固固定资产产的购置置（一）固固定资产产定义：使用

36、期期限超过过一年的的房屋及及建筑物物、机器器、机械械、运输输工具以以及其他他与生产产经营有有关的设设备、器器具、工工具等。不属于于生产经经营主要要设备的的物品，单位价价值在贰贰仟元以以上，使使用期限限超过两两年的，也应当当作固定定资产。固定资产产验收入入库 1、固定资资产入库库必须有有经审批批的采采购计划划表或或采购购订单和资资产购置置申请表表。2、固定定资产单单位价值值超过伍伍万元，需集团团张生审审批后方方可采购购入库。3、固定定资产必必须由机机电部人人或相关关技术人人员共同同验收，需安装装的大型型机械设设备应安安装运行行后，由由相关技技术人员员确认运运行正常常后办理理签收入入库。（三）固固

37、定资产产的分类类：类别编码码资产类别别资产名称称01房屋及建建筑物房屋、厂厂房02生产设备备及机器器设备包括：塔塔吊、标标准节、搅拌机机、砂浆浆机、切切断机、弯曲机机、电焊焊机、压压缩机、升降机机、装载载机、泵泵类、钻钻类、仪仪器等03运输设备备包括：客客车、货货车、翻翻斗车、面包车车、轿车车等04电子设备备包括：门门禁系统统、监控控系统、安防系系统等05办公设备备包括：打打印机、传真机机、复印印件、摄摄像机、电视机机等06计算机设设备包括：电电脑主机机、显示示器、手手提电脑脑等07空调设备备空调机、空调柜柜、中央央空调设设备08其他设备备二、固定定资产的的日常管管理 （一）固固定资产产的使用

38、用和维修修由机电电部门（或使用用部门）统一管管理，仓仓库负责责对固定定资产的的出入、去向进进行登记记管理。（二）新新购入的的固定资资产，由由仓管人人员向财财务部索索取资产产编码，并提供供给机电电部。各各类资产产的编码码必须是是连续且且唯一的的。机电电部负责责对新购购入的资资产进行行烧焊编编号，或或上编号号牌、贴贴标签。（三）仓仓管人员员负责建建立固定定资产台台帐和卡卡片，卡卡片上必必须注明明资产的的编码、名称、购置时时间、单单位价值值。（四）固固定资产产转仓，由转出出仓库在在固定资资产卡片片上做转转仓记录录，连同同资产转转到对方方仓库，以便仓仓库核对对盘点。未编号号的固定定资产不不得转仓仓。月

39、末末，各仓仓库根据据台帐和和资产调调拨情况况，编制制固定定资产收收发存明明细表（见附表表二），做为盘盘点依据据。（五）跨跨地区、跨公司司的固定定资产调调动，月月末必须须编制地区固固定资产产调拨明明细表相互核核对。（见附表表三）（六）月月末，根根据固固定资产产收发存存明细表表结存存数量进进行盘点点，核对对实物，发现盘盘盈、盘盘亏的，及时查查找原因因。如因因个人管管理不善善，造成成资产毁毁损、被被盗的，按照公公司相关关规定处处理。（七）财财务部根根据固定定资产月月末盘点点表和跨跨地区的的资产调调拨情况况，汇总总编制本本地区的的固定资资产盘点点汇总表表（详详见附表表四）并并提供至至总部，总部财财务人

40、员员负责将将各地区区的固固定资产产盘点汇汇总表进行合合并整理理。附表二： 固定定资产收收发存明明细表仓库_ _年_月月_日序号资产编号号资产名称称单位金额调拨报废本月结存存变动日期期单据号上月结存存本月新购购转入转出12合计：资产统计计： 名称 数量量 名称 数量 名名称 数量塔吊 搅拌拌机 砂浆浆机 客客车 复印印机 项目经理理： 仓库主主管： 复复核： 制表人人：填表说明明：1、本表按按资产编编码逐行行填列，同一资资产名称称不同资资产编码码不能填填列在同同一行。 2、资资产名称称按上月月结存资资产和本本月新购购入资产产分别列列示。 3、资资产调拨拨不需填填数量，只填调调拨对方方仓库名名称。

41、 4、表表末，统计各种种资产总总数量。附表三：_地区区固定资资产调拨拨明细表表_年_月月_日序号资产编号号资产名称称开始使用用日期资产原值值累计折旧旧净值每月折旧旧调入地区区调出仓库库调动日期期归还日期期备注123456合计 复复核： 制制表：填表说明明：本表表仅对跨跨地区/跨公司司之间的的资产调调动进行行统计,不包括括公司内内部的资资产调动动附表四_地区固固定资产产盘点汇汇总表_年_月月_日资产类别别编码资产类别别名称资产名称称帐上数量量盘点数量量调出调入盘盈/盘盘亏备注仓库1仓库2合计02011搅拌机搅拌机02088卷扬机卷扬机(2T)卷扬机(111.5TT)02099砂浆机砂浆机0210

42、0泵类车载泵输送泵02111装载机装载机合计 复核： 制表：填表说明明：1、资产名名称按各各地区实实际填列列，但必必须与NNC系统统的资产产名称一一致。 2、调调入和调调出指跨跨地区、跨公司司的调动动，只填填对方公公司名称称，不需需填列数数量。三、固定定资产报报废（一）资资产报废废必须由由机电部部或使用用部门申申请，填填写设设备报废废申请表表，根根据审批批流程，呈相关关审批人人员审批批同意后后，方可可办理报报废。单单位价值值超过伍伍万元的的资产报报废，需需集团张张生审批批。（二）已已报废资资产的变变卖和定定价，由由采购部部、项目目部或机机电部负负责处理理，仓管管人员只只负责监监督和证证明变卖卖

43、的资产产数量、办理离离场手续续。（三）未未到达使使用年限限，无法法修复或或修理费费过高需需提前报报废的资资产，仓仓库应及及时通知知财务部部、采购购部和相相关部门门，查明明原因，再按规规定的流流程办理理报废手手续。第六章 材料物物资的盘盘点盘点工作作方法和和要求 （一）各仓库库必须采采用实物物盘存法法进行盘盘点。可可采用抽抽查和全全部盘点点，定期期和不定定期盘点点的方法法。 （二）各工地地必须做做到每月月盘点。要求室室外材料料及当天天发生收收发的材材料必须须每天清清点；贵贵重材料料和固定定资产月月中清点点；月末末所有材材料必须须全部盘盘点。 （三）仓库主主管负责责组织安排排各仓管管人员进进行盘点

44、点，核对对实物，发现问问题及时时查找原原因并改改过。 （四）月末盘盘点需填填写库库存材料料盘点表表（见见附表五），对盘盘点结果果进行一一一记录录，相关关盘点人人员、监监盘人员员、仓库库负责人人需签名名确认。必要时时，可请请项目部部派人员员参与仓仓库盘点点或监盘盘工作。积压材料料的管理理 （一）仓管人人员在盘盘点的时时候，应应同时做做好积压压材料的的登记工工作。（二）积积压材料料包括因因设计变变更不需需用、被被淘汰不不能用的的、以及及可用但但存放时时间超过过三个月月的材料料。（三）各各仓库应应每季度度对积压压材料进进行整理理和统计计，填写写积压压材料统统计表（见表表4），登记记积压材材料的数数量

45、、入入库时间间和积压压原因，报生产产部门和和相关主主管部门门解决处处理。（四）根根据仓库库实际情情况，对对不需要要、不能能用的积积压材料料另行存存放管理理。表4：积压材料料统计表表 仓库库：_ 统计计日期：材料编码码材料名称称单位数量积压原因因入库时间间备注附表五：_仓库_年_月月库存材料料盘点表表截止日期期：序号存货编码码存货名称称单位账面结存存盘点数量量差异备注123456 项目经经理： 仓仓库主管管： 监盘盘人： 盘盘点人： 第七章 仓库记记账工作作一、材料料的分类类（一）仓仓库记账账人员必必须熟悉悉仓库材材料的分分类。（二）设设置原则则2-22-2-3，前前三级为为存货分分类，用用二位

46、数数字表示示；第四四级为存存货编码码，用三三位数字字表示.（三）天天力建筑筑材料由由1-113共113大类类；恒量量机电工工程材料料由31-33共共3大类类。存货分类类编码存货分类类名称存货分类类编码存货分类类名称01主材05电工材料料01011钢筋06机械配件件01022水泥07其他材料料01033商品砼08园林绿化化01044耐火砖、泥09铝合金材材料01055灰砂砖类类10木门材料料01066石粉类11周转材料料01077灰油类12低值易耗耗品01088加气砌块块类13橱柜材料料02主要材料料-其他他31机电材料料03装修材料料32弱电材料料04水工材料料33通用材料料二、材料料编码和和

47、常用信信息的增增加所有的资资料信息息均由财财务部负负责统一一增加 （一）材料编编码的增增加1、全国国各地区区新增材材料编码码由广州州财务部部统一负负责。2、各地地区需增增加材料料编码时时，应先先检查存存货档案案内是否否有相同同或类似似的材料料名称，确定无无相同或或类似的的材料名名称后，编制新增材材料编码码明细表表（附表六六），定期提供供给广州州财务部部。3、广州州财务负负责将各各地区需需增加的的材料编编码进行行归集和和整理后后，导入入NC系系统存货货档案中中，并分分配到各各地区各各公司。4、各公公司财务务人员负负责将已已分配到到本公司司的材料料编码再再分配到到本公司司各库存存组织。附表六：新增

48、材料料编码明明细表分类编码码分类名称称材料编码码材料名称称单位单位代码码库存组织织（仓库库）所属帐套套说明：11、定期期提供至至广州总总部，材材料编码码每星期期增加一一次。 22、单位位代码是是NC系系统固定定设置，由总部部负责填填列。（二）增增加供应应商名称称1、必须须提供有有加盖供供应商公公章的营营业执照照或税务务登记证证。2、加盖盖公章的的营业执执照和税税务登记记证，由由仓库或或采购部部向供应应商索取取并提供供给财务务部。（三）记记账前需需增加的的资料信信息还包包括库存存组织、部门、仓库、项目的的增加；生产厂厂家、品品牌的增增加。记记账员负负责将需需增加的的资料信信息整理理，连同同材料编

49、编码一起起提供至至财务部部。三、制单单的方法法和注意意事项（一）检检查原始始单据。记记账员在在收到送送货单、领料单单、调拨拨单等单单据后，应检查查单据签签名是否否齐全，签收是是否正确确，内容容是否清清晰。（二）制制单。记记账员对对原始单单据检查查无误后后，在NNC系统统内录入入采购入入库单、材料出出库单、其他入入库单、其他出出库单。1、步骤骤和方法法。入库库：供应应链模块块库存管管理入库业务务/采购入入库/其其他入库库，出库：供供应链模模块库存管管理出库业业务/材料出出库/其其他出库库点击“增增加”进入相应应单据的的编辑画画面。2、编辑辑界面蓝蓝色部分分是必填填项目，不填则则无法保保存单据据。

50、3、采购购入库单单上材料料的单价价按合同同或报价价单录入入。注意意表头和和表体供供应商的的名称必必须一致致，库存存组织、仓库、部门必必须一致致。4、材料料出库单单的单价价不需要要录入，由系统统自动计计算。5、其他他出入库库单据（材料转转仓）则则按照材材料结存存单价录录入。（三）打打印单据据和交单单。 1、采用套套打纸打打印，套套打纸一一式三联联，每份份套打纸纸右上角角均有固固定的编编号。2、采购购入库单单：记账员员、仓库库主管、项目经经理签名名确认。白色联联仓库留留存备查查，红色色联交供供应商办办理结算算用，黄黄色联连连同送货货单交财财务做入入库会计计凭证。3、材料料转仓单单：记账员员、仓库库

51、主管、项目经经理签名名确认。其他入入库单据据黄色联联和其他他出库单单据红色色联同时时交财务务做材料料转仓会会计凭证证，其余余联次仓仓库留存存。 （四）采购入入库单保保存后，NC系系统会自自动带出出该单据据的单据据号码，需特别别注意，每个单单据号码码必须只只对应一一张收料料单。第八章 仓管人人员岗位位职责一、仓库库主管岗岗位职责责（一）在在公司财财务部经经理、仓仓储部主主管的领领导下，全面负负责仓库库材料“收、发发、保管管”等的管管理工作作，对公公司财务务部经理理、仓储储部主管管负责。（二）坚坚决贯彻彻执行公公司颁发发的关于于仓库管管理的各各项指定定和规定定，监督督、检查查、落实实部属员员工的执

52、执行情况况。（三）把把仓库安安全工作作作为大大事来抓抓，经常常检查防防盗、防防火安全全措施的的落实情情况，确确保公司司财物安安全无损损。（四）严严格按照照公司的的规定和和要求，对材料料入库的的各程序序进行审审核，认认真做好好材料物物质的入入库工作作，确保保各项工工程顺利利进展。（五）对对超计划划或超出出总量范范围的材材料坚决决拒收，并及时时上报公公司财务务部、采采购部或或相关部部门。（六）监监督和检检查材料料的收发发流程和和登记情情况，复复核记账账员所做做的出入入库单据据；（七）定定期整理理仓库材材料物资资，保持持仓库整整洁、有有序，材材料分类类摆放整整齐。代代管和暂暂存材料料设专门门货架摆摆

53、放。（八）经经常组织织安排仓仓管人员员对各类类材料进进行盘点点，确保保帐、卡卡、物相相符，发发现问题题及时查查找原因因并纠正正。月末末必须对对所有材材料进行行盘点。定期清清理积压压材料上上报公司司。（九）盘盘亏和报报废的材材料物资资需上报报公司领领导批准准，才可可作处理理。（十）设设立仓库库备查簿簿，做好好机械设设备、工工具、周周转材料料的领用用登记和和归还工工作。（十一）督促机机电部门门对固定定资产进进行烧焊焊编号，做好固固定资产产的管理理工作。（十二）监督处处理废旧旧品的清清点、过过磅过程程。（十三）掌握仓仓库最新新动向的的各种情情况，及及时向仓仓储部主主管和公公司汇报报。（十四）完成公公

54、司财务务部经理理、仓储储部主管管交办的的其他工工作。二、记账账员岗位位职责（一）严严格遵照照执行公公司颁发发的关于于仓库管管理的各各项制度度和规定定，负责责仓库记记账工作作、内部部报表的填填制、资资料的整整理和归归集工作作，对公公司财务务仓储部部主管、仓库主主管负责责。（二）熟熟练掌握握电脑和和NC系系统的操操作。熟熟悉材料料，正确确区分材材料类别别。（三）审审核原始始单据，按时完完成记账账工作。当天发发生的所所有单据据原则上上当天入入账，夜夜间收发发的材料料第二天天入账，不得无无故拖延延，特殊殊原因最最长不得得超过三三天。（四）所所有原始始单据不不得作任任何人为为改动，确保数数据资料料的准确

55、确。（五）登登记供应应商每次次收取材材料入库库单的编编号。（六）供供应商若若遗失仓仓库所开开具的材材料入库库单，需需报告财财务部，经核实实、批准准后方可可复印所所遗失的的收料单单。（七）按按财务部部规定的的交单时时间，准准时上交交材料出出入库单单据及相相关报表表。（八）日日常记账账完毕，应及时时核对帐帐实是否否相符。月末按按照盘点点的要求求，打印印盘点表表，核对对帐、卡卡、物，发现差差异需查查明原因因。盘点点表按财财务部规规定的格格式，签签字齐全全，妥善善保管，便于查查询。（九）月月末整理理所有原原始单据据，包括括材料入入库单存存根联、出库单单记账联联及月报报表等，全部按按月装订订入册妥妥善保

56、管管。（十一）未经财财务部同同意，仓仓库所有有资料不不得外传传。（十二）完成公公司财务务仓储部部主管交交办的其其他工作作。三、仓管管员岗位位职责（一）在在仓库主主管的带带领下，主要负负责各种种材料的的收、发发和保管管工作，对仓储储部主管管、仓库库主管负负责。（二）按按照财务务部的要要求，设设置仓库库分类账账簿、材材料存销销卡，并并按照记记账员提提供的材材料编码码在存销销卡上注注明。（三）做做好材料料收发登登记工作作和存销销卡增减减记录。每日核核对当天天收发材材料的库库存与存存销卡登登记是否否相符。（四）按按质、按按量、按按计划和和规定的的流程收收料，按按计划或或总量限限额发料料，对不不符合规规

57、定、手手续不完完备的材材料，仓仓管员可可拒收拒拒发。（五）配配合工地地文明生生产，整整理仓库库的材料料物资，做到仓仓库内整整洁、有有序，室室内外材材料堆放放整齐。做好空空纸箱、水泥袋袋的回收收统计工工作、（六）每每天整理理送货单单和领料料单，交交记账员员入账，不可遗遗失或遗遗漏。（七）提提供警惕惕，杜绝绝隐患，加强夜夜间安全全管理工工作，确确保公司司财物安安全无损损。（八）配配合仓库库主管和和记账员员的工作作。听从从仓库主主管的安安排，协协助做好好盘点工工作。（九）完完成仓库库主管安安排的其其他仓库库工作。仓管人员员行为守守则一、自觉觉遵守国国家法律律法规和和公司的的各项规规章制度度，严格格按

58、本制制度和规规定做好好材料的的收、发发、管理理等工作作。如由由违规、失职行行为，将将视情节节轻重给给予罚款款或扣工工资、奖奖金等处处罚或按按规定处处理，如如涉案金金额贰仟仟元以上上、或二二次以上上重犯的的给予开开除。二、树立立良好的的职业道道德品质质和强烈烈的责任任感，忠忠于职守守、廉洁洁奉公、坚持原原则、严严格把关关、团结结协作，保证仓仓库工作作安全、高效、有序地地进行。三、听从从领导指指示，服服从工作作安排和和调动，按时完完成本职职工作。四、不得得与材料料供应商商由任何何的业务务联系或或替别人人代购货货物，材材料不到到位、质质量问题题、货不不对板等等一律通通知采购购部处理理，否则则视为违违

59、规行为为。五、严格格按规定定和要求求做好材材料物资资的收、发、保保管工作作。如发发现仓管管人员没没有认真真验收，而是按按单签收收，一经经发现扣扣发奖金金，造成成公司损损失的照照价赔偿偿，如公公司损失失金额在在贰仟元元以上的的给予开开除。六、严禁禁收受别别人的好好处费（包括礼礼品、宴宴请等），严禁禁盗卖和和损坏公公司材物物等损害害公司利利益的行行为，违违者不论论数量、金额大大小一律律开除。七、仓管管人员不不得代管管一切押押金和罚罚款，包包括工卡卡、服装装、废品品押金等等；不得得参与卖卖废旧品品，只能能监督过过磅。违违者或监监督不力力，给予予罚款或或扣发奖奖金、工工资处理理。八、仓管管人员不不得相

60、互互代打考考勤卡。违者双双方均予予开除。九、做好好仓库资资料及材材料价格格保密工工作，严严禁私自自将公司司的材料料价格和和相关资资料泄露露给竞争争对手或或无关人人员。违违者给予予罚款或或扣发奖奖金、工工资，情情节严重重或造成成公司损损失（不不论金额额大小）的给予予开除。十、任何何仓管人人员不得得使用公公司资源源从事与与工作无无关的活活动，不不得将公公司NCC系统的的IP地地址对外外散布，违者一一律开除除。十一、实实行员工工薪酬保保密制度度。仓管管人员之之间不得得相互攀攀比、讨讨论工资资、奖金金，违者者扣发当当月奖金金和工资资，如属属再犯或或情节严严重的立立即开除除。十二、仓仓库内除除仓管人人员