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文档简介

1、Word 会计与出纳岗位职责 会计与出纳岗位职责 在现在的社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，一份完整的岗位职责应当包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是我帮大家整理的会计与出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，盼望对大家有所关心。 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 其次条每天工作日结束前，准时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开

2、支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号挨次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条依据帐务处理需要，准时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到准时精确 ，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 第七条准时清理帐目，督促因公借款人员准时报帐，杜绝

3、个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面全都。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出方案，分清资金渠道，有方案的领取和支付现金。 第十二条依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 第十三条准时精确 编制记账凭证并逐笔登

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