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文档简介

1、编号：BT-XM-CW版 本 号A项目财务管理体系修改次第00页次/总页数 项目财务务管理体体系受控状态态：_受受控_发放编号号：_生效日期期：_20007-04-02_版本/修修改次第第更改页次次/章节节编制审核批准生效日期期1项目财务务管理体体系框架架项 目 财 务 管 理 体 系档案业务管理纳税业务管理报销业务管理电算化业务管理日常核算业务管理2项目财务务管理体体系组织织结构财务会计财务出纳财务部主任任项目经理财务总监3职位说明明书3.13.23.3财务主任任职位说说明书财务会计计职位说说明书财务出纳纳职位说说明书4项目财务务管理体体系工作作程序4.14.24.34.44.5项目财务务报

2、销业业务程序序（BTT-XMM-CWW-1001）项目财务务税务管管理业务务程序（BT-XM-CW-1022）项目财务务档案管管理业务务程序（BT-XM-CW-1033）项目财务务电算化化管理业业务程序序（BTT-XMM-CWW-1004）项目财务务日常核核算业务务程序（BT-XM-CW-1055）5项目财务务管理体体系相关关工作制制度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.1005.1115.1225.1335.144基本财务务管理制制度（BBT-XXM-CCW-2201）工作职责责和工作作权限（BT-XM-CW-2022）会计凭证证和帐薄薄管理细细则（BBT-XXM-CC

3、W-2203）成本费用用管理细细则（BBT-XXM-CCW-2204）财务报告告管理细细则（BBT-XXM-CCW-2205）财务档案案管理细细则（BBT-XXM-CCW-2206）工作交接接管理细细则（BBT-XXM-CCW-2207）报销管理理细则（BT-XM-CW-2088）票据管理理细则（BT-XM-CW-2099）资金支付付管理规规定（BBT-XXM-CCW-2210）统计制度度（BTT-XMM-CWW-2111）固定资产产管理制制度（BBT-XXM-CCW-2212）集团财务务预算管管理制度度（BTT-XMM-CWW-2113）注：上述述制度如如有未涉涉及到项项目财务务管理体体系的，请参照照集团财财务管理理制度。6财务管理理体系的的改进和和提升财务管理理在现有有的体系系上，工工作人员员应在工工作中不不断追求求创新，自觉学学习相关关的专业业知识，熟悉新新的政策策法规，不断提提高自身身业务水水平。根根据公司司情况建建立健全全财务管管理制度度，合理理节约地地运用资资金，严严格执行行财经纪纪律，有有效地搞搞好财务务管理以以促进公公司更快快发展。7相关表格格7.17.27.37.47.5借款单（BT-XM-CW-3011）支票领用用单（BBT-XXM-CCW-3302）费用报销销单（BBT-XXM-

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