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1、第 页2022出纳工作计划范文三篇 最新2022出纳工作计划范文1 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初实时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.仔细做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.依据会计提供的依据，实时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二其他工作 1、严格执

2、行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到实时查询实时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上需要有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 此处隐蔽1290个字、损坏之处进行修缮。 七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。 总之在20_年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作技能，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项计划内容。 一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。 使得财务

3、运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作技能，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准那么结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的.保证。加强各种费用开支的核算。实时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员需要按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 在20_年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守

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