出纳岗位职责及工作流程优秀6篇_第1页
出纳岗位职责及工作流程优秀6篇_第2页
出纳岗位职责及工作流程优秀6篇_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、Word - 3 -出纳岗位职责及工作流程优秀6篇1、办理现金收付报销手续，确保账实相符。 2、负责公司费用报销发票核实。 3、完成集团要求的相关报表。 出纳岗位职责及工作流程 篇二 1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理； 2、负责公司票据、银行印鉴的保管； 3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立； 4、每日进行账目核对，确保账实相符； 5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表； 6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核； 7、公司往来账目的核对及催收； 8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳； 出纳岗位职责及工作流程 篇三 一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、

2、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、准时、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥当保管库存现金和各种有价证券。 五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，消失差异准时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调整表。 十、准时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许

3、可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。 十四、根据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、精确。 出纳岗位职责及工作流程 篇四 1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账； 2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的平安和完整； 3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料； 4、领导支配的其他相关工作。 出纳岗位职责及工作流程 篇五 1、负责公司收付款日常工作； 2、负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据； 3、负责每月出纳与会计核对资金科目账； 4、协作各部门查询收款状况及其他临时支配的工作。 出纳岗位职责及工作流程 篇六 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销； 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账； 3

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论