葛根茶技术研发生产项目申请建设建议书

1、 目录TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 一、总论2（一）申请项目概述2（二）项目预期目标21、总体目标：22、阶段目标：63、资金投入及使用计划：7 HYPERLINK l bookmark4 二、项目技术成果的先进性分析9（一）简述9（二）项目创新点13（三）技术来源，知识产权状况16 HYPERLINK l bookmark6 三、项目实施方案分析17（一）项目的转化内容与技术路线论述17（二）项目组织实施方案19（三）项目产品市场调查与竞争能力预测24（四）投资预算与资金筹措27（五）项目实施风险性评价31（六）项目实施计划论述32 HYPERLIN

2、K l bookmark8 四、项目预期效益分析35（一）成果转化目标分析35（二）经济效益分析351、产品成本分析352、产品单位售价与盈利预测383、经济效益分析424、项目投资评价42（三）社会效益、生态效益分析43 HYPERLINK l bookmark10 五、项目支撑条件分析45（一）申报单位基本情况45（二）单位转化能力概述45（三）单位职工队伍情况47（四）单位管理情况48（五）单位财务经济状况50、总论（一）申请项目概述项目核心技术是利用葛根纤维素和葛根黄酮生产葛根茶。转化主要内容是优化葛根系列茶的生产工艺及确定葛根茶的最佳工艺技术路线。创新点：采用一系列分离技术提取制葛粉

3、时溶液，制备含葛根黄酮的浓缩液、并采用脱水葛根纤维素吸附有效成分制备葛根系列茶。项目已获得国家发明专利，经省级鉴定结论是国内领先水平。项目主要用途是葛根深加工，提高其附加值，带农民致富。应用范围是生产药食同源的保健茶。（二）项目预期目标1、总体目标：1.1、项目计划投资额项目投资总额为222.2万元，其中近期完成投资8.2万元，在项目实施期内（2007年5月2009年4月），计划新增投资214万元，其中新增投资用于固定资产投资145万元，流动资金投资69万元。1.2、项目完成时达到的成果熟化程度项目完成时形成年产70吨葛根茶的中试生产线，取得成熟可靠的生产工艺及技术参数，使葛根茶制备工艺更加完

4、善、合理,产品质量更稳定，为今后产业化的发展提供技术支撑。在后续的产业化扩建阶段，可按照该技术进行生产线的标准化放大和扩建。1.3、中试完成时达到的主要技术与性能指标1.3.1、产品主要技术性能指标项目完成后，葛根茶的生产工艺更加完善。使产品符合以下要求：感观指标：外观：绒团形，形状特征明显，完整、匀齐。色泽：汤色棕褐色或棕黄色，清亮。香气：有典型的葛根香，香高持久。滋味：汤味醇厚，回味甘爽或鲜爽。理化指标：总黄酮含量1.5%;食用纤维含量21.5%;淀粉含量W2.0%;粉末碎茶含量w5%水分含量w10%卫生指标：符合GB9679-2003国家卫生标准。1.3.2、产品品种、规格（1）生产的产

5、品主要品种有：普通葛根茶、葛根银杏茶、葛根红茶。（2）产品规格，见表1-1表1-1产品规格品名包装净重(g)公差(%)备注葛根茶纸盒包装，内装铝泊小包装10包50/105葛根银杏茶纸盒包装，内装铝箔小包装10包50/105曷根红茶纸盒包装，内装铝箔小包装10包50/105(3)技术指标：见表1-2表1-2技术指标、旨标名称葛根茶葛根银杏茶一、外观指标、形状绒团状、完整、匀齐绒团状、完整、匀齐汤色浅棕黄色、清亮浅棕黄色、清亮香气有典型的葛根香，香高持久有典型的葛根和银杏香，香高持久汤味醇和醇和回味甘爽甘爽二、理化指标总黄酮含量1.5%1.5%食用纤维含量21.5%21.5%淀粉含量2.0%2.0

6、%粉末碎茶含量5%5%水分含量10%1.5%食用纤维含量21.5%淀粉含量1-22%水份含量10%1.51.56食用纤维%21.521.57淀粉含量%2.02.08粉末碎茶%5.04.09生产规模吨270其中：固定资产投资万元8.2145新增10流动资金万元107.211年销售收入万元20.070012年工业增加值万元5.5294.013年总成本费用万元16.6484.414年净利润万元2.294.715年交税总额万元1.2120.716财务内部收益率%35.217投资回收期年4.018财务净现值万元147.419盈亏平衡点%53.2（以年产70吨计算）20全贝劳动生产率万元/人2.8614.

7、021项目人员人750二）项目创新点项目是用本公司发明专利术生产葛根茶（见附件2：成果证明专利证书），创新突出。项目的创新点主要表现在：技术创新；产品结构创新；生产工艺创新。1、技术创新：项目将药食同源的葛根应用于制茶工艺，采用“分离吸附法”研制出具有保健功效的葛根系列有机茶。首先，对葛根中有效水溶性成分进行分离提取，其中包葛根淀粉浆浸泡温度的选择，确保淀粉浆中葛根黄酮等有效成分的溶出，而又不使淀粉变性造成过滤困难；通过硅藻土过滤分离除去浸泡液中的杂质，而得到较清亮的溶液；在中试过程中改用大孔树脂吸附，使树脂以最大限度地吸附溶液中的葛根黄酮成分，并将大孔树脂中的有效成分洗脱下来进行真空蒸发浓缩

8、，这样可较大降低浓缩过程中的能耗；并对蒸发浓缩工艺进行研究在较小有效成分损失的情况下，将洗脱液浓缩到设定的浓度。其次，是葛根纤维吸附，将洗脱洗葛根淀粉后的葛根纤维离心脱水，干燥后，加入浓缩后的提取液和其它成分进行吸附，使有效成分吸入葛根纤维中；再进行制茶整形、流化干燥等工艺制成参数。项目已获得国家发明专利，专利号：ZL02115541.0（见附件2:成果证明一专利证书）；经江西省科学技术厅组织有关专家进行鉴定，鉴定结论为：该项目将葛根淀粉与葛根茶生产工艺相结合，葛根淀粉提取后的溶液经浓缩、再采用葛根纤维素回收水溶性黄酮，以葛根纤维为载体制备葛根茶，黄酮含量高（总黄酮含量高达1.5%）。整个生产

9、过程无废渣，原料综合利用率高，生产技术有创新。该项目技术达到国内领先水平。（见附件2：成果证明-鉴定证书）2、产品结构创新项目采用药食同源的葛的根部进行制茶，为人们提供了一种非常有效的日常保健饮品，同时，从植物叶部扩展到根部，是对茶观念的革命，也是对茶文化的创新。经江西省科技情报研究所查新：国内除检索到江西省都昌县沿湖路49号刘长峰的专利“一种葛根茶的制作方法”（专利号：ZL02115541.0）,其生产工艺与项目相同外（专利号：ZL02115541.0系本公司发明专利。见附件2:成果证明一专利证书）；在所检索到的其它文献中葛根茶的生产工艺与与本项目不同，也未提及葛根茶总黄酮含量（见附件3：查

10、新报告）。3、工艺创新项目采用一系列分离技术提取制葛粉时的初洗溶液，制成含葛根黄酮的浓缩液、并采用精制的脱水葛根纤维素吸附有效成分制备葛根系列茶。生产过程中温水离心、浸泡、过滤、大孔树脂吸附、真空蒸发浓缩、葛根纤维吸附、制茶、流化干燥等操作单元环环相扣，共计十二套工序。特别是以葛根纤维为载体制备葛根茶，用葛根纤维素回收水溶性黄酮，黄酮含量高。是项目特有的制茶工艺技术。4、创新难度第一阶段自2001年至2002年初的两年多时间为初期研发阶段，主要由刘长峰一人单独进行。为了进一步弄清葛根的作用，他翻阅了大量有关资料，拜访了中国中医研究院、上海中医药研究所、南昌大学、江西中医学院等许多部门的专家、教

11、授。葛根的巨大开发价值制作成茶的广阔前景得到了充分的肯定。目标确定之后，刘长峰开始了艰难的研发过程，他从本县大港山区购入一汽车野生葛根，反复进行试制，两年多的时间无数次失败，功夫不负有心人，2002年初，他终于成功研制成了理想中的葛根茶。同年2月6日，他以“一种葛根茶的制作方法”申报了国家创造发明的专利。又通过三年的审核，2005年底该专利获得批准，专利号为：ZL02115541.0。第二阶段自2002年5月-2004年6月为专利实施阶段。即将葛根茶从试验室转入车间生产。县委、县政府和有关方面对该课题研究非常重视，调集了县科技局高级农艺师李辉银，县中医主任医师陈军汉，县计委高级农艺师方建国，机

12、械工程师程宝国和刘长峰一起组成专题研究小组，根据刘长峰“一种葛根茶的制作方法”专利的特点和内容，确定为分离吸附法制作葛根茶技术研究小组。研究小组的任务主要是根据刘长峰专利确立的12道工艺中葛根茶生产过程中有效成分分离提取（含温水浸泡、过滤、大孔树脂吸附、真空蒸发浓缩等）、葛根纤维吸附、制茶、流化干燥等工艺参数进行研究。对影响产品的色、香、味、形和黄酮含量等成分及理化因素、生产成本进行分析、评价，得出小试较佳工艺技术参数。以上研究多在实验阶段，在小试生产试验中，需研究制出与之配套的小试设备。由于本工艺是专利技术，成套的机械设备没有，必须逐一研究开发。有的借用了其他生产工艺所使用的设备，如甩干/除

13、砂等，但大多数设备都只能靠自已创新和摸索，如切片、压榨等，大家群策群力又通过两年多的时间，终于完成了小试生产10公斤/日的设备配套。产品葛根茶申报了有机食品并获得了有机食品认证。（见附件：有机食品认证证书）产品图片如下图。（三）技术来源，知识产权状况项目是由江西省都昌县葛业开发有限责任公司自主研制的自选项目，获得有自主知识产权的国家发明专利，2007年4月通过省科技厅组织的成果鉴定，项目成果水平为国内领先。项目所取得的知识产权及核心技术知识产权全归江西省都昌县葛业开发有限责任公司所有，不存在产权纠纷问题。（见附件2.成果证明-鉴定证书、发明专利证书）三、项目实施方案分析(一)项目的转化内容与技

14、术路线论述项目是在“分离吸附法生产葛根茶工艺研究”项目小试研究完成的基础上，进一步优化葛根茶的工艺技术研究。为葛根茶的工业化生产提供最佳工艺参数。具体内容如下：1、主要转化内容进一步优化完善葛根茶生产过程中有效成分分离提取(含温水浸泡、过滤、大孔树脂吸附、真空蒸发浓缩等)、葛根纤维吸附、制茶、流化干燥等工艺参数。通过化后的工艺参数对中试生产流程，为改进规模生产工艺技术提供依据，并最终确定最佳工艺参数，使葛根茶在不改变品质风格的同时，达到保健效果。生产规模由原小试规模扩展到中试规模。利用优化后的工艺技术，使葛根茶产品外观呈绒团形、形状特征明显，完整、匀齐；汤色棕褐色或棕黄色，清亮，有典型的葛根香

15、，香高持久；滋味：汤味醇厚，回味甘爽或鲜爽；总黄酮含量1.5%，食用纤维含量21.5%,淀粉含量w2.0%，粉末碎茶含量w5%水分含量w10%卫生指标：符合GB9679-2003国家卫生标准。在确定最佳规模生产工艺参数的基础上进行工程扩建,使葛根茶生产规模达到70吨/年。产品质量卫生指标同上。2、技术路线葛根有机菜的生产工艺流程(1)分离流程干葛根纤维J气流干燥J粉碎成绒状J粗葛根纤维F-葛根进t高压水冲洗计分割破碎压榨|温水离心洗淀贮水水桶IT加温T温水|Tttttttttt洗粉池fT二次浸提液IJ二次水洗IJ粗葛根淀粉IJI浸提T一次浸提液T硅藻土过滤T湿葛根淀粉T干燥J葛根淀粉滤液TT大

16、孔树脂吸附T真空浓缩J浓缩葛汁(2)吸附重组流程干葛根纤维浓缩葛汁1；T混合吸附T制茶整形T(辅料流化干燥T葛根茶T检验铝箔包装外包装T入库装箱(3)辅助流程a、供水系统：自来水T活性炭过滤器T膜过滤器Tb、蒸汽系统：锅炉T分汽包T3、主要技术方案在小试研究结果的基础上，进一步优化曷根茶生产过程中有效成分分离提取(含温水浸泡、过滤、大孔树脂吸附、真空蒸发浓缩等)、葛根纤维吸附、制茶、流化干燥等工艺参数。对影响产品的色、香、味、形和黄酮含量等成分及理化因素进行分析、评价。得出最佳工艺技术参数。使使葛根茶制备工艺更加完善、合理,产品质量更稳定，为今后产业化的发展提供技术支撑。(3)以优化后的葛根茶

17、生产工艺参数，确定中试规模生产的最佳工艺流程，使葛根茶在不改变品质风格的同时，达到保健效果。生产规模由原小试规模扩展到中试规模。并对相应的中试生产设备选购。确定的最佳工艺参数的基础上进行工程扩建，使葛根茶的生产规模达到70吨/年。使葛根茶产品的外观呈绒团形，形状特征明显，完整、匀齐，汤色棕褐色或棕黄色，清亮，有典型的葛根香，香高持久，滋味：汤味醇厚，回味甘爽或鲜爽；总黄酮含量1.5%，食用纤维含量21.5%,淀粉含量w2.0%，粉末碎茶含量w5%水分含量w10%卫生指标：符合GB9679-2003国家卫生标准。(二)项目组织实施方案1、开展中试实验示范地点与规模项目实施地点在江西省都昌县源昌葛

18、业开发有限责任公司,公司已在都昌县芙蓉工业园征地20余亩,建成标准化厂房,其中,生产车间1700平方米,为项目实施地点。都昌县芙蓉工业园属于庐山山脉,地处亚热带季风湿润气候区,其特征四气候温和,雨量充沛,四季分明,无霜期较长,适合于食用菌及山野菜生长。水、陆、空交通便利,具有良好的外部运输条件。项目完成时间为二年，最终实现年生产销售规模为70吨葛根茶。2、具体工作任务项目系江西省都昌县源昌葛业开发有限责任公司自行研制的项目，由公司自行组织实施，负责完善厂房兴建工程、采购设备，招聘员工进行培训，制定操作规程，指导设备的安装和调试。2007年5月2007年10月：进一步优化葛根茶生产过程中有效成分

19、分离提取（含温水浸泡、过滤、大孔树脂吸附、真空蒸发浓缩等）、葛根纤维吸附、制茶、流化干燥等工艺参数。2007年11月2008年4月：主要是购原材料流动资金和补充部分配套设备及实验分析费用等，以优化后的葛根茶生产工艺参数，确定中试规模生产的最佳工艺流程，使葛根茶在不改变品质风格的同时，达到保健效果。生产规模由原小试规模扩展到中试规模。2008年5月2009年4月：在第二阶段确定的最佳规模生产工艺参数的基础上进行工程扩建，使葛根茶生产规模达到70吨/年。主要是对土建工程进行决算和增加流动资金。使葛根茶产品外观呈绒团形、形状特征明显，完整、匀齐；汤色棕褐色或棕黄色，清亮，有典型的葛根香，香高持久；滋

20、味：汤味醇厚，回味甘爽或鲜爽；总黄酮含量1.5%，食用纤维含量21.5%,淀粉含量W2.0%,粉末碎茶含量W5%水分含量W10%卫生指标：符合GB9679-2003国家卫生标准。产品通过HACC认证。3、开展项目所需的设备、原辅料等3.1、主要实验设备、生产设备（1）其中试验设备投资额14.6万元（详见表31）表31实验设备投资序号设备名称产地单位数量单价（万元）估算金额（万元）1自动水分测定仪（含电脑）上海套12.62.62紫外分光光度计上海台11.51.53马福炉国产台10.70.74其它常规分析检测设备国产套18.08.05防酸碱实验台江苏对20.91.8合计14.6（2）生产设备投资额

21、85.2万元（详见表32）表32生产设备投资序号设备名称产地单位数量单价（万元）估算金额（万元）11T环保压力锅炉国产套124.024.02硅藻土过滤机温州套11.31.33不锈钢树脂吸附柱:温州台21.53.04真空浓缩器江苏套126.526.55夹层压力锅温州只31.13.36振动理条整形机、k.国产套13.23.27间歇式流化干燥床国产台11818.08锤式粉碎机国产台10.50.59自动铝箔茶包装机国产台15.45.4合计85.23.2、相关原料来源(1)生产原辅料：葛根茶生产的主要原料是葛根，都昌县地处江西省北部，是一个农业大县，境内为丘陵地带，有大量野生葛种和资源，气候土壤都非常适

22、应葛根种植。为满足生产需要，江西省都昌县源昌葛业开发有限责任公司实行公司加农户形式，已同本县大港、狮山、西源、呜山、大沙等乡镇农户签订合同，种植葛根2000余亩，已带人动100多户农民脱贫致富，随着生产和市场的发展，种植面积还将大规模扩大，项目转化后还可带动1000-2000户葛农脱贫致富。因此，原料来源丰富。其它辅料银杏等都昌县广有种植。其它辅助原料为市售，货源充足。包装葛根茶的包装材料均在九江市和国内采购。4、项目已具备的条件和需新增的建设内容公司已在都昌县芙蓉工业园征地20余亩，建成标准化厂房，其中，生产车间1700平方米，为项目实施地点。总体规划和生产装臵与公用工程布局比较合理、科学，

23、现已建好中试生产所需要的标准化厂房。该厂址空间大、外部条件好，具有发展的可能，给今后企业再发展提供了广阔的发展余地，同时，目前厂址内空间完全满足近中期企业规划发展要求，满足工艺布局，满足国家有关规范、规定的要求，便于统一管理，又利于安全生产，是一个较理想的场地。公司现有一条葛根淀粉生产线，和葛根茶小试设备。需新建一条年产葛根茶中试生产线及分析检测仪器，所需仪器设备见表3-1，3-2。5、环境保护5.1、厂址与环境现状工厂厂址位于都昌县芙蓉工业园，四周无污染，环境现状很好。5.2、设计中采用的环境质量标准5.2.1、环境质量标准(1)环境空气质量执行环境空气质量标准GB3095-1996中的二级

24、标准，该标准中未规定的污染物执行工业企业设计卫生标准TJ36-79中的“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”或相应的国外标准。地面水质量执行地表水环境质量标准GHZB1-1999中的皿类标准。环境噪声执行工业企业厂界噪声标准GB12348-90中的皿类标准以及城市区域环境噪声标准GB3096-93中的H类标准。5.2.2、污染物排放标准工艺废气污染物排放执行大气污染物综合排放标准GB16297-1996中的二级标准，对该标准中未规定的污染物执行国外的相应标准。废水排放执行污水综合排放标准GB8978-1996中的二级标准。噪声排放执行化工建设项目噪声控制设计规定HG20503-92中的规定。本

25、厂生产的污水主要来自原料清洗泥沙、水蒸气等，沉淀处理后可回收利用，不存在排放污水的问题。5.2.3、固体废弃物防治对策该项目废渣来源于对有机原料的清洗及锅炉煤渣。葛根茶原料的清洗渣主要是泥砂、杂物，年产生量21吨/年，这些废渣可运到城镇垃圾填埋场填埋处理；每年还有约85吨煤渣产生，该煤渣可用作水泥混合材生产空心砖和填机耕道路。6、相关许可证本公司已取得生产卫生许可证。（见附件4：相关证明材料）。（三）项目产品市场调查与竞争能力预测1、项目技术的主要用途项目技术的主要用途是生产一种新型葛根茶。为人们提供了一种非常有效的日常保健饮品，同时，从植物叶部扩展到根部，是对茶观念的革命，也是对茶文化的创新

26、。葛puerarialobata（Willd）Dhwi，别名甘葛、粉葛。是卫生部指定的药、食两用植物。神农本草经、本草纲目、伤寒论、济生方等古代药典中对葛的解表、祛热、清凉、排毒、解酒、止泻等项功能都有较详尽的记载。现代医学研究进一步证明，葛根中含有的葛根总黄酮（包括葛根素、葛根木糖甙、大豆黄酮、大豆黄酮甙、B-谷甾醇、花生酸等）具有扩张血管、调节人体内分泌和微循环的特种功能。对高血压、高血糖、高血脂、前列腺炎、胃肠不适等多种疾病都有较好的防治作用。项目的完成与转化，可增加葛根的附加值，调整农副业生产的结构，为农民增加收入，为国家和企业增加税收，还可解决更多的就业机会，维护社会稳定。以形成日产

27、0.5吨葛根茶计，可安排80人就业，带动1000多户种葛农民脱贫致富。同时还可带动交通运输、印刷等其它相关行业的发展。项目技术生产的葛根茶。由于采用纯天然药食二用的葛根制成，已获得有机食品证书（见附件：有机食品证书）安全、无毒副作用，质量稳定，效果明显，在国内均具有领先水平，是目前国内市场上最理想的产品。该产品具有广阔的发展前景。因此，该项目建成投产后，其市场根本不成问题。2、产品市场竞争能力及市场占有率分析2.1、产品市场调查与市场竞争力分析茶是世界三大植物性饮料之一，我国饮茶的习惯源远流长。近年来，茶更由于具有多种保健功效而在世界范围内大受青睐。葛根茶对人体有益的功能包括两个方面。第一个方

28、面是由茶中的营养物质导致的营养作用。茶中含有糖类、蛋白质和氨基酸、有机酸、脂肪及类脂。这些物质被人体吸收后，可通过各自的代谢途径，提供人体生长发育、维持生命活动所需的物质或能量。此外，茶中还富含多种维生素和微量元素，亦可作为营养成分补充人体需要。第二个方面是由茶叶中的活性成分导致的保健和药理作用。茶中含有多种生理活性物质。项目技术生产的葛根茶，是用葛的根部制成，葛是一种抗病虫害和抗环境能力强的植物，因此，在丘陵地带均可种植，无需喷洒农药和化肥，安全可靠。本厂生产葛根茶已荣获安全食品最高挡的有机食品证书，因此，深受消费者所喜爱，具有良好的市场竞争力。采用此生产工艺生产的葛根茶，风险小、利润大、方

29、便快捷，市场广阔。总之,项目产品，从产品质量、价格、性能等多方面来看,都具有良好的市场竞争力。经市场调查及分析表明:该产品市场寿命可达10-15年以上。2.2、市场占有率目前,在国内外市场上活跃着品种繁多,功能齐全的茶饮料。茶饮料市场正凸现出诱人的商机。近代,随着人们健康意识的增强,在茶饮料市场迅速扩大以后,以传统中草药为主要成分的保健茶已成为饮品市场上的新亮点。据国外调查预测,未来5年,全球健康饮料将以高于普通饮料增长速度一倍以上的速度增长。据统计,我国茶饮料产量在2005年已升至饮料业的第2位,达到200多万吨。而建立在我国传统中医药学和现代健康理论基础上的具有强身和保健功能的保健茶产品更

30、是受到市场上的欢迎,其前景越来越好。项目转化后年产量达到70吨。可占目前国内市场保健茶总量的二万分之一。由此可见，该项目投产后，其市场根本不成问题。（四）投资预算与资金筹措1、投资预算项目近期完成投资额8.2万元，在资金资助期内（2007年5月至2009年5月）计划新增投资额为214.0万元。至项目申报时近期完成资金8.2万元，由企业自筹解决，用于工艺研究、查新、鉴定等。新增投资214万元，用于固定资产投资145.0万元（见表3-2），农转资金资助期内流动资金69.0万元（见表3-3）。固定资产投资估算表表3-2单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计其中外币（

31、力美兀）备注1工程费用1.1实验设备14.60.715.31.2生产设备85.24.389.52中试及其他费用2.1项目管理及人员费用14.014.02.2材料、加工费4.44.42.3动力费0.40.42.4调研、差旅费4.54.52.5咨询及信息费3.03.02.6培训费2.02.0小计28.328.33产品试用与推广费5.05.04预备费用6.96.9合计99.85.040.2145.0流动资金估算表表3-3单位：万元序号年份-项目最低周转天数周转次数123451流动资产93.0124.4147.2147.21.1应收帐款60649.065.577.577.51.2存货31.842.55

32、1.351.31.2.1原材料辅料301211.114.818.518.51.2.2在产品21801.11.51.81.81.2.3产成品241519.626.231.031.01.3现金3012.012.216.418.418.42流动负债24.032.040.040.02.1应付帐款60624.032.040.040.03流动资金69.092.4107.2107.24流动资金增加额69.023.414.85流动资金借款流动资金借款利息6自有流动资金69.023.414.8其中：利用原有流动资金新增流动资金69.023.414.8注：项目达到年产70吨葛根茶需流动资金107.2万元，执行期内

33、需流动资金69.0万元。设备投资估算见表3-43-4设备投资估算序号设备名称产地数量单价（万元）总价（万元）-一实验设备1自动水分测定仪（含电脑）上海12.62.62紫外分光光度计上海11.51.53马福炉国产10.70.74防酸碱实验台江苏2：0.91.85其它常规分析检测设备国产18.08.0小计14.6二二二生产设备1T环保压力锅炉国产124.024.0硅藻土过滤机温州11.31.3不锈钢树脂吸附柱温州21.53.0真空浓缩器江苏126.526.5夹层压力锅温州3:1.13.3振动理条整形机国产13.23.2间歇式流化干燥床国产11818.0锤式粉碎机国产10.50.5自动铝箔茶包装机国

34、产15.45.4小计85.2合计99.82、新增资金筹措项目新增投资总额为214万元，资金来源为：（1）企业自筹114万元，自筹资金筹措渠道、筹资额度、到位时间见下表3-5。（2）地方配套10万元，2007年10月到位。（3）申请农业成果转化资金90万元。表3-5企业自筹资金金额、到位时间表筹措渠道筹资额度到位时间备注现有资金202007.5股东增资和经营利润252007.11股东增资和经营利润692008.5合计1143、资金使用计划第一阶段（2007年5月一2007年10月）：共需6个月，投入资金60万元（其中自筹资金20万元，政府配套支持10万元，农业科技成果转化资金无偿资助30万元），

35、进一步优化葛根茶生产过程中有效成分分离提取（含温水离心、浸泡、过滤、大孔树脂吸附、真空蒸发浓缩等）、葛根纤维吸附、制茶、流化干燥等工艺参数，并对工艺进行初步放大，并完成中试工艺的设计工作。第二阶段（2007年11月一2008年4月）：共需6个月，投入资金85万元（其中自筹资金25万元，农业科技成果转化资金无偿资助60万元），完成中试生产线的建设，完善检测设备，对生产线进行调试与检测。在此阶段优化葛根茶生产工艺参数，确定中试规模生产的最佳工艺流程，使葛根茶在不改变品质风格的同时，达到保健效果。生产规模由原小试规模扩展到中试规模。第三阶段（2008年5月一2009年4月）：共需12个月，投入资金6

36、9万元（全部由企业自筹），增加流动资金。在第二阶段确定的最佳规模生产工艺参数的基础上进行中试生产，使葛根茶生产规模达到70吨/年。第四阶段：（2009年04月）：准备项目的验收工作。农业成果转化资金使用计划见表3-6。表3-6农业成果转化资金使用计划表序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）备注1自动水分测定仪（含电脑）12.62.62紫外分光光度计11.51.531T环保压力锅炉1:24.024.04真空浓缩器126.526.55间歇式流化干燥床11818.06自动铝箔茶包装机15.45.47中试费用12.0:不足部分自筹合计90（五）项目实施风险性评价通过对项目的仔细分析，发现项目可能存在

37、的潜在因素可分为两方面，即内部风险因素和外部风险因素等.内部风险包括项目实施过程中技术风险及项目本身的不确定性经济风险等；外部风险来自国家政策和市场竞争等.详细分析及应对措施如下所述：1、不确定性分析（市场风险）（a）盈亏平衡分析项目正常中试生产期以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP=固定成本/（年销售收入一可变成本一增值税、销售税金及附加）X100%=160.6/（700-323.8-74.2）x100%=53.2%项目（按年产葛根茶70吨计算）盈亏平衡点为53.2%,即年产销葛根茶37.24吨就可保本，风险较小。（b）敏感性分析（见表3-11）表3-11敏感性分析序号项目基

38、本万案销售收入经营成本产量-10%10%-10%10%-10%10%1财务内部收益率（%）35.219.251.047.123.324.745.62投资回收期（年）4.04.43.43.54.34.33.6可以看出，各因素的变化都会不同程度的影响全投资所得税后财务内部收益率的变化，其中销售收入的变化对项目经济效益的影响表现最为敏感，其次是经营成本。尽管当销售价格下降10%寸，全投资所得税后财务内部收益率由35.2%下降到19.2%,投资回收期（含建设期）延长0.4年，但是项目仍然可以获得很好的经济效益，这充分表明项目具有较强的抗风险能力。为了控制销售收入的变动可能带来的风险，公司将通过确保产品

39、质优价高，同时在生产中注意节约成本，避免浪费，此外还将加强投资管理，以获得更好的经济效益。2、政策风险项目为有机产品，符合国家产业发展方向，经济效益巨大，社会生产效益显著，政策风险相对较小。3、技术风险项目为葛根茶工艺技术，已获得国家发明专利，技术风险性极小，微小的风险在葛根黄酮等有效成分的分离提取技术及葛根茶大规模生产的工艺控制。降低风险的措施：在小试基础上完善葛根黄酮等有效成分的分离提取技术，降低其成本消耗率；在生产实践中反复进行工艺研究，找出最佳的工艺参数及工艺流程，提高产品质量降低成本。4、人员风险项目核心技术由公司主要技术团队掌握，少数技术人员、开发人员流失，带走技术的风险较小。降低

40、风险的措施：确保公司运作良好、员工收入稳定、人心稳定，进一步提高公司效益，稳定员工队伍，同时根据工作需要可高薪聘请人才。（六）项目实施计划论述项目实施任务按下述计划进行：第一阶段（2007年5月2007年10月）：在小试研究结果的基础上，进一步优化葛根茶生产过程中有效成分分离提取（含温水浸泡、过滤、大孔树脂吸附、真空蒸发浓缩等）、葛根纤维吸附、制茶、流化干燥等工艺参数。对影响产品的色、香、味、形和营养成分及理化因素进行分析、评价。得出最佳工艺技术参数。使使葛根茶制备工艺更加完善、合理,产品质量更稳定，为今后产业化的发展提供技术支撑。第二阶段（2007年11月2008年4月）：以优化后的葛根茶生

41、产工艺参数，确定中试规模生产的最佳工艺流程，使葛根茶在不改变品质风格的同时，达到保健效果。生产规模由原小试规模扩展到中试规模。并对相应的中试生产设备选购。第三阶段（2008年5月2009年4月）：确定的最佳工艺参数的基础上进行中试生产，使葛根茶的生产规模达到70吨/年。使葛根茶产品的外观呈绒团形，形状特征明显，完整、匀齐，汤色棕褐色或棕黄色，清亮，有典型的葛根香，香高持久，滋味：汤味醇厚，回味甘爽或鲜爽；总黄酮含量1.5%,食用纤维含量21.5%,淀粉含量w2.0%,粉末碎茶含量w5%水分含量w10%卫生指标：符合GB9679-2003国家卫生标准。第四阶段（2009年5月）：通过项目的验收工

42、作。任务任务二I申试工艺参频的改进*谀备购置与工程扩蹩任勢一:优化分离吸附法制容葛根茶的工艺董数次軒罕：00切曲年:月10月11月4月砧月图1项目实施甘特图四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析项目完成时形成年产70吨葛根茶的中试生产线，取得成熟可靠的生产工艺及技术参数，使葛根茶制备工艺更加完善、合理,产品质量更稳定，为今后产业化的发展提供技术支撑。在后续的产业化扩建阶段，可按照该技术进行生产线的标准化放大和扩建。（二）经济效益分析1、产品成本分析1.1、计算生产成本的基础外购原辅材料、动力费用为含税价,见表4-1。项目职工总数为50人，人均工资按1000元/人.月计算，职工福利费按工资总

43、额的14%计提，年工资福利费为68.4万元。社保费在管理费用中考虑。固定资产折旧采用分类折旧率，机器设备年折旧率9.5%,年固定资产折旧额为10万元。固定资产折旧费估算见表（42）。修理费按折旧费的40%计。其它长期资产按5年摊销,年摊销额9.7万元。无形及其它长期资产摊销费估算见表（43）。其它制造费用按3.5万元/年计。销售费用按销售收入的12%计。其它费用含研制开发费、其它制造费和其它管理费。技术开发费按销售收入的5%计。其它管理费按30万元/年计，并逐年递增。表4-1每公斤葛根茶生产成本估算表（按年产70吨计算） 序号项目规格单位单价（元）单耗单位产品成本（兀/公斤）备注1原材料及外购

44、外协件1.1葛根kg28.3316.661.2辅料5.001.3包装材料10.00小计31.662燃料动力2.1电度0.732.1C2.2水吨10.50.50小计2.603工资及福利费9.774制造费用2.50合计46.53固定资产折旧费估算表表4-2单位：万元序号年份折旧率12345备注固定资产104.8折旧费合计10.010.010.010.0净值94.884.874.864.81厂房建筑物原值折旧费净值2设备0.0950原值104.8折旧费10.010.010.010.0净值94.884.874.864.8表4-3单位: 无形及其它长期资产摊销估算表万元序号项目摊销年限12345备注1无

45、形资产原值摊销费净值2其它长期资产5原值48.4摊销费9.79.79.79.7净值38.729.019.39.6无形及其它长期资产摊销合计原值48.4摊销9.79.79.79.7摊销净值38.729.019.39.61.2、生产成本及期间费用单位生产成本估算见表4-1。项目年产葛根茶70吨生产成本325.7万元/年，期间费用158.7万元/年，见表4-5。1.3、对生产成本产生负面影响的主要因素以及对策项目年产葛根茶70吨生产成本325.7万元，其中原辅材料221.6万元，占68%，动力成本18.2万元，占5.6%,工资及福利费68.4万元,占21%,制造费用17.5万元，占5.4%,葛根成本

46、是最主要的构成要素,其价格和消耗量的波动对生产成本的影响较大，其价格和消耗量的波动对生产成本的影响较大。原辅料价格的影响可以通过与供应商签订长期供销合同来避免。同时应扩大产品销售量以降低单位固定成本，对一些具有弹性的费用进行控制，节约开支。2、产品单位售价与盈利预测2.1、产品销量及销售价格项目中试建成后，可年产销葛根茶70吨，根据产品的成本和市场分析、预测，项目生产的葛根茶拟初步按100元/公斤的含税价投放市场，并随市场波动进行不断调整。2.2、五年的盈利预测项目五年内的产业化生产规模安排如下：年份20072008200920102011葛根茶（吨）42567070项目五年内产业化生产的销售

47、收入预测、成本预测及利润预测详见表4-4,表4-5,表4-6。表4-5五年内产业化生产的成本预测单位：万元表4-4五年内产业化生产的销售收入 序号名称单价（元/公斤）2345生产负荷（%）生产负荷（%）生产负荷（%）生产负荷（%）销售量（万公斤）金额（万元）销售量（万公斤）金额（万元）销售量（万公斤）金额（万元）销售量（万公斤）金额（万元）1销售收入420.0560.0700.0700.01.1葛根茶100.04.20420.05.60560.07.0700.07.0700.02增值税、销售税金及附加44.559.574.274.22.1增值税41.255.068.768.7其中：销项税61.

48、081.4101.7101.7进项税19.826.433.033.02.2城乡建设维护税2.12.83.43.42.3教育费附加1.21.72.12.1序号年份项目12345合计生产年平均生产负荷（吨）425670701生产成本208.6277.8325.7325.71137.8284.51.1原材料及辅料133.0177.3221.6221.6753.5188.41.2燃料及动力10.914.618.218.261.915.51.3工资及福利费47.968.468.468.4253.163.31.4制造费用16.817.517.517.569.317.31.4.1折旧费10.010.010.

49、010.040.010.01.4.2修理费4.04.04.04.016.04.01.4.3年其他制造费用2.83.53.53.513.33.32管理费用54.767.774.774.7271.868.02.1摊销费9.79.79.79.738.89.72.2技术开发费21.028.035.035.0119.C29.82.3其他管理费用24.030.030.030.0114.C28.53财务费用3.1流动资金贷款利息3.2固定资金贷款利息4销售费用50.467.284.084.0285.671.45总成本费用313.7412.7484.4484.41695.2423.8其中：固定成本119.41

50、53.6160.6160.6594.2148.6可变成本194.3259.1323.8323.81101.0275.36经营成本294.0393.0464.7464.71616.4404.1表4-6五年内产业化生产的利润预测单位：万元 序号年份项目12345合计生产年平均生产负荷（吨）425670701销售收入420.0560.0700.0700.02380.0595.02总成本费用313.7412.7484.4484.41695.2423.83增值税、销售税金及附加44.559.574.274.2252.463.14利润总额61.887.8141.4141.4432.4108.15所得税20

51、.429.046.746.7142.835.76净利润41.458.894.794.7289.672.4累计净利润41.4100.2194.9289.67工业增加值164.2225.7294.0294.0977.9244.58创汇（节汇）额（力美兀）9税费总额64.988.5120.9120.9395.298.8其中：增值税41.255.068.768.7233.658.4预测说明：a项目拟建成年产葛根茶70吨的生产规模。单位产品销售价外购材料、动力等为含税价。b、增值税：本企业为一般纳税人，销项税税率为17%;进项税中，葛根买价和税率13%计算，水按含税价和税率13%计算，其余均按含税价和税

52、率17%计算。c、城市维护建设税：按增值税的5%计算 d、教育费附加：按增值税的3%计算。e、所得税:本企业所得税税率为33%。3、经济效益分析项目在农业转化资金资助期限内，即2007年5月2009年4月，累计产销葛根茶42吨，累计销售收入为420万元，累计净利润41.4万元，累计缴税总额64.9万元。4、项目投资评价项目税后内部收益率为35.2%,税后净现值（i=10%）为147.4万元，税后投资回收期（含建设期）为4.0年。计算详见表4-7。从以上指标可以看出，项目的投资效益较好。表4-7全部投资财务现金流量表单位：万元 序号年份项目12345生产负荷（吨）425670701现金流入420

53、.0560.0700.0881.61.1产品销售收入420.0560.0700.0700.01.2回收固定资产余值74.41.3回收流动资金107.22现金流出153.2427.9504.9600.4585.62.1固定资产投资153.22.2流动资金69.023.414.82.3经营成本294.0393.0464.7464.72.4增值税、销售税金及附加44.559.574.274.22.5所得税20.429.046.746.73所得税后净现金流量(153.2)(7.9)55.199.6296.04所得税后累计净现金流量(153.2)(161.1)(106.0)(6.4)289.65所得税前

54、净现金流量(153.2)12.584.1146.3342.76所得税前累计净现金流量(153.2)(140.7)(56.6)89.7432.4计算指标税后税前财务内部收益率：35.2%51.1%财务净现值（i=10%）:147.4万元247.0万元静态投资回收期（含建设期）4.0年3.4年（三）社会效益、生态效益分析1社会效益（5）（葛puerarialobata（Willd）Dhwi，别名甘葛、粉葛。是卫生部指定的药、食两用植物。神农本草经、本草纲目、伤寒论、济生方等古代药典中对葛的解表、祛热、清凉、排毒、解酒、止泻等项功能都有较详尽的记载。现代医学研究进一步证明，葛根中含有的葛根总黄酮（包

55、括葛根素、葛根木糖甙、大豆黄酮、大豆黄酮甙、B-谷甾醇、花生酸等）具有扩张血管、调节人体内分泌和微循环 的特种功能。对高血压、高血糖、高血脂、前列腺炎、胃肠不适等多种疾病都有较好的防治作用。项目的转化为人们提供了一种非常有效的日常保健饮品，同时，从植物叶部扩展到根部，是对茶观念的革命，也是对茶文化的创新。（6）项目研制出葛根茶，有提高人体体能的功效。（7）项目的完成与转化，可增加葛根的附加值，调整农副业生产的结构，为农民增加收入，为国家和企业增加税收，还可解决更多的就业机会，维护社会稳定。以形成日产一吨葛根茶计，可安排160人就业，带动2000多户种葛农民脱贫致富。同时还可带动交通运输、印刷等

56、其它相关行业的发展。（8）项目的完成与转化，对贯彻省委、省政府把江西发展成食品工业大省和大力推进生态农业、科技农业、效益农业之统一的农业产业结构调整，具有重要长远的战略意义。1.5.3、生态效益项目的整个生产工艺过程中不涉及到有污染环境的废气、废渣、废液的产生，因此不会产生“三废”的问题。五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况单位名称：江西省都昌县源昌葛业开发有限公司通讯地址：都昌县东风大道280号邮编：332005注册日期：2002年5月10日注册资金：150万元登记注册类型：有限责任公司主管单位：（部门）：江西省都昌县民营企业局（二）单位转化能力概述江西省都昌县源昌葛业开发有限责任公司

57、创办于二00二年五月，是集葛根种植、研发、加工、葛产品销售为一体的民营科技企业、九江市农业产业化市级龙头企业、中国扶贫开发协会会员。公司地处都昌县芙蓉山工业园，占地面积20亩，固定资产原价245万元，其中生产车间1700平方米，同时拥有原材料种植采集基地12个。现有员工126人，其中有大学文凭9人，中专文凭12人，科技研发人员5人，生产技术人员6人。生产工人90%以上属国有企业下岗职工。公司主要产品是葛粉，已远销至上海、北京、山东、辽宁、新疆等全国各大中城市，2006年实现销售收入203万元，上交税金19.8万元，净利润14.3万元，资产负债率48.3%，运行状况良好。公司在逐步发展壮大的同时

58、，始终对开展新技术，新产品狠抓不懈。近几年来，公司致力于葛产品的进一步研究开发，并与省内外多所高校和研究所保持联系，平均每年科技转化投入占企业年销售收入的5.0%左右。公司自主研究的“一种葛根茶的制作方法”于2005年1月26日获国家知识产权局颁发的“发明专利证书”。并以此专利为基础，研制了一套小试设备，总称“分离吸附法加工葛根茶”工艺。该项目将葛根淀粉与葛根茶生产工艺相结合，葛根淀粉提取后的溶液经浓缩，再采用葛根纤维吸附回收水溶性黄酮，以葛根纤维为载体制备葛根茶，黄酮含量高达1.5%，整个生产过程无废渣，原料综合利用率高，技术达国内领先水平。公司在不断发展的过程中，已形成“公司+基地+茶农”的生产管理模式，这为改善农业产业结构，推动农村经济发展，带动农民致富有极重要作用。公司在搞好老产品生产销售的同时，进一步进行技术研究，优化生产工艺，做好专利技术的转化工作。项目完成后，经济效益可望有一个大的飞跃，公司将成为都昌县经济发展的支柱。项目负责人：刘长峰，男，60岁，中共党员、工程师、经济师，大学学历、所学专业为农业经济管理，江西省都昌县源昌葛业开发有限责任公司董事长兼总经理、法人代表，主要从事葛产品的加工与开发。获得国