物资存储制度

1、物资存储保管制度第1章 总则第1条 为了确保物资存储管理的科学化、合理化、规范化，实现物资合 理存储，提高物资保管质量，特制订本制度。第2条 本制度对物资入库准备、物资的接运、物资验收、办理入库手续、 物资存储安排、物资在库保养、仓储安全、库存盘点等业务进行 了规范，是物资储存管理的准则。凡公司有关物资存储保管的事 项，均应依照本制度处理。第3条 本制度所称的物资包括但不限于以下五个方面的物品。产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料。机电设备的备件和配件，生产工具、低值易耗品等。应销售需要而储存的商品成品。办公用品、耗材等。销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等。第2章 入库准备第4条

2、 仓储主管应当了解入库物资的品种、规格、数量、包装、状态、 到库时间、物资存期、取货方式、保管要求等，从而精确、妥善 地安排仓库。第5条 仓储主管应了解入库前仓库的容量、空位、设备、人员安排等事 项，制定仓储计划并下达到各个作业单位，以便于合理地安排入 库事项。第6条仓储管理员应负责对仓库货位进行清查和清洁，为入库物资腾出 足够的仓容。第7条 仓储管理员应定期详细检查库房内的照明、通风等设备，及时修 理损坏的设备。第8条物资入库前，仓储主管应根据物资性质和数量作出堆垛方案、货 架方案，仓储管理员应根据方案准备好作业用具，组织相关作业。第9条根据仓库情况和物资情况制定验收方案，仓储部经理确定验收

3、人 员，备好验收所需的称量、点数、检测等工具。第10条 仓储管理员应妥善准备物资入库需要的报表、单证、记录本、物 资卡等文件单证。第3章物资的接运第11条 库内接货包括供应商直接送货和承运方送货。仓库保管员和验收人员直接和送货人员办理交接手续，当面验收并做好 记录。出现差错时，应由送货人员签字证明，并据此索赔。第12条 入库管理员在接运物资的同时，要对每个交接步骤进行详细记录。第13条接运工作完成后，所有的单据资料，如提货通知单、接运记录、 运输记录、货运记录、损耗报告单、交接凭证、索赔证明等相关 文件，均应由入库管理员分类输入信息系统，已备复查。第4章物资的验收第14条 物资的验收包括物资验

4、收准备、核对凭证、包装验收、数量验收、 质量检验五个步骤。入库管理员应严格按照程序操作。第15条物资验收应该符合及时、准确、严格、经济的原则。第16条 入库前，入库管理员应做好物资验收的准备工作，具体准备工作 如下表所示。物资验收准备内容类别准备内容人员准备安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验 收的装卸搬运人员资料准备收集、整理并熟悉待验物资的验收凭证、资料、验收标准、订货合 同、记录资料等器具准备准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具 检查货位准备落实物资存放货位、堆垛方式、保管方法等设备准备确定大批量物资验收所需的机械设备，准备所需装卸、搬运机

5、械的使 用申请第17条 对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格 书、发货明细表等均需和入库物资相符。第18条 需要核对的凭证包括以下三个方面，不得漏检。审核验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等内容。供货单位提供的验收凭证包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、 发货明细表等。承运单位提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、物资残损 记录、公路运输交接单等。第19条当供应商拒绝提供相关单据时，应拒绝检验、接受物资。第20条当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应 和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。第21条 对于外来商品物资

6、，检验人员根据合同确定抽验比例。当合同没 有明确规定时，应按照下列原则确定抽验比例，具体原则如下表 所示。抽验比例确定原则表影响因素评判标准或原则物资价值物资价值高的，抽验比例大；物资价值特别高的，全验物资性质物资性质不稳定、质量易变化的，抽验比例大气候条件在雨季怕潮物资抽验比例大，冬季怕冻物资比例大，夏季易 变质物资抽验比例大运输方式米用容易影响物资质量的运输方式运送的物资，抽验比例大供应商信誉信誉好的供应商的物资，抽验比例小，特殊情况可以免检生产技术生产技术水平高的企业供应的产品，抽验比例小储存时间入库前已储存较长时间的物资，应当提高抽验比例第22条当核对资料、证件等都符合条件后，对实物进

7、行验收。第23条 入库管理人员利用感官检验方法来验收物资的规定。检查物资的包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。产品合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收。包装验收内容包 括：箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装的干燥程度通过感官检验就能确定物资质量的，由仓储部门自检，并做好物资检验 记录；一些特殊的物资应交由质检部门进行化验和技术测定。第24条 入库管理员需严格进行数量验收，对于物资的大件包装，可采用 逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合 格后方可进行细数检收。第25条大数点收完成后，入库管理员应当遵循如下规则进行细数检收。开箱、开包，核点

8、物资细数。称重物资按照净重计数。定尺和按件标明数量的物资，需要拆内包装进行抽查（抽查比例在第 28条中已经说明）。抽验无差错或者其他问题时，可不再拆验内包装。不能换算或者抽查的物资一律全部过磅计算。第26条检收的注意事项件数不符者（包括数量多余或者短缺），经复核确认后，立即在送货单 各联上批注清楚，由入库管理员和送货方共同签章后，按实数签收，并 通知供应商。包装有异状时，入库管理员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情 况后由送货方出具入库物资异状记录，另行存放，等待处理。物资有质量问题时，入库管理员应将残损物资另列，好坏分开，并立 刻通知供应商，以备检查处理。物资入库单据上将完好物资和问题物

9、资 分开签收。货单不符，部分物资送错仓库时，将此部分物资单独存放，待查点完毕 后，由送货方带回，并在签收时如数减除。入库管理员应建立物资溢余、短缺、破损、变质查询单，填具表格后抄 送货方和供应商。查询单不可以作为原始入库凭证，不能用于登记库存 台账。第5章办理入库手续第27条 对于验收合格的物资，应及时办理入库手续。入库手续包括入库 物资的立卡、登账、建档。第28条 入库管理员应对合格的入库物资及时立卡。物资入库堆垛时，应当按照入库单所列内容建立卡片。卡片上应该直接反应该垛物资的品名、型号、规格、数量、单位和进出 动态以及积存数，卡片上内容应与仓储数据库中的内容保持一致。卡片的样式应根据物资存

10、放地点的不同而有差异。（1）普通库房内的物资挂纸卡或塑料卡。（2）露天物资应装在塑料袋中或盒子里，或用油漆写在铁板上，防止丢 失或损坏。（3）自动化立体仓库中常用电子显示牌代替卡片，表示堆垛物资的动态 情况，并能自动更新信息。第29条对入库物资进行登账。物资查验完毕后，仓储部应建立详细的、能够清晰反应物资进、出、结 存的明细账。应当按照物资的条码、品名、型号、规格、单价、供应商等建立实物保 管明细账，账本采用活页式，按照物资种类和编号排列，账页上注明货 位与档案号，以便查对。一律使用蓝、黑墨水笔登账，红墨水笔冲账。发现登账错误时，不得刮 擦、挖补或者用药水更改，应划线表示注销后在其上方填写正确

11、文字和 数字，并在更改处加盖更改者印章。纸张应连续、清楚、完整，依日期顺序排列，不能隔行、跳页，账页应 依次编号，年末结存后转入新账。用来登账的凭证应当妥善保管，装订成册，不得遗失。第30条 入库完结后，仓储部应建立仓库工作档案。入库管理员将物资入库业务全过程的有关资料进行整理、核对，建立资 料档案，为物资的保管、出库活动创造条件。应归入仓库工作档案的资料包括但不限于下列五类。（1）物资出厂时的凭证、技术资料。（2）物资到达仓库前的凭证、运输资料。（3）物资验收时的各种凭证、资料。（4）物资保管期间的业务技术资料。（5）物资出库和托运时的业务凭证、资料。物资档案应一物一档、统一编号、妥善保管，

12、且纸质版的档案资料应与 信息系统保持一致。第6章物资的存储安排第31条经验收合格并且办理了入库手续的物资可以入库。第32条 入库物资应当附上数量、性质和特征说明的卡片，卡片上所记录 的内容应与库存台账保持一致。第33条 根据物资的自然属性不用，按照保管条件对入库物资进行分类摆 放，并且按照物资的性能和温、湿度要求，合理选择库房，妥善 保管。具体的措施方法包括以下四个方面。怕潮湿和易霉变、易生锈的物资，应存放在较干燥的库房。遇热易融化、发粘、挥发、变质和容易燃烧、爆炸的物资，应存放在温 度较低的仓库或者冷冻仓库。对于怕热、怕冻等对温度和湿度条件要求比较严苛的物资，应存放在专 用仓库，如恒温、恒湿

13、仓库。性能相互抵触或者容易发生反应的物资，特别是化学物品，应该分开存 放，保证库房安全。第34条依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本要求来堆码物 资。第35条堆码前，仓储主管应做好堆垛样式的设计工作，合理地计算垛的 占地面积和高度等参数。具体执行时，可参考下列四种堆码方式。散堆方式。对于没有包装的大宗散货采用此种方式。货垛堆码法。货垛堆码法适用于有外包装的物资或者不要包装的大宗物 资。常见的或垛堆码有下图所示的八种形式。1.重叠式堆码，适用于平板状物资堆码有大小差别或凹凸的物资码方式4.鱼鳞式，适用于不规则束状物资5.压缝式堆码1.重叠式堆码，适用于平板状物资堆码有大小差别或凹凸的物资

14、码方式4.鱼鳞式，适用于不规则束状物资5.压缝式堆码常见的货垛堆码方式说明图货架堆码法。此法适用于存放小件物资，或不宜堆高的物资。五五化堆码法则。五五化堆码法则指应根据物资的不同形状，码成各种 不同垛型，每垛总数为五的倍数，以便进行物资清点。第36条物资要码放整齐，保证物资的稳定性，防止码放不稳固导致的安 全隐患。第37条待验收的物资、不合格的物资、损坏和送错的物资应当妥善分区 保管，不得乱堆乱放，影响正常物资出入库。第7章物资的在库保养第38条 仓储管理员应及时查看在库物资，排查霉变、破损、虫蛀、潮湿 等状况，检查物资的完整、牢固状况，保证在库物资的质量安全。排查时除了用感官检查物资质量外，

15、还可以用仪器测定物资的具体状况。对于性能不稳定的物资，利用旧包装或者包装有异常的物资，重新入库、 从外仓转来的物资，异常天气情况下入库的物资等需要开展重点检查。第39条露天码放的物资应当加盖遮蔽物，防止物资受到雨淋、暴晒、风 沙等侵害而变质。第40条 仓储管理员应根据物资的性能要求，适时调节仓库内的温度和湿 度，确保良好的物资存储环境。有条件严格控制仓库温、湿度的，需要适时调节温、湿度。温、湿度不好控制的仓库，应采取以下三种不就措施。（1）密封容易变质的物资，以减少外界的不良侵害。（2）针对物资的要求，有计划地常对仓库进行通风。（3）使用生石灰、氯化钙、硅胶或者机械方法对仓库进行吸潮处理。第4

16、1条仓储管理员应有效防止物资霉腐、生锈和虫害。防止物资霉腐的要求。（1）应做好仓库的卫生工作，及时清理仓库垃圾。库房内墙壁、窗台、墙根等地不能有污物和积尘。物资出清之后及时清扫货位。物资周围无积水、垃圾和蛛网灰尘等杂物。（2）控制仓库温、湿度和氧气含量。（3）利用除氧剂、百菌清、水杨酰苯胺等对物资进行药物防霉变。（4）及时利用新技术防治霉变，如增加二氧化碳含量、降低仓库温度、 利用紫外线和微波照射杀菌等。金属物质防锈、除锈规则。（1）控制和改善储存条件。（2）保持库房干燥。（3）利用气体、涂油、塑料包裹、涂漆等方法防锈。（4）已锈物资，应当利用人工、机械和化学方法除锈。防止仓库病虫害规则。（1

17、）应对入库物资予以虫害检查和处理。（2）应利用驱避剂、杀虫剂、熏蒸剂等药物或利用高温、缺氧防治等物 理方法，定期对物资进行杀虫、防虫处理。第8章仓库的安全管理第42条 仓储管理员应严格看管仓库，做好仓库的防盗工作。第43条 危险品的存储保管，应遵循下列两点。易燃易爆品、有毒物资、腐蚀性物资和放射性等危险系数较高的物资应 当分开妥善保管。对危险品定期进行检查，操作过程由专业仓管员来执行。第44条 为有效防止仓库发生火灾，仓储管理员应采取下列六项措施。建立、健全防火组织和消防制度。仓库管理人员必须熟悉所存储物资的分类、性质、保管业务和防火安全 制度。建造防火墙、防火隔离带和防火门。库房内灭火设施应

18、当齐备，且放在易取的地方。库房内严禁使用明火。发生火灾时应当迅速报告有关部门、消防队等。第9章库存盘点第45条 仓储部经理应当在仓储主管、仓储会计的协助下建立物资盘点制 度，以便及时掌握仓库的库存情况。第46条进行物资盘点时应当将仓库内物资实有数和账簿上显示的数量及 金额进行核对。第47条 仓库工作人员应采取合理的盘点方式进行盘点，对账面和实物均 进行盘点，确保账面记录同实地盘点结果一致。一般来说，常见 的盘点方式有以下三种。一齐盘点法。此法指定期对所有物资同时盘点。分区盘点法。此法指把物资分区，部分盘点。循环盘点法。此法指定期循环，适当划分库区，循环盘点。第48条 仓储主管、仓储会计应在仓储管理员的协助下，对所保管的库存 物资进行稽核清点，仓库要随时接受部门主管或财务部、技术部 稽核人员的抽查。第49条 每期末