创业计划书财务模

1、股本结构单位：万元股本风险投资企业入股团队出资合计来源江西日报其他投资资金股份技术股份金额50140202020250比例20%56%8%8%8% 100%第一阶段分公司股本结构16%20%风险投资企业入股团队出资64%在我们公司开始初期， 注册资金为 200 万元，由合作伙伴江西日报、 团队出资和其他企业入股组成。其中风险出资按各自出资的百分比计算在公司发展的第二阶段， 子公司的建立及合作伙伴的变动， 为此我们的股本结构也会发生相应的变化。股本结构单位：万元来源风险企业入股团队出资合计投资合作伙伴其他投资资金股份技术股份金额951009615450495比例19.2%20.2%19.4%31

2、.1%10.1%100%计划书集团公司股份结构图19.20%41.20%风险投资企业入股团队出资39.60%净现金流量表单位：万元年份净现金流量投资回报期19501.518302183943206029第二年下半年开始盈利45826295979729累计1789561净现金流量图12000009797291000000800000582629600000年份净现金流量4000002060292000001830183949500123456计划书财务比率分析项目阶段第一阶段第二阶段第三阶段第 1 年第1.5 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年资产负债率11%8.5%2.30%1.40%

3、1.20%0资产流动比率95.00%94.5%92.10%92.00%91.90%93.40%营业净利润率-6.80%4.9%32.20%15.45%15.47%15.60%财务比例分析120%100%80%60%40%20%0%第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年-20%资产负债率资产负债率资产流动比率营业净利润率计划书预计资产负债表单位：万元项目第一阶段第二阶段第三阶阶段段第 1 年第 1.5第 2 年第3年 第 4年第 5 年年一、资产1.1 货币资产950183018394206025826299797299流动资产合计950183018394206025826299797299

4、2. 固定资产1540450500018000300002.1 固定资产原154046550001800030000值2.2 减：累计折旧1.5423.2525090015002.3 固定资产净13.536441.7547501710028500值固定资产合计13.536441.7547501710028500无形资产307011251237534031.2540000资产合计993.5193619960.722315633760.21048225459二、负债资产与所有者权益1. 流动负债10015025030070001.1.1短期贷款10015025030070001.1.2应付账款10

5、015025030070001.1.3应付税金10152530700流动负债的合计1101652753307700所有者权益2.1 实收资本350294394602932629997292.2 留存收益-411372.581030900851001372805所有者权益合计3091666.6204369291177292370095负债资产与所有4193767.647937259118499237009者权益合计5我们采用的资产折旧率为 5%，银行利率为 10%，而我们的无形资产来源于企业的品牌效应和市场推广等，利用的计算公式有：资产总额 =流动资产总额 +固定资产总额 +无形资产计划书预计资

6、产负债表12000001000000800000600000流动资产合计资产合计流动负债的合计负债资产与所有者权益合计40000020000011016527533077000第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年财务数据汇总单位：万元阶段第一阶段第二阶段第三阶项目段第 1第 1.5第 2 年第 3第 4 年第 5 年年年年营业收入600183018000200005500008800000营业税及其附加150457.5114050000137500220000净利润-4195.858103090085100137280资产总额993.5193619960.722315633760.210

7、48229545流动资产总额950183018394206025826299797299流动负债总额1101652753307700所有者权益总额000000计划书现金预算表单位：万元项目第一阶段第二阶段第三阶段阶段第 1 年第 1.5第2年 第3年第 4 年第 5 年年期初现金余额350294345.86005.832605.899705.8加：经营现金收600183018000200000550000880000入可用现金合计950212418345.8206005.8582605.8979705.8经营现金支出3911230.710800118800326700522720营运成本194

8、668.2540059400163350261360营销成本80247.530003300090750100000管理成本1173152400264007260087120营业税及其附加150457.5114050000137500220000资本性现金支出000000购买设备154045050001800030000现金支出合计5561728.212390173800482200698480资金的凑措30015025079523132768加：银行借款1001502503007000减：偿还借款1001502503007000借款利息10152530700期末现金余额14495.85705.

9、831905.899705.8281225.8其中，在第二年发展的过程中资金的凑错有银行贷款和对外募集资金所得， 期初现金余额由上一年的期末现金余额转增资本和银行贷款组成。 在营运过程中， 我们主要与各子市场的合作伙伴实现互利双赢。发展后期，在逐渐建立自己的子公司，实现一条龙服务。现金预算图12000001000000979705.8800000698480600000582605.848220040000012390173800281225.82000001728.2206005.85565705.899705.8950144212495.818345.831905.8可用现金合计现金支出合

10、计期末现金余额0第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年计划书第一阶段利润预算表利润预算表单位：万元项目阶段第 1 年第1.5年第 2 年一、营业收入600183018000减：营业费用391668.210800其中：营运成本194247.55400营销成本803173000管理成本1171230.72400营业税150457.51140二、营业利润-411372.55810加：营业外收入000减：营业外费用000三、净利润-411372.55810本表所表述的为公司的第一发展阶段的财务分析，分三个子阶段进行。其中收入的来源： 第一年为南昌本地， 第 1.5 拓展到新余、赣州、九江试点，呈南

11、昌本地的 2.5 倍趋势发展，相应的费用也与收入成正比。 接着到第二年扩张到全省。第一阶段利润预算表200001500010000一、营业收入5000营业税三、净利润0第1年第1.5 年第2年-5000第二、三阶段利润预算表计划书利润预算表万元：单位项目阶段第 3 年第 4 年第 5 年一、营业收入200000550000880000减：营业费用118800326700522720其中：营运成本59400163350261360营销成本3300090750100000管理成本264007260087120营业税50000137500220000二、营业利润3090085100137280加：营

12、业外收入000减：营业外费用000三、净利润3090085100137280本表所表述的为公司的第二、三阶段的利润预算分析，收入的范围组成：在第一阶段发展的基础上拓展到长三角、珠三角、环渤海及周边经济发达区域等。到第四年扩张到全国形成遍地开花的局面，第五年巩固并发展形成规模效应。第二、三阶段利润预算表10000009000008000007000006000005000004000003000002000001000000第3年第4年第5年一、营业收入二、营业利润三、净利润计划书阶段项目营运成本营运合计营销成本营销合计管理成本管理合计期间费用核算表单位：万元具体事项第一阶段第二阶段第三第三阶段

13、阶段明细第 1 年第 1.5第 2第 3第 4 年第 5第 5年年年年年配送成本40142111312243366853869538693.25.2.2流通加工成1863.95025522151852429624296本.5.8.8信息及相关1553.255005500151252420024200业务成本装卸搬运成1656.84004400121001936019360本物流人员报8028425002750756251210012100酬000利息费用101525307000包装费用1553.253604205115764063440634.25194668.2540059401633526

14、136261360000广告费用20507508250226872500025000.5网站宣传10203754125113431500015000.75危机公关50177.5187520625671860000600005.7580247.530003300907501000010000000开办费102520522554088.450045005董事会费510100300500500500公司经费2050600660093001000010000管理人员工6015010001100400004500045000资0办公费用2510245211.5540540保险费用20754856000185002658026580117315240026407260087120871200计划书配送成本由快件每件一元所得流通加工成本由快件每件0.3 元