公司报销制度

1、制度会签表制度编号版本编号生效日期密级程度普通秘密机密口绝密目的为了规范公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。适用范围版本优化说明优化原因无优化内容无传达对象应知应会一般了解部门区域J-U岗位部门区域J-U岗位总公司总公司分公司分公司上级流程或制度下级流程或制度类型岗位职责操作规程J管理规定其他制订：财务中心拟稿：资金管理部会签：J运营中心V人力资源中心V综合中心V企划中心J财务中心V资讯科技中心V审计监察中心V培训中心J中融信V客户服务中心V市场研发中心V企业发展中心批准：本中心副总裁V总裁其他：第一部分总则第一条,第二条,薪资，以第三条第二部

2、分第四条（一）:,5（二）,12月20日（三）5000（四）：,；2）5（五）,第一条借款流程（一）,（二）：财务总监（二）：财务总监（三）:第三部分第二条第三条（一）（度），且发票（二）:;,;事由。、项目级别交通工具住宿费交通费伙食补贴（三）（三）报销5000第四条:第五条；总经理飞机、火车、汽车、轮船实报实销实报实销40总监1301、火车、长途汔车及公交车票实报实销2、出租车票按50%报销40经理100火车、长途汔车及公交车票实报实销40:1.,不;12：002.,12：0012：00,12：0012：00,12：0012：00以后.交通工具：总经理可乘坐飞机经济舱、火车可享受软卧车厢、

3、轮船二等舱，其他,报销。.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，无特殊,用。报销流程报销流程1.：,2.：交财务部,2.：交财务部,.购票：,.：,1.1.招待费：,大额招待费应事前征得总经理的同意。第六条（一）费用标准1.:2口固定电话费：,话发票。（二）,报销手续，,第七条（一）费用标准：员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，,;（2）市内因公公交车费应保存（二）报销流程,审批:第八条管理规定:,1口报销程序：报销人先填写费用报销单（）,2口费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集,第九条2.培训费:,管理，.：,.其他费用：根据实际需要据

4、实支付。（二）：.培训费由人行政办公室人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续，3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分第四部分第十条,第十条,第十一条1）每月第十一条1）每月5日前由人行政办公室将上月考勤和各项2）经总经理审批后发放；（3）每月15日由财务室通过2）经总经理审批后发放；（3）每月15日由财务室通过银行代发4）每月17日之前各车间负责人到财务室领取工资条。第十二条第五部分专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询第十二条第五部分专项支出主要包括软件及固定资产购置、

5、咨询1）由将公司总经理审批后的支2）住房公积金由行政办公室按薪资审续，,及支付标准交财务室办理报销手续。第十三条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。第十七条第十七条（一）:（二）:（三）结账报销：1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票,；2）按资金支出规定审批程序审批；3）财务室根据审批后的报销单以；4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工第十四条（一）费用范围：（二）：,（三）1D,2口签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，合同签订前,3口付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字财务复