财务管理知识

1、TOC o 1-3 h z u收银机帐簿2固定资产卡4资金周转表55资金周转表66月财务收支计划划表7零用金借款单8支出证明单88申购(请修)单单9固定资产管理记记录表10固定资产盘点统统计表11文具用品采购验验收单13逾期未收帐报表表16月应收帐款表17应收帐款进度追追踪表19应收票据明细表表21付款预定表223预收预付款项明明细表25应付帐款日报表表26应收帐款日报表表27应收帐款催收通通知28应收票据到期分分析表29临时借款单330付款申请单331营业日报表332收银日报表店店33缴款单34请 购 单单35订 购 单单36入 库 单单37进货退出单339报废单40领料单41存货记录表44

2、2存货月报表443商店采购计划书书44商品调拨表445盘点责任区域分分配表47盘 点 单单49盘点责任区域分分配表50盘 点 单单52盘点单管制表54设备盘点单555盘点报告566盘盈、盘亏统计计表58物资盘点盈亏表表59存货日报表（全全聚德）60送货日报表661退货月报表662供应厂商资料表表63供应商调查表（参参考）64供应商调查表（参参考）65请 购 单单71交期控制表772供应产品抽检报报告单73供应商样品评价价表74到货检验通知单单75拒收通知单775常备货物控制表表77配送货物使用预预算表78附件五：询价单单79附件六：报价分分析表80附件七：采购物物料前置时间间分析81附件八：供

3、应商商自评报告82附件九：采购订订单85附件十：供应商商违反采购规规定报告表86附件十一：河北北滦河实业集集团有限公司司87附件十二：供应应商评估表88收银机帐簿日期年 月 日时间时 分 时 分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据

4、到期F经费支出G合计H=E+F+GG差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+JJ资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+GG差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+JJ月财务收支计划划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金金提取职工福利基基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和和存款月末结存现金和和存

5、款总计总计零用金借款单 年 月月 日单位姓名原因需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年 月 日经理： 会计： 主管： 借款款人：支出证明单年 月 日日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原原因总计： 万 仟 佰 拾 元整整经理： 会计： 经手人：申购(请修)单单部门： 年 月 日品 名规格数量单价厂商名称用途(原因)合 计 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产管理记记录表资产类别： 日期: 年 月 日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准； 审核； 制表表人；固定资产盘点统统计表部门：

6、盘盘点日期： 年 月 日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验验收单 日期： 年 月 日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表表购买客户负责人地址电话未

7、收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理： 业务员员： 收款员：月应收帐款表 年年 月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理： 主管管： 会计： 收款人：应收票据明细表表年 月 日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合 计张付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明明细表年 月份份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管： 制表：应付帐款日报表表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计应收

8、帐款日报表表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通通知年 月 日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均均已超过 个月以以上，请加速速催收。应收票据到期分分析表年 月 日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年 月 日单位姓名原 因需用金额万 仟 佰 拾 元整整还款日期年 月 日付款申请单 年 月 日金 额万 仟仟 佰 拾 元整整发 票 号号 码受 款 人电 话受款人地址付 款 日日 期说 明核准：会计：申请人：营业日报表店 年 月 日,天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统统计本日达成现金收入共 元零用金支

9、出共 元当前累计其他收入共 元销货折扣共 元达成情况（+）（-）预收金额共 元本日总客数平均客单价合计(A)合 计(B)零用金支出明细细科 目金 额说 明本日发票金额总总计(A) 元(减)支出(B) 元(减) 收银差差额(C) 元，本本日应存入(A-B-CC)元报废数 会计核核对 实际存存入 个 $ 元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职 人计时 人应到 人人实到 人人病： 事： 公： 休：问题反应建议财务： 区主任： 主管： 填表表人：收银日报表店店店 年 月 日，天气气营业收入金额(元)1005010510501小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细细支出项目 金

10、额 经手人 监交人支出项目 金额 经手人 监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时间金额当班收银员签收人备注早班1发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，早班班应存入 元 交班人人： ，接班人： ，主主管签核：晚班1发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，晚班班应存入 元本日营业总计1发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，本日日应存入 元总

11、部会计课： ，区区督导： ，主管管签核： ，填表表人：备注1营业额之记记录以点购单单为准2本表由早晚晚班收银人员员填写，经主主管检核3收银差额是是指现金缺少少，找错钱或或不明原因等等，皆列入此此栏中4收银交班后后，结算的钱钱财交给店主主管或置于定定点；本表则则交给接班收收银人员5，每日打烊前前填妥，于隔隔日上午100：00前传真回回公司总部6本表由会计计存杳，门市市保留6个月缴款单 年 月 日总类金 额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小 计部分缴款金额现 金 计 收银员：请 购 单单单号：日期： 年 月 日 需求单位乙乙 需求原因： 交货地点： 经理

12、：单位主管：承办人：订 购 单单单号：订购日期： 年 月 日厂商： 电话： 传真： 请购单编号： 进货货验收单编号号： 人 ：协力厂： 采购组长长： 承办人：附注： 11请协力厂商商依照指定时时间及地点送送达2逾期送达其其违约罚则依依照合约规定定办理3请款方式依依照订购单及及进货验收单单核办4本单请签名名确认后传回回入 库 单单 单号： 口进货入库 口返返晶再入库 口加加工入库 日期： 年 月 日 缴库单位： 储运课主管： 储运运： 单位主管： 承办办人：进货退出单单号：日期： 年 月 日厂商商名称： 联络人人： 厂商： 储运： 单位主管管： 承办人：报废单单号；日期 年 月 日：P坏当误用价

13、以领料单单号：领用单位： 用用途： 日期： 年 月 日日储运课： 单位主管管： 申请人人：存货记录表月 日日存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购计划书书采购人： 商品类别： 制表日期：商品调拨表调入实物负责人人： 调出实物物负责人： 年 月 日盘点责任区域分分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点

14、责任区域分分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点单管制表盘点责任区单号张数发单人签名日期收回使用状况地点区域负责人从至第一联第二联合计使用空白作废设备盘点单单位： 第 页 年 月月 日状复点： 初点点； 盘点报告盘点项目 日期： 年 月 日员 单盘盈、盘亏统计计表单位： 年年 月X物资盘点盈亏表表单位： 年 月 日物资类别物资编号物资名称计量单位帐面实点盘盈盘亏盈亏原因数量金额数量金额数量金额数量金额仓管： 盘点人：存货

15、日报表（全全聚德）日期 物料名称物料编号昨日结存今日进仓今日出仓今日结存安全存量订购点备注 制表人人 送货日报表日期 物料名称物料编号单店订单总量送货数量累计送货累计差额货仓存货备注 制表人人 退货月报表日期 货物名称货物编号规格退货数量退货原因补货数量厂商交换货仓存货 备注 制表人人 供应厂商资料表表公司名称(中文)(英文)TEL： FFAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络电话厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要单店主要产品备 注供应商调查表（参参考）项目内容评 分 标标 准3分2分1分管理职责有文件化的公司司政策，

16、并且且比较完善。有文件化的公司司政策，但不不太完善。无文件化的公司司政策。管理层有定期评评定品质体系系的适合性和和有效性。管理层有评定品品质体系的适适合性和有效效性，但流于于形式。无管理层有完善的的品质评审记记录。有相关的管理评评审记录，但但不详实。无晶管组织健全，有有品质保证经经理和管理者者代表。品管组织不太完完善，有品质质控制人员，无无品质保证人人员。无专门的晶管组组织，均为生生产部门人员员兼职运作。有文件化的品质质保证体系，结结构比较完善善。有文件化的品质质体系，但不不太完善。无文件化的品质质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比比较合理，各各岗位职责明明确。组织结构不十分分明确，

17、职责责不太清楚。办事全凭领导口口头指示，组织结构构不健全，职责不清清，工作无章章可循，朝令令夕改等，办办事效率低下下。体系运作的有效性体系能有效运行行，品质手册册和程序文件件的规定能认认真执行。体系基本上能运运行，但不太太完善，执行行手册和程序序文件的规定定不太严格。没有一个完整的的文件化的体系，只只有一些习惯性做法法或口头程序在实施施。续表项目内容评 分 标标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审审及内审发现现体系运行中中的问题并采采取纠正和预预防措施。体系运行中的问问题不能及时时发现，发现现了也不能很很好地纠正，预预防措施不太太完善，文件件有形式主义义倾向。出了问题上上

18、下下下忙于“救火”，类似的问问题经常发生生，无纠正预预防措施。员工参与体系的的自学性高，对对员工的培训训和考核能推推动人员素质质的提高。员工被动地参与与培训，管理理者对企业培培训也不是非非常重视，或或者走走形式式。根本无培训，管管理技术上无无交流，人走走了，管理和和技术就出现现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且且能随时根据据实际情况修修改，受控文文件得到很好好的管理。体系文件基本齐齐全，但受控控情况不太理理想，有时现现场得不到最最新有效的版版本。文件不齐全，发发放随心所欲欲，受控与非非受控文件混混在一起满天天飞。品质记录齐全、清清楚，能反映映实际的工作作情况。品质记录基本

19、完完整，但时有有不清、漏项项或错误。品质记录不全，任任意涂改，错错误、漏项、不不签名、无准准确日期等经经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部部门及用户的的信息能主动动收集，有专专门部门进行行分析并及时时传达给有关关部门人员，经常召开品品质分析会，进进行品质改进进措施，重要要信息提交管管理评审。内部品质信息不不能主动收集集和分析，必必须或紧急时时才能传递到到有关部门，来来自用户的信信息不能及时时答复或处理理，不常进行行品质分析和和品质改进。没有品质信息的的分析与传递递，只有当用用户意见较大大时，才临时时加以解决。供应商调查表（参参考）项目内容评 分 标标 准3分2分1分管理职责有文件化的公

20、司司政策，并且且比较完善。有文件化的公司司政策，但不不太完善。无文件化的公司司政策。管理层有定期评评定品质体系系的适合性和和有效性。管理层有评定品品质体系的适适合性和有效效性，但流于于形式。无管理层有完善的的品质评审记记录。有相关的管理评评审记录，但但不详实。无晶管组织健全，有有品质保证经经理和管理者者代表。品管组织不太完完善，有品质质控制人员，无无品质保证人人员。无专门的晶管组组织，均为生生产部门人员员兼职运作。有文件化的品质质保证体系，结结构比较完善善。有文件化的品质质体系，但不不太完善。无文件化的品质质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比比较合理，各各岗位职责明明确。组织结构不十

21、分分明确，职责责不太清楚。办事全凭领导口口头指示，组织结构构不健全，职责不清清，工作无章章可循，朝令令夕改等，办办事效率低下下。体系运作的有效性体系能有效运行行，品质手册册和程序文件件的规定能认认真执行。体系基本上能运运行，但不太太完善，执行行手册和程序序文件的规定定不太严格。没有一个完整的的文件化的体系，只只有一些习惯性做法法或口头程序在实施施。续表项目内容评 分 标标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审审及内审发现现体系运行中中的问题并采采取纠正和预预防措施。体系运行中的问问题不能及时时发现，发现现了也不能很很好地纠正，预预防措施不太太完善，文件件有形式主义义倾向。出

22、了问题上上下下下忙于“救火”，类似的问问题经常发生生，无纠正预预防措施。员工参与体系的的自学性高，对对员工的培训训和考核能推推动人员素质质的提高。员工被动地参与与培训，管理理者对企业培培训也不是非非常重视，或或者走走形式式。根本无培训，管管理技术上无无交流，人走走了，管理和和技术就出现现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且且能随时根据据实际情况修修改，受控文文件得到很好好的管理。体系文件基本齐齐全，但受控控情况不太理理想，有时现现场得不到最最新有效的版版本。文件不齐全，发发放随心所欲欲，受控与非非受控文件混混在一起满天天飞。品质记录齐全、清清楚，能反映映实际的工作作情况。品

23、质记录基本完完整，但时有有不清、漏项项或错误。品质记录不全，任任意涂改，错错误、漏项、不不签名、无准准确日期等经经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部部门及用户的的信息能主动动收集，有专专门部门进行行分析并及时时传达给有关关部门人员，经常召开品品质分析会，进进行品质改进进措施，重要要信息提交管管理评审。内部品质信息不不能主动收集集和分析，必必须或紧急时时才能传递到到有关部门，来来自用户的信信息不能及时时答复或处理理，不常进行行品质分析和和品质改进。没有品质信息的的分析与传递递，只有当用用户意见较大大时，才临时时加以解决。续表项目内容评 分 标标 准3分2分1分品质保证体系全员品质意识和品

24、质教育开展全体员工参与品品质活动的自觉性很很高，能在本职工作中中贯彻品质方针，领领导层经常组织对全全员进行品质意识的的教育与培训。领导层了解品质质的重要性，但不能能贯彻到全体员工，对对员工进行品质教教育无计划、不正规规，有点走形式，效效果不大。领导层及员工均均缺乏品质意识，根根本谈不上教育。合同评审评审制度有一套完整的合合同评审制度，并严严格依照执行，接受受订单后绝大部分能能满足合同的要求。评审制度不太整整，执行不太严格，时时有不能满足合同同的要求。无评审制度，仅仅凭经验判定，经常常性的不能满足合同同的要求。单店要求对单店的要求保保证满足其功能、环环保条件、安全及可靠靠性。不能完全满足单单店的

25、要求。不能满足单店要要求。评审记录评审记录完整、清清楚，各方面的情情况都准备充分。评审记录不齐全全、完整，有有时准备不充充分。无评审记录，或或仅仅临时开个会议议，准备不太充分。设计控制设计开发能力有自行设计、开开发主要产品的能力力，有一套完善的产产品设计开发控制制制度。仅能开发较简单单的产品，或者产品品中的部分零件，设设计控制制度不太规规范和严密。无产品设计和开开发能力，仅能按本本公司提供的图纸或或样品进行制造。任何单店规定的的要求都予以考虑。只考虑部分单店店的要求。不考虑单店的要要求。制定了严格的安安全性；功能特性和和可接收标准。制定了一般性的的标准。未制定标准。续表项目内容评 分 标标 准

26、3分2分1分文件与资料控制管理制度有一套完整的文文件、资料、图纸(包包括外来资料)的管管理制度，且能严格格贯彻实施。有管理制度，但但不系统，不够完善善。无管理制度，无无编码，文件不受到到控制。文件的收发与保管受控文件有清单单，收发有记录，集集中或分散保管有清清单和专柜，现场均均能使用到最新有效效的文件版本。受控文件无清单单或不全，收发有记记录，但不完善，文件件分散保管，无专门门存放位置。无法知道公司有有多少受控文件，文文件收发保管及使用用均无正规办法，文文件复印满天飞，资资料经常出错。文件更改受控文件的更改改由原审批部门审批批后发放新版文件，收收回旧版文件，执执行非常严格。受控文件更改审审批手

27、续不太严格，更更改后新旧文件的的更换有时不太及时时。文件更改有时不不审批，新旧版混用用现象时有发生。现场使用情况现场使用的文件件均有最新有效版本本，需要使用或了解解文件的人都可以看看到或使用所需文件件。现场使用的文件件基本上是有效版本本，偶尔有新旧版本本并存现象，现场可可以得到需用文件。现场使用的文件件、图纸新旧版本经经常混用，有时造成成返工，现场操作人人员基本上看不到指指导文件。采购管理管理程序或办法有一套高效的管管理制度，如对采购购物料按ABC分类类管理，对不同的供供应商有针对性的管管理控制方法。有管理制度，但但不是很完善，有时时对采购物料或外协协件不能有效地控制制其品质或进货条件件。无管

28、理制度，全全凭经验或领导口头头指示。续表项目内容评 分 标标 准3分2分1分采购管理进货检验与试验有一套严格的进进货检验与试验控制制制度，检验人员、设设备及检验试验规规程很正规，仪校设设备很精密。有进货检验与试试验制度，但不太完完善或实施执行不太太严格，检验员、设设备、规程不太正规，仪仪校设备有偏差。无进货检验制度度，仅凭检验员经验验或上头指示判断，无无检验设备或设备备不准确。供应商的管理对供应商有一套套完整的调查、评估估、选择和控制办法法，且严格实施，物物料或外协均向合格格供应商采购。有一些管理供应应商的办法，但不太太完善或执行不严，有有时会不从合格供供应商处采购，进货货品质控制不太严格格。

29、无合格供应商名名册，对供应应商不调查、评评估，仅凭经经验或老关系系采购，无法法保证进货品品质。顾客提供产品的管理顾客提供产品的验证顾客提供的产品品有完整的验证手续续，并及时将验证结结果反馈给顾客。顾客提供的产品品会进行验证，但执执行不严，有时会将将验证结果反馈给顾顾客，有时不不会。不进行验证，更更谈不上反馈，只在在生产时发现了问题题才匆匆忙忙告诉顾顾客。顾客提供产品的保管顾客提供的产品品有比一般产品更严严格的保管措施，贮贮存环境较好，维护护与保养措施受到重重视。顾客提供的重要要产品也与其他产品品一样保管、贮存、维维护与保养，不受受到重视。顾客提供的产品品与公司产品混放，且且无规范的标识，造造成

30、混用，出了问问题无法追溯。丢失损坏不适用的处理丢失损坏顾客提提供的产品或不适用用的产品，有详细的的记录与报告告，并有严格格的纠正和预预防措施，可可追溯原因，且且极少出现类类似情况。丢失损坏顾客的的产品或不适用的产产品，记录与与报告不清或或不详细，纠纠正预防措施施不严格，追追溯原因较困困难，偶尔有有类似情况发发生。丢失损坏顾客的的产品或不适用的产产品，无记录录和报告，无无纠正预防措措施，无法追追溯原因，类类似情况时有有发生。续表项目内容评 分 标标 准3分2分1分产品的标识与可追溯性进货标识在进货检验时，厂厂商应有规范的标标识，检验前后不同时时段合格与否均有不不同标识，同一批次次出现问题能根据标

31、标识及时追溯到有关关责任部门和责任人人。进货检验时，厂厂家标识太规范和准准确，检验前后有标识识但不清楚，出现问问题较难追溯到有关关责任部门和责任人人员。进货检验时，厂厂家无标识，只有一一张送货单，进货检检验前后均无标识，最最多在单上盖个PASS，出了了问题无法追溯。制程标识在生产过程中，有有严格的制程标识识单或随工单等标识识，制程检验控制点点均应在标识上有记记录，在产品入库前，可可根据标识及时追追溯到有关责任人员员。在生产过程中，制制程标识不太清楚楚、完整，各检验控控制点记录不全，产产品出现问题，追溯溯起来较为复杂。无制程标识，重重要检验控制点才有有记录，出现现问题无法追追溯。保管与交付标识在

32、产品交付单店店前，保管贮存条件及及交付方式有严格标标识，追溯十分方便。保管人、期限、贮贮存条件、交付方方式等不太完善，追追溯较困难。无标识，最多在在产品上贴一张单，注注明产品名称，无无法追溯。安装标识产品安装人、安安装条件、环境、时时间、安装方法等均有有完整标识。安装标识不太清清楚，内容不太完整。无标识，最多只只知道安装人和时间间。生产管理现场管理有一套正规的现现场管理办法，如自自检、首检、互检、巡巡检制度，有下一道道工序县单店的观念念。现场管理有一些些规定，但执行不严严或实施不力，或产产能偏差较大，或出出现漏检等情况。无正规管理办法法，凭组长、领班口口头盲目指挥生产，品品质难以得到控制制。请

33、 购 单单 日期 No.0000001制单号码货号需求数量存货数量请购数量预定进库时间备注 负责人人 制表人 交期控制表月 日 至至 月 日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应厂商单价验收日期迟延日数供应产品抽检报报告单 品名品牌规格单位生产厂家生产厂址分承包方进货数量抽样 数量生产日期保质日期到货日期检验日期检 验 项 目目检 验 标 准准判定结果结 论 说 明明合格不合格质检员：采购人员意见：使用单店意见：采购配送管理部部审核意见：备注：供应商样品评价价表供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检验报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工

34、 程 师主管经理日期到货检验通知单单 到货日期： 请检部门请检时间原物料名称规 格数 量供应商备注库房保管员意见见： 库管员： 质质检员：拒收通知单 到货日期： 通知部门通知时间原物料名称规格数量供应商拒收原因 检验员： 单店负责人人：常备货物控制表表变更日期预 估月用量购备时间安全存量请购点请购量最高存量日期进货量发出量存货量请 购未到量请购参考量数量日数数量日数数量日数数量日数数量天数数量天数配送货物使用预预算表配送编号品名规格单位后三个月预算用量平 均月用量预 估月有量存量管理方式购备时间安全存量请购点请购量最高存量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数附件五：询价单单编号：日期：请对

35、下列物料提提供你最低的的报价：成交条件：经办人：审批：附件六：报价分分析表编号：日期：物料名称：请对每一种报价价的下列方面面进行评价，并并将评定结果果记在相应的的栏目内：AA表示非常满满意，B表示示比较满意， C表示可以以接受，D表表示不满意，EE表示非常不不满意。供方样品价格交货情况成交条件总体评价分析人：审批：附件七：采购物物料前置时间间分析物料代码：物料名称：供方代码：供方名称：调查人：调查日期：项目：从供方收到订单单到订单被处处理： 天从订单被处理到到供方到原料料备好发货： 天天从货发出到货被被本公司接受受： 天 合计： 天附件八：供应商商自评报告1、公司名称： 地址： 电话：传真：2

36、、企业性质 A私有有 外资 国有 股份制 B分支机构请附上企业营营业执照3、负责人员姓名： 职职位：4、提供的产品品服务产品服务名称称和编号：是否提供产品规规格和标准：是 否 可承诺的交货期期： 天是否有能力回收收包装材料：是 否 是否可以提供贵贵公司主要客客户名单：是是 否 产品的重量计量量误差承诺不不超过 贵公司处理客户户投诉的机制制（请附上相相关文件）运输方式及能力力如果由运输商承承运贵公司货货物，贵公司司如何选择及及管理承运商商以满足客户户需求，如准准时到货等。（请请详细说明）5、生产条件企业员工总数：生产员工总数：化验测试人员员：质量检验技术术人员：是否有本企业技技术人员开发发新产品

37、： 是 否 是否能够附上产产品流程图： 是是 否 目前的生产能力力：6、质量体系是否有质量手册册是否提供客户质质量手册复印印件是否有以下认证证：ISO90000 ISSO140000 7、进料检查是否检验测试试订购或接受受的原料： 是 否 是否有所购原料料的有关证书书分析报告告： 是 否 是否记录所有化化验结果： 是 否 是否有专门场地地存放不合格格原料： 是 否 是否标明不合格格产品： 是 否 原料状态是否与与其标明的状状态相符：请列举主要原材材料及供应商商：请提供贵公司欲欲供所供产产品的质量规规格，质量检检验报告，质质量控制图8、化验测试试测试设备是否有有校验制度： 是是 否 测试设备是否

38、带带有标明校验验日期： 是 否 测试设备是否标标明下一次校校验日期： 是 否 请列举主要检测测仪器设备：9、中间分析是否进行中间分分析： 是 否 是否有中间分析析记录： 是 否 操作工是否在生生产每一阶段段得到操作手手册：是 否 10、最终检验验是否对产品进行行最终检验： 是是 否 化验员是否有最最终检验要求求指导书： 是 否 是否属于随机检检查（相对于于全检）： 是 否 是否保留最终检检验记录： 是 否 是否对每批产品品做备样： 是 否 11、不合格产产品是否鉴定不合格格产品： 是 否 是否有一个不合合产品堆放区区： 是 否 不合格产品是否否返工： 是 否 是否对再加工物物料进行特别别鉴定：

39、 是 否 是否有再加工记记录： 是 否 是否有废料处理理程序： 是 否 12、维修工厂所有设备是是否有预防性性维护计划： 是是 否 维修程序是否编编写成指导书书并做记录： 是是 否 13、安全贵公司历史上是是否发生过重重大工伤安全全事故：是 否 若是，请附上相相关政府部管管理部门的处处理结论及整整改措施是否有安全环保保保障机制： 是是 否 14、贵公司的的现状及前景景可否提供贵公司司年度财务报报告： 是 否 目前贵公司的产产能为：贵公司是否有扩扩产或减产计计划： 是 否 若有请详细说明明贵公司未来潜在在业务增长的的目标为：15、备注 签签名： 职职位： 日期期：附件九：采购订订单一、需方信息需

40、方公司名称：一、需方信息需方公司名称： 联系方式： 下订单日期： 订单号： 需方增值税号： 二、需方发票要求：地址： 邮编： 电话： 开户行： 税号： 帐号： 三、交易说明支付形式： 运输方式： 价格形式： 货币单位： 四、交易内容单位 数量 货物代号单位 数量 货物代号 到货时间 单价 税金 税前金额税金 税前金额 税后金额 五、备注质量标准： 注意事项： 签名： 签名： 附件十：供应商商违反采购规规定报告表订单号：实际到货日期：要求到货日日期：原料代码：原料名称：未能准时到货：早到 天天晚到 天天若交货时存在以以下不良表现现，填写该栏栏：无质量检测报报告 无送货单产品质量问题题包装损坏重量

41、差异违反我方安安全规定无标签/标签签脱落 货物或批号号与质量不够够不符若物料质量发生生问题，填写写该栏，并交交总工办决定定是否退货还还是可以降价价使用总工批示：使用单位意见：总工批示：使用单位意见：若原料有安全环环保方面的问问题，填写该该栏，并递交交企管中心决决定处理办法法企管中心经理批示：使用单位意见：企管中心经理批示：使用单位意见：附件十一：河北北滦河实业集集团有限公司司采购不合格项根根源分析纠纠正措施分析报告告编号：日期：参加人员：问题说明：原因分析：责任部门负负责人：日期：纠正措施：实际完成情况：负责人及预计完成时间：纠正措施：实际完成情况：负责人及预计完成时间：验证结果： 责任任人：日期：附件十二：供应应商评估表尊敬的 ：感谢贵单位对对我公司采购购工作的大力力支持，以下下是对贵公司司所完成的指指标情况向您您提供的月评评估报告，请请认真审阅。1、物料名称： 采购数数量： 完成情况： 物料名称称： 采购数数量： 完成情况： 物料名称称： 采购数数量： 完成情况：2、到货及时百百分