规章制度财务部库房管理制度

1、文档编码 : CQ7V10Q2W3D5 HM10S8G3J4L5 ZE5Y10E5R6M5泉州湖心大酒店 规章制度内容：库房治理制度部门：财务部 岗位：生效日期：编号： 2B007-01 目的：加强库房治理,提高库房使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益；制度：库房治理制度 1、仓管治理的基本任务和原就（1） 基本任务：接受科学的方法,不断提高治理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益；（2） 库房治理的原就是：适量、准时、精确、经济、安全；2、原材料、物资的保管和记录（1） 库房按原材料和物资大类分别治理,现分为物料仓、食品仓、冷库、营 业用具仓；（2） 各仓设立专职仓管员

2、、仓管员职责：保管所管原材料、物资,记原材料、物资明细帐,验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货；（3） 存仓原材料、物资要贯彻执行“ 先进先出,定期每季翻堆” 的库房治理 规定；（4） 要节约仓容、合理使用仓容；重载物资与轻抛物资不得混堆,有挥发性 和物资不得与易吸潮物资混堆；（5） 库房对进仓储存的物资,必需按固定堆位储备,并编列堆号,在每个堆 位存放物资的货位上设立“ 进、出、存货卡” ,凡出入仓物资应于当天 在货卡登记,并结出存货数,以便与物资明细帐对口；（6） 存仓物资必需做到“ 三对口” ,即存仓物资与货卡相符,货卡结存数与 物资明细帐余额相符；每月末仓管员应依据物资明细帐记

3、录的收、付发 生额和余额数字,编制“ 进、销、调、存月报表” ,分送财务部,选购 部和餐饮部,并办理结帐手续；每季度盘点一次,并向财务部报送盘点 表；（7） 仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存在库房时间较长的物资,要主动向业务部门反映滞存情形；对存仓物资,发觉霉变,破旧或超保管期限, 应准时提出处理看法,并填制“ 物资残损 （霉变） 处理报告书”,或“ 超期存仓物资报告表” ,送交业务部门和财务部各一份,以便有关 部门会同财务部准时争论作出处理看法；3、原材料,物资进出仓规定：（1） 仓库治理人员对进仓物资,凭“ 物资收货记录单” 记明细帐；并逐一核 对物资的规格,数量,质量；泉州湖心大

4、酒店 规章制度内容：库房治理制度部门：财务部 岗位：生效日期：编号： 2B007-02 （2） 仓管人员对不符合质量要求及规格,数量、与发票或选购,申购部门的要求不相符的原材料、物料,必需拒绝进仓,并准时向申购部门、选购部、财务部门报告；（3）原材料、物资出仓,必需先办妥出仓手续,凭领料单或调拨单,并验明规格,数量经有关领导签注,才赐予发货,同时要准时登记明细帐,并将领料单或调拨单报送财务部出帐；（4）库房对任何部门均应按正式出仓单证发货,严禁先出货,后补办手续的错误做法,严禁白条发货；（5）为保证库房安全,库房发货必需在库房办公地方发货,不得在库房内发货,商品及物资在发货地点由提货方点验离开

5、后发生的短缺,概由收货方自负,库房不负补偿责任； 4、库房的存量治理（1）库房实行存量治理；库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部争论制定并报酒店治理当局批准后,交库房执行；（2）全部库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量；（3）月末,库房应编制“ 超存量库存表” ,列明全部超过最高存量的存货明细情形,报财务部经理、选购部经理和成本把握经理； 5、库房的请购（1）存仓物资达到最低存量时,库房应准时填制“ 请购单” ,交选购部购买,没有准时提出购买以致存货供应中断的,有关库房人员要承担工作责任；（2）不超过最高存量的请购,由选购部直接受理；（3）超过最高存量的请购,须按酒

6、店（流淌资金治理制度）的审批权限,批准后交选购部购买； 6 、库房的盘点（1）库房物资流淌性大,为保证货、卡、账核对相符,随时把握物资变动情形,防止短缺丢失和超储积压,必需进行经常和定期的清仓盘点工作；（2） 经常的盘点由库房领班和仓管员在日常进行,物品,需增加盘点和观看的次数；针对收发频繁和简洁变质的（3）定期的盘点每月进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发觉盘盈盘亏,应查明缘由,说明情形,提出处理看法,填制“ 存货盘点报告” ,上报酒店处理；（4）对于盘亏 / 报损的物资,须查明缘由,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任；经常发觉失职行为的,应调离工作岗位,发觉偷盗等违法行为的,交酒店保安部处理； 7、其他有关规定：（1）库房系商品和物资保管重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入库房；泉州湖心大酒店 规章制度内容：库房治理制度部门：财务部 岗位：生效日期：编号： 2B007-03 （2）因业务,工作需要而进入库房的人员,在进入库房时,必需先办理入仓登记手续,并要有库房人员相伴,不得独自进仓；凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓管人员检查；（3）一切进仓人员不得携带火种,背包,手提袋等物进仓；（4）库房范畴及库房办公地点,不得会客,其他部门职工更不得围聚闲聊,不得带亲友到库房范畴参观；（5）库房范畴不得生火,也不得堆放易燃易爆