为加强公司的规范化管理

1、管 理 大 纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二二、公司司倡导树树立“一盘棋棋”思想，禁禁止任何何部门、个个人做有有损公司司利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。 三、公公司通过过发挥全全体员工工的积极极性、创创造性和和提高全全体员工工的技术术、管理理、经营营水平，不不断完善善公司的的经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。 四、公公司提倡倡全体员员工刻苦苦学习

2、科科学技术术和文化化知识，为为员工提提供学习习、深造造的条件件和机会会，努力力提高员员工的整整体素质质和水平平，造就就一支思思想新、作作风硬、业业务强、技技术精的的员工队队伍。 五、公公司鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。 六、公公司实行行“岗薪制制”的分配配制度，为为员工提提供收入入和福利利保证，并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇；公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会；公公司推行行岗位责责任制，实实行考勤勤、考核核制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖奖励。 七、公公司提倡倡求真务务实的工

3、工作作风风，提高高工作效效率；提提倡厉行行节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增增强团体体的凝聚聚力和向向心力。 八、员员工必须须维护公公司纪律律，对任任何违反反公司章章程和各各项规章章制度的的行为，都都要予以以追究。 员工守则 一、 遵纪纪守法，忠忠于职守守，爱岗岗敬业。 二、 维护护公司声声誉，保保护公司司利益。 三、 服从从领导，关关心下属属，团结结互助。 四、 爱护护公物，勤勤俭节约约，杜绝绝浪费。 五、不断学学习，提提高水平平，精通通业务。 六、积极进进取，勇勇于开拓拓，求实实创新。 财 务 管管 理 制 度度 为为加强财财

4、务管理理，根据据国家有有关法律律、法规规财务制制度，结结合公司司具体情情况，制制定本制制度。 一一、财务务管理工工作必须须在加强强宏观控控制和微微观搞活活的基础础上，严严格执行行财经纪纪律，以以提高经经济效益益、壮大大企业经经济实力力为宗旨旨，财务务管理工工作要贯贯彻“勤俭办办企业”的方针针，勤俭俭节约、精精打细算算、在企企业经营营中制止止铺张浪浪费和一一切不必必要的开开支，降降低消耗耗，增加加积累。 财务机构与与会计人人员 二二、公司司设财务务部，财财务部主主任协助助总经理理管理好好财务会会计工作作。 三、出出纳员不不得兼管管、会计计档案保保管和债债权债务务帐目的的登记工工作。 四、财财会人

5、员员都要认认真执行行岗位责责任制，各各司其职职，互相相配合，如如实反映映和严格格监督各各项经济济活动。记记帐、算算帐、报报帐必须须做到手手续完备备、内容容真实、数数字准确确、帐目目清楚、日日清月结结、近期期报帐。 五、财财务人员员在办理理会计事事务中，必必须坚持持原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款、拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并并及时向向总经理理报告。 六、财财会人员员力求稳稳定，不不随便调调动。财财务人员员调动工工作或因因故离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续，没没有办清清交接手手续的，不不得离职职，亦不不得中断断会计工工作。移移交交接接包括

6、移移交人经经管的会会计凭证证、报表表、帐目目、款项项、公章章、实物物及未了了事项等等。 会计核算原原则及科科目 七七、公司司严格执执行中中华人民民共和国国会计法法、会会计人员员职权条条例、会会计人员员工作规规则等等法律法法规关于于会计核核算一般般原则、会会计凭证证和帐簿簿、内部部审计和和财产清清查、成成本清查查等事项项的规定定。 八、记帐方方法采用用借贷记记帐法。记记帐原则则采用权权责发生生制，以以人民币币为记帐帐本位币币。 九、一切会会计凭证证、帐簿簿、报表表中各种种文字记记录用中中文记载载，数目目字用阿阿拉伯数数字记载载。记载载、书写写必须使使用钢笔笔，不得得用铅笔笔及圆珠珠笔书写写。 十

7、、公司以以单价XXX元以以上、使使用年限限一年以以上的资资产为固固定资产产，分为为五大类类： 1、房屋及及其他建建筑物； 2、机器设设备； 3、电子设设备（如如微机、复复印机、传传真机等等）； 4、运输工工具； 5、其他设设备。 十一、各类类固定资资产折旧旧年限为为： 1、房屋及及建筑物物35年年； 2、机器设设备100年； 3、电子设设备、运运输工具具5年； 4、其他设设备5年年。 固定资产以以不计留留残值提提取折旧旧。固定定资产提提完折旧旧后仍可可继续使使用的，不不再计提提折旧；提前报报废的固固定资产产要补提提足折旧旧。 十二、购入入的固定定资产，以以进价加加运输、装装卸、包包装、保保险等

8、费费用作为为原则。需需安装的的固定资资产，还还应包括括安装费费用。作作为投资资的固定定资产应应以投资资协议约约定的价价格为原原价。 十三、固定定资产必必须由财财务部合合同办公公室每年年盘点一一次，对对盘盈、盘盘亏、报报废及固固定资产产的计价价，必须须严格审审查，按按规定经经批准后后，于年年度决算算时处理理完毕。 1、盘盈的的固定资资产，以以重置完完全价值值作为原原价，按按新旧的的程度估估算累计计折旧入入帐，原原价累计计折旧后后的差额额转入公公积金。 2、盘亏的的固定资资产，应应冲减原原价和累累计折旧旧，原价价减累计计折旧后后的差额额作营业业外支出出处理。 3、报废的的固定资资产的变变价收入入（

9、减除除清理费费用后的的净额）与与固定资资产净值值的差额额，其收收益转入入公积金金，其损损失作营营业外支支出处理理。 4、公司对对固定资资产的购购入、出出售、清清理、报报废都要要办理会会计手续续，并设设置固定定资产明明细帐进进行核算算。 资金、现金金、费用用管理 十四、财务务部要加加强对资资产、资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜杜绝浪费费，良好好运用，提提高效益益。 十五、银行行帐户必必须遵守守银行的的规定开开设和使使用。银银行帐户户只供本本单位经经营业务务收支结结算使用用，严禁禁借帐户户供外单单位或个个人使用用，严禁禁为外单单位或个个人代收收代支、转转帐套现现。 十六、银行行

10、帐户的的帐号必必须保密密，非因因业务需需要不准准外泄。 十七、银行行帐户印印鉴的使使用实行行分管并并用制，即即财务章章由出纳纳保管，法法人代表表和会计计私章由由会计保保管，不不准由一一人统一一保管使使用。印印鉴保管管人临时时出差由由其委托托他人代代管。 十八、银行行帐户往往来应逐逐笔登记记入帐，不不准多笔笔汇总高高收，也也不准以以收抵支支记帐。按按月与银银行对帐帐单核对对，未达达收支，应应作出调调节逐笔笔调节平平衡。 十九、根据据已获批批准签订订的合同同付款，不不得改变变支付方方式和用用途；非非经收款款单位书书面正式式委托并并经总经经理批准准，不准准改变收收款单位位（人）。 二十、库存存现金不

11、不得超过过限额，不不得以白白条抵作作现金。现现金收支支做到日日清月结结，确保保库存现现金的帐帐面余款款与实际际库存额额相符，银银行存款款余款与与银行对对帐单相相符，现现金、银银行日记记帐数额额分别与与现金、银银行存款款总帐数数额相符符。 二十一、因因公出差差、经总总经理批批准借支支公款，应应在回单单位后七七天内交交清，不不得拖欠欠。非因因公事并并经总经经理批准准，任何何人不得得借支公公款。 二十二、严严格现金金收支管管理，除除一般零零星日常常支出外外，其余余投资、工工程支出出都必须须通过银银行办理理转帐结结算，不不得直接接兑付现现金。 二十三、领领用空白白支票必必须注明明限额、日日期、用用途及

12、使使用期限限、并报报总经理理报批。所所有空白白支票及及作废支支票均必必须存放放保险柜柜内，严严禁空白白支票在在使用前前先盖上上印章。 二十四、正正常的办办公费用用开支，必必须有正正式发票票，印章章齐全，经经手人、部部门负责责人签名名，经总总经理批批准后方方可报销销付款。 二十五、未未经总经经理批准准，严禁禁为外单单位（含含合资、合合作企业业）或个个人担保保贷款。 二十六、严严格资金金使用审审批手续续。会计计人员对对一切审审批手续续不完备备的资金金使用事事项，都都有权且且必须拒拒绝办理理。否则则按违章章论处并并对该资资金的损损失负连连带赔偿偿责任。 办公用具、用用品购置置与管理理 二十七、所所有

13、办公公用具、用用品的购购置统一一由办公公室造计计划、报报经领导导批准后后方可购购置。 二十八、所所有用具具必须统统一由办办公室专专人管理理。办理理登记领领用手续续、办公公柜、桌桌、椅要要编号，经经常检查查核对。 二十九、个个人领用用的办公公用品、用用具要妥妥善保管管，不得得随意丢丢弃和外外借，工工作调动动时，必必须办理理移交手手续，如如有遗失失，照价价赔偿。 其它事项 三十、按照照上级主主管部门门的要求求，及时时报送财财务会计计报表和和其它财财务资料料。 三十一、积积极参与与建设资资金的筹筹措工作作，通过过筹集资资金的活活动，尽尽量使资资金结构构趋于合合理，以以期达到到最优化化。 三十二、配配

14、合公司司业务部部门对项项目工程程的竣工工、财务务决算进进行监督督管理。 三十三、自自觉接受受上级主主管、财财政、税税务等部部门的检检查指导导，并按按其要求求不断完完善制度度、改进进工作。 合 同 管管 理 制 度 总 则 为为加强合合同管理理，避免免失误，提提高经济济效益，根根据合合同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度。 一、公司对对外签订订的各类类合同一一律适用用本制度度。 二、合同管管理是企企业管理理的一项项重要内内容，搞搞好合同同管理，对对于公司司经济活活动的开开展和经经济利益益的取得得，都有有积极的的意义。各各级领导导干部、法法人委托托人以及及其他

15、有有关人员员，都必必须严格格遵守、切切实执行行本制度度。各有有关部门门必须互互相配合合，共同同努力，搞搞好公司司以“重合同同、守信信誉”为核心心的合同同管理工工作。 合同的签订订 三、合同谈谈判须由由总经理理或副总总经理与与相关部部门负责责人共同同参加，不不得一个个人直接接与对方方谈判合合同。 四、签订合合同必须须遵守国国家的法法律、政政策及有有关规定定。对外外签订合合同，除除法定代代表人外外，必须须是持有有法人委委托书的的法人委委托人，法法人委托托人必须须对本企企业负责责。 五、签约人人在签订订合同之之前，必必须认真真了解对对方当事事人的情情况。 六、签订合合同必须须贯彻“平等互互利、协协商

16、一致致、等价价有偿”的原则则和“价廉物物美、择择优签约约”的原则则。 七、合同除除即时清清结者外外，一律律采用书书面格式式，并必必须采用用统一合合同文本本。 八、合同对对各方当当事人权权利、义义务的规规定必须须明确、具具体，文文字表达达要清楚楚、准确确。合同内容应应注意的的主要问问题是： 1、部首部部分，要要注意写写明双方方的全称称、签约约时间和和签约地地点； 2、正文部部分：建建设合同同的内容容包括工工程范围围、建设设工期，中中间交工工工程的的开工和和竣工时时间，工工程质量量、工程程造价、技技术资料料交付期期间、材材料和设设备供应应责任，拨款款和结算算、竣工工验收、质质量保修修范围和和质量保

17、保证期、双双方相互互协作等等条款；产品合合同应注注明产品品名称、技技术标准准和质量量、数量量、包装装、运输输方式及及运费负负担、交交货期限限、地点点及验收收方法、价价格、违违约责任任等； 3、结尾部部分：注注意双方方都必须须使用合合同专用用章，原原则上不不使用公公章，严严禁使用用财务章章或业务务章，注注明合同同有效期期限。 九、签订合合同：除除合同履履行地在在我方所所在地外外，签约约时应力力争协议议合同由由我方所所在市人人民法院院管辖。 十、任何人人对外签签订合同同，都必必须以维维护本公公司合法法权益和和提高经经济效益益为宗旨旨，决不不允许在在签订合合同时假假公济私私、损公公肥私、谋谋取私利利

18、，违者者依法严严惩。 公司管理制制度合同同的审查查批准 十一、合同同在正式式签订前前，必须须按规定定上报领领导审查查批准后后，方能能正式签签订。 十二、合同同审批权权限如下下： 1、一般情情况下合合同由总总经理审审批。 2、下列合合同由总总经理审审批： 标的超过XXX万元元的；投投资XXX万元以以上的联联营、合合资、合合作、涉涉外合同同。 3、标的超超过公司司资产11/3以以上的合合同由总总经理审审批。 十三、合同同原则上上由部门门负责人人具体经经办，拟拟订初稿稿后必须须经分管管副总经经理审阅阅后按合合同审批批权限审审批。重重要合同同必须经经法律顾顾问审查查。合同同审查的的要点是是： 1、合同

19、的的合法性性。包括括：当事事人有无无签订、履履行该合合同的权权利能力力和行为为能力；合同内内容是否否符合国国家法律律、政策策和本制制度规定定。 2、合同的的严密性性。包括括：合同同应具备备的条款款是否齐齐全；当当事人双双方的权权利、义义务是否否具体、明明确；文文字表述述是否确确切无误误。 3、合同的的可行性性。包括括：当事事人双方方特别是是对方是是否具备备履行合合同的能能力、条条件；预预计取得得的经济济效益和和可能承承担的风风险；合合同非正正常履行行时可能能受到的的经济损损失。 十四、根据据法律规规定或实实际需要要，合同同还应当当或可以以呈报上上级主管管机关鉴鉴证、批批准，或或报工商商行政管管

20、理部门门鉴证，或或请公证证处公证证。 公司管理制制度合同同的履行行 十五、合同同依法成成立，既既具有法法律约束束力。一一切与合合同有关关的部门门、人员员都必须须本着“重合同同、守信信誉”的原则则。严格格执行合合同所规规定的义义务，确确保合同同的实际际履行或或全面履履行。 十六、合同同履行完完毕的标标准，应应以合同同条款或或法律规规定为准准。没有有合同条条款或法法律规定定的，一一般应以以物资交交清，工工程竣工工并验收收合格、价价款结清清、无遗遗留交涉涉手续为为准。 十七、总经经理、财财务部及及有关部部门负责责人应随随时了解解、掌握握合同的的履行情情况，发发现问题题及时处处理或汇汇报。否否则，造造

21、成合同同不能履履行、不不能完全全履行的的，要追追究有关关人员的的责任。 公司管理制制度合同同的变更更、解除除 十八、在合合同履行行过程中中，碰到到困难的的，首先先应尽一一切努力力克服困困难，尽尽力保障障合同的的履行。如如实际履履行或适适当履行行确有人人力不可可克服的的困难而而需变更更，解除除合同时时，应在在法律规规定或合合理期限限内与对对方当事事人进行行协商。 十九、对方方当事人人提出变变更、解解除合同同的，应应从维护护本公司司合法权权益出发发，从严严控制。 二十、变更更、解除除合同，必必须符合合合同同法的的规定，并并应在公公司内办办理有关关的手续续。 二十一、变变更、解解除合同同的手续续，应

22、按按本制度度规定的的审批权权限和程程序执行行。 二十二、变变更、解解除合同同，一律律必需采采用书面面形式（包包括当事事人双方方的信件件、函电电、电传传等），口口头形式式一律无无效。 二十三、变变更、解解除合同同的协议议在未达达成或未未批准之之前，原原合同仍仍有效，仍仍应履行行。但特特殊情况况经双方方一致同同意的例例外。 二十四、因因变更、解解除合同同而使当当事人的的利益遭遭受损失失的，除除法律允允许免责责任的以以外，均均应承担担相应的的责任，并并在变更更、解除除合同的的协议书书中明确确规定。 二十五、以以变更、解解除合同同为名，行行以权谋谋私、假假公济私私之实，损损公肥私私的，一一经发现现，从

23、严严惩处。 合同纠纷的的处理 二十六、合合同在履履行过程程中如与与对方当当事人发发生纠纷纷的，应应按合合同法等等有关法法规和本本制度度规定定妥善处处理。 二十七、合合同纠纷纷由有关关业务部部门与法法律顾问问负责处处理，经经办人对对纠纷的的处理必必须具体体负责到到底。 二十八、处处理合同同纠纷的的原则是是： 1、坚坚持以事事实为依依据、以以法律为为准绳，法法律没规规定的，以以国家政政策或合合同条款款为准。 2、以双方方协商解解决为基基本办法法。纠纷纷发生后后，应及及时与对对方当事事人友好好协商，在在既维护护本公司司合法权权益，又又不侵犯犯对方合合法权益益的基础础上，互互谅互让让，达成成协议，解解

24、决纠纷纷。 3、因对方方责任引引起的纠纠纷，应应坚持原原则保障障我方合合法权益益不受侵侵犯；因因我方责责任引起起的纠纷纷，应尊尊重对方方的合法法权益，主主动承担担责任，并并尽量采采取补救救措施，减减少我方方损失；因双方方责任引引起的纠纠纷，应应实事求求是，分分清主次次，合情情合理解解决。 二十九、在在处理纠纠纷时，应应加强联联系，及及时通气气，积极极主动地地做好应应做的工工作，不不互相推推诿、指指责、埋埋怨，统统一意见见，统一一行动，一一致对外外。 三十、合同同纠纷的的提出，加加上由我我方与当当事人协协商处理理纠纷的的时间，应应在法律律规定的的时效内内进行，并并必须考考虑有申申请仲裁裁或起诉诉

25、的足够够的时间间。 三十一、凡凡由法律律顾问处处理的合合同纠纷纷，有关关部门必必须主动动提供下下列证据据材料。 1、合同的的文本（包包括变更更、解除除合同的的协议），以以及与合合同有关关的附件件、文书书、传真真、图表表等； 2、送货、提提货、托托运、验验收、发发票等有有关凭证证； 3、货款的的承付、托托收凭证证，有关关财务帐帐目； 4、产品的的质量标标准、封封样、样样品或鉴鉴定报告告； 5、有关方方违约的的证据材材料； 6、其他与与处理纠纠纷有关关的材料料。 三十二、对对于合同同纠纷经经双方协协商达成成一致意意见的，应应签订书书面协议议，由双双方代表表签字并并加盖双双方单位位公章或或合同专专用

26、章。 三十三、对对双方已已经签署署的解决决合同纠纠纷的协协议书，上上级主管管机关或或仲裁机机关的调调解书、仲仲裁书，在在正式生生效后，应应复印若若干份，分分别送与与对该纠纠纷处理理及履行行有关的的部门收收执，各各部门应应由专人人负责该该文书执执行的了了解或履履行。 三十四、对对于当事事人在规规定的期期限届满满时没有有执行上上述文书书中有关关规定的的，承办办人应及及时向主主管领导导汇报。 三十五、对对方当事事人逾期期不履行行已经发发生法律律效力的的调解书书、仲裁裁决定书书或判决决书的，可可向人民民法院申申请执行行。 三十六、在在向人民民法院提提交申请请执行书书之前，有有关部门门应认真真检查对对方

27、的执执行情况况，防止止差错。执执行中若若达成和和解协议议的，应应制作协协议书并并按协议议书规定定办理。 三十七、合合同纠纷纷处理或或执行完完毕的，应应及时通通知有关关单位，并并将有关关资料汇汇总、归归档，以以备考。 合 同 的的 管 理 三十八、本本公司对对合同实实行二级级管理、专专业归口口制度，法法人委托托书制度度，基础础管理制制度。 三十九、本本公司合合同管理理具体是是： 公司由总经经理总负负责，归归口管理理部门为为财务部部、办公公室；工工程部经经理归口口管理网网络集成成、工程程项目合合同；各各部门具具体负责责各自授授权范围围内的合合同谈判判、拟稿稿及履行行工作。 四十、公司司所有合合同均

28、由由办公室室统一登登记编号号、经办办人签名名后，按按审批权权限分别别由总经经理或其其他书面面授权人人签署。 四十一、办办公室会会同有关关部门认认真做好好合同管管理的基基础工作作。具体体如下： 1、建立合合同档案案； 2、建立合合同管理理台帐； 3、填写“合同情情况月报报表”。 公司管理制制度之工工程发包包制度 为加强工程程发包管管理，确确保工程程质量，根根据国家家有关法法律法规规规定，结结合公司司的实际际情况，制制定本制制度。 一、工程勘勘察、设设计、施施工依法法实行招招标发包包，择优优选择承承包单位位。 二、建设工工程的发发包单位位与承包包单位应应当依法法订立书书面合同同，明确确双方的的权利

29、和和义务。 三、承包单单位不得得转包工工程业务务，可以以独立组组织施工工的单项项工程不不得肢解解发包。 四、主体工工程必须须由承包包单位自自行施工工，其它它分项工工程如需需分包，必必须经公公司批准准择优选选定具有有相应资资质的分分包单位位。签订订分包合合同，分分包合同同与总包包合同的的约定应应当一致致；不一一致的，以以总包合合同为准准。 五、建设工工程必须须发包给给具有相相应资质质等级的的施工单单位，应应避免承承包方以以低于成成本的价价格竞标标，不得得任意压压缩合理理工期。 六、凡属投投资公司司员工，其其直系亲亲属不得得参与本本公司组组织的招招投标。 工程材料设设备采购购管理制制度 为加强工程

30、程材料设设备采购购的管理理，根据据国家有有关法律律法规的的规定，结结合公司司的实际际情况，制制定本制制度： 一、项目技技术部是是工程材材料设备备采购管管理的第第一责任任部门，具具体工作作由项目目技术部部会同投投资发展展部完成成。 二、对于大大宗材料料、大型型设备的的采购，必必须进行行公开招招标或邀邀请招标标。通过过考察综综合评选选，采用用相对价价格较低低、保证证质量的的材料和和设备。 三、对不适适宜招标标项目的的少量材材料设备备，要进进行详细细地考察察了解，选选择合适适的产品品。 四、对工程程所需的的材料、设设备，应应根据需需要数量量、规格格、使用用时间等等作出采采购计划划，周密密布署，确确保

31、工期期。 确定工程材材料设备备采购供供货方后后，应签签定详细细的供货货合同，内内容包括括产地、品品牌、等等级、数数量、价价格、型型号、供供货时间间等，按按照合同同规定，保保证及时时供货。 五、工程用用材料设设备设专专人管理理，材料料、设备备进场后后及时办办理验收收、入库库手续。对对不合格格的材料料、设备备严禁办办理入库库手续，材材料、设设备领用用办理出出入库手手续，办办理后及及时把材材料、设设备出入入库手续续送交财财务部，保保证帐物物相符、帐帐帐相符符。 六、供货方方应及时时提供工工程材料料设备的的证明和和有关票票据，以以便结算算入帐。 七、项目技技术部及及其驻工工地代表表严格对对进场工工程材

32、料料设备进进行 监督和检查查验收，确确保工程程质量。 办 公 室室 管 理 制 度 为完善公司司的行政政管理机机制，建建立规范范化的行行政管理理，提高高行政管管理水平平和工作作效率，使使公司各各项行政政工作有有章可循循、照章章办事，特特制订本本制度。 文件收发规规定 业务文件由由有关部部门拟稿稿，分管管副总经经理或总总工程师师审核、签签发。 属于秘密的的文件，核核稿人应应该注“秘密”字样，并并确定报报送范围围。秘密密文件按按保密规规定，由由专人印印制、报报送。 二、已签发发的文件件由核稿稿人登记记，并按按不同类类别编号号后，按按文印规规定处理理。 文件由拟稿稿人校对对，审核核后方能能复印、盖盖

33、章。 三、总经理理和公司司的文件件由办公公室负责责报送。送送件人应应把文件件内容、报报送日期期、部门门、接件件人等事事项登记记清楚，并并报告报报送结果果。 秘密文件由由专人按按核定的的范围报报送。 四、经签发发的文件件原稿送送办公室室存档。 五、外来的的文件由由办公室室文书负负责签收收，并于于接件当当日填写写阅办单单，按领领导批示示的要求求送达有有关部门门，办好好文件阅阅办；属属急件的的，应在在接件后后即时报报送。 六、文件阅阅办部门门或个人人，对有有阅办要要求的文文件，应应在三日日内办理理完毕，并并将办理理情况反反馈至办办公室。三三日内不不能办理理完毕的的，应向向办公室室说明原原因。 文印管

34、理规规定 七、所有文文印人员员应遵守守公司的的保密规规定，不不得泄露露工作中中接触的的公司保保密事项项。 八、打印正正式文件件，必须须按文件件签发规规定由总总经理签签署意见见，送信信息中心心打印。各各部门草草拟的文文件、合合同、资资料等，由由各部门门自行打打印。打打印文件件、发传传真均需需逐项登登记，以以备查验验。 九、文印人人员必须须按时、按按质、按按量完成成各项打打字、传传真、复复印任务务，不得得积压延延误。工工作任务务繁忙时时，应加加班完成成。办理理中如遇遇不清楚楚的地方方，应及及时与有有关人员员校对清清楚。 十、文件、传传真等应应及时发发送给有有关人员员。因积积压延误误而致工工作失误误

35、或造成成损失的的，追究究当事人人的责任任。 十一、严禁禁擅自为为私人打打印、复复印材料料，违犯犯者视情情节轻重重给予罚款处处理。 办公用品 购置领领用规定定 十二、公司司领导及及未实行行经济责责任制考考核部门门所需的的办公用用品，由由办公室室填写资资金使用用审批表表，报报总经理理审批后后购置。实实行经济济责任制制考核的的部门所所需购置置办公用用品，到到办公室室领用，办办理出入入库手续续，明确确金额。需需购置的的，由部部门负责责人填写写资金金使用审审批表，报报总经理理审批后后由办公公室购置置。大额额资金的的使用，由由总经理理审核并并报董事事长批准准后办理理。 十三、办公公用品购购置后，须须持总经

36、经理审批批的资资金使用用审批表表和购购货发票票、清单单，到办办理出入入库手续续。未办办理出入入库手续续的，财财务部不不予报销销。 十四、各部部门所用用的专用用表格等等印刷品品，由部部门自行行制定格格式，按按规定报报总经理理审批后后，由办办公室统统一印制制。 十五、办公公用品只只能用于于办公，不不得移作作他用或或私用。 十六、所有有员工要要勤俭节节约，杜杜绝浪费费，努力力降低消消耗和办办公费用用。 公 司 管管 理 制 度 之 考 勤 制 度 一、为加强强考勤管管理，维维护工作作秩序，提提高工作作效率，特特制定本本制度。 二、公司员员工必须须自觉遵遵守劳动动纪律，按按时上下下班，不不迟到，不不早

37、退，工工作时间间不得擅擅自离开开工作岗岗位，外外出办理理业务前前，须经经本部门门负责人人同意。 三、周一至至周六为为工作日日，周日日为休息息日。公公司周日日和夜间间值班由由办公室室统一安安排。因因工作需需要周日日或夜间间加班的的，由各各部门负负责人填填写加班班审批表表，报分分管领导导批准后后执行。节节日值班班由公司司统一安安排。 四、严格请请、销假假制度。员员工因私私事请假假1天以以内的（含含1天），由由部门负负责人批批准；33天以内内的（含含3天），由由副总经经理批准准；3天天以上的的，报总总经理批批准。副副总经理理和部门门负责人人请假，一一律由总总经理批批准。请请假员工工事毕向向批准人人销

38、假。未未经批准准而擅离离工作岗岗位的按按旷工处处理。 五、上班时时间开始始后100分钟至至30分分钟内到到班者，按按迟到论论处；超超过300分钟以以上者，按按旷工半半天论处处。提前前30分分钟以内内下班者者，按早早退论处处；超过过30分分钟者，按按旷工半半天论处处。 六、1个月月内迟到到、早退退累计达达3次者者，扣发发1天的基基本工资资；累计计达3次次以上55次以下下者，扣扣发2天的基基本工资资；累计计达5次次以上110次以以下者，扣扣发当月月4天的基基本工资资；累计计达100次以上上者，扣扣发当月月的全勤勤奖和55天的基基本工资资。 七、旷工半半天者，扣扣发当天天的基本本工资、效效益工资资和

39、奖金金；每月月累计旷旷工1天天者，扣扣发2天的基基本工资资、效益益工资和和奖金，并并给予一一次警告告处分；每月累累计旷工工2天者者，扣发发4天的基基本工资资、效益益工资和和奖金，并并给予记记过1次次处分；每月累累计旷工工3天者者，扣发发当月115天基基本工资资、效益益工资和和奖金，并并给予记记大过11次处分分；每月月累计旷旷工3天天以上，66天以下下者，扣扣发当月月基本工工资、效效益工资资和奖金金，第二二个月起起留用察察看，发发放基本本工资；每月累累计旷工工6天以以上者（含含6天），予予以辞退退。八、工作时时间禁止止打牌、下下棋、串串岗聊天天上网聊聊QQ，看看电影等等做与工工作无关关的事情情。

40、如有有违反者者当天按按旷工11天处理理；当月月累计22次的，按按旷工22天处理理；当月月累计33次的，按按旷工33天处理理。 九、参加公公司组织织的会议议、培训训、学习习、考试试或其他他团队活活动，如如有事请请假的，必必须提前前向组织织者或带带队者请请假。在在规定时时间内未未到或早早退的，按按照本制制度第五五条、第第六条、第第七条规规定处理理；未经经批准擅擅自不参参加的，视视为旷工工，按照照本制度度第七条条规定处处理。 十、员工按按规定享享受探亲亲假、婚婚假、产产育假、结结育手术术假时，必必须凭有有关证明明资料报报总经理理批准；未经批批准者按按旷工处处理。员员工病假假期间只只发给基基本工资资。

41、 十一、经总总经理或或分管领领导批准准，决定定假日加加班工作作或值班班的除工工资外，每天按工资一天计算。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十二、员工工的考勤勤情况，由由各部门门负责人人进行监监督、检检查，部部门负责责人对本本部门的的考勤要要秉公办办事，认认真负责责。如有有弄虚作作假、包包痹袒护护迟到、早早退、旷旷工员工工的，一一经查实实，按处处罚员工工的双倍倍予以处处罚。凡凡是受到到本制度度第五条条、第六六条、第第七条规规定处理理的员工工，取消消本年度度先进个个人的评评比资格格。 二、全体员员工要认认

42、真学习习贯彻执执行中纪纪委关于于领导干干部廉洁洁自律的的规定、廉廉政准则则和市市建设党党工委关关于党风风廉政建建设和反反腐败工工作的实实施意见见，严严格按国国家和省省、市有有关法律律、法规规、规定定以及公公司有关关规章制制度办事事，严禁禁不按规规定程序序操作或或越权审审批； 三、坚持公公开办事事制度，公公开办事事程序、办办事结果果，自觉觉接受监监督； 四、工程建建设项目目和大宗宗设备、物物资采购购一律实实行公开开招标或或议标，择择优选择择施工单单位和供供货方； 五、发扬艰艰苦奋斗斗、勤俭俭节约精精神，反反对讲排排场、摆摆阔气，搞搞铺张浪浪费；对对外接待待要严格格按标准准执行； 六、勤政廉廉政，

43、严严禁利用用职权“索、拿拿、卡、要要”，不得得擅自接接受当事事人的宴宴请或高高档娱乐乐消费等等活动。外外单位请请柬，一一律交公公司办公公室由公公司领导导酌情处处理； 七、严禁利利用工作作之便为为自己或或亲友谋谋利，未经批准不不得公车车私用； 八、公务活活动中，不不得以任任何名义义接受礼礼金、信信用卡、有有价证券券以及各各种贵重重物品。如如因特殊殊原因难难以谢绝绝而接受受的，礼礼金礼物物必须如如数交财财务部登登记，并并按有关关规定酌酌情处理理。 档 案 管管 理 制 度 一、严格执执行党和和国家的的保密、安安全制度度，确保保档案和和案卷机机密安全全。 二、各部室室应在每每年元月月底向公公司办公公

44、室移交交上年度度文书档档案并履履行清交交手续。 三、各部室室应明确确规定档档案责任任人，档档案责任任人（档档案员）对对本部门门档案的的收集、建建档、保保管、借借阅和利利用负全全责。 四、各类规规章制度度、办法法、人事事、工资资资料、会会议记录录、会议议纪要、简简报、重重要电话话记录、接接待来访访记录、上上级来文文、公司司发文、工工作计划划和工作作总结以以及添置置设备、财财产的产产权资料料由办公公室负责责归档。 五、各工程程项目立立项、规规划、设设计、监监理、质质监及技技术等图图纸文字字技术资资料、质质量资料料由投资资发展部部负责归归档。 六、各类承承包合同同、商务务合同、协协议的正正本原件件由

45、财务务部归档档，副本本原件由由办公室室归档，其其他部门门备份存存档并由由信息中中心实行行电脑化化管理。 七、归档资资料必须须符合下下列要求求： 文件材料料齐全完完整； 根据档案案内容合合并整理理、立卷卷； 根据档案案内容的的历史关关系，区区别保存存价值、分分类、整整理、立立卷，案案卷标题题简明确确切，便便于保管管和利用用。 九、档案资资料借阅阅需履行行登记、签签字手续续，重要要资料借借阅需先先请示分分管领导导。 十、由分管管领导定定期组织织档案责责任人、业业务部门门组成档档案鉴定定小组对对超期档档案进行行鉴定，提提交档案案报告，并并根据有有关规定定的酌情情处置。 十一、加强强档案保保管工作作，

46、做好好防盗、防防火、防防虫、防防鼠、防防潮、防防高温工工作，定定期检查查档案保保管工作作。 保 密密 制 度 为保守公司司秘密，维维护公司司利益，制制订本制制度。 一、全体员员工都有有保守公公司秘密密的义务务。在对对外交往往和合作作中，须须特别注注意不泄泄露公司司秘密，更更不准出出卖公司司秘密。 二、公司秘秘密是关关系公司司发展和和利益，在在一定时时间内只只限一定定范围的的员工知知悉的事事项。公公司秘密密包括下下列秘密密事项： 1、公司经经营发展展决策中中的秘密密事项； 2、人事决决策中的的秘密事事项； 3、专有技技术； 4、招标项项目的标标底、合合作条件件、贸易易条件； 5、重要的的合同、客

47、客户和合合作渠道道； 6、公司非非向公众众公开的的财务情情况、银银行帐户户帐号； 7、总经理理确定应应当保守守的公司司其他秘秘密事项项。 三、属于公公司秘密密的文件件、资料料，应标标明“秘密”字样，由由专人负负责印制制、收发发、传递递、保管管，非经经批准，不不准复印印、摘抄抄秘密文文件、资资料。 四、公司秘秘密应根根据需要要，限于于一定范范围的员员工接触触。接触触公司秘秘密的员员工，未未经批准准不准向向他人泄泄露。非非接触公公司秘密密的员工工，不准准打听公公司秘密密。 五、记载有有公司秘秘密事项项的工作作笔记，持持有人必必须妥善善保管。如如有遗失失，必须须立即报报告并采采取补救救措施。 六、对

48、保守守公司秘秘密或防防止泄密密有功的的，予以以表扬、奖奖励。 违反本规定定故意或或过失泄泄露公司司秘密的的，视情情节及危危害后果果予以行行政处分分或经济济处罚，直直至予以以除名。 七、档案室室、微机机室等机机要重地地，非工工作人员员不得随随便进入入；工作作人员更更不能随随便带人人进入。 八、办公室室应定期期检查各各部门的的保密情情况。 安 全 保保 卫 制 度 为维护正常常的工作作秩序，确确保财产产安全，特特制订本本制度。 一、安全保保卫工作作，要认认真落实实责任制制。总经经理是公公司安全全保卫的的第一责责任人，应应把安全全保卫工工作切实实提上议议事日程程，进行行研究、部部署，对对本公司司的安

49、全全保卫工工作负全全责。 二、成立以以总经理理任组长长、副总总经理任任副组长长、各部部门负责责人为成成员的安安全保卫卫工作领领导小组组，定期期检查安安全保卫卫工作，工程部主任、办公室主任、售后部主任。发现问题，及时采取措施解决。 1）无照驾驾驶； （2）未经经许可将将车借予予他人使使用； （3）违反反交通规规则引起起的交通通肇事； （4）违反反交通规规则，其其罚款由由驾驶人人员负担担。 2、意外事事故、不不可抗拒拒原因造造成的车车辆事故故由公司司酌情研研究处理理。 卫 生 管管 理 制 度 为创造一个个舒适、优优美、整整洁的工工作环境境，树立立公司的的良好形形象，制制定本制制度。 一、卫生管管

50、理的范范围为公公司各部部门、工工地办公公室的办办公室、会会议室、微微机室、厕厕所、及及走廊、门门窗等办办公场所所及其设设施的卫卫生。 二、卫生清清理的标标准是：门窗（玻玻璃、窗窗台、窗窗棂）上上无浮尘尘；地面面无污物物、污水水、浮土土；四周周墙壁及及其附属属物、装装饰品无无蜘蛛网网、浮尘尘；照明明灯、电电风扇、空空调上无无浮尘；书橱、镜镜子上无无浮尘、污污迹，书书橱、档档案橱内内各类书书籍资料料排列整整齐，无无灰尘，橱橱顶无乱乱堆乱放放现象；办公桌桌上无浮浮尘，物物品摆放放整齐，水水具无茶茶锈、水水垢；桌桌椅摆放放端正，各各类座套套干净整整洁；微微机、打打印机等等设备保保养良好好，无灰灰尘、浮

51、浮土；厕厕所墙面面、地面面、便池池清洁干干净，无无杂物、无无异味；。 三、卫生清清理实行行部门责责任制，部部门负责责人为责责任人。各各部门办办公室的的卫生，由由各部门门负责日日常保洁洁。 四、责任区区卫生清清理每周周集中进进行一次次，日常常保洁每每月由办办公室牵牵头进行行卫生检检查评比比。 五、各部门门要认真真对待卫卫生清理理和卫生生检查评评比工作作，积极极主动地地搞好卫卫生清理理，不得得因卫生生清理不不达标而而影响公公司的整整体评分分。 六、卫生检检查评比比结果累累计存档档汇总，列列入年终终评先树树优工作作的内容容。 差 旅 费费 管 理 制 度 根据上级有有关规定定，结合合本公司司实际情情

52、况，本本着既勤勤俭节约约、开支支，又要要保证出出差人员员工作与与生活需需要的原原则，制制订本制制度。 一、本办法法适用于于本公司司因公出出差支领领旅费的的员工。二、出差旅旅费分交交通费、宿宿费及特特别费三三项：1、交通费费系指火火车、汽汽车、飞飞机等费费用。2、膳宿费费系指膳膳食费及及宿费。 3、特别费费系指因因公支付付邮电或或招待费费等。三、员工因因公出差差，应事事先填明明员工出出差申请请单，经经部门负负责人审审核并呈呈报总经经理批准准后出差差，如因因事情紧紧急而未未及时填填表，须须事先由由部门负负责人口口头报告告总经理理，等返返回公司司后，应应立即补补办手续续，员工工出差报报支表的的处理程

53、程序如下下： 1、出差前前依单填填明单位位、级别别、姓名名、出差差事由、搭搭乘交通通工具、出出差日期期、预支支金额，经经部门负负责人审审核后呈呈报总经经理批准准。 2、出差人人凭核准准的预支支金额，填填写借款款单，向向财务部部预支差差旅费。 3、出差人人返回后后7日内内应填写写差旅费费报销单单，注明明实际出出差日期期、起始始讫地点点、工作作内容、报报支项目目、金额额等，由由所属部部门和财财务部负负责人审审核后报报总经理理批准，由由财务部部在报销销时冲销销预支数数。 四、差旅费费按业务需要按按岗位职职务分成成如下几几个包干干： 1、享受总总经理以以上待遇遇的人员员，差旅旅费实报报实销。 2、享受

54、副副总经理理和总工工程师待待遇的人人员，宿宿费上限限 元/日。 3、享受部部门负责责人待遇遇的人员员，宿费费上限 元/日，其其他人员员宿费上上限 元/日日，另伙伙食补助助 元/天。交交通费以以经主管管领导核核准的交交通方式式依票据据实报实实销。 4、公司员员工出差差期间，确确因工作作需要宴宴请时，需需经主管管领导核核准，依依票据实实报实销销，同时时取消当当日伙食食补助。 5、公司员员工出差差期间，因因游览或或非工作作需要的的参观而而开支的的一切费费用，由由个人自自理。 工作过失责责任追究究办法 一、为为提高工工作质量量和办事事效率，保保证工作作人员正正确、高高效地实实施管理理与服务务，防止止工

55、作过过失行为为发生，制制定本办办法。 二、本本办法所所称工作作过失，是是指工作作人员因因故意或或者过失失不履行行或不正正确履行行职责，以以致影响响工作质质量和工工作效率率，贻误误管理与与服务工工作，造造成不良良影响或或损害公公司利益益的行为为。 三、工工作过失失责任追追究，坚坚持实事事求是、有有错必究究，惩处处与责任任相适应应，教育育与惩处处相结合合的原则则。 四、工工作人员员在实施施管理与与服务过过程中，有有下列情情形之一一的，应应当追究究工作过过失责任任： 1、对对符合规规定条件件的申请请应予受受理、许许可而不不予受理理、许可可的； 2、不不予受理理、许可可不告知知理由的的； 3、无规定定

56、依据或或违反规规定、技技术规程程、规范范、标准准、工作作程序实实施许可可的； 4、超超越权限限实施许许可的； 5、对对涉及不不同部门门的许可可，不及及时主动动协调，相相互推诿诿或拖延延不办，或或者本部部门许可可事项完完成后不不移交或或拖延移移交其他他部门的的； 6、无无正当理理由在规规定时间间内未完完成本职职工作或或完成工工作未达达到标准准要求的的； 7、对对属于职职责范围围内的事事项推诿诿、拖延延不办的的； 8、缺缺乏调查查研究、工工作浮夸夸，提供供不实数数据、虚虚假资料料等论证证依据，影影响经营营决策正正确性的的； 9、在在履行职职责过程程中，造造成工作作失误的的； 10、其其他违反反内部

57、管管理制度度贻误工工作或损损害公司司利益的的。 五、工工作过失失责任分分为：直直接责任任、间接接责任和和领导责责任。 六、承承办人未未经审核核人审核核、批准准人批准准，直接接作出具具体工作作行为，导导致工作作过失后后果发生生的，负负直接责责任。 承办人弄虚虚作假，致致使审核核人、批批准人不不能正确确履行审审核、批批准职责责，导致致工作过过失后果果发生的的，承办办人负直直接责任任。 七、虽虽经审核核人审核核、批准准人批准准，但承承办人不不依照审审核、批批准意见见实施具具体工作作行为，导导致工作作过失后后果发生生的，承承办人负负直接责责任。 八、承承办人提提出方案案或意见见有错误误，审核核人、批批

58、准人应应当发现现而没有有发现，或或者发现现后未予予纠正，导导致工作作失误后后果发生生的，承承办人负负直接责责任，审审核人负负间接责责任，批批准人负负领导责责任。 九、审审核人不不采纳或或改变承承办人正正确意见见，经批批准人批批准导致致工作过过失后果果发生的的，审核核人负直直接责任任，批准准人负间间接责任任。 审核人不报报请批准准人批准准直接作作出决定定，导致致工作过过失后果果发生的的，审核核人负直直接责任任。 十、批批准人不不采纳或或改变承承办人、审审核人正正确意见见，导致致工作过过失后果果发生的的，批准准人负直直接责任任。 未经承办人人拟办、审审核人审审核，批批准人直直接作出出决定，导导致工

59、作作过失后后果发生生的，批批准人负负直接责责任。 十一、集集体研究究、认定定导致工工作过失失后果发发生的，集集体共同同承担责责任，持持正确意意见者不不承担责责任。 十二、两两人以上上故意或或者过失失，导致致工作过过失后果果发生的的，按个个人所起起的作用用确定责责任。 十三、对对工作过过失责任任人，视视情节轻轻重作如如下处理理： （一）情情节较轻轻未给公公司造成成经济损损失的，给给予有关关责任人人批评教教育或书书面告诫诫，并处处以罚款款的处理理： 1、所所有工作作岗位因因工作不不到位，服服务质量量不高，造造成服务务对象投投诉情况况属实的的，每出出现一次次罚款元。 2、缺缺乏调查查研究、工工作浮夸

60、夸，提供供不实数数据、虚虚假资料料等论证证依据，影影响经营营决策正正确性的的，每出出现一次次罚款元。 3、对对属于职职责范围围内的事事项推诿诿、拖延延不办的的，每出出现一次次罚款元。 4、因因工作失失误或其其他原因因受到上上级部门门通报批批评的，每每出现一一次罚款款元。 5、无无正当理理由在规规定时间间内未完完成本职职工作或或完成工工作未达达到标准准要求的的，每出出现一次次罚款元。 6、私私自进行行有偿咨咨询或服服务，违违规收取取押金、保保证金和和其他费费用的，出出现1次次罚款元，收收缴违规规收取的的费用。 7、超超越规定定权限实实施许可可或者擅擅自提高高、降低低许可条条件，造造成不良良影响和