A综合财务管理系统操作手册(用户简化版)v611

1、温岭市财政局A+6。0。6综合财务管理信息系统操作指南温岭市财政局北京用友政务软件有限企业广西分企业二O一三年三月目录2第一部分客户端设置.5IE版本要求IE7。0或IE8.0,建议用IE8。0.5在IE阅读器地点栏,输入服务器网址，即可登录到首页，在登录从前,我们先做以下的设置：51。1客户端阅读器设置.53系统介绍.13.1登录方式.13.2客户端设置.13.2.1通用设置.13.3平台门户登录.33。4我的账户.44指标管理.错误!不决义书签。4.1业务描绘.54。2业务流程.54.3年初估计数据导入.54.3。1下载模板.54.3。2导入估计数据.64。3.3估计调整.64。4指标分解

2、.74.4.1设置口径.74。4。2基本支出.74.4.3项目支出.84。4.4估计控制.95账务办理系统.105.1基础资料设置.105.1。1登录环境设置.105。1.2总账选项设置.115。1.3成立会计科目.145.1。4设置单位功能分类.175。1。5设置项目信息.185。1.6启动单位级协助核算.19设置单位级协助核算明细内容.215。1。8协助核算项挂接关系.215.2凭据办理.225。2.1期初余额录入.22凭据填制.235。2.3凭据改正及删除.24凭据审察及销审.265。2.5凭据记账及反记账.265。2.6常用技巧.285.3账表查问.305。3.1查问方案设置.335。

3、3.2账查问实例.355.4年关结转.375。4.1年关出入结转.37期末结账.405。4.3生成新年度账.416出纳管理系统.436。1对账单录入.436.2银行对账(手工/自动）.456。2.1银行手工对账.456。2.2银行自动对账.466.3多账套对账.466。4余额调治表.477财务报表系统.487。1报表设计.48报表定义.487.1。2报表设计.497。2任务管理.57任务定义.57任务下发.597。3任务填报607.3。1报表生成607。3.2报表审察627.3.3报表查问64第一部分客户端设置IE版本要求IE7.0或IE8。0，建议用IE8。0在IE阅读器地点栏，输入服务器网

4、址，即可登录到首页，在登录从前,我们先做以下的设置：1.1客户端阅读器设置第一次登录系统，先要设置一下IE阅读器，以保证系统能正常运行。设置好此后，下次登录就不用再设置了，设置方法以下。（1）翻开IE阅读器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”（如图18所示）。图1-8(2)单击上图中的“设置”按钮，弹出以下对话框（如图19所示）。图1-9将“检查所存网页的较新版本”中的“自动项选中，单击确定.（3)仍是在“Internet选项”页中,单击“安全页签，单击“受相信的站点”图标(如图1-10所示)。图110（4)单击“站点”(如图110所示）。输入登岸网络地点http：/localhos

5、t:7001/portal中的前部分http：/localhost，点击增添，以以下列图的1,2,3步：图1-11（5）若是出现上图提示，则取消图1-11中“对该地区中的全部站点要求服务器考证(https:）（S）”前面的,尔后单击“增添”,单击“确定（如图111）。(6)在以下的界面中，单击“自定义级别”（如图112所示）.图1-12(7）将“安全设置”中“ActiveX控件和插件下面的五项全部设为“启用”状态(如图1-13所示)。图113（8)单击“确定”，设置完成。系统介绍登录方式本系统采用B/S架构,用户不需要在应用的电脑上安装应用软件，只要要使用IE阅读器接见服务器，并经过身份认证即

6、可进入本软件系统。1。在IE地点栏中录入系统地点并回车。正式环境地点:http：/localhost:7001/2。登录取户和默认登录密码:登录取户名直接输入,默认登录密码为空。强烈建议用户第一次登录系统后自行改正、增添登录密码，否则系统管理员将如期消除无登录密码账户。3.用户登岸帐号以厅里通知为准。客户端设置通用设置若第一次接见服务器，输入服务器地点后会进入控件自动安装界面。点击“请点击下载”。在出现的下载提示框中选择“保留”，将控件安装程序保留在当地。下载完成后，运行控件程序。图0-错误!不决义书签。控件下载界面图点击运行，以以下列图所示：点击履行按钮，以以下列图所示：安装客户端程序,选择

7、“下一步”,如图2-2.图0-1安装A6财务报表客户端程序图若是安装了360安全卫士或其他拦截程序请点赞同，以以下列图所示：安装注册表信息，以以下列图，选择“是”，如图2-3。图0-错误!不决义书签。安装注册表信息图安装Java程序，以以下列图，点击安装直到结束即可。平台门户登录在阅读器中输入系统IP地点：http：/localhost:7001/，进入系统登录界面，输入操作人员用户名和密码，尔后点击“登录”按钮，进入系统平台门户，如图24所示：图0-4首页门户图界面功能按钮：【登录取户】：能够编写登录取户的信息。【客户端设置】：能够查察客户端的控件安装情况,若没有安装成功，可在此处从头安装;

8、【注销】：退出目前用户的登录，返回登岸界面；【退出系统】：直接退出系统；【业务日期】：能够改正业务工作的业务日期。【单位】：能够改正业务工作的所属单位。【账套】：能够改正业务的所属账套.界面菜单【首页】:迅速回到首页，即平台门户界面。【各子系统菜单】:主要进入各业务系统的入口，不同样角色用户看到的菜单不同样.我的账户点击平台门户主界面【登录取户】功能按钮进入用户改正帐户信息，用户信息界面中的文本框都填写，或随意的改正、删除.点击下方“改正密码”按钮能够改正帐号密码,输入旧密码和新密码后即可完成改正密码，如图0-错误!不决义书签。：项目信息区图0-错误!不决义书签。改正密码图指标管理业务描绘指标

9、管理系统将财政批复的估计数据导入系统后，依照各单位的需要进行细化，形成各单位的明细指标(能够按多种口径,如单位、部门、项目、资本根源、经费种类等进行分解)，作为平时工作中估计控制的依照，进而达到加强指标管理的目的。业务流程1、各单位导入各自财政批复数据。2、依照各自需求进行分解。基本支出可依照部门及经济科目口径，项目支出可依照明细项目和部门口径进行分解.年初估计数据导入下载模板为了便于估计审批结果（二下数据)导入到指标管理系统中，系统预置了三种EXCEL格式的“单位指标导数模板”分别是：基本支出、项目支出、政府采买支出。模板，寄存到本机指定的路径下，将整理好的年初估计数据复制到相应种类的EXC

10、EL模板中，保留即可。注：在整理单位估计数据导入模板导入过程中，单位、功能分类必定与本单位的基础资料吻合，数据导入过程中会对上述几个值进行校验.导入估计数据选择导入数据种类选择可否消除已经导入的数据,选择“是”会清空全部基本支出的历史数据，选择“否”会在原有历史记录的基础上，追加导入选择导入文件：导入文件种类的选纲要与步骤1中的导入数据种类一致。注:导入文件是依照单位指标导入模板的格式整理的年初估计数据文件，分为基本支出、项目支出、政府采买支出三个EXCEL文件。提示导入数据成功后，导入的估计数据信息即可在相应页签下的数据列表中显现出估计调整在系统中年中估计调整的方式有两种，分别是:在原估计项

11、目上追加估计、新增项目追加估计.在原估计项目上追加估计:估计项目未做指标分解时，在估计数据导入界面可直接改正资本根源中的金额；估计项目已做指标分解时，在指标分解界面改正资本根源中的金额.新增项目追加估计：在估计数据导入界面，在最末一行点击鼠标右键,选择插入行，输入:功能分类、支出类型、调整估计的资本根源等信息。系统中判断指标可否已经分解，能够经过“年初估计数据导入的列表中行记录的颜色表记来划分。绿色为已做指标分解，白色未做指标分解。指标分解设置口径选择支出种类（基本支出、项目支出、政府采买支出）；以本单位财务管理制度为依照选择指标分解口径（经济分类、部门）；?选中可选口径后，点击启用。在预选口

12、径设置界面下会出现新增的可选口径;经过置顶、上移、下移、置底等按钮调整估计口径的显示次序。操作界面以以下列图所示：基本支出基本支出指标分解口径以经济分类、部门为例依照不同样的功能分类、支出类型等维度为基本支出做估计数控制的指标分解，选择两个指标分解口径【经济分类】与【部门】的值,并填写年初估计中资本根源所对应的金额；在填写年初估计金额时，按实质情况填写【今年财政资本】、【结转资本】等即可，共计、小计、可分派资本由系统自动计算;在需要插入行的地点点击鼠标右键，出现以以下列图所示的弹出框，点击插入行，会在目前行的下方出现新增空白行；在需要删除行的地点点击鼠标右键,出现以以下列图所示的弹出框，点击删

13、除行，会将选中的目前行删除。项目支出项目支出指标分解功能以设置指标分解口径为部门为例项目支出指标分解共有三种场景，分别是:项目分解为若干个小项目,但不做指标分解；项目分解为若干个小项目，在小项目上做指标分解;项目只做指标分解,不做小项目分解.小项目分解及指标分解的详细操作以下：在目标行(标记为绿色的行)上点击鼠标右键，出现以以下列图所示的弹出框，点击分解小项目，系统中会在目标行下自动新增一行，项目名称与父节点的项目名称同样，可编写改正；项目代码在父节点代码上增添一级三位编码从001开始自动流水；依照不同样的功能分类、支出类型、项目等维度为项目支出做估计数控制的指标分解，选择指标分解口径【部门】

14、的值，并填写年初估计中资本根源所对应的金额；在填写年初估计金额时，按实质情况填写【今年财政资本】、【结转资本】、【结余资本】即可，共计、小计、可分派资本由系统自动计算;指标分解操作方法与基本支出同样。估计控制对估计数指标分解控制方式的设置分为两种,分别是设置目前指标控制方式、设置全部指标默认控制方式。目前指标控制方式：在目标行上点击鼠标右键，选择【目前指标控制方式】，出现以以下列图所示的弹出框，需对弹出框中的内容进行设置。详确步骤以下：警示方式选择：提示;指标控制方式选择：累计到本期；周期控制方式选择:年度；控制金额种类选择:借贷；点击确定，估计控制指标分解完成，指标分解的控制数与控制方式会在

15、财务服务系统及账务管理系统中正式见效。设置全部指标默认控制方式：在目标行上点击鼠标右键,选择【设置全部指标默认控制方式】,出现以以下列图所示的弹出框,需对弹出框中的内容进行设置.详确步骤以下：警示方式选择：提示；指标控制方式选择：累计到本期；周期控制方式选择：年度；控制金额种类选择：借贷；点击确定，估计控制指标分解完成，指标分解的控制数与控制方式会在财务服务系统及账务管理系统中正式见效。账务办理系统基础资料设置登录环境设置点击页面上方【业务日期】、【单位】、【账套】，经过弹出的页面查察和设置目前操作的业务日期、单位、账套。第一选择业务日期、单位及账套,默认为目前系统日期。以上内容选择完成后单击

16、【确定】进入系统。注意：若是操作员负责办理多个单位的业务，选择单位时能够看到多个单位，经过切换不同样的单位办理不同样单位的业务.若是单位有多个核算的账套，在“账套”处能够切换不同的核算账套。图6-1总账选项设置一、总账选项属于单位级基础资料，各单位能够依照实质应用的需要设置总账选项，以便更好地利用本系统进行有关业务办理（如图62所示）。图6-2选项设置二、总账选项分为：“凭据控制选项”、“协助核算项”、“账证输出选项”、“其他”和“集成”。经过切换页签能够对有关的内容进行设置.以下分别对这些选项内容进行说明:1凭据控制选项说明：这些选项里面有若干选项,能够进行可否和控制种类的选择。制单人和审察

17、人可为同操作员若是选择“是，制单人和审察人可为同一操作员，若是选择“否”，则制单人和审察人不同样意为同一操作员。禁止改正他人编制的凭据若是选择“是”，禁止改正他人编制的凭据，若是选择“否,则系统不做控制。可否能够改正子系统传过来的凭据若是选择“是，能够改正子系统传过来凭据,若是选择“否”,则不能够改正。自动保留凭据纲领若是选择“是”，能够将分录纲领自动保留到凭据纲领中，若是选择“否”，系统不做控制.凭据中增添复审控制流程若是选择“是”,能够在凭据中增添复审控制流程,若是选择“否,不能够够在凭据中增添复审控制流程.显示协助核算项上级名称若是选择“是”,能够在凭据编写、打印时显示协助核算项上级名称

18、，若是选择“否”，不显示协助核算项上级名称.凭据制单人为若是选择“第一次制单人”,凭据制单人为第一次制单人，若是选择“最后一次改正人”,凭据制单人为最后一次改正人.凭据录入查问科目余额时可否包含未记账凭据若是选择“是”，凭据录入查问科目余额时包含未记账凭据,若是选择“否,凭据录入查问科目余额时不包含未记账凭据。上期未结账则不同样意做本期凭据若是选择“是”,上期未结账则不同样意做本期凭据，若是选择“否”,上期未结账则赞同做本期凭据。自动将单据号保留到凭据分录纲领若是选择是”，自动将单据号保留到凭据分录纲领，若是选择否，单据号不会自动保存到凭据分录纲领。可否覆盖更新凭据纲领若是选择是”，覆盖更新凭

19、据纲领,若是选择”否”，不会覆盖更新凭据纲领。凭据迅速记账（记账时不办理来往业务）若是选择“是”，凭据迅速记账(记账时不办理来往业务）,若是选择“否”，凭据不会快速记账（记账时不办理来往业务）。新增凭据默认附件张数新增凭据默认的附件（原始凭据）张数能够自行选择。可否启用出纳签章若是选择”是，出纳凭据编写完成后,出纳必需进行签章，若是选择”否”，则出纳凭证直接能够审察记账。签章审察次序出纳凭据先审察再签章，先签章再审察,与上一个选项配合使用。赤字预警控制方式能够选择提示和禁止两种方式。凭据号与凭据日期同时递加若是选择“是”，凭据号与凭据日期同时递加，若是选择“否”，凭据号与凭据日期同时递减。2协

20、助核算项定义的各个协助核算项可否必定录入.只有在【启用协助核算项】中已经定义和启用的协助核算项才会出现在列表中，才能设置可否必定录入.凭据审察时，将依照“必定录入的协助核算项”对凭据内容的合法性进行检查.3账证输出选项余额表可否打印小计行若是选择“是”，余额表打印小计行,若是选择“否”，余额表不打印小计行。余额方向与科目余额方向一致若是选择“是”，那么账表查问的内容中科目的余额方向向来与【会计科目】中定义的科目余额方向一致;若是选择“否”,那么依照查问结果确定余额显示在借方仍是贷方。科目及协助项显示全称若是选择“是”，科目及协助项显示全称,若是选择“否，科目及协助项不显示全称。明细账包含对方科

21、目列若是选择“是”，明细账包含对方科目列,若是选择“否”，明细账不包含对方科目列.序时账包含对方科目列若是选择“是”，序时账包含对方科目列,若是选择“否”,序时账不包含对方科目列.打印单位及账套名称能够选择单位及账套名称、单位名称、账套名称。打印账表显示币种信息若是选择“是”，打印账表显示币种信息，若是选择“否”，则不打印账表显示币种信息。日记账中单据号单列显示若是选择“是,日记账中单据号单列显示,若是选择“否”,日记账中单据号不会单列显示。账表未记账包含标错凭据若是选择“是”,账表未记账凭据包含标错凭据，若是选择“否,则不包含。明细账可否显示当日小计若是选择“是”，明细账显示当日小计，若是选

22、择“否”，则不包含。可否在明细账中显示单据号若是选择“是,在明细账中单据号,若是选择“否”，则不显示。4其他已有发生的科目属性不同样意改正主若是对单位级会计科目的可否外币核算、可否数量核算、可否协助核算项核算的科目属性进行控制，若是设置为“Y”，则在编写科目时系统会检测此科目可否有发生，若是有发生则自动将全部的核算属性设置为灰色,禁止用户编写。此选项一般设置为“是，由于若是用户私自将科目属性进行改正则从前的凭据就会出问题,这样会致使账账不符。出入(损益)结转方式能够选择按年结，按月结两种方式。项目前缀项目协助核算项默认前缀设置。5集成可否进行估计控制凭据保留可否控制估计估计控制方式注意：以上选

23、项由主管单位进行一致设置。成立会计科目账套级会计科目，有两种情况：（1）复制会计科目关于主管单位系统管理员一致规范的会计科目，系统已经依照账套性质，预置在单位的账套中.此后,政府出入分类科目发生调整时由主管单位系统管理员一致调整，但须由单位经过复制功能进行接收会计科目。（2）手工增添会计科目在单位接收到科目系统后,依照单位的科目使用情况增添或改正现有会计科目。增添科目时不能够增添一级科目，只赞同在末级科当今增添下级科目,关于事业支出等已经按经济分类设置明细的科目不能够增添下级。一、复制会计科目主管单位系统管理员已经对会计科目系统进行了一致规范，在系统正式使用过程中，可能会对主管单位会计科目进行

24、调整，要求各单位经过“复制会计科目的功能接收此类一致规范的会计科目。操作步骤以下:（1）第一确认“工作环境中的单位账套;2)单击功能树结点，进入路径:【账务办理系统】【单位级基础资料】【会计科目】,出现会计科目登记簿；如图6-3图6-所示：图6-3科目登记薄（3)点击【复制】按钮，如图6-4图6-所示,弹出一致规范的会计科目表对话框,如图6-6所示)，选择单位所需会计科目；单击会计科目前的复选框，打上选中标记，即,再次单击则取消选中的内容.图6-4会计科目复制（4）点击【保留】，如图6-5图6-4所示，复制完成后会弹出“科目复制完成”的提示框，单击【确定】。图6-5会计科目复制提示二、手工增添

25、会计科目若单位的核算要求比一致规范的会计科目系统更为明细,能够依照实质业务的需要连续在已经预制好的会计科当今增添明细会计科目。1、新增会计科目好似：在“102银行存款”下增添“10201”科目,详细操作以下：单击功能树结点，进入路径：【账务办理系统】【单位级基础资料】【会计科目】，如图66所示：（2）单击【新增】（如图6-6图图6-6会计科目新增6-所示），出现会计科目信息录入界面，如图5-7所示：图6-错误!不决义书签。会计科目信息（3）录入科目有关的信息;如图6-7所示。（4）以上内容录入完成后单击【保留】。2、科目升级关于已经使用（已经有发生额）的科目,若是希望增添其下级科目，能够进行科

26、目升级。好似：科目“102银行存款”已经有发生额，若是希望增添下级科目“10201建设银行”，用户所需进行的操作以下：（1）新增科目“10201建设银行”；（2）保留科目“10201建设银行”；（3）在保留“10201建设银行”科目时系统会提示“该科目上级科目为明细,可否需要对其升级？”，如图6-8所示,若用户选择“确认”，则系统自动将今年度的“102银行存款的金额转到“10201建设银行”中。图6-8会计科目更新三、改正和删除科目（1）进入会计科目登记簿，点开所要改正的科目；进入科目后点击左上方【改正】，进入改正状态，如图6-9图6-所示.图6-2会计科目信息改正以增添个人来往协助核算为例，

27、进入科目改正界面后,把个人来往核算后打上勾，保存后即完成对该科目的改正。（2）若想删除科目，点击上方【删除】。注意：在今年度凭据中使用过或余额不为零的会计科目，不同样意删除；关于非明细科目若是存在下级科目,不同样意删除。设置单位功能分类为了使会计科目系统更为清楚，减少所属单位财务人员的工作量，所以针对功能分类、经济分类、资本性质、政府采买等进行一致保护，估计单位还能够够在此基础上，进行细化管理。依照国家出入分类改革的要求，需要对收入类、支出类等科目进行功能分类核算,系统已经依照主管单位的要求将功能分类进行了预制。基层单位需要增添功能分类，请使用复制功能进行设置，下面介绍复制功能分类的操作.1)

28、功能树结点，进入路径：【账务办理系统】-【单位级基础资料】【功能分类】如图6-10图6-所示：图6-10功能分类登记薄（2）单击【复制】（如图6-10图6-所示）,弹出科目复制对话框,如6-11所示：图6-3功能分类复制3)在对话框左侧的功能树中选择“类级功能分类,如图611图6-3所示,在右侧的张开树中单击能够依次张开到该类科目的最明细级,选中单位需要使用的功能分类。4)每个类级功能分类选择完成后，单击【保留】后，出现成功复制即可。如图612所示：图6-12功能分类复制信息注意：目前显示的功能分类是经过精选后的科目，若是现有科目不能够知足基层单位的核算要求，需要增添功能分类,请与主管单位主管

29、单位系统管理员,由主管单位里一致进行设置。设置项目信息依照主管单位的管理要求，已经预置了项目一级分类，而且进行了下发，单位操作员需要针对本单位情况，进行明细项目的新增。操作步骤以下：（1）单击功能树结点，进入路径：【账务办理系统】【单位级基础资料】【项目】图613图6-所示：（2）单击【新增】(如图图6-13项目登记薄6-14所示)，弹出项目新增界面；如图6-所示：图6-14项目信息（3）将项目代码、项目名称、上级项目代码、助记码（若是项目没有助记码，可不进行填写）,等信息填写完成,若是希望在凭据编制是将项目对应其他的协助核算项一并带出，则需要设置“与其他协助核算项对应关系”，完成后点击【保留

30、】即可.如图615所示：图615项目与其他协助核算挂接启动单位级协助核算若是系统级启用的协助核算项，不能够知足基层单位需要，基层单位能够自行设置。系统最多赞同自定义16个协助核算项。若是需要使用协助核算项,第一在此启用协助核算项，尔后由各单位在单位级基础资料中定义本单位各个协助核算项核算的内容。1)单击功能树结点，进入路径：【账务办理系统】【单位级基础资料】【协助核算类型定义】如图6-16图6-错误!不决义书签。所示：图6-错误!不决义书签。协助核算定义（2）双击某一协助核算项，进入改正界面,将有关信息填写好保留即可.如图6-17所示：协助核算项：对协助核算项的代码进行说明协助核算项名称：对协

31、助核算项进行说明，好似：部门、项目、来往等。可否来往管理:关于需要进行来往业务管理的协助核算项（好似：协助核算项“客户”），此项选择“是”。使用否:若是选择了“是”,说明该协助核算项已经启用；若是选择了“否”，则说明该协助核算项未被启用.分级规则：在此处填写分级规则.可否数量折算关于需要进行主辅计量单位折算的协助核算项（好似：协助核算项“产品”）。可否一致管理系统级需要一致管理的协助核算项必定选择此项内容,以便于协助核算项的一致编码工作，以及能使系统级依照此口径进行汇总统计下级单位的财务数据。基层单位一般选择“否”。图6-错误!不决义书签。启用协助核算项设置单位级协助核算明细内容操作步骤以下：

32、(1）单击功能树结点，进入路径：【账务办理系统】-【单位级基础资料】-【单位协助核算项】，如图618图所示：图6-18协助核算(2）单击【新增】，出现增添单位协助核算项编写界面;如图6-19所示：图6-19单位来往信息（3）在“协助核算代码”处输入代码，在“协助核算名称处输入名称;如图6-19图6-所示：（4）录入完成后单击【保留】；若是要连续录入单位协助核算项，直接点击界面上的【新增】即可连续录入。协助核算项挂接关系在【协助核算项挂接关系】中，供应协助核算项与其他的协助核算项的关系设置。当设置好挂接关系后,在录入凭据时，可实现:录入某个协助核算项（主挂接协助核算项)，自动将在此设置的其他协助

33、核算项带入.详细操作以下：（1）单击功能树结点,进入路径:【账务办理系统】【单位级基础资料】【协助核算项挂接关系】如图620图6-所示：图6-20协助核算挂接(2）单击【改正】按钮,对协助核算项挂接关系列表页面能够改正、增添、插入、删除等操作.（3）协助核算项挂接关系设置完成后，点【保留】，将这些设置关系进行保留.凭据办理期初余额录入期初余额的录入是经过期初凭据编制进行办理，期初凭据编制完成并进行保留,尔后进行审察、记账，记账完成后期初余额的录入工作即完成.应在平时业务办理从前完成期初余额录入的工作，若平时业务办理前没有完成此操作,将致使查问出的账表余额不正确。(1）单击功能树结点，进入路径:

34、【账务办理系统】【凭据办理】【凭据编制】【期初余额录入】如图621图6-所示：图6-21凭据登记薄（2）单击【期初余额录入】，进入凭据录入界面，选择“凭据日期”;如图6-22所示:图0-22凭据编制界面（3）在凭据中录入有关的期初数据，如图2-23所示.依照科目余额方向把科目的余额数录入到凭据的借方或贷方，若是科目存在协助核算内容，当在凭据分录中的科目栏输入后，在凭据下方会出现对应的协助核算内容需要输入；图6-23期初余额录入录入完成点击【保留】（如图623所示），并对该凭据进行“审察”、“记账，期初余额数据的录入即完成。凭据填制凭据填制的基本方法例1：报销办公花销品20,000元，如图624

35、图6-所示：借：事业支出-基本支出商品和服务支出-办公费20,000贷：现金-基本账户现金20,000图6-24凭据编制例2：支付项目人职薪资4，000元，如图6-25图6-所示：借：事业支出-项目支出薪资福利支出-基本薪资4,000贷:银行存款4，000图6-25凭据编制凭据改正及删除一、凭据的改正发现错误凭据需要改正时，第一确认凭据的状态是“未审察”，尔后翻开凭据直接改正即可;若凭据的状态不是“未审察”状态，先将凭据“反记账、“销审”，状态恢复为“未审核后再进行改正。二、凭据的删除需要对凭据进行删除时,经过作废凭据,标记凭据，整理凭据三个步骤来完成删除操作。三、凭据的作废(1）翻开准备作废

36、的凭据；（2）点击“作废”按钮，凭据即可作废如图6-26所示：图6-26凭据作废（3）若想将凭据复原点击“复原，凭据即由“作废恢复为“未审察”状态.注意：账表查问时不统计作废凭据的数据.若是改正了基础资料（好似：科目信息,协助核算信息等),经过凭据页面的更新基础资料功能进行更新.四、凭据的标记(1）凭据在作废办理后，若想让后续凭据占用作废凭据的编号，需要对凭据进行标记办理。单击功能树结点，进入路径:【账务办理系统】【凭据办理】【整理】,如图627所示：图6-27标记凭据（2）选择“会计时期，登记簿会显示该会计时期全部已作废的凭据.（3）勾选准备删除的凭据，单击【标记凭据】。(此操作会将已做标记

37、办理的作废凭据号码释放出来，若此时增添新凭据，新凭据编号会填充凭据断号.）凭据审察及销审一、单张凭据的审察（1）在凭据登记簿中找到需要审察的凭据；（2)单击凭据进入“凭据页面对目前凭据的详确信息进行检查;（3）确认无误后单击【审察】对目前凭据进行审察；（4）已审察凭据若是需要取消审察,单击【销审】即可，如图6-28图6-所示：图6-28凭据消审二、批量凭据的审察（1）在凭据登记簿中找到需要审察的多条凭据记录；（2）在需要成批审察的凭据记录前单击，打上标记;（3）单击【批审察】按钮，将全部选中的凭据进行成批审察；（4）若是需要成批销审，则选中多条已审察凭据记录，单击【批销审】按钮。凭据记账及反记

38、账凭据经过审察后，就能够进行记账操作.凭据记账时系统依照凭据分录逐笔登记各样账表.一、单张凭据的记账（1）在凭据登记簿中找到需要记账的已审察凭据；（2）单击凭据进入“凭据”页面；（3）单击【记账】.二、批量凭据的记账成批记账能够在“凭据办理-凭据编制路径下的“凭据编制界面操作，也能够在“凭据办理-记账”路径下，“记账”界面中操作。可是反记账只幸亏“凭据办理记账”中操作。在“凭据编制”界面成批记账操作与成批审察近似，选中多条已审察凭据记录，单击【记账】.在“凭据办理记账”中成批记账与成批反记账的操作以下：(1）单击功能树结点,进入路径：【账务办理系统】【凭据办理】【记账】如图6-29图6-所示：

39、图6-29凭据记账(2）确定“会计年度”和“会计时期”。(3)在“凭据号处选择将要记账的凭据范围，若是不选择凭据范围，那么为当月的全部凭据。（4）单击【记账】按钮，完成记账操作。说明：在这里单击【审察】、【销审】、【反记账】能够对所选会计时期的凭据做成批审察、成批销审和成批反记账办理。常用技巧一、功能与作用：用于录入，审察，记账会计凭据。二、操作说明(1）快捷键使用说明：F2：单元格选中状态时,按F2进入选中单元格的编写状态，并全选单元格中内容；F3:在左侧凭据列表范围内的凭据内容搜找；F7：自动调平目前选中分录行金额；?F8:使会计科目，协助核算项的内容显示在代码+名称”，”代码+全称”，名

40、称，”全称”之间循环显示；F9:当焦点在协助分录地区时,按F9键复制从目前科目分录向上查找到的和目前科目分录有相像辅项核算的辅项数据到目前科目分录;Ctrl+C:复制内容,包含以下三各样类的内容复制(分录行，协助分录行复制；单元格复制;有协助项的分录行复制);Ctrl+V:粘贴,对复制的内容进行相应的粘贴操作；CTRL+F:目前显示凭据的内容搜找；CTRL+ENTER：焦点在协助分录地区时，按此组合键,焦点自动回到目前协助分录所属分录行的下一行分录的第一列；CTRL+I：插入分录行,插入协助分录行;CTRL+D:删除分录行，删除协助分录行；CTRL+S:保留凭据;CTRL+N：新增凭据；CTR

41、L+U：审察凭据;CTRL+E:标错凭据；CTRL+O：凭据记账；SPACE（空格键）：焦点在分录行金额列时，空格键使金额在借贷方自由切换填充；ENTER（回车键):全键盘编写时,焦点圆滑搬动到下一列的切换键;在分录行，协助分录行最后一列按下此键,提示目前行的数据有效性并切换焦点；上下左右键:在分录行，协助分录行单元格上自由切换焦点；在分录地区,协助分录地区的最后一行按下键，自动增添一空行。（2）功能点说明同一分录行改变科目时，若是新改变的科目和改变前的科目都有协助项而且科目辅项核算属性一致时自动把改变前科目的辅项信息内容复制到改变后的科目中。三、常用凭据的录入凭据业务发生时可能经常出现某种固

42、定的凭据形式(好似：发下班资)，经过软件操作可以生成常用凭据模版，待同样业务第二次发生时能够直接调用（自然也能够保留为凭据草稿，可是底稿只能被调用一次)。详细操作以下:(1）业务第一次发生时,第一填制一张凭据,凭据保留完成后单击【另存模板】；如图6-30所示:图6-30凭据模板输入凭据模板名称；如图6-31所示：图6-31凭据模板此后同样业务再次发生时，第一新增一张空白凭据，尔后点击【制单】，下拉箭头选择出现“调用凭据模板对话框，双击准备调入的凭据模板；如图632所示：图6-32凭据模板（4）凭据调入后依照实质业务情况进行改正，尔后保留即可。再依照正常操作流程，将凭据审察、记账.账表查问进行账

43、表查问时，能够经过设置条件查问到想要看到的数据。可是有些条件的设置是相对固定的，若是每次查察时总要重复设置同样的查问条件就会比较繁琐,系统供应设置查询方案的功能来简化这种操作。用户只要要在期初将某种查问条件设置成方案并保留,待日后再次以同样条件查问数据时，只要选择方案，依照已经预制的条件直接来查问即可.系统中的账表查问主要分为两种账，即科目账和协助账。在定制查问方案时，科目账以常用的科目为方案设置依照；协助账以常用的条件组合种类为方案设置依照.例：协助总账余额表查问方案设置的操作过程（1）单击功能树结点，进入路径：【账务办理系统】【协助账】【协助总账余额表】如图6-33所示：图6-33协助总账

44、余额表2)点击【新增】按钮；如图634所示:图6-34凭据总账余额表（3）填写方案名称、备注，依照次序选择有关项，好似：选择科目、项目、功能分类后，点击【确定】按钮；如图6-35所示：图6-35协助总账余额表方案（4）增添对应的科目、项目、功能分类选项内容，点击【保留】按钮，系统提示“方案保留成功信息即可;如图636、图6-37所示:图636协助总账余额表方案设置图6-37协助总账余额表方案设置5)点击【查问】按钮；结果如图638所示：图6-38协助余额表查问方案设置科目账是专门针对科目进行的账簿输出。本节主要解说怎样对科目账簿进行查问.科目帐查问的账表，如图639所示图6-39科目账例：查问

45、科目明细账中现金、银行存款类科目的明细账(1)单击功能树结点，进入路径：【账务办理系统】【科目账】-【明细账】(2）点击“明细账”后出现查问条件录入界面，如图6-40图6-错误!不决义书签。所示；图6-错误!不决义书签。明细账3)第一单击“选择科目”处左下角【增添】按钮，将“现金”、“银行存款”及下级会计科目选入；如图641所示:图6-41科目账（4）此时能够单击右下角【查问】按钮直接查问数据（如图6-41所示)；（5)若是想将已选择的科目设置成方案,需要单击“查问方案处左下角【增添】按钮(如图641所示），出现定义方案名称的对话框（如图为方案名称；642所示），输入“资本明细账”作图6-4细

46、账方案设置（6）单击“查问方案”处左下角【保留】按钮，将方案保留；如图643所示:图6-43查问方案设置（7）方案设置好,调整会计时期后单击【查问】按钮能够查问数据；如图643所示：（8）出现明细账账页,经过“会计科目下拉菜框的选择来实现不同样科目间的查问；如图6-44所示图6-44现金明细账（9）双击某一条明细信息还能够够进行账证联查；（10）今后需要再次查问现金、银行存款类科目的明细账时，只要在条件录入对话框的“查问方案”栏里选择已设置好的“资本明细账”，方案对应的会计科目会在“选择科目”栏内自动带出,直接单击【查问】按钮即可。账查问实例协助账是专门针对协助核算项进行的账簿成输出.本节主要

47、解说怎样对协助核算项账簿进行查问。协助帐查问的账表如图6-45所示：图6-45协助账例：查“协助帐协助明细账”（1）单击功能树结点，进入路径：【账务办理系统】【协助账】【协助明细账】如图6-45所示:(2）点击“协助明细账”后出现查问条件对话框，如图6-46所示：图6-46协助明细账查问“科目项目”明细账,第一将“选择有关项”下的“会计科目”和“项目”勾选上；下方出现“科目”和“项目页签，单击【增添】按钮将准备查问的详细科目和详细项目增添至页签中；如图6-47所示图6-47查问方案设置（4）若想将此次的查问条件设置成方案进行保留，单击“查问方案”处左下角的【增添】按钮，弹出定义方案名称的对话框

48、，将名称“课题项目”输入后，点击【保留】按钮，方案即设置好;若不想设置方案，直接单击右下角“查问”按钮即可直接查问数据如图6-所示;5)出现协助明细账账页，经过“会计科目”和“项目”下拉菜框的选择来实现不同样科目和项目间的组合查问；如图648图6-所示：图6-48协助帐表（6）双击某一条明细信息还能够够进行账证联查。年关结转年关出入结转每年年关，财务人员都要进行年关出入结转工作，由于数据量大，手工填制转账凭据会很繁琐，而且数据简单有误。系统供应定义年关出入结转方案的功能,依照方案能够实现出入自动结转.系统了供应“系统级结转方案和“单位级结转方案”两部分功能，前者由主管单位设定后供各下级单位结转

49、时使用，后者由单位自己设定自己使用。当系统级结转方案不能够满足单位需要时，单位才需要自行设定本单位级结转方案，否则均一致使用系统级结转方案。说明：“13”会计时期-把12月31日作为“13”会计时期的开头和截止时间，年关出入结转凭据生成时的会计时期定为“13”。系统级结转方案设定（1）单击功能树结点，进入路径：【账务办理系统】-【如期办理】【年关出入结转】，如图6-49所示：图6-49年关出入结转（2）单击“结转方案定义”，出现方案定制对话框；如图6-50所示：图6-50结转方案定义（3）从左上方的“科目系统”下拉列表中选择好科目系统,尔后点击页面左下方【新增】按钮，在弹出的“方案名称”对话框中输入方案名称,点【确定】按钮保留，增添某科目系统的一个结转方案；如图6-51所示：图6-51结转方案设置（4）在左侧“方案列表”中选中某详细方案名称后，如图6-52依步骤进行操作：图6-52结转方案设置点鼠标右键,出现【增添】、【编写】、【删除】按钮,点【增添】按钮增添明细方案；在“转出科目处选择需要转出的收入类或许支出类科目，在“转入科目”处选择结余类科目；（若转出科目有某些明细核算项，而转入科目没有，则会出现