天津某公司中期报告摘要

1、天津南开戈德股份有限公司2001年年中期报报告摘要要重要提示：本公司司董事会会保证本本报告所所载资料料不存在在任何虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性负个别别及连带带责任。公司中期财财务会计计报告已已经天津津五洲联联合合伙伙会计师师事务所所审计并并出具无无保留意意见的审审计报告告。 一一、公司司简介 11、公司司中文名名称：天天津南开开戈德股股份有限限公司 公公司英文文名称：TIAANJIIN NNANKKAI GUAARD CO., LLTD. 公公司英文文名称缩缩写：NNKGD2、公司注注册地址址：天津津经济技技术开发发区第三三大街1

2、16号（泰泰达中心心） 办办公地址址：天津津市河西西区友谊谊北路银银丰花园园A座224层 邮邮政编码码：30002111 33、公司司法定代代表人：李明智智4、公司董董事会秘秘书：刘刘艳 公司司证券事事务代表表：李江江 电话：(0222)22801105550 传传真：(0222)28801005999 公公司网址址：htttp：/ 电子信信箱：bboarrdnnkguuardd.coom 55、公司司信息披披露报纸纸：证证券时报报、上上海证券券报、中中国证券券报 中中国证监监会指定定的国际际互联网网网址： htttp：/ 公公司中期期报告备备置地点点：公司司董事会会办公室室 66、公司司股票

3、上上市地：深圳证证券交易易所 股票简简称：南南开戈德德 股票代代码：005377 二二、主要要财务数数据和指指标公司20001年中中期与上上年同期期及20000年年度主要要财务指指标 单单位：元元 项目目 220011年16月 220000年16月 净利利润 722,7993,6640.41 60,4755,4556.882 扣除除非经常常性损益益后的净净利润 72,7933,6440.441 660,4475,4566.822 每股股收益 0.18 0.330 净资资产收益益率(%) 8.35 113.114 每股股经营活活动产生生的现金金流量净净额 0.30 0.226 项目目 20001

4、年66月300日 220000年122月311日 总资资产 1,4472,1211,1331.992 11,1448,1168,9433.633 资产产负债率率(%) 399.766 28.09 股东东权益 8872,0900,0449.000 8099,8111,1166.87 每股股净资产产 2.15 3.79 调整整后的每每股净资资产 2.12 3.776 按按照新会会计准则则和制度度及其补补充规定定计算的的20000年度度相关财财务报表表数据和和指标 项目目 20000年度度 净利利润 1117,7833,7333.005 扣除除非经常常性损益益后的净净利润 1004,4496,825

5、5.166 每股股收益 00.555 总资资产 1,1133,7311,4221.224 资产产负债率率(%) 28.13 股东东权益 7999,2296,4088.599 每股股净资产产 3.774 调整整后的每每股净资资产 3.771 净资资产收益益率(%) 114.774 每股股经营活活动产生生的现金金流量净净额 -0.0062、按照中中国证监监会公开开发行证证券公司司信息披披露编报报规则（第第9号）要要求，计计算的220011年中期期利润表表附表 报告告期利润润 净资产产收益率率(%) 每股股收益（元元） 全面摊摊薄 加加权平均均 全全面摊薄薄 加权权平均 主营营业务利利润 13.10

6、 113.667 0.228 00.288 营业业利润 7.883 88.177 00.177 0.17 净利利润 8.35 8.770 0.118 00.188 扣除除非经常常性损益益后的净净利润 8.335 88.700 00.188 0.18主要财务指指标计算算公式如如下: 每每股收益益=净利利润/报报告期末末普通股股股份总总数 净净资产收收益率=净利润润/报告告期末股股东权益益1000% 每每股净资资产=报报告期末末股东权权益/报报告期末末普通股股股份总总数调整后的每每股净资资产=(报告期期末股东东权益-三年以以上的应应收款项项-待摊摊费用-待处理理(流动动固定)资产净净损失-开办费费

7、-长期期待摊费费用-住住房周转转金负数数余额)/ 报报告期末末普通股股股份总总数每股经营活活动产生生的现金金流量净净额=经经营活动动产生的的现金流流量净额额/年度度末普通通股股份份总数 三三股本变变动和主主要股东东持股情情况 11、股本本变动情情况 数量单单位：股股项 目期初数本期送股本期公积金金转增股股本期末数一、尚未流流通股份份国有法人股股101,2285,568820,2557,113370,8999,8988192,4442,5799募集法人股股24,9888,32004,9977,664417,4991,824447,4777,8088高管股12,52282,50668,769923

8、,8003尚未流通股股份合计计126,2286,416625,2557,283388,4000,4911239,9944,1900二、已流通通股份境内上市的的人民币币普通股股87,4776,029917,4995,206661,2333,2200166,2204,4555股本总数213,7762,445542,7552,4489149,6633,7122406,1148,6455注：股份变变动原因因为公司司于20001年年4月113日实实施了220000年度分分配方案案，即向向全体股股东每110股送送2股，转转增7股股，派现现金0.50元元（含税税）。截截至报告告期末，公公司总股股本为4406

9、,1488,645股。主要股东持持股情况况 （1）报报告期内内本公司司实施110股送送2股，转转增7股股后，天天津南开开戈德集集团有限限公司持持股数量量增加991,1157,0100股，报报告期末末持有本本公司股股份1992,4442,5788股。 （2）截截至20001年年6月330日，公公司股东东总数为为20,1144人。 （3）公公司前110名股股东持股股情况： 股股东名称称 持股股数(股股) 占总股股本比例例(%)1、天津南南开戈德德集团有有限公司司 1192,4422,5779 447.3382、汉兴证证券投资资基金 100,0773,0007 2.483、天津环环球磁卡卡股份有有限

10、公司司 8,2088,0000 2.0024、中国光光大国际际信托投投资公司司 3,4420,0000 00.8445、中信天天津工业业发展公公司 2,7736,0000 00.6776、天津津津益联合合公司 2,5866,0000 00.6447、海南豪豪帮投资资发展有有限公司司 2,4733,8000 0.618、申银证证券 1,7745,5088 00.4339、北京国国际信托托投资公公司北信信经营部部 1,3688,0000 0.334 10、豫豫信有限限公司 1,3368,0000 00.344 （4）220000年7月月，天津津南开戈戈德集团团有限公公司（简简称戈德德集团），为为取

11、得贷贷款，将将所持股股份中的的12,0000,0000股质质押给中中国工商商银行天天津市分分行新技技术产业业园区支支行（简简称园区区支行），质质押期限限为20000年年9月115日至至20001年77月199日。220000年122月，戈戈德集团团与园区区支行和和中国工工商银行行天津市市分行南南开支行行（简称称南开支支行）签订了了债权权转移协协议，园园区支行行将其对对戈德集集团的债债权转移移到南开开支行。随随着该协协议的生生效，戈戈德集团团将上述述12,0000,0000股由由原质押押给园区区支行转转移到南南开支行行。四经营情情况的回回顾与展展望 11公司报报告期内内主要经经营情况况：公司主营

12、业业务为GGD系列列自动售售货机的的生产、销销售；GGD系列列防伪检检测仪生生产、销销售；金金融机具具、自动动售检票票系统、智智能卡、多多维码识识读设备备等电子子设备产产品生产产、销售售；软件件技术开开发、销销售；计计算机相相关产品品生产、销销售。报报告期内内，公司司实现主主营业务务收入3305,7077,8555.661元，比比去年同同期增长长36.2%,实现利利润总额额71,9722,1335.886元，比比去年同同期增长长19.01%，实现现净利润润72,7933,6440.441元，比比去年同同期增长长20.37%。 220011年上半半年，公公司以IISO990000认证为为主线，不

13、不断扩大大生产产产量，促促进新品品开发、质质量控制制、技术术改造、物物料管理理、售后后服务等等各项工工作上台台阶，企企业经营营业绩与与企业规规范管理理均取得得了长足足进步,各项经经营指标标处于运运行良好好态势。 （1）生生产能力力得到了了进一步步的提高高。随着着技术改改造工程程的竣工工，生产产线及相相应的配配套设施施已经到到位，稳稳定的生生产能力力已经形形成。零零部件配配套体系系已经完完善，保保证了日日常生产产特别是是产品多多品种换换型生产产的顺利利进行。 （2）进进一步强强化了基基础管理理工作。IISO990000体系文文件已全全部编写写完成并并开始执执行。 （3）国国内市场场服务体体系已经

14、经建立。售售后服务务维修网网络已发发挥作用用，售后后服务所所需零部部件的供供应基本本上得到到保证，市市场信息息能够及及时反馈馈，并得得到迅速速处理。 （4）新新机研制制按计划划完成。自自动售货货机完成成了GDD1133、GDD3166、GDD3122的样机机试制和和小批量量生产，具具有独立立知识产产权的出出口机型型GD4411CC完成了了样机定定型并获获外商通通过，正正在国外外检测中中心进行行全面测测试。同同时，交交通售/检票系系统研发发工作取取得阶段段性成果果，点钞钞机推出出了四种种新机型型。 （5）外外协关系系得到了了进一步步的加强强。公司司与各配配套厂家家建立了了良好的的合作关关系，特特

15、别是在在产品多多品种换换型生产产过程中中，各配配套厂家家与公司司紧密配配合，保保证了公公司生产产的顺利利进行。 22公司投投资情况况 （1）募募集资金金使用情情况 公公司20000年年度通过过配股募募集资金金2988,6777,8833.20元元，扣除除发行费费用，实实际募集集资金2287,7033,2556.001元。截截止到报报告期末末，公司司累计投投资2773,7720,0000.000元，其其余133,9883,2256.01元元为银行行存款。具具体使用用情况如如下： 金额额单位：万元配股项目承诺投资金金额本期投入累计投入本期收益累计收益自动售货机机项目15,40006,685515,

16、40003,27667,7155二维码项目目5,000007,13662441,3677自动售/检检票项目目2,94446666光学防伪油油墨项目目1,5888营销网络建建设3,50003,7700补充流动资资金1,00001,0000合计29,43326,751127,37723,52009,0822说明： 光光学防伪伪油墨项项目原计计划投资资15888万元元，但由由于国内内光学变变色油墨墨市场的的变化，特特别是国国家核心心部门应应用发生生变化，公公司董事事会决定定终止此此项目，将将该部分分募集资资金改投投二维码码项目。2001年年4月66日公司司召开股股东大会会审议通通过了上上述变更更事项

17、。决决议公告告于20001年年4月77日刊登登在证证券时报报、上上海证券券报、中中国证券券报上上。 （2）其其它投资资情况 投资资设立哈哈尔滨巨巨邦科技技风险投投资基金金管理有有限公司司，投资资额30000万万元，占占该公司司注册资资本的550%。 投资资设立天天津云南南风情商商城有限限公司，投投资额4450万万元，占占该公司司注册资资本的445%。 投资资设立天天津南开开戈德创创业投资资有限公公司，投投资额220000万元，占占该公司司注册资资本的440%。 投资资天津渤渤海证券券有限公公司，新新增投资资额10000万万元，占占该公司司注册资资本的11.822%。公公司原持持有天津津证券有有

18、限责任任公司股股份，220000年该公公司实施施重组，重重组后更更名为天天津渤海海证券有有限公司司。 33公司财财务状况况 单位(元)项目 20001年66月300日 20000年112月331日 增减减（%） 总资产 1,4722,1221,1131.92 11,1333,7731,4211.244 29.85 应收帐款 14,7066,3993.221 266,1557,7747.50 -443.778 存货 666,3346,5099.788 65,5722,8229.006 11.188 长期投资 1180,5222,4777.990 944,0222,7764.14 991.999

19、固定资产 2238,5555,2223.000 2300,0558,6635.45 3.669 长期期负债 0.000 0.00 股东东权益 8872,0900,0449.000 7999,2996,4408.59 9.111 项目目 20001年11-6月月 220000年1-6月 主营营业务利利润 1144,2776,3381.93 884,3321,5077.455 35.52 净利利润 722,7993,6640.41 660,4475,4566.822 20.37 变动原原因： （1）总总资产增增加系货货币资金金、委托托贷款及及应收票票据增加加所致； （2）应应收帐款款减少系系本期收

20、收回应收收帐款所所致； （3）长期投资增加主要系由于公司本期增加对渤海证券有限责任公司、北京南开戈德自动识别技术有限公司、天津市云南风情商城有限公司、哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司、天津南开戈德创业投资有限公司的投资所致； （4）主营业务利润、净利润增加系主营业务收入增加所致。 变动幅幅度超过过30%的其他他会计报报表项目目：项目 20001年66月300日 20000年112月331日 增减减（%） 货币资资金 4497,1988,2117.995 3500,4004,3336.49 441.889 短期投投资 60,0000,0000.000 9998,6684.39 应收票票据

21、67,5300,0000.000 0.00 1000 待摊费费用 1,1244,5445.339 7229,2265.48 554.220 在建工工程 39,9499,0339.229 266,9227,7789.77 448.336 累计折折旧 24,8833,2660.881 177,8007,0043.50 339.774 短期借借款 4417,3800,0000.000 2222,9772,2222.00 887.119 应付帐帐款 1104,3766,8331.330 611,1993,7742.11 770.557 预收帐帐款 14,2955,8775.445 4119,4464.

22、79 应交税税金 5,1922,3992.660 -44,0332,4466.06 其他应应付款 223,8804,8600.500 13,7644,7221.997 722.944 实收资资本 4406,1488,6445.000 2133,7662,4455.00 990.000 资本公公积金 2112,7748,1788.799 3362,3811,8889.779 -411.299 应付股股利 7,0699,5881.333 122,4990,6613.53 -443.440 变动原原因： （1）货货币资金金增加是是由于短短期借款款增加所所致； （2）短短期投资资增加559000.13

23、3万元，系系本期增增加委托托贷款所所致； （3）应应收票据据增加系系本期销销售产品品而收到到的承兑兑汇票所所致； （4）待待摊费用用增加系系本期增增加托管管费所致致； （5）在在建工程程增加系系增大对对商场新新厦扩建建及南郊郊辛庄厂厂投入所所致； （6）累累计折旧旧增加系系系本期期计提折折旧所致致； （7）短短期借款款增加系系本期增增加贷款款所致； （8）应应付帐款款增加系系本期购购入材料料尚未支支付款项项所致； （9）预预收帐款款增加113877.644万元，系系本期收收到预收收货款所所致； （100）应交交税金增增加9222.448万元元，系本本期应交交增值税税增加所所致； （111）其他

24、他应付款款增加系系本期增增加应付付款项所所致； （122）实收收资本增增加系实实施100股送22转增77股所致致； （133）资本本公积金金减少系系资本公公积金转转增股本本所致； （144）应付付股利减减少系支支付红利利所致。宏观政策对对公司的的影响中国加入WWTO，使使公司自自助产业业特别是是自动售售货机产产品面临临较好的的发展机机会。公公司较强强的研发发能力和和拥有的的核心技技术以及及具有成成本、质质量、交交货期优优势的制制造体系系，将在在竞争中中处于有有利地位位。售后后服务体体系建设设的进一一步完善善和加强强，为公公司主营营产品适适应加入入WTOO后的市市场需要要，提供供了较可可靠的基基

25、础。同同时，220088年奥运运会的举举行，也也为自助助产业提提供一个个较大的的增长空空间。 55、下半半年计划划 为为确保公公司20001年年经营指指标的完完成，公公司重点点做好以以下工作作： （1）进进一步拓拓展国际际、国内内市场。继继续做好好自动售售货机专专业客户户的销售售和服务务工作，加加强以点点钞机、清清分机为为主的系系列现金金处理设设备的销销售和服服务，扩扩大以二二维码为为主体的的自动识识别产品品的销售售和服务务，特别别是发挥挥公司自自动识别别核心技技术优势势，加强强对专业业大客户户（如金金融、大大工业）的的系统解解决方案案市场的的开发。 （2）更更进一步步加强研研发工作作，加大大

26、新产品品的推出出速度。做做好综合合食品售售货机的的设计和和样机试试制工作作；完成成自动兑兑零机、自自动售卡卡机的转转批生产产；以现现金识别别核心技技术为基基础，再再推出223个点点钞机新新机并实实现批量量生产，完完成现金金捆扎机机、包装装机的样样机设计计、制造造。同时时，加强强公司本本部研发发中心的的建设，并并在上海海、深圳圳建立研研发分部部。 （3）加加强基础础管理。建建立和完完善企业业的激励励考核机机制，不不断激发发全体员员工的工工作积极极性，培培育企业业人才队队伍和市市场竞争争观念。以以ISOO90000体系系文件为为基础，不不断规范范企业的的各项管管理。 （4）提提高制造造体系的的快速

27、反反应能力力和快速速处理能能力。加加强对影影响生产产关键因因素的检检查，提提前发现现问题和和解决问问题。提提高品质质管理能能力，将将品质问问题消灭灭在零部部件入厂厂检查和和制造过过程之中中，确保保生产正正常进行行。 （5）强强化公司司成本管管理工作作。加强强以研发发为源头头、以制制造为主主体的成成本控制制，建立立以单位位产品成成本为核核算方法法的成本本控制体体系。 （6）完完善售后后服务体体系。建建立以大大区为中中心的售售后服务务管理体体系，尽尽快提高高售后服服务人员员的管理理和技术术水平。加加快零备备件保障障体系的的建立，强强化零备备件的生生产和管管理。五重要事事项1公司中中期不进进行利润润

28、分配，也也不进行行资本公公积金转转增股本本。2公司220000年度利利润分配配方案已已经公司司20001年44月6日日召开的的20000年度度股东大大会审议议通过。分分红方案案为：以以20000年末末总股本本2133,7622,4445股为为基数，向向全体股股东每110股送送2股，转转增7股股，派现现金0.50元元（含税税）。该该方案已已于 44月133日实施施。分红红派息公公告刊登登在20001年年4月77日证证券时报报、上上海证券券报、中中国证券券报上上。3报告期期内公司司无重大大诉讼仲裁事事项。4重大关关联交易易事项本公司从关关联方购购买货物物的情况况单位名称金额占该项比例性质及内容容戈

29、件公7,460料伪器币控深圳南开戈戈德金融融设备有有限公司司630.0机 （2）本本公司向向关联方方销售商商品的情情况单位名称金额占该项目比比例性质及内容容天津戈德移移动商务务有限公公司152,8820,5122.81172.544%销售自动售售货机天津微超贸贸易有限限公司57,7117,9948.7127.400%销售自动售售货机 （3）其他关联交易 本公司司子公司司-天津津南开戈戈德创业业投资有有限公司司同意代代天津立立达集团团有限公公司偿还还对本公公司的欠欠款244,0770,0000.00元元，至220011年6月月30日日已偿还还19,0000,0000.000元。本公司母母公司天津

30、南南开戈德德集团有有限公司司为公司司短期借借款提供供担保4402,4000,0000.000元。 （4）关关联方往往来项目关联方名称称期初金额占该帐项比比例期末余额占该帐项比例应付帐款戈融有司0.001,4077,1005.7711.35%预付帐款贸限25,0000,0000.0013.233%25,0000,0000.0013.555%戈融有司4,6022,5990.0002.44%848,4480.000.46%其他应收款款天津立达集集团及所所属单位位23,2116,8820.6853.577%2,4255,4335.5588.57%天津微超贸贸易有限限公司0.001,3422,5886.

31、5533.60%其他应付款款大天房地产产发展有有限公司司0.0012,8332,0000.0053.900% 说明:关联方方交易价价格是按按市场价价格定价价。结算算方式一一笔为应应收票据据，其余余为现金金付款。5公司与与控股股股东在人人员、资资产、财财务三分分开的情情况： （1）在在人员方方面，公公司拥有有独立的的劳动、人人事及工工资管理理体系，设设有专门门的人员员负责管管理公司司的劳动动人事关关系并制制定员工工手册及及薪金分分配考核核办法，对对员工进进行考核核、奖励励、分配配。除董董事长李李明智先先生同时时兼任天天津南开开戈德集集团有限限公司法法定代表表人外，公公司总经经理、副副总经理理及其

32、他他高级管管理人员员未在股股东单位位任职。 （2）在在资产方方面，公公司拥有有独立的的生产系系统、辅辅助生产产系统和和配套设设施，拥拥有独立立的采购购和销售售系统。 （3）在在财务方方面，公公司设有有独立的的财务部部门，并并建立了了财务管管理制度度和会计计核算体体系，有有独立的的银行帐帐户，依依法纳税税。 66、20001年年6月，公公司控股股子公司司天津国国际商场场有限公公司与赛赛特商业业发展公公司签署署了商业业管理合合同，赛赛特商业业发展公公司将对对其实行行全面委委托管理理。公司司公告刊刊登在66月166日证证券时报报、上上海证券券报、中中国证券券报上上。 77、20001年公司司续聘天天

33、津五洲洲联合合合伙会计计师事务务所为公公司财务务报告审审计机构构。见220011年4月月7日证证券时报报、上上海证券券报、中中国证券券报。 88、报告告期内公公司各项项业务合合同正常常进行，无无重大合合同纠纷纷发生。 99、担保保事项 (1)报报告期内内公司为为天津国国际商场场有限公公司两笔笔借款提提供担保保：A、担担保金额额100000万万元，担担保期限限20001年22月-20002年年1月；B、担担保金额额2000万元，担担保期限限20001年66月-20001年年12月月。 (2)220011年5月31日，公公司与天天津灯塔塔涂料股股份有限限公司签签定了相相互担保保协议书书，双方方同意

34、在在银行借借款方面面相互提提供资信信担保，担担保额度度为人民民币2000000万元，担担保期限限1年。报报告期内内，公司司已为天天津灯塔塔涂料股股份公司司两笔借借款提供供担保：A、担担保金额额127730万万元，担担保期限限20001年55月-20002年年5月；B、担担保金额额37770万元元，担保保期限220011年6月月-20002年66月。 110、报报告期内内公司名名称和股股票简称称没有变变更。 111、报报告期内内公司没没有委托托理财事事项。六、财务会会计报告告公司财务报报告经天天津五洲洲联合合合伙会计计师事务务所注册册会计师师王福才才、侯杏杏倩审计计，并出出具了无无保留意意见的审

35、审计报告告五洲洲会字（220011）02204号号。会计报表附附注 一一、公司司简介天津南开戈戈德股份份有限公公司（以以下简称称“公司”或“本公司司”）原名名为天津津立达国国际商场场股份有有限公司司，始建建于19985年年9月，119866年5月月12日日正式开开业。经经国家体体改委体体改函生生（19991）330号、天天津市政政府津政政函（119911）233号文件件批准进进行股份份制改革革试点，经经天津市市政府津津政函（119933）577号文件件批准公公开发行行股票，于于19993年112月公公司股票票在深圳圳证券交交易所挂挂牌交易易。 119999年8月月天津立立达国际际商场股股份有限

36、限公司第第一大股股东天津立立达集团团有限公公司与天天津戈德德防伪识识别有限限公司（现现已更名名为天津津南开戈戈德集团团有限公公司）签签订股权权转让协协议，将将天津立立达集团团有限公公司所持持有的天天津立达达国际商商场股份份有限公公司国有有法人股股84440.4464万万股（占占总股本本的500.988%）全全部转让让给天津津戈德防防伪识别别有限公公司。天天津戈德德防伪识识别有限限公司成成为天津津立达国国际商场场股份有有限公司司第一大大股东。119999年100月9日日经天津津市工商商行政管管理局核核准，公公司名称称由“天津立立达国际际商场股股份有限限公司”变更为为“天津南南开戈德德股份有有限公

37、司司”。原天津立达达国际商商场在119999年公司司资产重重组之后后，变更更为天津津南开戈戈德股份份有限公公司的分分公司。2000年12月1日，公司以现金出资，与天津南开戈德集团有限公司共同组建天津国际商场有限公司，该公司成立时注册资本20,000,000.00元。12月29日，公司以原国际商场分公司经评估的并经天津市财政局财企一评（2000）31号文件审核确认的净资产对天津国际商场有限公司进行增资，该公司变更后的注册资本为160,000,000.00元，本公司占90%，已于2000年12月29日取得了换发后的企业法人营业执照，注册号为1200001001689。本公司主要要从事国国内贸易易；

38、GDD系列自自动售货货机的生生产、销销售；GGD系列列防伪检检测仪生生产、销销售；电电子设备备产品生生产、销销售；软软件技术术开发、销销售；计计算机相相关产品品生产、销销售。截至20001年66月300日，公公司净资资产为8872,0900,0449.000元，其其中：股股本为4406,1488,6445.000元。二、公司的的主要会会计政策策、会计计估计及及合并会会计报表表的编制制方法 11、会计计制度 公公司原执执行股股份有限限公司会会计制度度及其其补充规规定，220011年起执执行企企业会计计制度及及其补充充规定。 22、会计计年度 公公司采用用公历制制，即每每年1月月1日起起至122月

39、311日止。 本本报告所所载财务务资料的的会计期期间为220011年1月月1日至至20001年66月300日止。 33、记账账本位币币 公公司以人人民币为为记账本本位币。 44、记账账基础 公公司会计计核算以以权责发发生制为为基础，各各项资产产物资按按取得时时的实际际成本计计价。 55、外币币业务核核算方法法公司会计年年度涉及及的外币币经济业业务，按按业务发发生时中中国人民民银行公公布的市市场汇价价的中间间价（简简称市场场汇价）折折合为记记账本位位币金额额记账。期期末对外外币账户户的外币币金额，按按照市场场汇价进进行折算算，统一一调整账账面汇率率，所产产生的汇汇兑损益益按规定定进行账账务处理理

40、。 66、现金金等价物物的确定定标准 公公司在编编制现金金流量表表时，一一般以三三个月到到期，流流动性强强，易于于转换为为已知金金额现金金，价值值变动风风险很小小的投资资作为确确定现金金等价物物的标准准。7、短期投投资核算算方法 短短期投资资，是指指能够随随时变现现并且持持有时间间不准备备超过11年(含1年)的投资资，包括括股票、债债券、基基金等。短短期投资资按照以以下原则则核算： （11）短期期投资在在取得时时按照投投资成本本计量。短短期投资资取得时时的投资资成本按按以下方方法确定定： 11）以现现金购入入的短期期投资，按按实际支支付的全全部价款款，包括括税金、手手续费等等相关费费用。实实际

41、支付付的价款款中包含含的已宣宣告但尚尚未领取取的现金金股利或或已到付付息期但但尚未领领取的债债券利息息单独核核算，不不构成短短期投资资成本。 已已存入证证券公司司但尚未未进行短短期投资资的现金金，先作作为其他他货币资资金处理理，待实实际投资资时，按按实际支支付的价价款或实实际支付付的价款款减去已已宣告但但尚未领领取的现现金股利利或已到到付息期期但尚未未领取的的债券利利息，作作为短期期投资的的成本。 22）投资资者投入入的短期期投资，按按投资各各方确认认的价值值，作为为短期投投资成本本。 33）接受受债务人人以非现现金资产产抵偿债债务方式式取得的的短期投投资，或或以应收收债权换换入的短短期投资资

42、，按应应收债权权的账面面价值加加上应支支付的相相关税费费，作为为短期投投资成本本。 44）以非非货币性性交易换换入的短短期投资资，按换换出资产产的账面面价值加加上应支支付的相相关税费费，作为为短期投投资成本本。 （22）短期期投资持持有期间间的现金金股利或或利息，除除已计入入应收项项目的现现金股利利或利息息外，均均应冲减减投资的的账面价价值。 （33）期末末短期投投资以成成本与市市价孰低低计量，当当市价低低于成本本时，按按单项投投资计提提短期投投资跌价价准备。 （44）处置置短期投投资时，将将短期投投资的账账面价值值与实际际取得价价款的差差额，作作为当期期投资损损益。 88、坏账账损失的的核算

43、方方法 （11）坏账账的确认认标准为为： 11）因债债务人破破产或死死亡，以以其破产产财产或或遗产清清偿后仍仍然无法法收回； 22）因债债务人逾逾期未履履行其清清偿义务务，且具具有充分分证据表表明无法法收回的的账款。 （2）坏坏账准备备的计提提：根据据董事会会决议，公公司采用用备抵法法核算坏坏账准备备，除合合并汇总总报表范范围内各各子公司司、分公公司之间间的往来来不计提提坏账准准备外，中中期末或或年末按按应收款款项（包包括应收收账款和和其他应应收款）期期末余额额的100%计提提坏账准准备。 9、存存货核算算方法 （11）存货货分为：原材料料、辅助助材料、委委托加工工材料、在在产品、产产成品、修

44、修理用备备件、包包装物以以及低值值易耗品品。 （22）存货货按实际际成本计计价，采采用永续续盘存制制确定存存货数量量。购入入并已验验收入库库的原材材料、辅辅助材料料、委托托加工材材料等在在取得时时以实际际成本计计价，发发出时按按加权平平均法计计价。低低值易耗耗品单位位价值在在5000元以下下的在领领用时一一次摊销销；单位位价值在在5000元以上上的在领领用时采采取五五五摊销法法摊销。 （33）期末末采用成成本与可可变现净净值孰低低计价原原则，如如由于存存货遭受受毁损，全全部或部部分陈旧旧过时或或销售价价低于成成本等原原因使存存货成本本不可收收回的部部分，按按单个存存货项目目的成本本高于可可变现

45、净净值的差差额提取取存货跌跌价准备备。 110、长长期投资资及其减减值准备备的核算算方法 （11）长期期股权投投资在取取得时按按照初始始投资成成本入账账。初始始投资成成本按以以下方法法确定： 11）以现现金购入入的长期期股权投投资，按按实际支支付的全全部价款款(包括支支付的税税金、手手续费等等相关费费用)，作为为初始投投资成本本；实际际支付的的价款中中包含已已宣告但但尚未领领取的现现金股利利，按实实际支付付的价款款减去已已宣告但但尚未领领取的现现金股利利后的差差额，作作为初始始投资成成本。 22）接受受债务人人以非现现金资产产抵偿债债务方式式取得的的长期股股权投资资，或以以应收债债权换入入长期

46、股股权投资资的，按按应收债债权的账账面价值值加上应应支付的的相关税税费，作作为初始始投资成成本。 33）以非非货币性性交易换换入的长长期股权权投资，按按换出资资产的账账面价值值加上应应支付的的相关税税费，作作为初始始投资成成本。 （22）对长长期股权权投资分分别采用用成本法法或权益益法核算算。对被被投资单单位无控控制、无无共同控控制且无无重大影影响的，长长期股权权投资采采用成本本法核算算；对被被投资单单位具有有控制、共共同控制制或重大大影响的的，长期期股权投投资采用用权益法法核算。通通常情况况下，对对其他单单位的投投资占该该单位有有表决权权资本总总额200%或20%以上，或或虽投资资不足220

47、%但但具有重重大影响响的，采采用权益益法核算算。对其其他单位位的投资资占该单单位有表表决权资资本总额额20%以下，或或对其他他单位投投资虽占占该单位位有表决决权资本本总额220%或或20%以上，但但不具有有重大影影响的，采采用成本本法核算算。 采采用权益益法核算算时，初初始投资资成本与与应享有有被投资资单位所所有者权权益份额额之间的的差额，作作为股权权投资差差额处理理，股权权投资差差额的摊摊销期限限，合同同规定了了投资期期限的，按按投资期期限摊销销。合同同没有规规定投资资期限的的，初始始投资成成本超过过应享有有被投资资单位所所有者权权益份额额之间的的差额，按按不超过过10年的的期限摊摊销；初初

48、始投资资成本低低于应享享有被投投资单位位所有者者权益份份额之间间的差额额，按不不低于110年的的期限摊摊销。 （33）处置置股权投投资时，按按投资账账面价值值与实际际取得价价款的差差额，作作为当期期投资损损益。 （44）期末末对股权权投资按按照其账账面价值值与可收收回金额额孰低计计量，对对可收回回金额低低于账面面价值的的差额，计计提长期期投资减减值准备备。 111、长长期债权权投资的的核算方方法 （11）长期期债权投投资在取取得时，按按取得时时的实际际成本作作为初始始投资成成本。 （22）长期期债权投投资按照照票面价价值与票票面利率率按期计计算确认认利息收收入。 （33）处置置长期债债权投资资

49、时，按按实际取取得的价价款与长长期债权权投资账账面价值值的差额额，作为为当期投投资损益益。 （44）期末末对债权权投资按按照其账账面价值值与可收收回金额额孰低计计量，对对可收回回金额低低于账面面价值的的差额，计计提长期期投资减减值准备备。 112、固固定资产产计价和和折旧方方法 （11）固定定资产的的标准：固定资资产指使使用期限限超过一一年的房房屋、建建筑物、机机器设备备、运输输工具及及其他与与生产、经经营有关关的设备备、器具具、工具具等。不不属于生生产经营营主要设设备的物物品，单单价在220000元以上上并且使使用期限限超过两两年的，也也做为固固定资产产。 （22）固定定资产按按实际成成本计

50、价价，折旧旧采用直直线法。固固定资产产的分类类、计提提折旧年年限、折折旧率、残残值率如如下： 固定资产类类别折旧年限预计残值率率年折旧率房屋建筑物物30-5503% 3.233%-1.94%通用设备4-2003%24.255%-4.85%专用设备6-153%16.177%-6.447%运输设备12-1553% 8.088%-6.447%其他5-83% 19.40%-122.133% （33）固定定资产在在期末时时按照账账面价值值与可收收回金额额孰低计计量，对对可收回回金额低低于账面面价值的的差额，计计提固定定资产减减值准备备。 113、借借款费用用的会计计处理方方法 借借款费用用，是指指因借款

51、款而发生生的利息息、折价价或溢价价的摊销销和辅助助费用，以以及因外外币借款款而发生生的汇兑兑差额。因因借款而而发生的的辅助费费用包括括手续费费等。 除除为购建建固定资资产的专专门借款款所发生生的借款款费用外外，其他他借款费费用于发发生当期期确认为为费用，直直接计入入当期财财务费用用。 114、收收入确认认原则 （11）商品品销售：公司已已将商品品所有权权上的主主要风险险和报酬酬转移给给买方，公公司不再再对该商商品实施施继续管管理权和和实际控控制权，相相关的收收入已经经收到或或取得了了收款的的证据，并并且与销销售该商商品有关关的成本本能够可可靠的计计量时，确确认营业业收入的的实现。 （22）提供

52、供劳务：按照完完工百分分比法确确认相关关的劳务务收入。并并以劳务务合同的的总收入入、劳务务的完成成程度能能够可靠靠地确定定，与交交易相关关的价款款能够流流入，已已经发生生的成本本和完成劳务将要要发生的的成本能能够可靠靠的计量量为前提提。如提提供的劳劳务合同同在同一一年度内内开始并并完成的的，在劳劳务已经经提供、收收到价款款或取得得收取价价款的证证据时，确确认劳务务收入。 （33）他人人使用本本公司资资产：利利息收入入，按使使用现金金的时间间和适用用利率计计算确定定；他人人使用本本公司非非现金资资产，发发生的使使用费收收入按有有关合同同、协议议规定的的收费时时间和方方法计算算确定。上上述收入入的

53、确定定并应同同时满足足：与交易易相关的的经济利利益能够够流入公公司；收入的的金额能能够可靠靠的计量量。15、税项项： （11）所得得税：采采用应付付税款法法核算。本本公司经经天津市市地方税税务局经经济技术术开发区区分局以以开税字字（200-1116）号号文件批批准，享享受自220000年111月1日日至20001年年12月月31日日期间免免征企业业所得税税的优惠惠。 （22）增值值税按商商品销售售收入及及产品销销售收入入的177%的税税率计算算当期销销项税额额，扣除除允许在在当期抵抵扣的进进项税额额后缴纳纳； （33）营业业税按其其他业务务收入的的5%的的税率计计算缴纳纳； （44）消费费税按

54、金金银饰品品营业收收入的55%的税税率计算算缴纳； （55）城市市维护建建设税、教教育费附附加及防防洪工程程维护费费分别按按实际缴缴纳流转转税额的的7%、33%、11%的税税率计算算缴纳； 116、合合并会计计报表的的编制方方法：按照财政部部财会字字（19995）111号关关于印发发的通知知和财财会二字字（966）2号号关于于合并报报表合并并范围请请示的复复函等等文件规规定，公公司将拥拥有其超超过半数数以上（不不含半数数）权益益性资本本或有权权控制该该企业的的财务和和经营政政策的被被投资单单位，纳纳入合并并报表的的合并范范围。公公司对本本部及内内部核算算单位的的会计报报表，采采取汇总总方式编编

55、制，在在汇总过过程中，除除对公司司内部往往来项目目相互抵抵消外，其其余账项项逐一加加总形成成公司会会计报表表；合并并会计报报表以公公司和纳纳入合并并范围的的子公司司对其权权益性投投资项目目的数额额，与子子公司所所有者权权益中母母公司所所持有的的份额以以及母公公司与并并表单位位往来项项目以及及重大内内部交易易相互抵抵消，在在此基础础上合并并各项目目进行编编制。根根据上述述文件要要求，不不需合并并的未予予合并。三、会计估估计的变变更公司从20001年年1月11日起将将无形资资产中通通用证卡卡制作平平台系统统的摊销销期限由由10年年改为88年；二二维码加加密银行行汇票应应用项目目的摊销销年限由由10

56、年年改为99年，由由于以上上变更，当当期管理理费用增增加3227,5500.25元元。四、执行新新会计制制度及其其补充规规定对公公司20000年年度财务务状况和和经营成成果的影影响公司原执行行股份份有限公公司会计计制度及及其补充充规定，根根据财政政部财会会字（220000）255号文关关于印发发企业会会计制度度的通知知、财财会字（220011）177号文关关于印发发贯彻实实施企业会计计制度有关政政策的规规定的通通知等等文件的的规定，公公司从220011年1月月1日起起执行企企业会计计制度及及其补充充规定。会会计政策策变更及及影响说说明如下下：期末固定资资产原按按账面净净值计价价，现改改为按固固

57、定资产产净值与与可收回回金额孰孰低计价价，对可可收回金金额低于于账面价价值的差差额，计计提固定定资产减减值准备备。期末在建工工程原按按实际成成本计价价，现改改为按在在建工程程账面价价值与可可收回金金额孰低低计价，对对可收回回金额低低于账面面价值的的差额，计计提在建建工程减减值准备备。期末无形资资产原按按实际成成本计价价，现改改为无形形资产账账面价值值与可收收回金额额孰低计计价，对对可收回回金额低低于账面面价值的的差额，计计提无形形资产减减值准备备。期末委托贷贷款原按按实际成成本计价价，现改改为按委委托贷款款账面价价值与可可收回金金额孰低低计价，对对可收回回金额低低于账面面价值的的差额，计计提委

58、托托贷款减减值准备备。开办费原自自生产经经营当月月起5年年平均摊摊销，现现改为在在生产经经营当月月起一次次计入当当期损益益。上述会计政政策变更更除4、55项外已已采用追追溯调整整法，调调整了期期初留存存收益及及相关项项目的年年初数。220000年度的的利润表表及利润润分配表表的有关关项目，已已按调整整后的数数字填列列。上述述会计政政策变更更累计影影响数为为2,9947,7899.322元，其其中因固固定资产产核算方方法的变变更的影影响数为为1733,8885.556元，因因在建工工程核算算方法的的变更的的影响数数为8007,1103.76元元，因无无形资产产核算方方法的变变更的影影响数为为1,

59、9966,8000.000元。由由于政策策变更调调减了220000年度净净利润22,9447,7789.32元元,调减减了少数数股东权权益988,0998.993元，调调减20001年年期初留留存收益益2,2279,7522.311元，其其中：未未分配利利润调减减2,8849,6900.399元，盈盈余公积积调减5569,9388.088元。五、控股子子公司及及合营企企业纳入合并报报表范围围的子公公司企业名称注册地点主营业务与本企业关系 经济性质质 或类型型法定代表人注册资本持股比例天津国际商商场有限限公司天津市南京京路 2211号号商业、物资资供应控股子公司司有限责任公公司 孙承英1.6亿

60、90%未纳入合并并报表范范围的子子公司 企业名称注册地点主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人注册资本持股比例天津滨海立立达国际商场天津塘沽经经济开发发区厦门门路833区2443号商业、物资资供应商品信息咨咨询全资子公司司股份制宋庆平80万100%南开大学电电子仪器器厂天津市科技技产业园园区电子技术开开发咨询询服务转让全资子公司司有限责任公司李明智30万100%深圳南开戈戈德金融融设备有有限公司司深圳市罗湖湖区莲塘塘鹏基工工业区7701栋栋开发销售金金融专用用设备控股子公司司有限责任公司王湘波300万70%上海南开戈戈德防伪伪识别器器材有限限公司上海市黄埔埔区浙江江中路自动识别器器材自动