项目材料管理办法(改)

1、PAGE PAGE 21施工项目材料管理办法1. 目的：1.1 为为了加强强项目部部的材料料管理，保保障施工工生产需需求，降降低项目目成本，提提高经济济效益，制制定本管管理办法法。1.2 工工程主要要材料管管理是公公司完成成施工任任务的重重要物质质基础，搞搞好材料料管理工工作，是是提高经济济效率的的有效途途径和措措施，因因此对其其实行统统一管理理、统一一调配、统统一计。2、适用范范围： 本办法法适用于于公司所所属各项项目部的材料料管理。3、制定依依据：依依据海洲实实业集团团治理准准则制制定本办办法。4、管理职职责：4.1 公公司物资资装备部部履行材材料计划划、采购购、结算算工作的的指导、监督与

2、与管理职责责。4.2 公公司各项项目部履履行材料料进场验验收、入入库、出出库、核核算、废废旧物资资处理、结结算等工工作职责责。物资装装备部履履行监督督、指导导职责。5 . 管理内内容：5.1 材料计划划5.1.11 项项目部应应依据设设计资料料（施工工图纸、施施工工艺艺、施工工组织设设计）建建立材材料总需需用计划划（材材料0号号台帐）。编编制总需需用计划划和季、月月度材材料使用用计划；编制总总计划时时应分主主材、地地材及周周转材料料按品种种明细分分类编制制计划。5.1.22如因设计计变更、施工组织发生变化等使材料超出计划时，应将调整的数量报公司工程部、物资装备部审批并备案。同时调整材料0号台帐

3、。5.1.33 项目目部施工工使用材材料未经经批准超超计划使使用时，项项目部必必须在十十天内找找出原因因并以书面形式式上报物资资装备部部，然后后根据情情节严重重程度追追究经办办人及项项目负责责人的责责任，并并处以罚罚款。5.1.44材料总总计划依依据总工工期分解为年度计计划、年年计划分分解为季季度计划划、月计计划。各项目目计划编编制完成成后，按时上上报公司司工程管管理部审审核并送物资装装备部报报批备案案。5.1.55 材料料计划上上报时间间：月计计划在每每月二十十五日前前上报下下月的材材料计划划；季度度计划在在本季末末二十五五日前上上报下季季度计划划；年度度计划在在年末二二十五日日前上报报下年

4、计计划。5.1.55 采采购计划划5.1.55.1项目目物资装装备部根根据批准准后的材材料需用用计划编编制材材料采购购计划。大宗材料需单独编制年、季、月度采购计划。5.1.55.2 采购计计划总量量控制原原则：施施工过程程中保证证供应周周期内的的合理储储备量，做做到既不不影响施施工又不不过多占占用流动动资金；工程接接近扫尾尾时，严严格按实实际需用用量控制制采购计计划；做做到工完完料尽，完工时时无库存存。5.1.55.3 编制材材料采购购计划要要注明采采购材料料的使用用部位、名称、规格、数量、质量要求（是否有甲控厂家限制）、计划进场时间、到货地点。采购计划须项目经理签字。5.1.55.4 材料采

5、采购计划划漏报或或错报时时，须在在三天之之内补报报或纠正正，未按按时补报报计划而而造成损损失的由由项目部承承担全部部责任。5.2 材材料采购购5.2.11材料采采购工作作流程如如下：市市场调查查供方方的选择与与评价合同同谈判合同同签订。5.2.22材料采采购遵循循公开、公公平、公公正、高高效、廉廉洁的原原则。5.2.33材料采采购的权权限5.2.33.1公司物资资装备部部负责主材材：钢材材（如钢钢筋、钢钢绞线、钢板、型钢等）、水泥、锚具、橡胶制品；周转材料（钢模板、钢管、贝雷片、扣件等）及大宗材料（如地材、重油、柴油、外加剂等）的统一采购供应。5.2.33.2 项目部部负责除除公司采采购以外外

6、的其它它材料采采购；若若项目部部所在地地的材料料价格比比公司统统一采购购的价格格低（保保证质量量），公公司会同项目部部直接与与材料供供应商协协商后签签订供货货合同。5.2.33.3 项目部部未经批批准采购购本管理理办法第第5.22.3.1条内指定的的材料，采采用不予予结算、经济处处罚、追追究经办办人和项项目负责责人的责责任等多多种措施施严肃处处理。5.2.44材料采采购流程程：项目部编制材料料采购计计划公司工工程部审审核公司物物资装备备部询价价、定价价相关关部门会会签分管领领导审签签总经经理终签签材料料公司组组织采购购。5.2.55 材料采购购询价：一是多渠道道询价，材材料采购购计划审审批后，

7、由由物资装装备部负负责多方方面打探探市场行行情，包包括市场场最高价价、最低低价、一一般价格格等；二二是比较较价格，通通过了解解市场后后，对价价格信息息进行比比较，分分析供应应商提供供的材料料性能、规规格、品品质要求求、用量量；三是议定定价格：根据底底价的资资料、市市场行情情、采购购量的大大小、付付款期等等与供应应商议定定一个双双方都能能接受的的合理价格格；四是是上报价价格：最最后将议议定的价价格上报报物资装装备部并并经领导导批准后后再进行行组织采采购。5.3材料料合同签签订5.3.11材料采采购合同同应使用用公司范范本合同同，按公公司合合同管理理办法实实施细则则执行行。5.4 材材料验收收5.

8、4.11 材料进进场入库库时，材材料管理理员首先先要核对对材料采采购计划划单、提提货单、购购货发票票、装箱箱单和质质量证明明文件。在在交接双双方都在在场的情情况下依依据送货货单逐项项清点，材材料管理理员根据据规范要要求进行行检验。有有争议时时可请专专业质量量检查员员或技术术人员参参加检验验。5.4.22 在验收收过程中中如发生生数量短短缺，应应查明原原因、明明确责任任，做好好验收记记录，单单独存放放，待问问题解决决后办理理入库手手续。5.4.33 材料进进场验收收完毕后后办理正正式收料料手续，入库记帐立卡。5.4.44对规格格、型号号和质量量不符合合要求的的材料拒拒绝入库库，作退退货处理理。5

9、.5 材材料进出出库管理理5.5.11材料库库管员应应建立进进、出库库材料登登记台帐帐及材料料库存明明细账，据据实登记记材料的的收、支支、存。5.5.22 库存材材料必须须账物相相符，日日清月结结，做到到账、卡卡、物、资资金四对对口，定定期编制制年、月月材料动动态月报报表上上报公司司物资装装备部。材材料的入入库单、领领料单应应作为原原始凭证证，并要要求有经经手人签签字，要要求整洁洁清晰，不不得涂改改，做到到记账有有凭证，调调整有依依据，损损耗有报报告，盈盈亏有原原因，达达到账物物相符，账账账相符符，账面面结余金金额应与与财务相相符。5.5.33 进入施施工现场场的材料料应分类类存放；库房外外的

10、材料料和材料料库的设设置要按按施工组组织设计计规定要要求码放放，并做做好标识识工作，确确保仓库库、料场场材料规规格不串串，材质质不混，数数量准确确，质量量完好，防防止材料料过期变变质造成成经济损损失。5.5.44材料出出库应根根据需用用计划和和工程的的实际进进度情况况开领料料单；当当累计领领料超过过需用计计划时需需重新提提出材料料需用计计划，并并以书面面形式向向工程部部门负责责人和分分管领导导说明超超出的理理由。5.5.55出库原则则为：谁谁做计划划谁领用用，专料料专用。先先进先出出、先旧旧后新、先先零后整整。5.5.66 出库时必必须认真真检查材材料品种种、规格格、数量的的相符性性，复核核无

11、误方方可办理理出库手手续。领领料单签签字手续续不齐全全，领用用材料名名称、规规格、数数量、用用途书写写不清或或书写错错误不予予发放，严严禁无领领料单发发放。5.5.77装卸、发发放物品品要轻拿拿轻放，根据材料本身的理化性能、自然因素等定期检查物资的防冻、防雨、防腐、防锈等措施。5.5.88在施工工过程中中未用完完的材料料应及时时交回库库房，办办理退料料手续。5.5.99库房重重地严禁禁烟火，消消防器材材必须齐齐全有效效；按相相关规定定加强安安全防范范措施；特殊材材料（炸炸材等）须须强化防防火、防防盗措施施并定期期检查，做做好检查查记录。5.6 材材料结算算5.6.11采购材料料人员应应根据发发

12、票、实实物（收收料单）及及质量保保证资料料等办理理入库手手续。5.6.22 财务会会计要复复核已开开具的收收料单，以以库管员员、材料料员的签签字为准准，检查查相关证证明材料料是否齐齐全有效效，然后后登记入入账。材材料主管管根据采采购计划划执行情情况，在在入库单单上签字字确认。5.6.33项目经经理根据据材料主主管、财财务会计计审核的的单据和和资金情情况进行行付款签签批。5.6.44 财务部部门根据据签批结结果支付付材料款款，按财财务规定定办理相相关手续续。预收收材料款款的支付付应严格格把关，由由项目经经理特批批，材料料部门负负责确保保预支量量不超过过实际应应付数量量。5.7 项项目内部部材料核

13、核算5.7.11材料入入库计价价：5.7.11.1市场场采购的的材料，根根据发票票账单等等结算凭凭证确定定材料成成本。5.7.11.2 自制并并已验收收入库的的材料，按按实际发发生的成成本入账账。5.7.11.3 委托加加工的材材料，按按加工收收回材料料的实际际成本入入帐。5.7.22出库材材料计价价5.7.22.1 出库材材料计价价按相应应工区合合同约定定价格执执行。5.7.22.2 周转材材料及低低值易耗耗品的摊摊销按财财务有关关制度执执行。5.7.22.3项目目竣工后后，项目目部将剩剩余的材材料全部部一次性性计入工工程项目目成本，剩余材材料处理理后冲减减成本。5.8 材材料消耗耗统计5.

14、8.11材料统统计报表表分为：月统计计、季度度统计、年年度统计计。月统统计在本本每月二二十五日日上报；季度统统计在季季末二十十五日上上报；年年度统计计在十二二月二十五日日上报。5.8.22各项目目要认真真做好本本单位的的主要材材料进出出消耗统统计工作作；要真真实、及及时按要要求上报报公司物物资装备备部，便便于公司司掌握各各项目的的材料进进出和消消耗情况况。5.8.33材料统统计流程程：项目目物资装装备部根根据本项项目实际际进出消消耗编制制报表项目经经理审签签报公司司工程部部物资装装备部汇汇总公司领领导审阅一物资资装备部部备查。5.9 材材料处理理5.9.11项目完完工后，原则上应工完料尽；如有

15、结余项目部应对库存材料进行清点，填写盘点表，说明结余原因，经项目经营小组共同确定就地处理的物资，上报方案审批后处理。5.9.22 项目部部未经批准处处理工程程尾料，将对经办办人及项项目负责责人进行行严肃处理理：情节轻轻微者，予予以罚款款和行政处处理；情节严严重或金额巨巨大者，予以开除并依法追究其经济责任和司法责任。5.9.33工程竣竣工后，项项目材料料管理员员应及时时对剩余余材料及及账外材材料进行行清查，填填报竣竣工项目目物资清清仓登记记表，分分别提交交项目经经理、公公司物资资装备部部和财务务部。5.9.33废旧材材料、损损毁的周周转材料料经项目目经营小小组研究究，上报报处理方方案审批批后就地

16、地处理。附则6.1本办办法由公公司物资资装备部部负责解解释。6.2 本办法法自二00一0年年十月一一日起生生效。6.3 附件附件1、年年度项目目主要材材料需用用计划表表。附件2、项项目主要要材料收收入、消消耗月统统计报表表。附件3、项项目主要要材料动动态月报报表。附件4、项项目主要要材料采采购计划划表。附件5、主主要材料料采购计计划审批批表。附件6、年年度项目目材料盘盘点登记记表。附件7、项项目废旧旧物资回回收表。年度 项项目主要要材料需需用计划划表序号材料名称规格型号单位总计划一季度二季度三季度四季度备 注数量数量数量数量一、钢材吨1线材吨2元钢吨3罗纹钢吨4钢板吨5钢绞线吨6型钢吨二、木材

17、立方1元木立方2板材立方三、水泥吨325#吨425#吨525#吨四、地材吨砂吨碎石吨五、沥青吨六、重油吨七、汽油吨八、柴油吨制表：材料主管：项目经理：日期：项目主要材材料收入入、消耗耗月统计计报表序号材料名称规格型号单位本月计划本月 实实际累计 购购入本月 消消耗累计 消消耗备 注需用数量购入数量 数 量量 数 量 数 量一、钢材吨1线材吨2元钢吨3罗纹钢吨4钢板吨5钢绞线吨6型钢吨二、木材立方1元木立方2板材立方三、水泥吨325#吨425#吨525#吨四、地材吨砂吨碎石吨五、沥青吨六、重油吨七、汽油吨八、柴油吨制表：材料主管：项目经理：日期：项目主要材材料动态态月报表表序号材料名称规格型号单位上月本月收入本月消耗本月结存统购自购工程消耗内外调库存一、钢材吨1线材吨2元钢吨3罗纹钢吨4钢板吨5钢绞线吨6型钢吨二、木材立方1元木立方2板材立方三、水泥吨325#吨425#吨525#吨四、地材吨砂吨碎石吨五、沥青吨六、重油吨七、汽油吨八、柴油吨制表：材料主管：项目经理：日期： 项目主要要材料 月采采购计划划表序号材料名称规格型号单位数量到货时间到货地点供应商使用部位备 注一、钢材吨1线材吨2元钢吨3罗纹钢吨4