行政费用分析报告

1、文档编码 : CK2R2U2K1W9 HW6Q7W4I2F9 ZK10S5S6F7Y3000000 控股集团行政费用分析报告 一、 基本情形：集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴 等常规及可预见性的费用, 固定费用支出是行政部费用管控的重点部 分；不固定费用是依据公司经营进展的需要临时性产生的接待费、烟 酒选购费、机票费及办公设备及固定资产的选购等不行预见性的费 用,不固定费用一般不行控；本分析报告仅对集团机关2022 年度下半年至 2022 年度上半年期

2、间行政费用支出情形对比分析；二、 集团 2022 年上半年不固定费用：2022 年上半年不固定费用统计月份费用项目总费用实际支付金额未支付金额备注1 月办公设备购置6,400.00 6,400.00 0.00 工程、人力资源各办公设备购置一台2 月25,800.00 28,500.00 0.00 行政、人力资源部酒水、烟费用13,065.00 13,065.00 0.00 3 月机票费用21,689.00 21,689.00 0.00 研发中心950.00 950.00 0.00 打印机一台工程体系10,980.00 10,980.00 0.00 打印机 4280 电脑4200 总裁办2,50

3、0.00 2,500.00 0.00 电脑一台笔记本一台两江瑞尔酒店8,700.00 8,700.00 0.00 3700,兼容机两台2500*2 4 月财务中心3,700.00 3,700.00 0.00 笔记本一台 3700 审计部6,400.00 6,400.00 0.00 联想品牌机两台费用小计：22,080.00 22,080.00 67,940.00 酒水、烟费用0.00 四月 22080 5 月年会制作费45,810.00 18,000.00 年会时直播及录27,810.00 制的费用商标注册费用66,000.00 20,000.00 合同费用已付 246,000.00 万酒水、

4、烟费用1,100.00 0.00 1,100.00 五月 1100. 工作装6,638.00 0.00 2022 年 12月服装费用（西服 10 套6,638.00 *640/ 套）食堂劳务服 238 元机票费用17,229.00 17,229.00 0.00 五月 17229 小冰箱 699 元、空其他费用4,306.00 4,306.00 0.00 调 2507 元加空调铜管 1100 元、费用小计：141,083.00 三、 集团上半年固定费用：集团上半年固定费用统计表：固定支出项目办公耗材费通讯费光纤费物管费集团电费每月支出情形1 月2 月3 月4 月5 月6 月2022.00 124

5、06.00 2099.00 1674.00 902.00 777 0.00 2074.00 2322.00 1489.00 1073.59 5084.00 5084.00 5084.00 5084.00 5084.00 5084.00 5962.80 5962.80 5962.80 5962.80 5962.80 5962.80 2226.40 7424.80 3163.10 3578.40 2862.00 集团办公室119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 租赁高层宿舍1100.00 1100.00 1790.00

6、 1790.00 1790.00 2480.00 费用员工宿舍7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 车位费 植物租赁费饮用水费000000 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 603.00 650.00 603.00 585.60 585.60 860.00 3634.00 7810.00 6368.00 7295.00 0.00 集团000000 4545.00 7755.00 5291.00 6941.00

7、7289.00 5539 车辆 费用000000 4238.00 4200.00 4542.00 3682.00 2940.00 3514 000000 0.00 0.00 0.00 4649.00 6019.00 4149 月份000000 0.00 0.00 0.00 4190.00 4655.00 3811 6 月000000 0.00 0.00 1538.50 1538.50 0.00 0.00 员工餐费补贴0.00 10685.00 10550.00 9050.00 9470.00 8700 合计153836.60 189630.00 179409.80 184486.70 1838

8、32.39 167920 1、2022 年下半年及 2022 上半年费用对比图及分析7 月8 月2022 年2022 年9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月费用90197 125038 107408 129638 181278 89941 153837 189630 179410 184486 183832 167920 从 2022 年下半年及 2022 年上半年行政费用分析来看,集团总 部搬迁到重庆后,固定费用有所增加,主要表现在：（1）、房屋租赁费占绝大部分,每月费用为128244.40 元；（2）、每月物业治理及水电费用为 10000.00 元；（3）、2022

9、 年集团新增三辆车且均为大排量 （000000 、000000 、000000 ）除 000000 费用较低外,其余车辆月均费用 7500.00 元,且集团总部搬迁后,车辆来回 0000 及各公司频率相比 2022 年频繁；（4）、员工餐费补贴为 250.00 元/ 月.人,每月 9000.00 元左右；（5）、其余费用如光纤、 电话、植物租赁、饮用水等均有所增加；（6）、由于 4 月起机关新进渝 务用车,费用较 3 月份有所增加；四、 行政费用管控措施BV7563 、渝 AXZ563 等行政公行政人力资源治理中心在管控和降低行政费用过程中主要实行了以下措施：1、严格费用登记制度； 针对原费用

10、登记不详、 记录不全的情形,集团行政人力资源治理中心加强了对费用支出过程的监控,对月度行政费用支出情形作了详尽的登记,随时把握和检查行政费用支出,通过数据化的对比, 分析行政费用合理支出的关键节点；对行政费用的开支严格依据公司相关规定,做到了流程化、制度化,做到了心中有帐,心中有数；2、为了规范集团车辆治理,行政人力资源治理中心于 5 月 18日对集团各下属子公司车辆使用及治理情形进行了一次全面检查,对各单位车辆使用及费用支出情形实行了月报制度,全面明白各司车辆管控情形, 针对费用支出虚高、 超出正常预估范畴的单位和个人进行专项检查；同时,对集团公务车辆实行了月定量选购油料的管把握度,其中,

11、000000 月初油料保有量5000 元,000000月初油料保有量3000 元,000000 月初油料保有量 4000 元,做到了油料消耗清晰,对比有据,转变以往无油便加的盲目加油现状；3、办公用品实行定额把握； 二季度开头, 行政部严格执行 0000集团发【 2022 】85 号文件精神,对集团各部门办公用品选购、领用进行了严格管控, 并取消卫生纸等部分用品选购,办公用品支出标准把握在每人 6 元/ 月内；4、 降低能耗支出；在常规工作日,行政部留意通过降低能耗支出节省行政费用成本, 例如上班时间关闭办公室走廊灯,中心空调的开启需室内温度 30 度以上,下班时间关闭空调主机,午休关闭办公室

12、节能灯等；5、削减不必要开支；因集团领导车辆停放员工宿舍车库时间不多,故 4 月伊始,行政部削减了原车位租赁费用,每月节省 750 元；五、 行政费用把握结果：整体成效： 集团直属部门 2022 年度二季度行政费用支出呈逐月下降趋势,其中 5 月比 4 月降 654.31 元,降幅为 0.4% ,6 月比 5月降 15912.39 元,如列入未统计内的电费和电话费用,估量降幅为7% ,成效较明显, 6 月支出费用下降主要表达在车辆使用成本和办公用品支出费用的连续下降；单项成效： 行政人力资源治理中心依据实际工作需要,对集团各下属单位车辆进行了重新调配, 共计收回公务用车 5 台,依据以往使用成

13、本,按 4000 元/ 辆/ 月开支进行综合测算,车辆日常使用成本可节省 24 万元,人力资源成本按 本 12 万/ 年；1、办公及低值易耗品：2022 元/ 人/ 月测算,可节省人力成月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月办公耗材费2022.00 12406.00 2099.00 1674.00 902.00 777.00 注： 2 月费用高的缘由为集团行政人力资源治理中心选购一台打印复印多功能一体机；2、通讯费：1 月2 月3 月4 月5 月6 月月份通讯费0.00 2074.00 2322.00 1489.00 1073.59 注：集团每月对各部门、各号码费用进行了分析,发2 月、 3

14、 月费用较高,原因是 2 月、 3 月的费用分别为 503.66 元和 616.11 元,明白到的情形为研发中心在沿海有合作机构,经常有业务探讨；经同研发和谐,建议接受网上沟通的方式解决；3、集团办公楼电费：2 月3 月4 月5 月6 月月份1 月办公楼电费2226.40 7424.80 3163.10 3578.40 2862.00 注：2 月开启了中心空调,导致费用较高；的上升,费用将成上升趋势；4、集团饮用水费用3 月、 4 月、 5 月较平缓,由于气温月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月饮用水费603.00 650.00 603.00 585.60 585.60 备注： 集团直属 11 部门 含总裁办 2 办公室 平均饮用水为50 桶左右, 其中行政人力资源治理中心因人数较多,用水量大；但是总体费用不大,把握在600.00 元以内；六、行政费用治理工作的重点：下一步,集团行政部将进一步开放对行政费用治理,主要把握以下几个方向：（1）、严格管控行政公务用