物资管理系统操作手册

1、 用友软件股份有限公司PAGE 第106页 共106页鹿洼项目物物资管理系统简简明操作作手册创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NCC_0001 当前版本：用友项目经经理： 日 期： 客户项目经经理： 日 期： 文档控制修改记录：日期作者版本备注2010-12-10刘好利V1.0此文档为初初始版本本文档。审核记录：日期审核职务备注版权声明：本方案仅供供给说明明中文档档使用对对象阅读读，未经经本公司司许可，不不得以任任何形式式传播或或提供非非授权人人阅读。（版权所有有 UFFIDAA ） 目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc258567488 1.文档档说明

2、PAGEREF _Toc258567488 h 5 HYPERLINK l _Toc258567489 1.1.文档类类别 PAGEREF _Toc258567489 h 5 HYPERLINK l _Toc258567492 1.2.文档使使用方法法 PAGEREF _Toc258567492 h 5 HYPERLINK l _Toc258567493 2.材料料管理（设设备管理理） PAGEREF _Toc258567493 h 6 HYPERLINK l _Toc25856774955 2.11.物管科科计划操操作 PAGEREF _Toc258567495 h 6 HYPERLINK

3、l _Toc258567499 2.1.11.各工区区计划录录入、审审核 PAGEREF _Toc258567499 h 6 HYPERLINK l _Toc258567500 2.1.22.物管科科计划审审核、汇汇总 PAGEREF _Toc258567500 h 8 HYPERLINK l _Toc258567501 2.2.仓库计划划操作 PAGEREF _Toc258567501 h 12 HYPERLINK l _Toc258567503 2.2.11.材料员员计划处处理 PAGEREF _Toc258567503 h 12 HYPERLINK l _Toc258567504 2.2

4、.22.材料主主管处理理计划 PAGEREF _Toc258567504 h 15 HYPERLINK l _Toc258567505 2.2.33.补充储储备计划划输入与与提交 PAGEREF _Toc258567505 h 16 HYPERLINK l _Toc258567506 2.2.44.不设仓仓库的供供应组或或机关单单位计划划提报 PAGEREF _Toc258567506 h 17 HYPERLINK l _Toc258567507 2.3.计划科科计划操操作 PAGEREF _Toc258567507 h 18 HYPERLINK l _Toc258567508 2.4.业务科

5、科计划操操作 PAGEREF _Toc258567508 h 19 HYPERLINK l _Toc258567511 2.4.11.采购员员处理计计划 PAGEREF _Toc258567511 h 19 HYPERLINK l _Toc258567512 2.4.22.采购员员输入补补充储备备计划与与提交 PAGEREF _Toc258567512 h 20 HYPERLINK l _Toc258567513 2.5.采购计计划处理理（请购购单） PAGEREF _Toc258567513 h 21 HYPERLINK l _Toc258567514 2.6.询报价价操作 PAGEREF

6、_Toc258567514 h 22 HYPERLINK l _Toc258567517 2.6.11.采购员员制询价价单 PAGEREF _Toc258567517 h 22 HYPERLINK l _Toc258567518 2.6.22.商务科科导出询询价单与与导入询询价结果果 PAGEREF _Toc258567518 h 24 HYPERLINK l _Toc258567519 2.7.采购员员生成比比价单（价价格审批批单） PAGEREF _Toc258567519 h 28 HYPERLINK l _Toc258567520 2.8.采购员员生成合合同 PAGEREF _Toc2

7、58567520 h 29 HYPERLINK l _Toc258567521 2.9.采购员员编辑合合同 PAGEREF _Toc258567521 h 30 HYPERLINK l _Toc258567522 2.10.业务科科长审核核合同 PAGEREF _Toc258567522 h 31 HYPERLINK l _Toc258567523 2.11.送货单单（到货货单） PAGEREF _Toc258567523 h 32 HYPERLINK l _Toc258567529 2.11.1.开单 PAGEREF _Toc258567529 h 32 HYPERLINK l _Toc25

8、8567530 2.11.2.验收 PAGEREF _Toc258567530 h 36 HYPERLINK l _Toc258567531 2.11.3.入库 PAGEREF _Toc258567531 h 39 HYPERLINK l _Toc258567532 2.12.配拨单单 PAGEREF _Toc258567532 h 40 HYPERLINK l _Tocc258856775344 2.112.11.开单 PAGEREF _Toc258567534 h 40 HYPERLINK l _Toc258567535 2.12.2.配送中中心打印印单据 PAGEREF _Toc2585

9、67535 h 45 HYPERLINK l _Toc258567536 2.12.3.拨出 PAGEREF _Toc258567536 h 45 HYPERLINK l _Toc258567537 2.12.4.拨入 PAGEREF _Toc258567537 h 47 HYPERLINK l _Toc258567538 2.13.自储物物资销售售 PAGEREF _Toc258567538 h 48 HYPERLINK l _Toc258567540 2.13.1.有销售售合同（销销售订单单）的销销售 PAGEREF _Toc258567540 h 48 HYPERLINK l _Toc2

10、58567541 2.13.2.自制出出售单 PAGEREF _Toc258567541 h 50 HYPERLINK l _Toc258567542 2.14.领料单单 PAGEREF _Toc258567542 h 51 HYPERLINK l _Toc258567544 2.14.1.区队输输入领用用申请单单 PAGEREF _Toc258567544 h 51 HYPERLINK l _Toc258567545 2.14.2.物管科科处理领领用申请请 PAGEREF _Toc258567545 h 53 HYPERLINK l _Toc258567546 2.14.3.保管员员发料 P

11、AGEREF _Toc258567546 h 55 HYPERLINK l _Toc258567547 2.15.仓库自用用料领料料与委托托配拨业业务 PAGEREF _Toc258567547 h 55 HYPERLINK l _Toc258567549 2.15.1.制单、审审核 PAGEREF _Toc258567549 h 55 HYPERLINK l _Toc258567550 2.15.2.保管员员发料 PAGEREF _Toc258567550 h 57 HYPERLINK l _Toc258567551 2.16.待调剂剂物资设设置 PAGEREF _Toc258567551

12、h 57 HYPERLINK l _Toc258567552 2.17.结算及及付款 PAGEREF _Toc258567552 h 58 HYPERLINK l _Toc258567555 2.17.1.财务科科结算 PAGEREF _Toc258567555 h 58 HYPERLINK l _Toc258567556 2.17.2.付款计计划编制制与执行行 PAGEREF _Toc258567556 h 63 HYPERLINK l _Toc258567557 2.18.无编码码物资处处理 PAGEREF _Toc258567557 h 67 HYPERLINK l _Toc258567

13、559 2.18.1.物资需需求申请请审核替替换无编编码物资资 PAGEREF _Toc258567559 h 67 HYPERLINK l _Toc258567560 2.18.2.无编码码物资处处理节点点 PAGEREF _Toc258567560 h 69 HYPERLINK l _Toc258567561 3.供应应商库存存管理 PAGEREF _Toc258567561 h 72 HYPERLINK l _Toc258567563 3.1.协议（采采购订单单） PAGEREF _Toc258567563 h 72 HYPERLINK l _Toc258567564 3.2.补货单单（

14、到货货单） PAGEREF _Toc258567564 h 72 HYPERLINK l _Toc258567568 3.2.11.制单 PAGEREF _Toc258567568 h 72 HYPERLINK l _TToc225855675569 3.22.2.验收 PAGEREF _Toc258567569 h 73 HYPERLINK l _Toc258567570 3.2.33.入库 PAGEREF _Toc258567570 h 73 HYPERLINK l _Toc258567571 3.3.送货到到仓库（配配拨到仓仓库） PAGEREF _Toc258567571 h 73 H

15、YPERLINK l _Toc258567573 3.3.11.制单 PAGEREF _Toc258567573 h 73 HYPERLINK l _Toc258567574 3.3.22.寄售库库发料 PAGEREF _Toc258567574 h 74 HYPERLINK l _Toc258567575 3.3.33.入库 PAGEREF _Toc258567575 h 74 HYPERLINK l _Toc258567576 3.4.供应商商库存物物资出售售单 PAGEREF _Toc258567576 h 74 HYPERLINK l _Toc258567577 3.5.退货单单（货退

16、退回给供供应商） PAGEREF _Toc258567577 h 74 HYPERLINK l _Toc258567580 3.5.11.制单、发发货 PAGEREF _Toc258567580 h 74 HYPERLINK l _Toc258567581 3.6.消耗汇汇总 PAGEREF _Toc258567581 h 75 HYPERLINK l _Toc258567582 3.7.供应商商结算 PAGEREF _Toc258567582 h 76 HYPERLINK l _Toc258567583 4.直转转业务 PAGEREF _Toc258567583 h 77 HYPERLINK

17、 l _Toc258567584 5.其他他功能介介绍 PAGEREF _Toc258567584 h 82 HYPERLINK l _Toc258567587 5.1.联查功功能 PAGEREF _Toc258567587 h 82 HYPERLINK l _Toc258567588 5.2.删除缓缓存 PAGEREF _Toc258567588 h 82 HYPERLINK l _Toc258567589 5.3.查询条条件的使使用方法法 PAGEREF _Toc258567589 h 83 HYPERLINK l _Toc258567590 5.44.设置默默认查询询条件方方法 PAGE

18、REF _Toc258567590 h 85 HYPERLINK l _Toc258567591 5.5.修改密密码 PAGEREF _Toc258567591 h 86 HYPERLINK l _Toc258567592 5.6.发送消消息 PAGEREF _Toc258567592 h 87 HYPERLINK l _Toc258567593 5.7.领料员员密码设设置 PAGEREF _Toc258567593 h 87 HYPERLINK l _Toc258567594 5.8.库存查查询 PAGEREF _Toc258567594 h 88 HYPERLINK l _Toc25856

19、7595 5.9.计划“单据审审批结果果”查看 PAGEREF _Toc258567595 h 88 HYPERLINK l _Toc258567596 5.10.单据待待处理状状态显示示 PAGEREF _Toc258567596 h 89 文档说明文档类别本文档是基基于鹿洼洼公司物资资管理项项目业务务实现方方案编写写而成，属于软件系统操作说明类文档。使用对象关键用户材料管理（设设备管理理）物管科计划划操作各工区计划划录入、审核（1）计划划输入操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“维护护物资需需求申请请”各矿各工区区人员登登陆各矿矿所属帐帐套录入入物资需需求计划划，在“

20、维护物物资需求求申请”功能中中点击“增加”按钮，如如下图：各矿各工区区人员在在 “维护物物资需求求申请”输入需需求计划划，包括括选择需需求类型型、需求求库存组组织、申申请人、核核算单元元、资金金来源，表表体里选选择录入入物资编编码、数数量、需需求库存存组织、需需求仓库库，“保存”。各矿各工区区人员在在 “维护物资资需求申申请”输入需求求计划并并“保存”。（2）计划划审核操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“维护护物资需需求申请请”各工区负责责人进入入“维护物物资需求求申请”功能，点点击“查询”按钮，输输入“申请日日期”、“登陆库库存组织织”等查询条条件后，点点“确定”，查

21、询询出本各各工区提提交的需需求计划划，对计划划进行审审核后，点点“审核”确认，如如下图：在查询条件件中选择择“登陆库库存组织织”，如下下图：查询出各工工区提交交的计划划，选择择需要查查看的明明细计划划，点击击“卡片显显示”，显示示出选中中计划的的卡片显显示界面面，进行行详细查查看，如如下图：物管科计划划审核、汇汇总操作菜单：在“供应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“物资资需求申申请处理理”物管科人员员在“物资需需求申请请处理”节点，点点“查询”，选择择“平衡库库存组织织”，点“确定”，可以以查看出出各个区区队提报报上来的的计划，如如下图：选中要处理理的某个个区队，然然后点“选择”按钮

22、选选择明细细的计划划进行处处理，根根据情况况确认“满足数数量”，如下下图：如果需要对对计划做做退回处处理，则则先选择要要退回的的明细计计划，选选中“退回”，输入入“退回原原因”，跟正正常计划划一起“审核”即可，退退回的计计划会回回退到原原提报计计划的“物资需需求申请请”节点。矿物管科计计划审核核人员在在“需求汇汇总平衡衡”查询出出各区队队提交的的计划，如如下图：查询条件中中要选择择“平衡库库存组织织”，如下下图查询出各区区队提交交的计划划后，先先点“库存平平衡”，确认“满足数数量”，如下下图：如果需要在在本节点点退回计计划，可可以选择择需要退退回的计计划，勾勾选“退回”按钮，输输入“退回原原因

23、”，跟正正常计划划一起提提交即可可，如下下图：计划处理完完毕后，物物管科计计划审核核人员，确确认后选选择“提交”，该计划划将交给给仓库处理理，如下下图：仓库计划操操作材料员计划划处理操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“维护护物资需需求申请请审核”仓库材料员员登陆“物资供供销分公公司”帐套，如如下图：在“供应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“维护护物资需需求申请请处理”点“查询”选择“平衡库库存组织织”为本仓库库，点“确定”，将物管管科提报报上来的的计划查查询出来来，如下下图：在表头选中中要处理理计划的的区队，在在表体选选中要处处理的该该区队明明细计划划，点“选

24、择“按钮，如如下图：确认“满足足数量”等信息息，如果果要退回回则选择择“退回”按钮，确确认完毕毕后，点点“审核”，如下下图：明细计划审审核成功功后，系系统会提提示，如如下图：P.S.：本节点点处理的的是明细细计划。材料主管处处理计划划操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“需求求汇总平平衡”材料主管点点击“查询”按钮，选选择“平衡库库存组织织”为本仓库库，点“确定”查询出出待处理理的计划划，根据本本仓库库存存情况进进行汇总总平衡，如如下图；汇总平衡完完毕后，仓库材料主管提交计划给计划科处理，如下图：补充储备计计划输入入与提交交（1）输入入操作菜单：“供应链链”“采采购管理理

25、” “物资需需求申请请”“维维护物资资需求申申请”材料员进入入菜单，点击“增加”，在“需求类型”下选择“补充储备计划”，具体操作同物管科录入计划。（2）审核核提交操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“物资资需求申申请处理理”在本节点审审核确认认，如下下图：材料主管根根据本仓仓库库存存情况进进行汇总总平衡，汇汇总平衡衡完毕后后，仓库库材料主主管提交交计划给给计划科科处理，如如下图：不设仓库的的供应组组或机关关单位计计划提报报计划录入与与提报参参照补充充储备计计划，注注意在“需求库库存组织织”里选择择“直达到到货临时时仓库”，如下下图：计划科计划划操作操作菜单：“供应链链”“

26、采采购管理理” “物资需需求申请请”“物物资需求求申请处处理”在“物资需需求申请请处理”中查询询提报上上来的计计划，在在“查询条条件”中“登陆库库存组织织”里选择择“物资供供销分公公司”，点“确定”，如下下图：计划科人员员可以选选择确认认“满足数数量”、“建议平平衡数量量”等信息息，如需需退回计计划，则则勾选“退回”按钮，录录入“退回原原因”即可，确确认后选选择“审核”，如下图图：注意：计划划科在处处理业务务科上报报的补充充总库储储备计划划时“需求库库存组织织”和“平衡库库存组织织”要选择择总库所所对应的的库存组组织，不不能选择择“90 物资供供销分公公司”。业务科计划划操作采购员处理理计划操

27、作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“需求求汇总平平衡”业务科采购购员查询询计划科科确认后后的计划划，在“需求汇汇总平衡衡”中查询询计划，选选择“平衡库库存组织织”为“物资供供销分公公司”，查询出出需要处处理的计计划，选选择物资资，点击击“库存平平衡”按钮，根根据总库库及其他他仓库库存存进行二二级平衡衡，填写写“库存满满足数量量”，如下下图：其中“缺口口数量”=“满足数数量”“库存存满足数数量”，“缺口数数量”指“采购数数量”、“库存满满足数量量”指“平衡数数量”。处理理完毕之之后，提提交计划划，形成成采购计计划，如如下图：采购员输入入补充储储备计划划与提交交操作菜单：“供

28、应链链”“采采购管理理”“物物资需求求申请”“维护护物资需需求申请请”。计划输入：采购员员登陆后后，录入入补充储储备需求求计划，在在“供应链链”“采采购管理理” “物资需求求申请”“维护护物资需需求申请请”下点击“增加”，在“需求类类型”下选择择“补充储储备计划划”，录入入详细信信息。注意：“需需求库存存组织”要选择择总库所所在的库库存组织织，例如如“潘谢仓仓储中心心”等，部部门选对对应科室室，如下下图：另：在做汇汇总平衡衡总库补补充储备备计划时时“平衡库库存组织织”也要选选择总库库所在的的库存组组织。计划处理：在“物资需需求申请请处理”中查询询出补充充储备计计划，确确认后“审核”。计划汇总平

29、平衡提交交：采购购员在“需求汇汇总平衡衡”下对计计划进行行汇总平平衡后提提交。采购计划处处理（请请购单）（此为新增增环节）操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“请请购”“维护护请购单单”业务科采购购员进入入“维护请请购单”中，点“查询”，查询询出经过过需求汇汇总平衡衡后的“物资需需求申请请”生成的的“请购单单”，即采购购计划，如下图图：对每一个采采购计划划点击“审核”按钮，进进行审核核，如下下图：询报价操作作采购员制询询价单操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采采购价格格”“采采购询报报价”“询报报价单”在“询报价价单”中点“增加”下面选选择“来源请请购单”，在单据据的参照照界面显显示出

30、提提报上来来的采购购计划，业业务科采采购员选选择需要要进行比比价采购购的物资资，点击击确定生生成询报报价单，如下图：在参照界面面的表头头勾选要要处理的的物资，该该物资对对应的准准入供应应商会自自动显示示，根据据需要可可选择已已准入的的供应商商，在表表体确认认“本次询询价数”等信息息后，点点“确定”，如下图图：参照生成之之后，如如需修改改，可在在“选择供供应商”处选择择，录入入“采购员员”、“采购部部门”等信息息后点“单据维维护”下的“保存”，生成成单据，如如下图：确认无误，业业务科采采购员将将已确认认供应商商的询报报价单点点“提交”给商务务科处理理，如下下图：商务科导出出询价单单与导入询询价结

31、果果操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采采购价格格”“采采购询报报价”“询报报价单”商务科价格格管理员员在“询报价价单”下点“浏览”选择“查询”出要处处理的“询报价价单”，如下下图：商务科价格格管理员员选择“行选”标志后后，点“导出”下的“导出到到指定目目录”，将需需要供应应商报价价的物资资明细导导出，如如下图：导出的报价价文件为为.bss结尾的的文件，可可以使用用招标报报价程序序打开。供应商报价后，商务科价格管理员在“询报价单”中选择“导入”，将供应商报价的结果导入“询报价单”，如下图：商务科价格格管理员员导入完完毕后，看看到供应应商报价价的结果果，确认认无误后后点“报价完完毕”，如下

32、图图：如果需要取取消报价价可以选选择“返回报报价”按钮，如如下图：注：如果是是自制“询报价价单”则在“增加”下点“自制单单据”，“审核”即为“报价完完毕”，“弃审”即为“返回报报价”。采购员生成成比价单单（价格格审批单单） 操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采采购价格格”“采采购询报报价”“价格格审批单单”业务科采购购员选择择“价格审审批单”，“增加”中选择择“来源询询报价单单”参照生生成“价格审审批单”，如下下图：业务科采购购员选择择“是否订订货”，并参参考“含税报报价”填写“订货含含税单价价”，如果果“订货含含税单价价”超过供供应商的的报价即即“含税报报价”，系统统会自动动提示。选选

33、择“提交”按钮，将将确认无无误的价价格审批批单提交交业务科科副科长长处理生生成合同同，如下下图：采购员生成成合同操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采采购价格格”“采采购询报报价”“价格格审批单单”业务科副科科长选择择表体中中“审定”确认要要生成合合同的物物资明细细，再选选择“生成合合同”，如果果生成合合同有误误，可选选择“删除合合同”按钮，如如下图：采购员编辑辑合同操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采采购订单单”“订订单处理理”“维维护订单单”业务科采购购员在“维护订单单”里，“查询”出生成成的合同同，如下下图：业务科采购购员在“采购订订单”中输入合合同有效效期、付付款协议议、合同

34、同类型等等，业务科科采购员员在“合同信信息”页签内内录入合合同条款款，所有有内容录录入完毕毕后“保存”，如下图图：合同保存后后，点击击“执行”“送审审”，提交交给科长长审批，如下图：业务科长审审核合同同操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采采购订单单”“订订单处理理”“维维护订单单”查询“采购购订单”或者通通过“待办事事务”找到待待审批的的合同，业务科科长审核合同后点“审核”，如下图：送货单（到到货单）开单注意：业务务规则：“是否抵抵扣”是指增增值税是是否抵扣扣，材料料一律选选择抵扣扣、设备备根据规规定选择择。操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“到到货”“维护护到货单单”业务科采购购员

35、在“采购管管理”-“到货”-“维护到到货单”中进行行送货单单开单，在在“维护到到货单”下“增加”选择参参照“采购订订单”生成“到货单单”，可选选择参照照“计划开开单”还是“无计划划开单”，如下下图： 选择“自定定义条件件”标签页页，输入入条件，然然后点击“确定”按钮，显显示出开开单界面面，如下下图：在弹出的开开单窗口口中选择择录入“本次执执行数量量”，“本次送送货数量量”等信息息，点击击确定生生成到货货单，如如下图：输入选择待待结运杂杂费比例例等信息息，如下下图：预提一次运运费、商商检费等等费用输输入方法法：选择择“费用信信息”标签页页，点击击“行操作作”“增增行”，输入入，如下下图：输完所有

36、信信息后点点“保存”，确认后后点“审核”，如下下图：注：无合同同无计划划开单操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“到到货”“维护护到货单单”在“维护到到货单”点击“自制”，生成成一张新新到货单单，保存存时，自自动生成成一张审审核状态态的采购购订单。自制的到货货单，删删除的时时候，要要删除对对应的采采购订单单。自制的到货货单，修修改时，要要修改对对应的采采购订单单采购的的数量和和存货行行，修改改的时候候，允许许增加存存货行。验收操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“到到货”“维护护到货单单”验收员在“维护到到货单”中查询已审审核完毕毕待检验验单据，对已经审核的“到货单”进行检验，在“快捷检验

37、”下点“开始检验”，如下图：在表体确认认“合格数数量”和“不合格格数量”，并录录入检验验信息，如如“检验状状况”、“实检品品牌”、“实检产产地”、“参与验验收人员员”等，如如下图：检验过程中中，可以以点击“保存”保留当当前检验验的信息息，如下下图：输入完毕后后，在“快捷检检验”下点击击确定“检验完完毕”，如下下图：可以点击“取消检检验”按钮取取消检验验，取消消检验后后，单据据变为审审核态，点点击开始始检验则则再次进进行检验验。检验验完毕的的到货单单，不可可以重复复检验，如如下图：入库操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“到到货”“维护护到货单单”保管员查询询出验收收员已经经验收完完毕的到到货

38、单，办理入库打印收条，在“到货单”界面点“快捷入库”办理入库，只有检验完毕的到货单，快捷入库按钮才可用，才可以入库。如下图：点“维护”下的“修改”按钮补补录相关关信息，录录入“实收数数量”，点击“维护”“货货位”功能，在在弹出的的窗口中中输入货货位信息息，录入入完毕后后，点击击“保存”单据，确确认无误误点“签字”，则物物资入库库。配拨单开单注意：业务务规则：站与站站之间的的调拨、总总库与仓仓库之间间的调拨拨、供应应商库存存送自储储库均在在此开单单。供应应商库存存送自储储库时，要要选择管管理费比比例。“是否抵抵扣”是指增增值税是是否抵扣扣，材料料一律选选择抵扣扣、设备备根据规规定选择择。1、按物

39、资资需求申申请开单单操作菜单：“供应链链”“内内部交易易”“调调拨单据据”“调调拨订单单”业务科采购购员根据据配拨的的情况进进行调拨拨单据处处理配拨拨业务，选选择“增加”下的增增加调拨拨订单的的方式，可以选择根据“物资需求申请”生成，如下图：录入本次调调拨数量量后，点点“生成”生成调调拨订单单，如下下图：生成调拨订订单，如如下图：选择“批次次号”后带出出价格等等信息，如如下图：确认无误后后，点“保存”，“审核”，如下下图：2、无计划划开单操作菜单：“供应链链”“内内部交易易”“调调拨单据据”“调调拨订单单”在“增加”下选择择“无计划划开单”，（注注：“无计划划开单”只是对对出库仓仓库为供供应商

40、寄寄存仓库库的。而而对于出出库仓库库是自储储库的全全都是用用自制单单据。）如如下图：选择“本次次调拨数数量”后点“生成”调拨订订单，如如下图：在生成的调调拨订单单需要填填写“调入公公司”、“调入库库存组织织”、“调入公公司”等信息息后，“保存”，确认认无误后后点“审核”，如下下图：如果是自制制单据时时，需要要按先后后顺序分分别输入入调出公公司、调调出组织织、调出出仓库、调调入公司司、调入入组织、调调入仓库库。一般般情况下下，调出出公司与与调入公公司均是是选择物物资供销销分公司司。如果果是供应应商库存存物资送送货，则则请参照照第二部部分“供应商商库存管管理”中的“送货到到仓库”中的说说明。录入各

41、种信信息后“保存”调拨订订单，确确认后“审核”，如下下图：配送中心打打印单据据操作菜单：“供应链链”“内内部交易易”“调调拨单据据”“调调拨订单单”查询出已审审核的单单据，在在“打印”一栏下下，点“打印”，打印印出单据据，如下下图：拨出操作菜单：“供应链链”“库库存管理理”“出出库业务务”“调调拨出库库”通过“查询询”按钮，查查询出由由调拨订订单推式式生成的的“调拨出出库单”，如下下图：点“维护”下的“修改”按钮对对单据进进行修改改补充相相关信息息，如下下图：录入相关信信息后“保存“，确认认“签字”，如下下图：拨入操作菜单：“供应链链”“库库存管理理”“入入库业务务”“调调拨入库库”保管员查询

42、询出参照照“调拨出出库单”推式生生成的“调拨入入库单”，如下下图：补充相关信信息后点点“保存”，检验验员可以以对物资资进行检检验，点点“检验”下面的的“开始检检验”按钮，如如下图：检验完毕后后点“检验完完毕”按钮，如如需取消消检验可可点“取消检检验”按钮，检检验完毕毕后库管管员可以以点“签字”确认办办理入库库。自储物资销销售有销售合同同（销售售订单）的的销售操作菜单：“供应链链”“销销售管理理”“销销售订单单”“订订单维护护”业务科采购购员选择择“业务类类型”为“淮南矿矿业销售售”的业务务类型，如如下图：增加“销售售订单”，录入入部门、存存货、数数量、价价格等信信息后，“保存”，确认认后“审核

43、”，如下下图：操作菜单：“供应链链”“库库存管理理”“出出库业务务”“销销售出库库”先选择业务务类型，点“增加”参照“销售订单”生成销售出库单，录入“货位”等信息后，“保存”销售出库单，如下图：保管员查询询待发料料单据，输输入实发发数量，确确认后点“签字”，如下下图：自制出售单单操作菜单：“供应链链”“库库存管理理”“出出库业务务”“销销售出库库”点击“自制制单据”，生成成一张新新的销售售出库单单，如下下图：录入存货等等相关信信息后“保存”单据，确确认后“提交”，“提交”如有问问题可以以“取消提提交”，如下下图：“提交”后后可以确确认无误误进行“签字”，如下下图：领料单区队输入领领用申请请单操

44、作菜单：“供应链链”“矿矿级消耗耗”“领领用业务务管理”“领用用申请单单”根据领用性性质不同同，可分分为有物物资需求求计划领领用和无无需求计计划领用用（急用用料）。有有物资需需求计划划的领用用则在“增加”下面点点“物资需需求申请请”，根据提报的计计划进行行领料；无物资资需求计计划的（急急用料）则则在“增加”下面点点“自制单单据”来自制制单据，如如下图：如果是根据据计划领领料，在在“物资需需求申请请”后查询询出提报报的计划划，如下下图：选择需领料料的物资资，点确定生生成领料料申请单单，然后后录入“核算单单元”、“用途”等信息息后，在在表体中中确认是是否交旧旧，如果果交旧则则将“是否交交旧”勾选上

45、上，如果果不是则则不用选选择，录录入所有有信息后后，保存存单据，确确认后审审核，如如下图：物管科处理理领用申申请操作菜单：“供应链链”“矿矿级消耗耗”“领领用业务务管理”“领用用申请单单处理”根据区队的的领料申申请单，处处理领新新领旧旧。点“查询”出区队队提报的的的领用用申请，如如下图：选中要处理理的领用用申请单单，点“处理”，将选选中的行行点“是否选选中”，如下下图：点“快速安安排”按钮，选选择调拨拨订单的的出库公公司及出出库库存存组织，如果是从物资供销分公司领料，则调拨方式要选择“公司间调拨”。如果是从物流大市场领料，则在调出仓库中需选择“物流大市场寄售库”，如下图：点“生成订订单”则会根

46、根据选择择的出库库单位自自动生成成调拨订订单，如如下图：保管员发料料操作菜单：“供应链链”“内内部交易易”“调调拨单据据”“调调拨订单单”查询出由领领料申请请单生成成的调拨拨订单，输入实发数量、批次、货位、领料员，然后保存、审核，此时弹出领料员密码输入窗口，由领料员输入密码后，确定发料成功，如下图：注：如果领领用的是是供应商商库存物物资，则则需要按按规定选选择管理理费比例例，并点点击增加加管理费费按钮。仓库自用料料领料与与委托配配拨业务务制单、审核核操作菜单：“库存管管理”-“出库业业务”-“材料出出库”选择“增加加”进行领领料业务务，如下下图：根据不同情情况，选选择“自制”、“参照入入库单”

47、、“参照物物资需求求申请”来增加加出库单单，如果果是自制制则是自自行增加加一张材材料出库库单。如果是参照照则是参参照“入库单单”或“物资需需求申请请”生成材材料出库库单。生成单据后后，输入入发料仓仓库，领领料员等等信息后后保存。如如果是领领用供应应商库存存的物资资，则需需要输入入管理费费比例，并并点击增增加管理理费按钮钮。保管员发料料操作菜单：“库存管管理”-“出库业业务”-“材料出出库”查询出待发发料的材材料出库库单，输输入实发发数量选选择批次次、货位位、保存存后，点点击“签字”，“签字”时提示示录入领领料员密密码，输输入后确确定发料料，如下下图：待调剂物资资设置操作菜单：“供应链链”“库库

48、存管理理”“库库存调整整”查询出需调调剂的库存存，将“是否可可调剂”标志选选中并输输入待调调剂原因因，设置置完毕，点点击保存存，如下下图：结算及付款款财务科结算算注意：在“增加”时选择择“库存期期初采购购”，含义义是选择择20008年112月331日之之前的收收条。1、发票操作菜单：“供应链链”“采购管管理”“采购发发票”“维护发发票”选择正确的的“业务类类型”，点击“增加”参照“库存采采购入库库单”生成发发票，如如下图：在查询出的的收条中中，选择择需要结结算的收收条，已已签字未未生成采采购发票票的采购购入库单单（收条条）可以以查询出出来生成成采购发发票，上上表增加加勾选框框来选择择入库单单，

49、选择择时只能能整单选选中，不不能单选选表体行行点击确确定，如如下图：参照采购入入库单生生成采购购发票时时，相同同存货的的采购入入库单行行需要合合并生成成采购发发票行，即即采购发发票上不不会有存存货相同同的行；如果所所选择入入库单的的待结运运杂费率率不一致致的，生生成采购购发票前前需提示示用户“待结运运杂费率率不一致致，是否否继续？”，如果果用户选选择“是”则继续续生成采采购发票票，取第第一行入入库单行行的待结结运杂费费率带入入采购发发票；如如果用户户选择“否”则返回回，如下下图：生成发票，如如下图：采购发票表表体增加加“费用金金额”页签，参参照入库库单生成成发票时时从入库库单来源源到货单单的“

50、费用金金额”页签带带入，可可以修改改、删除除并可以以参照增增加费用用行，如如下图：采购发票保保存后为为自由状状态，单单击“提交”后，如如果表头头“有无误误差”值为“有误差差”，则采采购发票票进入提提交状态态，有权权限的用用户可以以执行“审批”操作；如果表表头“有无误误差”值为“无误差差”，则采采购发票票直接进进入审批批状态；有权限限的用户户可以执执行“弃审”操作，如如下图：采购发票表表头 “实物发发票号”，可以以直接输输入实物物发票号号，也可可以点开开参照框框输入多多行实物物发票信信息，如如下图：2、结算操作菜单：“供应链链”“采购管管理”“采购结结算”“维护结结算单”采购发票审审批后作作自动

51、采采购结算算生成结结算单，自自动结算算时需要要对待待结运杂杂费+（一一次运费费运费抵抵扣）+商检费费做费费用分摊摊，费用用分摊时时按发票票行的发发票金额额比例进进行分摊摊，在“维护结结算单”中可以以选择“查询”将自动动生成的的结算单单查询出出来，如如下图：“采购发票票”表体的的“收付款款协议”，采购购发票审审批后生生成应付付单时“实物发发票”信息需需要传入入应付单单，同时时根据发发票表体体收付款款协议自自动生成成应付单单的付款款清单行行，参照照采购入入库单生生成采购购发票时时控制相相同存货货的入库库单行的的来源采采购订单单的收付付款协议议不同时时不能生生成采购购发票（第第一次控控制，第第二次不

52、不控制）；如下图图：3、应付操作菜单：“财务会会计”“应付付管理”“日常常业务”“单据据处理”“单据据管理”在“应付单单”里可以以查询出出自动生生成的单单据，如如下图：付款计划编编制与执执行1、编制操作菜单：“财务会会计”“付款款计划”“付款款计划编编制”点“付款计计划编制制”进行编编制，点点击查询询按钮，在在弹出的的窗口中中选择要要编制计计划的会会计期间间，在“具体期期间”前打勾勾，确定定，如下下图：提示是否要要生成付付款计划划，如下下图：点“是”生生成付款款计划，进进行具体体编制，如如下图：提交，审核核，如下下图：2、执行操作菜单：“财务会会计”“付款款计划”“付款款计划执执行”付款计划执

53、执行，如如下图：在弹出的界界面里，可可以选择择要进行行付款的的供应商商，并可可手工输输入付款款金额，如如下图：点击“执行行计划”，系统统自动弹弹出“付款单单”界面无编码物资资处理物资需求申申请审核核替换无无编码物物资在提报“物物资需求求申请”时，如如果有无无编码物物资需要要处理，则则在选择择物资界界面选择择“98 无编码码物资”，如下下图：点表体显示示出无编编码物资资信息，填填写“参考编编码”、“参考名名称”等信息息后确定定，“审核”即可，如如下图：在“物资需需求申请请审核”节点，如如果需要要对无编编码物资资进行替替换，可可以选择择无编码码物资表表体，如如下图：选择要替换换成的物物资，点点“替

54、换”，将无无编码物物资替换换成有编编码的物物资，如如下图：无编码物资资处理节节点操作菜单：“客户化化”“基基本档案案”“存存货信息息”“无无编码物物资处理理”登陆“集团团”帐套，在在“无编码码物资处处理”节点选选择“新增”下的“来源无无编码”，将提提报计划划中的无无编码物物资查询询出来，如如下图：给该无编码码物资编编上存货货分类等等信息，“保存”，如下图：确认无误后后“提交”，如下下图：相关负责人人对处理理好的物物资进行行“审核”，“发布”，该无无编码物物资即成成为有编编码物资资，如下下图：供应商库存存管理协议（采购购订单）1、生成协协议操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采采购订单单”“

55、订订单处理理”“维维护订单单”选择业务类类型，自自制做采采购订单单，选择“年初招招标类型型”等信息息后“保存”，如下图图：2、审核协协议操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采采购订单单”“订订单处理理”“维维护订单单”查询出待审审核的协协议，点点击“审核”按钮。补货单（到到货单）制单操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“到到货”“维护护到货单单”操作方式同同送货单单，注意意收货仓仓库应选选择寄售售类仓库库。验收操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“到到货”“维护护到货单单”操作方式同同送货单单。入库操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“到到货”“维护护到货单单”操作方式同同送货单单。

56、送货到仓库库（配拨到到仓库）制单操作菜单：“供应链链”“内内部交易易”“调调拨单据据”“调调拨订单单”业务科采购购员在“内部交交易”-“调拨单单据”-下根根据配拨拨的情况况进行调调拨单据据处理配配拨业务务，选择择“增加”下的增增加调拨拨订单的的方式，如如下图：调出仓库应应为寄售售类仓库库，调入入仓库应应为自储储库，管管理费比比例按管管理要求求比例进进行选择择，录入入各种信信息后“保存”调拨订订单，确确认后“审核”。寄售库发料料操作菜单：“供应链链”“库库存管理理”“出出库业务务”“调调拨出库库”操作方式同同材料配配拨单。入库操作菜单：“供应链链”“库库存管理理”“入入库业务务”“调调拨入库库”

57、操作方式同同材料配配拨单。供应商库存存物资出出售单同正常销售售业务。退货单（货货退回给供应商商）制单、发货货操作菜单：“库存管管理”-“入库业业务”-“采购入入库”选择“退库库”按钮，根根据退库库方式选选择“自制退退库”进行处处理，在在如下图图：选择存货后后，在“辅助功功能”下“存量显显示隐藏藏”处查询询出该存存货的存存量批次次，输入入负值，“保存”即可，如下图：消耗汇总操作菜单：“供应链链”“采采购管理理”“采购结结算”“结算算”“消消耗汇总总结算”“消耗耗汇总结结算”根据“发票票”和“消耗汇汇总”进行结结算，如如下图：供应商结算算结算方法同同自储库库，只是是业务类类型需正正确选择择，并且且只有在在消耗汇汇总之后后才能进进行结算算。直转业务操作菜单：“供应链链”“采购管管理”“采购发发票”“维护发发票”在“采购发发票”下选择择“直达到到货”，单击此此按钮后后弹出查查询采购购订单的的查询条条件框，如下图：输入查询条条件并确确定后将将满足查查询条