4D杂财务业务一体化流程考试操作手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册基础设置：账套引入：系统管理系统注册（操作员admin，密码为空）账套引入（选择考试题中账套）权限设置：系统管管理系统统注册册（操作作员addminn，密码码为空）权限用户增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）权限（将新增的操作员设置为账套主管）存货档案设设置：设设置基础档档案存货存货档档案存货分分类配件类类（双击击010001鼠鼠标，将将是否质质检打勾勾，设置置为质检检。）项目档案及及会计科科目辅助助核算设设

2、置： 设置基基础档案案财务会计科科目增加（科科目编码码66001011，中文文科目名名称招待待费，项项目核算算打勾，即即设置为为项目辅辅助核算算）依次设设置66601002，差差旅费，项项目辅助助核算设置基基础档案案财务会计科科目资产双击111222应收账账款修改将客户户往来打打勾（即即设置为为客户辅辅助核算算，受控控于应收收系统）依次将1123预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置基基础档案案财务项目目目录增加新项目目大类名名称（用用友项目目）下一步步下一步步完成选择项项目大类类（用友友项目）项目分类定义增加（分类编码1，分类名称T3项目）确定增加（

3、分类编码2，分类名称T6项目）项目目录维护增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）核算科目将待选科目招待费及差旅费选为已选科目确定库存期初及及存货核核算期初初：业务供供应链库存管管理初始设设置期初结结存仓库（11仓库）修改存货编码点击放大镜选中全部存货双击确定填写数量（均为10）填写单价（均为100）保存批审业务供供应链存货核核算初始设设置期初数数据期初余余额仓库（11仓库）取数对账期初记账流流程及月月末结账账流程：T6软件期期初记账账及结账账顺序均均为先业业务（采采购、销销售、库库存）后后财务（存存货核算算、应收收、应付付、工资资、固定定、网上上银行、总总账）

4、，即即先是业业务模块块进行期期初记账账及月末末结账，然然后是财财务模块块进行期期初记账账及月末末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。本考试题期期初记账账流程如如下：业务供供应链采购管管理设置采购期期初记账账记账业务供供应链存货核核算初始设设置期初数数据期初余余额记账注：销售不不需要期期初记账账，库存存管理审审核即认认为期初初记账。本考试题月月末结账账流程如如下：业务供供应链采购管管理业务月末结结账业务供供应链销售管管理业务销售月月末结账账业务

5、供供应链库存管管理业务处处理月末结结账业务供供应链业务核核算月末结结账财务会计应收款款管理其他处处理期末处处理月末结结账财务会计应付款款管理其他处处理期末处处理月末结结账财务会计总账期末结账存货核算模模块存货货科目及及对方科科目设置置：业务供供应链存货核核算初始设设置科目设设置存货科科目增加仓库编码仓库名称存货科目编编码存货科目名名称011仓库1405库存商品022仓库1405库存商品033仓库1405库存商品业务供供应链存货核核算初始设设置科目设设置对方科科目增加收发类别编编码收发类别名名称存货科目编编码存货科目名名称01采购入库1201物资采购11销售出库5401主营业务成成本应收款管理理

6、基础设设置：业务财财务会计计应收款款管理设置初始设设置设置科科目基本科科目设置置应收科科目的本本币为111222应收账账款，销销售收入入科目为为60001主营营业务收收入，预预收科目目为22203预预收账款款业务财财务会计计应收款款管理设置初始设设置账龄区区间设置置增加序号起止天数总天数01130300231600600361900900491188018005181以上上应付款管理理基础设设置业务财财务会计计应付款款管理设置初始设设置设置科科目基本科科目设置置应付科科目的本本币为222022应付账账款，采采购科目目为14401材材料采购购，预付付科目为为11223预付付账款销售流程：业务客户

7、产品订单发货数量出库数量开票数量预收款已收款数量报价（不含含税）1A客户鼠标2020202020016001A客户键盘206020202002A客户主板3050020202001200002A客户内存条3030020202003B客户台式电脑10300010105100000003B客户笔记本电脑脑104000101050销售订单：业务供供应链管管理销售管管理业务销售订订单增加（按按照如上上表填制制销售订订单即可可）发货单：业务供供应链管管理销售管管理业务发货增加显示（按按照如上上表填制制发货单单即可）销售出库单单：业务供供应链管管理库存管管理日常业业务出库销售出出库单生单过滤（按按照如上上表

8、填制制销售出出库单即即可）销售发票：业务供供应链管管理销售管管理业务开票销售普普通发票票增加关闭选选择订单单界面生单下下拉箭头头选择发发货显示（按按照如上上表填制制发票即即可）应收流程：应收单据审审核（审审核销售售发票生生成应收收账款）：财务会计应收款款管理日常业业务应收单单据处理理应收单单据审核核确认选择审核收款单据录录入、审审核：财务会计应收款款管理日常业业务收款单据据处理收款单单据录入入增加必填字字段（客客户、结结算方式式、结算算科目、金金额、款款项类型型应收收款）保存财务会计应收款款管理日常业业务收款单单据处理理收款单单据审核核确认选择审核（可可以选择择制单，亦亦可以不不制单，后后期统

9、一一制单）核销处理（应应收账款款和收款款核销）：财务会计应收款款管理日常业业务核销处处理手工核核销（选选择客户户）填写结结算金额额保存转账（预收收账款和和收款冲冲销）：预收冲应收收选择客客户预收款款过滤填写金金额应收款款过滤填写金金额确定制单处理（生生成凭证证到总账账）：财务会计应收款款管理日常业业务制单处处理选择（发发票制单单、收付付款制单单、转账账制单）选择制单检查并保存凭证采购流程：业务客户产品订单到货数量入库数量发票数量预付款已付款数量报价（不含含税）1A供应商鼠标2020202020016001A供应商键盘206020202002A供应商主板3050018/18818/18818/1

10、8801200002A供应商内存条3030018/18818/18818/18803B供应商台式电脑10300088803B供应商笔记本电脑脑1040008880采购订单：业务供供应链管管理采购管管理业务采购订订单增加生单（参参照销售售订单）过滤选择销售订单确定保存审核采购到货单单：业务供供应链管管理采购管管理业务到货单单增加生单过滤选择采采购订单单确定保存采购检验单单：业务供供应链管管理采购管管理业务采购检检验单增加生单过滤选择采采购到货货单确定填写检检验部门门及检验验员保存审核采购入库单单：业务供供应链管管理库存管管理日常业业务入库采购入入库单生单采购到到货单过滤选择采采购到货货单填写仓仓

11、库，确确定保存审核采购发票：业务供供应链管管理采购管管理业务发票普通采采购发票票增加生单选择采采购入库库单过滤选择确定保存采购结算：业务供供应链管管理采购管管理业务采购结结算业务务供应链链管理采购管管理业务手工结结算选单过滤确定刷入刷票选择（将将发票和和入库但但对应）确定应付流程：应付单据审审核（审审核采购购发票生生成应付付账款）：财务会计应付款款管理日常处处理应付单单据处理理应付单单据审核核确认选择审核付款单据录录入、审审核：财务会计应付款款管理日常业业务付款单单据处理理收款单单据录入入增加必填字字段（供供应商户户、结算算方式、结结算科目目、金额额、款项项类型应付收收款）保存财务会计应付款款

12、管理日常业业务付款单单据处理理付款单单据审核核确认选择审核（可可以选择择制单，亦亦可以不不制单，后后期统一一制单）核销处理（应应付账款款和付款款核销）：财务会计应付款款管理日常业业务核销处处理手工核核销（选选择供应应商）填写结结算金额额保存转账（预付付账款和和付款冲冲销）：预付冲应付付选择供供应商预付款款过滤填写金金额应付款款过滤填写金金额确定制单处理（生生成凭证证到总账账）：财务会计应付款款管理日常业业务制单处处理选择（发发票制单单、收付付款制单单、转账账制单）选择制单检查并保存凭证仓库流程：调拨：业务供供应链管管理库存管管理日常业业务调拨单单增加1仓库库出2仓库库入存货0010001鼠标标

13、填写调调拨数量量保存审核其他出库单单审核其他入库单单审核盘点：业务供供应链管管理库存管管理日常业业务盘点选择仓仓库1盘库将第一一种存货货盘亏一一个，将将第二种种存货盘盘盈一个个保存其他出库单单审核其他入库单单审核存货核算流流程：特殊单据记记账：业业务存货货核算业务务核算特殊殊单据记记账调拨拨单选择择记账账正常单据记记账：业业务存货货核算业务务核算正常常单据记记账过滤滤出销售售出库单单全选选记账账采购、销售售、库存存模块分分别进行行月末结结账期末处理：业务存货货核算业务务核算期末末处理全选选确认认确定定生成凭证：业务存货货核算财务务核算生成成凭证选择择过滤滤确认认检查系系统自动动带出的的科目，录录入暂估估科目 21222生成成保存存凭证总账流程：自己做三张张内部凭凭证，且且其中有有一张为为项目辅辅助核算算科目。凭证一：报报销差旅旅费 借：66601101管管理费用用-招待待费 0001T33项目：A项目目 20000 贷：10001现金金 20000 凭凭证二：报销交交通费 借借：66601002022 管理理费用-差旅费 0002 T6项项目：BB项目 5500 贷：