流程单据和表格

1、PAGE PAGE 39财务管理流程单据TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc70838284 采购计划 PAGEREF _Toc70838284 h 6 HYPERLINK l _Toc70838285 采购发票交接清单（主原料） PAGEREF _Toc70838285 h 6 HYPERLINK l _Toc70838286 固定资产采采购申请请单 PAGEREF _Toc70838286 h 6 HYPERLINK l _Toc70838287 固定资产采采购报告告 PAGEREF _Toc70838287 h 6 HYPERLINK l _Toc70838288

2、 固定资产领领用表 PAGEREF _Toc70838288 h 7 HYPERLINK l _Toc70838289 销售订单 PAGEREF _Toc70838289 h 7 HYPERLINK l _Toc70838290 加工计划 PAGEREF _Toc70838290 h 7 HYPERLINK l _Toc70838291 发货通知单单 PAGEREF _Toc70838291 h 7 HYPERLINK l _Toc70838292 销售出库单单 PAGEREF _Toc70838292 h 7 HYPERLINK l _Toc70838293 付款通知单单 PAGEREF _

3、Toc70838293 h 7 HYPERLINK l _Toc70838294 外购入库单单 PAGEREF _Toc70838294 h 7 HYPERLINK l _Toc70838295 受托加工入入库单 PAGEREF _Toc70838295 h 8 HYPERLINK l _Toc70838296 产品入库单单 PAGEREF _Toc70838296 h 8 HYPERLINK l _Toc70838297 其他入库单单 PAGEREF _Toc70838297 h 8 HYPERLINK l _Toc70838298 委外加工入入库单 PAGEREF _Toc70838298

4、 h 8 HYPERLINK l _Toc70838299 领料单 PAGEREF _Toc70838299 h 88 HYPERLINK l _Toc70838300 产品运行单单 PAGEREF _Toc70838300 h 8 HYPERLINK l _Toc70838301 受托加工领领料单 PAGEREF _Toc70838301 h 8 HYPERLINK l _Toc70838302 销售出库单单 PAGEREF _Toc70838302 h 8 HYPERLINK l _Toc70838303 其他出库单单 PAGEREF _Toc70838303 h 9 HYPERLINK

5、l _Toc70838304 委外加工出出库单 PAGEREF _Toc70838304 h 9 HYPERLINK l _Toc70838305 质量异议理理赔通知知单 PAGEREF _Toc70838305 h 9 HYPERLINK l _Toc70838306 退货通知单单 PAGEREF _Toc70838306 h 9 HYPERLINK l _Toc70838307 暂估明细表表 PAGEREF _Toc70838307 h 9 HYPERLINK l _Toc70838308 材料采购明明细表 PAGEREF _Toc70838308 h 9 HYPERLINK l _Toc

6、70838309 材料采购汇汇总表 PAGEREF _Toc70838309 h 9 HYPERLINK l _Toc70838310 原材料分配配表 PAGEREF _Toc70838310 h 9 HYPERLINK l _Toc70838311 产量和工时时记录单单 PAGEREF _Toc70838311 h 10 HYPERLINK l _Toc70838312 工资及福利利费分配配表 PAGEREF _Toc70838312 h 10 HYPERLINK l _Toc70838313 辅助材料分分配表 PAGEREF _Toc70838313 h 10 HYPERLINK l _T

7、oc70838314 燃料、动力力分配表表 PAGEREF _Toc70838314 h 10 HYPERLINK l _Toc70838315 折旧分配表表 PAGEREF _Toc70838315 h 10 HYPERLINK l _Toc70838316 制造费用分分配表 PAGEREF _Toc70838316 h 10 HYPERLINK l _Toc70838317 废品通知单单 PAGEREF _Toc70838317 h 10 HYPERLINK l _Toc70838318 停工单 PAGEREF _Toc70838318 h 110 HYPERLINK l _Toc7083

8、8319 生产损失汇汇总表 PAGEREF _Toc70838319 h 11 HYPERLINK l _Toc70838320 产品销售明明细表 PAGEREF _Toc70838320 h 11 HYPERLINK l _Toc70838321 产品销售汇汇总表 PAGEREF _Toc70838321 h 11 HYPERLINK l _Toc70838322 分品种成本本表 PAGEREF _Toc70838322 h 11 HYPERLINK l _Toc70838323 产品产量、成成本汇总总表 PAGEREF _Toc70838323 h 11 HYPERLINK l _Toc7

9、0838324 单位成本汇汇总表 PAGEREF _Toc70838324 h 11 HYPERLINK l _Toc70838325 毛利分析表表 PAGEREF _Toc70838325 h 11 HYPERLINK l _Toc70838326 客户/供应应商信息息卡 PAGEREF _Toc70838326 h 11 HYPERLINK l _Toc70838327 往来对帐单单 PAGEREF _Toc70838327 h 12 HYPERLINK l _Toc70838328 对帐协议 PAGEREF _Toc70838328 h 12 HYPERLINK l _Toc708383

10、29 催款函 PAGEREF _Toc70838329 h 112 HYPERLINK l _Toc70838330 采购付款申申请单 PAGEREF _Toc70838330 h 12 HYPERLINK l _Toc70838331 一般付款申申请单 PAGEREF _Toc70838331 h 12 HYPERLINK l _Toc70838332 收款收条 PAGEREF _Toc70838332 h 12采购计划见金蝶K33中采采购计划划审批单单采购发票交交接清单单（主原原料）采购发票交交接清单单序号发票号供应商代码供应商名称采购合同号数量单价发票金额运费金额运输方式客户代码销售合同

11、号备注合计交接人： 接接受人： 交接接日期：固定资产采采购申请请单固定资产采采购申请请单申请部门：时间：序号设备名称规格型号购置台数申请人1234567891011121314151617181920申请购置理理由： 申请部门领领导签字字：固定资产采采购报告告固定资产采采购报告告文件编号：时间：设备名称规格型号申请部门购置台数单价（元）合计（元）总计（元）0.00 申请购置理理由： 见采采购申请请单。综合管理部部： 部门门领导签签字: 公司领导批批示： 经经理签字字： 验收纪录： 验验收人签签字：备注:固定资产领领用表固定资产领领用表领用部门：序号设备名称规格型号领用数量单价（元）合计（元）领

12、用人领用日期发放部门：发放人：发放日期：销售订单销售订单销售报价单单号:合同号:购货单位:编 号:销售方式:结算方式:交货地点:交货方式:日期:行号产品代码产品名称规格型号单位数量单价金额税率(%)折扣率(%)折扣额折后金额交货日期备注出库数量审核:主管:部门:业务员:制单:加工计划发货通知单单销售出库单单付款通知单单外购入库单单受托加工入入库单产品入库单单其他入库单单委外加工入入库单领料单产品运行单单受托加工领领料单销售出库单单销售出库单单采购入库单单号:销售订单号号:编 号:购货单位:销售方式:出库方式：发货通知单单号:日期:发货仓库:行号产品代码产品名称规格型号批号单位数量单价金额备注生

13、产/采购购日期保质期(天天)仓位产品大类资源类型加工方式捆包号审核:记账:发货:保管:制单:其他出库单单委外加工出出库单质量异议理理赔通知知单退货通知单单退 货 通 知 单购货单位:退料原因:编 号:SEIN11原发货通知知单号:收货仓库:销售发票号号:日期:行号产品代码产品名称规格型号单位数量单价金额备注审核:主管:部门:业务员:制单:暂估明细表表材料采购明明细表材料采购汇汇总表原材料分配配表产量和工时时记录单单工资及福利利费分配配表辅助材料分分配表燃料、动力力分配表表折旧分配表表制造费用分分配表废品通知单单停工单生产损失汇汇总表产品销售明明细表产品销售汇汇总表分品种成本本表产品产量、成成本

14、汇总总表单位成本汇汇总表毛利分析表表客户/供应应商信息息卡客户信息卡卡片客户代码客户名称客户性质 宝钢关联企业 宝钢集团企业 一汽集团单位 社会企业注册地址状态 使用 未使用 冻结区域 东北 华北 华中 华南 华东 西南 西北 其他行业 制造业 商贸 其他联系人电话传真邮编邮寄地址邮件地址开户银行银行账号税务登记号号开发票地址址、电话话是否进行信信用管理理 是 否销售模式 内销 外销城市省份国家公司主页法人代表结算币种 人民币 美元 其他结算方式 现金 转帐支票 电汇 商业汇票 银行汇票海关代码优惠政策分管部门专营业务员员最后交易日日期最后交易金金额最后收款日日期最后收款金金额最大交易金金额最

15、小预收比比率(%)最小订金比比率(%)偿债等级默认运输提提前期(天)填表人： 填表日日期：注：每增加加一个客客户，需需填写此此卡片，以以便维护护金蝶系系统中客客户信息息资料。供应商信息息卡片供应商代码码供应商名称称供应商性质质 宝钢关联企业 宝钢集团企业 一汽集团单位 社会企业注册地址状态 使用 未使用 冻结区域 东北 华北 华中 华南 华东 西南 西北 其他行业 制造业 商贸 其他联系人电话传真邮编邮寄地址邮件地址结算币种 人民币 美元 其他结算方式 现金 转帐支票 电汇 商业汇票 银行汇票开户银行银行账号税务登记号号国家省份法人代表分管部门专营业务员员最后交易日日期最后交易金金额最后付款日

16、日期最后付款金金额最大交易金金额最大预付比比率(%)信用额度填表人： 填表日日期：注：每增加加一个供供应商，需需详细填填写此卡卡片，以以便维护护金蝶系系统中供供应商信信息资料料。往来对帐单单对帐通知单单编号:客 户 名名 称客 户 代代 码开 户户 行帐 号确 认 内内 容业务组物流组财务部负责人签字字特殊情况 说说 明明财 务 对 帐 情情 况 说 明财 务 部部 长 批 示示总 经 理 批批 示示 复复核： 对对帐： 对对帐日期期：对帐协议对 帐 协协 议甲方：长春春一汽宝宝友钢材材加工配配送有限限公司乙方：甲乙双方于于 年 月 日核核对从 年年 月 日至 年 月月 日往往来明细细账。经经

17、双方对对帐后，其其明细如如下：单位：元一汽宝友公司客户（供应商）账面余额：账面余额：调整账项：调整账项：调整后余额：调整后余额：以上余额经经双方确确认无误误。本协协议一式式两份，双双方各执执一份，签签字盖章章后有效效。本对对帐协议议只为核核对账户户余额，不不作为催催款通知知，请积积极配合合为盼。(与解放放公司对对帐后，本本协议作作为往来来帐内转转的依据据)。甲方：单位位公章（财财务专用用章） 乙方方：单位位公章（财财务专用用章）对 帐 人： 对 帐 人：财务负责人人： 财财务负责责人：如数据不符符，请在在上表调调整账项项中列明明。 日 期： 年 月 日日催款函催 款 函函公司：根据双方 年 月月 日对对帐协议议，经双双方确认认无误后后，至 年 月 日日止，贵贵公司尚尚欠我公公司销售售货款 元，望望贵公司司在收到到此催款款函后于于 日内内将此笔笔货款存存入我公公司帐户户，否则则我公司司将对该该项应收收账款每每日收取取0.55%的滞滞纳金。请贵公司积积极配合合为盼！长春一汽宝宝友钢材材加工配配送有限限公司 年年 月 日采购付款申申请单长春一汽宝宝友钢材材加工配配送有限限公司采购用款申申请单申请单号：申请部门申请日期结算方式支付方式收款单位开户银行银行帐号供应商供应商代码码合约号总重量申请金额合计申请金金额（大大写）申请经办人人：公司领导：财务主管：一般付款申申请单长春一汽宝宝友钢材